105年預算書0819-.xls

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1 中華民國 105 年度 新北市總預算案 新北市政府地政局主管 新北市實施平均地權基金附屬單位預算 ( 非營業部分 ) 新北市政府地政局編

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3 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金目次 一 業務計畫及預算說明 第 1~6 頁 二 預算主要表 1. 收支預計表及說明 第 7~9 頁 2. 餘絀撥補預計表 第 10 頁 3. 現金流量預計表 第 11~12 頁 三 預算明細表 1. 收支明細表 (1) 租金及權利金收入明細表 第 13 頁 (2) 投融資業務收入明細表 第 14 頁 (3) 業務外收入明細表 第 15 頁 (4) 投融資業務成本明細表及說明 第 16~17 頁 (5) 行銷及業務費用明細表及說明 第 18~21 頁 2. 現金流量運用明細表 (1) 長期投資明細表 第 22~34 頁 (2) 應付保管款收支明細表 第 35~36 頁 (3) 資產折舊明細表 第 37 頁 (4) 長期債務舉借明細表 第 38 頁 (5) 長期債務償還明細表 第 39 頁 四 預算參考表 1. 預計平衡表 第 41~44 頁 2. 5 年來主要營運項目分析表 第 45~47 頁 3. 員工人數彙計表 第 48 頁 4. 用人費用彙計表 第 49 頁 5. 各項費用彙計表 第 50~51 頁 6. 補辦預算明細表 第 52 頁

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5 一 業務計畫及預算說明

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7 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金業務計畫及預算說明 壹 基金概況 : 一 設立宗旨及願景 ( 一 ) 已辦竣市地重劃地區或區段徵收區改善工程及促進重劃區或區段徵收區發展之建設費用及管理費用 ( 二 ) 實施市地重劃或區段徵收前籌備工作 規劃設計必需費用 ( 三 ) 市地重劃抵費地或區段徵收標 ( 讓 ) 售土地及有償撥用土地所得款不足抵付重劃負擔總費用或區段徵收開發總費用時, 其差額之補貼 ( 四 ) 市地重劃之重劃費用 工程費用 貸款利息 未配及少配土地之現金補償 ( 五 ) 區段徵收土地之開發成本 ( 六 ) 照價收買土地及其改良物之補償價款 ( 七 ) 管理本基金及研究發展平均地權有關工作之必要費用 ( 八 ) 其他辦理平均地權所必需之費用及相關支出 二 組織概況 : 本基金由新北市政府地政局及新北市實施平均地權基金管理委員會負責推動及辦理 局長 副局長 主任秘書 專門委員 重劃科 ( 辦理市地重劃業務 ) 區段徵收科 ( 辦理區段徵收業務 ) 主任委員 副主任委員 委員 ( 審查新北市實施平均地權基金 ) 三 基金歸類及屬性 : ( 一 ) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定, 凡經付出仍可收回, 而非用於營業之作業基金, 並編製附屬單位預算 ( 二 ) 本基金依據平均地權條例施行細則第 14 條規定訂定新北市實施平均地權基金收支保管及運用辦法, 並依據市地重劃實施辦法第 56 條 土地徵收條例施行細則第 56 條 平均地權條例施行細則第 條等相關規定所定, 為執行都市建設及實施平均地權有關工作, 其基金之來源如下 : 1. 市地重劃後土地之處理收入 2. 區段徵收後土地之處理收入 3. 裁撤留供市地重劃區內增加建設 管理 維護費用專戶之剩餘款 4. 照價收買土地及其改良物出售之盈餘款 租金及使用費之收入 5. 循預算程序撥入款項 6. 本基金之孳息 7. 其他款項來源及收入 貳 前年度及上年度已過期間預算執行情形 : 一 103 年度決算業務賸餘 1 億 8,972 萬 4,793 元, 與業務外賸餘 5 億 5,701 萬 9,175 元, 合計 103 年度決算賸餘 7 億 4,674 萬 3,968 元 二 104 年度截至 104 年 6 月 30 日止業務賸餘 1 億 1,835 萬 1,849 元, 與業務外賸餘 333 萬 6,352 元, 合計截至 104 年 6 月 30 日止賸餘 1 億 2,168 萬 8,201 元 第 1 頁

8 參 業務計畫 : 一 營運計畫 : ( 一 ) 市地重劃及區段徵收開發新興計畫 : 單位 : 新台幣千元 (1) 林口工一市地重劃計畫 面積 ( 公頃 ) 總開發費用 ,073, ,309, ,793, ,153,142 計畫期間 ~ ~ ~ ~ 資金來源 國內借款 國內借款 國內借款 國內借款 還款方式 出售抵費地 處分可建築土地 出售抵費地 出售抵費地 本 (105) 年度投資計畫預算 ( 含借款利息 ) 行政作業 拆遷補償 委辦及工程等費用 利息費用 年度總費用 1, ,240 3, ,988 計畫位置 : 本重劃區範圍東至文化路為界, 鄰近地區目前為都市計畫區之住宅區 學校用地及公園, 西側以保護區及綠地用地為界, 南側則鄰接林口啟智學校為界 ( 含文化北路約 2 公頃未開闢計畫道路部分 ), 北至保護區及綠地用地為界 (2) 新店十四張 (B 單元 ) 區段徵收計畫 6,680 31, ,986 計畫位置 : 本區段徵收區範圍主要包括中正路 中央路 溪園路及 擬定新店中央新村北側附近地區 ( 配合臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫 ) 細部計畫 案以北所包夾之農業區土地 ( 十四張農業區 ) 以上市地重劃及區段徵收作業內容 : (1) 土地市價查估 地上物補償費查估等 (2) 地籍整理 (3) 工程規劃 ( 二 ) 市地重劃及區段徵收開發繼續計畫 : 單位 : 新台幣千元 計畫名稱 (1) 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 面積 ( 公頃 ) 總開發費用 計畫期間 資金來源 本 (105) 年度投資計畫預算 ( 含借款利息 ) 行政作業 拆遷補償 委辦及工程等費用 利息費用 年度總費用 19, ,507 27, ,837 計畫位置 : 本重劃區範圍東至青雲路及其東側之街廓為界, 西至學府路東側為界, 南以金城路及明德路北側為界, 北至工五 ( 大同公司 ) 及文高 ( 海山高工 ) 為界 (2) 新 泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 12,941 3,765, ,058 3,883,864 計畫位置 : 東起特二號快速道路 西迄明志路 (107 號縣道 ) 東側與貴子坑溪 北抵新北大道 ( 台 1 號省道 ), 南至新莊區中正路 還款方式 (3) 新 泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 ,425, ~ 國內借款 出售抵費地 9, ,956 11, ,268 計畫位置 : 東起特二號快速道路 西迄新莊區界 ( 泰山區界 ) 北抵新莊區中正路, 南迄大漢溪西側環河路 (4) 金山地區市地重劃計畫 , ~ 國內借款 計畫位置 : 本重劃區範圍主要包括金包里及中山路兩側地區 出售抵費地 1,990 43, ,028 (5) 臺北港特定區區段徵收計畫 ,994, ~ 國內借款 處分可建築土地 6, ,025 44, ,333 計畫位置 : 本區段徵收區範圍, 東以埤頭二街為鄰, 西以紅水仙溪為界, 南以中華路三段 ( 縣道 105) 為界, 北以遍仔溝溪截流明渠為界 第 2 頁

9 單位 : 新台幣千元 計畫名稱 (6) 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 面積 ( 公頃 ) 總開發費用 ,708,150 計畫期間 ~ 資金來源 國內借款 還款方式 處分可建築土地 本 (105) 年度投資計畫預算 ( 含借款利息 ) 行政作業 拆遷補償 委辦及工程等費用 利息費用 年度總費用 4,673 74,817 19,458 98,948 (7) 板橋浮洲地區區段徵收計畫 ,653, ,368, , ,119, ~ ~ ~ ~ 國內借款 國內借款 國內借款 新北市林口新市鎮第三期市地重劃專戶墊借 出售可建築土地 出售可建築土地 出售可建築土地 配售住宅 計畫位置 : 本區段徵收區範圍, 東以大嵙崁 ( 即湳仔溝 ) 和板橋都市計畫為界, 西以 臺北地區三期防洪計畫 堤防線為界, 南至土城都市計畫界線, 北至大漢溪與湳仔溝交會處為界 (8) 新店中央新村北側區段徵收計畫 資金來源 還款方式 479,461 63, ,829 計畫位置 : 本區段徵收區範圍, 東以新店中央路為界, 西以環河快速道路為界, 南至新店中央新村為界線, 北至十四張農業區為界 (9) 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫 9,319 2, ,252 9, ,585 計畫位置 : 本區段徵收區範圍, 位於變更板橋都市計畫 ( 部分埔墘地區通盤檢討 ) 案計畫區西 南側之地區, 西以板橋都市計畫住宅區為界, 南接中和都市計畫區 以上市地重劃及區段徵收作業內容 : (1) 土地市價查估 地上物補償費查估 市地重劃計畫書及區段徵收計畫書之報核 公告與發價作業等 (2) 地籍整理 ( 進行市地重劃後土地分配 區段徵收後抵價地土地分配及權利變更登記作業 ) (3) 工程規劃施工 ( 含中心樁檢測 地籍測量及道路 自來水 電力等工程發包施工 ) ( 三 ) 區段徵收開發工程用地興建住宅安置計畫 : 單位 : 新台幣千元 計畫名稱 (1) 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 面積 ( 公頃 ) 總開發費用 計畫期間 - 行政作業 本 (105) 年度投資計畫預算 ( 含借款利息 ) 拆遷補償 委辦及工程等費利息費用年度總費用用 496,973 15, ,629 計畫位置 : 本案安置住宅用地座落本市三峽區大學段一小段 187 地號土地, 位於三峽區國慶路及三樹路交叉口 以上安置住宅作業內容 : (1) 興建安置住宅配售專責工作研商及資金籌措等 (2) 工程規劃施工 ( 委託專業廠商進行安置住宅工程之規劃設計 發包與施工等作業 ) - 第 3 頁

10 ( 四 ) 實施平均地權計畫 : 項次 1. 業務總收入本年度業務收入 152 億 8,998 萬元, 係土地租金收入 263 萬 2 千元及不動產投資收入 152 億 8,734 萬 8 千元, 業務外收入 2,069 萬 4 千元 2. 業務總成本及費用本年度業務成本及費用 66 億 7,937 萬元, 係投融資業務成本 61 億 6,379 萬 4 千元及行銷及業務費用 5 億 1,557 萬 6 千元, 另本年度補 ( 協 ) 助政府機關 ( 構 ) 計畫如下 : 單位 : 新台幣千元 平均地權基金業務計畫名稱 變更淡水都市計畫北側農業區整體開發可行性評估案 金額 承辦機關 1,800 城鄉局 (2) 新店區中央新村北側社會住宅新建工程 40,320 城鄉局 (3) 八里坌重劃區污水下水道系統支管 用戶接管工程 241,000 水利局 (4) 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 15,120 水利局 (5) 八里地區 ( 商港路附近地區 ) 污水下水道系統管線修繕 改建及興建工程 15,000 水利局 (6) 三重區市地重劃區周邊 ( 環河南路 重新路 4 段及 5 段 頂崁街等 ) 人行道及側溝改善工程 14,809 養工處 (7) 中和區灰磘地區專案通盤檢討案 2,200 城鄉局 (8) 林口特定區計晝 ( 工一工業區 ) 細部計畫環境影響評估勞務採購經費 2,832 城鄉局 (9) 三峽北大特區安置住宅 26 戶配餘屋及附屬停車場位之讓售經費 156,251 城鄉局 (10) 八里區頂罟市民活動中心興建計畫 17,100 八里區公所 合計 委員會 506,432 備註 ( 五 ) 市地重劃區盈餘款補助計畫 : 單位 : 新台幣千元 項次 盈餘款補助計畫名稱 金額 委員會 (1) 林口區重劃區內人行道及排水溝改善工程 111,827 (2) 林口區東林街延伸至竹林路道路工程 ( 含用地費 ) 108,177 承辦機關工務局養工處工務局新工處 盈餘款來源林口新市鎮第三期市地重劃區林口新市鎮第三期市地重劃區 (3) A2 號道路 ( 縣道 108) 拓寬工程 - 林口區粉寮路 ( 醒吾技工務局林口新市鎮第三 30,000 術學院至北 51 鄉道 ) 拓寬改善工程新工處期市地重劃區 (4) 林口行政園區工程經費 38,682 城鄉局 林口新市鎮第三期市地重劃區 (5) 林口區污水下水道系統管線修繕改建及興建工程 30,000 水利局 林口新市鎮第三期市地重劃區 (6) 林口國民運動中心 109,174 教育局林口新市鎮第三體育處期市地重劃區 (7) 文林派出所辦公廳舍興建工程費 11,860 警察局 林口新市鎮第三期市地重劃區 (8) 新莊昌隆國小 多功能活動中心增建工程 25,000 教育局 新莊副都心市地重劃區 (9) 新莊分局昌平派出所辦公廳舍興建工程 45,000 警察局 新莊副都心市地重劃區 (10) 臺灣電影文化中心興建案規劃及工程費 270,000 新聞局 新莊副都心市地重劃區 第 4 頁 備註

11 項次盈餘款補助計畫名稱金額委員會 新板橋車站特定專用區第一期市地重劃區共同管道 (11) 7,640 及地下人行道等公共設施維護管理 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區共同管道 (12) 6,538 及地下人行道等公共設施維護管理 泰山東側重劃區公共設施維護工程 44,105 承辦機關 工務局養工處 工務局養工處 工務局養工處 (14) 八里坌重劃區污水下水道系統支管 用戶接管工程 67,000 水利局 盈餘款來源 新板橋車站特定專用區第一期市地重劃區 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區 泰山東側市地重劃區 八里坌市地重劃計畫區 備註 三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計 (15) 畫道路開闢工程 ( 含用地費 ) 126,050 (16) 二重疏洪道兩側地區市地重劃區共同管道維護管理 5,326 工務局新工處 工務局養工處 二重疏洪道兩側地區市地重劃區 二重疏洪道兩側地區市地重劃區 (17) 三重區公 46 公園興闢公用廁所工程 7,170 景觀處 二重疏洪道兩側地區市地重劃區 合計 1,043,549 二 固定資產之建設 改良 擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 : 無 三 長期債務之舉借及償還 : 單位 : 新台幣千元 開發計畫名稱債務舉借債務償還備註 (1) 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 224,506 2,246,168 (2) 新 泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 3,778,806 - (3) 新 泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 730,022 - (4) 金山地區市地重劃計畫 45,363 - (5) 林口工一市地重劃計畫 221,936 (6) 臺北港特定區區段徵收計畫 146,881 3,173,639 (7) 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 79,490 1,647,045 (8) 板橋浮洲地區區段徵收計畫 - - (9) 新店中央新村北側區段徵收計畫 488,780 - (10) 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫 394,085 - (11) 新店十四張 (B 單元 ) 區段徵收計畫 38,410 - 合計 6,148,279 7,066,852 繼續計畫繼續計畫繼續計畫繼續計畫新興計畫繼續計畫繼續計畫繼續計畫繼續計畫繼續計畫新興計畫 四 資金之轉投資及其餘絀之估計 : 無 五 其他重要計畫 : 無 第 5 頁

12 肆 預算概要一 業務收支及餘絀之預計 : 最近 5 年收入與支出 101 年度決算 102 年度決算 103 年度決算 104 年度預算 105 年度預算 收入業務收入 1,692, , ,985 14,304,815 15,289,980 業務外收入 68,363 50, ,809 2,724 20,694 收入合計 1,760, , ,794 14,307,539 15,310,674 支出 業務成本與費用 337, ,148 79,261 6,268,487 6,679,370 業務外費用 支出合計 337, ,148 80,051 6,268,487 6,679,370 本期賸餘 ( 短絀 -) 1,423,528 14, ,744 8,039,052 8,631,304 說明 : ( 一 ) 本年度業務收入 152 億 8,998 萬元, 較上年度預算數 143 億 481 萬 5 千元, 增加 9 億 8,516 萬 5 千元, 主要係土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫, 出售抵費地及處分可建築土地, 分別認列不動產投資收入各計 30 億 9,254 萬 7 千元 62 億 9,722 萬 1 千元及 57 億 7,895 萬 7 千元 業務外收入 2,069 萬 4 千元, 較上年度預算數 272 萬 4 千元, 增加 1,797 萬元 ( 二 ) 本年度業務成本與費用 66 億 7,937 萬元, 較上年度預算數 62 億 6,848 萬 7 千元, 增加 4 億 1,088 萬 3 千元, 約 6.55%, 主要係土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業區區段徵收計畫出售抵費地及可建築土地分別認列不動產投資成本各計 27 億 9,344 萬 1 千元 16 億 6,220 萬 3 千元及 17 億 815 萬元 ( 三 ) 本期賸餘 86 億 3,130 萬 4 千元 二 餘絀撥補之預計 : 本期賸餘 86 億 3,130 萬 4 千元, 前期未分配賸餘 106 億 7,085 萬 6 千元, 解繳公庫 6 億元, 預計未分配賸餘 187 億 216 萬元 三 現金流量之預計 : 本期賸餘 86 億 3,130 萬 4 千元, 折舊及攤銷 16 萬 6 千元, 流動負債淨減 24 億 7,648 萬 2 千元, 業務活動之淨現金流入 61 億 5,498 萬 8 千元, 減少準備金 9 億 2,373 萬 8 千元, 增加長期投資 7 億 8,150 萬 1 千元, 投資活動之淨現金流入 1 億 4,223 萬 7 千元, 減少其他負債 9 億 2,373 萬 8 千元, 減少長期債務 9 億 1,857 萬 3 千元, 解繳公庫 6 億, 融資活動之淨現金流出 24 億 4,231 萬 1 千元, 本期現金淨增 38 億 5,491 萬 4 千元, 期初現金為 76 億 6,795 萬 3 千元, 期末現金為 115 億 2,286 萬 7 千元 四 補辦預算事項 : 長期債務之舉借 償還 ( 一 ) 舉借 : 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫 104 年度配合長期投資計畫經費撥付作業, 分別辦理長期債務舉借 2 億 1,003 萬 9,984 元及 42 億 8,326 萬 1,302 元, 以籌措資金, 並於本年度補辦預算 ( 二 ) 償還 : 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫 104 年度預計償還借款, 惟因 104 年度預算編列不足, 爰於該年度先行辦理, 並於本年度補辦預算 21 億 1,028 萬 5 千元 伍 其他 : 無 第 6 頁

13 二 預算主要表

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15 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金收支預計表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數比較增減 (-) 科目金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 268, 業務收入 15,289, ,304, , 租金及權利金收入 2, ,378, ,375, 土地租金收入 2, , , 權利金收入 ,307, ,307, , 投融資業務收入 15,287, ,926, ,360, , 不動產投資收入 15,287, ,926, ,360, , 業務成本與費用 6,679, ,268, , 投融資業務成本 6,163, ,970, , 不動產投資成本 6,163, ,970, , , 行銷及業務費用 515, , , , 業務費用 515, , , , 業務賸餘 ( 短絀 -) 8,610, ,036, , , 業務外收入 20, , , , 財務收入 1, , , 利息收入 1, , , 其他業務外收入 19, , , 違規罰款收入 13, , , 雜項收入 6, , 業務外費用 其他業務外費用 第 7 頁

16 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金收支預計表中華民國 105 年度 前年度決算數本年度預算數上年度預算數比較增減 (-) 科目金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 雜項費用 , 業務外賸餘 ( 短絀 -) 20, , , , 本期賸餘 ( 短絀 -) 8,631, ,039, , 第 8 頁

17 壹 業務收入 :152 億 8,998 萬元 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金收支預計表說明中華民國 105 年度 土地租金收入 263 萬 2 千元及不動產投資收入 152 億 8,734 萬 8 千元 貳 業務成本與費用 :66 億 7,937 萬元一 投融資業務成本 :61 億 6,379 萬 4 千元二 行銷及業務費用 :5 億 1,557 萬 6 千元辦理有關平均地權各項行政作業總費用 ( 參閱第 頁業務成本與費用明細表及說明 ) 參 業務賸餘 86 億 1,061 萬元以業務收入扣除業務成本與費用之所得, 本基金業務賸餘 86 億 1,061 萬元 肆 業務外收入 :2,069 萬 4 千元含利息收入 135 萬 2 千元 違規罰款收入 1,308 萬 5 千元及雜項收入 625 萬 7 千元 伍 業務外賸餘 :2,069 萬 4 千元以業務外收入扣除業務外費用之所得, 基金業務外賸餘 2,069 萬 4 千元 陸 本年度賸餘 :86 億 3,130 萬 4 千元以業務賸餘與業務外賸餘合計賸餘 86 億 3,130 萬 4 千元 第 9 頁

18 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金餘絀撥補預計表中華民國 105 年度 本年度預算數項目金額 % 金額 % 14,729, 賸餘之部 19,302, 說 明 8,039, 本期賸餘 8,631, ,690, 前期未分配賸餘 10,670, ,400, 分配之部 600, 填補累積短絀 ,400, 解繳公庫淨額 600, ,329, 未分配賸餘 18,702, 短絀之部 本期短絀 填補之部 撥用賸餘 待填補之短絀 第 10 頁

19 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金現金流量預計表中華民國 105 年度 預算數說明 業務活動之現金流量 本期賸餘 ( 短絀 -) 8,631,304 調整非現金項目 -2,476,316 折舊及折耗 109 攤銷 57 流動負債淨增 ( 淨減 -) -2,476,482 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) 6,154,988 投資活動之現金流量 0 減少投資 長期應收款 貸墊款及準備金 7,087,532 減少長期投資 6,163,794 減少準備金 923,738 增加投資 長期應收款 貸墊款及準備金 -6,945,295 增加長期投資 -6,945,295 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) 142,237 融資活動之現金流量 增加長期負債 6,148,279 增加長期債務 6,148,279 減少短期債務 流動金融負債 其他負債及遞延貸項 -923,738 減少其他負債 -923,738 減少長期負債 -7,066,852 減少長期債務 -7,066,852 第 11 頁

20 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金現金流量預計表中華民國 105 年度 項 目 預 算 數 說 明 賸餘分配款 -600,000 解繳公庫淨額 -600,000 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -2,442,311 匯率變動影響數 0 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) 3,854,914 期初現金及約當現金 7,667,953 期末現金及約當現金 11,522,867 第 12 頁

21 三 預算明細表

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23 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金租金及權利金收入明細表中華民國 105 年度 租金及權利金收入 2,632 土地租金收入 2,632 預算數說明 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫認列臺北市政府捷運工程局北區工程處租廣 ( 停 ) 及機關用地租金收入 第 13 頁

24 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金投融資業務收入明細表中華民國 105 年度 投融資業務收入 15,287,348 不動產投資收入 15,287,348 預算數說明 1. 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫出售抵費地及可建築土地分別編列不動產投資收入各計 30 億 9,254 萬 7 千元 62 億 9,722 萬 1 千元及 57 億 7,895 萬 7 千元 2. 交通局自 100 年起分 8 年購買新板車二車四用地第 6 年地價款 1 億 1,862 萬 3 千元 第 14 頁

25 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金業務外收入明細表中華民國 105 年度 違規罰款收入 13,085 雜項收入 6,257 預算數說明 財務收入 1,352 利息收入 1, 交通局自 100 年起分 8 年購買新板車二車四用地地價款, 攤還第 6 年應付利息計 237 萬 3 千元之半數 118 萬 6 千元撥充平均地權基金 2. 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫認列利息收入 5 萬元 5 萬 6 千元及 6 萬元其他業務外收入 19,342 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫認列違約罰款收入 33 萬 7 千元 1,118 萬 6 千元及 156 萬 2 千元 1. 五股水碓社區土地使用補償金計 23 萬 9 千元 2. 臺北港特定區區段徵收計畫及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫認列圍籬及監視系統回收殘值及販賣有價料價款計 488 萬 4 千元及 113 萬 4 千元 第 15 頁

26 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金投融資業務成本明細表中華民國 105 年度 科目及業務計畫項目 本年度預算數 0 5,970,122 投融資業務成本 6,163, ,970,122 不動產投資成本 6,163, ,970,122 其他 6,163, ,970,122 其他費用 6,163, ,970,122 其他 6,163,794 第 16 頁

27 壹 投融資業務成本 61 億 6,379 萬 4 千元 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金投融資業務成本說明中華民國 105 年度 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 27 億 9,344 萬 1 千元 臺北港特定區區段徵收計畫 16 億 6,220 萬 3 千元及新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 17 億 815 萬元 第 17 頁

28 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金行銷及業務費用明細表中華民國 105 年度 科目及業務計畫項目 本年度預算數 79, ,365 行銷及業務費用 515,576 79, ,365 業務費用 515, 用人費用 超時工作報酬 加班費 ,540 服務費用 1, 郵電費 郵費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 廣 ( 公 ) 告費 業務宣導費 修理保養及保固費 交通及運輸設備修護費 保險費 交通及運輸設備保險費 專業服務費 法律事務費 講課鐘點 稿費 出席審 72 查及查詢費 材料及用品費 使用材料費 燃料 第 18 頁

29 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金行銷及業務費用明細表中華民國 105 年度 前年度決算數 上年度預算數 科目及業務計畫項目 本年度預算數 用品消耗 辦公 ( 事務 ) 用品 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 機械及設備折舊 交通及運輸設備折舊 交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 什項設備折舊 攤銷 攤銷電腦軟體費 57 2, 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 使用牌照稅 22 2, 規費 15 2,922 1 行政規費與強制費 汽車燃料使用費 13 20, ,070 會費 捐助 補助 分攤 救 506,432 助 ( 濟 ) 與交流活動費 20, ,070 捐助 補助與獎助 506,432 20, ,070 補 ( 協 ) 助政府機關 ( 構 ) 506,432 53,936 17,000 其他 6,825 53,936 17,000 其他費用 6,825 53,936 17,000 其他 6,825 第 19 頁

30 壹 行銷及業務費用 - 業務費用 :515,576,000 元 一 用人費用 :363,000 元 超時工作報酬 : 363,000 元 二 服務費用 :1,540,000 元 ( 一 ) 郵電費 :48,000 元 ( 一 ) 機械及設備折舊 19,000 元 ( 二 ) 交通及運輸設備折舊 9,000 元 ( 三 ) 什項設備折舊 67,000 元 ( 四 ) 攤銷電腦軟體費 57,000 元 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金行銷及業務費用說明中華民國 105 年度 加班趕辦重劃及區段徵收業務 整理土地清冊及圖表 預決算及帳務 出納業務等 實施市地重劃或區段徵收作業前及自辦市地重劃區土地所有權人意見調查郵資 ( 二 ) 旅運費 :240,000 元 本府 105 年度將開辦市地重劃區及區段徵收區, 需辦理土地所有權人之土地重劃說明會 現況調查 地上物查估等土地開發先期籌備作業暨赴各自辦市地重劃區洽辦重劃範圍地籍業務等差旅費 ( 三 ) 印刷裝訂與廣告費 :570,000 元 購置測量原圖紙及其他圖紙 晒圖紙 印刷重劃前後資料表格及成果報告 印刷預算 決算書表 ( 四 ) 修理保養及保固費 :102,000 元 公務車維護保養費 (2 輛 *51,000 元 ) ( 五 ) 交通及運輸設備保險費 :8,000 元 1. 公務車汽車強制險 (2 輛 *3,747 元 ) 2. 配合用途別科目調整至千元 (506 元 ) ( 六 ) 專業服務費 :572,000 元 1. 凡開發區因公訴訟 訴願或法律事務諮詢等費用 :500,000 元 2. 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 :72,000 元 辦理基金委員會 市地重劃及區段徵收委員會等審查預算聘請專家出席委員會審查案件之酬勞費用 三 材料及用品費 :227,000 元 ( 一 ) 公務車汽車燃料費 107,000 元 ( 二 ) 辦公 ( 事務 ) 用品 120,000 元 四 折舊 折耗與攤銷 :152,000 元 第 20 頁

31 五 稅捐與規費 ( 強制費 ):37,000 元 ( 一 ) 公務車使用牌照稅 (2 輛 *11,230 元 ) ( 二 ) 公務車檢驗費 (2 輛 *900 元 ) ( 三 ) 汽車燃料使用費 (2 輛 *6,180 元 ) 六 補 ( 協 ) 助政府機關 ( 構 ):506,432,000 元 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金行銷及業務費用說明中華民國 105 年度 ( 一 ) 變更淡水都市計畫北側農業區整體開發可行性評估案 1,800,000 元 ( 城鄉局 ) ( 二 ) 新店區中央新村北側社會住宅新建工程 40,320,000 元 ( 城鄉局 ) ( 三 ) 八里坌重劃區污水下水道系統支管 用戶接管工程 241,000,000 元 ( 水利局 ) ( 四 ) 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 15,120,000 元 ( 水利局 ) ( 五 ) 八里地區 ( 商港路附近地區 ) 污水下水道系統管線修繕 改建及興建工程 15,000,000 元 ( 水利局 ) ( 六 ) 三重區市地重劃區周邊 ( 環河南路 重新路 4 段及 5 段 頂崁街等 ) 人行道及側溝改善工程 14,809,000 元 ( 養工處 ) ( 七 ) 中和區灰磘地區專案通盤檢討案 2,200,000 元 ( 城鄉局 ) ( 八 ) 林口特定區計晝 ( 工一工業區 ) 細部計畫環境影響評估勞務採購經費 2,832,000 元 ( 城鄉局 ) ( 九 ) 三峽北大特區安置住宅 26 戶配餘屋及附屬停車場位之讓售經費 156,251,000 元 ( 城鄉局 ) ( 十 ) 八里區頂罟市民活動中心興建計畫 17,100,000 元 ( 八里區公所 ) 七 其他 :6,825,000 元 ( 一 ) 市地重劃及區段徵收等預定開發計畫先期作業費用 2,000,000 元 ( 二 ) 已辦竣開發區管理維護暨預定計畫區紅火蟻防治施藥 圍籬設置 樹木植栽除草 勞務採購等維護管理費用 4,500,000 元 ( 三 ) 本基金之其他費用 :325,000 元 ( 項目包括 : 法院提存登報費 開會相關費用 刻印章 光碟片 沖洗相片 委請專業人士協助出席交通費 開會用礦泉水 茶葉 辦公室設備修繕 公告登報費 電腦周邊設備 業主協調會便當 地籍整理 航照圖 其他預定計畫區重劃相關作業費等雜項支出 ) 第 21 頁

32 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 768,805 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃 84,015 計畫 0 627,321 72,980 工程費 0 說 明 623,324 72,980 工程費 工程委辦費等 0 3,996 0 查估委辦費等 0 77,394 0 補償費 0 77,394 0 補償費 差額地價等 0 56,869 7,700 租金及利息 交通及運輸設備租金 0 56,833 7,650 利息 用人費用 超時工作報酬 0 6,333 1,280 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 0 5,728 1,060 一般服務費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 折舊 折耗及攤銷 攤銷 ,807 其他 ,807 其他費用 0 第 22 頁

33 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 744,472 土城暫緩發展區及附近地區市地重 1,400,000 劃計畫 251, , ,297 工程費 205,507 說 明 437, ,194 工程費 工程委辦費等 205, ,103 地籍整理費等 0 1,014 0 查估委辦費等 0 292,709 1,002,366 補償費 0 292,709 1,002,366 補償費 差額地價等 0 7,891 35,484 租金及利息 27, 交通及運輸設備租金 150 7,874 35,334 利息 27, 用人費用 超時工作報酬 360 3,485 4,514 服務費用 4, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 120 2,815 3,744 一般服務費 3,746 暫僱人員 7 名 : 五等 5 名 ; 四等 1 名 ; 三等 1 名 材料及用品費 用品消耗 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 什項設備折舊 ,855 其他 13, ,855 其他費用 13,853 第 23 頁

34 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 518 新 泰塭仔圳地區 ( 第一區 ) 市地重 3,946,053 劃計畫 3,883, ,793 工程費 272,619 說 明 0 219,665 工程費 工程委辦費等 199, ,128 地籍整理費等 67, ,000 查估委辦費等 5, ,558,786 補償費 3,493, ,558,786 補償費 差額地價等 3,493, ,930 租金及利息 105, 交通及運輸設備租金 ,810 利息 105, 用人費用 超時工作報酬 ,241 服務費用 10, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,251 一般服務費 9,381 暫僱人員 18 名 : 五等 9 名 ; 四等 6 名 ; 三等 3 名 0 90 材料及用品費 用品消耗 其他 1, 其他費用 1,910 第 24 頁

35 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 0 新 泰塭仔圳地區 ( 第二區 ) 市地重 89,143 劃計畫 741, ,158 工程費 85, ,000 工程費 工程委辦費等 60, ,158 地籍整理費等 20, ,000 查估委辦費等 5, 補償費 635, 補償費 差額地價等 635, ,347 租金及利息 11, 交通及運輸設備租金 ,317 利息 11, 用人費用 超時工作報酬 ,255 服務費用 7, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 30 說 明 0 3,125 一般服務費 7,315 暫僱人員 14 名 : 五等 7 名 ; 四等 5 名 ; 三等 2 名 0 30 材料及用品費 用品消耗 其他 1, 其他費用 1,291 第 25 頁

36 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 前年度決算數 上年度預算數 科目及業務項目 本年度預算數 說 明 0 3,091 金山地區市地重劃計畫 46, ,600 工程費 43, ,100 工程費 工程委辦費等 42, ,000 地籍整理費等 1, 查估委辦費等 租金及利息 債務利息 交通及運輸設備租金 用人費用 超時工作報酬 服務費用 1, 郵電費 旅運費 印刷裝訂及廣告費 一般服務費 1,061 暫僱人員 2 名 : 五等 1 名 ; 四等 1 名 0 20 材料及用品費 用品消耗 其他 其他費用 794 第 26 頁

37 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 0 0 林口工一市地重劃計畫 224, 工程費 220, 工程費 工程委辦費等 200, 地籍整理費等 12, 查估委辦費等 7, 租金及利息 3, 債務利息 3, 交通及運輸設備租金 用人費用 超時工作報酬 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂及廣告費 材料及用品費 用品消耗 其他 1, 其他費用 1,291 說 明 第 27 頁

38 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 448, ,368 臺北港特定區區段徵收計畫 191,333 說 明 368, ,050 工程費 140, , ,000 工程費 工程委辦費等 139, 地籍整理費等 1, 補償費 補償費 差額地價等 0 71,026 42,413 租金及利息 44, 交通及運輸設備租金 30 70,929 42,212 利息 44,442 1, 用人費用 0 1, 超時工作報酬 0 6,677 2,875 服務費用 郵電費 旅運費 ,000 印刷裝訂與廣告費 100 6,404 1,561 一般服務費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 ,248 稅捐與規費 6, ,385 土地稅 6, ,863 消費與行為稅 其他 其他費用 300 第 28 頁

39 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 278,402 新莊北側知識產業園區區段徵收計 178,674 畫 98, , ,475 工程費 74,817 說 明 253, ,000 工程費 工程委辦費等 72,537 1,825 5,475 地籍整理費等 2,280 7,050 0 補償費 0 7,050 0 補償費 差額地價等 0 12,153 17,602 租金及利息 19, 交通及運輸設備租金 63 12,134 17,502 利息 19, 用人費用 超時工作報酬 270 2,658 4,412 服務費用 2, 郵電費 旅運費 ,000 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 0 2,432 3,180 一般服務費 1,562 暫僱人員 3 名 : 五等 1 名 ; 四等 2 名 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 稅捐與規費 1, 土地稅 規費 其他 其他費用 699 第 29 頁

40 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 435,202 臺北大學特定區區段徵收安置住宅 872,970 配售作業計畫 512, , ,183 工程費 496, , ,183 工程費 工程委辦費等 496,973 3,646 10,787 租金及利息 15,656 3,646 10,787 利息 15,656 1,734 0 稅捐與規費 0 1,734 0 土地稅 0 說 明 第 30 頁

41 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 4, ,969 板橋浮洲地區區段徵收計畫 ,000 工程費 ,000 工程費 工程委辦費等 ,000 地籍整理費等 0 0 2,000 查估委辦費等 ,155 租金及利息 交通及運輸設備租金 ,035 利息 用人費用 超時工作報酬 0 4,129 9,234 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 0 4,129 7,989 一般服務費 0 說 明 材料及用品費 用品消耗 0 0 2,480 其他 0 0 2,480 其他費用 0 第 31 頁

42 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 898, ,973 新店中央新村北側區段徵收計畫 551,829 4, ,245 工程費 479,461 3, ,685 工程費 工程委辦費等 473,701 1,280 2,560 地籍整理費等 5, ,637 10,000 補償費 0 889,637 10,000 補償費 差額地價等 0 2, ,717 租金及利息 63, 交通及運輸設備租金 287 2, ,430 利息 63, 用人費用 超時工作報酬 ,382 服務費用 4, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,744 一般服務費 3,746 暫僱人員 7 名 : 五等 5 名 ; 四等 1 名 ; 三等 1 名 材料及用品費 用品消耗 ,000 稅捐與規費 3, ,000 規費 3, ,759 其他 ,759 其他費用 778 說 明 第 32 頁

43 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 0 238,708 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫 403, ,400 工程費 32, ,000 工程費 工程委辦費等 30, ,000 地籍整理費等 1, 查估委辦費等 ,000 補償費 358, ,000 補償費 差額地價等 358, ,568 租金及利息 9, 交通及運輸設備租金 ,528 利息 9, 用人費用 超時工作報酬 ,373 服務費用 1, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,119 一般服務費 1,120 暫僱人員 2 名 : 五等 材料及用品費 用品消耗 稅捐與規費 規費 其他 其他費用 名 說 明 第 33 頁

44 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期投資明細表 中華民國 105 年度 科目及業務項目 本年度預算數 0 0 新店十四張 (B 單元 ) 區段徵收計畫 38, 工程費 31, 工程費 工程委辦費等 29, 地籍整理費等 1, 查估委辦費等 租金及利息 交通及運輸設備租金 利息 用人費用 超時工作報酬 服務費用 4, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 一般服務費 3,746 暫僱人員 7 名 : 五等 5 名 ; 四等 1 名 ; 三等 1 名 0 0 材料及用品費 用品消耗 其他 其他費用 998 說 明 3,577,803 7,981,964 合計 6,945,295 第 34 頁

45 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金應付保管款收支明細表 中華民國 105 年度 應付保管款 收入 利息收入 不動產投資收入 支出 科目及業務計畫項目 一 林口新市鎮第三期 ( 三 四區 ) 市地重劃 1. 林口區重劃區內人行道及排水溝改善工程 2. 林口區東林街延伸至竹林路道路工程 ( 含用地費 ) 3.A2 號道路 ( 縣道 108) 拓寬工程 - 林口區粉寮路 ( 醒吾技術學院至北 51 鄉道 ) 拓寬改善工程 本年度預算數 119,811 1, ,624 1,043, ,720 本重劃區改善工程項目 : 說明 新板橋車站車二車四用地售予交通局自 100 年起分 8 年繳回地價款, 攤還第 6 年地價款及利息等半數留存新板一期重劃區盈餘款專戶 111, 林口重劃區內人行道及排水溝改善工程, 總經費 2 億 182 萬 7 千元, 本年度編列 1 億 1,182 萬 7 千元 ( 養工處 )(104 至 105 年度 ) 108, 林口區 ( 粉寮路 ) 接東林街延伸至竹林路新闢工程及技術委託服務, 總經費 2 億 3,165 萬 9 千元, 本年度編列 1 億 817 萬 7 千元 ( 新工處 )(102 至 105 年度 ) 30,000 3.A2 號聯外道路 ( 縣道 108) 拓寬工程 - 林口區粉寮路 ( 醒吾技術學院至北 51 鄉道 ) 拓寬改善工程, 總經費 2 億 803 萬 2 千元, 本年度編列 3,000 萬元 ( 新工處 )(104 至 105 年度 ) 4. 林口行政園區工程經費 38, 機 1-1 用地興建林口行政園區工程經費, 總經費 9 億 1,533 萬 9 千元, 本年度編列 3,868 萬 2 千元 ( 城鄉局 )(101 至 105 年度 ) 5. 林口區污水下水道系統管線修繕改建及興建工程 30, 林口區污水下水道系統管線修繕改建及興建工程, 總經費 3 億 6,445 萬元, 本年度編列 3,000 萬元 ( 水利局 )(102 至 106 年度 ) 6. 林口國民運動中心 109, 林口國民運動中心興建工程, 總經費 5 億 8,834 萬 4 千元, 本年度編列 1 億 917 萬 4 千元 ( 體育處 )(105 至 107 年度 ) 7. 文林派出所辦公廳舍興建工程費 11, 林口新市鎮第三期 ( 三 四區 ) 市地重劃區 文中三 用地 ( 運動公園內 ) 闢建文林派出所工程費, 總經費 2,500 萬元, 本年度編列 1,186 萬元 ( 警察局 )(104 至 106 年度 ) 二 新莊副都市中心地區市地重劃計畫 340,000 本重劃區改善工程項目 : 1. 新莊昌隆國小 多功能活動中心增建工程 25, 新莊昌隆國小 多功能活動中心增建工程, 總經費 6,848 萬元, 本年度編列 2,500 萬元 ( 教育局 )(104 至 106 年度 ) 第 35 頁

46 科目及業務計畫項目 2. 新莊分局昌平派出所辦公廳舍興建工程 3. 臺灣電影文化中心興建案規劃及工程 三 新板橋車站特定專用區第一期市地重劃計畫 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金應付保管款收支明細表 中華民國 105 年度 本年度說明預算數 45, 新莊昌平國小內設置昌平派出所新建工程, 總經費 5,962 萬 5 千元, 本年度編列 4,500 萬元 ( 警察局 )(104 至 106 年度 ) 270, 臺灣電影文化中心興建案規劃及工程, 總經費 3 億 9,669 萬 8 千元, 本年度編列 2 億 7 千萬元 ( 新聞局 )(102 至 106 年度 ) 7,640 本重劃區改善工程項目 : 1. 新板橋車站特定專用區第一期市地重劃區共同管道及地下人行道等公共設施維護管理案 四 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃計畫 7, 新板橋車站特定專用區第一期市地重劃區共同管道及地下人行道等公共設施維護管理案, 總經費 2,292 萬元, 本年度編列 764 萬元 ( 養工處 )(104 至 106 年度 ) 6,538 本重劃區改善工程項目 : 1. 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區共同管道及地下人行道等公共設施維護管理案 6, 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區共同管道及地下人行道等公共設施維護管理案, 總經費 1,961 萬 4 千元, 本年度編列 653 萬 8 千元 ( 養工處 ) (104 至 106 年度 ) 五 泰山東側市地重劃計畫 44,105 本重劃區改善工程項目 : 1. 泰山東側重劃區公共設施維護工程 44, 泰山東側重劃區公共設施維護工程, 總經費 5,512 萬 5 千元, 本年度編列 4,410 萬 5 千元 ( 養工處 ) (104 至 106 年度 ) 六 八里坌市地重劃計畫 67,000 本重劃區改善工程項目 : 1. 八里坌重劃區污水下水道系統支管 用戶接管工程 67, 八里坌重劃區污水下水道系統支管 用戶接管工程, 總經費 1 億 1,000 萬元, 本年度編列 6,700 萬元 ( 水利局 )(104 至 105 年度 ) 七 二重疏洪道兩側地區市地重劃計畫 138,546 本重劃區改善工程項目 : 1. 三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計畫道路開闢工程 ( 含用地費 ) 2. 二重疏洪道兩側地區市地重劃區共同管道維護管理案 126, 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計畫道路新闢工程, 總經費 1 億 2,605 萬元 ( 新工處 )(105 年度 ) 5, 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區共同管道維護管理案, 總經費 532 萬 6 千元 ( 養工處 )(105 年度 ) 3. 三重區公 46 公園興闢公用廁所工程 7, 三重區公 46 公園興闢公用廁所工程, 總經費 717 萬元 ( 景觀處 )(105 年度 ) 第 36 頁

47 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金資產折舊明細表 中華民國 105 年度 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 非業務資產 什項資產 合計 前年度決算資產原值 , ,794 上年度預計新增資產 原值本年度預計新增資產 原值資產重估增值額 本年度 (12 月底 ) 止資 , ,794 產總額本年度應提折舊額 行銷及業務費用 長期投資 第 37 頁

48 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期債務舉借明細表中華民國 105 年度 舉借對象 本年度舉借 預計以後年度償還財源 自有資金 名稱 起迄年月 利率 (%) 金額 營運資金 出售不適用資產 公庫撥款 其他 外借資金 國內借款 6,148, ,148,279 0 銀行 6,148, ,148, 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 , ,506 0 第 38 頁 2. 新 泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 ,778, ,778, 新 泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 , , 金山地區市地重劃計畫 , , 林口工一市地重劃計畫 , , 臺北港特定區區段徵收計畫 , , 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 , , 新店中央新村北側區段徵收計畫 , , 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫 , , 新店十四張 (B 單元 ) 區段徵收計畫 , ,410 0

49 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金長期債務償還明細表中華民國 105 年度 償還數額 名 稱 合 計 國內借款 國外借款 自有資金 7,066,852 7,066,852 0 其他 7,066,852 7,066, 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 2,246,168 2,246, 臺北港特定區區段徵收計畫 3,173,639 3,173, 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 1,647,045 1,647,045 0 第 39 頁

50 本頁空白 第 40 頁

51 四 預算參考表

52

53 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金預計平衡表中華民國 105 年 12 月 31 日 科目 105 年 12 月 31 日預計數 104 年 12 月 31 日預計數 比較增減 (-) 46,691,938 資產 38,160,875 34,448,364 3,712,511 19,500,072 流動資產 14,959,989 11,105,075 3,854,914 8,632,694 現金 11,522,867 7,667,953 3,854,914 8,632,694 銀行存款 11,522,867 7,667,953 3,854,914 10,565,740 應收款項 3,172,911 3,172, ,506,187 應收帳款 2,113,358 2,113, ,980 應收利息 18,980 18, ,040,573 其他應收款 1,040,573 1,040, ,638 預付款項 264, , ,537 預付費用 119, , ,198 預付在建工程款 12,198 12, ,903 其他預付款 132, , ,134,410 投資 長期應收款 貸墊款及準備金 23,143,803 23,286, ,237 17,412,652 長期投資 19,733,280 18,951, ,501 17,412,652 不動產投資 19,733,280 18,951, ,501 9,721,758 準備金 3,410,523 4,334, ,738 9,721,758 改良及擴充準備金 3,410,523 4,334, , 固定資產 第 41 頁

54 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金預計平衡表 中華民國 105 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日實際數 科目 105 年 12 月 31 日預計數 104 年 12 月 31 日預計數 比較增減 (-) 94 機械及設備 機械及設備 累計折舊 - 機械及設備 (-) 交通及運輸設備 ,087 交通及運輸設備 1,087 1, ,032 累計折舊 - 交通及運輸設備 (-) 1,071 1, 什項設備 什項設備 累計折舊 - 什項設備 (-) 無形資產 無形資產 電腦軟體 ,925 其他資產 56,925 56, ,925 什項資產 56,925 56, 存出保證金 催收款項 ,802 暫付及待結轉帳項 56,802 56, ,691,938 資產合計 38,160,875 34,448,364 3,712,511 第 42 頁

55 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金預計平衡表中華民國 105 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日實際數 科目 105 年 12 月 31 日預計數 104 年 12 月 31 日預計數 比較增減 (-) 37,183,733 負債 17,358,491 21,677,284-4,318,793 11,685,724 流動負債 1,291,699 3,768,181-2,476, ,529 應付款項 1,253, , ,969 50,035 應付帳款 50,035 50, 應付代收款 ,140 應付費用 ,531 應付利息 889, , , ,357 應付工程款 299, , ,281 其他應付款 13,281 13, ,980,195 預收款項 38,554 2,815,005-2,776,451 10,980,195 預收收入 38,554 2,815,005-2,776,451 12,757,039 長期負債 11,382,067 12,300, ,573 12,757,039 長期債務 11,382,067 12,300, ,573 12,757,039 長期借款 11,382,067 12,300, ,573 12,740,970 其他負債 4,684,725 5,608, ,738 12,740,970 什項負債 4,684,725 5,608, ,738 2,723 存入保證金 2,723 2, ,723,038 應付保管款 4,666,793 5,590, ,738 15,209 暫收及待結轉帳項 15,209 15,209 0 第 43 頁

56 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金預計平衡表 中華民國 105 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日實際數 科目 105 年 12 月 31 日預計數 104 年 12 月 31 日預計數 比較增減 (-) 9,508,205 淨值 20,802,384 12,771,080 8,031,304 2,100,207 基金 2,100,207 2,100, ,100,207 基金 2,100,207 2,100, ,100,207 基金 2,100,207 2,100, 公積 資本公積 受贈公積 ,407,981 累積餘絀 (-) 18,702,160 10,670,856 8,031,304 7,407,981 累積賸餘 18,702,160 10,670,856 8,031,304 7,407,981 累積賸餘 18,702,160 10,670,856 8,031,304 46,691,938 負債及淨值合計 38,160,875 34,448,364 3,712,511 第 44 頁

57 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金 5 年來主要營運項目分析表中華民國 105 年度 單位 數量 單位成本 ( 元 ) 或平均利 ( 費 ) 率 預 ( 決 ) 算數 說明 本年度預算數 1 長期投資 - 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 2 長期投資 - 新 泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 3 長期投資 - 新 泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 4 長期投資 - 金山地區市地重劃計畫 5 長期投資 - 林口工一市地重劃計畫 6 長期投資 - 臺北港特定區區段徵收計畫 7 長期投資 - 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 8 長期投資 - 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 9 長期投資 - 板橋浮洲地區區段徵收計畫 10 長期投資 - 新店中央新村北側區段徵收計畫 11 長期投資 - 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫 12 長期投資 - 新店十四張 (B 單元 ) 區段徵收計畫 上年度預算數 1 長期投資 - 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫 2 長期投資 - 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 3 長期投資 - 新 泰塭仔圳地區第一期市地重劃計畫 6,945, ,837 3,883, ,268 46, , ,333 98, , , ,585 38,986 7,981,964 84,015 1,400,000 3,946,053 第 45 頁

58 年度及項目 4 長期投資 - 新 泰塭仔圳地區第二期市地重劃計畫 5 長期投資 - 金山地區市地重劃計畫 6 長期投資 - 臺北港特定區區段徵收計畫 7 長期投資 - 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 8 長期投資 - 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 9 長期投資 - 板橋浮洲地區區段徵收計畫 10 長期投資 - 新店中央新村北側區段徵收計畫 11 長期投資 - 板橋埔墘 4-7 區段徵收計畫 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金 5 年來主要營運項目分析表中華民國 105 年度 單位 數量 單位成本 ( 元 ) 或平均利 ( 費 ) 率 預 ( 決 ) 算數 89,143 3, , , , , , , 年度決算數 3,577,803 說明 1 長期投資 - 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫 2 長期投資 - 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 3 長期投資 - 新 泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 4 長期投資 - 臺北港特定區區段徵收計畫 5 長期投資 - 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 6 長期投資 - 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 7 長期投資 - 板橋浮洲地區區段徵收計畫 8 長期投資 - 新店中央新村北側區段徵收計畫 768, , , , ,202 4, ,222 第 46 頁

59 年度及項目 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金 5 年來主要營運項目分析表中華民國 105 年度 單位 數量 單位成本 ( 元 ) 或平均利 ( 費 ) 率 預 ( 決 ) 算數 說明 102 年度決算數 4,892,420 1 長期投資 - 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫 2 長期投資 - 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 3 長期投資 - 臺北港特定區區段徵收計畫 4 長期投資 - 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 5 長期投資 - 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 6 長期投資 - 板橋浮洲地區區段徵收計畫 1,783, ,855 1,891, ,789 95,401 1, 年度決算數 6,420,833 1 長期投資 - 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫 2 長期投資 - 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫 3 長期投資 - 臺北港特定區區段徵收計畫 4 長期投資 - 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫 5 長期投資 - 中和秀朗橋北側地區區 6 長期投資 - 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 3,995,252 2,277 2,196, ,477 1,066 9,537 第 47 頁

60 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金員工人數彙計表 中華民國 105 年度 單位 : 人 上年度最高可進用員額數 本年度增減 (-) 數 本年度最高可進用員額數 說明 總計 0 備註 : 長期投資 - 服務費用 - 一般服務費科目有暫僱人員五等 35 人, 四等 17 人, 三等 8 人, 合計 60 人, 用以辦理相關開發案 第 48 頁

61 科目 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 考績獎金 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金用人費用彙計表 獎金 績效獎金 中華民國 105 年度 其他 退休及卹償金 退休金 卹償金 資遺費 分擔保險費 福利費 傷病醫藥費 提撥福利金 其他 提繳費合計 兼任人員用人費用 總計 業務總支出部分 行銷及業務費用 正式人員 第 49 頁 合計 備註 : 長期投資項下編列用人費用 - 超時工作報酬 278 萬元 ; 一般服務費 - 計時與計件人員酬金 3,167 萬 7 千元

62 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金各項費用彙計表中華民國 105 年度 科目 合計 本年度預算數 投融資業務成本 行銷及業務費用 用人費用 超時工作報酬 加班費 ,540 服務費用 1, , 郵電費 郵費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 廣 ( 公 ) 告費 業務宣導費 修理保養及保固費 交通及運輸設備修護費 保險費 交通及運輸設備保險費 專業服務費 法律事務費 講課鐘點 稿費 出席 審查及查詢費 材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公 ( 事務 ) 用品 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 機械及設備折舊 交通及運輸設備折舊 交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 什項設備折舊 攤銷 攤銷電腦軟體費 , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 第 50 頁

63 前年度決算數 上年度預算數 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金各項費用彙計表中華民國 105 年度 科目 合計 本年度預算數 投融資業務成本 行銷及業務費用 消費與行為稅 使用牌照稅 , 規費 ,922 1 行政規費與強制費 汽車燃料使用費 , ,070 會費 捐助 補助 分攤 506, ,432 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 20, ,070 捐助 補助與獎助 506, ,432 20, ,070 補 ( 協 ) 助政府機關 ( 構 ) 506, ,432 54,726 5,987,122 其他 6,170,619 6,163,794 6,825 54,726 5,987,122 其他費用 6,170,619 6,163,794 6,825 54,726 5,987,122 其他 6,170,619 6,163,794 6,825 80,051 6,268,487 總計 6,679,370 6,163, ,576 第 51 頁

64 新北市政府地政局新北市實施平均地權基金補辦預算明細表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣元 金額辦理年度說明 長期債務之舉借 償還 一 舉借 4,493,301,286 ( 一 ) 新莊北側知識產業園區區段 210,039, 徵收計畫 1. 配合長期投資計畫項下工程費撥付作業, 致有辦理長期債務舉借之需要, 以籌措資金 2. 業經本府 104 年 3 月 18 日新北府主基預字第 號函同意辦理 ( 二 ) 新店中央新村北側區段徵收 4,283,261, 計畫 1. 配合長期投資計畫項下補償費發放作業, 致有辦理長期債務舉借之需要, 以籌措資金 2. 業經本府 104 年 4 月 8 日新北府主基預字第 號函同意辦理 二 償還 2,110,285,000 ( 一 ) 二重疏洪道兩側附近地區市 2,110,285, 地重劃計畫 1. 預計償還中國信託商業銀行借款計 47 億 1,600 萬元, 惟因 104 年度預算編列不足, 爰於 104 年度先行辦理, 並於 105 年度補辦預算 21 億 1,028 萬 5,000 元 2. 業經本府 104 年 2 月 25 日新北府主基預字第 號函同意辦理 第 52 頁