广州白云国际机场股份有限公司 2008 年第一季度报告
目 目录... 1 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 录 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人卢光霖先生 主管会计工作负责人张克俭先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 莫名贞女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 9,119,633,537.60 9,111,225,376.95 0.09 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 5,696,737,548.76 5,563,907,103.80 2.39 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 4.95 4.84 2.27 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 77,241,738.45-54.16 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.067-60.59 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 132,641,967.28 132,641,967.28 39.01 基本每股收益 ( 元 ) 0.115 0.115 21.05 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 0.115 0.115 21.05 稀释每股收益 ( 元 ) 0.115 0.115 21.05 全面摊薄净资产收益率 (%) 2.328 2.328 增加 1.04 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.328 2.328 增加 1.12 个百分点率 (%) 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 87,141.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,532.91 所得税影响 -24,918.49 合计 74,755.46 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 44,445 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省机场管理集团公司 106,965,451 人民币普通股 UBS AG 48,724,565 人民币普通股 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 23,577,749 人民币普通股 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 13,024,205 人民币普通股 中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 9,620,787 人民币普通股 中国农业银行 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 9,252,755 人民币普通股 单位 : 股 2
兴业银行股份有限公司 - 兴业趋势投资混合型证券投资基金中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金摩根士丹利投资管理公司 - 摩根士丹利中国 A 股基金中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008 年第一季度报告 8,845,494 人民币普通股 8,782,059 人民币普通股 8,393,618 人民币普通股 7,416,665 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 控股股东广东省机场管理集团公司承诺 : 在所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少在 36 个月内不上市交易或者转让 ; 只有在第一次连续 5 个交易日 ( 公司全天停牌的, 该日不计入 5 个 交易日 ) 公司二级市场股票收盘价格达到 9.80 元 ( 若此间有派息 送股 资本公积金转增股本等事项, 则 对该价格进行除权除息处理 ) 以上后, 才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份, 但因实施 增持计划购入的公司股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制 未发生违背上述承诺的情形 发行时所作承诺及履行情况 : 控股股东广东省机场管理集团公司承诺 : 完成非公开发行股票后三十六个月内不转让本次发行认购的 本公司股份 未发生违背上述承诺的情形 本报告期末, 公司控股股东广东省机场管理集团公司持有公司限售股份 638,040,000 股, 其中 503,040,000 股限售股份为股权分置改革承诺限售股份, 解除限售日期为 2008 年 12 月 20 日, 其余 135,000,000 股为公司控股股东广东省机场管理集团公司以白云机场飞行区资产认购的公司 2007 年非公开 发行股票, 解除限售日期为 2010 年 12 月 14 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 3 广州白云国际机场股份有限公司法定代表人 : 卢光霖 2008 年 4 月 30 日
4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 417,065,471.08 555,649,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,130,024.50 3,278,844.50 应收账款 890,822,850.31 679,050,446.42 预付款项 36,069,940.04 8,290,509.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,706,619.18 46,430,422.52 买入返售金融资产 存货 20,265,747.76 28,059,017.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,453,060,652.87 1,320,759,149.28 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 149,565,157.54 150,225,787.72 投资性房地产 固定资产 7,404,783,094.51 7,503,091,099.54 在建工程 3,327,543.10 10,379,126.80 工程物资 固定资产清理 -25,884.60 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,000,101.58 30,274,852.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,548,119.00 46,482,555.33 递延所得税资产 51,374,753.60 50,012,805.70 其他非流动资产 非流动资产合计 7,666,572,884.73 7,790,466,227.67 资产总计 9,119,633,537.60 9,111,225,376.95 流动负债 : 短期借款 1,000,000,000.00 1,300,000,000.00 向中央银行借款 4
吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 10,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 62,679,757.61 67,153,227.27 预收款项 43,706,039.70 30,035,852.82 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 130,188,307.46 167,560,377.76 应交税费 204,122,076.60 201,211,583.98 应付利息 25,064,365.52 2,860,000.52 应付股利 10,920,840.38 10,920,840.38 其他应付款 1,322,909,336.74 1,266,390,343.90 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 2,574.60 流动负债合计 2,889,593,298.61 3,135,132,226.63 非流动负债 : 长期借款 350,000,000.00 240,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 350,000,000.00 240,000,000.00 负债合计 3,239,593,298.61 3,375,132,226.63 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,186,058,605.60 3,186,058,605.60 减 : 库存股盈余公积 273,918,155.05 273,918,155.05 一般风险准备未分配利润 1,088,161,007.76 955,330,562.80 外币报表折算差额 -1,400,219.65-1,400,219.65 归属于母公司所有者权益合计 5,696,737,548.76 5,563,907,103.80 少数股东权益 183,302,690.23 172,186,046.52 所有者权益合计 5,880,040,238.99 5,736,093,150.32 负债和所有者总计 9,119,633,537.60 9,111,225,376.95 公司法定代表人 : 卢光霖 主管会计工作负责人 : 张克俭 会计机构负责人 : 莫名贞 5
母公司资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 139,000,784.94 309,036,415.08 交易性金融资产 应收票据 应收账款 782,304,058.17 597,609,191.67 预付款项 32,428,319.12 6,180,864.18 应收利息 应收股利 26,893,421.99 26,893,421.99 其他应收款 65,961,417.94 146,408,820.07 存货 17,346,703.00 23,011,619.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,063,934,705.16 1,109,140,332.42 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 305,261,616.26 305,261,616.26 投资性房地产 固定资产 7,097,524,324.24 7,188,144,736.33 在建工程 3,327,543.10 10,379,126.80 工程物资 固定资产清理 3,633.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,580,101.58 29,832,352.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,761,002.64 22,605,188.27 递延所得税资产 44,971,300.45 43,674,285.63 其他非流动资产 非流动资产合计 7,485,429,521.27 7,599,897,305.87 资产总计 8,549,364,226.43 8,709,037,638.29 流动负债 : 短期借款 1,000,000,000.00 1,300,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,783,277.99 30,804,713.33 预收款项 1,292,492.58 933,150.29 应付职工薪酬 114,059,733.55 149,529,406.58 应交税费 182,500,826.31 180,898,773.29 应付利息 24,386,125.52 2,860,000.52 应付股利 其他应付款 1,345,449,580.64 1,295,078,160.07 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 6
其他流动负债流动负债合计 2,769,472,036.59 3,040,104,204.08 非流动负债 : 长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 240,000,000.00 240,000,000.00 负债合计 3,009,472,036.59 3,280,104,204.08 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,186,058,605.60 3,186,058,605.60 减 : 库存股盈余公积 273,918,155.05 273,918,155.05 未分配利润 931,315,648.84 820,356,893.21 外币报表折算差额 -1,400,219.65-1,400,219.65 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 5,539,892,189.84 5,428,933,434.21 负债和所有者 ( 或股东权益 ) 合计 8,549,364,226.43 8,709,037,638.29 公司法定代表人 : 卢光霖主管会计工作负责人 : 张克俭会计机构负责人 : 莫名贞 7
4.2 合并利润表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 754,796,835.01 621,061,130.22 其中 : 营业收入 754,796,835.01 621,061,130.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 565,231,062.00 467,357,823.94 其中 : 营业成本 411,365,648.81 319,436,716.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,824,671.04 22,359,372.82 销售费用 29,765,027.51 35,355,127.97 管理费用 62,528,258.32 65,076,056.17 财务费用 30,601,963.32 25,130,550.83 资产减值损失 3,145,493.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 129,961.41 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 189,695,734.42 153,703,306.28 加 : 营业外收入 282,823.50 201,839.09 减 : 营业外支出 183,149.55 70,466.22 其中 : 非流动资产处置净损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 189,795,408.37 153,834,679.15 减 : 所得税费用 45,848,319.70 52,616,294.83 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 143,947,088.67 101,218,384.32 归属于母公司所有者的净利润 132,641,967.28 95,421,081.16 少数股东损益 11,305,121.39 5,797,303.16 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.115 0.095 ( 二 ) 稀释每股收益 0.115 0.095 公司法定代表人 : 卢光霖 主管会计工作负责人 : 张克俭 会计机构负责人 : 莫名贞 8
母公司利润表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 572,529,536.68 457,619,168.15 减 : 营业成本 304,295,370.83 222,660,017.11 营业税金及附加 19,900,727.68 15,863,465.66 销售费用 25,327,765.54 23,231,937.06 管理费用 43,843,814.43 46,269,825.14 财务费用 29,864,872.03 25,252,830.8 资产减值损失 3,145,493.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 158,118.32 15,762,392.33 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 146,309,611.49 140,103,484.71 加 : 营业外收入 67,416.50 6,195.00 减 : 营业外支出 161,373.57 9,617.50 其中 : 非流动资产处置净损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 146,215,654.42 140,100,062.21 减 : 所得税费用 35,256,898.79 44,678,981.05 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,958,755.63 95,421,081.16 公司法定代表人 : 卢光霖 主管会计工作负责人 : 张克俭 会计机构负责人 : 莫名贞 9
4.3 合并现金流量表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 624,478,223.75 541,363,650.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,830,063.58 92,843,307.86 经营活动现金流入小计 628,308,287.33 634,206,958.08 购买商品 接受劳务支付的现金 137,138,013.19 111,572,632.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 184,802,965.17 145,483,670.72 支付的各项税费 96,167,910.35 78,211,747.29 支付其他与经营活动有关的现金 132,957,660.17 130,447,271.64 经营活动现金流出小计 551,066,548.88 465,715,322.37 经营活动产生的现金流量净额 77,241,738.45 168,491,635.71 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 158,118.32 收到其他与投资活动有关的现金 1,012,502.00 投资活动现金流入小计 1,290,620.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 15,642,922.15 11,243,549.68 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,642,922.15 11,243,549.68 投资活动产生的现金流量净额 -14,352,301.83-11,243,549.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 110,000,000.00 10
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 111,475,380.09 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,473,875.00 10,796,063.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 311,473,875.00 122,271,443.09 筹资活动产生的现金流量净额 -201,473,875.00-122,271,443.09 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -138,584,438.38 34,976,642.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 555,649,909.46 483,154,127.58 六 期末现金及现金等价物余额 417,065,471.08 518,130,770.52 公司法定代表人 : 卢光霖 主管会计工作负责人 : 张克俭 会计机构负责人 : 莫名贞 11
母公司现金流量表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 373,067,411.66 383,817,174.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 121,893,994.41 104,415,043.79 经营活动现金流入小计 494,961,406.07 488,232,218.70 购买商品 接受劳务支付的现金 106,800,065.04 62,061,874.69 支付给职工以及为职工支付的现金 112,379,769.81 92,220,687.14 支付的各项税费 72,137,876.78 39,255,624.53 支付其他与经营活动有关的现金 50,266,910.45 85,265,359.29 经营活动现金流出小计 341,584,622.08 278,803,545.65 经营活动产生的现金流量净额 153,376,783.99 209,428,673.05 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 158,118.32 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 158,118.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 13,109,159.45 8,570,141.25 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,109,159.45 8,570,141.25 投资活动产生的现金流量净额 -12,951,041.13-8,570,141.25 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 111,475,380.09 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,461,373.00 7,138,144.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 310,461,373.00 118,613,524.69 筹资活动产生的现金流量净额 -310,461,373.00-118,613,524.69 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -170,035,630.14 82,245,007.11 加 : 期初现金及现金等价物余额 309,036,415.08 228,463,051.88 六 期末现金及现金等价物余额 139,000,784.94 310,708,058.99 公司法定代表人 : 卢光霖 主管会计工作负责人 : 张克俭 会计机构负责人 : 莫名贞 12