证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-059 江西同和药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十九次会议 第一届监事会第十二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 和 关于使用进行现金管理的议案, 同意在不影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营资金需求的情况下, 使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金和使用不超过人民币 20,000 万元的适时进行现金管理, 投资期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之起至 2018 年年度股东大会召开之有效, 在授权额度内滚动使用, 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件 针对上述事项, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告 根据上述股东大会决议, 近公司分别与南昌 中国民生银行股份有限公司南昌 中信证券股份有限公司签署相关理财产品协议并购买了相关理财产品, 现就具体情况公告如下 : 1/ 7
一 本次购买的理财产品的基本情况 编号受托方产品名称 委托理财金额 ( 万元 ) 起始 到期 预期年化收益率 资金来源 Z18009 中信理财之共赢利率结构 21482 期人民币结构性理财产品 1,200 2018 年 8 月 24 2019 年 2 月 27 4.00% Z18010 中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品 3,000 2018 年 9 月 10 10 4.70% Z18011 中信证券股份有限公司 对公代销季季盈 800 2018 年 9 月 12 12 4.45% Z18012 广发银行 薪满益足 薪月益人民币理财计划 10 无期限 3.3-3.9 % Z18013 中国民生银行股份有限公司南昌 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 500 12 无期限 3.6-4.4 5% 6,500 二 关联关系 公司与上述受托方银行不存在关联关系 三 投资风险分析及风险控制措施 ( 一 ) 投资风险 1 虽然投资产品均将经过严格的评估, 但受金融市场宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响, 主要系收益波动风险 流动性风险等 ; 2 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期 ; 3 相关工作人员的操作和监控风险 ( 二 ) 风险控制措施 1 对于暂时闲置募集资金, 公司将根据募集资金投入项目进度 2/ 7
安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限, 公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺 ; 对于, 公司将按照相关规定严格控制风险, 对投资产品进行审慎评估, 选择流动性好 安全性高 低风险的投资产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品 无担保债券为投资标的的产品 确保不影响募集资金投入项目和生产经营正常进行 2 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施, 财务部门负责具体操作 公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险 3 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督, 定期对募集资使用与保管情况开展内部审计, 出具内部审计报告, 报送董事会审计委员会 4 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 5 公司将依据深圳证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作 四 对公司常经营活动的影响在符合国家法律法规, 并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司使用暂时闲置募集资金和进行现金管理, 不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营 通过进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报 五 此前十二个月内到期收回理财产品本金和取得收益情况 1 公司使用购买理财产品到期已收回的情况: 从 2017 年 10 月 12 至 11, 公司累计收回闲置自有 3/ 7
资金购买理财产品的投资本金 23,200 万元, 实际获取理财收益 4,377,250.32 元 编号受托方产品名称 委托理财金 额 ( 万元 ) 起始 到期 年化收益 率 实际收益 ( 元 ) Z17005 乾元 - 养颐四方 保本型人民 2017 年第 33 期 2,000 月 4 2017 年 11 月 2 3.90% 192,328.76 Z17006 南昌农商银行 南昌农商银行百福理财禧临门系列 CG10620170801073 1,700 月 8 月 6 4.50% 381,452.05 Z17007 九江农商银行 九江农商银行百福理财禧临门系列 CG11720170815078 1,200 月 21 2018 年 8 月 21 4.50% 539,999.99 中国民生 Z17008 银行南昌青山路支 与利率挂钩的结构性产品 (CNYS174346) 月 17 月 22 4.26% 220,500.00 行 Z17009 南昌农商银行 南昌农商银行百福理财禧临门系列 ZX10620170824096 2,300 月 25 月 27 4.40% 515,704.10 Z17010 中信理财之共赢保本步步高长升 B 款人民 600 2017 年 9 月 21 无期限 3.05% 64,614.86 Z17011 中信理财之共赢利率结构 18119 期人民币结构性理财产品 2017 年 10 月 20 月 5 4.30% 127,232.88 Z17012 中信理财之共赢利率结构 18297 期人民币结构性理财产品 2,000 2017 年 11 月 10 月 26 4.40% 260,383.56 Z18001 中信理财之共赢利率结构 19035 期人民币结构性理财产品 月 9 月 25 4.55% 130,890.41 Z18002 中国民生银行南昌青山路支行 与利率挂钩的结构性产品 (CNYS 181989) 月 9 月 10 4.50% 111,029.47 Z18003 中国民生银行股份有限公司南昌 中国民生银行综合财富管理服务 ( 产品代码 :FGDA18179L) 5,000 2018 年 3 月 6 2018 年 9 月 5 5.45% 1,385,208.33 4/ 7
Z18005 中信理财之共赢利率结构 20231 期人民币结构性理财产品 2018 年 6 月 1 2018 年 9 月 17 4.60% 136,109.59 Z18006 广发银行 薪满益足 天天薪人民币理财计划 400 2018 年 7 月 4 无期限 3.60% 9,948.10 Z18007 广发银行 薪满益足 薪月益人民币理财计划 2018 年 7 月 5 无期限 3.7%-4.3% 52,040.00 Z18008 广发银行 薪加薪 16 号 人民币结构性存款 2,000 2018 年 7 月 6 2018 年 10 月 8 2.6% 或 4.85% 249,808.22 合计 23,200 4,377,250.32 2 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期已收回的情况: 从 2017 年 10 月 12 至 11, 公司累计收回闲置募集购买理财产品的投资本金 40,000 万元, 实际获取理财收益 4,551,513.63 元 委托理财 编号 受托方 产品名称 金额 ( 万 起始 到期 年化收益率 实际收益 ( 元 ) 元 ) 中国工 M17009 商银行设银行 M17001 江西省设银行 M17010 江西省中国工 M17011 商银行中国工 M17012 商银行 保本型法人 91 天稳利人 民 乾元 - 养颐 保本型人民 10,000 2017 年第 17 期 乾元 - 养颐四方 保本型人民币理财 3,000 产品 2017 年第 33 期保本型法人 91 天稳利人 200 民保本型法人 63 天稳利人 300 民 2017 年 7 月 25 2017 年 5 月 3 月 4 月 18 2017 年 9 月 29 2017 年 10 月 24 3.30% 82,273.97 2017 年 10 月 30 4.10% 2,021,917.81 月 2 3.90% 288,493.15 月 17 3.30% 16,454.79 2017 年 12 3.25% 16,828.77 月 1 5/ 7
M17013 保本型法人 91 天稳利人民 800 2017 年 10 月 31 2018 年 1 月 30 3.30% 65,819.18 M17014 乾元 - 养颐 保本型人民 2017 年第 38 期 7,000 月 3 月 1 4.20% 724,931.51 M17015 2,800 月 1 1.90%-3.00% 89,059.19 M17016 3,000 月 8 1.90%-3.30% 265,043.50 M17017 保本型法人 91 天稳利人民 200 月 21 月 20 3.30% 16,997.26 M17018 保本型法人 91 天稳利人民 200 2017 年 12 月 5 2018 年 3 月 6 3.30% 16,454.79 M18001 保本型法人 91 天稳利人民 800 月 2 月 4 3.30% 65,819.18 M18002 月 7 2.96%-3.25% 47,959.59 设银行江西 M18003 省 乾元 - 养颐 保本型人民币理财 6,000 月 9 月 10 4.50% 665,753.42 产品 2018 年第 6 期 M18004 3,700 月 16 3%-3.25% 167,707.52 合计 40,000 4,551,513.63 六 此前十二个月内购买的未到期的理财产品情况 1 截至 12, 公司在过去十二个月内以部分闲置 6/ 7
自有资金购买理财产品的投资本金余额为人民币 7,500 万元, 使用部 分闲置自有资金购买的未到期的理财产品情况如下 ( 含本次购买的理 财产品 ): 编号受托方产品名称 委托理财金 额 ( 万元 ) 起始 到期 预期年化收 益率 资金来源 Z18004 中国民生银行南昌青山路支行 与利率挂钩的结构性产品 ( CNYS 185968) 月 11 2018 年 11 月 12 4.55% Z18009 中信理财之共赢利率结构 21482 期人民币结构性理财产品 1,200 2018 年 8 月 24 2019 年 2 月 27 4.00% Z18010 中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品 3,000 2018 年 9 月 10 10 4.70% Z18011 中信证券股份有限公司 对公代销季季盈 800 2018 年 9 月 12 12 4.45% Z18012 广发银行 薪满益足 薪月益人民币理财计划 10 无期限 3.3-3.9% Z18013 中国民生银行股份有限公司南昌 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 500 12 无期限 3.6-4.45% 合计 7,500 2 截至 12, 公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的投资本金余额为人民币 0 万元 七 备查文件相关理财产品的协议 产品说明书 电子回单等 特此公告 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇一八年十月十二 7/ 7