证券代码 :603661 证券简称 : 恒林股份公告编号 :2018-028 浙江恒林椅业股份有限公司关于部分理财产品 到期赎回并继续使用和自有 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 浙江恒林椅业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议, 于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于使用进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集投资项目建设和募集使用的情况下, 使用最高额度不超过 115,000 万元的进行现金管理, 用于投资低风险的短期保本型理财产品, 投资风险可控 同时, 审议通过了 关于使用闲置自有进行现金管理的议案, 同意在确保不影响自有投资计划正常进行和安全的前提下, 使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有适时购买安全性高 低风险 流动性好 稳健型理财产品, 使用期限不超过 12 个月 在上述额度及决议有效期内, 上述可循环滚动使用, 并授权公司管理层负责办理使用暂时和自有购买理财产品等相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施 公司独立董事 监事会 保荐机构已分别对此发表了同意的意见 具体内容详见公司于 2017 年 12 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用进行现金管理的公告 ( 公告编号 : 2017-005), 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2017-006) 公司于 2018 年 01 召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案 和 关于使用闲置自有在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案, 同意公司 2018 年利用适时实施累计不超过人民币 30,000 万元的安吉农商行理财产品购买计划, 和 2018 年利用闲置自有适时实施累计不超过人民币 50,000 万
元的安吉农商行理财产品购买计划 投资品种为低风险的短期保本型理财产品, 投资风险可控 以上投资品种不涉及证券投资, 不得用于股票及其衍生产品 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品, 上述额度内可循环滚动使用, 使用期限不超过 12 个月, 在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜 公司审计委员会 独立董事 监事会 保荐机构已分别对此发表了同意的意见 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告 ( 公告编号 :2017-016), 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 2017-017) 一 公司使用进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况公司于 2017 年 12 月 07 日与兴业证券股份有限公司签署产品协议, 使用 40,000 万元的购买理财产品, 具体详见 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2017-020), 该理财产品已于 到期赎回, 公司收回本金 40,000 万元, 获得理财收益人民币 7,009,315.10 元 本次赎回产品的基本信息如下 : 发行人 / 交易对 手方 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 理财 起始日 理财 终止日 年化净收实际益率 (%) 收益 ( 元 ) 兴业证券股份 有限公司 兴业证券兴融 2017-86 号固定收益凭证 本金保障型 40,000 2017 年 12 月 月 08 日 09 日 7,009,315.10 二 公司使用本次购买理财产品的基本情况公司于 与签署产品协议, 使用 20,000 万元购买理财产品 ; 于 月 12 日与财通证券股份有限公司签署产品协议, 使用 10,000 万元购买理财产品 ; 于 月 12 日与厦门国际银行股份有限公司签署产品协议, 使用 10,000 万元购买理财产品 ; 具体情况如下 :
发行人 / 交易 对手方 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 期限 ( 天 ) 理财起始 日 理财终止年化收益日率 (%) 来源 青岛豪洲特定资产收中信证券股益权投资集合信份有限公司托计划信托受益权 受益权转让 12,000 153 宏泰三百零四号集合中信证券股信托计划信托受份有限公司益权 受益权转让 8,000 153 财通证券股 份有限公司 财运通 125 号收益凭本金保障型固证定收益凭证 10,000 154 闲置募集 厦门国际银赢庆系列代客理财产保本浮动收益行股份有限品 2018229 期型公司 10,000 183 2018 年 4 月 2018 年 10 12 日月 12 日 闲置募集 关联关系说明 : 公司与 财通证券股份有限公司 厦 门国际银行股份有限公司无关联关系 三 风险控制 公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序, 有效开展和规范运行理财产品购买事宜, 确保理财安全 采取的具体措施如下 : 1 公司财务部针对理财产品的安全性 期限和收益情况选择合适的理财产品, 由财务总监审核后提交董事长审批 ; 2 公司财务部建立台账对理财产品进行管理, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如评估发现可能存在影响公司安全的情况, 将及时采取措施, 控制投资风险 ; 3 公司内审部负责对理财的使用与保管情况进行审计与监督; 4 公司独立董事 监事会有权对使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 ; 5 公司严格按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集管理办法 (2013 年修订 ) 以及公司 募集管理制度 等有关规定办理相关现金管理业务 四 对公司影响分析
公司以部分和闲置自有适度进行低风险的短期投资理财, 是在确保不影响募集投资项目的进度和确保安全的前提下, 以及在确保不影响自有投资计划正常进行和安全的前提下实施的, 可以提高和闲置自有的使用效率, 使公司获得投资收益, 符合公司及全体股东的利益 五 公司使用和闲置自有购买理财产品的情况 发行人 / 交易对 手方 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 期限 ( 天 ) 理财起始 日 理财终止年化收益日率 (%) 来源 中国银河证券股份有限公司 银河金山 收益凭证 1965 期 保本固定收益型 ( 低风险 ) 28,000 182 2017 月 12 月 27 日 2018 年 06 月 26 日 HZAJCFAJ2018015 20,000 117 月 12 日 10,000 万 ; 闲置自有 10,000 万 HZAJCFAJ2018016 5,000 114 月 15 日 闲置自有 HZAJCFAJ2018017 5,000 113 月 16 日 HZAJCFAJ2018018 10,000 113 月 16 日 HZAJCFAJ2018019 5,000 111 月 18 日 中海汇业 2016-6 云 南城投置业项目贷款集合信托计 受益权转让 8,000 191 月 02 日 闲置自有 划信托受益权 宏泰三百零四号集合信托计划信托受益权 受益权转让 3,500 246 月 05 日 2018 年 11 月 06 日 5.650
宏泰三百零四号集合信托计划信托受益权 受益权转让 500 246 月 05 日 2018 年 11 月 06 日 5.650 闲置自有 遵义新开投应收账 款收益权投资集合信托计划信托 受益权转让 5,000 222 月 29 日 2018 年 11 月 06 日 5.600 受益权 青岛豪洲特定资产 收益权投资集合信托计划信托受 受益权转让 12,000 153 益权 宏泰三百零四号集合信托计划信托受益权 受益权转让 8,000 153 财通证券股份财运通 125 号收益凭本金保障型固有限公司证定收益凭证 10,000 154 闲置募集资 金 厦门国际银行 股份有限公司 赢庆系列代客理财 产品 2018229 期 保本浮动收益 型 10,000 183 2018 年 4 月 12 日 2018 年 10 月 12 日 闲置募集资 金 闲置募集资 合计 - - 130,000 - - - - 金 106,500 万, 闲置自有资 金 23,500 万 经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的历次公告 ( 编号 : 2017-022 2018-001 2018-004 2018-007 2018-008 2018-012 2018-013 2018-023 2018-026) 六 截至本公告日, 公司累计使用进行现金管理的金额合计 106,500 万元, 符合公司 2017 年第三次临时股东大会批准的理财额度不超过人民币 115,000 万元的有关规定 其中 : 截至本公告日, 公司累计使用在安吉农商行进行现金管理的金额合计 30,000 万元, 符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的在安吉农商行理财额度不超过人民币 30,000 万元的有关规定 截至本公告日, 公司累计使用闲置自有进行现金管理的金额合计 23,500
万元, 符合公司 2017 年第三次临时股东大会批准的闲置自有理财额度不超过人民币 50,000 万元的有关规定 其中 : 截至本公告日, 公司累计使用闲置自有在安吉农商行进行现金管理的金额合计 15,000 万元, 符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置自有在安吉农商行理财额度不超过人民币 50,000 万元的有关规定 特此公告 浙江恒林椅业股份有限公司董事会