内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 2014 年第一季度报告
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告, 应当单独列示该董事姓名及未出席原因 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 Ken Lousberg 董事委托 Paul Douglas 1.3 公司负责人姓名李建平主管会工作负责人姓名侯文瑞会机构负责人 ( 会主管人员 ) 姓名李鹏 ( 代 ) 公司负责人李建平 主管会工作负责人侯文瑞及会机构负责人 ( 会主管人员 ) 李鹏 ( 代 ) 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审 1.5 其他经公司 2014 年 4 月 18 日召开的五届五次董事会审议通过 2013 年度利润分配预案 : 按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则, 以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础, 董事会提议 2013 年度利润分配预案 : 以 2013 年总股本 17000 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金股利 2.50 元 ( 含税 ), 派发股利总额 42,500,000.00 元, 剩余利润 192,224,584,44 元结转以后年度 此议案尚需提交公司股东大会审议
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,534,097,948.03 3,379,956,614.47 4.56 归属于上市公司股东的净资产 1,109,890,557.92 1,104,248,403.06 0.51 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -61,715,115.14-143,131,398.97 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 340,109,534.57 714,135,384.60-52.37 归属于上市公司股东的净利润 4,484,880.42 48,483,343.09-90.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -15,573,369.54 48,483,343.09-132.12 利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.40 4.59 减少 4.19 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0264 0.2852-90.75 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0264 0.2852-90.75 扣除非经常性损益项目和金额 : 本期金额项目 (1-3 月 ) 入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政 24,086,500.00 策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额 -3,531,485.29 少数股东权益影响额 ( 税 -15,500.00 后 ) 合 20,058,249.96 单位 : 元币种 : 人民币 说明 前期收到的财政扶持资金本期入当期损益, 详见公司 临 2014-002 号公告 -600,000.00 债务重组损失 118,735.25 质量索赔及事故赔偿
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 16,111 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持有有限质押或冻结的股比例持股总数售条件股份数量 (%) 份数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 国有法人 35.44 60,245,160 60,245,160 无 0 TEREX EQUIPMENT LIMITED 境外法人 25.16 42,780,000 42,780,000 无 0 杨永新 未知 0.55 936,647 0 未知 王萌 未知 0.46 773,578 0 未知 王安 未知 0.28 480,444 0 未知 赖华珍 未知 0.26 448,199 0 未知 包头华中实业总公司 未知 0.23 389,936 389,936 无 0 潘亚明 未知 0.21 362,800 0 未知 黄展鹏 未知 0.20 341,453 0 未知 文克臣 未知 0.19 320,099 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称 ( 全称 ) 条件流通股的数量 股份种类及数量 杨永新 936,647 人民币普通股 936,647 王萌 773,578 人民币普通股 773,578 王安 480,444 人民币普通股 480,444 赖华珍 448,199 人民币普通股 448,199 潘亚明 362,800 人民币普通股 362,800 黄展鹏 341,453 人民币普通股 341,453 文克臣 320,099 人民币普通股 320,099 余文光 311,568 人民币普通股 311,568 黄桂屏 300,000 人民币普通股 300,000 严鸣 281,500 人民币普通股 281,500 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系, 也不知其是否属于 上市公司股东持股变动信 息披露管理办法 规定的一致行动人
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告 三 重要事项 3.1 公司主要会报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目期末余额年初余额增减比例 % 变动原因 应收票据应收账款预付款项在建工程短期借款应付票据预收款项 295,516,296.20 434,599,326.56-32.00 801,939,313.58 602,281,151.87 33.15 45,710,008.63 24,419,830.41 87.18 12,397,436.40 9,329,737.40 32.88 756,126,000.00 467,969,000.00 61.58 105,047,391.00 73,360,877.00 43.19 63,195,739.08 44,250,784.08 42.81 期初银行承兑汇票到期收款 新增销售形成 为生产储备预付货款增加 在建工程的持续投入 本期借入短期借款, 以及长短期借款结构变动 以票据结算支付货款增加 销售收到的预收货款 应付职工薪酬 应交税费 21,171,156.02 33,013,518.34-35.87 17,502,930.20-546,645.01-3,301.88 一年内到期的非 流动负债 217,225,880.00 399,978,320.00-45.69 年初支付了上年年终奖金 年初留抵进项税, 本期应交增值税 所得税 本期归还了一年内到期的长期借款 其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00-44.44 递延收益满足条件转营业外收入 利润表项目本期金额上年同期金额增减比例 % 变动原因 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用投资收益营业利润营业外收入利润总额 340,109,534.57 714,135,384.60-52.37 282,106,514.42 569,581,376.71-50.47 1,458,516.14 4,304,047.90-66.11 16,378,025.25 29,825,180.24-45.09 2,355,894.30 3,812,987.20-38.21-19,403,210.85 54,308,204.52-135.73 24,205,235.25 1,972,751.12 1,126.98 4,202,024.40 55,811,072.79-92.47 行业整体下滑, 销售收入减少 销售收入减少所致 用于算城建税及教育费附加的入库增值税减少 销售收入减少, 提的保修费减少 权益法核算的合营企业利润减少 收入下降所致 递延收益满足条件转营业外收入 收入下降所致
600262 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 554,111,023.67 534,510,653.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 295,516,296.20 434,599,326.56 应收账款 801,939,313.58 602,281,151.87 预付款项 45,710,008.63 24,419,830.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 46,403,310.51 36,511,994.94 买入返售金融资产存货 1,027,101,636.84 974,641,651.06 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合 2,770,781,589.43 2,606,964,608.45 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 78,619,641.50 76,263,747.20 投资性房地产 2,778,838.49 2,829,159.47 固定资产 478,891,396.27 488,959,704.29
在建工程 12,397,436.40 9,329,737.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 132,125,711.71 133,986,841.57 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 58,503,334.23 61,622,816.09 其他非流动资产非流动资产合 763,316,358.60 772,992,006.02 资产总 3,534,097,948.03 3,379,956,614.47 流动负债 : 短期借款 756,126,000.00 467,969,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 105,047,391.00 73,360,877.00 应付账款 594,946,457.16 582,542,991.23 预收款项 63,195,739.08 44,250,784.08 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,171,156.02 33,013,518.34 应交税费 17,502,930.20-546,645.01 应付利息 9,119,164.73 9,930,840.53 应付股利其他应付款 35,659,529.28 42,806,159.46 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 217,225,880.00 399,978,320.00 其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00 1
流动负债合 1,849,994,247.47 1,707,305,845.63 非流动负债 : 长期借款 427,963,680.00 426,815,520.00 应付债券长期应付款专项应付款 64,583,705.42 64,583,705.42 预负债 77,107,707.32 70,227,067.00 递延所得税负债其他非流动负债 17,200,000.00 17,200,000.00 非流动负债合 586,855,092.74 578,826,292.42 负债合 2,436,849,340.21 2,286,132,138.05 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22 减 : 库存股专项储备 6,695,234.61 5,537,960.18 盈余公积 294,675,357.22 294,675,357.22 一般风险准备未分配利润 239,209,464.87 234,724,584.44 外币报表折算差额 益合 归属于母公司所有者权 1,109,890,557.92 1,104,248,403.06 少数股东权益 -12,641,950.10-10,423,926.64 所有者权益合 1,097,248,607.82 1,093,824,476.42 负债和所有者权益总 3,534,097,948.03 3,379,956,614.47 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 538,638,341.94 512,341,757.30 交易性金融资产应收票据 295,006,296.20 432,444,086.56 2
应收账款 717,038,523.76 572,479,681.94 预付款项 36,893,456.06 14,947,585.56 应收利息应收股利其他应收款 146,477,531.47 138,760,007.39 存货 671,088,952.08 624,052,044.14 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 151,731,388.89 151,156,388.89 流动资产合 2,556,874,490.40 2,446,181,551.78 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 242,119,641.50 239,763,747.20 投资性房地产 2,778,838.49 2,829,159.47 固定资产 370,380,789.85 375,965,330.25 在建工程 12,397,436.40 9,329,737.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 101,574,698.63 102,386,008.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 58,301,133.84 61,629,250.73 其他非流动资产非流动资产合 787,552,538.71 791,903,233.06 资产总 3,344,427,029.11 3,238,084,784.84 流动负债 : 短期借款 469,126,000.00 160,969,000.00 交易性金融负债应付票据 99,563,250.00 65,332,000.00 应付账款 534,135,514.95 588,077,464.71 预收款项 42,067,419.08 36,134,733.35 3
应付职工薪酬 17,211,976.80 31,341,368.72 应交税费 17,498,925.33-2,358,015.41 应付利息 9,032,422.51 9,930,840.53 应付股利其他应付款 25,562,462.42 33,164,060.41 债 一年内到期的非流动负 217,225,880.00 399,978,320.00 其他流动负债 30,000,000.00 54,000,000.00 流动负债合 1,461,423,851.09 1,376,569,772.31 非流动负债 : 长期借款 427,963,680.00 426,815,520.00 应付债券长期应付款专项应付款 50,583,705.42 50,583,705.42 预负债 74,793,582.15 67,932,067.00 递延所得税负债其他非流动负债 17,200,000.00 17,200,000.00 非流动负债合 570,540,967.57 562,531,292.42 负债合 2,031,964,818.66 1,939,101,064.73 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 399,310,501.22 399,310,501.22 减 : 库存股专项储备 4,996,973.65 4,034,326.53 盈余公积 294,675,357.22 294,675,357.22 一般风险准备未分配利润 443,479,378.36 430,963,535.14 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合 1,312,462,210.45 1,298,983,720.11 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 3,344,427,029.11 3,238,084,784.84 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 4
一 营业总收入 340,109,534.57 714,135,384.60 其中 : 营业收入 340,109,534.57 714,135,384.60 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 361,868,639.72 663,640,167.28 其中 : 营业成本 282,106,514.42 569,581,376.71 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,458,516.14 4,304,047.90 销售费用 16,378,025.25 29,825,180.24 管理费用 30,322,435.78 34,877,807.06 财务费用 19,690,054.05 15,501,014.95 资产减值损失 11,913,094.08 9,550,740.42 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 2,355,894.30 3,812,987.20 业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,403,210.85 54,308,204.52 加 : 营业外收入 24,205,235.25 1,972,751.12 减 : 营业外支出 600,000.00 469,882.85 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,202,024.40 55,811,072.79 减 : 所得税费用 2,000,043.19 8,318,438.80 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,201,981.21 47,492,633.99 归属于母公司所有者的净利润 4,484,880.42 48,483,343.09 5
少数股东损益 -2,282,899.21-990,709.10 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0264 0.2852 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0264 0.2852 七 其他综合收益八 综合收益总额 2,201,981.21 47,492,633.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,484,880.42 48,483,343.09 归属于少数股东的综合收益总额 -2,282,899.21-990,709.10 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 330,940,033.79 654,792,283.62 减 : 营业成本 276,185,266.63 526,047,850.95 营业税金及附加 1,025,205.45 2,812,168.69 销售费用 15,141,848.36 28,004,748.77 管理费用 23,587,772.93 27,417,066.12 财务费用 15,211,996.79 12,825,235.37 资产减值损失 12,687,551.74 7,924,060.08 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 4,080,894.30 5,537,987.20 企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,818,713.81 55,299,140.84 加 : 营业外收入 24,143,235.25 1,972,751.12 减 : 营业外支出 600,000.00 469,882.85 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,724,521.44 56,802,009.11 减 : 所得税费用 2,208,678.22 8,520,301.37 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,515,843.22 48,281,707.74 五 每股收益 : 6
( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 12,515,843.22 48,281,707.74 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 442,148,088.61 623,464,128.83 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,458,728.05 4,954,723.92 收到其他与经营活动有 关的现金 477,954.24 7,315,782.97 经营活动现金流入小 444,084,770.90 635,734,635.72 7
购买商品 接受劳务支 付的现金 419,049,766.00 648,765,572.63 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 43,636,485.49 50,042,939.28 支付的各项税费 28,818,325.48 62,989,182.60 支付其他与经营活动有 关的现金 14,295,309.07 17,068,340.18 经营活动现金流出小 505,799,886.04 778,866,034.69 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -61,715,115.14-143,131,398.97 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现 3,993,819.23 11,418,640.94 8
金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小 3,993,819.23 11,418,640.94 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -3,993,819.23-11,418,640.94 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 369,605,000.00 82,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 9,773,159.63 44,674,126.27 筹资活动现金流入小 379,378,159.63 126,674,126.27 偿还债务支付的现金 263,052,280.00 82,000,000.00 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 20,913,377.02 17,603,798.75 其中 : 子公司支付给少 数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 14,143,000.00 28,375,636.88 筹资活动现金流出小 298,108,657.02 127,979,435.63 筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 81,269,502.61-1,305,309.36-330,038.56 372,781.37 15,230,529.68-155,482,567.90 9
加 : 期初现金及现金等价物余额 507,834,417.34 360,528,049.18 六 期末现金及现金等价物余额 523,064,947.02 205,045,481.28 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 357,949,288.63 519,875,196.95 收到的税费返还 4,954,723.92 收到其他与经营活动有 关的现金 415,954.24 7,315,782.97 经营活动现金流入小 358,365,242.87 532,145,703.84 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 364,496,144.15 562,856,089.07 37,218,902.11 43,738,736.60 支付的各项税费 24,243,937.69 51,291,024.47 支付其他与经营活动有 关的现金 12,781,369.73 14,479,486.92 经营活动现金流出小 438,740,353.68 672,365,337.06 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -80,375,110.81-140,219,633.22 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产 无形资 产和其他长期资产收回的现 10
金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 1,150,000.00 投资活动现金流入小 购建固定资产 无形资 1,150,000.00 产和其他长期资产支付的现 3,993,819.23 11,418,640.94 金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小 3,993,819.23 11,418,640.94 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -2,843,819.23-11,418,640.94 取得借款收到的现金 307,605,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 9,773,159.63 44,674,126.27 筹资活动现金流入小 317,378,159.63 44,674,126.27 偿还债务支付的现金 181,052,280.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 16,686,995.16 13,256,262.36 14,143,000.00 28,375,636.88 筹资活动现金流出小 211,882,275.16 41,631,899.24 筹资活动产生的现 105,495,884.47 3,042,227.03 11
金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -350,210.17 417,074.81 五 现金及现金等价物净增加额 21,926,744.26-148,178,972.32 加 : 期初现金及现金等价物余额 490,886,534.10 343,580,165.94 六 期末现金及现金等价物余额 512,813,278.36 195,401,193.62 法定代表人 : 李建平主管会工作负责人 : 侯文瑞会机构负责人 : 李鹏 ( 代 ) 12