合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75 预付款项 六 4 32,473,392.01 12,553,380.71 应收利息应收股利其他应收款 六 5 58,694,202.93 96,654,397.31 存货 六 6 157,566,778.67 151,806,286.75 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 六 7 22,604,198.29 7,886,937.72 流动资产合计 1,040,867,303.68 1,137,411,872.37 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 六 8 753,280,830.40 406,915,923.40 长期股权投资投资性房地产固定资产 六 9 529,193,971.81 402,192,361.54 在建工程 六 10 23,299,392.05 3,788,756.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 六 11 105,992,436.26 91,180,098.86 开发支出商誉长期待摊费用 六 12 32,186,946.55 38,533,195.61 递延所得税资产 六 13 6,369,270.22 5,060,878.31 其他非流动资产 六 14 36,488,837.69 60,000,000.00 非流动资产合计 1,486,811,684.98 1,007,671,213.72 资产总计 2,527,678,988.66 2,145,083,086.09 6 ( 转下页 )
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 15 292,000,000.00 280,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据六 16 38,000,000.00 67,000,000.00 应付账款六 17 516,500,913.33 380,013,811.60 预收款项六 18 167,390,678.20 223,839,256.82 应付职工薪酬六 19 14,589,991.13 9,793,522.88 应交税费六 20 50,405,281.16 30,053,516.35 应付利息六 21 970,342.66 应付股利六 22 1,121,887.05 1,121,887.05 其他应付款六 23 78,180,716.06 14,832,637.40 持有待售负债 一年内到期的非流动负债六 24 104,500,000.00 50,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,263,659,809.59 1,057,154,632.10 非流动负债 : 长期借款六 25 110,000,000.00 104,500,000.00 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债六 26 13,789,919.55 13,438,876.82 递延收益六 28 5,698,870.77 6,219,330.73 递延所得税负债六 13 7,058,136.04 其他非流动负债 非流动负债合计 136,546,926.36 124,158,207.55 负债合计 1,400,206,735.95 1,181,312,839.65 股东权益 : 股本六 29 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工具 资本公积六 30 522,374,944.86 522,374,944.86 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积六 31 35,176,132.49 35,176,132.49 一般风险准备 未分配利润六 32 257,908,853.26 242,005,826.33 归属于母公司股东权益合计 931,611,948.61 915,708,921.68 少数股东权益 195,860,304.10 48,061,324.76 股东权益合计 1,127,472,252.71 963,770,246.44 负债和股东权益总计 2,527,678,988.66 2,145,083,086.09 7
合并利润表 项 目 注释 本年数 上年数 一 营业总收入 789,108,710.44 600,734,208.89 其中 : 营业收入 六 33 789,108,710.44 600,734,208.89 二 营业总成本 757,111,989.22 589,143,591.63 其中 : 营业成本 六 33 621,676,113.80 457,203,573.34 税金及附加 六 34 10,158,902.95 8,170,641.91 销售费用 六 35 21,053,758.22 33,387,170.49 管理费用 六 36 92,484,496.96 64,933,426.24 财务费用 六 37 12,486,730.38 18,411,626.58 资产减值损失 六 38-748,013.09 7,037,153.07 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 六 39 431,171.44 其他收益 六 40 842,159.96 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 33,270,052.62 11,590,617.26 加 : 营业外收入 六 41 5,639,385.11 2,093,042.20 其中 : 非流动资产毁损报废利得减 : 营业外支出 六 42 1,710,626.64 1,949,266.55 其中 : 非流动资产毁损报废损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 37,198,811.09 11,734,392.91 减 : 所得税费用 六 43 19,568,177.73 7,291,410.39 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,630,633.36 4,442,982.52 ( 一 ) 按经营持续性分类 1 持续经营净利润( 净亏损以 - 号填列 ) 17,630,633.36 4,442,982.52 2 终止经营净利润( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1 少数股东损益( 净亏损以 - 号填列 ) 1,727,606.43-8,885,648.47 2 归属于母公司股东的净利润( 净亏损以 - 号填列 ) 15,903,026.93 13,328,630.99 六 其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 17,630,633.36 4,442,982.52 归属于母公司股东的综合收益总额 15,903,026.93 13,328,630.99 归属于少数股东的综合收益总额 1,727,606.43-8,885,648.47 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1369 0.1148 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1369 0.1148 法定代表人 : 徐永平 主管会计工作负责人 : 卢兆东 会计机构负责人 : 李文卿 8
合并现金流量表 项 目 注释 本年数 上年数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 499,959,831.32 756,468,610.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金六 44(1) 108,848,504.09 10,382,355.44 经营活动现金流入小计 608,808,335.41 766,850,965.79 购买商品 接受劳务支付的现金 384,535,305.30 289,172,482.89 支付给职工以及为职工支付的现金 71,261,261.52 58,812,338.42 支付的各项税费 49,160,550.75 37,390,315.04 支付其他与经营活动有关的现金六 44(2) 51,828,242.69 97,760,889.66 经营活动现金流出小计 556,785,360.26 483,136,026.01 经营活动产生的现金流量净额 52,022,975.15 283,714,939.78 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金六 44(3) 580,586.93 投资活动现金流入小计 580,586.93 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 35,602,048.23 104,967,238.68 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金六 44(4) 199,176,875.95 150,000,000.00 投资活动现金流出小计 234,778,924.18 254,967,238.68 投资活动产生的现金流量净额 -234,198,337.25-254,967,238.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 55,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 55,000,000.00 取得借款收到的现金 402,000,000.00 310,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金六 44(5) 8,800,000.00 筹资活动现金流入小计 465,800,000.00 310,000,000.00 偿还债务支付的现金 330,500,000.00 354,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 20,034,348.36 19,300,434.21 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金六 44(6) 4,500,000.00 8,800,000.00 筹资活动现金流出小计 355,034,348.36 382,100,434.21 筹资活动产生的现金流量净额 110,765,651.64-72,100,434.21 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,430.60 39,298.26 五 现金及现金等价物净增加额 -71,445,141.06-43,313,434.85 加 : 期初现金及现金等价物余额 299,234,283.13 342,547,717.98 六 期末现金及现金等价物余额六 45 227,789,142.07 299,234,283.13 9
合并股东权益变动表 本年数 项 目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司股东权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 116,152,018.00 522,374,944.86 35,176,132.49 242,005,826.33 48,061,324.76 963,770,246.44 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年年初余额 116,152,018.00 522,374,944.86 35,176,132.49 242,005,826.33 48,061,324.76 963,770,246.44 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 15,903,026.93 147,798,979.34 163,702,006.27 ( 一 ) 综合收益总额 15,903,026.93 1,727,606.43 17,630,633.36 ( 二 ) 股东投入和减少资本 146,071,372.91 146,071,372.91 1 股东投入的普通股 146,071,372.91 146,071,372.91 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入股东权益的金额 ( 三 ) 利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对股东的分配 ( 四 ) 股东权益内部结转 1 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3 盈余公积弥补亏损 ( 五 ) 专项储备 1 本期提取 2 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年年末余额 116,152,018.00 522,374,944.86 35,176,132.49 257,908,853.26 195,860,304.10 1,127,472,252.71 10
合并股东权益变动表 ( 续 ) 上年数 项 目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司股东权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 116,152,018.00 522,374,944.86 32,985,208.69 230,868,119.14 56,946,973.23 959,327,263.92 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年年初余额 116,152,018.00 522,374,944.86 32,985,208.69 230,868,119.14 56,946,973.23 959,327,263.92 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,190,923.80 11,137,707.19-8,885,648.47 4,442,982.52 ( 一 ) 综合收益总额 13,328,630.99-8,885,648.47 4,442,982.52 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1 股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入股东权益的金额 ( 三 ) 利润分配 2,190,923.80-2,190,923.80 1 提取盈余公积 2,190,923.80-2,190,923.80 2 提取一般风险准备 3 对股东的分配 ( 四 ) 股东权益内部结转 1 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3 盈余公积弥补亏损 ( 五 ) 专项储备 1 本期提取 2 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年年末余额 116,152,018.00 522,374,944.86 35,176,132.49 242,005,826.33 48,061,324.76 963,770,246.44 11
资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项目注释年末数年初数 流动资产 : 货币资金 178,500,056.36 277,511,854.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十四 1 379,986,858.60 461,870,949.35 预付款项 17,791,941.85 5,216,352.45 应收利息应收股利其他应收款 十四 2 165,153,006.40 166,414,357.17 存货 67,143,004.43 64,316,394.19 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,928,693.99 7,499,910.49 流动资产合计 816,503,561.63 982,829,817.85 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 406,915,923.40 长期股权投资 十四 3 901,712,711.14 382,932,767.38 投资性房地产固定资产 182,102,810.35 132,811,263.58 在建工程 300,000.00 3,718,656.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,789,499.20 2,891,758.04 开发支出商誉长期待摊费用 15,219,592.74 20,149,619.38 递延所得税资产 4,356,616.72 4,341,734.71 其他非流动资产 36,488,837.69 60,000,000.00 非流动资产合计 1,142,970,067.84 1,013,761,722.49 资产总计 1,959,473,629.47 1,996,591,540.34 12 ( 转下页 )
( 承上页 ) 资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项目注释年末数年初数 流动负债 : 短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 38,000,000.00 67,000,000.00 应付账款 86,081,541.42 312,724,541.66 预收款项 165,162,265.40 218,290,282.13 应付职工薪酬 4,414,765.65 1,563,403.90 应交税费 14,734,456.19 23,320,880.92 应付利息 945,408.22 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 其他应付款 326,143,437.40 78,710,575.04 持有待售负债一年内到期的非流动负债 104,500,000.00 50,500,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,021,103,761.33 1,033,231,570.70 非流动负债 : 长期借款 90,000,000.00 104,500,000.00 应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 13,789,919.55 13,438,876.82 递延收益 5,698,870.77 6,219,330.73 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 109,488,790.32 124,158,207.55 负债合计 1,130,592,551.65 1,157,389,778.25 股东权益 : 股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工具资本公积 529,144,543.37 524,745,099.19 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 35,176,132.49 35,176,132.49 一般风险准备未分配利润 148,408,383.96 163,128,512.41 股东权益合计 828,881,077.82 839,201,762.09 负债和股东权益总计 1,959,473,629.47 1,996,591,540.34 法定代表人 : 徐永平 主管会计工作负责人 : 卢兆东 会计机构负责人 : 李文卿 13
利润表 项 目 注释 本年数 上年数 一 营业收入 十四 4 251,577,242.06 531,365,490.69 减 : 营业成本 十四 4 204,667,175.80 445,900,231.73 税金及附加 4,082,981.64 3,731,711.07 销售费用 5,676,614.49 8,826,964.53 管理费用 44,589,349.15 25,271,256.83 财务费用 12,336,260.39 17,378,434.00 资产减值损失 -3,429,302.10 4,034,920.01 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 522,155.58 其他收益 523,459.96 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -15,300,221.77 26,221,972.52 加 : 营业外收入 1,185,331.00 1,303,735.16 其中 : 非流动资产毁损报废利得减 : 营业外支出 404,699.28 153,874.16 其中 : 非流动资产毁损报废损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,519,590.05 27,371,833.52 减 : 所得税费用 200,538.40 5,462,595.56 四 净利润 ( 净亏损以 "-" 号填列 ) -14,720,128.45 21,909,237.96 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,720,128.45 21,909,237.96 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 -14,720,128.45 21,909,237.96 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 徐永平 主管会计工作负责人 : 卢兆东 会计机构负责人 : 李文卿 14
现金流量表 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项目注释本年数上年数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 302,724,929.60 666,121,831.84 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 253,145,602.50 3,197,316.89 经营活动现金流入小计 555,870,532.10 669,319,148.73 购买商品 接受劳务支付的现金 246,824,705.59 264,331,392.65 支付给职工以及为职工支付的现金 24,780,925.25 24,559,260.39 支付的各项税费 22,827,645.97 18,233,864.00 支付其他与经营活动有关的现金 23,321,929.06 103,749,281.13 经营活动现金流出小计 317,755,205.87 410,873,798.17 经营活动产生的现金流量净额 238,115,326.23 258,445,350.56 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,143,857.58 收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资活动现金流入小计 159,143,857.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 5,446,875.79 85,071,887.92 投资支付的现金 494,540,800.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,900,000.00 150,000,000.00 投资活动现金流出小计 515,887,675.79 235,071,887.92 投资活动产生的现金流量净额 -356,743,818.21-235,071,887.92 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 370,000,000.00 310,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,800,000.00 筹资活动现金流入小计 378,800,000.00 310,000,000.00 偿还债务支付的现金 330,500,000.00 354,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,847,875.26 19,300,434.21 支付其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00 8,800,000.00 筹资活动现金流出小计 354,847,875.26 382,100,434.21 筹资活动产生的现金流量净额 23,952,124.74-72,100,434.21 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,430.60 39,298.26 五 现金及现金等价物净增加额 -94,711,797.84-48,687,673.31 加 : 期初现金及现金等价物余额 268,711,854.20 317,399,527.51 六 期末现金及现金等价物余额 174,000,056.36 268,711,854.20 15
项 目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 股东权益变动表 本年数 资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一 上年年末余额 116,152,018.00 524,745,099.19 35,176,132.49 163,128,512.41 839,201,762.09 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 116,152,018.00 524,745,099.19 35,176,132.49 163,128,512.41 839,201,762.09 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1 股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入股东权益的金额 ( 三 ) 利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对股东的分配 4,399,444.18-14,720,128.45-10,320,684.27-14,720,128.45-14,720,128.45 ( 四 ) 股东权益内部结转 4,399,444.18 4,399,444.18 1 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3 盈余公积弥补亏损 4,399,444.18 4,399,444.18 ( 五 ) 专项储备 1 本期提取 2 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年年末余额 116,152,018.00 529,144,543.37 35,176,132.49 148,408,383.96 828,881,077.82 16
股东权益变动表 ( 续 ) 上年数 项 目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一 上年年末余额 116,152,018.00 524,745,099.19 32,985,208.69 143,410,198.25 817,292,524.13 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 116,152,018.00 524,745,099.19 32,985,208.69 143,410,198.25 817,292,524.13 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,190,923.80 19,718,314.16 21,909,237.96 ( 一 ) 综合收益总额 21,909,237.96 21,909,237.96 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1 股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入股东权益的金额 ( 三 ) 利润分配 2,190,923.80-2,190,923.80 1 提取盈余公积 2,190,923.80-2,190,923.80 2 提取一般风险准备 3 对股东的分配 ( 四 ) 股东权益内部结转 1 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3 盈余公积弥补亏损 ( 五 ) 专项储备 1 本期提取 2 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年年末余额 116,152,018.00 524,745,099.19 35,176,132.49 163,128,512.41 839,201,762.09 17