合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属 七 3 684,623,060.00 126,383,560.00 拆出资金 七 4 21,099,362,200.00 13,684,317,600.00 交易性金融资产 七 5 5,536,954,408.13 3,363,484,447.86 衍生金融资产 七 6 2,301,372,821.31 1,399,034,892.74 买入返售金融资产 七 7 374,004,538,337.82 195,884,147,048.86 应收利息 七 8 6,655,344,690.53 4,354,329,756.47 发放贷款和垫款 七 9 842,567,642,722.76 691,962,535,414.93 可供出售金融资产 七 10 147,231,850,227.46 111,148,150,277.15 应收款项类投资 七 11 61,321,130,730.48 40,786,092,397.64 应收融资租赁款 七 12 8,692,913,595.05 - 持有至到期投资 七 13 34,289,943,382.74 42,354,236,841.53 长期股权投资 七 14 770,718,470.61 416,205,432.50 投资性房地产 - - 固定资产 七 15 3,847,109,941.44 3,623,778,994.63 在建工程 七 16 3,080,094,023.35 1,924,748,081.21 无形资产 七 17 319,009,343.56 359,606,425.57 商誉 - - 递延所得税资产 七 18 2,389,547,850.96 1,838,180,395.08 其他资产 七 19 6,372,796,621.80 4,667,484,431.53 资产总计 1,849,673,379,303.64 1,332,161,552,210.50 负债 : 向中央银行借款 364,742,710.73 40,400,328.58 同业及其他金融机构存放款项 七 20 417,654,548,866.67 237,013,064,828.40 拆入资金 七 21 26,137,078,700.00 1,762,581,600.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 七 6 2,317,246,751.31 1,601,813,569.85 卖出回购金融资产款 七 22 89,585,320,693.45 45,910,484,914.31 吸收存款 七 23 1,132,767,383,425.85 900,884,448,036.70 应付职工薪酬 七 24 4,545,365,244.80 4,176,753,241.54 应交税费 七 25 3,486,231,921.75 2,263,908,901.91 应付利息 七 26 8,591,237,110.56 5,732,319,818.39 预计负债 - - 应付债券 七 27 64,934,969,380.18 68,927,863,631.54 递延所得税负债 - - 其他负债 七 28 7,293,967,224.06 4,250,451,776.38 负债合计 1,757,678,092,029.36 1,272,564,090,647.60 股东权益 : 股本 七 29 5,992,450,630.00 5,000,000,000.00 资本公积 七 30 32,624,232,317.22 17,239,439,389.23 减 : 库存股 - - 盈余公积 七 31 3,403,213,907.15 3,403,213,907.15 一般风险准备 七 32 9,936,446,291.58 8,100,629,133.56 未分配利润 七 33 40,038,944,128.33 25,854,179,132.96 归属于母公司股东权益合计 91,995,287,274.28 59,597,461,562.90 少数股东权益合计 - - 股东权益合计 91,995,287,274.28 59,597,461,562.90 负债及股东权益总计 1,849,673,379,303.64 1,332,161,552,210.50 1
公司资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,102,813.11 42,364,548,942.56 贵金属 七 3 684,623,060.00 126,383,560.00 拆出资金 七 4 21,099,362,200.00 13,684,317,600.00 交易性金融资产 七 5 5,536,954,408.13 3,363,484,447.86 衍生金融资产 七 6 2,301,372,821.31 1,399,034,892.74 买入返售金融资产 七 7 374,004,538,337.82 195,884,147,048.86 应收利息 七 8 6,648,978,465.03 4,354,329,756.47 发放贷款和垫款 七 9 842,567,642,722.76 691,962,535,414.93 可供出售金融资产 七 10 147,231,850,227.46 111,148,150,277.15 应收款项类投资 七 11 61,321,130,730.48 40,786,092,397.64 持有至到期投资 七 13 34,289,943,382.74 42,354,236,841.53 长期股权投资 七 14 2,770,718,470.61 416,205,432.50 投资性房地产 - - 固定资产 七 15 3,844,687,056.50 3,623,778,994.63 在建工程 七 16 3,080,094,023.35 1,924,748,081.21 无形资产 七 17 319,009,343.56 359,606,425.57 商誉 - - 递延所得税资产 七 18 2,389,151,056.05 1,838,180,395.08 其他资产 七 19 5,224,321,821.80 4,667,484,431.53 资产总计 1,841,822,648,556.91 1,332,161,552,210.50 负债 : 向中央银行借款 364,742,710.73 40,400,328.58 同业及其他金融机构存放款项 七 20 418,385,874,865.78 237,013,064,828.40 拆入资金 七 21 18,598,078,700.00 1,762,581,600.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 七 6 2,317,246,751.31 1,601,813,569.85 卖出回购金融资产款 七 22 89,585,320,693.45 45,910,484,914.31 吸收存款 七 23 1,132,767,383,425.85 900,884,448,036.70 应付职工薪酬 七 24 4,533,437,987.99 4,176,753,241.54 应交税费 七 25 3,479,149,730.71 2,263,908,901.91 应付利息 七 26 8,574,506,102.75 5,732,319,818.39 预计负债 - - 应付债券 七 27 64,934,969,380.18 68,927,863,631.54 递延所得税负债 - - 其他负债 七 28 6,288,266,736.01 4,250,451,776.38 负债合计 1,749,828,977,084.76 1,272,564,090,647.60 股东权益 : 股本 七 29 5,992,450,630.00 5,000,000,000.00 资本公积 七 30 32,624,232,317.22 17,239,439,389.23 减 : 库存股 - - 盈余公积 七 31 3,403,213,907.15 3,403,213,907.15 一般风险准备 七 32 9,936,430,133.56 8,100,629,133.56 未分配利润 七 33 40,037,344,484.22 25,854,179,132.96 股东权益合计 91,993,671,472.15 59,597,461,562.90 负债及股东权益总计 1,841,822,648,556.91 1,332,161,552,210.50 2
合并利润表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年度 2009 年度 一 营业收入 43,455,912,751.83 31,679,045,403.17 利息净收入 七 34 38,031,783,254.81 27,201,737,211.91 利息收入 70,975,614,135.56 50,038,804,198.03 利息支出 (32,943,830,880.75) (22,837,066,986.12) 手续费及佣金净收入 七 35 4,801,161,388.72 3,115,995,197.24 手续费及佣金收入 5,228,947,700.97 3,482,170,557.54 手续费及佣金支出 (427,786,312.25) (366,175,360.30) 投资收益 七 36 354,388,015.11 1,007,511,995.77 公允价值变动收益 七 37 174,669,916.52 (13,257,264.21) 汇兑收益 53,465,634.55 326,920,602.90 其他业务收入 40,444,542.12 40,137,659.56 二 营业支出 (19,559,158,022.96) (14,462,267,675.34) 营业税金及附加 七 38 (2,914,662,955.04) (2,321,138,162.62) 业务及管理费 七 39 (14,007,209,415.12) (11,473,561,497.73) 资产减值损失 七 40 (2,342,495,646.68) (518,460,023.38) 其他业务成本 (294,790,006.12) (149,107,991.61) 三 营业利润 23,896,754,728.87 17,216,777,727.83 加 : 营业外收入 七 41 192,970,367.52 139,116,544.44 减 : 营业外支出 七 42 (84,363,015.44) (126,409,246.41) 四 利润总额 24,005,362,080.95 17,229,485,025.86 减 : 所得税费用 七 43 (5,484,779,927.56) (3,947,542,353.24) 五 净利润 18,520,582,153.39 13,281,942,672.62 归属于母公司的净利润 18,520,582,153.39 13,281,942,672.62 少数股东损益 - - 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 七 44 3.28 2.50 ( 二 ) 稀释每股收益 七 44 3.28 2.50 七 其他综合收益 七 45 (1,313,927,023.53) (456,527,233.28) 八 综合收益总额 17,206,655,129.86 12,825,415,439.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 17,206,655,129.86 12,825,415,439.34 归属于少数股东的综合收益总额 - - 3
公司利润表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年度 2009 年度 一 营业收入 43,325,465,667.83 31,679,045,403.17 利息净收入 七 34 37,942,794,756.42 27,201,737,211.91 利息收入 70,863,128,886.59 50,038,804,198.03 利息支出 (32,920,334,130.17) (22,837,066,986.12) 手续费及佣金净收入 七 35 4,759,702,803.11 3,115,995,197.24 手续费及佣金收入 5,184,488,618.18 3,482,170,557.54 手续费及佣金支出 (424,785,815.07) (366,175,360.30) 投资收益 七 36 354,388,015.11 1,007,511,995.77 公允价值变动收益 七 37 174,669,916.52 (13,257,264.21) 汇兑收益 53,465,634.55 326,920,602.90 其他业务收入 40,444,542.12 40,137,659.56 二 营业支出 (19,411,129,886.92) (14,462,267,675.34) 营业税金及附加 七 38 (2,907,904,637.85) (2,321,138,162.62) 业务及管理费 七 39 (13,965,345,777.05) (11,473,561,497.73) 资产减值损失 七 40 (2,243,089,465.90) (518,460,023.38) 其他业务成本 (294,790,006.12) (149,107,991.61) 三 营业利润 23,914,335,780.91 17,216,777,727.83 加 : 营业外收入 七 41 172,970,367.52 139,116,544.44 减 : 营业外支出 七 42 (84,363,015.44) (126,409,246.41) 四 利润总额 24,002,943,132.99 17,229,485,025.86 减 : 所得税费用 七 43 (5,483,976,781.73) (3,947,542,353.24) 五 净利润 18,518,966,351.26 13,281,942,672.62 六 其他综合收益 七 45 (1,313,927,023.53) (456,527,233.28) 七 综合收益总额 17,205,039,327.73 12,825,415,439.34 4
合并股东权益变动表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 专项准备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96-59,597,461,562.90 加 : 会计政策变更 - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - 二 本年年初余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96-59,597,461,562.90 三 本年增减变动金额 992,450,630.00 15,384,792,927.99 - - - 1,835,817,158.02 14,184,764,995.37-32,397,825,711.38 ( 一 ) 净利润 - - - - - - 18,520,582,153.39-18,520,582,153.39 ( 二 ) 其他综合收益 - (1,313,927,023.53) - - - - - - (1,313,927,023.53) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (1,313,927,023.53) - - - - 18,520,582,153.39-17,206,655,129.86 ( 三 ) 股东投入和减少资本 992,450,630.00 16,698,719,951.52 - - - - - - 17,691,170,581.52 1. 股东投入资本 992,450,630.00 16,698,719,951.52 - - - - - - 17,691,170,581.52 2. 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - 3. 其他 - - - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - - - - 1,835,817,158.02 (4,335,817,158.02) - (2,500,000,000.00) 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - - 2. 提取一般风险准备 - - - - - 1,835,817,158.02 (1,835,817,158.02) - - 3. 对股东的分配 - - - - - - (2,500,000,000.00) - (2,500,000,000.00) 4. 其他 - - - - - - - - - ( 五 ) 股东权益内部结转 - - - - - - - - - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - - - - 2. 盈余公积转增股本 - - - - - - - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4. 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - - - 5. 其他 - - - - - - - - - ( 六 ) 专项准备 - - - - - - - - - 1. 本期提取 - - - - - - - - - 2. 本期使用 - - - - - - - - - ( 七 ) 其他 - - - - - - - - - 四 本年年末余额 5,992,450,630.00 32,624,232,317.22 - - 3,403,213,907.15 9,936,446,291.58 40,038,944,128.33-91,995,287,274.28 5
合并股东权益变动表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2009 年度 单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 专项准备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 5,000,000,000.00 17,695,966,622.51 - - 3,403,213,907.15 6,380,278,367.90 16,542,587,242.19-49,022,046,139.75 加 : 会计政策变更 - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - 二 本年年初余额 5,000,000,000.00 17,695,966,622.51 - - 3,403,213,907.15 6,380,278,367.90 16,542,587,242.19-49,022,046,139.75 三 本年增减变动金额 - -456,527,233.28 - - - 1,720,350,765.66 9,311,591,890.77-10,575,415,423.15 ( 一 ) 净利润 - - - - - - 13,281,942,672.62-13,281,942,672.62 ( 二 ) 其他综合收益 - (456,527,233.28) - - - - - - (456,527,233.28) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (456,527,233.28) - - - - 13,281,942,672.62-12,825,415,439.34 ( 三 ) 股东投入和减少资本 - - - - - - - - - 1. 股东投入资本 - - - - - - - - 2. 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - 3. 其他 - - - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - - - - 1,720,350,765.66 (3,970,350,781.85) - (2,250,000,016.19) 1. 提取盈余公积 - - - - - - 0.00 - - 2. 提取一般风险准备 - - - - - 1,720,350,765.66 (1,720,350,765.66) - - 3. 对股东的分配 - - - - - - (2,250,000,016.19) - (2,250,000,016.19) 4. 其他 - - - - - - - - - ( 五 ) 股东权益内部结转 - - - - - - - - - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - - - - 2. 盈余公积转增股本 - - - - - - - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4. 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - - - 5. 其他 - - - - - - - - - ( 六 ) 专项准备 - - - - - - - - - 1. 本期提取 - - - - - - - - - 2. 本期使用 - - - - - - - - - ( 七 ) 其他 - - - - - - - - - 四 本年年末余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96-59,597,461,562.90 6
公司股东权益变动表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 专项准备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一 上年年末余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96 59,597,461,562.90 加 : 会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二 本年年初余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96 59,597,461,562.90 三 本年增减变动金额 992,450,630.00 15,384,792,927.99 - - - 1,835,801,000.00 14,183,165,351.26 32,396,209,909.25 ( 一 ) 净利润 - - - - - - 18,518,966,351.26 18,518,966,351.26 ( 二 ) 其他综合收益 - (1,313,927,023.53) - - - - - (1,313,927,023.53) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (1,313,927,023.53) - - - - 18,518,966,351.26 17,205,039,327.73 ( 三 ) 股东投入和减少资本 992,450,630.00 16,698,719,951.52 - - - - - 17,691,170,581.52 1. 股东投入资本 992,450,630.00 16,698,719,951.52 - - - - - 17,691,170,581.52 2. 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3. 其他 - - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - - - - 1,835,801,000.00 (4,335,801,000.00) (2,500,000,000.00) 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - 2. 提取一般风险准备 - - - - - 1,835,801,000.00 (1,835,801,000.00) - 3. 对股东的分配 - - - - - - (2,500,000,000.00) (2,500,000,000.00) 4. 其他 - - - - - - - - ( 五 ) 股东权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - - - 2. 盈余公积转增股本 - - - - - - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4. 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - - 5. 其他 - - - - - - - - ( 六 ) 专项准备 - - - - - - - - 1. 本期提取 - - - - - - - - 2. 本期使用 - - - - - - - - ( 七 ) 其他 - - - - - - - - 四 本年年末余额 5,992,450,630.00 32,624,232,317.22 - - 3,403,213,907.15 9,936,430,133.56 40,037,344,484.22 91,993,671,472.15 7
公司股东权益变动表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2009 年度 单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 专项准备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一 上年年末余额 5,000,000,000.00 17,695,966,622.51 - - 3,403,213,907.15 6,380,278,367.90 16,542,587,242.19 49,022,046,139.75 加 : 会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二 本年年初余额 5,000,000,000.00 17,695,966,622.51 - - 3,403,213,907.15 6,380,278,367.90 16,542,587,242.19 49,022,046,139.75 三 本年增减变动金额 - (456,527,233.28) - - - 1,720,350,765.66 9,311,591,890.77 10,575,415,423.15 ( 一 ) 净利润 - - - - - - 13,281,942,672.62 13,281,942,672.62 ( 二 ) 其他综合收益 - (456,527,233.28) - - - - - (456,527,233.28) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (456,527,233.28) - - - - 13,281,942,672.62 12,825,415,439.34 ( 三 ) 股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1. 股东投入资本 - - - - - - - 2. 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3. 其他 - - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - - - - 1,720,350,765.66 (3,970,350,781.85) (2,250,000,016.19) 1. 提取盈余公积 - - - - - - 0.00-2. 提取一般风险准备 - - - - - 1,720,350,765.66 (1,720,350,765.66) - 3. 对股东的分配 - - - - - - (2,250,000,016.19) (2,250,000,016.19) 4. 其他 - - - - - - - - ( 五 ) 股东权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - - - 2. 盈余公积转增股本 - - - - - - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4. 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - - 5. 其他 - - - - - - - - ( 六 ) 专项准备 - - - - - - - - 1. 本期提取 - - - - - - - - 2. 本期使用 - - - - - - - - ( 七 ) 其他 - - - - - - - - 四 本年年末余额 5,000,000,000.00 17,239,439,389.23 - - 3,403,213,907.15 8,100,629,133.56 25,854,179,132.96 59,597,461,562.90 8
合并现金流量表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年度 2009 年度 一 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 412,682,217,538.50 322,609,072,995.57 向中央银行借款净增加额 325,976,471.45 40,597,502.55 向其他金融机构拆入资金净增加额 68,049,332,879.14 - 存放中央银行和同业款项净减少额 - 18,217,570,294.81 收取利息 手续费及佣金的现金 67,571,572,251.88 46,884,810,915.30 收到其他与经营活动有关的现金 3,076,592,028.91 417,006,972.60 经营活动现金流入小计 551,705,691,169.88 388,169,058,680.83 客户贷款及垫款净增加额 (152,615,089,834.92) (202,072,891,740.71) 存放中央银行和同业款项净增加额 (64,013,227,074.06) - 拆出其他金融机构资金净增加额 (157,194,060,508.64) (52,320,721,496.48) 向其他金融机构拆入资金净减少额 - (23,340,848,551.77) 支付利息 手续费及佣金的现金 (29,526,199,702.36) (20,972,789,757.14) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,946,712,508.33) (4,480,516,155.55) 支付的各项税费 (7,376,636,486.85) (7,009,900,533.24) 支付其他与经营活动有关的现金 (17,382,007,599.27) (6,123,233,641.34) 经营活动现金流出小计 (434,053,933,714.43) (316,320,901,876.23) 经营活动产生的现金流量净额 七 46 117,651,757,455.45 71,848,156,804.60 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 592,283,065,772.79 603,392,556,549.16 取得投资收益收到的现金 7,830,864,609.97 6,129,421,679.74 收到其他与投资活动有关的现金 107,799,315.51 54,208,752.97 投资活动现金流入小计 600,221,729,698.27 609,576,186,981.87 投资支付的现金 -645,056,000,407.54 (644,321,051,815.85) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (264,396,000.00) - 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,319,479,012.48) (1,518,045,006.38) 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 (647,639,875,420.02) (645,839,096,822.23) 投资活动产生的现金流量净额 (47,418,145,721.75) (36,262,909,840.36) 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 17,864,111,340.00 - 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 10,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,864,111,340.00 10,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 (7,000,000,000.00) (6,000,000,000.00) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (5,190,476,804.00) (4,892,109,870.96) 支付其他与筹资活动有关的现金 (181,385,758.48) (33,865,000.00) 筹资活动现金流出小计 (12,371,862,562.48) (10,925,974,870.96) 筹资活动产生的现金流量净额 8,492,248,777.52 (925,974,870.96) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (158,122,730.76) 52,718,712.18 五 现金及现金等价物净增加额 七 46 78,567,737,780.46 34,711,990,805.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 七 46 182,823,870,607.49 148,111,879,802.03 六 期末现金及现金等价物余额 七 46 261,391,608,387.95 182,823,870,607.49 9
公司现金流量表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年度 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年度 2009 年度 一 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 413,413,543,537.61 322,609,072,995.57 向中央银行借款净增加额 325,976,471.45 40,597,502.55 向其他金融机构拆入资金净增加额 60,510,332,879.14 - 存放中央银行和同业款项净减少额 - 18,217,570,294.81 收取利息 手续费及佣金的现金 67,322,857,577.04 46,884,810,915.30 收到其他与经营活动有关的现金 2,121,561,938.06 417,006,972.60 经营活动现金流入小计 543,694,272,403.30 388,169,058,680.83 客户贷款及垫款净增加额 (152,615,089,834.92) (202,072,891,740.71) 存放中央银行和同业款项净增加额 (64,013,227,074.06) - 拆出其他金融机构资金净增加额 (157,194,060,508.64) (52,320,721,496.48) 向其他金融机构拆入资金净减少额 - (23,340,848,551.77) 支付利息 手续费及佣金的现金 (29,517,933,462.41) (20,972,789,757.14) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,939,871,757.53) (4,480,516,155.55) 支付的各项税费 (7,369,990,486.72) (7,009,900,533.24) 支付其他与经营活动有关的现金 (7,395,165,330.16) (6,123,233,641.34) 经营活动现金流出小计 (424,045,338,454.44) (316,320,901,876.23) 经营活动产生的现金流量净额 七 46 119,648,933,948.86 71,848,156,804.60 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 592,283,065,772.79 603,392,556,549.16 取得投资收益收到的现金 7,830,864,609.97 6,129,421,679.74 收到其他与投资活动有关的现金 107,799,315.51 54,208,752.97 投资活动现金流入小计 600,221,729,698.27 609,576,186,981.87 投资支付的现金 (645,056,000,407.54) (644,321,051,815.85) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (2,264,396,000.00) - 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,316,811,952.22) (1,518,045,006.38) 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 (649,637,208,359.76) (645,839,096,822.23) 投资活动产生的现金流量净额 (49,415,478,661.49) (36,262,909,840.36) 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 17,864,111,340.00 - 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 10,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,864,111,340.00 10,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 (7,000,000,000.00) (6,000,000,000.00) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (5,190,476,804.00) (4,892,109,870.96) 支付其他与筹资活动有关的现金 (181,385,758.48) (33,865,000.00) 筹资活动现金流出小计 (12,371,862,562.48) (10,925,974,870.96) 筹资活动产生的现金流量净额 8,492,248,777.52 (925,974,870.96) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (158,122,730.76) 52,718,712.18 五 现金及现金等价物净增加额 七 46 78,567,581,334.13 34,711,990,805.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 七 46 182,823,870,607.49 148,111,879,802.03 六 期末现金及现金等价物余额 七 46 261,391,451,941.62 182,823,870,607.49 10