公司代码 :601117 公司简称 : 中国化学 中国化学工程股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陆红星 主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王洁民保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 3 / 22 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 82,091,415,016.47 81,400,323,074.60 0.85% 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 25,154,148,304.07 23,648,216,829.58 6.17% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -466,262,704.66-830,004,792.79 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 44,740,223,239.74 50,683,917,155.63-11.73% 归属于上市公司 1,882,796,626.23 2,571,925,592.02-26.79% 股东的净利润 归属于上市公司 1,813,854,997.79 2,524,802,839.13-28.16 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.78 11.73 减少 3.95 个百分点
收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.38 0.52-26.92% 0.38 0.52-26.92% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -755,564.64-998,772.03 计入当期损益的政府补助, 但与 32,227,299.14 57,155,579.36 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 883,854.98 1,621,345.08 除上述各项之外的其他营业外 18,988,413.95 24,476,941.87 收入和支出 所得税影响额 -8,150,131.35-12,598,510.02 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -589,339.40-714,955.82 合计 42,604,532.68 68,941,628.44 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 133,626 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 中国化学工程集团公司 3,187,935,800 64.62 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限 147,499,188 2.99 0 0 未知无公司 神华集团有限责任公司 143,068,000 2.90 0 无 0 国有法人 中央汇金投资有限责任 57,931,900 1.17 0 0 未知无公司 深圳市怡亚通投资控股 34,578,439 0.70 0 0 未知无有限公司 中国中化集团公司 20,747,457 0.42 0 无 0 国有法人 4 / 22
中国银行股份有限公司 20,550,000 0.42 0 0 其他 - 华安新丝路主题股票 无 型证券投资基金 广发基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 广发中证金融资产管理 无 计划 南方基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 南方中证金融资产管理 无 计划 博时基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 博时中证金融资产管理 无 计划 华夏基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 华夏中证金融资产管理 无 计划 嘉实基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 嘉实中证金融资产管理 无 计划 银华基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 银华中证金融资产管理 无 计划 工银瑞信基金 - 农业银 0.41 0 0 未知 行 - 工银瑞信中证金融 无 资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 0.41 0 0 未知 - 易方达中证金融资产 无 管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 中欧中证金融资产管理 无 计划 大成基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 未知 大成中证金融资产管理 无 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国化学工程集团公司 3,187,935,800 人民币普通股 3,187,935,800 中国证券金融股份有限公司 147,499,188 人民币普通股 147,499,188 神华集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股 143,068,000 中央汇金投资有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900 深圳市怡亚通投资控股有限公司 34,578,439 人民币普通股 34,578,439 中国中化集团公司 20,747,457 人民币普通股 20,747,457 5 / 22
中国银行股份有限公司 - 华安新丝路主题股票型证券投资基金广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 20,550,000 人民币普通股 20,550,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 公司前十名股东中, 中国化学工程集团公司与其他 9 家股东无 关联关系, 不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也 未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法 规定的一致行动人 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 6 / 22
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额年初余额 ( 本期金额 ) ( 上年同期金额 ) 变动比率 长期应收款 223,491,829.61 895,475,740.89-75.04% 在建工程 3,887,959,652.58 2,594,186,478.16 49.87% 其他应收款 3,612,914,565.92 2,654,144,669.43 36.12% 长期应付款 408,350,412.23 9,771,079.96 4079.17% 资产减值损失 308,214,983.90 39,604,731.75 678.23% 财务费用 -19,634,481.46 38,131,349.30-151.49% 经营活动产生 的现金流量净 -466,262,704.66-830,004,792.79 不适用 额 收到其他与筹 资活动有关的 172,850,876.66 7,310,732.00 2264.34% 现金 筹资活动产生 的现金流量净 359,844,627.19 2,510,698,849.66-85.67% 额 变动原因主要是收回的 BT 项目工程款增加主要投资南充 100 万吨 / 年精对苯二甲酸项目增加主要是项目各项保证金及备用金增加主要是公司新增设备融资租赁款主要是合同预计损失及可供出售金融资产的减值损失增加主要是部分境外项目由于美元汇率的变动形成汇兑收益的增加主要是新开工项目减少, 用于购买商品和接受劳务的现金减少主要是处置子公司部分股权所致主要是福州 20 万吨 / 年己内酰胺项目投产和南充 100 万吨 / 年精对苯二甲酸项目已接近尾声, 项目借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 / 22
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 如未能及 如未能 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 时履行应说明未完成履行的 及时履行应说明下一 具体原因 步计划 与重大资产 解决同 中国化学 避免现存业务与本 该承诺 否 是 重组相关的 业竞争 工程集团 公司发生同业竞争 长期有 承诺 公司 的保证与承诺 效 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中国化学工程股份有限公公司名称司法定代表人陆红星日期 2015 年 10 月 28 日 8 / 22
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 14,401,465,787.59 16,062,049,607.52 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,787,662,848.98 2,940,129,081.85 应收账款 9,677,943,969.42 8,397,810,747.66 预付款项 11,183,012,809.78 13,360,149,449.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 227,050,764.46 215,956,818.18 应收股利 6,826,027.68 639,342.48 其他应收款 3,612,914,565.92 2,654,144,669.43 买入返售金融资产存货 18,933,234,301.98 18,050,015,058.22 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,986,073,772.02 4,510,557,383.30 流动资产合计 66,816,184,847.83 66,191,452,158.19 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 731,327,631.62 761,998,263.79 持有至到期投资长期应收款 223,491,829.61 895,475,740.89 长期股权投资 164,190,886.89 163,309,416.58 投资性房地产 258,497,451.36 188,666,997.79 固定资产 7,405,170,101.52 7,889,089,716.49 在建工程 3,887,959,652.58 2,594,186,478.16 9 / 22
工程物资 5,372,262.94 2,539,672.94 固定资产清理 30,776,813.06 2,075.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2,218,439,384.54 2,348,091,426.27 开发支出 145,631.07 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 9,208,548.43 13,035,870.10 递延所得税资产 279,888,390.52 279,657,115.55 其他非流动资产 60,761,584.50 72,818,142.85 非流动资产合计 15,275,230,168.64 15,208,870,916.41 资产总计 82,091,415,016.47 81,400,323,074.60 流动负债 : 短期借款 359,535,242.84 296,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 755,286,241.31 622,705,486.08 应付账款 21,979,834,200.78 20,750,658,731.44 预收款项 20,328,617,881.23 24,055,701,846.60 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 321,510,825.79 491,609,795.79 应交税费 357,796,559.15 505,116,438.99 应付利息 12,566,528.68 1,386,371.50 应付股利 392,000.00 0.00 其他应付款 4,380,775,953.78 3,758,134,073.81 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 42,833,000.00 其他流动负债流动负债合计 48,496,315,433.56 50,524,145,744.21 非流动负债 : 长期借款 4,861,274,212.87 4,151,906,312.91 应付债券其中 : 优先股 10 / 22
永续债长期应付款 408,350,412.23 9,771,079.96 长期应付职工薪酬 1,028,193,690.25 1,043,774,469.07 专项应付款 3,911,703.78 4,015,302.00 预计负债 298,209,722.76 298,209,722.76 递延收益 80,121,608.82 27,767,500.00 递延所得税负债 34,224,466.29 22,499,329.81 其他非流动负债 47,175,000.00 44,030,000.00 非流动负债合计 6,761,460,817.00 5,601,973,716.51 负债合计 55,257,776,250.56 56,126,119,460.72 所有者权益股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,506,324,416.52 5,441,327,127.81 减 : 库存股 0.00 0.00 其他综合收益 -290,335,341.38-310,283,570.39 专项储备 82,205,936.73 26,051,606.18 盈余公积 294,570,588.32 294,570,588.32 一般风险准备未分配利润 14,628,382,703.88 13,263,551,077.66 归属于母公司所有者权益合计 25,154,148,304.07 23,648,216,829.58 少数股东权益 1,679,490,461.84 1,625,986,784.30 所有者权益合计 26,833,638,765.91 25,274,203,613.88 负债和所有者权益总计 82,091,415,016.47 81,400,323,074.60 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,302,515,573.60 2,553,001,367.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 20,200,000.00 28,000,000.00 11 / 22
应收账款 52,079,860.47 9,425,284.18 预付款项 107,521,075.04 186,809,542.28 应收利息 116,803,331.39 118,642,099.60 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,379,915,431.91 1,229,819,296.66 存货 44,171,811.06 22,979,640.56 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 3,874,050,000.00 3,510,000,000.00 流动资产合计 7,897,257,083.47 7,658,677,231.18 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,675,152,581.75 8,555,152,581.75 投资性房地产 45,542,197.86 46,982,667.93 固定资产 428,725,274.13 445,113,554.58 在建工程工程物资固定资产清理 2,755.85 2,075.00 生产性生物资产油气资产无形资产 31,815,803.06 33,961,278.51 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,715,923.20 8,581,913.04 其他非流动资产非流动资产合计 9,188,954,535.85 9,089,794,070.81 资产总计 17,086,211,619.32 16,748,471,301.99 流动负债 : 短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 630,297,925.16 381,785,297.21 预收款项 720,184,186.74 1,088,823,463.02 应付职工薪酬 8,094,294.39 7,686,197.12 应交税费 11,171,315.95 16,281,166.74 应付利息 244,800.00 244,800.00 应付股利 0.00 0.00 12 / 22
其他应付款 1,438,815,712.97 1,296,577,792.27 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,814,808,235.21 2,797,398,716.36 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 30,755,724.28 34,160,000.00 专项应付款 3,266,703.78 3,370,302.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 14,272,500.00 14,767,500.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 48,294,928.06 52,297,802.00 负债合计 2,863,103,163.27 2,849,696,518.36 所有者权益 : 股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,277,792,883.80 7,277,792,883.80 减 : 库存股 0.00 0.00 其他综合收益 -17,715,000.00-17,715,000.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 294,570,588.32 294,570,588.32 未分配利润 1,735,459,983.93 1,411,126,311.51 所有者权益合计 14,223,108,456.05 13,898,774,783.63 负债和所有者权益总计 17,086,211,619.32 16,748,471,301.99 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 13 / 22
合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 13,717,144,944.56 17,561,927,296.93 44,740,223,239.74 50,683,917,155.63 其中 : 营业收入 13,717,144,944.56 17,561,927,296.93 44,740,223,239.74 50,683,917,155.63 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 12,922,325,333.93 16,675,437,216.69 42,626,251,432.81 47,734,280,703.71 其中 : 营业成本 11,658,866,540.76 15,459,420,812.05 39,226,334,327.30 44,581,983,668.57 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及 210,316,159.54 201,464,943.34 602,460,356.33 726,670,940.01 附加 销售费用 63,486,167.69 48,286,971.13 166,931,018.46 137,263,519.84 管理费用 874,890,950.05 940,467,769.12 2,341,945,228.28 2,210,626,494.24 财务费用 -47,528,527.75 9,483,980.09-19,634,481.46 38,131,349.30 资产减值损 162,294,043.64 16,312,740.96 308,214,983.90 39,604,731.75 失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 55,158,372.80 42,252,842.53 158,270,892.71 144,475,574.24 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 1,564,339.09 10,201,449.62 4,068,155.51 4,736,851.10 营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号 14 / 22
填列 ) 三 营业利润 ( 亏 849,977,983.43 928,742,922.77 2,272,242,699.64 3,094,112,026.16 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 57,471,419.10 27,758,034.51 99,013,533.50 75,807,046.39 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 6,127,415.67 9,041,673.78 16,758,439.22 16,588,614.31 其中 : 非流 1,467,732.24-73,758.25 3,348,630.18 937,785.87 动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏 901,321,986.86 947,459,283.50 2,354,497,793.92 3,153,330,458.24 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 131,422,806.98 156,068,817.67 413,080,639.66 509,341,743.41 五 净利润 ( 净亏 769,899,179.88 791,390,465.83 1,941,417,154.26 2,643,988,714.83 损以 - 号填列 ) 归属于母公司所 749,106,199.13 770,697,409.93 1,882,796,626.23 2,571,925,592.02 有者的净利润 少数股东损益 20,792,980.75 20,693,055.90 58,620,528.03 72,063,122.81 六 其他综合收益 -120,935,839.04-50,324,995.56 18,277,738.38-61,077,039.51 的税后净额 归属母公司所有 -119,137,456.31-49,716,549.42 19,948,229.01-61,097,730.31 者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不 -23,043,995.62-47,634,484.56-39,749,340.31-65,507,214.56 能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量 -23,043,995.62-47,634,484.56-39,749,340.31-65,507,214.56 设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -96,093,460.69-2,082,064.86 59,697,569.32 4,409,484.25 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 15 / 22
2. 可供出售 -79,538,226.67 4,127,626.20 75,985,146.06 4,081,948.10 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务 -16,555,234.02-6,209,691.06-16,287,576.74 327,536.15 报表折算差额 6. 其他归属于少数股东 -1,798,382.73-608,446.14-1,670,490.63 20,690.80 的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 648,963,340.84 741,065,470.27 1,959,694,892.64 2,582,911,675.32 归属于母公司所 629,968,742.82 720,980,860.51 1,902,744,855.24 2,510,827,861.71 有者的综合收益总额 归属于少数股东 18,994,598.02 20,084,609.76 56,950,037.40 72,083,813.61 的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 0.15 0.16 0.38 0.52 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.16 0.38 0.52 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 16 / 22
母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 419,186,209.00 601,512,181.26 1,393,966,206.58 1,882,687,788.18 减 : 营业成本 425,512,481.26 604,528,942.66 1,391,280,805.93 1,902,345,984.07 营业税金 392,182.28 698,654.17 1,087,599.17 2,114,427.32 及附加 销售费用 0.00 0.00 管理费用 46,198,568.00 42,768,816.72 118,860,819.57 107,530,987.90 财务费用 -23,326,477.26-27,440,066.60-68,834,418.19-57,804,102.87 资产减值 -16,913.64 836.95-49,866.05-29,866.46 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 264,135,207.98 52,119,447.99 907,440,300.91 826,664,496.42 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏 234,561,576.34 33,074,445.35 859,061,567.06 755,194,854.64 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 26,000.00-1,700.00 2,721,956.62 853,639.17 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 76,360.00 14,000.00 124,360.00 348,676.21 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能 234,511,216.34 33,058,745.35 861,659,163.68 755,699,817.60 1,414.19 14,960,343.29 19,360,491.25 25,800,344.98 234,509,802.15 18,098,402.06 842,298,672.43 729,899,472.62 17 / 22
重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 234,509,802.15 18,098,402.06 842,298,672.43 729,899,472.62 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 18 / 22
合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 33,119,458,188.31 37,899,429,839.37 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 181,993,071.31 99,254,904.35 收到其他与经营活动有关的现金 3,270,649,837.26 2,569,637,553.16 经营活动现金流入小计 36,572,101,096.88 40,568,322,296.88 购买商品 接受劳务支付的现金 29,479,847,744.74 33,208,262,941.82 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,106,401,304.58 3,104,680,277.34 支付的各项税费 1,499,451,239.59 1,693,127,440.02 支付其他与经营活动有关的现金 2,952,663,512.63 3,392,256,430.49 经营活动现金流出小计 37,038,363,801.54 41,398,327,089.67 经营活动产生的现金流量净额 -466,262,704.66-830,004,792.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,795,230,000.00 3,060,000,000.00 取得投资收益收到的现金 143,579,674.96 80,042,075.71 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,886,751.21 3,929,825.76 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 0.00 8,057,379.02 投资活动现金流入小计 4,941,696,426.17 3,152,029,280.49 19 / 22
购建固定资产 无形资产和其他长期资 778,140,779.90 2,538,090,271.05 产支付的现金 投资支付的现金 6,335,050,000.00 4,122,193,300.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,699,924.54 投资活动现金流出小计 7,113,190,779.90 6,662,983,495.59 投资活动产生的现金流量净额 -2,171,494,353.73-3,510,954,215.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 71,013,300.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 71,013,300.00 现金 取得借款收到的现金 1,840,320,054.31 3,691,172,373.23 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 172,850,876.66 7,310,732.00 筹资活动现金流入小计 2,013,170,930.97 3,769,496,405.23 偿还债务支付的现金 853,501,867.73 662,826,464.79 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 761,622,381.94 585,894,306.65 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 16,774,272.00 16,563,014.25 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 38,202,054.11 10,076,784.13 筹资活动现金流出小计 1,653,326,303.78 1,258,797,555.57 筹资活动产生的现金流量净额 359,844,627.19 2,510,698,849.66 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 60,735,693.64 6,351,681.28 五 现金及现金等价物净增加额 -2,217,176,737.56-1,823,908,476.95 加 : 期初现金及现金等价物余额 16,806,389,490.27 15,587,180,349.20 六 期末现金及现金等价物余额 14,589,212,752.71 13,763,271,872.25 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 20 / 22
母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,607,020,842.34 1,219,060,177.18 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,168,003,526.37 1,079,961,558.68 经营活动现金流入小计 2,775,024,368.71 2,299,021,735.86 购买商品 接受劳务支付的现金 1,625,703,069.62 881,634,786.72 支付给职工以及为职工支付的现金 66,513,211.20 67,408,262.81 支付的各项税费 48,784,521.12 115,062,142.22 支付其他与经营活动有关的现金 1,159,367,081.71 1,363,918,325.96 经营活动现金流出小计 2,900,367,883.65 2,428,023,517.71 经营活动产生的现金流量净额 -125,343,514.94-129,001,781.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,795,230,000.00 3,060,000,000.00 取得投资收益收到的现金 881,672,238.67 739,648,206.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,676,902,238.67 3,799,648,206.92 购建固定资产 无形资产和其他长期资 814,260.00 2,011,959.00 产支付的现金 投资支付的现金 6,454,050,000.00 4,214,243,320.50 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,454,864,260.00 4,216,255,279.50 投资活动产生的现金流量净额 -777,962,021.33-416,607,072.58 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 0.00 6,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,013,988.00 7,310,732.00 筹资活动现金流入小计 6,013,988.00 13,310,732.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 517,965,000.01 493,300,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 21 / 22
筹资活动现金流出小计 517,965,000.01 493,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -511,951,012.01-479,989,268.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 2,568.30 五 现金及现金等价物净增加额 -1,415,256,548.28-1,025,595,554.13 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,712,703,923.75 4,939,135,023.19 六 期末现金及现金等价物余额 3,297,447,375.47 3,913,539,469.06 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22