公司代码 :600149 公司简称 :*ST 坊展 廊坊发展股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 16
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王大为 主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许艳宁 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 326,236,166.34 331,698,747.59-1.65 归属于上市公司股东的净资 产 经营活动产生的现金流量净 额 201,404,367.00 204,281,052.61-1.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) -2,433,700.73-1,760,816.32 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 营业收入 156,821.83 0.00 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -2,876,685.61-2,320,618.56 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,876,685.61-2,320,618.56 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -1.42-1.27 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0076-0.0061 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0076-0.0061 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 16
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 49,505 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情 股东名称 ( 全称 ) 期末持股 数量 比例 (%) 限售条件股份数量 况股份数量状态 股东性质 恒大地产集团有限公司 76,032,050 20.00 0 无 0 境内非国有法人 廊坊市投资控股集团有限公司 58,173,700 15.30 0 无 0 国有法人 黄裕平 2,909,135 0.77 0 无 0 境内自然人 深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司 2,444,700 0.64 0 无 0 未知 耿建明 2,300,000 0.61 0 无 0 境内自然人 廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司 1,910,000 0.50 0 无 0 未知 杜运志 1,880,000 0.49 0 无 0 境内自然人 王为国 1,793,100 0.47 0 无 0 境内自然人 李泽君 1,724,200 0.45 0 无 0 境内自然人 陆宏娣 1,639,683 0.43 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 恒大地产集团有限公司 76,032,050 人民币普通股 76,032,050 廊坊市投资控股集团有限公司 58,173,700 人民币普通股 58,173,700 黄裕平 2,909,135 人民币普通股 2,909,135 深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司 2,444,700 人民币普通股 2,444,700 耿建明 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司 1,910,000 人民币普通股 1,910,000 杜运志 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 王为国 1,793,100 人民币普通股 1,793,100 李泽君 1,724,200 人民币普通股 1,724,200 陆宏娣 1,639,683 人民币普通股 1,639,683 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系, 也未知是否属于一致行 动人 4 / 16
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 利润表项目本期数上期数 增减变动 (%) 单位 : 人民币万元 原因 营业收入 15.68 0.00 - 营业成本 14.04 0.00 - 财务费用 87.24-8.34 - 本期租赁业务较上期有所增加 本期支付借款利息及收到理财收益所致 现金流量表项目本期数上期数 增减变动 (%) 原因 销售商品 提供劳务收到的现金 -176.11 0.00 - 退还客户贸易预收款 收到其他与经营活动有关的现金 66.55 9.27 617.91 本期收到银行理财收益 偿付利息支付的现金 175.00 0.00 - 本期支付借款利息 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 5 / 16
承诺背景 承诺类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 公司已起诉海南中谊并于 2014 年 5 月 其他承诺 置入资产价值保证及补偿 海南中谊国际经济技术合作有限公司 承置资年资收率低 6% 诺入产净产益不于 2008 年 12 月 12 日 否 否 海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难,2010 年起无力履行前期承诺 5 日正式立案 ( 2014 廊开字第 305 号 ),2014 年 6 月 30 日召开了 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案 公司于 2014 年 12 月 19 日收到 民事裁定书, 法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式, 故不属于审理范围, 对公司起诉应予驳回 为维护申请人的合法权益, 本公司向上海仲裁委员会提起仲裁 2016 年 12 月 29 日, 本公司收到上海仲裁委员会 受理通知书 案件正在审理中 6 / 16
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称廊坊发展股份有限公司 法定代表人王大为 日期 2018 年 4 月 26 日 7 / 16
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 178,751,545.21 183,055,346.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,237,144.20 1,237,144.20 预付款项 4,005,155.47 4,002,755.47 应收利息应收股利其他应收款 326,506.90 316,944.46 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,121,877.37 2,116,439.64 流动资产合计 186,442,229.15 190,728,630.51 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 128,175,724.07 129,214,428.86 固定资产 11,618,213.12 11,755,688.22 在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 139,793,937.19 140,970,117.08 资产总计 326,236,166.34 331,698,747.59 8 / 16
流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 430,383.20 533,320.00 预收款项 449,235.62 2,367,125.27 应付职工薪酬 344,446.88 应交税费 1,784,736.86 1,789,306.08 应付利息 213,888.89 应付股利其他应付款 22,039,025.56 22,039,025.56 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 124,703,381.24 127,287,112.68 非流动负债 : 长期借款长期应付款长期应付职工薪酬递延所得税负债其他非流动负债 39,286.04 39,286.04 非流动负债合计 39,286.04 39,286.04 负债合计 124,742,667.28 127,326,398.72 所有者权益股本 380,160,000.00 380,160,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 一般风险准备未分配利润 -331,273,616.50-328,396,930.89 归属于母公司所有者权益合计 201,404,367.00 204,281,052.61 少数股东权益 89,132.06 91,296.26 所有者权益合计 201,493,499.06 204,372,348.87 负债和所有者权益总计 326,236,166.34 331,698,747.59 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁 9 / 16
母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 178,528,691.89 182,825,446.45 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款 1,237,144.20 1,237,144.20 预付款项 4,002,755.47 4,002,755.47 应收利息应收股利其他应收款 307,606.90 298,044.46 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,981,419.72 1,975,981.99 流动资产合计 186,057,618.18 190,339,372.57 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,639,876.63 11,639,876.63 投资性房地产 128,175,724.07 129,214,428.86 固定资产 11,607,509.31 11,743,622.80 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 151,423,110.01 152,597,928.29 资产总计 337,480,728.19 342,937,300.86 流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 10 / 16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 430,383.20 533,320.00 预收款项 449,235.62 2,367,125.27 应付职工薪酬 344,446.88 应交税费 1,784,736.86 1,789,306.08 应付利息 213,888.89 应付股利其他应付款 29,127,557.85 29,127,557.85 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 131,791,913.53 134,375,644.97 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 39,286.04 39,286.04 非流动负债合计 39,286.04 39,286.04 负债合计 131,831,199.57 134,414,931.01 所有者权益 : 股本 380,160,000.00 380,160,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 未分配利润 -327,028,454.88-324,155,613.65 所有者权益合计 205,649,528.62 208,522,369.85 负债和所有者权益总计 337,480,728.19 342,937,300.86 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁 合并利润表 11 / 16
2018 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 156,821.83 其中 : 营业收入 156,821.83 二 营业总成本 3,035,671.64 2,337,987.66 其中 : 营业成本 140,384.40 税金及附加 99,284.26 121,823.28 销售费用 19,346.47 103,912.85 管理费用 1,904,262.72 2,195,693.43 财务费用 872,393.79-83,441.90 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,878,849.81-2,337,987.66 加 : 营业外收入减 : 营业外支出四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,878,849.81-2,337,987.66 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,878,849.81-2,337,987.66 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,873,439.32-2,294,564.90 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,410.49-43,422.76 ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -2,164.20-17,369.10 2. 归属于母公司股东的净利润 -2,876,685.61-2,320,618.56 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -2,878,849.81-2,337,987.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,876,685.61-2,320,618.56 归属于少数股东的综合收益总额 -2,164.20-17,369.10 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0076-0.0061 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0076-0.0061 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁 母公司利润表 12 / 16
2018 年 1 3 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 156,821.83 减 : 营业成本 140,384.40 税金及附加 99,234.26 121,798.28 销售费用 19,346.47 103,912.85 管理费用 1,898,747.11 2,151,814.38 财务费用 871,950.82-83,505.62 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,872,841.23-2,294,019.89 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,872,841.23-2,294,019.89 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,872,841.23-2,294,019.89 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,872,841.23-2,294,019.89 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益六 综合收益总额 -2,872,841.23-2,294,019.89 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁合并现金流量表 13 / 16
编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 2018 年 1 3 月 14 / 16 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 -1,761,067.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 665,476.54 92,690.74 经营活动现金流入小计 -1,095,591.28 92,690.74 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,100,846.92 1,323,948.71 支付的各项税费 103,479.16 121,823.28 支付其他与经营活动有关的现金 133,783.37 407,735.07 经营活动现金流出小计 1,338,109.45 1,853,507.06 经营活动产生的现金流量净额 -2,433,700.73-1,760,816.32 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 120,100.80 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 120,100.80 投资活动产生的现金流量净额 -120,100.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,750,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,750,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,750,000.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -4,303,801.53-1,760,816.32 加 : 期初现金及现金等价物余额 183,055,346.74 38,872,871.12 六 期末现金及现金等价物余额 178,751,545.21 37,112,054.80 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁母公司现金流量表
编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 2018 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 -1,761,067.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 665,294.51 92,346.96 经营活动现金流入小计 -1,095,773.31 92,346.96 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,100,846.92 1,268,180.91 支付的各项税费 103,429.16 121,798.28 支付其他与经营活动有关的现金 126,604.37 405,917.41 经营活动现金流出小计 1,330,880.45 1,795,896.60 经营活动产生的现金流量净额 -2,426,653.76-1,703,549.64 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 120,100.80 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 120,100.80 投资活动产生的现金流量净额 -120,100.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,750,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,750,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,750,000.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -4,296,754.56-1,703,549.64 加 : 期初现金及现金等价物余额 182,825,446.45 38,434,634.26 六 期末现金及现金等价物余额 178,528,691.89 36,731,084.62 法定代表人 : 王大为主管会计工作负责人 : 许艳宁会计机构负责人 : 许艳宁 15 / 16
4.2 审计报告 适用 不适用 16 / 16