四川明星电力股份有限公司 600101
目录 1 重要提示... 3 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 7 2
1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告, 应当单独列示该董事姓名及未出席原因 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 蒋毅董事因公出差唐敏 1.3 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 秦怀平 张涛 梁文波 公司负责人秦怀平 主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 梁文 波保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度末 币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,598,212,859.10 2,565,109,395.92 1.29 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 1,763,057,269.19 1,736,587,065.07 1.52 年初至报告期末 (1-3 月 ) 5.44 5.36 1.49 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 32,936,821.96 10,522,854.52 213.00 年初至报告期末 0.1016 0.0325 212.62 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 301,718,478.28 249,263,657.87 21.04 3
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 26,336,291.66 21,253,159.64 23.92 26,505,173.56 21,852,949.02 21.29 1.505 1.331 1.515 1.368 增加 0.174 个百分点增加 0.147 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.081 0.066 22.73 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.081 0.066 22.73 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目本期金额 (1-3 月 ) 说明 非流动资产处置损益 -4,454.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,427.05 合计 -168,881.90 固定资产处置形成损益 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股 股东总数 38,160 股东名称 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国网四川省电力公司国有法人 20.07 65,069,997 0 无 遂宁兴业资产经营公司国家 5.70 18,486,534 0 无 遂宁金源科技发展公司国有法人 5.65 18,312,969 0 质押 13,440,000 李笃宏境内自然人 0.48 1,570,000 0 无 王旭君境内自然人 0.46 1,500,000 0 无 方少武境内自然人 0.31 1,011,830 0 无 黄玉娥境内自然人 0.31 1,008,057 0 无 陈利境内自然人 0.26 852,600 0 无 杨建中境内自然人 0.22 728,100 0 无 孙鸣境内自然人 0.22 723,728 0 无 4
股东名称 ( 全称 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 国网四川省电力公司 65,069,997 人民币普通股 65,069,997 遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股 18,486,534 遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股 18,312,969 李笃宏 1,570,000 人民币普通股 1,570,000 王旭君 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 方少武 1,011,830 人民币普通股 1,011,830 黄玉娥 1,008,057 人民币普通股 1,008,057 陈利 852,600 人民币普通股 852,600 杨建中 728,100 人民币普通股 728,100 孙鸣 723,728 人民币普通股 723,728 上述股东关联关系或一致行动的说明 在公司前十名股东中, 前三位国家股股东 法人股股东之间不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 项目期末余额期初余额增减 (%) 原因 应收账款 5,839,429.33 2,679,113.04 117.96 应收电费 电气安装工程设计费等增加 预收款项 166,054,306.30 120,383,365.57 37.94 用户预购的电费和公司预收的施工工程款增加 ( 二 ) 利润表项目 项目本报告期上年同期增减 (%) 原因 财务费用 712,704.54 1,584,571.68-55.02 控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司变更了融资方式, 以股东提供委托贷款的方式置换了金融机构借款 5
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4 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 四川明星电力股份有限公司 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 287,308,540.03 285,251,726.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 5,839,429.33 2,679,113.04 预付款项 25,386,234.41 21,564,175.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 32,993,659.51 34,307,679.75 买入返售金融资产存货 105,271,368.96 97,194,920.03 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 456,799,232.24 440,997,614.71 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 190,882,072.34 183,966,455.70 投资性房地产固定资产 1,513,455,406.12 1,532,035,838.80 在建工程 240,021,617.05 210,723,983.23 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 174,806,570.26 175,137,542.39 开发支出商誉 4,506,434.45 4,506,434.45 长期待摊费用递延所得税资产 17,741,526.64 17,741,526.64 其他非流动资产非流动资产合计 2,141,413,626.86 2,124,111,781.21 资产总计 2,598,212,859.10 2,565,109,395.92 流动负债 : 7
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 87,759,961.28 125,156,172.07 预收款项 166,054,306.30 120,383,365.57 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,167,183.72 16,872,295.53 应交税费 47,920,735.88 40,524,959.50 应付利息应付股利 59,188.90 59,188.90 其他应付款 177,773,768.43 184,447,513.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 495,735,144.51 487,443,494.96 非流动负债 : 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97 专项应付款 43,680,000.00 43,680,000.00 预计负债 2,446,670.00 2,446,670.00 递延所得税负债其他非流动负债 22,244,698.70 22,536,365.42 非流动负债合计 309,231,099.67 309,522,766.39 负债合计 804,966,244.18 796,966,261.35 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 324,178,977.00 324,178,977.00 资本公积 458,485,770.43 458,485,770.43 减 : 库存股专项储备 3,722,289.93 3,588,377.47 盈余公积 90,727,114.63 90,727,114.63 一般风险准备未分配利润 885,943,117.20 859,606,825.54 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,763,057,269.19 1,736,587,065.07 少数股东权益 30,189,345.73 31,556,069.50 所有者权益合计 1,793,246,614.92 1,768,143,134.57 负债和所有者权益总计 2,598,212,859.10 2,565,109,395.92 法定代表人 : 秦怀平 主管会计工作负责人 : 张涛 会计机构负责人 : 梁文波 8
母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 四川明星电力股份有限公司 流动资产 : 项目期末余额年初余额 货币资金 278,237,701.12 268,669,162.68 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,464,337.10 406,131.02 预付款项 8,076,626.02 10,405,754.68 应收利息 11,428,979.25 11,428,979.25 应收股利 其他应收款 69,311,025.71 66,456,517.15 存货 27,739,124.05 23,267,440.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 397,257,793.25 380,633,984.86 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24,000,000.00 24,000,000.00 长期股权投资 384,980,041.01 378,064,424.37 投资性房地产 固定资产 1,095,946,769.26 1,108,258,218.44 在建工程 111,591,470.64 102,352,797.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,340,404.78 55,526,893.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,533,853.93 17,533,853.93 其他非流动资产 179,120,000.00 179,120,000.00 流动负债 : 非流动资产合计 1,868,512,539.62 1,864,856,187.94 资产总计 2,265,770,332.87 2,245,490,172.80 短期借款 9
交易性金融负债应付票据应付账款 53,797,311.72 67,044,678.85 预收款项 61,112,890.91 39,638,296.18 应付职工薪酬 12,301,768.40 12,899,614.63 应交税费 44,996,054.14 35,357,862.30 应付利息应付股利 59,188.90 59,188.90 其他应付款 216,585,440.88 245,988,074.22 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 388,852,654.95 400,987,715.08 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97 专项应付款 34,180,000.00 34,180,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 11,638,636.50 11,638,636.50 非流动负债合计 186,678,367.47 186,678,367.47 负债合计 575,531,022.42 587,666,082.55 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 324,178,977.00 324,178,977.00 资本公积 453,654,774.65 453,654,774.65 减 : 库存股专项储备盈余公积 90,727,114.63 90,727,114.63 一般风险准备未分配利润 821,678,444.17 789,263,223.97 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,690,239,310.45 1,657,824,090.25 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,265,770,332.87 2,245,490,172.80 法定代表人 : 秦怀平 主管会计工作负责人 : 张涛 会计机构负责人 : 梁文波 10
合并利润表 2014 年 1 3 月 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 301,718,478.28 249,263,657.87 其中 : 营业收入 301,718,478.28 249,263,657.87 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 279,317,685.85 233,014,851.70 其中 : 营业成本 246,223,067.93 204,056,228.48 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,010,423.94 4,655,558.18 销售费用 4,104,161.62 3,498,488.71 管理费用 24,267,327.82 19,220,004.65 财务费用 712,704.54 1,584,571.68 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,915,616.64 7,067,200.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,915,616.64 7,067,200.48 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,316,409.07 23,316,006.65 加 : 营业外收入 448,467.74 393,092.59 减 : 营业外支出 617,349.64 992,881.97 其中 : 非流动资产处置损失 4,454.85 519,715.14 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 29,147,527.17 22,716,217.27 减 : 所得税费用 4,185,746.17 3,521,108.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 24,961,781.00 19,195,108.73 归属于母公司所有者的净利润 26,336,291.66 21,253,159.64 少数股东损益 -1,374,510.66-2,058,050.91 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.081 0.066 ( 二 ) 稀释每股收益 0.081 0.066 七 其他综合收益八 综合收益总额 24,961,781.00 19,195,108.73 归属于母公司所有者的综合收 26,336,291.66 21,253,159.64 归属于少数股东的综合收益总 -1,374,510.66-2,058,050.91 法定代表人 : 秦怀平 主管会计工作负责人 : 张涛 会计机构负责人 : 梁文波 11
母公司利润表 2014 年 1 3 月 项目本期金额上期金额 一 营业收入 260,130,790.52 203,885,501.11 减 : 营业成本 209,795,669.85 166,464,456.14 营业税金及附加 2,185,539.62 1,982,427.28 销售费用 1,996,486.15 1,605,237.59 管理费用 16,785,388.02 10,847,580.68 财务费用 -916,194.74-251,315.30 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,915,616.64 7,067,200.48 6,915,616.64 7,067,200.48 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,199,518.26 30,304,315.20 加 : 营业外收入 32,981.62 91,434.50 减 : 营业外支出 317,349.64 645,862.54 其中 : 非流动资产处置损失 4,454.85 519,715.14 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,915,150.24 29,749,887.16 减 : 所得税费用 4,499,930.04 3,449,468.20 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,415,220.20 26,300,418.96 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 32,415,220.20 26,300,418.96 法定代表人 : 秦怀平主管会计工作负责人 : 张涛会计机构负责人 : 梁文波 12
一 经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2014 年 1 3 月 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 392,303,216.04 309,341,037.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,157,070.89 41,855,047.54 经营活动现金流入小计 407,460,286.93 351,196,084.80 购买商品 接受劳务支付的现金 255,992,712.98 213,251,987.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 74,096,910.19 64,443,157.45 支付的各项税费 11,063,192.55 21,696,239.66 支付其他与经营活动有关的现金 33,370,649.25 41,281,846.02 经营活动现金流出小计 374,523,464.97 340,673,230.28 经营活动产生的现金流量净额 32,936,821.96 10,522,854.52 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,516.30 13
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,516.30 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 额 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 29,188,758.64 26,827,179.48 投资活动现金流出小计 29,188,758.64 26,827,179.48 投资活动产生的现金流量净额 -29,188,758.64-26,791,663.18 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,200,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,691,250.00 406,093.22 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,691,250.00 63,606,093.22 筹资活动产生的现金流量净额 -1,691,250.00-33,606,093.22 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 2,056,813.32-49,874,901.88 加 : 期初现金及现金等价物余额 285,251,726.71 189,338,448.29 六 期末现金及现金等价物余额 287,308,540.03 139,463,546.41 法定代表人 : 秦怀平主管会计工作负责人 : 张涛会计机构负责人 : 梁文波 14
一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 311,515,168.93 240,928,923.83 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,450,402.72 29,515,481.29 经营活动现金流入小计 321,965,571.65 270,444,405.12 购买商品 接受劳务支付的现金 195,575,269.44 154,623,365.71 支付给职工以及为职工支付的现金 59,415,227.43 50,899,897.70 支付的各项税费 6,207,805.40 14,051,317.46 支付其他与经营活动有关的现金 40,480,370.43 46,543,882.42 经营活动现金流出小计 301,678,672.70 266,118,463.29 经营活动产生的现金流量净额 20,286,898.95 4,325,941.83 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 35,516.30 投资活动现金流入小计 35,516.30 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 额 10,718,360.51 12,182,837.52 投资支付的现金 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 38,120,000.00 投资活动现金流出小计 10,718,360.51 52,302,837.52 投资活动产生的现金流量净额 -10,718,360.51-52,267,321.22 三 筹资活动产生的现金流量 : 15
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 233,333.33 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,233,333.33 筹资活动产生的现金流量净额 -233,333.33 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 9,568,538.44-48,174,712.72 加 : 期初现金及现金等价物余额 268,669,162.68 171,240,847.31 六 期末现金及现金等价物余额 278,237,701.12 123,066,134.59 法定代表人 : 秦怀平 主管会计工作负责人 : 张涛 会计机构负责人 : 梁文波 16