2017 年上海市长宁区天山第一小学收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 2,628.94 一 一般公共服务支出 1. 一般公共预算拨款收入 2,628.94 二 国防支出 2. 政府性基金预算拨款收入 三 公共安全支出 3. 国有资本经营预算拨款收入 四 教育支出 1,981.67 二 事业收入 五 科学技术支出 三 事业单位经营收入 六 文化体育与传媒支出 四 其他收入 七 社会保障和就业支出 410.35 八 医疗卫生与计划生育支出 147.29 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 89.63 十七 粮油物资储备支出十八 国有资本经营预算支出十九 预备费二十 债务付息支出二十一 其他支出 收入总计 2,628.94 支出总计 2,628.94
2017 年上海市长宁区天山第一小学收入预算总表 科目编码 类款项 科目 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 其他收入 205 教育支出 1,981.67 1,981.67 205 02 普通教育 1,971.67 1,971.67 205 02 02 小学教育 1,971.67 1,971.67 205 09 教育费附加安排的支出 10.00 10.00 205 09 99 出 其他教育费附加安排的支 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 410.35 410.35 208 05 行政事业单位离退休 410.35 410.35 208 05 02 事业单位离退休 66.68 66.68 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 245.48 245.48 98.19 98.19 210 医疗卫生与计划生育支出 147.29 147.29 210 11 行政事业单位医疗 147.29 147.29 210 11 02 事业单位医疗 147.29 147.29 221 住房保障支出 89.63 89.63 221 02 住房改革支出 89.63 89.63 221 02 01 住房公积金 89.63 89.63 合计 2,628.94 2,628.94
2017 年上海市长宁区天山第一小学支出预算总表 科目编码类款项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 1,981.67 1,782.32 199.35 205 02 普通教育 1,971.67 1,782.32 189.35 205 02 02 小学教育 1,971.67 1,782.32 189.35 205 09 教育费附加安排的支出 10.00 10.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 410.35 410.35 208 05 行政事业单位离退休 410.35 410.35 208 05 02 事业单位离退休 66.68 66.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.48 245.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98.19 98.19 210 医疗卫生与计划生育支出 147.29 147.29 210 11 行政事业单位医疗 147.29 147.29 210 11 02 事业单位医疗 147.29 147.29 221 住房保障支出 89.63 89.63 221 02 住房改革支出 89.63 89.63 221 02 01 住房公积金 89.63 89.63 合计 2,628.94 2,429.59 199.35
本年收入 2017 年上海市长宁区天山第一小学财政拨款收支预算总表 本年支出 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算拨款 2,628.94 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款 二 国防支出 三 国有资本经营预算拨款 三 公共安全支出 四 教育支出 1,981.67 1,981.67 五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出七 社会保障和就业支出 410.35 410.35 八 医疗卫生与计划生育支出 147.29 147.29 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 89.63 89.63 十七 粮油物资储备支出十八 国有资金经营预算支出十九 预备费二十 债务付息支出二十一 其他支出 收入总计 2,628.94 支出总计 2,628.94 2,628.94
2017 年上海市长宁区天山第一小学一般公共预算支出情况表 功能分类科目 2017 预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数 科目编码 2016 年执行数科目名称类款项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 2,289.85 1,981.67 1,782.32 199.35-308.18-13.46 205 02 普通教育 2,244.85 1,971.67 1,782.32 189.35-273.18-12.17 205 02 02 小学教育 2,244.85 1,971.67 1,782.32 189.35-273.18-12.17 205 09 教育费附加安排的支出 45.00 10.00 10.00-35.00-77.78 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 45.00 10.00 10.00-35.00-77.78 208 社会保障和就业支出 377.38 410.35 410.35 32.97 8.74 208 05 行政事业单位离退休 377.38 410.35 410.35 32.97 8.74 208 05 02 事业单位离退休 76.14 66.68 66.68-9.46-12.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.84 245.48 245.48 30.64 14.26 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 86.40 98.19 98.19 11.79 13.65 210 医疗卫生与计划生育支出 129.77 147.29 147.29 17.52 13.50 210 11 行政事业单位医疗 129.77 147.29 147.29 17.52 13.50 210 11 02 事业单位医疗 129.77 147.29 147.29 17.52 13.50 221 住房保障支出 79.23 89.63 89.63 10.40 13.13 221 02 住房改革支出 79.23 89.63 89.63 10.40 13.13 221 02 01 住房公积金 79.23 89.63 89.63 10.40 13.13 合计 2,876.23 2,628.94 2,429.59 199.35-247.29-8.60
2017 年上海市长宁区天山第一小学一般公共预算基本支出情况表 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码类款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1,878.02 1,878.02 301 01 基本工资 384.20 384.20 301 02 津贴补贴 54.64 54.64 301 04 其他社会保障缴费 193.92 193.92 301 07 绩效工资 901.59 901.59 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 245.48 245.48 301 09 职业年金缴费 98.19 98.19 302 商品和服务支出 439.68 439.68 302 01 办公费 16.00 16.00 302 02 印刷费 6.00 6.00 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 04 手续费 0.20 0.20 302 05 水费 16.00 16.00 302 06 电费 30.00 30.00 302 07 邮电费 1.20 1.20 302 09 物业管理费 50.00 50.00 302 11 差旅费 0.60 0.60 302 13 维修 ( 护 ) 费 46.00 46.00 302 17 公务接待费 1.98 1.98 302 18 专用材料费 18.00 18.00 302 25 专用燃料费 30.00 30.00 302 26 劳务费 5.00 5.00 302 28 工会经费 25.61 25.61 302 29 福利费 34.80 34.80 302 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50 302 39 其他交通费用 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 153.99 153.99 303 对个人和家庭的补助 111.89 111.89 303 01 离休费 9.03 9.03 303 04 抚恤金 12.00 12.00 303 08 助学金 1.23 1.23 303 11 住房公积金 89.63 89.63 合计 2,429.59 1,989.91 439.68
2017 年上海市长宁区天山第一小学一般公共预算 三公 经费和机关运行经费预算情况表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 购置费 运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 购置费 运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 购置费 运行费 2017 年机关运行经费预算数 4.38 1.98 2.40 2.40 4.38 1.98 2.40 2.40 4.48 1.98 2.50 2.50
2017 年上海市长宁区天山第一小学政府性基金预算支出功能分类预算表 功能分类科目编码类款项 项目 政府性基金预算拨款支出 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 注 : 本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据
申报单位名称 : 上海市长宁区天山第一小学 ( 盖章 ) 项目名称 项目类型 资金用途 上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 教师培训专项经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 其他事业专业类 项目负责人吕华琼联系人吕华琼联系电话 62598127 开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 政府购买服务 资产购置类 立足区域教育发展需求, 突破瓶颈 创新培训发展机制, 精心设计培训课程框架和体系, 引导教师主动发展 自动追求, 努力建设具有国际视野 高素质 专业能力强的师资队伍 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 为了深化课堂教学改革 全面提高教学质量 ; 推进优势项目发展, 打造区域教育特色 为保障本项目实施, 已建立了必要的制度和管理措施, 并落实到相应的实施部门和人员 目前执行的制度文件主要有 : 国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 资金管理方面注重专项资金的管理和监督, 以确保资金规范使用 项目总预算 ( 元 ) 49500 项目当年预算 ( 元 ) 49500 同名项目上年预算额 ( 元 ) 51000 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 51000 子项目名称 预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 教师培训专项经费 49500
项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 在 2017 年度, 以每位职工 500 元标准, 由学校统筹用于教育 教学等方面的培训支出 通过政府资金扶持, 确保教师培训有序运作, 根据计划按质量完成培训任务 ; 同时, 不断完善制度建设, 提升培训有效性, 形成长效机制, 整体提升学校教育师资队伍水平, 助推区域基础教育改革高位均衡发展 全区教师全员培训严格按计划顺利稳步推进 ; 见习教师培训做到全覆盖 ; 骨干教师培训稳步推进的同时有重点 有突破 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 预算执行率 95% 财务管理制度健全性及执行的有效性 项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 健全和有效 参与培训教师考核合格率 =100.00% 各类培训活动目标达成度 =100.00% 各类培训活动教师覆盖率 =100.00% 各类培训活动计划完成率 =100.00% 培训活动形成长效机制 =100.00% 参与培训教师专业发展状态 =100.00% 组织活动的有效性 项目执行跟踪机制长效管理制度建立健全情况部门协作 参与培训对象满意度 填报单位负责人 ( 签名 ): 吕华琼填报人 : 王惠华填报日期 : 90.00% 建立健全支持 80.00%
申报单位名称 : 上海市长宁区天山第一小学 ( 盖章 ) 项目名称 帮困助学经费 上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 项目类型 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人 吕华琼 联系人 吕华琼 联系电话 62598127 开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 对本区家庭经济困难学生进行帮困资助, 资助资金由财政全额承担 上海市义务教育学生营养改善计划实施办法 沪教委财 2012 123 号 为了维护教育公平和社会公正, 保证家庭困难学生能够享受教育的权利, 减轻家庭的经济压力 1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长 2. 组织由学校领导 班主任 学生 家长代表等组成的评审小组对学生保证项目实施的制度提交的相关证明材料进行审核汇总 3. 学校公示受助名单 4. 将有关材料上报给教育局综合科复核 5 确保项目经费 措施投入 项目总预算 ( 元 ) 47200 项目当年预算 ( 元 ) 47200 同名项目上年预算额 ( 元 ) 45400 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 37028 项目当年投入资金构成 项目实施计划 子项目名称预算金额 ( 元 ) 帮困助学经费 47200 2017 年对在本市义务教育阶段公办学校 ( 含政府购买学位的民办学校 ) 就读的本市户籍农村家庭 ( 父母一方或父母双方为农业户口 ) 学生 城市低保家庭学生 ( 含特殊困难家庭学生 ), 提供免费营养午餐 对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费
项目总目标 年度绩效目标 为切实减轻学生家长的经济负担 保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会, 促进教育公平和社会公平, 保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源 在 2017 年对家庭困难的学生进行补助, 其中 : 助学补助学生 12 名, 残疾学生 0 名, 其他家庭困难学生 11 名, 以保证贫困学生完成学业 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 预算执行率 95% 投入和管理目标 财务管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 补助学生人数 45.00 产出目标 补助标准执行率 =100.00% 补助对象政策符合率 =100.00% 补助发放及时性 及时 贫困生毕业学业率 =100.00% 效果目标 学生满意率 =95% 家长满意率 =90% 贫困生完成学业率 =100.00% 立项依据的充分性 充分 影响力目标 项目立项的规范性规范人员到位率 =100.00% 政策知晓率 =100.00% 备注填报单位负责人 ( 签名 ): 沈群 填报人 : 王惠华 填报日期 :