证券代码 :002185 证券简称 : 华天科技公告编号 :2017-032 天水华天科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人肖胜利 主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴树涛声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 8,849,786,924.56 7,677,244,075.28 15.27% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,241,326,349.53 4,908,081,903.96 6.79% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,011,452,186.64 33.28% 5,323,762,885.43 33.53% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 132,701,287.29 19.07% 387,694,302.00 33.03% 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 110,756,454.52 18.74% 350,883,916.80 38.35% 116,097,957.15-43.64% 603,010,424.08 20.44% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0623 19.12% 0.1819 32.97% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0623 19.12% 0.1819 32.97% 加权平均净资产收益率 2.61% 0.27% 7.63% 1.51% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 9,024,017.61 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,294,037.41 3,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,333.60 减 : 所得税影响额 6,985,633.30 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,777,870.12 合计 36,810,385.20 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 94,402 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 2
股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天水华天电子集团股份有限公司 境内非国有 法人 27.72% 590,840,492 0 质押 107,465,108 招商财富 - 招商银行 - 汇垠天粤 1 号专项资产管理计划华能贵诚信托有限公司 - 华能信托 津杉华融 2 号集合资金信托计划中国银行股份有限公司 - 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.94% 41,448,650 0 其他 1.34% 28,526,394 0 其他 1.14% 24,257,872 0 中国银河投资管理有限公司国有法人 1.03% 22,011,794 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.77% 16,314,740 0 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年中国工商银行股份有限公司 - 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金前海人寿保险股份有限公司 - 聚富产品中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.66% 13,999,988 0 其他 0.65% 13,866,332 0 其他 0.64% 13,600,000 0 其他 0.55% 11,651,798 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天水华天电子集团股份有限公司 590,840,492 人民币普通股 590,840,492 招商财富 - 招商银行 - 汇垠天粤 1 号专项资产管理计划华能贵诚信托有限公司 - 华能信托 津杉华融 2 号集合资金信托计划中国银行股份有限公司 - 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 41,448,650 人民币普通股 41,448,650 28,526,394 人民币普通股 28,526,394 24,257,872 人民币普通股 24,257,872 中国银河投资管理有限公司 22,011,794 人民币普通股 22,011,794 中央汇金资产管理有限责任公司 16,314,740 人民币普通股 16,314,740 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年中国工商银行股份有限公司 - 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 13,999,988 人民币普通股 13,999,988 13,866,332 人民币普通股 13,866,332 前海人寿保险股份有限公司 - 聚富产 13,600,000 人民币普通股 13,600,000 3
品 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 11,651,798 人民币普通股 11,651,798 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 报告期末, 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 21,119,264 股股份, 占公司总股份的 0.99%; 华泰证券股份有限公司客户信用交易担 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 ) 保证券账户持有公司 19,916,200 股股份, 占公司总股份的 0.93%; 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,827,717 股股份, 占公司总股份的 0.88%; 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,555,686 股股份, 占公司总股份的 0.78% 以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后, 前 10 名股东情况如上表所示 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金为 674,458,730.29 元, 较年初的 1,195,154,665.45 元下降 43.57%, 主要为本期实施募集资金投资项目所致 2 应收利息为 283,741.95 元, 较年初的 2,840,012.86 元下降 90.01%, 主要为本期定期存单减少所致 3 其他应收款为 120,244,145.12 元, 较年初的 26,724,918.14 元增长 349.93%, 主要为本期支付的海关保证金较年初增加及子公司转让在建工程所致 4 存货为 1,526,410,861.75 元, 较年初的 854,701,700.51 元增长 78.59%, 主要为本期封装产量增加, 生产经营周转的原材料增加所致 5 长期股权投资为 16,925,656.58 元, 较年初的 752,866.84 元增长 2,148.16%, 主要为本期子公司对外投资增加所致 6 在建工程为 968,399,426.72 元, 较年初的 573,288,635.01 元增长 68.92%, 主要为本期募集资金投资项目投入增加所致 7 短期借款为 319,046,420.00 元, 较年初的 15,000,000.00 元增长 2,026.98%, 主要为本期银行借款增加所致 8 应付票据为 90,463,623.63 元, 较年初的 48,634,162.79 元增长 86.01%, 主要为本期新办理的银行承兑汇票增加所致 4
9 应付账款为 1,687,845,652.89 元, 较年初的 1,102,346,788.35 元增长 53.11%, 主要为本期应付的材料款较年初增加所致 10 预收款项为 34,520,576.44 元, 较年初的 17,840,384.74 元增长 93.50%, 主要为本期预收的封装费和设备款较年初增加所致 11 应交税费为 41,979,020.88 元, 较年初的 19,491,242.52 元增长 115.37%, 主要为本期应交所得税较年初增加所致 12 应付利息为 2,438,955.56 元, 较年初的 1,463,146.07 元增长 66.69%, 主要为本期预提的借款利息增加所致 13 一年内到期的非流动负债为 138,220,000.00 元, 较年初的 333,151,936.68 元减少 58.51%, 主要为将于一年内到期的长期借款减少所致 14 长期借款为 130,000,000.00 元, 较年初的 76,254,728.80 元增长 70.48%, 主要为本期银行借款增加所致 15 股本为 2,131,112,944.00 元, 较年初的 1,065,556,472.00 元增长 100.00%, 主要为公司本期资本公积转增股本所致 16 资本公积为 1,128,067,489.57 元, 较年初的 2,193,623,961.57 元下降 48.58%, 主要为公司本期资本公积转增股本所致 17 其他综合收益为 5,939,226.30 元, 较年初的 9,415,447.45 元下降 36.92%, 主要为公司子公司外币报表折算所致 18 营业收入为 5,323,762,885.43 元, 较上年同期的 3,987,079,901.32 元增长 33.53%, 主要为募集资金投资项目产能逐步释放, 封装产量较上年同期增加 19 营业成本为 4,384,652,752.42 元, 较上年同期的 3,311,389,710.56 元增长 32.41%, 主要为募集资金投资项目产能逐步释放, 封装产量较上年同期增加 20 税金及附加为 19,835,670.80 元, 较上年同期的 8,669,053.84 元增长 128.81%, 主要为本期缴纳流转税增加所致 21 财务费用为 3,128,294.77 元, 较上年同期的 -6,018,718.08 元增长 151.98%, 主要为本期支付借款利息增加 本期定期存款取得利息减少所致 22 资产减值损失为 8,753,691.93 元, 较上年同期的 5,868,503.76 元增长 49.16%, 主要为期末按照公司坏账政策计提坏账准备增加所致 23 投资收益为 3,293,730.85 元, 较上年同期的 11,502,653.04 元下降 71.37%, 主要为本期购买银行保本理财产品较上年同期减少所致 24 其他收益为 36,294,037.41 元, 较上年同期增长 100.00%, 主要为本期收到的政府补助和由递延收益转入的政府补助 25 营业外收入为 13,950,872.40 元, 较上年同期的 51,513,998.90 元下降 72.92%, 主要为本期按修订的会计准则将政府补助转入其他收益所致 26 营业外支出为 3,686,521.19 元, 较上年同期的 2,301,832.90 元增长 60.16%, 主要为本期处置固定资产损失所致 27 所得税费用为 73,537,923.21 元, 较上年同期的 53,498,142.68 元增长 37.46%, 主要为本期利润总额增加所致 28 归属于母公司股东的净利润为 387,694,302.00 元, 较上年同期的 291,441,057.63 元增长 33.03%, 主要为募集资金投资项目产能逐步释放, 封装产量较上年同期增加所致 29 少数股东损益为 40,252,678.71 元, 较上年同期 20,061,604.88 元增长 100.65%, 主要为本期利润增加, 子公司少数股东确认的损益较上年同期增加所致 5
30 外币财务报表折算差额为-3,476,221.15 元, 较上年同期 2,142,415.58 元下降 262.26%, 主要为本期美元兑人民币汇率变动所致 31 筹资活动产生的现金流量净额为 102,884,378.82 元, 较上年同期的 -181,981,588.72 元增长 156.54%, 主要为本期借款收到的现金较上年同期增加所致 32 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,272,722.93 元, 较上年同期的 1,543,043.67 元下降 376.90%, 主要为本期美元兑人民币汇率变动所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 20.00% 至 50.00% 46,910.48 至 58,638.1 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 39,092.07 业绩变动的原因说明 集成电路市场需求旺盛, 公司募集资金投资项目产能不断释放, 预计 2017 年度公司业绩仍将保持稳定增长 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 6
八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 天水华天科技股份有限公司 法定代表人 : 肖胜利 二 一七年十月二十一日 7