证券代码 :000848 证券简称 : 承德露露公告编号 :2016-012 河北承德露露股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人管大源 主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李桂云声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,254,233,600.65 1,245,653,286.72 0.69% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 243,201,299.35 229,636,568.50 5.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 243,139,090.60 228,461,021.20 6.42% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -9,984,325.29 249,929,310.53-103.99% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.323 0.46-29.78% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.323 0.46-29.78% 加权平均净资产收益率 13.53% 16.08% 减少 2.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,343,139,245.34 2,491,426,927.93-5.95% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,919,576,528.79 1,676,375,229.44 14.51% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -7,220.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外 ) 90,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165.00 减 : 所得税影响额 20,736.25 合计 62,208.75 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数 53,329 优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 万向三农集团有限公司境内非国有法人 40.68% 306,246,060 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 境内非国有法人 7.40% 55,734,518 全国社保基金一零四组合境内非国有法人 4.49% 33,783,255 中央汇金资产管理有限责任 公司 境内非国有法人 2.36% 17,757,800 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.72% 12,963,990 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红中国银行 - 华夏回报证券投资基金中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.56% 4,230,259 境内非国有法人 0.42% 3,163,514 境内非国有法人 0.38% 2,860,862 境内非国有法人 0.32% 2,389,582 境内非国有法人 0.31% 2,335,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 306,246,060 人民币普通股 306,246,060 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 55,734,518 人民币普通股 55,734,518 全国社保基金一零四组合 33,783,255 人民币普通股 33,783,255 中央汇金资产管理有限责任公司 17,757,800 人民币普通股 17,757,800 中国证券金融股份有限公司 12,963,990 人民币普通股 12,963,990 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金 4,230,259 人民币普通股 4,230,259 4
阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 3,163,514 人民币普通股 3,163,514 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,860,862 人民币普通股 2,860,862 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 2,389,582 人民币普通股 2,389,582 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,335,400 人民币普通股 2,335,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品与第七大股东阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 详见公司 2015 年 12 月 2 日公告 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 项目本报告期末上年度期末增减比例 % 变动原因说明 应收票据 0 4,600,000.00-100% 本期末没有银行承兑汇票 应收账款 14,643,486.83 1,877,981.31 679.75% 本期末赊销商品增加所致 预付款项 107,869,786.93 173,873,465.49-37.96% 本期末预付供应商货款减少所致 其他应收款 663,109.94 3,061,677.75-78.34% 本期末各办事处归还备用金所致 单位 : 元 存货 96,659,679.76 165,853,446.24-41.72% 本期末原材料和产成品库存均有所减少所致 其他流动资产 0 732,549.15-100% 本期末没有未抵扣的进项税金所致 长期股权投资 3,486,226.13 6,116,474.62-43.00% 本期末被投资单位亏损所致 在建工程 43,929,777.97 31,478,756.01 39.55% 本期工程建设投资增加所致 长期待摊费用 839,111.94 619,231.84 35.51% 本期子公司的固定资产大修费用增加所致 本期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的递延所得税资产 1,779,161.53 3,307,827.05-46.21% 减少所致 预收款项 56,290,842.66 404,701,147.02-86.09% 预收客户货款减少所致 应交税费 40,324,994.07 77,657,187.03-48.07% 上年期末实现税费已缴纳, 本期实现税费减少所致 其他应付款 5,079,371.23 10,788,208.02-52.92% 本期应付办事处费用减少所致 流动负债合计 354,859,503.15 752,014,434.50-52.81% 本期末预收货款大幅减少所致 负债合计 394,191,482.40 790,104,351.25-50.11% 本期末流动负债减少所致 未分配利润 888,736,597.43 645,535,298.08 37.67% 本期利润增加所致 (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位 : 元 项目年初至报告期末上年同期增减比例增减变动的主要影响因素 财务费用 -2,585,631.82-1,111,452.64 132.64% 本期利息收入增加所致 投资收益 -2,630,248.49-132,576.80 1883.94% 被投单位亏损增加所致 (3) 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位 : 元 6
项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,984,325.29 249,929,310.53-103.99% 本期销售商品收到的货款减少所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 10,573,014.36 16,745,343.22-36.86% 本期购建资产支出减少所致 投资活动现金流出小计 10,573,014.36 16,745,343.22-36.86% 本期购建资产支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -10,573,014.36-16,734,343.22-36.86% 本期购建资产支出减少所致 本期经营活动产生的现金流量净额减少现金及现金等价物净增加额 -20,557,339.65 233,194,967.31-108.82% 所致 上年 2-4 季度现金及现金等价物净增期末现金及现金等价物余额 1,481,608,493.50 1,099,103,828.07 34.80% 加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 公司部分董事 监事 高级 管理人员等计划自公告之 日起十二个月内, 根据中国 证监会和深圳证券交易所 其他对公司中小股东所作承诺 董事 监 事 高管 其他承诺 的有关规定, 拟通过 关于 2015 年上市公司大股东及董事 监 07 月 11 事 高级管理人员增持本公日司股票相关事项的通知 自公告之 日起十二 个月内 正在履行中 ( 证监发 [2015]51 号 ) 允许 的方式投资公司股份, 总额 不超过 3000 万元人民币 万向三农 集团有限 其他承诺 公司控股股东万向三农集 团有限公司自本公告披露 2015 年 07 月 11 自本公告 披露之日 已履行完毕 7
公司 之日起未来六个月内在二 日 起未来六 级市场不减持股份 个月内 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 五 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 河北承德露露股份有限公司 董事长管大源 2016 年 4 月 26 日 8