2018 年山东省商业集 团有限公司部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 2018 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位 : 原山东省商业厅离退休职工 山东商业职业技术学院 山东省商业集团有限公司幼儿园 山东省城市服务技师学院 青岛酒店管理职业技术学院 山东省药学科学院, 主要职能 : (1) 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职 离退休职工 ; (2) 山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作 ; (3) 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务, 坚持为社会用人需求服务, 为学生就业城市服务 ; (4) 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物 中药 天然药物 生物药物的研究与开发工作 ; 承担常见病 多发病以及临床急需的新药物 新工艺 新技术的研究开发推广工作 ; 按照有关要求, 开展药物非临床药理和安全性研究工作, 保障用药安全 ; 承担医用电子仪器 医院设备 康复器械 中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作, 开展科技合作交流 二 部门预算单位构成 山东省商业集团有限公司部门预算包括 : 集团所属事业 3
单位预算 纳入山东省商业集团有限公司 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 原山东省商业厅离退休职工 2 山东商业职业技术学院 3 山东省商业集团有限公司幼儿园 4 山东省城市服务技师学院 5 青岛酒店管理职业技术学院 6 山东省药学科学院 4
第二部分 2018 年部门预算表 5
部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 43453.00 一 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 43183.00 二 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三 国防支出 0.00 国有资本经营预算 270.00 四 公共安全支出 0.00 二 财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 18058.59 五 教育支出 61476.64 三 事业收入 经营收入等其他收入 6439.99 六 科学技术支出 8081.16 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 4525.28 九 社会保险基金支出 0.00 十 医疗卫生与计划生育支出 342.71 十一 节能环保支出 0.00 十二 城乡社区支出 0.00 十三 农林水支出 0.00 十四 交通运输支出 0.00 十五 资源勘探信息等支出 0.00 十六 商业服务业等支出 39.00 十七 金融支出 0.00 十八 援助其他地区支出 0.00 十九 国土海洋气象等支出 0.00 二十 住房保障支出 393.73 二十一 粮油物资储备支出 0.00 二十二 国有资本经营预算支出 270.00 二十三 预备费 0.00 二十四 其他支出 0.00 本 年 收 入 合计 67951.58 本 年 支 出 合计 75128.52 四 上级补助收入 0.00 五 用事业基金弥补收支差额 2950.00 六 上年结转 4226.94 二十五 结转下年 0.00 收 入 总 计 75128.52 支 出 总 计 75128.52 6
表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码单位单位和科目名称总计编码类款项合计 财政拨款一般公共预算经费小计其他拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专 户管理 资金 批准留用的教育及医疗收费 用事业基金弥补收支差额 上级补助收入 事业收入 经营收入等其他收入 上年 结转 合计 上年结转其中 : 财政拨款结转一般公共政预算府 性经费其他基拨款金 国有资本经营预算 905 905001 山东省商业集团有限公司原山东省商业厅离退休职工 75,128.52 43,453.00 43,183.00 39,753.00 3,430.00 270.00 18,058.59 2,950.00 6,439.99 4,226.94 3,847.38 3,451.38 396.00 75,128.52 43,453.00 43,183.00 39,753.00 3,430.00 270.00 18,058.59 2,950.00 6,439.99 4,226.94 3,847.38 3,451.38 396.00 208 208 05 208 05 01 210 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出 3,259.00 3,259.00 3,259.00 3,259.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 7
210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 216 商业服务业等支出 216 02 商业流通事务 39.00 39.00 39.00 39.00 216 02 99 其他商业流通事务 支出 39.00 39.00 39.00 39.00 905003 山东商业职业技术 学院 39.00 39.00 39.00 39.00 205 教育支出 26,562.91 13,338.00 13,338.00 13,338.00 9,000.00 1,200.00 3,024.91 3,024.91 3,024.91 205 03 职业教育 26,562.91 13,338.00 13,338.00 13,338.00 9,000.00 1,200.00 3,024.91 3,024.91 3,024.91 205 03 05 高等职业教育 26,562.91 13,338.00 13,338.00 13,338.00 9,000.00 1,200.00 3,024.91 3,024.91 3,024.91 905005 山东省商业集团有 限公司幼儿园 26,562.91 13,338.00 13,338.00 13,338.00 9,000.00 1,200.00 3,024.91 3,024.91 3,024.91 205 教育支出 321.00 201.00 201.00 201.00 120.00 205 02 普通教育 321.00 201.00 201.00 201.00 120.00 205 02 01 学前教育 321.00 201.00 201.00 201.00 120.00 905006 山东省城市服务技 师学院 321.00 201.00 201.00 201.00 120.00 205 教育支出 9,774.47 8,832.00 8,832.00 8,832.00 700.00 242.47 242.47 242.47 205 03 职业教育 9,774.47 8,832.00 8,832.00 8,832.00 700.00 242.47 242.47 242.47 205 03 03 技校教育 9,774.47 8,832.00 8,832.00 8,832.00 700.00 242.47 242.47 242.47 8
905008 青岛酒店管理职业 技术学院 9,774.47 8,832.00 8,832.00 8,832.00 700.00 242.47 242.47 242.47 205 教育支出 24,818.26 11,305.00 11,305.00 11,305.00 8,358.59 2,950.00 1,245.11 959.56 580.00 184.00 396.00 205 03 职业教育 24,818.26 11,305.00 11,305.00 11,305.00 8,358.59 2,950.00 1,245.11 959.56 580.00 184.00 396.00 205 03 05 高等职业教育 24,818.26 11,305.00 11,305.00 11,305.00 8,358.59 2,950.00 1,245.11 959.56 580.00 184.00 396.00 905009 山东省药学科学院 24,818.26 11,305.00 11,305.00 11,305.00 8,358.59 2,950.00 1,245.11 959.56 580.00 184.00 396.00 206 科学技术支出 10,392.88 6,518.00 6,248.00 2,818.00 3,430.00 270.00 3,874.88 206 03 应用研究 8,081.16 5,025.52 5,025.52 1,595.52 3,430.00 3,055.64 206 03 01 机构运行 8,081.16 5,025.52 5,025.52 1,595.52 3,430.00 3,055.64 206 03 99 其他应用研究支出 7,933.16 4,877.52 4,877.52 1,447.52 3,430.00 3,055.64 9
表 3. 支出预算表 部门公开表 3 单位 : 万元 科目编码单位编码单位和科目名称 2018 年预算 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 合计 75,128.52 61,405.10 13,723.42 905 山东省商业集团有限公司 75,128.52 61,405.10 13,723.42 905001 原山东省商业厅离退休职工 3,259.00 3,220.00 39.00 208 社会保障和就业支出 3,220.00 3,220.00 208 05 行政事业单位离退休 3,220.00 3,220.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,220.00 3,220.00 210 医疗卫生与计划生育支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 216 商业服务业等支出 39.00 39.00 216 02 商业流通事务 39.00 39.00 216 02 99 其他商业流通事务支出 39.00 39.00 905003 山东商业职业技术学院 26,562.91 21,600.00 4,962.91 10
205 教育支出 26,562.91 21,600.00 4,962.91 205 03 职业教育 26,562.91 21,600.00 4,962.91 205 03 05 高等职业教育 26,562.91 21,600.00 4,962.91 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 321.00 321.00 205 教育支出 321.00 321.00 205 02 普通教育 321.00 321.00 205 02 01 学前教育 321.00 321.00 905006 山东省城市服务技师学院 9,774.47 9,532.00 242.47 205 教育支出 9,774.47 9,532.00 242.47 205 03 职业教育 9,774.47 9,532.00 242.47 205 03 03 技校教育 9,774.47 9,532.00 242.47 905008 青岛酒店管理职业技术学院 24,818.26 20,187.22 4,631.04 205 教育支出 24,818.26 20,187.22 4,631.04 205 03 职业教育 24,818.26 20,187.22 4,631.04 205 03 05 高等职业教育 24,818.26 20,187.22 4,631.04 905009 山东省药学科学院 10,392.88 6,544.88 3,848.00 206 科学技术支出 8,081.16 4,503.16 3,578.00 206 03 应用研究 8,081.16 4,503.16 3,578.00 206 03 01 机构运行 7,933.16 4,503.16 3,430.00 206 03 99 其他应用研究支出 148.00 148.00 208 社会保障和就业支出 1,305.28 1,305.28 11
208 05 行政事业单位离退休 1,305.28 1,305.28 208 05 02 事业单位离退休 677.00 677.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 448.77 448.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179.51 179.51 210 医疗卫生与计划生育支出 342.71 342.71 210 11 行政事业单位医疗 342.71 342.71 210 11 02 事业单位医疗 342.71 342.71 221 住房保障支出 393.73 393.73 12
部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2018 年预算项目 2018 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算 国有资本经 营预算 一 一般公共预算 43183.00 一 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算 0.00 二 外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三 国有资本经营预算 270.00 三 国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五 教育支出 37523.38 37523.38 0.00 0.00 六 科学技术支出 5025.52 5025.52 0.00 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八 社会保障和就业支出 4148.32 4148.32 0.00 0.00 九 社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十 医疗卫生与计划生育支出 137.08 137.08 0.00 0.00 13
十一 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六 商业服务业等支出 39.00 39.00 0.00 0.00 十七 金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十 住房保障支出 157.08 157.08 0.00 0.00 二十一 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二 国有资本经营预算支 270.00 0.00 0.00 270.00 出二十三 预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本 年 收入 合 计 43453.00 本年 支 出合计 47300.38 47030.38 0.00 270.00 四 上年结转 3847.38 二十五 结转下年 0.00 收 入 总 计 47300.38 支出 总 计 47300.38 47030.38 0.00 270.00 14
表 5. 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计 基本支出 小计人员支出日常公用支出 项目支出 合计 43,183.00 39,566.00 36,016.00 3,550.00 3,617.00 905 山东省商业集团有限公司 43,183.00 39,566.00 36,016.00 3,550.00 3,617.00 905001 原山东省商业厅离退休职工 3,259.00 3,220.00 3,121.00 99.00 39.00 208 社会保障和就业支出 3,220.00 3,220.00 3,121.00 99.00 208 05 行政事业单位离退休 3,220.00 3,220.00 3,121.00 99.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,220.00 3,220.00 3,121.00 99.00 210 医疗卫生与计划生育支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 216 商业服务业等支出 39.00 39.00 216 02 商业流通事务 39.00 39.00 216 02 99 其他商业流通事务支出 39.00 39.00 15
905003 山东商业职业技术学院 13,338.00 13,338.00 12,420.00 918.00 205 教育支出 13,338.00 13,338.00 12,420.00 918.00 205 03 职业教育 13,338.00 13,338.00 12,420.00 918.00 205 03 05 高等职业教育 13,338.00 13,338.00 12,420.00 918.00 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 201.00 201.00 156.00 45.00 205 教育支出 201.00 201.00 156.00 45.00 205 02 普通教育 201.00 201.00 156.00 45.00 205 02 01 学前教育 201.00 201.00 156.00 45.00 905006 山东省城市服务技师学院 8,832.00 8,832.00 6,444.00 2,388.00 205 教育支出 8,832.00 8,832.00 6,444.00 2,388.00 205 03 职业教育 8,832.00 8,832.00 6,444.00 2,388.00 205 03 03 技校教育 8,832.00 8,832.00 6,444.00 2,388.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 11,305.00 11,305.00 11,305.00 205 教育支出 11,305.00 11,305.00 11,305.00 205 03 职业教育 11,305.00 11,305.00 11,305.00 205 03 05 高等职业教育 11,305.00 11,305.00 11,305.00 905009 山东省药学科学院 6,248.00 2,670.00 2,570.00 100.00 3,578.00 206 科学技术支出 5,025.52 1,447.52 1,347.52 100.00 3,578.00 206 03 应用研究 5,025.52 1,447.52 1,347.52 100.00 3,578.00 206 03 01 机构运行 4,877.52 1,447.52 1,347.52 100.00 3,430.00 16
206 03 99 其他应用研究支出 148.00 148.00 208 社会保障和就业支出 928.32 928.32 928.32 208 05 行政事业单位离退休 928.32 928.32 928.32 208 05 02 事业单位离退休 677.00 677.00 677.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.51 179.51 179.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 71.81 71.81 71.81 210 医疗卫生与计划生育支出 137.08 137.08 137.08 210 11 行政事业单位医疗 137.08 137.08 137.08 210 11 02 事业单位医疗 137.08 137.08 137.08 221 住房保障支出 157.08 157.08 157.08 221 02 住房改革支出 157.08 157.08 157.08 221 02 01 住房公积金 157.08 157.08 157.08 223 国有资本经营预算支出 17
表 6. 政府性基金预算支出表 部门公开表 6 单位 : 万元科目编码 2018 年预算单位编码单位和科目名称类款项合计基本支出项目支出 18
部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 39,566.00 39,566.00 501 机关工资福利支出 50102 社会保障缴费 502 机关商品和服务支出 99.00 99.00 50201 办公经费 88.00 88.00 50207 因公出国 ( 境 ) 费用 50299 其他商品和服务支出 11.00 11.00 505 对事业单位经常性补助 33,958.61 33,958.61 50501 工资福利支出 30,507.61 30,507.61 50502 商品和服务支出 3,451.00 3,451.00 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出 ( 一 ) 50602 资本性支出 ( 二 ) 509 对个人和家庭的补助 5,508.39 5,508.39 50901 社会福利和救助 631.17 631.17 50902 助学金 50905 离退休费 4,877.22 4,877.22 599 其他支出 59999 其他支出 19
表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 8 科目编码 经济分类科目名称 金额 2018 年预算 单位 : 万元 其中 : 一般公共预算安排 合计 39,566.00 39,566.00 301 工资福利支出 30,507.61 30,507.61 30101 基本工资 5,819.57 5,819.57 30102 津贴补贴 4,610.78 4,610.78 30103 奖金 2,660.63 2,660.63 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 7,614.00 7,614.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,958.98 1,958.98 30109 职业年金缴费 1,776.90 1,776.90 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 1,137.08 1,137.08 30110 职工基本医疗保险缴费 811.12 811.12 30111 公务员医疗补助缴费 500.00 500.00 30112 其他社会保障缴费 490.79 490.79 30113 住房公积金 2,127.76 2,127.76 30199 其他工资福利支出 1,000.00 1,000.00 302 商品和服务支出 3,550.00 3,550.00 30201 办公费 848.00 848.00 30202 印刷费 100.00 100.00 30203 咨询费 10.00 10.00 30204 手续费 5.00 5.00 30205 水费 169.50 169.50 30206 电费 610.00 610.00 30207 邮电费 52.00 52.00 30208 取暖费 417.00 417.00 30209 物业管理费 304.00 304.00 30211 差旅费 200.00 200.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 3021201 因公出国 ( 境 ) 培训费用 30213 维修 ( 护 ) 费 350.00 350.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 12.00 12.00 20
30216 培训费 12.00 12.00 30217 公务接待费 10.00 10.00 30218 专用材料费 110.00 110.00 30224 被装购置费 10.00 10.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 50.00 50.00 30229 福利费 77.00 77.00 30231 公务用车运行维护费 18.00 18.00 30239 其他交通费用 158.50 158.50 30240 税金及附加费用 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 16.00 16.00 303 对个人和家庭的补助 5,508.39 5,508.39 30301 离休费 1,030.37 1,030.37 30302 退休费 3,838.87 3,838.87 30303 退职 ( 役 ) 费 7.98 7.98 30304 抚恤金 30305 生活补助 3.89 3.89 30307 医疗费补助 626.76 626.76 30308 助学金 30309 奖励金 0.52 0.52 309 资本性支出 ( 基本建设 ) 30901 房屋建筑物购建 30905 基础设施建设 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 399 其他支出 39999 其他支出 21
类 合计 科目编码 款项 科目名称单位编码单位名称 905 905003 山东省商业集团有限公司山东商业职业技术学院 表 9. 政府采购预算表 合计 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 资金来源 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 部门公开表 9 单位 : 万元 上年结转 7,664.18 4,139.98 504.20 3,020.00 7,664.18 4,139.98 504.20 3,020.00 5,208.15 2,188.15 3,020.00 205 教育支出 5,208.15 2,188.15 3,020.00 205 03 职业教育 5,208.15 2,188.15 3,020.00 205 03 05 高等职业教育 5,208.15 2,188.15 3,020.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 2,456.03 1,951.83 504.20 205 教育支出 2,456.03 1,951.83 504.20 205 03 职业教育 2,456.03 1,951.83 504.20 205 03 05 高等职业教育 2,456.03 1,951.83 504.20 22
部门公开表 10 表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 28.00 0.00 18.00 0.00 18.00 10.00 23
第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 24
一 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 75128.52 万元, 其中 : 财政拨款 43453.00 万元, 占 57.84%, 事业收入 经营收入等其他收入 6439.99 万元, 占 8.57%, 财政专户管理资金 18058.59 万元, 占 24.04%, 用事业基金弥补收支差额 2950.00 万元, 占 3.93%, 上年结转 4226.94 万元, 占 5.63% 收入预算总体情况 财政专户管理资金 24.04% 财政拨款 57.84% 事业收入 经营收入等其他收入 8.57% 用事业基金弥补收支差额 3.93% 2018 年支出预算为 75128.52 万元, 其中 : 基本支出 61405.10 万元, 占 81.73%, 项目支出 13723.42 万元, 占 18.27% 支出预算总体情况 上年结转 5.63% 基本支出 81.73% 项目支出 18.27% 25
( 二 ) 财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 47300.38 万元, 其中 : 一般公共预算 43183.00 万元, 占 91.30%; 国有资本经营预算 270.00 万元, 占 0.57%; 上年结转 3847.38 万元, 占 8.13% 上年结转 3847.38 万元, 占 8.13% 2018 年财政拨款收入预算表 一般公共预算 91.30% 国有资本经营预算 0.57% 上年结转 8.13% 2018 年财政拨款支出预算为 47300.38 万元, 其中 : 教育支出 37523.38 万元, 占 79.33%; 科学技术支出 5025.52 万元, 占 10.62%; 社会保障和就业支出 4148.32 万元, 占 8.77%; 医疗卫生与计划生育支出 137.08 万元, 占 0.29%; 商业服务业等支出 39 万元, 占 0.08%, 住房保障支出 157.08 万元, 占 0.33%, 国有资本经营预算支出 270 万元, 占 0.57% 2018 年财政拨款支出预算表 科学技术支出 10.62% 教育支出 79.33% 社会保障和就业支出 8.77% 医疗卫生与计划生育支出 0.29% 商业服务业等支出 0.08% 住房保障支出 0.33% 国有资本经营预算支出 0.57% 26
( 三 ) 一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 43183.00 万元, 比上年增长 16.52%, 主要是落实基本工资调整政策, 人员支出相应增加 ; 所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 ; 药学科学院建设安全评价中心 2018 年当年一般公共预算支出预算为 43183.00 万元, 比上年增长 16.52%, 其中 : 教育支出 33676.00 万元, 占 77.98%; 科学技术支出 5025.52 万元, 占 11.64%; 社会保障和就业支出 4148.32 万元, 占 9.61%; 医疗卫生与计划生育支出 137.08 万元, 占 0.32%; 商业服务业等支出 39.00 万元, 占 0.09%, 住房保障支出 157.08 万元, 占 0.36% 2018 年当年一般公共预算支出表 科学技术支出 11.64% 社会保障和就业支出 9.61% 教育支出 77.98% 医疗卫生与计划生育支出 0.32% 住房保障支出 0.36% 商业服务业等支出 0.09% 具体情况如下 : 1 教育支出 职业教育 高等职业教育支出 24643.00 万元, 比上年增长 5.29%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 2 教育支出 职业教育 技校教育支出 8832.00 万元, 比上年增长 16.29%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨 27
款生均定额提高 3 教育支出 普通教育 学前教育支出 201.00 万元, 2018 年新增预算单位山东省商业集团有限公司幼儿园, 从事学龄前幼儿教育培养 4 科学技术支出 应用研究 机构运行支出 4877.52 万元, 比上年增长 242.76%, 主要是山东省药学科学院建设安全评价中心 5 科学技术支出 应用研究 其他应用研究与支出 ( 项 ) 支出 148.00 万元, 比上年下降 5.31%, 主要是一般性业务类项目支出压减 6 社会保障和就业 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 677.00 万元, 比上年增长 38.16 %, 主要是离退休人员增加, 人员支出相应增加, 落实离退休费调整政策, 离退休人员经费支出相应增加 7 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休支出 3220.00 万元, 比上年增长 14.96 %, 主要是离退休人员增加, 人员支出相应增加, 落实离退休费调整政策, 离退休人员经费支出相应增加 8 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 179.51. 万元, 与上年基本持平 9 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 71.81 万元, 与上年基本持平 28
10 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗支出 137.08 万元, 与上年基本持平 11 商业服务业等支出( 类 ) 商业流通事务 ( 款 ) 其他商业流通事务 ( 项 ) 支出 39.00 万元, 比上年下降 78.21%, 主要是一般性业务类项目支出压减 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省商业集团有限公司 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款安排基本支出预算 39566.00 万元, 其中, 通过一般公共预算安排 39566.00 万元, 包括 : 人员支出 36016.00 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用支出 3550.00 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 设备购 29
置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2018 年政府采购预算 7664.18 万元, 其中 : 财政专户管理资金安排 4139.98 万元, 其他自有资金安排 504.20 万元, 上年结转资金安排 3020.00 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2018 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 28.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行费 18.00 万元, 公务接待费 10.00 万元 2018 年 三公 经费预算比 2017 年减少 5.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 2.00 万元 公务接待费减少 3.00 万元 公务用车购置及运行费是贯彻执行省直机关公车改革精神, 相关单位已减少公务车使用 公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定, 相关单位已减少业务招待费 30
( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 山东省商业集团有限公司所属各预算单位共有车辆 45 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 8 套 2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年山东省商业集团有限公司无财政拨款投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置 31
第四部分 名词解释 32
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 33
九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十三 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指财政部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十四 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指财政部门行政单位 ( 包括实行公务员管理 34
的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 35