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筐詹
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1 证券代码 : 证券简称 : 海康威视公告编号 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名龚虹嘉董事出差在外胡扬忠吴晓波独立董事出差在外程惠芳徐文财独立董事出差在外江华 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 1.4 公司负责人陈宗年主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 金艳声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称海康威视股票代码上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名刘翔严小卓联系地址杭州市滨江区东流路 700 号杭州市滨江区东流路 700 号电话传真电子信箱 hikvision@hikvision.com hikvision@hikvision.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标单位 : 元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期 1

2 末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 6,784,790, ,549,342, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 5,868,939, ,640,224, % 股本 ( 股 ) 1,000,000, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) ( 注 1) % % 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 2,081,678, ,402,304, % 营业利润 ( 元 ) 577,669, ,411, % 利润总额 ( 元 ) 607,521, ,056, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 527,197, ,814, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 519,391, ,811, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 注 2) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ( 注 2) % % 加权平均净资产收益率 (%) 9.08% 16.70% -7.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 8.95% 16.52% -7.57% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -23,340, ,173, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) ( 注 1) % % 注 1: 以 10 亿新股本计算所得注 2: 以公司 10 亿新股本并根据中国证监会 2010 年 1 月 11 日发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 中的规定计算所得非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目单位 : 元非流动资产处置损益 239, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外金额 6,767, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,177, 所得税影响额 -1,377, 合计 7,806, 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 2

3 数量比例发行送股公积金转股其他小计数量比例新股一有限售条件股份 450,000, % 450,000, ,737, ,262, ,262, % 1 国家持股国有法人持股 218,025, % 218,025, ,025, ,050, % 3 其他内资持股 108,000, % 108,000,000-87,750,000 20,250, ,250, % 其中 : 境内非国有法人持股股境内自然人持 108,000, % 108,000,000-87,750,000 20,250, ,250, % 外资持股 123,975, % 123,975, ,950, ,975, % 其中 : 境外法人持股股境外自然人持 123,975, % 123,975, ,950, ,975, % 5 高管股份 0 185,962, ,962, ,962, % 二无限售条件股份 50,000, % 50,000, ,737, ,737, ,737, % 1 人民币普通股 50,000, % 50,000, ,737, ,737, ,737, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 500,000, % 500,000, ,000,000 1,000,000, % 3.2 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数 12,945 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数中国电子科技集团公司第五十二研究所持有有限售条件股份数量单位 : 股质押或冻结的股份数量国有法人 42.61% 426,050, ,050,000 0 龚虹嘉境外自然人 24.80% 247,950, ,962,500 0 新疆威讯投资管理有限合伙企业境内非国有法人 12.83% 128,250,000 96,187,500 0 浙江东方集团股份有限公司境内非国有法人 4.50% 45,000, 新疆普康投资有限合伙企业境内非国有法人 4.28% 42,750,000 32,062,500 0 全国社会保障基金理事会转持三户中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金国有法人 1.00% 10,000, 境内非国有法人 0.74% 7,374, 境内非国有法人 0.38% 3,799, 东方证券股份有限公司国有法人 0.32% 3,202,

4 全国社保基金一零七组合境内非国有法人 0.27% 2,732, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类龚虹嘉 61,987,500 人民币普通股浙江东方集团股份有限公司 45,000,000 人民币普通股新疆威讯投资管理有限合伙企业 32,062,500 人民币普通股新疆普康投资有限合伙企业 10,687,500 人民币普通股中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,374,907 人民币普通股中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 3,799,800 人民币普通股东方证券股份有限公司 3,202,096 人民币普通股全国社保基金一零七组合 2,732,612 人民币普通股华夏银行股份有限公司 - 德盛精选股票证券投资基金 2,500,000 人民币普通股中信证券 - 中信 - 中信理财 2 号集合资产管理计划 2,186,848 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业股东陈春梅女士为夫妻关系除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动适用不适用姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数陈宗年董事长单位 : 万股变动原因龚虹嘉董事 12, , ,796 公积金转增股本胡扬忠董事总经理 2, , ,399.06( 注 1) 公积金转增股本程瑜董事邬伟琪董事副总经理 ,246.58( 注 1) 公积金转增股本吴晓波独立董事徐文财独立董事程惠芳独立董事江华独立董事吴铭华监事陈军科监事 ( 注 2) 公积金转增股本王瑞红监事 ( 注 2) 公积金转增股本蔡定国副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本蒋玉峰副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本蒋海青副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本 4

5 刘翔董事会秘书 ( 注 2) 公积金转增股本徐礼荣副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本何虹丽副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本郑一波副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本周治平副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本胡丹副总经理 ( 注 2) 公积金转增股本傅柏军副总经理注 1: 公司董事总经理胡扬忠及董事常务副总经理邬伟琪分别通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有本公司股份万股万股注 2: 公司监事陈军科王瑞红及其他高级管理人员蔡定国蒋玉峰蒋海青刘翔徐礼荣何虹丽郑一波周治平胡丹等 11 人分别通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有上表所述本公司相应股份 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业或分产品营业收入营业成本主营业务分行业情况毛利率 (%) 单位 : 万元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减 (%) 年同期增减 (%) 期增减 (%) 安防设备 2,052,487, ,000,921, % 46.49% 42.68% 1.30% 主营业务分产品情况后端音视频产品 1,078,039, ,132, % 20.80% 12.09% 3.56% 前端音视频产品 718,866, ,398, % 77.89% 84.31% -1.78% 其他 255,581, ,390, % % % 4.24% 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为万元 5.2 主营业务分地区情况单位 : 万元地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 1,680,805, % 国外 371,681, % 小计 2,052,487, % 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5

6 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金使用情况对照表适用不适用募集资金总额 334, 报告期内变更用途的募集资金总额 13, 累计变更用途的募集资金总额 13, 累计变更用途的募集资金总额比例 4.04% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目视频监控录像设备产业化项目数字监控摄像机产业化项目研发中心建设项目洛杉矶物流与技术服务中心比利时物流与技术服务中心承诺投资项目小计超募资金投向重庆社会公共视频信息管理系统项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额单位 : 万元本报告期投入募集资金总额 26, 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 84, 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 否 56, , , , % 2012 年 12 月 31 日否 40, , , , % 2012 年 12 月 31 日否 16, , , , % 2012 年 06 月 30 日是 6, % 2012 年 12 月 31 日是 6, % 2012 年 12 月 31 日项目达到预本报告期实定可使用状现的效益态日期是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 8, 是否 19, 是否 - 126, , , , , 否 175, , , , % 2012 年 12 月 31 日总部办公大楼否 32, , , , % 2013 年 12 月 31 日归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 , , , , 合计 - 333, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 无不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否 6

7 项目可行性发生重大变化的情况说明适用无超募资金的金额根据 2010 年 12 月 13 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于使用超额募集资金承接重庆市社用途及使用进展会公共视频信息管理系统建设项目的议案和关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案, 公情况司拟分别使用超募资金 17.5 亿元和 32, 万元出资承建重庆市社会公共视频信息管理系统和总部办公大楼公司独立董事监事会及保荐机构均对本事项发表了认可意见募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用不适用不适用截至 2010 年 5 月 31 日, 本公司以自筹资金对募投项目已先期投入 320,131, 元根据 2010 年 6 月 25 日公司第一届董事会第十五次会议决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 320,131, 元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用无无变更募集资金投资项目情况表适用不适用变更后的项目新建和扩建国内分支机构项目对应的原承诺项目洛杉矶物流与技术服务中心和比利时物流与技术服务中心变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2 )/(1) 15, , , % 2012 年 12 月 31 日项目达到预定本报告期实可使用状态日现的效益期 0.00 单位 : 万元合计 - 15, , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 是否达到预计效益不适用变更后的项目可行性是否发生重大变化公司 2011 年 3 月 17 日召开的一届董事会二十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案, 同意公司以自有资金进行首次公开发行股票招股说明书中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设, 并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构, 用于办公场地的购置公司本次分支机构新建和扩建项目计划投入资金人民币 1.5 亿元本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金补足本次变更募集资金投资项目业经公司 2010 年年度股东大会审议, 并于 2011 年 3 月 19 日在巨潮咨讯网和证券时报上海证券报上进行了相关事项的信息披露未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无无否 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计 2011 年 1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 7

8 2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 : 30.00% ~~ 50.00% 2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 655,445, 业绩变动的原因说明行业景气度有望维持, 预计公司各项业务同比将继续保持稳定增长 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产适用不适用单位 : 万元交易对方或被收购或置最终控制方入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 ( 适用于非同一控制下的企业合并 ) 本年初至报告期末为公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 节点公司 100% 的股自然人李权迈特安昭吴文红公司 10% 的李彤股权以及节创公司 5% 的股权 2011 年 03 月 31 日 3, 否市场价格是是不适用自然人祝夭龙熊晖邦诺存储公严杰姚立司 53.31% 坚 2011 年 03 月 31 日 6, 否市场价格是是不适用出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 8

9 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表公司股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事监事和高级管理人员公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用不适用承诺事项承诺人承诺内容股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺无无无无无无发行前股东 ( 一 ) 公司发行前股东在发行时所作承诺如下 : 1 本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺 : 自发行人的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份履行情况根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法财企 (2009)94 号的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复国资产权 (2009)1002 号, 由五十二所划转为全完全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份, 全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁执行售期义务 2 本公司股东龚虹嘉承诺 : 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的发行人股份 3 本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺 : 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 在上 9

10 述承诺的限售期届满后, 在胡扬忠邬伟琪蒋海青周治平徐礼荣蔡定国何虹丽郑一波胡丹蒋玉峰刘翔王瑞红陈军科任公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份 4 本公司股东杭州康普投资有限公司承诺 : 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 在上述承诺的限售期届满后, 在胡扬忠邬伟琪龚虹嘉任公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份 5 本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺 : 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 6 本公司董事监事高级管理人员胡扬忠邬伟琪蒋海青周治平徐礼荣蔡定国何虹丽郑一波胡丹蒋玉峰刘翔王瑞红陈军科承诺 : 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份, 也不由威讯投资回购该部分股份 ; 在上述承诺的限售期届满后, 在其任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%; 在其离职后 6 个月内, 不转让所持有的威讯投资股份 7 本公司董事监事高级管理人员胡扬忠邬伟琪承诺 : 自发行人上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份, 也不由康普投资回购该部分股份 ; 在上述承诺的限售期届满后, 在其任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在其离职后 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份 8 本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺 : 自发行人上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份, 也不由康普投资回购该部分股份 ; 在上述承诺的限售期届满后, 在龚虹嘉任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在龚虹嘉离职后 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺 ( 二 ) 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于 2008 年 9 月 18 日和 2008 年 8 月 28 日向本公司出具了避免同业竞争的承诺函公司其他发起人股东龚虹嘉杭州威讯投资管理有限公司浙江东方集团股份有限公司杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了避免同业竞争的承诺函公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案其他综合收益细目 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计项目本期发生额上期发生额 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所单位 : 元 10

11 享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3. 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4. 外币财务报表折算差额 1,625, , 减 : 处置境外经营当期转入损益的净额小计 1,625, , 其他减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 1,625, , 报告期接待调研沟通沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 06 月 30 日公司 104 室实地调研 2011 年 05 月 16 日公司 604 室实地调研 2011 年 03 月 31 日公司 104 室实地调研广发证券交银施罗德汇添富东方证券资管华夏基金公司基本情况未来发展前景行业华泰资产招商基宏观背景等金第一创业证券银河证券等光大证券英大证券西部证券国联公司基本情况未来发展前景行业证券江海证券中宏观背景等银国际等华安基金国泰基金兴全基金银河证券申银万国国公司 2010 年度经营情况未来发展前金证券长城证券景行业宏观背景等民生证券天相投顾易方达等 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表资产负债表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年 06 月 30 日单位 : 元 11

12 项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 4,191,087, ,001,694, ,649,956, ,083,658, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 110,968, ,968, ,035, ,957, 应收账款 923,181, ,022,305, ,296, ,870, 预付款项 93,050, ,340, ,784, ,116, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 51,344, ,318, ,008, ,934, 买入返售金融资产存货 720,008, ,173, ,345, ,465, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,089,642, ,437,801, ,985,426, ,530,003, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 580, 长期股权投资 604, ,111, ,009, ,078, 投资性房地产固定资产 497,006, ,965, ,756, ,746, 在建工程 17,162, ,162, ,678, ,678, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 49,937, ,588, ,173, ,782, 开发支出商誉 69,693, , 长期待摊费用递延所得税资产 60,162, ,354, ,230, ,995, 其他非流动资产非流动资产合计 695,147, ,419,181, ,915, ,057,280, 资产总计 6,784,790, ,856,983, ,549,342, ,587,283, 流动负债 : 12

13 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 461,335, ,432, ,041, ,937, 预收款项 89,267, ,374, ,480, ,410, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 252,723, ,078, ,518, ,733, 应交税费 53,674, ,703, ,985, ,120, 应付利息 41, , 应付股利其他应付款 6,458, ,308, ,268, ,163, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 29,580, ,000, ,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 893,038, ,898, ,336, ,406, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,067, ,067, ,552, ,552, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,067, ,067, ,552, ,552, 负债合计 905,105, ,965, ,888, ,959, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,000,000, ,000,000, ,000, ,000, 资本公积 2,828,547, ,828,547, ,328,547, ,328,547, 减 : 库存股专项储备盈余公积 230,777, ,526, ,777, ,777, 一般风险准备未分配利润 1,807,471, ,893,943, ,580,274, ,646,999, 外币报表折算差额 2,142, , 归属于母公司所有者权益合计 5,868,939, ,953,017, ,640,224, ,706,324, 少数股东权益 10,745, ,229,

14 所有者权益合计 5,879,684, ,953,017, ,642,453, ,706,324, 负债和所有者权益总计 6,784,790, ,856,983, ,549,342, ,587,283, 利润表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年 1-6 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 2,081,678, ,086,993, ,402,304, ,421,494, 其中 : 营业收入 2,081,678, ,086,993, ,402,304, ,421,494, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,505,530, ,495,628, ,020,393, ,005,826, 其中 : 营业成本 1,021,856, ,061,237, ,050, ,209, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 20,938, ,067, ,047, ,969, 销售费用 267,129, ,741, ,302, ,358, 管理费用 203,447, ,731, ,447, ,077, 财务费用 -35,781, ,909, ,905, ,184, 资产减值损失 27,940, ,759, ,450, ,395, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,521, , , ,521, , , ,669, ,364, ,411, ,167, 加 : 营业外收入 32,048, ,174, ,316, ,637, 减 : 营业外支出 2,196, ,110, ,671, ,467, 其中 : 非流动资产处置损失 90, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 607,521, ,428, ,056, ,338, 减 : 所得税费用 77,813, ,226, ,745, ,643, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填 529,708, ,202, ,310, ,695,

15 列 ) 归属于母公司所有者的净利润 527,197, ,202, ,814, ,695, 少数股东损益 2,510, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 1,625, , 八综合收益总额 531,333, ,202, ,124, ,695, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 528,715, ,202, ,500, ,695, ,618, , 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元现金流量表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年 1-6 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额本期金额上期金额合并母公司合并母公司 1,991,915, ,909,822, ,535,761, ,490,353, 收到的税费返还 24,758, ,241, ,099, ,536, 收到其他与经营活动有关的现金 9,006, ,935, ,001, ,919, 经营活动现金流入小计 2,025,681, ,941,999, ,598,863, ,552,808, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项 1,278,529, ,313,531, ,299,208, ,255,275,

16 净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 333,462, ,147, ,186, ,699, 支付的各项税费 207,486, ,923, ,334, ,758, 支付其他与经营活动有关的现金 229,542, ,671, ,306, ,622, 经营活动现金流出小计 2,049,021, ,993,273, ,804,036, ,728,355, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 -23,340, ,274, ,173, ,547, , , , , ,843, ,307, ,345, ,497, 投资活动现金流入小计 41,388, ,476, ,521, ,584, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 86,128, ,166, ,188, ,162, 投资支付的现金 1,870, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 87,565, ,130, ,105, 投资活动现金流出小计 173,693, ,402, ,188, ,033, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : -132,305, ,925, ,666, ,448, 吸收投资收到的现金 3,337,521, ,337,521, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 543, ,824, ,377, 筹资活动现金流入小计 543, ,365,346, ,364,898, 偿还债务支付的现金 66, ,374, ,374, 分配股利利润或偿付利息 300,834, ,815, , ,

17 支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 650, , 筹资活动现金流出小计 300,901, ,815, ,888, ,400, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -300,357, ,815, ,336,457, ,336,498, ,322, ,948, ,111, ,924, 五现金及现金等价物净增加额 -458,325, ,081,963, ,022,507, ,051,577, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,649,064, ,083,658, ,120,737, ,202, 六期末现金及现金等价物余额 4,190,739, ,001,694, ,143,244, ,884,780,

18 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 半年度单位 : 元本期金额上年金额项目实收资本 ( 或股本 ) 归属于母公司所有者权益资本公减 : 库专项储盈余公一般风积存股备积险准备未分配利润其他所有者少数股实收资权益合东权益本 ( 或计股本 ) 归属于母公司所有者权益资本公减 : 库专项储盈余公一般风积存股备积险准备未分配利润其他所有者少数股权益合东权益计一上年年末余额 500,00 3,328, 0, , ,77 7, ,580, 274, ,14 2,229, ,642, 453, ,00 36,526 0,000., ,70 2, ,54 5, ,7 1,665, ,497, 322, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 500,00 3,328, 0, , ,77 7, ,580, 274, ,14 2,229, ,642, 453, ,00 36,526 0,000., ,70 2, ,54 5, ,7 1,665, ,497, 322, ,00-500,0 三本年增减变动金额 ( 减 0, ,000 少以 - 号填列 ) ,19 7, ,517, 8,515, ,23 0, ,000 3,292,, , ,07 5, ,72 8, ,87 564, ,145, 131, ( 一 ) 净利润 527,19 7, ,510, ,70 8, ,051, 804, , ,052, 375, ( 二 ) 其他综合收益 1,517, 108,29 1,625, 741,87 15, ,21 18

19 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 527,19 7, ,517, 2,618, ,33 3, ,051, 804, ,87 586, ,053, 132, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 5,897, ,897, ,000 3,292,, , , ,341, 998, ,000 3,292, 3,342, 1. 所有者投入资本, ,05 021, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 5,897, ,897, , , ,0-300,0 109,07-359,0-250,0 ( 四 ) 利润分配 00,000 00,000 5, ,626 00, ,07-109,0 1. 提取盈余公积 5, , 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -300,0 00, ,0 00, ,0 00, ,0 00, 其他 19

20 500,00-500,0 ( 五 ) 所有者权益内部结 0, ,000 转资本公积转增资本 ( 或股本 ) 500,00-500,0 0, , 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,000, 2,828, 000,00 547, ,77 7, ,807, 471, ,745 2,142,, ,879, 684, ,00 3,328, 0, , ,77 7, ,580, 274, ,14 2,229, ,642, 453, 母公司所有者权益变动表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 半年度单位 : 元本期金额上年金额项目实收资本实收资本减 : 库存一般风险未分配利所有者权减 : 库存一般风险未分配利所有者权 ( 或股资本公积专项储备盈余公积 ( 或股资本公积专项储备盈余公积股准备润益合计股准备润益合计本 ) 本 ) 20

21 一上年年末余额 500,000, 3,328, , ,777, ,646,99 5,706,32 450,000, 36,526,2 9, , ,702, ,318, 1,523, , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 -250, ,258,2-2,509, 二本年年初余额 500,000, 3,328, , ,526, ,644,74 5,703,81 450,000, 36,526,2 1, , ,702, ,318, 1,523, , 三本年增减变动金额 ( 减 500,000, -500, ,202, 249,202, 50,000,0 3,292,02 109,075, 731,680, 4,182,77 少以 - 号填列 ) , , , ( 一 ) 净利润 549,202, 549,202, ,090,75 1,090,75 6, , ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 549,202, 549,202, ,090,75 1,090,75 6, , ( 三 ) 所有者投入和减少 50,000,0 3,292,02 3,342,02 资本 , , 所有者投入资本 50,000,0 3,292, , ,342,02 1, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -300, ,000,000.00, ,075, , ,000,626.04,

22 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 109,075, ,075, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结 500,000, -500,000 转 , , ,000,000.00, , ,000,000.00, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 500,000, -500, , 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,000,00 2,828,54 0, , ,526, ,893,94 5,953,01 500,000, 3,328,54 3, , , ,777, ,646,99 5,706,32 9, ,

23 7.3 报表附注如果出现会计政策会计估计变更或会计差错更正的会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容原因及影响数如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数适用不适用 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 2011 年 3 月, 本公司出资 10, 万元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司, 该公司于 2011 年 3 月 15 日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册, 并取得注册号为的企业法人营业执照本公司拥有该公司的实质控制权, 本公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1) 根据本公司与自然人李昭吴文红李彤签订的股权转让协议, 本公司以 3,413 万元受让三位自然人持有的节点公司 100% 的股权迈特安公司 10% 的股权以及节创公司 5% 的股权本公司已于 2011 年 3 月支付股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2011 年 4 月起将节点公司纳入合并财务报表范围 2) 根据本公司与自然人祝夭龙熊晖严杰姚立坚签订的股权转让协议, 本公司以 6, 万元受让四位自然人持有的邦诺存储公司 53.31% 的股权本公司已于 2011 年 3 月支付了股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续至此, 本公司已累计持有邦诺存储公司 85.31% 的股权, 故自 2011 年 4 月起将邦诺存储公司纳入合并财务报表范围如果被出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长 : 陈宗年 2011 年 7 月 28 日 23

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属