证券代码 :603868 证券简称 : 飞科电器公告编号 :2018-001 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 2 月 4 日召开公司 2015 年年度股东大会, 审议通过了 继续对经营性流动资金实施现金管理的议案, 在 2014 年年度股东大会授权到期后, 公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 15 亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品, 原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品, 在上述额度内, 资金可以在决议有效期内进行滚动使用 同时, 授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项, 授权期限自 2014 年年度股东大会授权到期日后起一年 ( 即 2016 年 8 月 至 24 日 ) 2017 年 4 月 20 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了 关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案, 将 2015 年年度股东大会批准的 购买风险较低的中短期银行理财产品, 原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品 变更为 购买金融机构低风险 收益相对稳定的产品, 授权期限不变 并在 2015 年年度股东大会授权到期后, 公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险 收益相对稳定的产品, 使用额度不超过人民币 20 亿元, 在上述额度内, 资金可以在决议有效期内进行滚动使用 同时, 授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项, 授权期限自 2015 年年度股东大会授权到期日后起一年 ( 即 至 2018 年 8 月 24 日 ) 根据上述决议及授权事项, 公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下 : 1
一 使用自有资金购买理财产品的进展情况 1 1 日至 31 日收回银行理财产品合计 122,800 万元, 实现收益 786.05 万元 序号 财买理财产品主体 银行名称 产品名称 理财发生额 ( 人民币万元 ) 年化收益率 起息日 到期日 1 1 2 3 3,000.00 3.10% 4 1 日 5 2,000.00 3.10% 8 日 北京银行 6 北京银行上海松江支行 MRB1707006 稳健系列 92 天保证收益 2,000.00 2.70% 2017 年 7 月 2 2 理财产品 7 工银同利 TL091ZHX 理财产品 5,000.00 4.15% 2017 年 7 月 31 日 8 工银同利 TL063ZHX 理财产品 10,000.00 4.00% 6 日 9 10 8,000.00 3.10% 13 日 11 中国民生银行上海松江支行 非凡资产管理 91 天安赢第 166 期对公款 3,000.00 4.15% 24 日 23 日 12 工银同利 TL091ZHX 理财产品 5,000.00 4.15% 23 日 2
13 工银理财共赢 3 号理财产品 7030ZQXA 10,000.00 4.45% 5 日 14 工银理财共赢 3 号理财产品 7029ZQXA 6,000.00 4.45% 8 日 15 20 日 16 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH029A 9,000.00 4.80% 9 日 19 日 17 30 日 19 日 18 18,000.00 3.10% 16 日 19 日 19 随心 E 1,800.00 3.10% 12 日 20 徽行芜湖县支行 徽行 本利盈 系列组合投资类 CA170272 2,500.00 3.75% 2017 年 4 月 26 日 21 随心 E 1,500.00 3.10% 13 日 10 日 22 交行湾址支行 交通银行 蕴通财富 - 日增利提升 91 天 4,100.00 3.90% 20 日 23 随心 E 800.00 3.10% 12 日 24 随心 E 600.00 3.10% 30 日 金融机构类客户专 25 属 工银同利 系列 1 号 63 天人民币理财 500.00 4.20% 26 日 产品 3
2 截至 31 日未收回本金银行理财产品合计 114,700 万元 序号 财买理财产品主体 银行名称 产品名称 理财发生额 ( 人民币万元 ) 预期年化收益率 起息日 到期日 1 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH028A 5,000.00 4.85% 26 日 4 日 2 10,000.00 3.10% 3 工行法人专属 63 天稳利人民币理财产品 10,000.00 4.65% 16 日 1 4 宁波银行上海松江支行 智能定期理财 11 号 8,000.00 4.90% 23 日 5 宁波银行上海松江支行 智能定期理财 11 号 10,000.00 5.15% 6 宁波银行上海松江支行 启盈智能定期理财 7 号 2,000.00 4.75% 5 日 7 金融机构类客户专属 工银同利 系列 1 号 63 天人民币理财产品 10,000.00 4.20% 8 10,000.00 3.10% 9 工银理财共赢 3 号保本型理财产品 7030BBXA 10,000.00 4.10% 28 日 10 中国民生银行上海松江支行 非凡资产管理 92 天安赢第 182 期对公款 3,000.00 4.20% 12 日 2018 年 3 月 11 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH035A 5,000.00 5.00% 2018 年 5 月 12 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH037A 10,000.00 5.00% 4 日 2018 年 6 月 5 日 13 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH041A 5,000.00 5.00% 2018 年 6 月 14 中国工商银行上海市北蔡支行 工银理财共赢 3 号理财产品 17SH031A 3,000.00 5.00% 9 日 2018 年 7 月 5 日 4
15 北京银行上海松江支行 MRF1711004 稳健系列 364 天组合投资 2,000.00 5.10% 16 日 2018 年 11 月 16 随心 E 1,800.00 3.10% 2018 年 1 月 17 交行湾沚支行 蕴通财富 日增利提升 91 天 4,200.00 4.30% 4 日 2018 年 3 月 5 日 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 徽行芜湖县支行 智慧理财 本利盈 系列组合投资类理财产品 CA17082900 中国工商银行 日升月恒 收益递增型 中国工商银行 日升月恒 收益递增型 中国工商银行 日升月恒 收益递增型 中国工商银行 日升月恒 收益递增型 中国工商银行 易申利 收益递增型 中国工商银行 易申利 收益递增型 中国工商银行 日升月恒 收益递增型 中国工商银行 易申利 收益递增型金融机构类客户专属 工银同利 系列 1 号 63 天人民币理财产品 2,600.00 4.20% 400.00 200.00 300.00 400.00 500.00 300.00 300.00 200.00 3.8%- 4.05% 3.8%- 4.05% 3.8%- 4.05% 500.00 4.80% 2 日 2017 年 6 月 1 日 2017 年 7 月 31 日 2018 年 5 月 8 日 2018 年 2 月 说明 :(1) 公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系 (2) 已于 1更名为上海飞科个人 护理电器有限公司, 更名后业务主体和法律关系不变, 该公司银行账户新 名称于 1 日启用 5
二 风险控制措施公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关, 本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品 在理财期间, 公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系, 加强风险控制和监督, 保证资金安全 公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督 三 对公司的影响公司运用自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的, 通过进行适度的现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报 四 投资理财产品的总金额截至 31 日, 本年度公司总计滚动使用自有资金人民币 514,700 万元投资银行理财产品, 使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围 特此公告 董事会 3 日 6