重要提示本公司及本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本报告经公司第一届董事会 2016 年第一次会议审议通过公司全体董事出席了董事会会议广州中联会计师事务所有限公

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幼弘
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2 重要提示本公司及本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本报告经公司第一届董事会 2016 年第一次会议审议通过公司全体董事出席了董事会会议广州中联会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告公司负责人蒋诚露主管会计工作负责人和机构负责人简淑仪声明 : 保证年度报告中财务报告的真实准确完整 2

3 目录第一章公司基本情况... 4 第二章最近两年主要财务数据和指标... 6 第三章董事会报告... 6 第四章重大事项... 9 第五章股本变动及股东情况第六章董事监事高级管理人员核心技术人员情况第七章公司治理结构第八章监事会报告第九章财务报告第十章备查文件目录

4 第一章公司基本情况一公司法定中文名称 : 广州凯游网络科技股份有限公司公司中文名称缩写 : 凯游网络公司法定英文名称 :Guangzhou Tour Network Technology Stock Co.,Ltd. 二公司法定代表人 : 蒋诚露三公司董事会秘书 ( 或信息披露义务人员 ): 孙政权联系地址 : 广州市天河区中山大道建工路号 3-6 层 625 房邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 电子信箱 :ky@my2388.com 四公司注册地址 : 广州市天河区中山大道建工路号 3-6 层 625 房公司办公地址 : 广州市天河区中山大道建工路号 3-6 层 625 房邮政编码 : 公司网址 : 公司信箱 :ky@my2388.com 五公司年度报告登载于广州股权交易中心指定网站年度报告备置地点 : 公司董事会办公室六公司股份转让场所 : 广州股权交易中心公司依据广州股权交易中心股份有限公司股份转让业务管理暂行办法的有关规定, 委托广东无极道投资有限公司作为推荐机构会员代为办理公司股份在广州股权交易中心股份报价转让服务业务股份简称 : 凯游网络股份代码 : 七其它有关资料 4

5 ( 一 ) 公司首次注册登记日期 : 2011 年 11 月 24 日 ( 二 ) 最近一次变更注册登记日期 :2015 年 10 月 23 日 ( 三 ) 注册登记地点 : 广州市工商行政管理局 ( 四 ) 统一社会信用代码 : X4 ( 五 ) 公司聘请的会计师事务所名称 : 广州中联会计师事务所有限公司 ( 六 ) 会计师事务所办公地址 : 广州市越秀区东风中路 318 号嘉业大厦 1801F 房 5

6 第二章凯游网络最近两年主要财务数据和指标一公司近两年主要会计数据和财务指标单位 : 人民币元主要会计数据 2015 年度 2014 年度本年度比上年度增减 (%) 营业收入利润总额归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益全面摊薄净资产收益率 (%) % - 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) % % - 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益总股本归属于公司股东的每股净资产二非经常性损益项目和金额无 6

7 第三章董事会报告一报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司继续加深主营业务, 专注于移动终端游戏的研发及运营, 并对自有运营渠道代理发行移动终端游戏等建立进行布局为在移动互联网手机游戏运营商取得更大的市场份额做多方尝试, 积极开拓国内市场, 继续研发发行中重度手游报告期内, 公司管理层按照年度经营计划和市场环境的变化, 继续专注于手游研发及运营推广, 进一步完善经营管理体系的同时, 积极部署实施各项技术研发, 为公司的整体发展战略布局项目研发上, 公司延续上年度研发方向, 在研发领域内, 继续轻度手游研发, 并逐步在中度游戏研发项目上做尝试, 在精品化的研发战略指导下, 进一步完善产品结构, 紧跟市场趋势, 研发精品及娱乐相结合的产品公司注重知识产权保护, 为保护研发成果, 公司及时申请了游戏软件著作权, 报告期内共申请了 9 个著作权, 如下 : 序号软件名称登记号证书取得时间 1 星球风云游戏软件 [ 简称 : 星球风云 ]V SR 我是大侠游戏软件 [ 简称 : 我是大侠 ]V SR 晶矿猎人游戏软件 [ 简称 : 晶矿猎人 ]V SR 汉妖志怪游戏软件 [ 简称 : 汉妖志怪 ]V SR 水墨桃园游戏软件 [ 简称 : 水墨桃园 ]V SR 火线联盟游戏软件 [ 简称 : 火线联盟 ]V SR 蔬菜也要消消乐 [ 简称 : 蔬菜乐 ]V SR 神驼智取管梨园游戏软件 [ 简称 : 神驼智取管梨园 ]V SR 七彩兔消消游戏软件 [ 简称 : 七彩兔消消 ]V SR 公司在报告期内加大游戏产品研发投入, 稳步实施各项技术研发和市场推广工作但由于公司主要游戏产品为单机类游戏, 盈利模式较为单一, 对运营商实施的政策有较大依赖由于 2015 年度主要运营商计费政策进行了非常态的调整, 期间出现了短代计费关停的局面, 对单机游戏开发商产生了巨大的负面影响, 影响了公司正常的游戏运营 7

8 市场上, 游戏产品越来越丰富, 但同质化越来越严重, 同类竞品也越来越多, 导致公司产品收益低于预期, 对公司当期营收产生较大的影响 2015 年度, 公司实现营业收入元, 较上年同期下降了 58.60%; 净利润元, 同比下滑了 % 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产为元, 净资产为元报告期内, 市场风云莫测, 随着游戏的发展, 渠道商掌握着大量的游戏用户资源, 如何取得流量分发游戏, 成为各大游戏公司关注的目标公司积极结合自身优势, 调整市场战略, 以运营商渠道游戏联运方式为主, 同时开展自营平台研发, 积极探索获取游戏用户资源, 力争在未来竞争中, 形成自有用户资源, 加强竞争力并且投资大量的人力物力资金, 储备培养相关运营人员, 引入高品质 IP, 通过积极布局, 争取市场资源公司加大了游戏产业的发行建设布局, 目前发行能力已经初步凸显, 将构成企业未来业绩的重要支撑, 渠道建设也在积极布局和研发中, 这些将对企业未来的发展产生重要支撑二公司对 2016 年经营展望 : 1 研发项目向中重度手游倾斜, 由原来的以单机游戏为主逐渐转为单机为辅网游为主的研发策略 2 采取自营和合作运营的方式布局发行领域, 加大自有平台的运营, 在开发和运营商增加营收 3 布局渠道建设和运营, 形成产品分发能力, 为游戏开发商提供便利并降低发行成本 4 组建游戏推广团队, 利用自有人员推广自研或代理游戏, 加大盈利模式公司有信心实现上述计划, 但是这并不构成对投资者的业绩承诺, 请投资者保持足够的风险意识, 并理解经营计划与业绩承诺之间的差异三报告期内的投资情况的介绍及分析报告期内, 暂无对外投资运营项目四利润分配预案或资本公积金转增股本预案报告期内, 暂不决定分配方案 8

9 第四章重要事项一重大诉讼仲裁事项公司在报告期内无重大诉讼仲裁事项二报告期内发生的破产相关事项公司在报告期内无发生破产相关事项三公司重大资产收购出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析公司在报告期内无大资产收购出售或处置以及企业收购兼并的情况四报告期内发生的重大关联交易情况公司在报告期内无重大关联交易情况五发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况公司在报告期内无发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况六重大合同及履行情况报告期内技术开发委托合同均在合同期限内履行, 无重大事项发生七公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的履行情况不适用八聘任解聘会计师事务所情况现聘任的境内会计事务所名称广州中联会计师事务所有限公司境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名是否改聘会计师事务所谭克刚周卿是 9

10 九报告期内, 公司及其董事监事高级管理人员公司控股股东实际控制人核心技术人员收购人处罚及整改情况不适用十其它重大事项报告期内无重大事项发生 10

11 第五章股本变动及股东情况一股本变动情况 1 报告期内, 股份发生变动, 如下 : 股份性质一有限售条件股份其中 : 高管股份其他法人或非法人机构个人或基金二无限售条件股份股份总数单位 : 股期初股份期末股份数量比例 (%) 本期增加本期减少数量比例 (%) 二持有 5% 以上股份的股东及其持股数量和相互间的关联关系股东总数 3 持有 5% 以上股份的股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减上述股东无关联关系或一致行动关系的说明报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量单位 : 股质押或冻结的股份数量蒋诚露自然人张鹤自然人共青城无极道投资有限公司法人三定向增资情况简介公司于 2015 年 3 月 27 日召开 2015 年第 2 次董事会会议, 会议以举手表决的方式一致同意通过如下决议 : 同意公司新增认缴注册资本人民币 400 万元整, 其中, 蒋诚露以货币方式认购公司新增股份, 认缴人民币 60 万元 ; 张鹤以货币方式认购公司新增股份, 认缴人民币 40 万元 ; 11

12 共青城无极道投资有限公司为公司新股东, 以货币方式认购公司新增股份, 认缴人民币 300 万元由于注册资本为认缴形式, 公司未进行验资专项审计及资金规划说明四控股股东情况法人股东名称 : 共青城无极道投资有限公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 统一社会信用代码 : M 注册地址 : 江西省九江市共青城私募基金园区内法定代表人 : 顾兆祥注册资本 :1000 万元成立时间 : 经营期限 : 经营范围 : 以自有资金对非上市企业进行投资 ; 投资管理投资咨询房地产咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 五实际控制人情况自然人股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权赵红梅中国否职业及职务赵红梅系无极道控股集团有限公司的执行董事兼经理过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无此情况六其他无 12

13 第六章董事监事高级管理人员核心技术人员情况一董事监事高级管理人员核心技术人员及其持股情况 ( 一 ) 基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期年初持股数 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 股份增减数 ( 股 ) 是否在公司领薪蒋诚露发起人董事长 24 女否张鹤发起人监事会主席 34 男否苏远森董事总经理 42 男是孙政权董事董事会秘书 47 男否简淑仪董事财务总监 30 女是詹钢董事技术总监 38 男是林嘉伟监事市场总监 29 男是杨云监事总经理助理 41 女是梁倚嫦监事 29 女否 ( 二 ) 董事监事高级管理人员核心技术人员的主要工作经历 1 董事蒋诚露, 女,1991 年出生, 本科 2011 年 11 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任董事长, 任期为 2014 年 07 月至 2017 年 07 月苏远森, 男,1973 年出生, 本科 2008 年 05 月至 2012 年 02 月就职于广州万容信息技术有限公司, 任技术总监 ;2012 年 03 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任总经理, 任期为 2012 年 03 月至 2017 年 03 月孙政权, 男,1968 年出生, 博士 2015 年 3 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任董事董事会秘书, 任期为 2015 年 3 月至 2018 年 3 月简淑仪, 女, 专科 2010 年 08 月至 2012 年 04 月就职于广州市深泽化工有限公司, 任会计主办 ;2012 年 05 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任财务经理, 任期为 2012 年 05 月至 2017 年 05 月詹钢, 男,1977 年出生, 本科 2005 年 10 月至 2013 年 09 月就职于广州圣凯网络科技有限公司, 任研发总监 ;2013 年 10 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任技术总监, 任期为 2013 年 10 月至 2018 年 10 月 13

14 2 监事张鹤, 男,1981 年出生, 高中 2011 年 11 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司监事会主席,2014 年 07 月至 2017 年 07 月林嘉伟, 男,1986 年出生, 专科 2009 年 05 月至 2011 年 03 月就职于广州中讯控股有限公司, 任运营主管 ;2011 年 04 月至 2014 年 03 月就职与广州讯易网络科技有限公司, 任运营经理 ;2014 年 04 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任市场总监兼公司监事, 任期为 2014 年 04 月至 2017 年 04 月杨云, 女,1974 年出生, 本科 2006 年 01 月至 2011 年 11 月就职与广州盈启网络科技有限公司, 任总裁助理 ;2011 年 12 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司, 任总经理助理, 任期为 2013 年 02 月至 2018 年 02 月, 任公司监事, 任期为 2014 年 04 月至 2017 年 04 月梁倚嫦, 女,1987 年出生, 本科学历 2015 年 3 月至今就职无极道控股集团有限公司, 任职市场部 ;2015 年 10 月至今就职于广州凯游网络科技股份有限公司任职监事, 任期为 2015 年 10 月至 2017 年 04 月 3 高级管理人员苏远森 ( 参照董事简历 ) 孙政权 ( 参照董事简历 ) 简淑仪 ( 参照董事简历 ) 4 核心技术人员詹钢 ( 参照董事简历 ) ( 三 ) 董事监事高级管理人员核心技术人员在其他单位任职情况董事 : 孙政权于 2012 年 12 月至今任职广东无极道投资有限公司董事长监事 : 梁倚嫦于 2015 年 03 月至今就职于无极道控股集团有限公司, 任职市场部推广二年度报酬情况不披露 14

15 三公司董事监事高级管理人员变动情况在本报告期内, 经公司 2015 年第 4 次监事会决议, 通过如下人员变动 : 1 同意李成万先生辞去公司监事职务; 2 同意选举梁倚嫦女士为监事候选人并提请公司临时股东大会决议通过, 任期自临时股东大会批准选举梁倚嫦女士为公司监事公告之日起至本届监事会任期届满四对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况, 及应对措施不适用五员工情况报告期内, 在职员工的数量 :12 人专业构成 : 销售人员 :3 人技术人员 :4 人财务人员 :2 人行政人员 :1 人管理人员 :2 人教育程度 :100% 大专以上报告期内, 公司无需承担费用的离退休职工 15

16 第七章公司治理结构一公司治理情况报告期内, 公司严格按照公司法证劵法广州股权交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法 ( 试行 ) 等法律法规的要求, 不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平截至报告期末, 公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司中国证券业协会发布的有关公司治理规范性文件的要求二公司三会运作情况 1 股东大会召开公司严格遵守法律法规, 规范地召集召开股东大会股东大会的召集召开程序出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法公司章程和股东大会议事规则及其他法律法规的规定, 能够确保全体股东享有平等地位, 充分行使自己的权利报告期内共召开了 2 次股东大会, 具体情况如下 : 序号会议届次召开日期 1 二 0 一五年第一次临时股东大会二 0 一五年第二次临时股东大会董事会召开公司严格按照公司法公司章程规定的选聘程序选举董事, 现有董事 5 名, 董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司全体董事能够依据董事会议事规则等要求勤勉尽职的开展工作, 依法行使职权, 积极参加相关知识的培训, 熟悉有关法律法规报告期内共召开董事会会议 3 次董事会的召集和召开程序符合公司法公司公司章程董事会议事规则的相关规定, 会议记录完整, 会议决议及时充分披露序号会议届次召开日期 1 第一届董事会第三次会议 (2015 年第 1 次 ) 第一届董事会第四次会议 (2015 年第 2 次 ) 第一届董事会第五次会议 (2015 年第 3 次 )

17 3 监事会召开公司监事会严格执行公司法公司章程的有关规定, 人数和人员构成符合法律法规的要求, 全体监事能够依据公司章程和监事会议事规则等制度认真履行自己的职责, 向股东负责, 对公司财务状况重大事项关联交易以及董事总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法合规性进行监督, 并发表独立意见, 维护公司及股东的合法权益三公司内部控制情况公司制定了财务管理制度, 规定公司应根据实际需要合理核实现金的库存限额严禁任意挪用现金一切现金收付都必须有合法的原始凭证等现金管理制度和银行帐户印签实行分管并用制不准签发空头支票等银行存款管理制度公司制定了对外担保制度, 明确对担保业务应进行风险评估, 规定了董事会或股东大会审议担保事项的具体流程和担保的日常管理, 以防范潜在的风险, 避免和减少可能发生的损失公司制定了关联交易决策制度, 明确了关联交易的决策程序, 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议应当采取必要的回避等, 确保交易的公允合法性公司制定了一系列内部管理制度, 在内控上逐步建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制度和模式 ; 在科研管理财务管理人力资源管理合同管理等诸多方面建立符合现代企业管理理念的管理制度公司明确了各岗位人员职责, 形成了各司其职, 各负其责相互配合, 互相制约的工作机制不断完善内部控制体系, 使各项管理控制制度切实执行对于仍可能存在的的风险, 公司将加强董事监事高级管理人员的公司治理规范培训, 提高管理层的规范治理意识, 确保严格执行各项内部规章制度 ; 强化内部审计制度, 充分发挥监事会及员工的监督作用, 保证制度能够切实有效地执行, 降低公司治理规范的风险四公司信息披露情况公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度要求, 真实准确及时公平完整地披露有关信息 ; 并指定公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系五独立董事履行职责情况 17

18 不适用第八章监事会报告一监事会会议情况报告期内共举行 3 次监事会序号会议届次召开日期 1 第一届监事会第二次会议第一届监事会第三次会议第一届监事会第四次会议二监事会发表独立意见的情况及对报告期内公司存在的风险的简要意见监事会对 2015 年度有关事项的监督, 经检查, 监事会认为 : 报告期内, 依据国家有关法律法规和公司章程的规定, 公司建立了较完善的内部控制制度, 决策程序符合相关规定公司董事总经理及其他高级管理人员在履行职责时, 不存在违反法律法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为监事会对本年度内的监督事项无异议 18

19 第九章财务报告一审计报告审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名无保留意见 2016 年 03 月 23 日广州中联会计师事务所有限公司穗中联审字 (2016) 第号谭克刚周卿审计报告穗中联审字 (2016) 第号广州凯游网络科技股份有限公司 : 我们审计了后附的广州凯游网络科技股份有限公司财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的利润表现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是广州凯游网络科技股份有限公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 广州凯游网络科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了广州凯游网络科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量广州中联会计师事务所有限公司中国注册会计师 : 中国广州中国注册会计师 : 年 03 月 23 日

20 二资产负债表资产负债表 2015 年 12 月 31 日编制单位 : 广州凯游网络科技股份有限公司金额单位 : 元项目行次年初余额期末余额项目行次年初余额期末余额流动资产 : 1 流动负债 : 66 货币资金 2 683, , 短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据交易性金融负债应收账款 7 261, 应付票据预付款项 8 547, , 应付账款 , 应收保费预收款项应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬应收股利其中 : 应付工资其他应收款 14 21, , 应付福利费买入返售金融资产其中 : 职工奖励及福利基金存货应交税费 81 7, , 其中 : 原材料其中 : 应交税金库存商品 ( 产成品 ) 应付利息一年内到期的非流动资产应付股利其他流动资产其他应付款 85 20, , 流动资产合计 21 1,514, , 应付分保账款非流动资产 22 保险合同准备金发放贷款及垫款代理买卖证券款可供出售金融资产代理承销证券款持有至到期投资一年内到期的非流动负债长期应收款其他流动负债长期股权投资流动负债合计 , , 投资性房地产非流动负债 93 固定资产原价 , 长期借款减 : 累计折旧应付债券固定资产净值 , 长期应付款减 : 固定资产减值准备专项应付款固定资产净额 , 预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理其中 : 特准储备基金生产性生物资产非流动负债合计油气资产负债合计 , ,

21 无形资产 , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 104 开发支出实收资本 ( 股本 ) 105 1,000, ,000, 商誉国家资本长期待摊费用集体资本递延所得税资产法人资本其他非流动资产其中 : 国有法人资本其中 : 特准储备物资集体法人资本非流动资产合计 , 个人资本外商资本减 : 已归还投资实收资本 ( 或股本 ) 净额 114 1,000, ,000, 资本公积 , , 减 : 库存股专项储备盈余公积其中 : 法定公积金任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备未分配利润 , , 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计 129 1,003, , 资产总计 65 1,514, , 负债和所有者权益总计 130 1,514, ,

22 三利润表利润表 2015 年 12 月编制单位 : 广州凯游网络科技股份有限公司金额单位 : 元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额营业总收入 1 917, ,216, 其他其中 : 营业收入 2 917, ,216, 加 : 公允价值变动收益其中 : 主营业务收入 3 917, ,216, 投资收益其他业务收入其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 32 利息收入汇兑收益已赚保费营业利润 , , 手续费及佣金收入加 : 营业外收入 , 营业总成本 8 1,259, ,435, 其中 : 非流动资产处置利得其中 : 营业成本 9 419, ,431, 非货币性资产交换利得其中 : 主营业务成本 , ,431, 政府补助其他业务成本债务重组利得利息支出减 : 营业外支出手续费及佣金支出其中 : 非流动资产处置损失退保金非货币性资产交换损失赔付支出净额债务重组损失提取保险合同准备金净额利润总额 , , 保单红利支出减 : 所得税费用 , 分保费用净利润 , , 营业税金及附加 19 3, , 归属于母公司所有者的净利润 47 销售费用 20 7, , 少数股东损益 48 管理费用 , , 每股收益 49 其中 : 业务招待费基本每股收益 50 费研究与开发 , 稀释每股收益 51 财务费用 , 其他综合收益 52 其中 : 利息支出综合收益总额 53 财务费用利息收入归属于母公司所有者的综合收益总额 54 汇兑净损失归属于少数股东的综合收益总额 55 资产减值损失

23 四现金流量表现金流量表 2015 年 12 月 31 日编制单位 : 广州凯游网络科技股份有限公司金额单位 : 元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额经营活动产生的现金流量 1 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额销售商品提供劳务收到的现金 2 1,179, ,015, 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额客户存款和同业存放款项净增加额收到其他与投资活动有关的现金向中央银行借款净增加额投资活动现金流入小计向其他金融机构拆入资金净增加额购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 4, 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额投资支付的现金质押贷款净增加额保户储金及投资款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额处置交易性金融资产净增加额支付其他与投资活动有关的现金收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额投资活动现金流出小计 39 4, 投资活动产生的现金流量净额 40-4, 筹资活动产生的现金流量 41 还收到的税费返吸收投资收到的现金收到其他与经营活动有关的现金 , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金经营活动现金流入小计购买商品接收劳务支付的现金 15 1,180, ,717, 取得借款所收到的现金 , , 发行债券收到的现金客户贷款及垫款净增加额的现金收到其他与筹资活动有关存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金

24 支付利息手续费及佣金的现金分配股利利润或偿付利息所支付的现金支付保单红利的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付给职工以及为职工支付的现金 , , 支付其他与筹资活动有关的现金费支付的各项税 23 10, , 筹资活动现金流出小计支付其他与经营活动有关的现金 , ,234, 筹资活动产生的现金流量净额经营活动现金流出小计 25 1,832, ,448, 汇率变动对现金及现金等价物的影响经营活动产生的现金流量净额 , , 现金及现金等价物净增加额 , , 投资活动产生的现金流量 27 余额加 : 期初现金及现金等价物 , , 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金期末现金及现金等价物余额 57 26, , 五会计报表附注一基本情况广州凯游网络科技股份有限公司财务报表附注 2015 年度广州凯游网络科技股份有限公司于 2011 年 11 月 24 日经广州市工商行政管理局核准登记注册成立, 取得注册号为号的营业执照注册资本 :5,000, 元公司地址 : 广州市天河区中山大道建工路 13,15 号 6 层 625 房 ; 法定代表人 : 蒋诚露公司经营范围 : 研究和试验发展 ( 具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动二主要会计政策 1 会计制度: 公司执行企业会计准则 2 会计年度: 公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止 24

25 3 记账原则及计价基础: 以权责发生制为记账原则, 以实际成本为计价基础 4 记账本位币: 以人民币为记账本位币 5 存货核算方法: 以历史成本计价, 发出材料和产成品按加权平均法计价, 低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销 6 固定资产: 按实际成本计价, 采用直线法计提折旧, 估计残值为原值的 5% 7 收入的确认商品销售以商品已经发出, 商品所有权已转移买方, 收到货款或取得收取货款的凭据时, 作为销售收入的实现劳务收入以服务已经提供, 收入价款, 或已取得收取款项的凭据时, 作为收入的实现三税项 1 增值税: 税率为 3%; 2 城市维护建设费: 税率为 7%; 3 教育费附加: 税率为 3%; 4 地方教育费附加: 税率为 2%; 5 企业所得税: 税率 25% 四会计报表有关项目注释 ( 如无特别说明, 单位为人民币元 ) 1 货币资金项目期末数现金 5, 银行存款 20, 合计 26, 预付帐款项目期末数应付业务分成 247,

26 中国移动通信集团江苏有限公司 1, 广州粤辰星电子科技有限公司 0.00 广州华富海盈投资管理有限公司 0.00 深圳市腾讯计算机系统有限公司 0.00 合计 249, 其他应收款项目期末数深圳百天瑞科技开发有限公司 200, 代缴社保 2, 备用金 0.00 广州证券创新投资管理有限公司广州市天迅信息开发有限公司 0.00 合计 202, 固定资产及累计折旧项目金额年初数本期增加额本期减少额期末数电子设备 , , 一原价合计 , , 电子设备二累计折旧合计三净值合计 , , 无形资产 26

27 项目期末数蔬菜也要消消乐 60, 神鸵智取管梨园 60, 七彩兔消消 90, 合计 210, 累计摊销项目期末数蔬菜也要消消乐 7, 神鸵智取管梨园 7, 七彩兔消消 11, 合计 26, 其他应付款项目期末数员工活动经费 3, 员工款 0.00 广州市财政局 0.00 合计 3, 应交税费项目年初余额年末余额应交增值税 5, 应交城市维护建设税

28 应交个人所得税应交企业所得税应交印花税教育费附加地方教育费附加堤围防护费合计 7, , 实收资本项目期末数蒋城露 600, 张鹤 400, 合计 1,000, 资本公积项目期末数资本溢价 60, 合计 60, 未分配利润项目期末数期末未分配利润总额 -397, 合计 -397, 主营业务收入 28

29 项目本期发生数主营业务收入 917, 合计 917, 主营业务成本项目本期发生数主营业务成本 419, 合计 419, 主营业务税金及附加项目本期发生数城市维护建设税 1, 教育费附加地方教育费附加合计 3, 营业费用项目本期发生数运营商负收入 7, 合计 7, 管理费用项目本期发生数工资 67, 税金 1,

30 福利费 36, 差旅费 1, 办公费 13, 交通费 5, 招待费通讯费 1, 咨询审计费 27, 研发费用 588, 租赁费 61, 无形资产摊销 26, 合计 829, 财务费用项目本期发生数利息收入 -1, 手续费合计营业外收入项目本期发生数营业外收入合计广州凯游网络科技股份有限公司年 12 月 31 日

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