证券代码 :300248 证券简称 : 新开普公告编号 :2018-104 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及进行现金管理 到期赎回并继续使用进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新开普电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 3 月 15 召开的第四届董事会第十次会议 第四届监事会第九次会议, 4 月 10 召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 关于使用进行现金管理的议案, 同意在确保公司常运营和资金安全的前提下, 使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理, 购买流动性好 安全性高 期限不超过 12 个月的投资产品 ; 同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 使用不超过人民币 20,000 万元进行现金管理, 购买流动性好 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品 投资期限自公司股东大会审议通过之起有效, 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月, 在授权额度内滚动使用, 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告 一 已到期赎回理财产品公司于 4 月 12 7 月 18 分别使用部分闲置自有资金 2,000 万元 2,000 万元购买了现金管理产品, 并分别于 4 月 14 7 月 19 在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告, 上述现金管理产品具体情况如下 : 签约方产品名称委托理财产品起产品到预期产品资金投资收益 第 1 页共 7 页
金额 ( 万元 ) 始 期 年化收益 类型 类型 ( 元 ) 率 中国工商银行郑州南阳路支行 工银理财 - 共赢 3 号法人人民币理财产品豫 第 017 期 4 月 17 10 月 16 5.00% 非动收益型 部分闲置自有资金 501,369.86 交通银行郑州高新技术开发区支行 交通银行蕴通 财富存 款 91 天 7 月 19 10 月 18 4.75% 期 结 型 限 构 236,849.32 公司已于 10 月 18 赎回上述现金管理产品, 分别获得投资理财收益 501,369.86 元 236,849.32 元 二 继续进行现金管理的主要情况 1 产品基本情况 10 月 18, 公司分别与渤海银行股份有限公司郑州分行 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了购买相关产品的协议, 现就相关事宜公告如下 : 签约方 产品名称 现金管理金额 ( 万元 ) 产品起始 产品到期 预期年化收益率 产品类型 资金类型 渤海银行 渤海银行 股份有限公司郑州 S181267 号存 2,700.00 10 月 19 2019 年 4 月 10 4.245% 动收益型 分行 款产品 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 郑州银行金梧桐畅享 224 号人民币理财产品 1,400.00 10 月 19 2019 年 4 月 2 3.90% 封闭式动收益理财计划 截止本公告, 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品已全部予以赎回, 使用进行现金管理尚未到期的累计金额为 14,900 万元 2 主要风险提示公司将按照相关规定严格控制风险, 对投资产品进行严格评估, 选择流动性好 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品, 不 第 2 页共 7 页
用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品 无担保债券为投资标的的产品, 风险可控 三 风险控制措施针对使用募集资金进行现金管理, 公司将采取措施如下 : 1 公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行存款或者选择相适应的投资产品种类和期限, 公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺, 确保不影响募集资金投入项目正常进行 2 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施, 财务部门负责具体操作 公司将及时分析和跟踪银行存款投向, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险 3 公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督, 定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计, 出具内部审计报告, 报送董事会和审计委员会 4 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 5 公司将依据深圳证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作 四 对公司的影响公司使用进行现金管理, 不会影响公司的正常生产经营 通过进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报 五 前十二个月内购买理财产品的主要情况 1 公司前十二个月购买理财产品的情况 签约方 产品名称 现金管理金实际损产品起产品到预期年化产品资金是否到期额益金额始期收益率类型类型赎回 ( 万元 ) ( 元 ) 郑州银行 股份有限 2017052700 暂时闲 2017 年 5 2017 年 11 公司经济 2 存 10,000.00 4.60% 置募集月 27 月 27 存款技术开发款资金 是 2,318,904.11 区支行 招商银行 H0001232 2017 年 7 2017 年 10 3.72% 闲置自 是 185,490.41 第 3 页共 7 页
股份有限公司郑州分行招商银行股份有限公司郑州分行上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行中国民生银行股份有限公司郑州分行郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司郑州市行政区支行郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行招商银行股份有限公司郑州分行郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行郑州银行股份有限 存款月 26 月 25 存款有资金 CZZ00068 2017 年 8 2017 年 11 4,000.00 4.15% 存款月 15 月 15 存款上海浦东发展银行利多 多对公结构 性存款固定持有期 JG902 期与利率挂钩的产 1,000.00 品存款 ( 20170901 5,000.00 001) 中国建设银行 乾元 - 众享 保本 3,500.00 型人民币理财产品 2017 年第 73 期存款 ( 20171010 3,000.00 001) CZZ00072 3,000.00 存款存款 ( 20180411 3,000.00 001) 存款 ( 20180411 2017 年 8 月 25 2017 年 8 月 25 2017 年 9 月 1 2017 年 9 月 19 2017 年 10 月 10 2017 年 10 月 26 4 月 11 4 月 11 2017 年 11 4.15% 月 24 存款 2017 年 11 4.20% 动收益月 24 型 2017 年 12 4.11% 月 1 存款 2017 年 11 3.40% 动收益月 6 型 1 3.90% 动收益月 16 型 1 4.20% 月 26 存款 7 4.90% 月 11 存款 10 4.95% 月 11 存款 闲置自有资金闲置自有资金闲置自有资金闲置自有资金闲置自有资金闲置自有资金暂时闲置募集 是 418,410.96 是 205,194.44 是 106,166.67 是 512,342.47 是 156,493.15 是 314,136.99 是 317,589.04 是 368,243.15 是 496,356.16 第 4 页共 7 页
公司经济技术开发区支行郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行中国银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区支行中国工商银行郑州南阳路支行招商银行股份有限公司郑州分行渤海银行股份有限公司郑州分行渤海银行股份有限公司郑州分行渤海银行股份有限公司郑州分行 002) 资金 存款 ( 20180411 6,000.00 003) 中银平稳理财计划 - 智 5,000.00 荟系列工银理财 - 共赢 3 号法人人民币理财产 品豫 第 017 期华润信托润泽 136 号信托 计划 42 期渤海银行 S18342 号 1,000.00 存款产品渤海银行 S18344 号 2,700.00 存款产品渤海银行 S18343 号 3,000.00 存款产品 4 月 11 4 月 11 4 月 17 4 月 18 4 月 16 4 月 16 4 月 16 暂时闲 2019 年 1 5.00% 置募集月 11 存款资金 非保本 7 5.00% 浮动收月 6 益型 非保本 10 月 16 5.00% 浮动收 益型 非保本 6 5.30% 浮动收月 29 益型 7 4.90% 动收益月 16 型 10 月 16 4.95% 动收益 型 2019 年 1 5.00% 动收益月 16 型 小于 7 天为 闲置自有资金闲置自有资金闲置自有资金 不适用不适用是 582,191.78 是 501,369.86 是 209,095.89 是 122,164.39 是 670,080.84 不适用不适用 交通银行郑州高新技术开发区支行 蕴通财富 增利 S 款 3,500.00 4 月 19 5 月 15 1.80% ; 7 天 ( 含 )-14 天为 2.55% ; 14 天 ( 含 )-30 天为 动收益 型 闲置自 有资金 是 62,767.12 2.90% ; 30 天 第 5 页共 7 页
( 含 )-90 天为 3.05% ; 90 天 ( 含 ) 以上为 3.15% 中国建设银行股份有限公司郑州行政区支行 乾元 - 鑫享事成 2018 年第 152 期理财产品 3,000.00 4 月 20 7 月 19 5.00% 非动收益型 闲置自有资金 是 369,863.01 交通银 行郑州高新技术开发 交通银行蕴通财富存款 28 天 1,800.00 7 月 18 8 月 15 3.80% 期限结构型 是 52,471.23 区支行 交通银 行郑州高新技术开发 交通银行蕴通财富存款 91 天 7 月 19 10 月 18 4.75% 期限结构型 是 236,849.32 区支行 以 3M 交通银行郑州高新技术开发区支行 交通银行蕴通财富活期存款 S 款 1,800.00 8 月 17 持续运作 Shibor 基准比较值及存续期限确定预期年化收 价格结构型 不适用 不适用 益率 2 公司于 2017 年 7 月 14 第四届董事会第三次会议审议通过了 关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案, 批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司 ( 以下简称 迪科远望 ) 使用不超过 3,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品, 有效期限为 1 年, 自董事会审议通过之起 12 个月内, 在上述额度内资金可以滚动使用, 并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权, 由其财务部负责具体购买事宜, 授权期限为董事会通过之起 12 个月内 董事会授权期限于 7 月 13 到期, 迪科远望于 7 月 10 将理财产品全部予以赎回 公司于 8 月 7 第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案, 批准全资子公司迪科远望使用不超过 3,000 万元闲置自有资金进行现金管理, 有效期限为 1 年, 自董事会审议通过之起 12 个月内, 在上述额度内资金可以滚动使用, 并授权迪科远望管理层行使该 第 6 页共 7 页
项投资决策权, 并由其财务部负责具体购买事宜 授权期限为董事会通过之起 12 个月内 迪科远望进行现金管理的具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告 六 备查文件 1 中国工商银行网上银行电子回单; 2 交通银行存款利息回单; 3 交通银行存款本金回单; 4 郑州银行企业客户电子回单; 5 郑州银行金梧桐畅享 224 号动收益人民币封闭式理财产品协议 ; 6 渤海银行专用业务凭证; 7 渤海银行存款产品交易协议书 特此公告 新开普电子股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十 第 7 页共 7 页