日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德寶利基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 依 台灣 價證券 中交易市場之休假日期 日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德 台幣 幣市場基金 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 依 台灣 價證券 中交易市場之休假日期
貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日 ( 六 ) 補 Working Day 04 月 02 日 ( 一 ) 活 Easter Monday 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 陣 士紀 日 Memorial Day 05 月 28 日 ( 一 ) Spring Bank Holiday 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival 09 月 03 日 ( 一 ) 國 工 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 08 日 ( 一 ) 哥倫布日 Columbus Day 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 11 月 12 日 ( 一 ) 軍人 Veterans Day 12 月 22 日 ( 六 ) 補 Working Day 12 月 26 日 ( 三 ) 禮日 Boxing Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 為依 台灣銀行 會所定銀行之休市日 其投 重 本基金淨 產價值百 之三十 上之投 所在國或
貝 德 方位 產收益組合基金 ( 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金 ) 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日 ( 六 ) 補 Working Day 04 月 02 日 ( 一 ) 活 Easter Monday 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 05 月 07 日 ( 一 ) Early May Bank Holiday 05 月 10 日 ( 四 ) 穌升天 Ascension Day 05 月 21 日 ( 一 ) White Monday 陣 士紀 日 Memorial Day 05 月 28 日 ( 一 ) Spring Bank Holiday 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival 08 月 15 日 ( 三 ) 母升天 Assumption Day 08 月 27 日 ( 一 ) Summer Bank Holiday 09 月 03 日 ( 一 ) 國 工 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 08 日 ( 一 ) 哥倫布日 Columbus Day 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 11 月 01 日 ( 四 ) 諸 All Saints Day 11 月 12 日 ( 一 ) 軍人 Veterans Day 12 月 22 日 ( 六 ) 補 Working Day 12 月 24 日 ( 一 ) 平 夜 Christmas Eve 12 月 26 日 ( 三 ) 禮日 Boxing Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 貝 德 方位 產收益組合基金 ( 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且基金之 息來源可 為本金 ) 為依 台 之休市日 其投 重 本基金淨 產價值百 之三十 上之投 所在國或
貝 德亞 高收益債券基金 ( 本基金主 投 於 投 之高 險債券且 息可 涉 本金 ) 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) Presidents' Day 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日 ( 六 ) 補 Working Day 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day Ching Ming Festival 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 05 月 28 日 ( 一 ) 陣 士紀 日 Memorial Day 05 月 29 日 ( 二 ) Vesak Day 06 月 15 日 ( 五 ) 開 Hari Raya Puasa 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival Tuen Ng Festival 08 月 09 日 ( 四 ) National Day 08 月 22 日 ( 三 ) 哈 Hari Raya Haji 09 月 03 日 ( 一 ) 國 工 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 08 日 ( 一 ) 哥倫布日 Columbus Day 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 11 月 06 日 ( 二 ) Deepavali 11 月 12 日 ( 一 ) 軍人 Veterans Day 12 月 22 日 ( 六 ) 補 Working Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 依 台 之休市日 其投 重 本基金淨 產價值百 之三十 上之投 所在國或
貝 德 球 元因子 ETF 組合基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日 ( 六 ) 補 Working Day 04 月 02 日 ( 一 ) 活 Easter Monday 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 05 月 07 日 ( 一 ) Early May Bank Holiday 陣 士紀 日 Memorial Day 05 月 28 日 ( 一 ) Spring Bank Holiday 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival 08 月 27 日 ( 一 ) Summer Bank Holiday 09 月 03 日 ( 一 ) 國 工 09 月 24 日 ( 一 ) 中 Mid Autumn Festival 10 月 08 日 ( 一 ) 哥倫布日 Columbus Day 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 11 月 12 日 ( 一 ) 軍人 Veterans Day 12 月 22 日 ( 六 ) 補 Working Day 12 月 26 日 ( 三 ) 禮日 Boxing Day 12 月 31 日 ( 一 ) 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 * 貝 德 球 元因子 ETF 組合基金為依 台 之休市日 其投 重 本基金淨 產價值百 之三十 上之投 所在國或
貝 德亞太智 息基金 ( 原 : 貝 德亞太 方位 息基金 )( 本基金之 息來源可 為本金 ) 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) Seollal 02 月 16 日 ( 五 ) Seollal 's Day 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日 ( 六 ) 補 Working Day 04 月 02 日 ( 一 ) 活 Easter Monday 04 月 04 日 ( 三 ) 幼 Children Day 04 月 05 日 ( 四 ) Tomb Sweeping Day Ching Ming Festival 04 月 06 日 ( 五 ) 彈性放假 Flexible holiday of Tomb Sweeping Day 動 05 月 22 日 ( 二 ) Buddha's Birthday Buddha's Birthday
貝 德亞太智 息基金 ( 原 : 貝 德亞太 方位 息基金 )( 本基金之 息來源可 為本金 ) 06 月 18 日 ( 一 ) 端午 Dragon Boat Festival Tuen Ng Festival Commemoration of Eid ul-fitr 07 月 02 日 ( 一 ) Day After Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day 09 月 24 日 ( 一 ) 09 月 25 日 ( 二 ) 中 Mid Autumn Festival Chuseok Day After Mid-autumn Fest Chuseok 10 月 01 日 ( 一 ) National Day 10 月 10 日 ( 三 ) 國 日 National Day 10 月 17 日 ( 三 ) Chung Yeung Festival 12 月 22 日 ( 六 ) 補 Working Day 12 月 26 日 ( 三 ) 禮日 Boxing Day 2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019 End of Year Holiday 12 月 31 日 ( 一 ) Last Day of the Year Trading Holidays * 貝 德亞太智 息基金 ( 原 : 貝 德亞太 方位 息基金 )( 本基金之 息來源可 為本金 ) 為依 台 之休市日 其投 重 本基金淨 產價值百 之三十 上之投 所在國或 息 基金所稱之 息 基金會使用 合其投 目 之衍生性工具 / 證券相關 品 產生額 之收 為 較一 性之 息收 除 投 之 本利得 息收益 賣出短期 擇 之已實現 利金收 亦屬於基金之 息來源之一 基金之衍生性金融 品 / 證券相關 品投 略 包括賣出短期 擇 買 作 其 型基金 性不同 在市場短線大幅上漲 可 基金績效 於市場之 形 為 求一 於該期間每月向 東 息 基金之 息可 由本金支出 ; 惟上 息政 並不表 息固定不變 基金投 球 / 亞太 市場 亦即基金投 人亦 基金一 所應 之 險 不會因為衍生性金融 品 / 證券相關 品的 作而 所 投 人應留意衍生性工具 / 證券相關 品 作 本 略所可 產生之投 險 ( 詳見 開 明書或投 人須知 ) 貝 德證券投 信託 限 司獨立經 理 台 市敦 南路二段 95 28 話 :0223261600 本文所載之 何意見 本 司 製作當 況之判斷 可 因其 的市場變 而 整 投 人不應視為投 依 或投 建議 基金經金 會核准或同意生效 惟不表 絕 險 基金經理 司 往之經理績效不 證基金之 投 收益 ; 基金經理 司除盡 良 理人之注意義 不負責基金之盈 亦不 證 之收益 投 人申購 應詳 基金 開 明書 本文提 之經濟走 預測不必 代表基金之績效 基金投 險 詳 基金 開 明書或投 人須知 關基金應負 之費用 ( 境 基金 費用 ) 已 於基金之 開 明書或投 人須知中 投 人可至 開 訊 測站 (http:// mops.twse.com.tw) 或境 基金 訊 測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中 詢 投 興市場可 投 已開發國家 較大的價格波動 動性較 的 險 ; 其 險可 包 必須 受較大的政治或經濟不 定 匯率波動 不同法規結構 會計 間的 異 因國家政 而限制 會 受較大投 成本的 險 當該基金投 包 中國大 港 投 人須留意中國市場之 定政治 經濟 市場 投 險 依金 會規定 目 直 投 大 證券市場之 價證券 掛 上市 價證券為限且不得超 境 基金 產淨值之 10% 高收益債券基金主 投 於 投 債券 合 受高 險之 守型投 人 投 人投 高收益債券為 求之基金不宜占其投 組合 高之 重 由於高收益債券之信用評 未 投 或未經信用評 且對利率變動的敏 度 高 故高收益債券基金可 會因利率上升 市場 動性下 或債券發行 構 約不支付本金 利息或破產而 受 損 高收益債券基金不 合 法 相關 險之投 人 高收益債券之基金可 投 國 Rule 144A 債券 ( 境 基金投 高可 基金 產 30%; 境 基金不限 ) 該債券屬私 性質 易發生 動性不足 財 訊息 不完整或價格不 明 高波動性之 險 基金 息率不代表基金報 率 且 去 息率不代表未來 息率 ; 基金淨值可 因市場因素而上下波動 於 息 宜一併注意基金淨值之變動 ( 定 ) 息 基金的 息可 由基金的收益或本金中支付 何涉 由本金支出的部 可 原 投 金額減損 ; 且基金 行 息 未先扣除應負 之相關費用 在未扣除費用之下支付 息 可產生更 可 的收 而 從本金支付的 息可 於投 人 得部 原 投 金額回報或 本收益 所 支付 息 會 於除息日的每 產淨值立即減少 關基金由本金支付 息之 息組成項目表已 於貝 德 站 投 人可至 https://www. blackrock.com/tw 詢 收益 金額由經理 司或基金 事 定 並預計定期檢視收益 水準 惟 經理 司或基金 事 為 必 ( 市況變 足 對相關基金 成影響 ) 則可 正收益 金額 故每 之金額並 一定相同 型基金主 息來源為 / 證券相關 品投 之已實現 本利得 息收益 已實現 利金收 其中 息收益之 況可由年 息率而得 基金每月 / 每年 息金額之 定是根 已 得之 本利得 息收益 息來源狀況 並考量基金經理人對於未來市場看法 評估預定之目 息金額是否 整 基金因為市場因素 成 本利得 息收益 息來源狀況不佳 可 目 息金額 詳細 息 況 詳基金 開 明書或投 人須知之 明 投 人因不同 間 場 不同之投 績效 去之績效亦不代表未來績效之 證 申購手續費屬 收型之基金 手續費雖可 收 惟每年仍 支付 1.25% 的 費 可 成實 負 費用增加 本文所提 之 價證券僅供 明之用 不代表 何金融 品之推介或建議 亦不代表基金未來投 2018 BlackRock,Inc 所