内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59 应收利息 5 142,873,165.92 92,590,150.33 发放贷款和垫款 6 19,947,529,010.20 15,426,988,489.09 可供出售金融资产 7 2,022,943,089.41 701,986,168.41 持有至到期投资 8 1,043,080,583.49 1,408,376,905.66 应收款项类投资 9 6,359,525,976.06 6,230,774,145.97 长期股权投资 10 616,166,371.62 429,532,699.76 固定资产 11 2,013,213,555.01 1,856,535,612.07 递延所得税资产 12 186,101,226.46 115,558,918.35 其他资产 13 1,738,218,871.19 1,266,155,166.91 资产总计 61,078,032,690.75 46,937,612,172.84 第 3 页
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113,358.49 3,631,465,633.94 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,147.17 吸收存款 16 49,116,583,423.90 34,640,982,197.38 应付职工薪酬 17 178,126,738.05 123,722,365.49 应交税费 18 100,570,960.60 189,305,251.76 应付利息 19 258,470,267.93 156,900,921.39 递延所得税负债 12 3,934,391.02 1,861,488.34 其他负债 20 208,248,897.66 81,513,485.31 负债合计 53,515,048,037.65 39,983,878,490.78 股东权益 : 股本 21 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 22 2,651,943,799.65 2,642,014,317.00 盈余公积 23 478,060,188.93 265,247,898.30 一般风险准备 24 491,197,578.47 296,261,840.95 未分配利润 25 858,679,888.69 678,365,358.67 归属于母公司股东权益合计 7,479,881,455.74 6,881,889,414.92 少数股东权益 83,103,197.36 71,844,267.14 股东权益合计 7,562,984,653.10 6,953,733,682.06 负债和股东权益总计 61,078,032,690.75 46,937,612,172.84 第 4 页
内蒙古银行股份有限公司合并利润表 2012 年度 项目附注八 本集团本期金额 上期金额 一 营业收入 2,572,480,386.61 1,831,534,560.31 利息净收入 26 1,841,007,601.39 1,449,600,071.93 利息收入 26 2,784,606,491.07 1,986,034,597.10 利息支出 26 943,598,889.68 536,434,525.17 手续费及佣金净收入 27 56,661,389.63 34,762,816.95 手续费及佣金收入 27 60,389,238.10 37,550,476.92 手续费及佣金支出 27 3,727,848.47 2,787,659.97 投资收益 28 646,313,454.71 321,039,302.97 其中 : 对联营企业的投资收益 60,073,671.86 7,856,047.98 公允价值变动收益 - - 汇兑收益 317,737.06 272,813.94 其他业务收入 29 28,180,203.82 25,859,554.52 二 营业支出 1,466,601,094.83 1,052,697,829.15 营业税金及附加 30 141,404,863.16 96,997,452.66 业务及管理费用 31 1,013,679,662.03 740,020,505.59 资产减值损失 32 311,369,978.32 215,278,692.25 其他业务成本 146,591.32 401,178.65 三 营业利润 1,105,879,291.78 778,836,731.16 加 : 营业外收入 33 9,035,145.64 24,115,202.03 减 : 营业外支出 34 15,864,416.99 2,515,344.50 四 利润总额 1,099,050,020.43 800,436,588.69 减 : 所得税费用 35 249,988,806.02 202,622,347.27 五 净利润 849,061,214.41 597,814,241.42 归属于母公司所有者的净利润 846,802,284.19 602,529,974.28 少数股东损益 2,258,930.22-4,715,732.86 六 其他综合收益 36 9,929,482.65-7,213,420.90 七 综合收益总额 858,990,697.06 590,600,820.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 856,731,766.84 595,316,553.38 归属于少数股东的综合收益总额 2,258,930.22-4,715,732.86 第 5 页
内蒙古银行股份有限公司合并股东权益变动表 项目 附注八 归属于母公司股东权益 2012 年度 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 3,000,000,000.00 2,642,014,317.00 265,247,898.30 296,261,840.95 678,365,358.67 71,844,267.14 6,953,733,682.06 二 本年增减变动金额 - 9,929,482.65 212,812,290.63 194,935,737.52 180,314,530.02 11,258,930.22 609,250,971.04 ( 一 ) 净利润 25 - - - - 846,802,284.19 2,258,930.22 849,061,214.41 ( 二 ) 其他综合收益 - 9,929,482.65 - - - - 9,929,482.65 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 22-9,929,482.65 - - 846,802,284.19 2,258,930.22 858,990,697.06 ( 三 ) 股东投入和减少资本 - - - - - 9,000,000.00 9,000,000.00 1. 股东投入资本 - - - - - 9,000,000.00 9,000,000.00 2. 股份支付计入股东权益的金额 - 3. 其他 - ( 四 ) 利润分配 - - 212,812,290.63 194,935,737.52-666,487,754.17 - -258,739,726.02 1. 提取盈余公积 23 - - 212,812,290.63 - -212,812,290.63 - - 2. 提取一般风险准备 24 - - 194,935,737.52-194,935,737.52 - - 3. 对股东的分配 25 - - - - -258,739,726.02 - -258,739,726.02 4. 其他 - ( 五 ) 股东权益内部结转 - 1. 资本公积转增股本 - 2. 盈余公积转增资本股本 - 3. 盈余公积弥补亏损 - 4. 其他 - ( 六 ) 其他 - 三 本年期末余额 3,000,000,000.00 2,651,943,799.65 478,060,188.93 491,197,578.47 858,679,888.69 83,103,197.36 7,562,984,653.10 第 6 页
内蒙古银行股份有限公司合并股东权益变动表 项目 附注八 归属于母公司股东权益 2011 年度 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计 一 上年年末余额二 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 25 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 22 ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2. 股份支付计入股东权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 23 2. 提取一般风险准备 24 3. 对股东的分配 25 4. 其他 ( 五 ) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增资本股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 其他三 本年期末余额 1,500,000,000.00 624,227,737.90 120,978,309.36 180,003,156.52 486,363,657.76-2,911,572,861.54 1,500,000,000.00 2,017,786,579.10 144,269,588.94 116,258,684.43 192,001,700.91 71,844,267.14 4,042,160,820.52 - - - - 602,529,974.28-4,715,732.86 597,814,241.42 - -7,213,420.90 - - - - -7,213,420.90 - -7,213,420.90 - - 602,529,974.28-4,715,732.86 590,600,820.52 1,500,000,000.00 2,025,000,000.00 - - - 76,560,000.00 3,601,560,000.00 1,500,000,000.00 2,025,000,000.00 - - - 76,560,000.00 3,601,560,000.00 - - - - 144,269,588.94 116,258,684.43-410,528,273.37 - -150,000,000.00 - - 144,269,588.94 - -144,269,588.94 - - - - - 116,258,684.43-116,258,684.43 - - - - - - -150,000,000.00 - -150,000,000.00 - - - - - - - 3,000,000,000.00 2,642,014,317.00 265,247,898.30 296,261,840.95 678,365,358.67 71,844,267.14 6,953,733,682.06 第 7 页
内蒙古银行股份有限公司合并现金流量表 2012 年度 项目附注八 本期金额 本集团 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 14,501,995,075.80 10,641,850,798.91 向中央银行借款净增加额 50,000,000.00 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 2,909,381,158.59-1,026,520,153.46 收取利息 手续费及佣金的现金 2,764,490,823.87 2,007,174,902.79 收到其他与经营活动有关的现金 37 18,570,400.65 378,995,586.33 经营活动现金流入小计 20,244,437,458.91 12,001,501,134.57 发放贷款及垫款净增加额 4,640,054,027.30 2,821,789,442.16 存放中央银行和同业款项净增加额 1,919,385,449.48 1,670,344,102.90 支付利息 手续费及佣金的现金 878,863,526.12 470,027,727.49 支付给职工以及为职工支付的现金 442,443,782.25 338,167,511.34 支付的各项税费 695,907,798.49 298,200,460.54 支付其他与经营活动有关的现金 37 508,699,247.96 266,067,804.51 经营活动现金流出小计 9,085,353,831.60 5,864,597,048.94 经营活动产生的现金流量净额 11,159,083,627.31 6,136,904,085.63 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 13,150,532,547.20 4,089,020,266.64 取得投资收益收到的现金 416,995,521.52 357,759,569.25 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 13,567,528,068.72 4,446,779,835.89 投资支付的现金 16,956,244,139.89 9,326,809,469.72 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 967,621,822.78 660,484,584.09 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 17,923,865,962.67 9,987,294,053.81 投资活动产生的现金流量净额 -4,356,337,893.95-5,540,514,217.92 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 3,460,560,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 3,460,560,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 222,791,131.40 145,808,811.77 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 222,791,131.40 145,808,811.77 筹资活动产生的现金流量净额 -202,791,131.40 3,314,751,188.23 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (15,756,936.23) 5,102,345.39 五 现金及现金等价物净增加额 6,584,197,665.73 3,916,243,401.33 加 : 年初现金及现金等价物余额 7,384,929,688.82 3,468,686,287.49 六 期末现金及现金等价物余额 37 13,969,127,354.55 7,384,929,688.82 第 8 页
内蒙古银行股份有限公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注十三 本公司期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 10,545,793,828.71 6,641,531,188.29 存放同业款项 13,502,772,302.04 5,894,993,574.44 拆出资金 - - 买入返售金融资产 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59 应收利息 140,224,266.03 91,923,148.38 发放贷款和垫款 1 19,386,321,040.28 15,235,753,392.47 可供出售金融资产 2,022,943,089.41 701,986,168.41 持有至到期投资 1,043,080,583.49 1,408,376,905.66 应收款项类投资 6,359,525,976.06 6,230,774,145.97 长期股权投资 2 710,606,371.62 512,972,699.76 固定资产 2,005,785,004.08 1,851,154,424.53 递延所得税资产 3 186,101,226.46 115,558,918.35 其他资产 1,730,864,771.59 1,261,020,291.93 资产总计 60,254,999,255.56 46,608,324,151.78 第 9 页
内蒙古银行股份有限公司资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注十三 期末余额 本公司 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 3,737,086,842.54 3,631,465,633.94 卖出回购金融资产款 1,158,127,147.17 吸收存款 4 48,342,592,664.86 34,379,315,746.22 应付职工薪酬 176,983,265.78 122,976,178.49 应交税费 99,493,444.66 189,195,835.72 应付利息 256,120,994.92 156,628,905.22 递延所得税负债 3 3,934,391.02 1,861,488.34 其他负债 156,430,573.55 81,358,659.98 负债合计 52,772,642,177.33 39,720,929,595.08 股东权益 : 股本 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公积 2,651,943,799.65 2,642,014,317.00 盈余公积 478,060,188.93 265,247,898.30 一般风险准备 491,197,578.47 296,261,840.95 未分配利润 861,155,511.18 683,870,500.45 归属于母公司股东权益合计 7,482,357,078.23 6,887,394,556.70 少数股东权益股东权益合计 7,482,357,078.23 6,887,394,556.70 负债和股东权益总计 60,254,999,255.56 46,608,324,151.78 第 10 页
内蒙古银行股份有限公司利润表 2012 年度 项目附注十三 本公司本期金额 上期金额 一 营业收入 2,527,065,841.71 1,826,775,600.88 利息净收入 1,795,525,091.22 1,444,847,414.54 利息收入 5 2,732,204,241.15 1,980,613,733.17 利息支出 5 936,679,149.93 535,766,318.63 手续费及佣金净收入 56,732,346.81 34,757,815.93 手续费及佣金收入 6 60,330,786.29 37,535,168.55 手续费及佣金支出 6 3,598,439.48 2,777,352.62 投资收益 9 646,313,454.71 321,039,302.97 其中 : 对联营企业的投资收益 60,073,671.86 7,856,047.98 公允价值变动收益 - - 汇兑收益 317,737.06 272,813.94 其他业务收入 28,177,211.91 25,858,253.50 二 营业支出 1,425,329,925.57 1,037,589,995.08 营业税金及附加 139,957,594.96 96,838,109.34 业务及管理费用 7 979,551,533.47 727,021,539.22 资产减值损失 8 305,674,855.82 213,343,288.87 其他业务成本 145,941.32 387,057.65 三 营业利润 1,101,735,916.14 789,185,605.80 加 : 营业外收入 7,269,245.64 23,865,202.03 减 : 营业外支出 15,754,038.99 2,393,344.50 四 利润总额 1,093,251,122.79 810,657,463.33 减 : 所得税费用 10 249,478,357.89 202,622,347.27 五 净利润 843,772,764.90 608,035,116.06 归属于母公司所有者的净利润 - - 少数股东损益 - - 六 其他综合收益 9,929,482.65-7,213,420.90 七 综合收益总额 853,702,247.55 600,821,695.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - 第 11 页
内蒙古银行股份有限公司股东权益变动表 项目 附注十三 2012 年度 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一 上年年末余额 3,000,000,000.00 2,642,014,317.00 265,247,898.30 296,261,840.95 683,870,500.45 6,887,394,556.70 二 本年增减变动金额 - 9,929,482.65 212,812,290.63 194,935,737.52 177,285,010.73 594,962,521.53 ( 一 ) 净利润 - - - - 843,772,764.90 843,772,764.90 ( 二 ) 其他综合收益 - 9,929,482.65 - - - 9,929,482.65 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 9,929,482.65 - - 843,772,764.90 853,702,247.55 ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2. 股份支付计入股东权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 - - 212,812,290.63 194,935,737.52-666,487,754.17-258,739,726.02 1. 提取盈余公积 - - 212,812,290.63-212,812,290.63-2. 提取一般风险准备 - - - 194,935,737.52-194,935,737.52-3. 对股东的分配 - - - - -258,739,726.02-258,739,726.02 4. 其他 ( 五 ) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增资本股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 3,000,000,000.00 2,651,943,799.65 478,060,188.93 491,197,578.47 861,155,511.18 7,482,357,078.23 第 12 页
内蒙古银行股份有限公司股东权益变动表 项目一 上年年末余额二 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 2. 股份支付计入股东权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对股东的分配 4. 其他 ( 五 ) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增资本股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 其他四 本年期末余额 附注十三 2011 年度 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 1,500,000,000.00 624,227,737.90 120,978,309.36 180,003,156.52 486,363,657.76 2,911,572,861.54 1,500,000,000.00 2,017,786,579.10 144,269,588.94 116,258,684.43 197,506,842.69 3,975,821,695.16 - - - - 608,035,116.06 608,035,116.06 - -7,213,420.90 - - - -7,213,420.90 - -7,213,420.90 - - 608,035,116.06 600,821,695.16 1,500,000,000.00 2,025,000,000.00 - - - 3,525,000,000.00 1,500,000,000.00 2,025,000,000.00 - - - 3,525,000,000.00 - - 144,269,588.94 116,258,684.43-410,528,273.37-150,000,000.00 - - 144,269,588.94 - -144,269,588.94 - - - - 116,258,684.43-116,258,684.43 - - - - - -150,000,000.00-150,000,000.00 3,000,000,000.00 2,642,014,317.00 265,247,898.30 296,261,840.95 683,870,500.45 6,887,394,556.70 第 13 页
内蒙古银行股份有限公司现金流量表 2012 年度 项目附注十三 本期金额 本公司 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 14,077,644,251.97 10,380,184,347.75 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 2,909,381,158.59-1,026,520,153.46 收取利息 手续费及佣金的现金 2,714,934,719.55 2,002,405,731.91 收到其他与经营活动有关的现金 11 18,327,408.74 378,744,285.31 经营活动现金流入小计 19,720,287,538.85 11,734,814,211.51 发放贷款及垫款净增加额 4,302,086,436.69 2,628,618,942.16 存放中央银行和同业款项净增加额 1,996,820,802.21 1,589,470,943.74 支付利息 手续费及佣金的现金 873,403,706.03 469,477,941.65 支付给职工以及为职工支付的现金 430,695,419.00 333,525,862.84 支付的各项税费 693,850,493.72 298,065,401.66 支付其他与经营活动有关的现金 11 465,909,315.39 259,432,254.66 经营活动现金流出小计 8,762,766,173.04 5,578,591,346.71 经营活动产生的现金流量净额 10,957,521,365.81 6,156,222,864.80 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资所收到的现金 13,150,532,547.20 4,089,020,266.64 取得投资收益收到的现金 416,995,521.52 357,759,569.25 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 13,567,528,068.72 4,446,779,835.89 投资支付的现金 16,956,244,139.89 9,410,249,469.72 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 960,258,084.27 649,240,064.07 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 17,916,502,224.16 10,059,489,533.79 投资活动产生的现金流量净额 -4,348,974,155.44-5,612,709,697.90 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 - 3,384,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 3,384,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 222,791,131.40 145,808,811.77 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 222,791,131.40 145,808,811.77 筹资活动产生的现金流量净额 -222,791,131.40 3,238,191,188.23 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,756,936.23 5,102,345.39 五 现金及现金等价物净增加额 6,369,999,142.74 3,786,806,700.52 加 : 年初现金及现金等价物余额 7,255,492,988.01 3,468,686,287.49 六 期末现金及现金等价物余额 11 13,625,492,130.75 7,255,492,988.01 第 14 页