内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2007 年第三季度报告 二 00 七年十月
目 录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况简介... 1 3 重要事项... 2 4 附录... 3
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 董事王振坤先生 王宝录先生 刘春海先生因事未能亲自参加本次董事会会议, 王振坤先生 王宝 录先生分别委托潘刚董事长代为出席并行使表决权, 刘春海先生委托胡利平董事代为出席并行使表决权 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人潘刚先生, 主管会计工作负责人赵成霞女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王瑞生先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 8,778,938,116.41 7,359,148,876.54 19.29 股东权益 ( 不含少数股东权益 )( 元 ) 2,906,199,508.35 2,627,255,452.04 10.62 每股净资产 ( 元 ) 5.63 5.09 10.62 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,491,923,925.64 31.77 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2.89 31.77 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 ( 元 ) 103,286,862.03 330,640,164.60 15.78 基本每股收益 ( 元 ) 0.20 0.64 15.78 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) - 0.65 - 稀释每股收益 ( 元 ) 0.16 0.52-5.14 净资产收益率 (%) 3.55 11.38 减少 0.02 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 4.11 11.51 增加 0.78 个百分点 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 ( 元 ) 非流动资产处置损益 2,691,140.51 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 -34,302,316.73 债务重组损益 -4,851,720.54 除上述各项之外的其他营业外收支净额 42,273,385.45 所得税影响 -1,917,461.27 合计 3,893,027.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 报告期末股东总数 ( 户 ) 97,807 单位 : 股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 21,949,887 人民币普通股 1
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金 17,766,636 人民币普通股中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金 17,708,975 人民币普通股内蒙古日信担保投资 ( 集团 ) 有限公司 7,700,000 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 6,927,800 人民币普通股兴业银行股份有限公司 - 万家和谐增长混合型证券投资基金 6,171,092 人民币普通股北京天驰亿阳投资咨询有限公司 6,000,000 人民币普通股中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 5,398,836 人民币普通股中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,045,054 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺 A 公司第一大股东呼和浩特投资有限责任公司承诺: 所持股份自获得上市流通权之日起, 在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售 B 非流通股股东承诺: 如果权证发行于限售期内, 则非流通股股东获得派发及在权证存续期间买入的权证不能卖出, 只能在行权日行权 ; 如果权证发行于限售期外, 则非流通股股东获得及在权证存续期间买入的权证可以卖出, 可以在行权日行权 2 承诺履行情况: 上述股东均未违反相关承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 法定代表人 : 潘刚 2007 年 10 月 31 日 2
4 附录 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 流动资产 : 合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日 3 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 980,968,845.97 1,012,088,655.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,780,000.00 86,701,760.59 应收账款 401,968,023.87 343,155,905.68 预付款项 551,081,057.45 337,711,781.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 127,530,780.19 103,639,431.82 买入返售金融资产 存货 1,503,231,274.66 1,504,742,540.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,594,559,982.14 3,388,040,076.08 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 225,307,628.64 21,577,600.33 投资性房地产 固定资产 3,822,827,792.53 3,452,628,810.69 在建工程 580,808,293.21 321,684,370.51 工程物资 139,940,706.76 6,163,675.32 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,451,287.96 139,707,415.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,682,176.55 12,650,498.37 递延所得税资产 14,754,448.62 16,696,429.54 其他非流动资产 260,605,800.00 非流动资产合计 5,184,378,134.27 3,971,108,800.46 资产总计 8,778,938,116.41 7,359,148,876.54
流动负债 : 短期借款 997,904,693.87 856,904,693.87 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 66,325,541.56 245,100,000.00 应付账款 2,848,422,537.04 1,960,348,522.21 预收款项 538,852,320.05 390,234,265.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 283,909,864.15 287,846,990.94 应交税费 -217,253,151.10-164,676,906.47 应付利息 应付股利 17,686,688.87 13,255,337.00 其他应付款 712,678,687.81 564,600,399.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,420,905.68 22,582,242.04 其他流动负债 流动负债合计 5,254,948,087.93 4,176,195,544.78 非流动负债 : 长期借款 64,629,000.00 35,629,000.00 应付债券 长期应付款 91,952,054.22 64,313,325.97 专项应付款 105,889,611.90 106,537,060.66 递延收益 28,771,474.30 预计负债 递延所得税负债 10,176,235.02 10,176,235.02 其他非流动负债 非流动负债合计 301,418,375.44 216,655,621.65 负债合计 5,556,366,463.37 4,392,851,166.43 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 516,469,784.00 516,469,784.00 资本公积 1,004,157,421.30 1,004,206,551.19 减 : 库存股 盈余公积 524,407,971.83 524,407,971.83 一般风险准备 未分配利润 861,164,331.22 582,171,145.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,906,199,508.35 2,627,255,452.04 少数股东权益 316,372,144.69 339,042,258.07 所有者权益合计 3,222,571,653.04 2,966,297,710.11 负债和所有者权益总计 8,778,938,116.41 7,359,148,876.54 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 4
编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2007 年 09 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 521,319,429.85 468,034,923.46 交易性金融资产 应收票据 27,780,000.00 61,701,760.59 应收账款 776,669,243.54 492,779,321.17 预付款项 215,526,416.50 301,159,764.49 应收利息 应收股利 214,734,199.17 25,881,537.71 其他应收款 99,977,816.79 163,437,889.08 存货 611,248,997.70 712,463,292.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,467,256,103.55 2,225,458,489.05 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,345,412,437.70 2,798,221,267.06 投资性房地产 固定资产 998,948,576.14 1,092,251,256.83 在建工程 20,586,599.95 47,744,236.12 工程物资 9,600.00 16,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,350,987.83 34,145,288.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,566,511.12 4,362,638.41 递延所得税资产 2,528,104.29 4,991,339.11 其他非流动资产 260,605,800.00 非流动资产合计 4,661,008,617.03 3,981,732,026.03 资产总计 7,128,264,720.58 6,207,190,515.08 5
流动负债 : 短期借款 800,000,000.00 568,000,000.00 交易性金融负债应付票据 67,125,541.56 232,000,000.00 应付账款 2,607,994,584.68 1,617,337,968.57 预收款项 514,912,312.77 372,651,328.28 应付职工薪酬 195,842,054.55 225,422,635.01 应交税费 -202,275,534.79-146,978,871.21 应付利息应付股利 9,969,875.92 11,957,682.04 其他应付款 601,019,638.53 566,335,278.37 一年内到期的非流动负债 5,448,216.69 14,883,535.38 其他流动负债流动负债合计 4,600,036,689.91 3,461,609,556.44 非流动负债 : 长期借款 289,000.00 289,000.00 应付债券长期应付款 29,238,172.61 44,650,606.15 专项应付款 12,858,242.68 42,616,740.99 递延收益 2,501,237.3 预计负债递延所得税负债 1,926,235.02 1,926,235.02 其他非流动负债非流动负债合计 46,812,887.61 89,482,582.16 负债合计 4,646,849,577.52 3,551,092,138.60 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 516,469,784.00 516,469,784.00 资本公积 1,028,502,195.52 1,028,551,325.41 减 : 库存股盈余公积 497,561,312.47 497,561,312.47 未分配利润 438,881,851.07 613,515,954.60 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,481,415,143.06 2,656,098,376.48 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 7,128,264,720.58 6,207,190,515.08 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 6
合并利润表 2007 年 1-9 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期项目 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 期末金额 一 营业总收入 5,383,197,810.60 4,555,579,271.40 14,737,347,405.84 12,525,376,142.76 其中 : 营业收入 5,383,197,810.60 4,555,579,271.40 14,737,347,405.84 12,525,376,142.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 5,219,233,255.49 4,425,326,231.31 14,285,852,692.58 12,109,230,031.56 其中 : 营业成本 3,997,729,681.21 3,330,904,469.36 10,805,027,636.04 9,184,901,850.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,914,474.52 25,562,407.04 64,290,174.08 63,106,572.50 销售费用 1,068,410,262.72 929,829,606.09 3,017,175,520.95 2,462,828,600.14 管理费用 126,144,667.21 135,401,878.72 370,961,007.18 377,867,346.61 财务费用 5,246,765.06 5,173,344.34 23,923,857.79 12,015,555.54 资产减值损失 -212,595.23-1,545,474.24 4,474,496.54 8,510,106.69 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,678,556.93 1,855,113.45-2,073,414.34 11,520,315.08 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 152,839.09 290,613.35 757,981.68 1,089,829.01 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 161,285,998.18 132,108,153.54 449,421,298.92 427,666,426.28 加 : 营业外收入 28,954,534.72 11,915,690.52 57,765,190.04 23,187,436.68 减 : 营业外支出 52,908,772.67 4,279,527.47 63,575,678.73 24,007,020.86 其中 : 非流动资产处置净损失 902,955.16 783,117.11 9,129,469.81 1,102,795.22 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 137,331,760.23 139,744,316.59 443,610,810.23 426,846,842.10 减 : 所得税费用 25,830,567.08 38,840,172.21 87,920,651.57 109,808,738.75 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 111,501,193.15 100,904,144.38 355,690,158.66 317,038,103.35 归属于母公司所有者的净利润 103,286,862.03 89,211,960.64 330,640,164.60 284,342,979.87 少数股东损益 8,214,331.12 11,692,183.74 25,049,994.06 32,695,123.48 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.20 0.17 0.64 0.55 ( 二 ) 稀释每股收益 0.16 0.17 0.52 0.55 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 7
母公司利润表 2007 年 1-9 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 营业收入 4,953,813,320.95 4,127,512,320.62 13,543,002,414.06 11,588,347,566.26 减 : 营业成本 4,227,802,804.58 3,363,430,162.37 11,503,957,356.16 9,576,921,585.50 营业税金及附加 14,059,019.57 17,904,422.28 37,906,886.99 44,231,678.59 销售费用 623,953,699.46 599,248,418.26 1,807,127,333.22 1,572,577,070.95 管理费用 79,885,600.64 109,326,370.97 246,666,353.49 278,562,431.21 财务费用 2,173,142.88 796,661.00 10,821,844.33-1,127,699.71 资产减值损失 -128,710.35-1,501,563.07-5,004,185.47 8,304,055.78 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,619,574.30 86,670.54-2,012,036.99 9,745,102.09 211,821.72 290,613.35 819,359.03 1,089,829.01 3,448,189.87 38,394,519.35-60,485,211.65 118,623,546.03 加 : 营业外收入 6,597,339.85 5,144,963.02 20,585,428.34 11,190,182.65 减 : 营业外支出 51,028,419.46 2,016,874.72 58,155,695.22 20,892,006.13 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 638,666.31 502,105.17 6,623,842.58 797,725.30-40,982,889.74 41,522,607.65-98,055,478.53 108,921,722.55 减 : 所得税费用 4,429,024.76 24,242,375.81 24,931,646.60 69,967,382.22 四 净利润 ( 净亏损以 -45,411,914.50 17,280,231.84-122,987,125.13 38,954,340.33 - 号填列 ) 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 8
合并现金流量表 2007 年 1-9 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 项目 年初至报告期期末金额 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 17,141,016,636.30 14,083,792,940.75 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 18,773,576.69 17,379,257.54 收到其他与经营活动有关的现金 84,522,057.21 102,347,095.72 经营活动现金流入小计 17,244,312,270.20 14,203,519,294.01 购买商品 接受劳务支付的现金 11,869,676,963.63 9,271,520,759.93 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 757,907,930.65 505,618,554.86 支付的各项税费 920,914,854.06 810,317,581.53 支付其他与经营活动有关的现金 2,203,888,596.22 2,483,843,712.82 经营活动现金流出小计 15,752,388,344.56 13,071,300,609.14 经营活动产生的现金流量净额 1,491,923,925.64 1,132,218,684.87 9
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,390,840.50 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,367,641.96 10,707,054.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00 投资活动现金流入小计 45,167,641.96 12,097,895.25 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,180,808,073.56 1,308,627,015.67 投资支付的现金 450,605,800.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,631,413,873.56 1,308,627,015.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,586,246,231.60-1,296,529,120.42 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,056,000,000.00 204,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,056,000,000.00 204,500,000.00 偿还债务支付的现金 886,000,000.00 161,318,953.37 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 84,225,558.78 118,384,613.96 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 22,571,945.21 筹资活动现金流出小计 992,797,503.99 279,703,567.33 筹资活动产生的现金流量净额 63,202,496.01-75,203,567.33 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -31,119,809.95-239,514,002.88 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,012,088,655.92 1,566,956,337.59 六 期末现金及现金等价物余额 980,968,845.97 1,327,442,334.71 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 10
编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2007 年 1-9 月 年初至报告期期末金额 11 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上年年初至报告期期末金额 销售商品 提供劳务收到的现金 15,489,060,044.17 12,953,697,216.59 收到的税费返还 6,918,705.98 6,137,816.90 收到其他与经营活动有关的现金 31,853,638.01 22,944,077.70 经营活动现金流入小计 15,527,832,388.16 12,982,779,111.19 购买商品 接受劳务支付的现金 12,445,851,915.02 9,967,738,696.40 支付给职工以及为职工支付的现金 452,403,104.94 312,077,195.26 支付的各项税费 515,999,642.35 525,533,027.89 支付其他与经营活动有关的现金 1,132,259,021.30 1,544,959,048.50 经营活动现金流出小计 14,546,513,683.61 12,350,307,968.05 经营活动产生的现金流量净额 981,318,704.55 632,471,143.14 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 70,994,190.60 26,041,967.45 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,455,470.76 7,216,910.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00 投资活动现金流入小计 96,249,661.36 33,258,878.43 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 101,636,482.24 245,849,050.18 投资支付的现金 1,074,504,989.58 667,472,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,176,141,471.82 913,321,050.18 投资活动产生的现金流量净额 -1,079,891,810.46-880,062,171.75 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 900,000,000.00 68,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 68,000,000.00 偿还债务支付的现金 668,000,000.00 14,008,544.85 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 67,320,270.01 104,381,617.02 支付其他与筹资活动有关的现金 12,822,117.69 筹资活动现金流出小计 748,142,387.70 118,390,161.87 筹资活动产生的现金流量净额 151,857,612.30-50,390,161.87 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 53,284,506.39-297,981,190.48 加 : 期初现金及现金等价物余额 468,034,923.46 1,042,167,707.20 六 期末现金及现金等价物余额 521,319,429.85 744,186,516.72 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生