合并资产负债表 企财 01 表 编制单位 : 重庆德润环境有限公司 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 元 项目 行次 期末余额 年初余额 流动资产 : 1 货币资金 2 6,749,693,053.10 6,653,589,741.12 结算备付金 3 拆出资金 4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 衍生金融资产 6 应收票据 7 24,670,652.94 14,660,000.00 应收账款 8 1,292,589,052.59 1,333,640,848.51 预付款项 9 357,841,997.08 327,823,568.27 应收保费 10 应收分保账款 11 应收分保准备金 12 应收利息 13 5,018,333.33 应收股利 14 其他应收款 15 1,289,661,106.19 1,351,987,790.65 买入返售金融资产 16 存货 17 693,976,553.20 780,296,179.59 其中 : 原材料 18 101,787,918.38 76,186,012.81 库存商品 ( 产成品 ) 19 7,717,230.23 4,976,462.42 划分为持有待售的资产 20 一年内到期的非流动资产 21 12,090,000.00 408,533,333.33 其他流动资产 22 1,347,527,507.53 104,777,090.74 流动资产合计 23 11,773,068,255.96 10,975,308,552.21 非流动资产 : 24 发放贷款及垫款 25 可供出售金融资产 26 489,187,560.90 493,048,439.70 持有至到期投资 27 长期应收款 28 521,715,413.27 510,454,065.63 长期股权投资 29 1,321,703,325.97 1,035,528,110.83 投资性房地产 30 133,446,704.47 142,583,891.66 固定资产原价 31 13,526,774,152.22 11,821,708,343.86 减 : 累计折旧 32 5,604,584,262.11 4,918,611,994.40 固定资产净值 33 7,922,189,890.11 6,903,096,349.46 减 : 固定资产减值准备 34 137,246,122.72 40,555,948.56 固定资产净额 35 7,784,943,767.39 6,862,540,400.90 在建工程 36 2,275,027,786.50 3,235,824,530.67 工程物资 37 11,028,404.37 12,582,960.88 固定资产清理 38 38,406,807.61 生产性生物资产 39 油气资产 40 无形资产 41 5,224,668,897.44 3,426,228,785.37 开发支出 42 商誉 43 572,401,938.71 572,401,938.71 长期待摊费用 44 递延所得税资产 45 41,005,852.26 40,634,402.10 其他非流动资产 46 102,389,510.11 94,149,048.51 其中 : 特准储备物资 47 非流动资产合计 48 18,515,925,969.00 16,425,976,574.96 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 资产总计 72 30,288,994,224.96 27,401,285,127.17 注 : 表中带 * 科目为合并会计报表专用 ; 加 楷体项目为金融类企业专用, 带 # 为外商投资企业专用 单位负责人 : 主管会计工作负责人 : 财务 ( 会计 ) 机构负责人 :
合并资产负债表 ( 续 ) 企财 01 表 编制单位 : 重庆德润环境有限公司 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 元 项目 行次 期末余额 年初余额 流动负债 : 73 短期借款 74 205,000,000.00 180,000,000.00 向中央银行借款 75 吸收存款及同业存放 76 拆入资金 77 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 78 衍生金融负债 79 应付票据 80 2,115,165.01 应付账款 81 2,547,088,295.91 2,074,310,998.40 预收款项 82 1,160,533,135.14 1,054,756,395.45 卖出回购金融资产款 83 应付手续费及佣金 84 应付职工薪酬 85 275,984,926.59 283,851,661.18 其中 : 应付工资 86 212,019,352.22 213,950,112.57 应付福利费 87 # 其中 : 职工奖励及福利基金 88 应交税费 89 731,758,327.84 198,445,411.93 其中 : 应交税金 90 623,709,449.30 83,959,469.60 应付利息 91 3,813,162.84 2,777,513.98 应付股利 92 4,538,454.94 3,751,859.62 其他应付款 93 478,681,032.39 375,706,834.19 应付分保账款 94 保险合同准备金 95 代理买卖证券款 96 代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年内到期的非流动负债 99 557,356,515.52 212,666,748.25 其他流动负债 100 6,381,649.00 流动负债合计 101 5,971,135,500.17 4,388,382,588.01 非流动负债 : 102 长期借款 103 3,743,169,813.57 3,085,689,068.99 应付债券 104 1,570,487,671.39 1,570,277,260.39 长期应付款 105 105,800,626.06 105,800,626.06 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 431,557,676.50 441,387,676.50 预计负债 108 43,821,396.63 递延收益 109 618,848,318.45 556,967,965.39 递延所得税负债 110 2,810,602.42 2,192,309.57 其他非流动负债 111 其中 : 特准储备基金 112 非流动负债合计 113 6,516,496,105.02 5,762,314,906.90 负债合计 114 12,487,631,605.19 10,150,697,494.91 所有者权益 ( 或股东权益 ): 115 实收资本 ( 或股本 ) 116 1,000,000,000.00 94,275,014.96 国有资本 117 749,000,000.00 70,611,986.21 其中 : 国有法人资本 118 749,000,000.00 70,611,986.21 集体资本 119 民营资本 120 其中 : 个人资本 121 外商资本 122 251,000,000.00 23,663,028.75 # 减 : 已归还投资 123 实收资本 ( 或股本 ) 净额 124 1,000,000,000.00 94,275,014.96 其他权益工具 125 其中 : 优先股 126 永续债 127 资本公积 128 6,571,717,932.94 7,394,469,601.40 减 : 库存股 129 其他综合收益 130-1,285,323.60-453,900.60 其中 : 外币报表折算差额 131 专项储备 132 盈余公积 133 61,091,888.31 其中 : 法定公积金 134 61,091,888.31 任意公积金 135 # 储备基金 136 # 企业发展基金 137 # 利润归还投资 138 一般风险准备 139 未分配利润 140 1,962,470,714.37 1,830,001,751.63 归属于母公司所有者权益合计 141 9,593,995,212.02 9,318,292,467.39 * 少数股东权益 142 8,207,367,407.75 7,932,295,164.87 所有者权益合计 143 17,801,362,619.77 17,250,587,632.26 负债和所有者权益总计 144 30,288,994,224.96 27,401,285,127.17 注 : 表中带 * 科目为合并会计报表专用 ; 加 楷体项目为金融类企业专用, 带 # 为外商投资企业专用 单位负责人 : 主管会计工作负责人 : 财务 ( 会计 ) 机构负责人 :
合并利润表 企财 02 表 编制单位 : 重庆德润环境有限公司 2016 年度 金额单位 : 元 项目 行次 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1 7,163,612,694.41 6,609,582,512.76 其中 : 营业收入 2 7,163,612,694.41 6,609,582,512.76 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二 营业总成本 6 6,170,063,368.06 5,203,657,806.73 其中 : 营业成本 7 4,732,269,382.45 3,950,599,146.93 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 税金及附加 15 132,942,562.27 55,652,618.29 销售费用 16 171,991,669.13 197,243,377.31 管理费用 17 903,052,411.84 791,698,292.56 其中 : 研究与开发费 18 13,185,606.99 10,810,941.29 财务费用 19 157,785,997.09 125,831,425.58 其中 : 利息支出 20 163,027,558.74 181,888,672.46 利息收入 21 85,137,313.91 97,107,054.76 汇兑净损失 ( 净收益以 - 号填列 ) 22 78,318,400.46 39,753,649.42 资产减值损失 23 72,021,345.28 82,632,946.06 其他 24 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25-350,056.02 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 26 208,200,792.35 281,828,098.57 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 27 80,801,598.68 83,337,125.76 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29 1,201,750,118.70 1,687,402,748.58 加 : 营业外收入 30 351,055,761.23 248,663,886.70 其中 : 非流动资产处置利得 31 5,339,926.43 1,011,102.56 非货币性资产交换利得 32 政府补助 33 280,103,349.77 212,456,680.17 债务重组利得 34 1,137,452.84 减 : 营业外支出 35 26,501,267.04 17,369,272.51 其中 : 非流动资产处置损失 36 3,533,372.27 4,423,809.90 非货币性资产交换损失 37 债务重组损失 38 4,506,041.10 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 39 1,526,304,612.89 1,918,697,362.77 减 : 所得税费用 40 110,297,635.75 50,903,023.03 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 41 1,416,006,977.14 1,867,794,339.74 归属于母公司所有者的净利润 42 723,560,851.05 717,188,990.89 * 少数股东损益 43 692,446,126.09 1,150,605,348.85 六 其他综合收益的税后净额 44-1,661,599.81-3,222,496.60 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 45 其中 :1 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 46 2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 47 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 48-1,661,599.81-3,222,496.60 其中 :1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 49 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 50-1,661,599.81-3,222,496.60 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 51 4. 现金流量套期损益的有效部分 52 5. 外币财务报表折算差额 53 七 综合收益总额 54 1,414,345,377.33 1,864,571,843.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 55 722,729,428.05 716,009,557.13 * 归属于少数股东的综合收益总额 56 691,615,949.28 1,148,562,286.01 八 每股收益 : 57 ( 一 ) 基本每股收益 58 ( 二 ) 稀释每股收益 59 注 : 表中带 * 科目为合并会计报表专用 ; 加 楷体项目为金融类企业专用 单位负责人 : 主管会计工作负责人 : 财务 ( 会计 ) 机构负责人 :
合并现金流量表 企财 03 表 编制单位 : 重庆德润环境有限公司 2016 年度 金额单位 : 元 项目 行次 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 1 销售商品 提供劳务收到的现金 2 7,980,690,300.65 6,579,001,829.91 客户存款和同业存放款项净增加额 3 向中央银行借款净增加额 4 向其他金融机构拆入资金净增加额 5 收到原保险合同保费取得的现金 6 收到再保险业务现金净额 7 保户储金及投资款净增加额 8 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 收取利息 手续费及佣金的现金 10 拆入资金净增加额 11 回购业务资金净增加额 12 收到的税费返还 13 222,355,821.61 163,875,269.70 收到其他与经营活动有关的现金 14 1,626,389,103.53 832,448,367.46 经营活动现金流入小计 15 9,829,435,225.79 7,575,325,467.07 购买商品 接收劳务支付的现金 16 3,411,291,255.48 2,825,710,508.63 客户贷款及垫款净增加额 17 存放中央银行和同业款项净增加额 18 支付原保险合同赔付款项的现金 19 支付利息 手续费及佣金的现金 20 支付保单红利的现金 21 支付给职工以及为职工支付的现金 22 1,117,860,649.21 779,370,371.84 支付的各项税费 23 565,819,673.76 447,185,505.04 支付其他与经营活动有关的现金 24 1,681,148,736.99 1,063,173,644.37 经营活动现金流出小计 25 6,776,120,315.44 5,115,440,029.88 经营活动产生的现金流量净额 26 3,053,314,910.35 2,459,885,437.19 二 投资活动产生的现金流量 : 27 收回投资收到的现金 28 7,101,044,243.73 6,557,681,030.12 取得投资收益收到的现金 29 119,523,739.25 257,388,821.04 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 9,279,865.92 7,616,569.75 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 收到其他与投资活动有关的现金 32 918,637,147.13 72,034,442.78 投资活动现金流入小计 33 8,148,484,996.03 6,894,720,863.69 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 1,652,732,876.26 1,433,592,277.68 投资支付的现金 35 7,633,500,000.00 3,909,378,310.92 质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 73,475,051.81 2,953,056.38 支付其他与投资活动有关的现金 38 1,155,435,221.37 50,146,327.14 投资活动现金流出小计 39 10,515,143,149.44 5,396,069,972.12 投资活动产生的现金流量净额 40-2,366,658,153.41 1,498,650,891.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 41 吸收投资收到的现金 42 23,010,000.00 453,382,360.71 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 23,010,000.00 11,300,000.00 取得借款所收到的现金 44 1,594,108,724.55 1,172,256,042.31 发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 12,820,000.00 筹资活动现金流入小计 47 1,629,938,724.55 1,625,638,403.02 偿还债务所支付的现金 48 832,166,502.91 1,925,874,665.52 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 49 1,366,268,115.47 1,501,221,424.58 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 50 633,245,446.12 792,557,546.12 支付其他与筹资活动有关的现金 51 17,100,000.00 140,000,000.00 筹资活动现金流出小计 52 2,215,534,618.38 3,567,096,090.10 筹资活动产生的现金流量净额 53-585,595,893.83-1,941,457,687.08 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 208,434.91 116,029.56 五 现金及现金等价物净增加额 55 101,269,298.02 2,017,194,671.24 加 : 期初现金及现金等价物余额 56 6,629,095,314.90 4,611,900,643.66 六 期末现金及现金等价物余额 57 6,730,364,612.92 6,629,095,314.90 注 : 加 楷体项目为金融类企业专用 单位负责人 : 主管会计工作负责人 : 财务 ( 会计 ) 机构负责人 :
重庆德润环境有限公司合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,024,007,804.14 6,749,693,053.10 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,842,998.93 24,670,652.94 应收账款 1,357,284,716.56 1,292,589,052.59 预付款项 434,802,717.63 357,841,997.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,583,333.33 5,018,333.33 应收股利 750,000.00 其他应收款 2,718,868,316.21 1,289,661,106.19 买入返售金融资产存货 803,842,075.26 693,976,553.20 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 12,090,000.00 12,090,000.00 其他流动资产 410,697,364.75 1,347,527,507.53 流动资产合计 11,789,769,326.81 11,773,068,255.96 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 490,372,302.30 489,187,560.90 持有至到期投资长期应收款 384,725,311.13 521,715,413.27 长期股权投资 1,258,973,406.84 1,321,703,325.97 投资性房地产 132,298,894.99 133,446,704.47 固定资产 7,692,782,621.27 7,784,943,767.39 在建工程 2,564,654,015.73 2,275,027,786.50 工程物资 12,479,378.00 11,028,404.37 固定资产清理 38,563,126.02 38,406,807.61 生产性生物资产油气资产无形资产 5,175,826,067.04 5,224,668,897.44 开发支出商誉 572,401,938.71 572,401,938.71 长期待摊费用递延所得税资产 36,091,790.68 41,005,852.26 其他非流动资产 92,353,016.37 102,389,510.11 非流动资产合计 18,451,521,869.08 18,515,925,969.00 资产总计 30,241,291,195.89 30,288,994,224.96 企业法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :
重庆德润环境有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 3 月 31 日 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 项目 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款 205,000,000.00 205,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且表动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,367,909,417.51 2,547,088,295.91 预收款项 1,220,624,387.77 1,160,533,135.14 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 177,773,406.71 275,984,926.59 应交税费 216,456,835.63 731,758,327.84 应付利息 3,454,615.99 3,813,162.84 应付股利 4,468,454.94 4,538,454.94 其他应付款 442,880,398.24 478,681,032.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,021,070,508.62 557,356,515.52 其他流动负债 11,980,665.39 6,381,649.00 流动负债合计 6,671,618,690.80 5,971,135,500.17 非流动负债 : 长期借款 3,807,788,726.67 3,743,169,813.57 应付债券 1,570,487,671.39 其中 : 优先股永续债长期应付款 105,800,626.06 105,800,626.06 长期应付职工薪酬专项应付款 431,557,676.50 431,557,676.50 预计负债 44,350,119.35 43,821,396.63 递延收益 649,689,983.83 618,848,318.45 递延所得税负债 2,947,534.08 2,810,602.42 其他非流动负债非流动负债合计 5,042,134,666.49 6,516,496,105.02 负债合计 11,713,753,357.29 12,487,631,605.19 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,589,458,528.42 6,571,717,932.94 减 : 库存股其他综合收益 -781,430.87-1,285,323.60 专项储备盈余公积 61,091,888.31 61,091,888.31 一般风险准备未分配利润 2,311,296,761.58 1,962,470,714.37 归属于母公司所有者权益合计 9,961,065,747.44 9,593,995,212.02 少数股东权益 8,566,472,091.16 8,207,367,407.75 所有者权益合计 18,527,537,838.60 17,801,362,619.77 负债和所有者权益总计 30,241,291,195.89 30,288,994,224.96 企业法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :
重庆德润环境有限公司合并利润表 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 2017 年 1-3 月 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,514,966,644.03 1,451,332,513.63 其中 : 营业收入 1,514,966,644.03 1,451,332,513.63 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,197,929,696.44 1,099,238,350.44 其中 : 营业成本 944,111,242.61 846,510,906.76 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 18,019,477.46 11,651,092.18 销售费用 22,062,664.06 21,051,475.76 管理费用 175,494,417.78 152,376,999.91 财务费用 42,691,327.61 58,297,909.52 资产减值损失 -4,449,433.08 9,349,966.31 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,032,683.60 30,787,164.07 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 336,069,631.19 382,881,327.26 加 : 营业外收入 374,245,893.11 29,497,912.04 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,809,047.87 710,970.31 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 707,506,476.43 411,668,268.99 减 : 所得税费用 25,292,887.79 20,141,740.66 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 682,213,588.64 391,526,528.33 归属于母公司所有者的净利润 348,826,047.21 207,829,180.57 少数股东损益 333,387,541.43 183,697,347.76 六 其他综合收益的税后净额 1,007,030.18-2,265,817.94 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 503,892.73-222,755.09 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 503,892.73-222,755.09 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 503,892.73-222,755.09 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 503,137.45-2,043,062.85 七 综合收益总额 683,220,618.82 389,260,710.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 349,329,939.94 207,606,425.48 归属于少数股东的综合收益总额 333,890,678.88 181,654,284.91 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 企业法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :
一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 1,771,046,411.84 1,794,466,632.26 收到的税费返还 353,893,073.26 16,513,402.44 收到其他与经营活动有关的现金 339,748,932.07 342,908,226.58 经营活动现金流入小计 2,464,688,417.17 2,153,888,261.28 购买商品 接收劳务支付的现金 896,215,569.04 868,144,380.05 支付给职工以及为职工支付的现金 321,540,882.27 286,304,821.81 支付的各项税费 731,372,397.29 90,413,326.19 支付其他与经营活动有关的现金 350,234,666.25 345,434,621.40 经营活动现金流出小计 2,299,363,514.85 1,590,297,149.45 经营活动产生的现金流量净额 165,324,902.32 563,591,111.83 二 投资活动产生的现金流量 : 重庆德润环境有限公司合并现金流量表 2017 年 1-3 月 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 收回投资收到的现金 950,000,000.00 1,000,000,000.00 取得投资收益收到的现金 82,822,602.74 24,226,255.71 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 165,951.30-4,480.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 8,473,992.78 8,721,791.28 投资活动现金流入小计 1,041,462,546.82 1,032,943,566.99 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 419,418,484.28 501,743,475.90 投资支付的现金 1,498,000,000.00 2,350,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,749,309.12 2,472,681.19 投资活动现金流出小计 1,921,167,793.40 2,854,216,157.09 投资活动产生的现金流量净额 -879,705,246.58-1,821,272,590.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,500,000.00 20,000,000.00 取得借款收到的现金 181,700,000.00 92,180,184.55 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 10,394,216.79 筹资活动现金流入小计 189,200,000.00 122,574,401.34 偿还债务所支付的现金 88,294,196.04 91,819,087.70 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 112,265,406.90 106,114,450.82 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 200,559,602.94 199,933,538.52 筹资活动产生的现金流量净额 -11,359,602.94-77,359,137.18 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 54,698.24 80,269.93 五 现金及现金等价物净增加额 -725,685,248.96-1,334,960,345.52 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,730,364,612.92 6,629,095,314.90 六 期末现金及现金等价物余额 6,004,679,363.96 5,294,134,969.38 单位负责人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :