公司代码 :600031 公司简称 : 三一重工 三一重工股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人梁稳根 主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡盛林保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 63,816,328 58,237,690 9.6 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 27,340,202 25,497,604 7.2 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 2,592,280 2,999,112-13.6 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 12,158,955 9,376,807 29.7 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,500,185 745,704 101.2 1,241,923 696,639 78.3 5.71 3.22 增加 2.49 个百分点 0.1956 0.097 101.6 0.1817 0.097 87.3 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 19
非流动资产处置损益 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 -1,972 16,135 委托他人投资或管理资产的损益 7,887 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 301,919-6,364 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -398 所得税影响额 -58,945 合计 258,262 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 421,244 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态 股东性质 三一集团有限公司 2,651,683,710 34.40 0 托管 945,215,533 境内非国有法人 中国证券金融股份有限 288,065,955 3.74 0 国有法人未知公司 梁稳根 285,840,517 3.71 0 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 138,446,818 1.80 0 未知 其他 全国社保基金四一八组 90,537,589 1.17 0 国有法人未知合 中央汇金资产管理有限 83,108,800 1.08 0 国有法人未知责任公司 泰康人寿保险有限责任 77,254,313 1.00 0 其他未知公司 - 投连 - 创新动力 4 / 19
中国建设银行股份有限 65,867,479 0.85 0 其他 公司 - 银华富裕主题混 未知 合型证券投资基金 中信证券 - 中信银行 - 65,424,100 0.85 0 其他 中信证券卓越成长股票 未知 集合资产管理计划 中国农业银行股份有限 40,802,752 0.53 0 其他 公司 - 银华瑞泰灵活配 未知 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 三一集团有限公司 2,651,683,710 人民币普通股 2,651,683,710 中国证券金融股份有限公司 288,065,955 人民币普通股 288,065,955 梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517 香港中央结算有限公司 138,446,818 人民币普通股 138,446,818 全国社保基金四一八组合 90,537,589 人民币普通股 90,537,589 中央汇金资产管理有限责任公司 83,108,800 人民币普通股 83,108,800 泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 创新 77,254,313 77,254,313 人民币普通股动力 中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕主 65,867,479 65,867,479 人民币普通股题混合型证券投资基金 中信证券 - 中信银行 - 中信证券卓越成长 65,424,100 65,424,100 人民币普通股股票集合资产管理计划 中国农业银行股份有限公司 - 银华瑞泰灵 40,802,752 40,802,752 人民币普通股活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 梁稳根和三一集团有限公司构成一致行 动人 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致 行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目 5 / 19
单位 : 千元币种 : 人民币 项目 期末数 期初数 变动比例 (%) 变动原因 货币资金 6,163,952 4,103,646 50.2 主要系公司现金流充裕, 银行存款相应增加 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产 565,611 40,069 1,311.6 主要系公司购买基金产品影响 衍生金融资产 471,278 1,013,181-53.5 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益 应收利息 27,659 4,682 490.8 主要系应收金融机构利息增加 其他流动资产 2,653,658 1,473,136 80.1 主要系公司购买理财产品影响 主要系公司期末尚未到期的远期 衍生金融负债 163,835 926,206-82.3 外汇合约公允价值变动损失减少 应交税费 905,906 533,118 69.9 主要系期末应付所得税及增值税增加 资本公积 1,370,987 1,049,797 30.6 主要系公司发行的可转换公司债券转股影响 3.1.2 利润表项目 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 主要系国内基础设施建设 城市 营业收入 12,158,955 9,376,807 29.67 管网 农村水利建设等投资增长, 同时存量设备更新换代导致需求增加 营业成本 8,278,397 6,324,221 30.90 主要系公司营业收入增加, 成本相应增加 财务费用 425,110 335,011 26.89 主要系汇兑损失增加 主要系为锁定汇率波动风险, 购公允价值变动 222,709 207,870 7.14 买远期外汇合约产生的公允价值收益变动收益 投资收益 113,883-140,954 180.79 主要系为锁定汇率波动风险, 交割远期外汇合约产生收益 营业外收入 25,748 40,778-36.86 主要系资产处置收益减少 所得税费用 1,833,565 966,218 89.77 主要系本年营业利润增加, 所得税费用相应增加 3.1.3 现金流量表项目 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减 (%) 变动原因 投资活动产生的主要系本期公司理财投资增 -1,853,627 79,966-2,418.02 现金流量净额加 筹资活动产生的主要系上年同期公司归还了较 1,273,694-4,490,108 128.37 现金流量净额多的银行借款 6 / 19
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称三一重工股份有限公司 法定代表人梁稳根 日期 2018 年 4 月 25 日 7 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,163,952 4,103,646 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 565,611 40,069 衍生金融资产 471,278 1,013,181 应收票据 875,154 873,767 应收账款 20,052,255 18,365,634 预付款项 858,750 697,435 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 27,659 4,682 应收股利其他应收款 1,816,796 1,784,155 买入返售金融资产存货 8,548,712 7,641,889 持有待售资产一年内到期的非流动资产 207,901 209,855 其他流动资产 2,653,658 1,473,136 流动资产合计 42,241,726 36,207,449 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 707,890 681,240 持有至到期投资长期应收款 244,990 273,238 长期股权投资 1,414,504 1,404,268 投资性房地产 34,819 37,697 固定资产 12,502,852 12,805,431 在建工程 709,218 761,018 工程物资 82,111 72,351 固定资产清理 8 / 19
项目 期末余额 年初余额 生产性生物资产油气资产无形资产 3,990,170 4,091,812 开发支出 308,662 298,679 商誉 50,305 50,624 长期待摊费用 14,720 16,114 递延所得税资产 1,445,680 1,451,569 其他非流动资产 68,681 86,200 非流动资产合计 21,574,602 22,030,241 资产总计 63,816,328 58,237,690 流动负债 : 短期借款 2,754,777 2,256,958 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 163,835 926,206 应付票据 5,039,536 4,719,916 应付账款 7,792,232 6,217,833 预收款项 1,772,058 1,470,168 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 469,578 488,609 应交税费 905,906 533,118 应付利息 37,643 47,999 应付股利 85,639 85,639 其他应付款 2,859,611 2,205,820 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,430,250 2,999,213 其他流动负债 1,176,875 1,031,063 流动负债合计 26,487,940 22,982,542 非流动负债 : 长期借款 3,843,994 3,366,915 应付债券 3,955,786 4,209,622 其中 : 优先股 永续债 9 / 19
项目 期末余额 年初余额 长期应付款 262,945 252,757 长期应付职工薪酬 79,616 79,813 专项应付款预计负债 86,033 92,277 递延收益 236,836 230,346 递延所得税负债 592,596 646,281 其他非流动负债 3,955 3,956 非流动负债合计 9,061,761 8,881,967 负债合计 35,549,701 31,864,509 所有者权益股本 7,707,310 7,668,211 其他权益工具 368,832 395,337 其中 : 优先股永续债资本公积 1,370,987 1,049,797 减 : 库存股 175,822 175,822 其他综合收益 -1,532,251-1,531,622 专项储备 9,258 盈余公积 2,965,758 2,965,758 一般风险准备未分配利润 16,626,130 15,125,945 归属于母公司所有者权益合计 27,340,202 25,497,604 少数股东权益 926,425 875,577 所有者权益合计 28,266,627 26,373,181 负债和所有者权益总计 63,816,328 58,237,690 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,555,213 1,986,160 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 552,400 衍生金融资产 64,592 59,640 应收票据 86,617 97,945 应收账款 1,885,487 1,521,924 10 / 19
项目 期末余额 年初余额 预付款项 35,910 30,601 应收利息 26,162 5,703 应收股利其他应收款 13,602,386 14,084,676 存货 355,238 379,481 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,023,801 706,753 流动资产合计 22,187,806 18,872,883 非流动资产 : 可供出售金融资产 408,984 379,593 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,324,800 10,324,117 投资性房地产固定资产 191,158 193,423 在建工程 6,554 3,408 工程物资 7,842 5,799 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,267 909 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 330,925 365,325 其他非流动资产非流动资产合计 11,271,530 11,272,574 资产总计 33,459,336 30,145,457 流动负债 : 短期借款 2,490,000 488,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 56,589 65,690 应付票据 1,420 20 应付账款 696,066 587,489 预收款项 606,778 448,116 应付职工薪酬 23,792 23,416 应交税费 9,067 10,521 应付利息 25,781 33,245 应付股利 11,339 11,339 11 / 19
项目 期末余额 年初余额 其他应付款 303,577 334,455 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,122,494 1,460,145 其他流动负债 181,732 120,541 流动负债合计 5,528,635 3,582,977 非流动负债 : 长期借款 2,534,000 1,384,000 应付债券 3,955,786 4,209,622 其中 : 优先股永续债长期应付款 175,822 175,822 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 36,981 39,231 递延收益 6,121 6,000 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,708,710 5,814,675 负债合计 12,237,345 9,397,652 所有者权益 : 股本 7,707,310 7,668,211 其他权益工具 368,832 395,337 其中 : 优先股永续债资本公积 872,372 551,180 减 : 库存股 175,822 175,822 其他综合收益 1,126-471 专项储备盈余公积 2,466,219 2,466,219 未分配利润 9,981,954 9,843,151 所有者权益合计 21,221,991 20,747,805 负债和所有者权益总计 33,459,336 30,145,457 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 12 / 19
合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 12,158,955 9,376,807 其中 : 营业收入 12,158,955 9,376,807 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 10,669,913 8,496,337 其中 : 营业成本 8,278,397 6,324,221 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 61,938 57,206 销售费用 1,084,476 1,020,674 管理费用 627,744 512,508 财务费用 425,110 335,011 资产减值损失 192,248 246,717 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 222,709 207,870 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 113,883-140,954 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 26,918 26,624 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,840 11,416 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 16,135 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,839,929 958,802 加 : 营业外收入 25,748 40,778 减 : 营业外支出 32,112 33,362 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,833,565 966,218 减 : 所得税费用 281,033 154,413 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,552,532 811,805 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,552,532 811,805 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 13 / 19
项目 本期金额 上期金额 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 52,347 66,101 2. 归属于母公司股东的净利润 1,500,185 745,704 六 其他综合收益的税后净额 -2,728 123,017 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -629 122,953 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -629 122,953 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,819 12,137 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 8,190 110,816 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,099 64 七 综合收益总额 1,549,804 934,822 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,499,556 868,657 归属于少数股东的综合收益总额 50,248 66,165 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1956 0.097 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1817 0.097 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 编制单位 : 三一重工股份有限公司 母公司利润表 2018 年 1 3 月 14 / 19
单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,837,455 1,584,963 减 : 营业成本 1,495,555 1,394,715 税金及附加 1,233 3,327 销售费用 30,427 50,301 管理费用 73,530 31,110 财务费用 72,204 111,714 资产减值损失 8,207 24,225 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14,053 30,530 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,088-23,900 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 686 351 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -45-181 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 172,395-23,980 加 : 营业外收入 14,227 10,956 减 : 营业外支出 13,420 215 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 173,202-13,239 减 : 所得税费用 34,399-5,616 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 138,803-7,623 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 138,803-7,623 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 1,597 206 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,597 206 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,597 206 6. 其他 15 / 19
项目本期金额上期金额 六 综合收益总额 140,400-7,417 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 12,497,118 9,873,855 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 130,933 94,042 收到其他与经营活动有关的现金 72,515 73,578 经营活动现金流入小计 12,700,566 10,041,475 购买商品 接受劳务支付的现金 7,929,323 5,276,393 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,885 492,757 支付的各项税费 315,384 240,543 支付其他与经营活动有关的现金 769,694 1,032,670 经营活动现金流出小计 10,108,286 7,042,363 经营活动产生的现金流量净额 2,592,280 2,999,112 二 投资活动产生的现金流量 : 16 / 19
项目本期金额上期金额 收回投资收到的现金 5,591 143,115 取得投资收益收到的现金 230,192 246,525 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 29,792 62,743 10,000 收到其他与投资活动有关的现金 190,618 投资活动现金流入小计 275,575 643,001 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 137,147 49,728 投资支付的现金 1,956,945 513,307 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 35,110 投资活动现金流出小计 2,129,202 563,035 投资活动产生的现金流量净额 -1,853,627 79,966 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 4,650,000 1,477,280 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,650,000 1,477,280 偿还债务支付的现金 3,224,231 5,754,308 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 151,522 191,164 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 553 21,916 筹资活动现金流出小计 3,376,306 5,967,388 筹资活动产生的现金流量净额 1,273,694-4,490,108 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,850 6,120 五 现金及现金等价物净增加额 2,025,197-1,404,910 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,725,779 7,050,185 六 期末现金及现金等价物余额 5,750,976 5,645,275 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 17 / 19
编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,949,802 1,892,486 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 467,844 1,754,697 经营活动现金流入小计 2,417,646 3,647,183 购买商品 接受劳务支付的现金 1,574,800 1,423,480 支付给职工以及为职工支付的现金 46,493 29,408 支付的各项税费 8,479 11,333 支付其他与经营活动有关的现金 2,094 938,776 经营活动现金流出小计 1,631,866 2,402,997 经营活动产生的现金流量净额 785,780 1,244,186 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 51,961 23,231 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737 746 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,000 收到其他与投资活动有关的现金 71,498 190,713 投资活动现金流入小计 134,196 214,690 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 13,822 投资支付的现金 1,949,267 146,846 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,963,089 146,846 投资活动产生的现金流量净额 -1,828,893 67,844 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 4,400,000 200,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,400,000 200,000 偿还债务支付的现金 1,605,478 3,420,100 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 111,908 97,955 支付其他与筹资活动有关的现金 553 26,533 筹资活动现金流出小计 1,717,939 3,544,588 筹资活动产生的现金流量净额 2,682,061-3,344,588 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,603 40 18 / 19
项目 本期金额 上期金额 五 现金及现金等价物净增加额 1,640,551-2,032,518 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,802,763 5,901,784 六 期末现金及现金等价物余额 3,443,314 3,869,266 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19