公司代码 :600566 公司简称 : 济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 18
目 录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人曹龙祥 主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 5,594,710,856.10 4,987,611,648.59 12.17 归属于上市公司股东的净资产 3,924,283,946.12 3,657,337,648.36 7.30 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 992,431,894.34 665,926,730.88 49.03 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,213,619,124.43 3,506,475,980.26 20.17 归属于上市公司股东的净利润 907,316,557.12 676,173,670.53 34.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 841,729,003.73 645,617,481.12 30.38 加权平均净资产收益率 (%) 24.20 22.79 增加 1.41 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.121 0.852 31.57 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.121 0.852 31.57 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 18
单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -270,123.30-478,274.32 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 33,779,854.78 72,756,297.68 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的 公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 3,128,876.97 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 905,198.01 1,950,451.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -36,706.15 所得税影响额 -5,244,911.14-11,733,092.67 合计 29,170,018.35 65,587,553.39 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 9,936 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 江苏济川控股集团有限公 司 西藏济川创业投资管理有 限公司 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 股东性质 416,757,360 51.48 0 质押 15,000,000 境内非国有法人 100,000,000 12.35 0 无境内非国有法人 曹龙祥 46,838,458 5.79 0 无境内自然人 周国娣 21,440,299 2.65 0 无境内自然人 西藏恒川投资管理中心 ( 有限合伙 ) 荆州市古城国有投资有限责任公司中国证券金融股份有限公司 12,216,486 1.51 0 无其他 11,126,102 1.37 0 无国有法人 7,531,817 0.93 0 无国有法人 兴业证券 - 兴业 - 兴业证 券金麒麟 5 号集合资产管 6,055,975 0.75 0 无其他 理计划 全国社保基金四零四组合 5,399,897 0.67 0 无 其他 香港中央结算有限公司 4,969,004 0.61 0 无 境外法人 4 / 18
前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 周国娣 21,440,299 人民币普通股 21,440,299 西藏恒川投资管理中心 ( 有限合伙 ) 12,216,486 人民币普通股 12,216,486 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 中国证券金融股份有限公司 7,531,817 人民币普通股 7,531,817 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 6,055,975 人民币普通股 6,055,975 全国社保基金四零四组合 5,399,897 人民币普通股 5,399,897 香港中央结算有限公司 4,969,004 人民币普通股 4,969,004 公司前十名股东中, 江苏济川控股集团有限公司 西藏济川创业投资管 理有限公司 曹龙祥 周国娣 西藏恒川投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人 上述其他股东与公司控股股东 实际控制人及其一致行动人之间不存在 关联关系 一致行动人的情况, 公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系 一致行动人的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 ( 或本期金额 ) 期初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率 (%) 变动原因 预付款项 26,077,414.41 15,699,256.85 66.11 主要系原材料预付款增加所致 其他应收款 17,359,764.54 8,682,104.79 99.95 主要系出差借款 备用金增加所致 其他流动资产 148,665,811.76 216,256,867.40-31.25 5 / 18 主要系报告期内暂时闲置募集资金理 财余额减少所致
报表项目 期末余额 ( 或本期金额 ) 期初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率 (%) 变动原因 在建工程 563,225,597.00 260,658,419.52 116.08 主要系建设项目投资增加所致 开发支出 12,832,423.57 100.00 其他非流动资产 154,972,053.70 69,961,340.24 121.51 主要系报告期内支付生产批件转让款所致主要系预付工程 设备 土地款项增加所致 应付票据 139,420,452.85 84,934,240.20 64.15 主要系子公司票据方式结算增加所致 应交税费 148,641,212.59 92,556,315.34 60.60 其他应付款 748,130,410.88 505,961,397.31 47.86 长期借款 24,000,000.00 100.00 递延收益 51,055,422.53 24,266,320.21 110.40 少数股东权益 30,170,481.26-100.00 主要系销售规模扩大导致相关税费增加所致主要系应付报销款及风险责任金增加所致主要系报告期内新增合并上海贞信企业管理咨询有限公司所致主要系厂区建设相关政府补助增加所致主要系报告期内收购东科制药剩余 20% 少数股权所致 财务费用 -9,338,270.29-5,533,366.16 68.76 主要系报告期内利息收入增加所致 资产减值损失 21,556,653.87 14,408,385.66 49.61 主要系应收账款 其他应收款余额增加 所致 营业外收入 75,895,307.54 36,125,505.00 110.09 主要系报告期内政府补助增加所致 营业外支出 1,666,832.30 4,865,962.34-65.75 主要系报告期内捐赠支出同比减少所 致 所得税费用 152,306,838.38 112,165,185.51 35.79 主要系报告期内利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 992,431,894.34 665,926,730.88 49.03-619,068,272.56-340,798,029.25 81.65-591,177,533.17 81,545,168.36-824.97 主要系销售规模扩大 销售回笼增加所致主要系报告期内购建固定资产投资支出增加及收购上海贞信企业管理咨询有限公司所致主要系上期募集资金吸收投资净额 6.42 亿元, 本期无发生所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1) 公开发行可转换公司债券事项公司于 2017 年 5 月 9 日召开第八届董事会第五次会议 2017 年 5 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了与本次公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券相关的议案 具体内 6 / 18
容详见公司于 2017 年 5 月 10 日披露的 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 公司于 2017 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 (171006 号 ) 中国证监会依法对公司提交的 湖北济川药业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准 行政许可申请材料进行了审查并予以受理 公司于 2017 年 7 月 3 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (171006 号 ), 并于 2017 年 7 月 19 日向中国证监会行政许可审核部门提交书面回复意见 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 19 日披露的 国金证券股份有限公司 湖北济川药业股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 公司于 2017 年 7 月 30 日召开第八届董事会第七次会议, 审议通过了 关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案, 对本次公开发行可转换公司债券方案中与募集资金总额相关的子议案进行调整 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 31 日披露的 湖北济川药业股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告 ( 公告编号 :2017-048) 2017 年 8 月 15 日, 公司本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会主板发行审核委员会 2017 年第 124 次会议审核通过 2017 年 10 月 11 日, 公司收到中国证监会 关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]1755 号 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 湖北济川药业股份有限公司 曹龙祥 2017 年 10 月 16 日 7 / 18
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 652,753,993.72 890,321,832.65 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 87,798,751.40 93,667,593.20 应收账款 1,712,448,517.75 1,332,002,387.13 预付款项 26,077,414.41 15,699,256.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 17,359,764.54 8,682,104.79 买入返售金融资产存货 226,046,684.46 204,401,819.04 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 148,665,811.76 216,256,867.40 流动资产合计 2,871,150,938.04 2,761,031,861.06 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,044,786.75 6,067,261.13 投资性房地产固定资产 1,539,078,792.30 1,431,782,012.05 在建工程 563,225,597.00 260,658,419.52 8 / 18
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 213,026,638.46 225,643,376.12 开发支出 12,832,423.57 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 4,908,469.20 6,693,989.02 递延所得税资产 24,667,322.97 20,969,555.34 其他非流动资产 154,972,053.70 69,961,340.24 非流动资产合计 2,723,559,918.06 2,226,579,787.53 资产总计 5,594,710,856.10 4,987,611,648.59 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 139,420,452.85 84,934,240.20 应付账款 391,480,703.76 426,494,718.58 预收款项 9,931,387.38 12,467,753.38 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 113,528,158.58 111,960,312.89 应交税费 148,641,212.59 92,556,315.34 应付利息应付股利其他应付款 748,130,410.88 505,961,397.31 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,551,132,326.04 1,234,374,737.70 非流动负债 : 长期借款 24,000,000.00 应付债券其中 : 优先股 9 / 18
永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 30,730,453.07 30,816,933.11 预计负债 递延收益 51,055,422.53 24,266,320.21 递延所得税负债 13,508,708.34 10,645,527.95 其他非流动负债 非流动负债合计 119,294,583.94 65,728,781.27 负债合计 1,670,426,909.98 1,300,103,518.97 所有者权益 股本 397,638,404.00 397,638,404.00 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 1,526,692,933.91 1,576,037,674.00 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23 一般风险准备 未分配利润 1,838,127,282.98 1,521,836,245.13 归属于母公司所有者权益合计 3,924,283,946.12 3,657,337,648.36 少数股东权益 30,170,481.26 所有者权益合计 3,924,283,946.12 3,687,508,129.62 负债和所有者权益总计 5,594,710,856.10 4,987,611,648.59 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 338,439.61 342,310.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 660,377.36 436,981.13 应收利息 10 / 18
应收股利 650,000,000.00 其他应收款 151,454,224.33 14,856,115.25 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,350,397.02 1,164,773.01 流动资产合计 153,803,438.32 666,800,179.48 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 7,249,670,644.20 7,169,670,644.20 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7,249,670,644.20 7,169,670,644.20 资产总计 7,403,474,082.52 7,836,470,823.68 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 56,603.77 75,000.00 预收款项应付职工薪酬 420,258.88 442,667.68 应交税费 644,759.13 220,962.09 应付利息应付股利其他应付款 574,221,058.31 412,148,089.69 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 575,342,680.09 412,886,719.46 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 575,342,680.09 412,886,719.46 所有者权益 : 股本 809,623,999.00 809,623,999.00 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 5,839,339,128.57 5,839,339,128.57 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 175,591,242.03 175,591,242.03 未分配利润 3,577,032.83 599,029,734.62 所有者权益合计 6,828,131,402.43 7,423,584,104.22 负债和所有者权益总计 7,403,474,082.52 7,836,470,823.68 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 本期金额上期金额年初至报告期项目 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 1,403,449,279.78 1,152,668,327.89 4,213,619,124.43 3,506,475,980.26 其中 : 营业收入 1,403,449,279.78 1,152,668,327.89 4,213,619,124.43 3,506,475,980.26 利息收入 已赚保费 12 / 18
手续费及佣金收入二 营业总成本 1,055,973,036.46 889,303,400.62 3,232,845,828.11 2,756,453,943.43 其中 : 营业成本 218,310,463.14 169,215,386.05 631,124,341.95 516,269,024.53 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26,204,422.54 19,899,668.82 81,553,292.06 61,790,204.20 销售费用 718,698,137.20 617,425,609.03 2,219,104,451.25 1,913,412,443.62 管理费用 91,710,980.00 82,044,969.35 288,845,359.27 256,107,251.58 财务费用 -2,582,169.28-2,029,329.29-9,338,270.29-5,533,366.16 资产减值损失 3,631,202.86 2,747,096.66 21,556,653.87 14,408,385.66 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -23,504.01 3,348,435.26 5,106,402.59 6,653,065.40 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 347,452,739.31 266,713,362.53 985,879,698.91 756,675,102.23 加 : 营业外收入 35,308,966.60 11,807,242.53 75,895,307.54 36,125,505.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 894,037.11 4,476,996.76 1,666,832.30 4,865,962.34 其中 : 非流动资产处置损失 821,772.57 566,996.76 1,029,923.59 808,897.85 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 381,867,668.80 274,043,608.30 1,060,108,174.15 787,934,644.89 列 ) 减 : 所得税费用 56,362,301.92 38,325,438.39 152,306,838.38 112,165,185.51 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 325,505,366.88 235,718,169.91 907,801,335.77 675,769,459.38 归属于母公司所有者的净利润 325,505,366.88 235,742,532.27 907,316,557.12 676,173,670.53 少数股东损益 -24,362.36 484,778.65-404,211.15 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 13 / 18
的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 325,505,366.88 235,718,169.91 907,801,335.77 675,769,459.38 额 归属于母公司所有者的综合收益总 325,505,366.88 235,742,532.27 907,316,557.12 676,173,670.53 归属于少数股东的综合收益总额 -24,362.36 484,778.65-404,211.15 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.402 0.292 1.121 0.852 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.402 0.292 1.121 0.852 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 曹龙祥 主管会计工作负责人 : 吴宏亮 会计机构负责人 : 奚建宏 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 项目 母公司利润表 2017 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 1,121,509.43 1,158,632.08 4,622,240.95 4,944,646.20 财务费用 1,249.47-2,449.02 1,475.78-330,223.94 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14 / 18
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,122,758.90-1,156,183.06-4,623,716.73-4,614,422.26 加 : 营业外收入 900,000.00 196,534.21 900,000.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,122,758.90-256,183.06-4,427,182.52-3,714,422.26 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,122,758.90-256,183.06-4,427,182.52-3,714,422.26 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -1,122,758.90-256,183.06-4,427,182.52-3,714,422.26 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,480,807,406.55 3,818,868,298.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 15 / 18
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 313,904,958.16 198,822,289.49 经营活动现金流入小计 4,794,712,364.71 4,017,690,587.68 购买商品 接受劳务支付的现金 568,837,344.43 516,233,985.58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 441,133,797.97 380,767,927.20 支付的各项税费 764,475,590.00 657,031,045.38 支付其他与经营活动有关的现金 2,027,833,737.97 1,797,730,898.64 经营活动现金流出小计 3,802,280,470.37 3,351,763,856.80 经营活动产生的现金流量净额 992,431,894.34 665,926,730.88 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 350,000,000.00 520,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,316,609.59 6,784,969.87 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 2,048,159.63 353,289.04 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 29,540,000.00 投资活动现金流入小计 386,904,769.22 527,138,258.91 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 520,073,751.94 202,936,288.16 投资支付的现金 355,000,000.00 665,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130,899,289.84 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,005,973,041.78 867,936,288.16 投资活动产生的现金流量净额 -619,068,272.56-340,798,029.25 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 642,259,994.40 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 75,000,000.00 16 / 18
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 717,259,994.40 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 590,927,533.17 546,886,236.84 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 13,828,589.20 筹资活动现金流出小计 591,177,533.17 635,714,826.04 筹资活动产生的现金流量净额 -591,177,533.17 81,545,168.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -217,813,911.39 406,673,869.99 加 : 期初现金及现金等价物余额 870,567,905.11 270,461,318.52 六 期末现金及现金等价物余额 652,753,993.72 677,135,188.51 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮 会计机构负责人 : 奚建宏 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末上年年初至报告期金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 166,585,469.88 410,699,360.33 经营活动现金流入小计 166,585,469.88 410,699,360.33 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,874,486.73 2,624,217.74 支付的各项税费 77.80 313,745.30 支付其他与经营活动有关的现金 142,857,709.33 11,985,067.74 经营活动现金流出小计 145,732,273.86 14,923,030.78 经营活动产生的现金流量净额 20,853,196.02 395,776,329.55 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 650,000,000.00 190,157,211.71 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 650,000,000.00 190,157,211.71 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 17 / 18
投资支付的现金 80,000,000.00 667,331,405.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 80,000,000.00 667,331,405.20 投资活动产生的现金流量净额 570,000,000.00-477,174,193.49 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 642,259,994.40 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 642,259,994.40 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 590,607,066.50 546,774,314.96 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 13,828,589.20 筹资活动现金流出小计 590,857,066.50 560,602,904.16 筹资活动产生的现金流量净额 -590,857,066.50 81,657,090.24 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -3,870.48 259,226.30 加 : 期初现金及现金等价物余额 342,310.09 172,472.11 六 期末现金及现金等价物余额 338,439.61 431,698.41 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18