光明乳业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权 公司其余董事均亲自出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人庄国蔚 主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚第兴声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 021-54584520 021-54584520 传真 021-64013337 021-64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 第 1 页共 22 页
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 6,756,429,971 5,974,549,480 13.09 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,303,587,021 2,329,316,250-1.10 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.196 2.220-1.10 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 42,929,037 63,766,276-32.68 利润总额 51,017,331 77,350,837-34.04 归属于上市公司股东的净利润 73,298,821 61,068,688 20.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,686,001 49,315,605 37.25 基本每股收益 ( 元 ) 0.0699 0.0586 19.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.0645 0.0473 36.36 稀释每股收益 ( 元 ) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 3.12 2.86 增加 0.26 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -171,252,428 36,525,983-568.85 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.1632 0.0351-564.96 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -545,012 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,144,800 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 -28,061 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,494 所得税影响额 -2,122,378 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -325,035 合计 5,612,820 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 第 2 页共 22 页
本次变动前 数量 比例 (%) 本次变动增减 (+,-) 其他 本次变动后 数量 单位 : 股 比例 (%) 一 有限售条件股份 531,920,221 50.698-524,619,421 7,300,800 0.696 1 国家持股 2 国有法人持股 524,619,421 50.002-524,619,421 0 0 3 其他内资持股 7,300,800 0.696 7,300,800 0.696 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 7,300,800 0.696 7,300,800 0.696 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 517,273,139 49.302 524,619,421 1,041,892,560 99.304 1 人民币普通股 517,273,139 49.302 524,619,421 1,041,892,560 99.304 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,049,193,360 100 1,049,193,360 100 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司光明食品 ( 集团 ) 有限公司中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 第 3 页共 22 页 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 69,097 户 质押或冻结的股份数量 国有法人 35.027 367,498,967 0 0 无 国有法人 29.966 314,404,338 0 0 无 未知 0.953 9,999,489 0 未知 未知 0.763 8,000,749 0 未知 未知 0.759 7,962,348 0 未知
沪东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理 未知 0.686 7,200,329 0 未知 计划 华泰证券股份有限公司 未知 0.663 6,959,975 0 未知 金鑫证券投资基金 未知 0.312 3,271,351 0 未知 中信证券股份有限公司客户信用交易担保 未知 0.221 2,313,937 0 未知 证券账户 中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金 未知 0.210 2,200,018 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 367,498,967 人民币普通股 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 314,404,338 人民币普通股 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 9,999,489 人民币普通股 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 8,000,749 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 7,962,348 人民币普通股 东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理计划 7,200,329 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 6,959,975 人民币普通股 金鑫证券投资基金 3,271,351 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,313,937 人民币普通股 中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金 2,200,018 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 光明食品 ( 集团 ) 有限公司系上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司控股股东, 持有上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 100% 的股份 其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 第 4 页共 22 页
分产品营业收入营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 乳制品 5,269,066,059 3,459,489,509 34.34 28.65 33.76 其他 188,899,416 141,817,440 24.92 80.81 69.70 营业利润率比上年同期增减 (%) 减少 2.51 个百分点增加 4.91 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 上海 1,620,133,321 33.52 外地 3,048,408,243 2.07 境外 789,423,911-5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 马桥华东中央工厂项目 ( 即光明乳业马桥工业园 146,808 筹建阶段 无 区项目 ) 天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 20,000 筹建阶段 无 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 第 5 页共 22 页
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 33,441 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 33,441 担保总额占公司净资产的比例 (%) 14.52 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 第 6 页共 22 页
报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额 -28,061 元 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 759,232,861 1,138,612,323 交易性金融资产 35,295,074 32,255,158 应收票据 1,550,659 2,639,849 应收账款 1,204,476,805 930,868,689 预付款项 147,072,647 160,947,227 应收股利 1,225,000 1,225,000 其他应收款 34,486,005 34,999,690 存货 1,207,631,252 805,764,956 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,390,970,303 3,107,312,892 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 9,925,707 10,075,707 长期股权投资 13,458,788 10,896,132 投资性房地产 378,459 416,231 固定资产 1,985,138,640 1,977,980,322 在建工程 506,352,084 223,201,703 工程物资 第 7 页共 22 页
固定资产清理生产性生物资产 129,407,656 114,993,418 无形资产 293,942,309 145,075,660 开发支出商誉 258,884,662 258,884,662 长期待摊费用递延所得税资产 167,971,363 125,712,753 其他非流动资产非流动资产合计 3,365,459,668 2,867,236,588 资产总计 6,756,429,971 5,974,549,480 流动负债 : 短期借款 472,508,208 257,604,123 交易性金融负债 17,550,573 15,448,697 应付票据 500,000 2,865,026 应付账款 1,568,198,043 1,229,710,189 预收款项 204,641,199 230,555,915 应付职工薪酬 68,526,305 100,406,630 应交税费 -8,675,628 81,885,941 应付利息 4,028,859 1,140,490 应付股利其他应付款 742,472,055 635,106,735 一年内到期的非流动负债 7,208,829 7,194,189 其他流动负债流动负债合计 3,076,958,443 2,561,917,935 非流动负债 : 长期借款 794,502,242 567,330,924 应付债券长期应付款 15,982,736 16,115,022 专项应付款 54,580,114 24,634,172 预计负债递延所得税负债 46,272,575 44,377,725 其他非流动负债 76,170,205 73,379,597 非流动负债合计 987,507,872 725,837,440 负债合计 4,064,466,315 3,287,755,375 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 459,264,247 447,848,259 减 : 库存股专项储备盈余公积 255,521,444 255,521,444 一般风险准备 第 8 页共 22 页
未分配利润 524,790,960 577,395,342 外币报表折算差额 14,817,010-642,155 归属于母公司所有者权益合计 2,303,587,021 2,329,316,250 少数股东权益 388,376,635 357,477,855 所有者权益合计 2,691,963,656 2,686,794,105 负债和所有者权益总计 6,756,429,971 5,974,549,480 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 第 9 页共 22 页
母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 362,626,250 773,379,241 交易性金融资产应收票据应收账款 1,183,644,842 794,430,175 预付款项 48,546,602 84,800,189 应收利息应收股利 6,519,062 6,519,062 其他应收款 754,533,759 700,166,232 存货 439,437,730 174,433,311 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,795,308,245 2,533,728,210 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 7,951,768 7,951,768 长期股权投资 993,069,046 910,506,390 投资性房地产 378,459 416,231 固定资产 433,833,321 449,828,748 在建工程 24,219,119 22,291,569 工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产 158,647,720 36,779,759 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 311,404,957 277,845,690 其他非流动资产非流动资产合计 1,929,504,390 1,705,620,155 资产总计 4,724,812,635 4,239,348,365 流动负债 : 短期借款 170,000,000 交易性金融负债 应付票据 第 10 页共 22 页
应付账款 1,542,942,304 1,413,262,444 预收款项 133,939,108 155,151,281 应付职工薪酬 30,792,910 51,035,563 应交税费 26,470,121 105,926,095 应付利息 262,917 应付股利其他应付款 783,672,206 547,827,536 一年内到期的非流动负债 1,509,840 1,495,200 其他流动负债流动负债合计 2,689,589,406 2,274,698,119 非流动负债 : 长期借款 14,702,383 15,402,311 应付债券长期应付款专项应付款 30,700,000 700,000 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 21,595,004 20,282,768 非流动负债合计 66,997,387 36,385,079 负债合计 2,756,586,793 2,311,083,198 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 440,394,604 433,618,549 减 : 库存股专项储备盈余公积 255,521,444 255,521,444 一般风险准备未分配利润 223,116,434 189,931,814 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,968,225,842 1,928,265,167 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,724,812,635 4,239,348,365 法定代表人 : 庄国蔚 主管会计工作负责人 : 董宗泊 会计机构负责人 : 姚第兴 第 11 页共 22 页
合并利润表 2011 年 1 6 月 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,546,758,941 4,327,175,826 其中 : 营业收入 5,546,758,941 4,327,175,826 二 营业总成本 5,506,364,499 4,263,781,037 其中 : 营业成本 3,686,433,823 2,791,650,094 营业税金及附加 24,181,297 15,959,362 销售费用 1,597,274,947 1,324,279,388 管理费用 165,009,568 117,417,342 财务费用 22,671,880 4,060,025 资产减值损失 10,792,984 10,414,826 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,534,595 371,487 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,929,037 63,766,276 加 : 营业外收入 13,441,410 19,922,780 减 : 营业外支出 5,353,116 6,338,219 其中 : 非流动资产处置损失 4,038,762 4,809,708 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51,017,331 77,350,837 减 : 所得税费用 -23,630,989 11,934,952 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 74,648,320 65,415,885 归属于母公司所有者的净利润 73,298,821 61,068,688 少数股东损益 1,349,499 4,347,197 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0699 0.0586 ( 二 ) 稀释每股收益 不适用 不适用 七 其他综合收益 33,144,827 八 综合收益总额 107,793,147 65,415,885 归属于母公司所有者的综合收益总额 93,397,919 61,068,688 归属于少数股东的综合收益总额 14,395,228 4,347,197 法定代表人 : 庄国蔚 主管会计工作负责人 : 董宗泊 会计机构负责人 : 姚第兴 第 12 页共 22 页
母公司利润表 2011 年 1 6 月 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 3,523,747,132 3,264,851,332 减 : 营业成本 2,606,544,699 2,491,625,843 营业税金及附加 9,223,565 3,463,875 销售费用 964,570,657 739,903,916 管理费用 79,588,478 58,833,617 财务费用 -1,011,801-3,907,086 资产减值损失 5,293,680 2,583,561 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 265,347,430 300,337,718 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 124,885,284 272,685,324 加 : 营业外收入 753,432 10,905,049 减 : 营业外支出 110,159 76,569 其中 : 非流动资产处置损失 99,658 76,569 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 125,528,557 283,513,804 减 : 所得税费用 -33,559,266-3,650,292 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 159,087,823 287,164,096 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1516 0.2756 ( 二 ) 稀释每股收益 不适用 不适用 六 其他综合收益七 综合收益总额 159,087,823 287,164,096 法定代表人 : 庄国蔚 主管会计工作负责人 : 董宗泊 会计机构负责人 : 姚第兴 第 13 页共 22 页
合并现金流量表 2011 年 1 6 月 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,964,511,077 4,750,463,682 收到的税费返还 61,919,567 5,356,125 收到其他与经营活动有关的现金 14,073,679 18,886,684 经营活动现金流入小计 6,040,504,323 4,774,706,491 购买商品 接受劳务支付的现金 4,210,547,597 3,137,617,366 支付给职工以及为职工支付的现金 340,425,678 302,179,201 支付的各项税费 355,786,914 281,842,513 支付其他与经营活动有关的现金 1,304,996,562 1,016,541,428 经营活动现金流出小计 6,211,756,751 4,738,180,508 经营活动产生的现金流量净额 -171,252,428 36,525,983 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 550,155 1,776,654 取得投资收益收到的现金 13,570 1,012,158 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,521,326 7,027,535 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流入小计 39,085,051 9,816,347 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 526,904,982 154,266,715 投资支付的现金 590,590 1,753,645 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,196 4,358 投资活动现金流出小计 527,496,768 156,024,718 投资活动产生的现金流量净额 -488,411,717-146,208,371 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 取得借款收到的现金 663,603,888 120,600,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 533,025 4,368,855 筹资活动现金流入小计 684,136,913 144,968,855 偿还债务支付的现金 241,426,505 63,834,100 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 162,049,740 18,495,077 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 第 14 页共 22 页
支付其他与筹资活动有关的现金 249,221 1,829,443 筹资活动现金流出小计 403,725,466 84,158,620 筹资活动产生的现金流量净额 280,411,447 60,810,235 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -126,764 五 现金及现金等价物净增加额 -379,379,462-48,872,153 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,138,612,323 929,253,805 六 期末现金及现金等价物余额 759,232,861 880,381,652 法定代表人 : 庄国蔚 主管会计工作负责人 : 董宗泊 会计机构负责人 : 姚第兴 第 15 页共 22 页
母公司现金流量表 2011 年 1 6 月 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,668,639,861 3,532,908,584 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,325,763 10,897,794 经营活动现金流入小计 3,671,965,624 3,543,806,378 购买商品 接受劳务支付的现金 3,151,925,296 2,821,726,284 支付给职工以及为职工支付的现金 154,553,893 142,228,387 支付的各项税费 212,990,136 144,235,371 支付其他与经营活动有关的现金 666,312,084 596,699,816 经营活动现金流出小计 4,185,781,409 3,704,889,858 经营活动产生的现金流量净额 -513,815,785-161,083,480 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 550,155 1,776,654 取得投资收益收到的现金 262,826,405 283,114,893 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 451,780 156,646 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流入小计 293,828,340 285,048,193 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 152,347,840 50,632,942 投资支付的现金 80,590,590 31,753,645 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,196 4,358 投资活动现金流出小计 232,939,626 82,390,945 投资活动产生的现金流量净额 60,888,714 202,657,248 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 170,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 533,025 4,368,855 筹资活动现金流入小计 170,533,025 4,368,855 偿还债务支付的现金 741,060 734,100 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 127,368,664 支付其他与筹资活动有关的现金 249,221 1,829,443 筹资活动现金流出小计 128,358,945 2,563,543 筹资活动产生的现金流量净额 42,174,080 1,805,312 第 16 页共 22 页
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -410,752,991 43,379,080 加 : 期初现金及现金等价物余额 773,379,241 557,015,947 六 期末现金及现金等价物余额 362,626,250 600,395,027 法定代表人 : 庄国蔚 主管会计工作负责人 : 董宗泊 会计机构负责人 : 姚第兴 第 17 页共 22 页
合并所有者权益变动表 2011 年 1 6 月 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算 计 一 上年年末余额 1,049,193,360 447,848,259 255,521,444 577,395,342 差额 -642,155 357,477,855 2,686,794,105 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 1,049,193,360 447,848,259 255,521,444 577,395,342-642,155 357,477,855 2,686,794,105 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 11,415,988-52,604,382 15,459,165 30,898,780 5,169,551 ( 一 ) 净利润 73,298,821 1,349,499 74,648,320 ( 二 ) 其他综合收益 4,639,933 15,459,165 13,045,729 33,144,827 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 4,639,933 73,298,821 15,459,165 14,395,228 107,793,147 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 6,776,055 20,000,000 26,776,055 1. 所有者投入资本 20,000,000 20,000,000 2. 股份支付计入所有者权益的金额 6,776,055 6,776,055 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -125,903,203-3,496,448-129,399,651 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -125,903,203-3,496,448-129,399,651 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 1,049,193,360 459,264,247 255,521,444 524,790,960 14,817,010 388,376,635 2,691,963,656 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 第 18 页共 22 页
上年同期金额项目归属于母公司所有者权益实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 404,123,323 算 91,435,011 2,198,104,183 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 404,123,323 91,435,011 2,198,104,183 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 61,068,688 19,207,197 80,275,885 ( 一 ) 净利润 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 20,000,000 20,000,000 1. 所有者投入资本 20,000,000 20,000,000 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -5,140,000-5,140,000 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -5,140,000-5,140,000 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 1,041,892,560 426,235,380 234,417,909 465,192,011 110,642,208 2,278,380,068 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 第 19 页共 22 页
母公司所有者权益变动表 2011 年 1 6 月 本期金额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,049,193,360 433,618,549 255,521,444 189,931,814 1,928,265,167 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 二 本年年初余额 1,049,193,360 433,618,549 255,521,444 189,931,814 1,928,265,167 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 6,776,055 33,184,620 39,960,675 ( 一 ) 净利润 159,087,823 159,087,823 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 159,087,823 159,087,823 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 6,776,055 6,776,055 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 6,776,055 6,776,055 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -125,903,203-125,903,203 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -125,903,203-125,903,203 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 1,049,193,360 440,394,604 255,521,444 223,116,434 1,968,225,842 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 第 20 页共 22 页
上年同期金额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909-15,781,235 1,663,746,796 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909-15,781,235 1,663,746,796 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 287,164,096 287,164,096 ( 一 ) 净利润 287,164,096 287,164,096 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 287,164,096 287,164,096 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 1,041,892,560 403,217,562 234,417,909 271,382,861 1,950,910,892 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 第 21 页共 22 页
7.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 董事长 : 庄国蔚光明乳业股份有限公司 2011 年 8 月 26 日 第 22 页共 22 页