河南豫光金铅股份有限公司

河南豫光金铅股份有限公司 600531 2012 年第三季度报告

目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1

1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名杨安国主管会计工作负责人姓名任文艺会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名苗红强公司负责人杨安国 主管会计工作负责人任文艺及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 苗红强声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 6,966,835,401.18 6,859,218,328.00 1.57 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,844,715,299.51 1,842,033,252.48 0.15 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 6.2480 6.2389 0.15 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 777,592,718.32 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 2.6337 不适用 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 21,831,863.11 37,551,858.33-38.54 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.13-38.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01-0.01-88.89 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.13-38.54 加权平均净资产收益率 (%) 1.20 2.03 减少 0.67 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 1.26 个百 0.15-0.13 收益率 (%) 分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 7,742,385.56 国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 42,971,588.26 2

融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,724,704.20 所得税影响额 -12,246,002.18 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -245,370.00 合计 39,947,305.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 70,530 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河南豫光金铅集团有限责任公司 125,353,660 人民币普通股 中国黄金集团公司 12,773,284 人民币普通股 济源市财务开发公司 1,876,410 人民币普通股 中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金 1,279,400 人民币普通股 四川信托有限公司 1,267,276 人民币普通股 中融国际信托有限公司 - 融新 89 号资金信托合同 745,697 人民币普通股 挪威中央银行 657,566 人民币普通股 中融国际信托有限公司 - 中融鼎辉 1 号证券投资 575,700 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 564,703 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司 - 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 545,185 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 单位 : 元 资产负债表项目期末余额年初余额比例备注 交易性金融资产 120,178,277.38 50,129,678.40 139.73% 期货期末持仓增加 应收账款 18,784,291.52 56,678,973.91-66.86% 票据结算减少 预付款项 638,486,657.07 315,193,349.22 102.57% 本期原料采购未结算货款增加 其他应收款 167,180,570.61 69,979,314.59 138.90% 本期期货保证金增加 可供出售金融资产 23,434,974.53 36,018,208.61-34.94% 本期投资的股票价格下跌 在建工程 235,079,334.79 105,222,613.50 123.41% 本期新增工程项目 交易性金融负债 950,824,600.00 502,886,720.00 89.07% 本期黄金租赁增加 3

预收款项 199,486,402.21 105,263,153.28 89.51% 本期销售未结算货款增加 应交税费 8,217,542.73 22,103,317.66-62.82% 本期期末应付税费减少 应付利息 4,459,342.30 7,029,574.56-36.56% 本期期末融资应付利息减少 其他应付款 68,329,571.86 45,943,605.66 48.72% 本期期末期货保证金增加 一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 413,986,280.00-87.68% 递延所得税负债 11,094,021.32 7,939,475.07 39.73% 外币报表折算差额 8,846,566.34 1,716,752.11 415.31% 本期期末一年内到期长期借款减少本期期末交易性金融资产公允价值变动收益增加本期汇率上升外币折算差额增加 少数股东权益 52,547,512.96 23,608,401.25 122.58% 本期少数股东投资增加 (2) 利润表项目 利润表项目 年初至报告期末金额 单位 : 元 上年同期金额变动比例备注 营业税金及附加 7,709,753.74 20,388,725.82-62.19% 本期税费减少 财务费用 166,530,919.90 89,097,979.28 86.91% 资产减值损失 176,183,898.98 96,405,890.27 82.75% 公允价值变动收益 1,556,753.44 13,457,815.16-88.43% 本期汇兑损失增加且融资规模同比增加本期有色及贵金属市场价格波动较大, 计提存货跌价准备增加本期交易性金融负债公允价值变动增加 营业外收入 13,745,137.95 60,176,372.55-77.16% 收到政府补助减少 所得税费用 17,879,392.70 63,698,988.61-71.93% 利润减少 (3) 现金流量表项目 单位 : 元 现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比例备注 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 777,592,718.32-72,691,490.90 1169.72% 本期采购支付减少 -228,391,883.25-184,072,838.53-24.08% 本期期货投资增加 -216,012,047.34-46,424,531.47-365.30% 本期偿还借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4

适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司未进行现金分红 河南豫光金铅股份有限公司法定代表人 : 杨安国 2012 年 10 月 30 日 5

4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,029,133,572.10 864,239,195.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,178,277.38 50,129,678.40 应收票据 23,007,496.16 28,364,560.00 应收账款 18,784,291.52 56,678,973.91 预付款项 638,486,657.07 315,193,349.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 167,180,570.61 69,979,314.59 买入返售金融资产存货 3,330,657,711.22 3,940,960,737.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产 162,496,798.66 220,056,615.07 流动资产合计 5,489,925,374.72 5,545,602,424.64 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 23,434,974.53 36,018,208.61 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 57,425,715.47 66,166,504.48 投资性房地产 17,615,665.04 18,075,633.26 固定资产 905,490,767.59 875,433,222.28 在建工程 235,079,334.79 105,222,613.50 工程物资 11,986,239.89 315,239.97 固定资产清理 270,056.07 生产性生物资产油气资产无形资产 133,431,870.24 119,727,182.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 58,485,982.84 58,967,878.82 其他非流动资产 33,689,420.00 33,689,420.00 非流动资产合计 1,476,910,026.46 1,313,615,903.36 资产总计 6,966,835,401.18 6,859,218,328.00 6

流动负债 : 短期借款 2,091,569,393.11 2,154,147,834.45 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 950,824,600.00 502,886,720.00 应付票据 320,000,000.00 455,750,000.00 应付账款 858,471,568.28 823,928,278.63 预收款项 199,486,402.21 105,263,153.28 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 56,236,855.88 67,194,888.38 应交税费 8,217,542.73 22,103,317.66 应付利息 4,459,342.30 7,029,574.56 应付股利其他应付款 68,329,571.86 45,943,605.66 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 413,986,280.00 其他流动负债流动负债合计 4,608,595,276.37 4,598,233,652.62 非流动负债 : 长期借款 381,904,300.00 314,510,070.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 11,094,021.32 7,939,475.07 其他非流动负债 67,978,991.02 72,893,476.58 非流动负债合计 460,977,312.34 395,343,021.65 负债合计 5,069,572,588.71 4,993,576,674.27 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 295,250,776.00 295,250,776.00 资本公积 754,207,072.83 768,681,620.75 减 : 库存股专项储备 2,000,000.00 盈余公积 141,025,300.95 141,025,300.95 一般风险准备未分配利润 643,385,583.39 635,358,802.67 外币报表折算差额 8,846,566.34 1,716,752.11 归属于母公司所有者权益合计 1,844,715,299.51 1,842,033,252.48 少数股东权益 52,547,512.96 23,608,401.25 所有者权益合计 1,897,262,812.47 1,865,641,653.73 负债和所有者权益总计 6,966,835,401.18 6,859,218,328.00 公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 7

编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 8 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 967,005,809.15 841,575,905.34 交易性金融资产 120,178,277.38 50,129,678.40 应收票据 20,007,496.16 28,364,560.00 应收账款 18,806,980.65 56,678,973.91 预付款项 556,495,933.23 354,177,100.35 应收利息 应收股利 其他应收款 166,316,761.39 69,979,314.59 存货 3,332,273,392.68 3,948,425,814.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 162,462,656.51 220,056,615.07 流动资产合计 5,343,547,307.15 5,569,387,961.84 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 205,325,878.79 151,451,776.98 投资性房地产 17,615,665.04 18,075,633.26 固定资产 902,986,244.97 874,694,887.66 在建工程 215,319,202.06 105,222,613.50 工程物资 11,986,239.89 315,239.97 固定资产清理 270,056.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产 117,351,915.04 119,727,182.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 53,264,494.69 56,953,279.68 其他非流动资产 33,689,420.00 33,689,420.00 非流动资产合计 1,557,809,116.55 1,360,130,033.49 资产总计 6,901,356,423.70 6,929,517,995.33

流动负债 : 短期借款 2,091,569,393.11 2,082,147,834.45 交易性金融负债 950,824,600.00 502,886,720.00 应付票据 320,000,000.00 535,750,000.00 应付账款 847,680,372.61 883,124,918.18 预收款项 196,119,283.01 122,713,153.28 应付职工薪酬 55,708,506.46 67,117,919.58 应交税费 39,240.14 3,098,543.96 应付利息 4,459,342.30 6,870,822.56 应付股利 其他应付款 49,688,704.91 42,996,318.30 一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 413,986,280.00 其他流动负债 流动负债合计 4,567,089,442.54 4,660,692,510.31 非流动负债 : 长期借款 381,904,300.00 314,510,070.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11,094,021.32 7,139,094.50 其他非流动负债 67,978,991.02 72,893,476.58 非流动负债合计 460,977,312.34 394,542,641.08 负债合计 5,028,066,754.88 5,055,235,151.39 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 295,250,776.00 295,250,776.00 资本公积 766,750,678.62 766,750,678.62 减 : 库存股 专项储备 2,000,000.00 盈余公积 141,025,300.95 141,025,300.95 一般风险准备 未分配利润 668,262,913.25 671,256,088.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,873,289,668.82 1,874,282,843.94 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,901,356,423.70 6,929,517,995.33 公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 9

4.2 合并利润表 编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 2,879,172,591.60 3,134,119,097.30 8,515,585,856.19 9,227,774,726.16 其中 : 营业收入 2,879,172,591.60 3,134,119,097.30 8,515,585,856.19 9,227,774,726.16 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 2,787,343,722.75 3,104,321,556.31 8,447,464,257.19 9,059,681,560.44 其中 : 营业成本 2,706,629,593.32 2,973,466,501.91 8,023,540,510.88 8,783,660,132.73 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税金及附加 1,355,650.94 6,523,376.14 7,709,753.74 20,388,725.82 销售费用 1,434,146.00 3,523,549.16 5,408,717.73 7,702,076.31 管理费用 24,660,039.58 20,802,704.02 68,090,455.96 62,426,756.03 财务费用 53,293,561.65 26,813,137.64 166,530,919.90 89,097,979.28 资产减值 -29,268.74 73,192,287.44 176,183,898.98 96,405,890.27 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - -10,005,685.79 7,942,787.16 1,556,753.44 13,457,815.16 号填列 ) 投资收益 -58,199,697.48-12,361,669.36-15,275,079.46-17,077,093.32 10

( 损失以 - 号填 列 ) 其中 : 对 联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 三 营业利润 ( 亏损 以 - 号填列 ) -2,914,342.73-26,525,835.16-8,725,662.83-36,363,812.07 23,623,485.58 25,378,658.79 54,403,272.98 164,473,887.56 加 : 营业外收入 7,619,865.52 28,342,065.93 13,745,137.95 60,176,372.55 减 : 营业外支出 255,000.00 158,110.43 4,278,048.19 4,033,844.03 资产处置损失 其中 : 非流动 四 利润总额 ( 亏损 总额以 - 号填列 ) 30,988,351.10 53,562,614.29 63,870,362.74 220,616,416.08 减 : 所得税费用 7,144,672.82 17,115,223.96 17,879,392.70 63,698,988.61 五 净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 归属于母公司所 有者的净利润 23,843,678.28 36,447,390.33 45,990,970.04 156,917,427.47 21,831,863.11 35,519,375.37 37,551,858.33 155,334,619.46 少数股东损益 2,011,815.17 928,014.96 8,439,111.71 1,582,808.01 六 每股收益 : 收益 收益 ( 一 ) 基本每股 ( 二 ) 稀释每股 0.07 0.12 0.13 0.53 0.07 0.12 0.13 0.53 七 其他综合收益 7,150,304.31-12,061,358.69-7,344,733.69-6,284,688.20 八 综合收益总额 30,993,982.59 24,386,031.64 38,646,236.35 150,632,739.27 归属于母公司所 有者的综合收益总额 归属于少数股东 的综合收益总额 28,982,167.42 23,458,016.68 30,207,124.64 149,049,931.26 2,011,815.17 928,014.96 8,439,111.71 1,582,808.01 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元 公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 11

编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 上期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 一 营业收入 2,892,301,051.27 3,128,996,363.46 8,515,243,542.80 9,222,784,051.53 附加 失 减 : 营业成本 2,731,356,164.60 2,966,363,730.42 8,065,270,889.57 8,779,569,449.20 营业税金及 月 ) 345,255.13 4,501,242.37 1,181,602.51 11,206,575.92 销售费用 698,391.43 2,637,721.69 2,726,085.89 6,135,336.85 管理费用 23,586,312.84 20,434,598.49 63,619,041.49 61,268,785.68 财务费用 53,375,396.61 25,860,629.92 164,103,756.84 88,062,422.95 资产减值损 加 : 公允价值变 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 其中 : 对 联营企业和合营企业 的投资收益 二 营业利润 ( 亏损 以 - 号填列 ) -29,268.74 73,192,287.44 176,183,898.98 96,416,391.52-10,005,685.79 7,942,787.16 1,556,753.44 13,457,815.16-58,208,369.66 917,884.46-15,277,908.02 5,411,890.12-2,920,421.71-13,114,980.74-8,725,898.18-13,743,528.03 14,754,743.95 44,866,824.75 28,437,112.94 198,994,794.69 加 : 营业外收入 7,619,865.52 2,111,417.64 12,927,237.95 4,753,930.85 减 : 营业外支出 155,000.00 158,110.43 4,178,048.19 4,033,844.03 资产处置损失 其中 : 非流动 三 利润总额 ( 亏损 总额以 - 号填列 ) 22,219,609.47 46,820,131.96 37,186,302.70 199,714,881.51 减 : 所得税费用 5,144,562.81 11,824,520.36 10,654,400.22 52,733,168.16 四 净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 五 每股收益 : 收益 收益 ( 一 ) 基本每股 ( 二 ) 稀释每股 六 其他综合收益 17,075,046.66 34,995,611.60 26,531,902.48 146,981,713.35 七 综合收益总额公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 12

4.3 编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 9,665,355,108.99 10,661,302,579.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 58,322,441.70 收到其他与经营活动有关的现金 21,608,464.86 49,838,530.78 经营活动现金流入小计 9,686,963,573.85 10,769,463,551.67 购买商品 接受劳务支付的现金 8,563,310,465.77 10,442,483,095.24 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 96,597,151.11 77,791,414.76 支付的各项税费 174,653,430.85 279,014,929.12 支付其他与经营活动有关的现金 74,809,807.80 42,865,603.45 经营活动现金流出小计 8,909,370,855.53 10,842,155,042.57 经营活动产生的现金流量净额 777,592,718.32-72,691,490.90 二 投资活动产生的现金流量 : 13

收回投资收到的现金 454,431,773.44 83,411,451.78 取得投资收益收到的现金 2,050,000.00 950,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 2,040,331.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 337,142.61 0.00 投资活动现金流入小计 456,818,916.05 86,401,782.78 付的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 186,065,537.07 215,184,311.21 投资支付的现金 497,000,000.00 55,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,145,262.23 290,310.10 投资活动现金流出小计 685,210,799.30 270,474,621.31 投资活动产生的现金流量净额 -228,391,883.25-184,072,838.53 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,500,000.00 0.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,050,000.00 0.00 取得借款收到的现金 2,929,774,638.62 2,676,904,805.07 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 959,551,624.00 0.00 筹资活动现金流入小计 3,909,826,262.62 2,676,904,805.07 偿还债务支付的现金 3,317,213,834.99 2,582,813,792.88 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 183,541,128.62 132,424,827.63 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 625,083,346.35 8,090,716.03 筹资活动现金流出小计 4,125,838,309.96 2,723,329,336.54 筹资活动产生的现金流量净额 -216,012,047.34-46,424,531.47 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,394,049.85-8,195,187.55 五 现金及现金等价物净增加额 326,794,737.88-311,384,048.45 加 : 期初现金及现金等价物余额 495,456,905.20 728,984,784.52 六 期末现金及现金等价物余额 822,251,643.08 417,600,736.07 公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 14

母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 河南豫光金铅股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 9,580,176,300.75 10,620,609,664.34 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 19,309,198.95 47,638,572.52 经营活动现金流入小计 9,599,485,499.70 10,668,248,236.86 购买商品 接受劳务支付的现金 8,643,688,620.15 10,403,763,161.87 支付给职工以及为职工支付的现金 95,328,220.03 77,475,459.06 支付的各项税费 77,574,681.38 144,780,340.74 支付其他与经营活动有关的现金 69,233,509.12 39,479,084.19 经营活动现金流出小计 8,885,825,030.68 10,665,498,045.86 经营活动产生的现金流量净额 713,660,469.02 2,750,191.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 452,429,180.23 83,411,451.78 取得投资收益收到的现金 2,050,000.00 950,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,040,331.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 454,479,180.23 86,401,782.78 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 148,519,325.78 215,184,311.21 投资支付的现金 495,000,000.00 55,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 2,145,262.23 290,310.10 投资活动现金流出小计 710,164,588.01 270,474,621.31 投资活动产生的现金流量净额 -255,685,407.78-184,072,838.53 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,929,774,638.62 2,604,904,805.07 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 959,551,624.00 0.00 筹资活动现金流入小计 3,889,326,262.62 2,604,904,805.07 偿还债务支付的现金 3,245,213,834.99 2,570,813,792.88 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 183,541,128.62 132,424,827.63 支付其他与筹资活动有关的现金 625,083,346.35 8,090,716.03 筹资活动现金流出小计 4,053,838,309.96 2,711,329,336.54 筹资活动产生的现金流量净额 -164,512,047.34-106,424,531.47 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,469,891.06-8,075,245.45 五 现金及现金等价物净增加额 286,993,122.84-295,822,424.45 加 : 期初现金及现金等价物余额 472,793,614.68 697,979,469.66 六 期末现金及现金等价物余额 759,786,737.52 402,157,045.21 公司法定代表人 : 杨安国主管会计工作负责人 : 任文艺会计机构负责人 : 苗红强 15