网宿科技股份有限公司2015年半年度报告全文

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1 网宿科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 07 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人刘成彦 主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高志杰声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义...2 第二节公司基本情况简介...5 第三节董事会报告...9 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司或网宿科技 指 网宿科技股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 陈宝珍女士 刘成彦先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 指 人民币元 公司章程 指 网宿科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年上半年 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 股东大会 指 网宿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 网宿科技股份有限公司董事会 监事会 指 网宿科技股份有限公司监事会 互联网业务平台 IDC CDN 指 指 指 由机房 机柜 带宽等基础电信资源以及软硬件系统设施组成的平台, 为互联网内容提供商 互联网游戏服务商 电子商务服务商等各类网站提供开展业务所需的机房环境 网络接入环境以及网络传输 信息存储 信息管理 信息处理 网络安全等网络服务互联网数据中心业务 (Internet Data Center), 是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管 租用 运维以及网络接入服务的业务内容分发加速网络业务 (Content Delivery Network), 指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构, 将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘, 使用户可以就近取得所需的内容, 改善网络的传输速度, 解决互联网络拥挤的状况, 从技术上解决由于网络带宽小 用户访问量大 网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 WSA 指网宿全站加速解决方案 (Whole Site Accelerator) 基础电信业务指提供公共网络基础设施 公共数据传送和基本话音通信服务的业务 增值电信业务指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 3G 指 第三代数字通信 (3rd Generation), 我国目前执行的 3G 标准有 : WCDMA CDMA2000 和 TD-SCDMA CATM 指网宿内容与流量管理平台 (Content and Traffic Management) MAA 指网宿移动应用加速解决方案 (Mobile Application Accelerator) 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称网宿科技股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 网宿科技股份有限公司网宿科技 Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. 刘成彦上海嘉定环城路 200 号 注册地址的邮政编码 办公地址 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 wangsudmb@chinanetcenter.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名周丽萍魏晶晶 联系地址 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼场 A 幢 5 楼 电话 传真 电子信箱 wangsudmb@chinanetcenter.com wangsudmb@chinanetcenter.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 5

6 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,236,823, ,645, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 322,268, ,332, % 297,406, ,569, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 233,240, ,555, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 18.08% 15.70% 2.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 16.69% 12.96% 3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 2,538,530, ,977,660, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,923,975, ,635,967, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -3,375, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 14,241, 委托他人投资或管理资产的损益 17,976, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487, 减 : 所得税影响额 4,402, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 64, 合计 24,862, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 6

7 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1 市场风险 市场风险主要表现为政策法规 市场需求 市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险 (1) 政策法规因素 : 因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中, 随着新的政策法规不断调整, 可能对互联网行业带来一些影响, 从而直接影响公司销售业绩 (2) 市场需求变化因素 : 作为互联网业务服务平台提供商, 公司存在随着客户需求变化而产生的风险 (3) 市场竞争因素 : 竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能, 公司面临产品毛利率下降的风险 (4) 大客户自建比重扩大因素 : 大客户倾向采用自建及外包的业务模式, 随着客户业务量的增长自建比例可能变大 针对市场风险, 公司将从以下几个方面采取措施 : 第一 建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 严格依照国家有关法律法规经营, 规避可能造成的风险 第二 外部信息方面, 建立有效的机制捕捉市场动态, 同时在与客户的互动中及时把握信息 ; 内部强化各部门的互动, 针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险 第三 面对市场竞争所带来的毛利率下降风险, 一方面, 要加强细分市场研究, 加大自主研发, 增加高技术含量 高附加值产品的比重 ; 另一方面, 进行科学组织管理, 控制成本 第四 面对大客户自建, 一方面, 加强技术研发力量, 及时把握客户需求, 提供高性价比的产品 ; 另一方面, 引导客户需求, 对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式, 以帮助客户降低资本投入风险 2 技术方面风险 由于公司所属行业具有发展迅速 技术和产品更新换代快 产品生命周期较短的特点, 因此, 如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断 公司的科研开发 技术和产品升级不能及时跟上行业的发展, 会对公司发展造成不利影响 同时, 公司的核心竞争力是核心技术, 如果核心技术人员流失, 将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密, 将可能会给公司的生产经营造成重大影响 为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密, 公司采取以下措施 : 第一 公司将加大研发投入, 针对不断变化的市场需求, 加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性, 增强公司在 CDN IDC 领域的核心竞争力 ; 第二 通过提高核心技术人员的待遇, 包括对核心人才进行股权激励措施, 同时加大人才引进与培养 扩充所需人才, 第三 公司通过技 7

8 术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险 3 管理方面风险 公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大, 组织结构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高, 公司的人员也有较大规模的扩充 这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求 公司若不能进一步提高管理水平, 适应资产 人员和业务规模的进一步增长, 将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配 业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险 针对可能出现的管理风险, 网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施 : 第一 严格遵照上市企业规范运作指引要求, 完善法人治理结构, 规范公司运作体系, 加强内部控制, 强化各项决策的科学性, 促进公司的机制创新和管理升级 ; 第二 提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力, 并不断完善激励机制, 以吸引高素质的职业管理人才加盟 第三 管理层将积极探索有效的经营管理模式, 并聘请专业的管理咨询公司和行业专家, 协助公司完善管理体系 4 新业务 新领域开拓风险 互联网行业发展迅速 应用创新层出不穷, 为了有效保持公司的竞争优势, 公司根据市场需求开拓新业务 新领域 但新业务 新领域市场接受需要一定周期, 如果公司产品不能快速被市场接受, 将带来新业务 新领域市场拓展的风险 为了顺利进行新业务 新领域市场开拓, 公司采取以下措施 : 第一 在现有平台规模 运营经验 技术实力 客户积累等优势下, 延展开拓新业务 新领域 ; 第二 灵活的经营机制, 有助于公司及时根据市场变化调整经营策略, 开发出最大程度贴近用户需求的产品, 并采取灵活的商业模式 第三 公司将提前做好行业分析和市场调研, 产品与市场同步并举, 保持与客户的密切沟通, 加深客户需求认知, 以完善的产品功能和良好的用户体验, 加速新业务 新领域的开拓进程 8

9 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 2015 年上半年, 公司基于前期在云服务平台技术研发 业务推广过程中积累的经验, 结合对行业未来发展的分析, 正式提出未来十年的战略目标 成为全球一流的云服务公司 为推进战略规划的实施, 公司制定了清晰的发展路径 : 在巩固现有市场地位的基础上, 横向扩展海外市场, 深化实施国际化战略 ; 纵向升级产品线, 以面向家庭用户的 社区云 平台和面向政企用户的 私有云服务 两大业务形态为重点, 全面战略升级进入云计算领域 为保证战略项目实施的资金需求,2015 年 6 月, 公司推出了 2015 年非公开发行股票预案 报告期内, 受益于互联网行业的增长红利,CDN 及 IDC 行业持续高速发展, 同时, 公司继续增强技术和服务创新能力, CDN 业务市场竞争力进一步凸显, 市场份额继续扩大 2015 年上半年, 公司实现营业收入 123, 万元, 同比增长 41.41%; 营业利润 34, 万元, 同比增长 %; 利润总额 35, 万元, 同比增长 74.18%; 归属于上市公司股东的净利润 32, 万元, 同比增长 66.69% 2015 年上半年, 公司重点工作开展如下 : (1) 主营业务继续保持强劲增长报告期内, 公司业务收入继续保持良好增长, 同时, 受益于产品结构优化及规模化效应, 毛利率同比稳步提升 凭借出色的解决方案及优质的服务水平, 公司与客户建立了稳定的合作关系, 主营业务市场规模及竞争优势进一步扩大 在市场拓展中, 一方面, 互联网视频 游戏直播等热点内容流量仍然保持较高的增长趋势, 业务量的增加带动公司营业收入大幅增长 另一方面, 公司迎合互联网 +, 重点在政府 企业市场, 尤其是中 大型企业市场进行拓展, 在以银行 大型传统企业为代表客户业务拓展中取得出色的业绩 另外, 随着互联网流量的全面增长, 公司面向运营商网络优化的解决方案业务量继续保持稳定增长 (2) 加快国际化步伐在深化发展现有主营业务的同时, 公司加快国际化步伐 通过优化国内 CDN 节点建设 加大海外 CDN 节点建设的方式, 提升全球服务能力, 加大服务覆盖范围, 并以海外子公司为支点, 积极拓展面向国外客户的服务与合作 经过公司的努力, 海外业务拓展取得了初步成果, 为公司进一步深入国际化战略, 全面开展海外 CDN 业务积累了大量实践经验 报告期内, 公司与韩国 SK 及中东电信运营商 Etisalat 等合作伙伴达成战略合作, 强化了公司在亚太 中东及非洲地区市场的 CDN 服务能力 海外业务的开拓, 进一步扩大了公司的业务覆盖范围, 有助于提升公司收入水平 (3) 拓展 移动互联网 及 客厅 市场在新业务方面, 上半年, 依托扎实的技术研发和创新的业务模式, 在 2014 年国内首发推出移动互联网加速解决方案 (MAA) 后, 公司推出流量经营平台 超清视频分发平台建设项目 2015 年 1 月, 公司投入超募资金 8,000 万元建设网宿流量经营平台, 开发 前向计费 及 后向计费 两种业务模式, 拓展流量经营业务, 进一步推动公司业务向移动互联网延伸 ; 投入 5,600 万元建设网宿超清视频分发平台, 提供超清视频整体方案, 为视频应用在客厅普及时, 占领客厅市场 目前, 流量经营平台及超清视频分发平台项目建设顺利开展 (4) 推广专业化的云服务解决方案面对日益增长的云计算服务需求, 以及客户对于安全 稳定的服务要求, 公司结合多年技术 运营经验及资源的积累, 进行私有云服务平台的技术研发和业务推广, 为用户打造具备高安全 定制化的 云主机 + 云计算 + 云分发 + 云安全 一站式 私 9

10 有云服务 用户只需要使用私有云服务可以获得相应的 IT 能力, 不需要开展私有云平台建设及后期运营, 从而帮助用户轻 松开展业务 尤其在安全方面, 公司基于自身成熟网络安全防护技术, 计划开展云安全平台建设 该平台建设后, 公司可根据客户需 求提供定制化的高性能 高实时性的安全解决方案及云安全增值服务 私有云服务及云安全解决方案的推广, 将有助于公司 拓宽的盈利渠道, 强化企业在未来市场中的优势地位 2015 年 7 月, 公司董事会审议通过了调整内部管理机构的事项, 新增一级部门 政企云事业部, 承担公司政企云业务的 技术研发 产品运营 技术运维 客户服务等相关职能 (5) 推出定增方案, 满足战略项目资金需求 2015 年 6 月, 公司推出 2015 年非公开发行股票方案, 计划向 5 名特定对象非公开发行不超过 81,911,256 股人民币普通股股 票, 募集资金总额不超过 360,000 万元, 用于投资 社区云 海外 CDN 和 云安全 三个建设项目 本次非公开发行募集资金 将为公司云计算及海外战略的实施和快速推进提供有力的资金保障, 从而推动公司持续健康发展 目前, 该定增方案已经公 司 2015 年 6 月 29 日召开的临时股东大会审议通过 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,236,823, ,645, 主要系报告期内业务量 41.41% 持续稳健增长所致 营业成本 691,899, ,543, 主要系报告期内收入增 32.16% 长, 带宽机柜需求量 机器设备成本增加所致 销售费用 85,347, ,142, 主要系公司营销队伍扩大, 人员薪酬, 差旅费 18.30% 应酬费等销售费用相应增加所致 管理费用 123,775, ,181, 主要系公司人员规模扩 52.47% 大, 研发投入, 无形资产摊销等增加所致 财务费用 -1,607, ,150, 主要系存款利息收入较 39.71% 上年同期增加所致 所得税费用 34,767, ,433, 主要系公司的国家重点软件企业税收优惠政策于 2014 年底到期, 目前 % 正在重新办理, 报告期内暂按 15% 计提企业所得税所致 研发投入 108,584, ,299, 主要系报告期内公司继续加大技术研发投入力 77.14% 度, 研发人员较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流 233,240, ,555, % 主要系报告期内公司营 10

11 量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 业收入增长, 销售回款较上年同期增加及运营效率提升所致 主要系报告期内公司购 -523,463, ,728, % 买的低风险理财产品较 上年同期增加所致 主要系报告期内公司收 100,585, ,920, % 到非公开发行对象的定 金 亿元所致 由经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产 -189,432, ,876, 生的现金流量净额 筹 % 资活动产生的现金流量 净额三个因素综合影响 所致 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015 年上半年, 公司 CDN 业务市场竞争力进一步凸显, 业务收入继续保持较好增长 本报告期, 公司业务收入增长主要来源于 CDN 业务销售收入的增长,CDN 销售收入为 105, 万元, 同比增长 40.19%, 占营业收入的 85.55% 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司主要向客户提供全球范围内的内容分发与加速 (CDN) 互联网数据中心(IDC) 以及面向运营商的网络优化解决方案等服务 其中,CDN 根据行业划分为针对互联网企业的解决方案, 例如 : 网页加速 下载加速 流媒体加速等 ; 针对政府 传统企业网站 内部信息化系统的解决方案, 例如全站加速解决方案 (WSA) 企业应用加速解决方案(APPA); 针对移动互联网应用加速的解决方案 (MAA), 并且, 提供网络安全服务 IDC 包括服务器托管 服务器租用, 以及云计算 云备份 云存储等现代数据中心服务产品 随着云计算技术的不断发展和逐渐成熟, 公司在原有技术积累 业务探索的基础上, 逐步开展 社区云 私有云服务 云安全 等项目建设及业务推广 公司实现营业收入 123, 万元, 比上年同期增长 41.41%; 营业利润 34, 万元, 比上年同期增长 %; 利润总额 35, 万元, 比上年同期增长 74.18%; 归属于上市公司股东的净利润 32, 万元, 比上年同期增长 66.69% (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 11

12 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 IDC 服务 175,476, ,602, % 51.32% 51.36% -0.02% CDN 服务 1,058,163, ,265, % 40.19% 29.06% 4.56% 商品销售 3,183, ,031, % % % 51.97% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 177,931, 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 21.58% 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 329,044, 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 26.60% 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 2015 年上半年, 在基础技术方面, 公司继续加大研发投入, 快速响应客户需求, 及时进行技术迭代与服务升级 ; 推进现有技术升级和产品优化, 扩大业务的覆盖范围 另外, 在新品方面, 根据行业发展趋势, 在 社区云 云安全 私有云平台 等领域开展技术研发和应用开发 为保障公司主营业务的深化发展及战略项目的顺利实施, 公司继续保持高水平研 12

13 发投入 报告期内, 公司投入研发费用 10, 万元, 占营业收入的 8.78%, 比去年同期增加 4, 万元 报告期内, 公司继续加强知识产权保护工作, 共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请 21 项, 均取得了受理通 知书, 并取得发明专利授权 6 项 通过中华人民共和国国家版权局审核, 取得 9 项软件著作权 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 行业地位凭借领先的技术及卓越的服务, 公司的 CDN 及 IDC 业务得到市场的广泛认同, 取得了长足的发展 在专业第三方 CDN 业务领域, 公司处于国内行业领导者地位, 形成了国内最大 全球第二的业务规模 2015 年, 公司战略性提出 社区云 私有云 云安全 建设计划, 依托公司原有主营业务的成功经验及对行业前景的敏锐判断, 前瞻性建设基于对未来重度应用需求 面向家庭用户的社区云平台, 以及面向政企用户的一站式私有云服务, 实现从 CDN 公司到云服务公司的全面升级转型 (2) 行业发展现状 2.1 政策支持促进互联网行业的发展 2012 年以来, 随着 宽带中国 战略的实施, 我国网络基础环境得到持续改善 2015 年 5 月, 工信部发布关于实施 宽带中国 2015 专项行动的意见, 提出了加大光纤到户建设及 4G 基站建设, 新增光纤到户宽带用户 4000 万户, 新增 4G 用户超过 2 亿户, 并积极支撑和服务智能制造, 促进工业互联网发展等引导目标, 并重点提出在加快提升固定宽带网络能力的同时, 不断完善 4G 网络覆盖 ; 在加快网络建设 促进网络升级的同时, 加大高速宽带应用产品的研发和推广力度, 不断拓展宽带行业应用领域, 构建 以建促用 以用带建 的可持续发展模式等实施原则 2.2 受益互联网行业增长红利,CDN 行业持续高速发展 1) 我国 CDN 市场成长空间依然巨大在国内, 经过多年的发展, 互联网基础设施建设有了长足的发展 然而, 与发达国家相比, 我国互联网建设依然有提升空间 CDN 作为互联网行业发展的重要支撑手段, 随着互联网行业发展 网络流量的大幅增长及用户对高带宽 高流量应用 ( 例如 OTT 高清视频等) 需求增长, 将继续跟随互联网的发展而快速增长 2) 网络基础设施持续改善的背景下,CDN 承担越来越重要的角色互联网的蓬勃发展和技术进步带来了网络基础设施的大幅改善 随着基础设施的持续改善, 推动更多 形式更丰富的应用出现, 进而对带宽带来新的要求, 也对传输智能化提出更高要求, 因此, 在网络基础设施持续改善的背景下,CDN 承担越来越重要的角色 3) 移动互联网引领互联网新一轮发展根据 2015 年 6 月份通信业经济运行情况,2015 年上半年, 移动互联网用户总数净增超过 2,900 万户, 总数规模达到 9.05 亿户 ;4G 用户继续保持高速增长态势, 净增超过 2,400 万, 总数达到 2.25 亿户 ;6 月当月移动互联网接入流量达 3.2 亿 G, 创历史新高, 月户均移动互联网接入流量达到 321.5M 移动互联网时代, 用户体验更加重要, 但限于稳定性差 多种网络制式并存等因素的影响, 用户体验更难以保证, 因此, 移动互联网加速需要更多的技术创新, 也对 CDN 提出了更严格的要求 在 宽带中国 政策的推动下, 未来, 随着 4G 网络的大规模部署, 及资费水平的下调, 大流量 高带宽业务占比将不断增加 同时, 伴随 APP 与网站应用的结合 线上线下的结合 互动需求的增加, 移动互联网的加速需求将显著提升 13

14 2.3 互联网 + 时代下的行业新趋势 1) 重度应用出现催生社区云平台智能设备的普及给互联网应用带来了更丰富的应用场景和创新商业模式, 在线教育 互联网医疗 智慧家庭 4K 视频 云游戏等互联网重度应用由此萌生 但重度应用 ( 具有高品质内容 流量大 交互性强的特征 ) 相较于传统应用而言, 对互联网计算资源 存储资源以及传输资源有更高的要求, 这些新特征 新需求对互联网的承载能力提出了更高的要求 随着重度应用的推广, 其高实时性 大流量的特征使得现有网络环境及 CDN 架构难以完全满足重度应用的传输需求 同时, 重度应用高负荷的计算需求将对源站有限的服务器资源产生巨大的压力 当前网络环境中传输资源 计算资源及存储资源的相对缺乏将成为限制重度应用发展的瓶颈 社区云能有效突破这一瓶颈, 通过在社区层级建设具备强大计算 存储和传输功能的社区云节点, 将大部分存储 计算和传输需求能够在社区层面内完成, 更加贴近终端用户, 从而满足未来重度应用需求, 并有效推动重度应用的发展与壮大 2) 复杂互联网环境下云安全服务需求愈发强烈随着社会对互联网的依赖程度不断提高, 网络安全形势日趋严峻, 数据安全以及网络访问的安全性至关重要, 安全成为互联网发展的重要环节 云安全平台将成为有效的解决方案, 其通过将零散的安全防护需求集中起来, 实现规模化管理, 并可以根据具体客户的特定需求, 对安全防护资源进行优化分配, 保证客户始终处于最佳防护状态 3) 云计算服务需求快速增长云计算技术的出现极大的提高了互联网资源的使用效率, 为数据的计算 存储提供了赖以支撑的技术基础 基于需要更专业 更灵活的私有云服务来提升 IT 能力, 很多对于安全有需求的大型企业都在寻求私有云来转换现有的数据中心, 向数字化时代转型 由此, 私有云在 IT 消费市场所占的比例持续增加 另外, 混合云将公有云和私有云有机地融合在一起, 能够为企业提供更加灵活的云计算解决方案 2.4 全球深度互联带来海外 CDN 发展良机 2015 年 3 月, 国家发改委 外交部 商务部经国务院授权, 联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动, 明确了互联网在国际协作中的重要作用, 提出要共同推进跨境光缆等通信干线网络建设, 提高国际通信互联互通水平 伴随越来越多的中国企业走出国门 积极开展国际间业务合作, 以及中国经济进一步开放 海外投资者不断涌入, 愈发频繁的跨境业务交流将推动海外 CDN 业务开展 同时, 亦可利用搭建的全球化的加速平台与业务体系, 实现海外本地化业务拓展 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2015 年上半年, 公司年度经营计划得到有效执行, 各项业务保持良好发展, 具体见 第三节 : 报告期内总体经营情况 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 具体见 第二节 : 七重大风险提示 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 14

15 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 51, 报告期投入募集资金总额 18, 已累计投入募集资金总额 41, 募集资金总体使用情况说明截至 2015 年 6 月 30 日, 公司实际使用募集资金投入募投项目 41, 万元 其中 : 1 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13, 万元, 截止本报告期末累计投入 13, 万元, 投入进度 %, 项目实施完毕, 达到预期效益 ; 2 流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC) 专用平台建设项目总投资 11, 万元, 截止本报告期末累计投入 8, 万元, 投入进度 72.93% 该项目因受益于技术创新, 公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划, 已经完成了预定建设目标, 并达到预期收益 ; 3 网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目总投资额 15, 万元, 截止本报告期末累计投入超募资金 7, 万元, 超募资金投入进度 50.70%; 4 网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期总投资 6, 万元, 截止本报告期末累计投入 6, 万元, 投入进度 97.28%; 5 网宿流量经营平台项目总投资 8, 万元, 截止本报告期末累计投入 1, 万元, 投入进度 23.81%; 6 网宿超清视频分发平台项目总投资 5, 万元, 截止本报告期末累计投入 4, 万元, 投入进度 81.99% (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 CDN 网络加速平台 技术升级及扩建项 目 否 13,170 13,170 13, % 2011 年 09 月 30 日 26, ,243. 是 73 否 流媒体及网络游戏 互联网数据中心否 11,074 11,074 8, % 2012 年 09 (IDC) 专用平台建月 30 日 11, ,356.1 是 6 否 设项目 承诺投资项目小计 -- 24,244 24,244 21, , , 超募资金投向 15

16 网宿科技云计算产业基地暨研发中心 -- 15,000 7,605 7, % 2016 年 6 月 30 日 不适用 否 网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期 -- 6,600 4, , % 2015 年 7 月 31 日 不适用 否 网宿流量经营平台项目 -- 8,000 1, , % 2016 年 8 月 31 日 不适用 否 网宿超清视频分发平台项目 -- 5,600 4, , % 2016 年 2 月 29 日 不适用 否 超募资金投向小计 -- 35,200 18, , 合计 -- 24,244 59,444 18, , , , 未达到计划进度或 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目 流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项预计收益的情况和目分别于 2011 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益, 后续无资金投入情况 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化 适用公司扣除其他发行费用 万元后, 实际超募资金为人民币 27, 万元 年 4 月 12 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案, 同意公司与其全资子公司厦门网宿软件科技有限公司 ( 以下简称 厦门网宿 ) 共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司, 公司出资 9,500 万元, 厦门网宿出资 500 万元 其中, 公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元, 其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入 并以设立后的控股子公司为主体, 由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地使用权, 建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心 网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会批准后, 公司积极与当地政府密切沟通, 了解土地市场行情, 但由于国家对土地供应调控等原因, 自项目批准至今, 公司未能取得项目建设用地 超募资金的金额 用根据公司战略规划, 公司已逐步在厦门招聘研发人才, 组建研发团队, 开展云计算相关的研发工途及使用进展情况作 随着研发规模的不断扩大, 公司位于厦门软件园的办公场所已不能满足公司研发 办公及各方面发展的需要 考虑到上述情况, 为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设, 提高超募资金的使用效率,2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司超募资金投资项目变更实施主体 实施地点 实施方式及追加投资的议案 公司拟投入超募资金及自有资金共计 20,000 万元, 资金来源为 :1) 超募项目原计划使用的超募资金 7,600 万元 ;2) 追加超募资金 3,237.2 万元 超募资金利息 4,162.8 万元 ;3) 追加自有资金 5,000 万元, 由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心 鼎泰和国际金融中心 2# 楼 B 区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心, 用于技术研发 运维与技术支持 客户服务中心 及日常办公等 资金用途主要包括购房款及装修费用 对该议案, 公司独立董事出具了表示同意的独立意见, 公司 IPO 保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见 截止 2015 年 6 月 30 日累计投入超募资金 7, 万元, 超募资金投入进度 50.70%; 累计投入自有资金 2, 万元, 自有资金投入进度 48.00% 年 8 月 15 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过了 关于使用募投项目节余资金及部 16

17 分超募资金进行 CDN 技术平台云化改造项目的议案, 同意网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600 万元, 资金的投入主要包括项目研发 购置软硬件设备等, 其中使用节余募集资金 ( 含息 )4, 万元, 超募资金 2, 万元 对该议案, 公司独立董事出具了表示同意的独立意见, 公司 IPO 保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见 截止 2015 年 6 月 30 日已累计投入资金 6, 万元, 投入进度 97.28% 年 1 月 30 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了 关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案, 同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目, 项目总投资为人民币 5,600 万元, 资金的投入主要包括项目研发 购置软硬件设备等 对该议案, 公司独立董事出具了表示同意的独立意见, 公司 IPO 保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见 截止 2015 年 6 月 30 日累计投入资金 4, 万元, 投入进度 81.99% 年 1 月 30 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了 关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案, 同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目, 项目总投资为人民币 8,000 万元, 资金的投入主要包括项目研发 购置软硬件设备等 对该议案, 公司独立董事出具了表示同意的独立意见, 公司 IPO 保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见 截止 2015 年 6 月 30 日累计投入资金 1, 万元, 投入进度 23.81% 适用报告期内发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 年流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目进行调整, 其中, 针对网络游戏专用平台建设地点进行调整, 新增香港 东南亚 美洲 欧洲四个境外专用平台, 原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建 ; 针对流媒体专用平台建设地点进行调整, 新增湖北 河南 山东等三个境内专用平台 原计划建于镇江 汕头 太原的 2 网宿科技云计算产业基地暨研发中心 实施地点变更情况见 超募资金的金额 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用报告期内发生 网宿科技云计算产业基地暨研发中心 调整的具体情况见 超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2, 万元 ( 不含利息 ) 该项目因受益于技术创新, 公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划, 已经完成了预定建设目标 2014 年 8 月 15 日启动的网宿 CDN 技术平台云化改造项目第二期正在按计划实施, 截止本报告期末该项目累计投入 6, 万元, 媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目未使用的资金结余 2, 万元 ( 不含利息 ) 全部投入完毕 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户 17

18 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时 真实 准确 完整披露的情 况, 也不存在募集资金违规使用的情形 注 : 募投项目本报告期实现的效益以收入口径统计 因公司的公费费用无法明确划分, 因此募投项目上线的效益以收入口径 统计 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资 金额 本报告期投 入金额 截止报告期 末累计实际 投资金额 项目进度 截止报告期 末累计实现 的收益 披露日期 披露索引 宁波晨晖盛景 股权投资合伙企业 ( 有限合 3,000 1,500 1,500 已完成工商 登记手续 不适用 2015 年 5 月 20 日 伙 ) 注 :2015 年 5 月 19 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过 关于对外投资合资设立并购基金的议案, 同意公司与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 即晨晖盛景并购基金 ), 并购基金目标募集规模为 10 亿元, 其中, 宁波晨晖作为基金普通合伙人认缴基金规模的 1%; 公司使用自用资金认缴基金份额人民币 3,000 万元, 其他有限合伙人认缴剩余部分 截止报告期末, 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙企业已完成工商登记手续, 并取得 营业执照 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 18

19 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 资金来 源 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实际收回本金金额 是否经 过规定 程序 预计收 益 报告期 实际损 益金额 上海银行无 否 90 天理财 超募资 7,000 金 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 保本保息 7,000 是 民生银行无 否 安赢理财 超募资 6,000 金 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 保本保息 6,000 是 合计 13, , 本金 理财产品名称 风险类型 收益额 上海银行定期理财 保本保息 上海银行易精灵 低风险 招行鼎鼎成金 保本保息 自有资金 80,000 万元, 资金可以滚动使用 招行结构性存款保本保息 东吴鼎利 40 号低风险 南方现金增利货币基金低风险 诺安金狮 15 号 A 低风险 8.04 合计 1, 委托理财资金来源 2014 年 2 月 13 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案 董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的自有闲置资金购买低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 投资期限自获董事会审议通过之日起两年内有效 2015 年 1 月 19 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案, 同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司及子公司增加不超过人民币 40,000 万元自有闲置资金用于购买低风险理财产品 额度增加后, 公司及子公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币 40,000 万元增加至人民币 80,000 万元, 在该额度范围内, 资金可以滚动使用 投资期限自获股东大会审议通过之日起至 2016 年 2 月 12 日止 2015 年 1 月 19 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案, 同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置超募资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可滚动使用 投资期限自公司股东大会审议通过后一年内有效 报告期内, 公司利用自有闲置资金滚动购买短期理财产品, 共实际取得收益 1, 万元, 未 19

20 对公司净利润产生大的影响 逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 审议委托理财的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议委托理财的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 无不适用 2014 年 02 月 14 日 2015 年 01 月 20 日 2015 年 01 月 31 日 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 20

21 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 2014 年度公司利润分配预案 经由公司董事会 监事会审议过后提交 2014 年年度股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 公司 2015 年 3 月 12 日召开的第三届董事第十次会议及 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案为 : 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 317,299,719 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 47,594, 元 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股 由于公司股权激励计划激励对象行权, 截止权益分派股权登记日 (2015 年 4 月 21 日 ), 公司总股本增至 317,477,052 股, 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2014 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 317,477,052 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 上述方案已于 2015 年 4 月 22 日实施完毕 分红前本公司总股本为 317,477,052 股, 分红后总股本增至 698,236,487 股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 2014 年度公司利润分配预案 是严格按照 公司章程 中关于现金分红政策执行, 并经 2014 年度股东大会审议通过, 审议通过后在规定时间内进行实施 公司章程 明确规定了公司进行利润分配的原则 条件 决策程序 分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求, 分红标准和比例明确 清晰 公司 2014 年度公司利润分配预案 已经董事会 监事会 股东大会审议通过, 并由独立董事发表独立意见, 履行了相关决策程序 已于 2015 年 4 月 22 日完成了权益分派的实施 独立董事 2014 年度利润分配预案的议案 发表了独立意见 : 公司董事会拟定的 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划 盈利能力 成长性 股票流动性等因素, 符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益 ; 公司严格控制内幕知情人范围, 并采取了严格的保密措施 ; 公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 不存在违反法律 法规 公司章程的情形, 也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 有利于公司的正常经营和健康发展 因此, 我们同意公司 2014 年度利润分配预案, 并同意提交公司年度股东大会审议 公司利润分配决策程序和机制完备, 切实保证了全体股东的利益 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透不适用 明 : 21

22 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 22

23 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 ( 注 2) 对公司经 营的影响 ( 注 3) 对公司损 益的影响 ( 注 4) 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 披露日期 ( 注 5) 披露索引 陈勇明 深圳市锐网科技有限公司 60% 股权 2015 年 月 28 日完影响较小影响较小 影响较小不适用 否 不适用 成 注 : 公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司于 2015 年 2 月 28 日对深圳市锐网科技有限公司增资, 占其增资后净资产 的 60% 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 2015 年 3 月, 本公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司以增资 900 万元的方式, 取得深圳市锐网科技有限公司 60% 的股权, 增资后深圳市锐网科技有限公司注册资本为 1,000 万元人民币, 公司注册地址为广东省深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦 9 楼西侧 901, 企业法人营业执照注册号为 , 法定代表人陈勇明, 经营范围 : 计算机软硬件系统 手机软件 电子产品 工业自动化控制系统的设计 研发 销售及技术服务 ; 网络工程 通讯工程 综合布线工程 楼宇自动化工程的设计 施工及技术服务 ; 计算机技术咨询 信息咨询 ; 计算机软硬件租赁服务 ; 计算机软硬件及配件 网络设备 办公设备的销售及技术服务 ; 货物与技术的进出口经营 因特网信息服务 因特网接入服务 23

24 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 1 报告期内第一期股票期权激励计划执行及调整情况 1.1 调整情况 : 公司于 2015 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过 关于调整公司 < 第一期股票期权激励计划 > 股票期权数量和行权价格的议案, 因实施 2014 年度权益分派, 公司决定对第一期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格进行调整 调整后, 第一期激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 5,023,225 份, 行权价格为 元 1.2 行权情况 :2014 年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 关于公司 < 第一期股票期权激励计划 > 首次授予期权第三期可行权的议案, 行权期限为 2014 年 8 月 3 日至 2015 年 8 月 2 日 报告期内, 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期共计行权 610,839 股 其中, 权益分派实施前行权 39,060 股, 权益分派实施后行权 571,779 股 对公司财务状况影响,2015 上半年实际摊销第一期股权激励成本 万元, 累计摊销第一期股权激励成本 1, 万元 2 报告期内第二期股票期权激励计划执行及调整情况 2.1 调整情况 : 公司于 2015 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了 关于调整公司 < 第二期股票期权激励计划 > 股票期权数量和行权价格的议案, 因 1 名激励对象离职及公司实施 2014 年度权益分派, 经与会董事审议, 决定对第二期股票期权激励计划激励对象 股票期权数量和行权价格进行调整 经本次调整, 第二期激励计划激励对象人数由 146 名调整为 145 名, 有效期内剩余的股票期权数量调整为 18,287,695 份, 行权价格由 元调整为 元 公司已于 2015 年 5 月 5 日完成了离职人员的股票期权注销手续 2.2 行权情况 :2014 年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 关于公司 < 第二期股票期权激励计划 > 授予期权第二期可行权的议案, 行权期为 2014 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 19 日 报告期内, 公司第二期股票期权激励计划第二个行权期内共计行权 707,748 股, 权益分派实施前行权 138,273 股, 权益分派实施后行权 569,475 股 对公司财务状况的影响,2014 年上半年实际摊销第二期股权激励成本 万元, 累计摊销第二期股权激励成本 3, 万元 年股票期权激励计划公司于 2015 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了 关于调整公司 <2014 年股票期权激励计划 > 股票期权数量和行权价格的议案, 因 3 名激励对象离职及公司实施 2014 年度权益分派, 经与会董事审议, 决定对 2014 年股票期权激励计划激励对象 股票期权数量和行权价格进行调整 经本次调整,2014 年激励计划激励对象人数由 62 人调整为 59 人, 有效期内剩余的股票期权数量调整为 6,455,030 份, 行权价格由 元调整为 元 公司已于 2015 年 5 月 5 日完成了离职人员的股票期权注销手续 对公司财务状况的影响,2014 年上半年实际摊销第三期股权激励成本 万元, 累计摊销 2014 年股权激励成本 万元 因股票期权激励计划行权及 2014 年度权益分派方案实施, 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司总股本为 699,377,741 股 4 股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 股权激励计划剩余期权成本 ( 万元 ) 各年度应确认的股票期权成本 ( 万元 ) 2015 年下半年 2016 年 2017 年 2018 年 第一期 第二期 第三期

25 合计 本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询 : 临时公告名称 临时公告披露日 期 临时公告披露索引 关于第二期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告 2015 年 5 月 6 日 巨潮资讯网 关于 2014 年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告 2015 年 5 月 6 日 巨潮资讯网 关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象 股票期权数量和行权 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 价格的公告 关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 关于调整公司 2014 年股票期权激励计划激励对象 股票期权数量和行权 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 价格的公告 关于公司第二期股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 关于公司第一期股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 关于公司 2014 年股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 1 报告期内, 公司于 2015 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议及 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 关于公司对外投资暨关联交易的议案, 公司以投资设立的方式, 与公司董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立 深圳绿色云图科技有限公司, 开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务 该公司注册资本为 3,000 万 25

26 元人民币, 其中, 网宿科技使用自有资金出资 2,100 万元, 占注册资本的 70%, 储敏健先生出资 900 万元, 占注册资本的 30% 2 公司于 2015 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十次会议及 2014 年年度股东大会审议并通过了 关于董事洪珂先生参与网 宿三级子公司美国 Mileweb 员工股权激励计划的议案 (Mileweb 于报告期内更名为 Quantil, Inc),Quantil, Inc 为公司三级子 公司, 系公司全资子公司香港网宿科技有限公司于 2012 年 7 月份设立 为吸引并留住高端人才, 建立员工激励约束体系, 促 进其业务长远发展,Quantil 制定了 Quantil 2014 年度股权激励计划 报告期内, 公司董事会及股东大会审议通过授洪珂 先生 860,000 份该计划份额内无投票权的 B 类普通股股份期权, 占本激励计划拟授予股份期权总份额的 30% 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第三届董事会第十次会议决议公告 2014 年 3 月 14 日 巨潮资讯网 第三届监事会第九次会议决议公告 2014 年 3 月 14 日 巨潮资讯网 独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意 2014 年 3 月 14 日见 巨潮资讯网 关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国 Mileweb 员 2014 年 3 月 14 日工股权激励计划的公告 巨潮资讯网 关于公司对外投资暨关联交易的公告 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 独立董事关于本次关联交易事项的独立意见 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 第三届监事会第七次会议决议公告 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 第三届董事会第八次会议决议公告 2015 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 26

27 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 QUANTIL,INC. ( 原名为 Mileweb,Inc.) 2015 年 05 月 20 日 400 万美元 2015 年 6 月 15 日 400 万美元质押一年否否 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司 承诺不为激励第一期 :2010 对象依股权激年 12 月 19 日 ; 励计划获取有公司第一期 第第二期 :2011 关权益提供贷二期 2014 年股报告期内, 严格年 10 月 24 日 ; 款以及其他任权激励计划实履行了承诺 2014 年激励计何形式的财务施期间 划 :2014 年 03 资助, 包括为其月 13 日 贷款提供担保 首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东 为避免同业竞 2009 年 07 月 22 长期 报告期内, 股东 27

28 实际控制人刘争损害本公司日成彦先生 陈宝及其他股东的珍女士 利益, 公司控股股东和实际控制人刘成彦 陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺 均遵守了所作 出的承诺 公司实际控制 人刘成彦 陈宝 珍二人在 一致 行动协议书 中公司控股股东 承诺 :" 协议双 自双方签署后生效, 至公司首 实际控制人刘 方同意, 在处理 2009 年 04 月 01 次公开发行股 本承诺已履行 成彦先生 陈宝有关公司经营 日 票并上市交易 完毕 珍女士 发展 且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动 36 个月届满失效 公司实际控制人刘成彦 陈宝珍等二人承诺 : " 如今后公司因上市前享受的企业所得税税公司控股股东 收优惠而被国实际控制人刘家有关税务部 2009 年 07 月 22 长期 成彦先生 陈宝门追缴企业所日珍女士 得税税款, 本人将全额承担公司补缴 ( 被追缴 ) 的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用 " 公司实际控制人刘成彦 陈宝公司控股股东 珍二人于 2009 实际控制人刘 2009 年 09 月 24 年 9 月 24 日出长期 成彦先生 陈宝日具 承诺函, 珍女士 承诺 :" 如深圳市有权政府部 报告期内, 未发生承诺假设情况 报告期内, 未发生承诺假设情况 28

29 门要求或决定, 网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工 ( 以下简称 " 该等员工 ") 补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任 " 在其任职期间每年转让直接或间接持有的担任公司董事 发行人股份不高级管理人员超过其所持有 2009 年 07 月 22 的刘成彦 路庆股份总数的百长期 日晖 周丽萍 储分之二十五 ; 离敏健 职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份 报告期内, 股东 均遵守了所作 出的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制人刘成彦 陈宝珍二人于 2012 年 12 月 27 日续签 一致行动人公司控股股东 协议有效期为协议, 主要承实际控制人刘 2012 年 12 月 27 三年, 自协议各报告期内, 严格诺内容 :" 作为成彦先生 陈宝日方签署生效之履行了承诺 控股股东 实际珍女士 日起计算 控制人, 陈宝珍女士和刘成彦先生已承诺对其所持公司首次公开发行前 29

30 公司 股份追加锁定期至 2012 年 12 月 31 日 同时承诺除前述锁定期外, 在协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 " 公司承诺使用自有资金购买自有资金购买理财产品的未 2014 年 02 月 13 理财产品期间来十二个月内, 日及未来十二个不使用募集资月内 金补充流动资金 报告期内, 严格 履行了承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了公司 2015 年非公开发行股票的相关议案, 决定向兴证证券资产管理有限公司 九泰基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司及泰康资产管理有限责任公司 5 名特定对象非公开发行不超过 81,911,256 股人民币普通股股票, 募集资金总额不超过 360,000 万元, 扣除发行费用后将全部用于投资社区云项目 海外 CDN 项目和云安全项目 2 在本次非公开发行股票认购对象中, 兴证资管的认购资金有一部分来源于其管理的 兴证资管鑫众 - 网宿科技 1 号定向资产管理计划, 该计划委托人为 网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划 基本情况为: 公司第一期员工持股计划股票来源为本公司 2015 年非公开发行的股票 员工持股计划通过兴证资管鑫众 - 网宿科技 1 号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额不超过 40,000 万元, 拟认购股份不超过 9,101,251 股 出资参加本员工持股计划的员工不超过 245 人, 其中, 公司董事 监事 高级管理人员 5 人, 合计认购份额为 26,130 万份, 占员工持股计划总份 30

31 额的比例为 %, 其他员工合计认购份额不超过 13,870 万份, 占本员工持股计划总份额的比例为 % 目前, 公司 2015 年非公开发行股票事项已经公司 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过 3 股权收购进展情况,2013 年 11 月 28 日, 公司董事会公告 关于签署收购公司取得房产框架协议的公告, 公司于 2013 年 11 月 26 日签订了 股权转让框架协议, 拟以受让的方式取得厦门市银锐科技有限公司 ( 以下简称 银锐科技 ) 的全部股权, 通过此方式获得银锐科技拥有的位于厦门市思明区软件园二期办公用房的产权 本次收购资金拟使用公司首次发行股票中的部分超募资金 公司以自有资金 700 万元作为此次交易的定金, 并于 2013 年 11 月支付该项股权收购定金 由于厦门瑞昱投资有限公司未能如期履约, 本公司于 2014 年 12 月 10 日向上海市嘉定区人民法院提起民事起诉, 上海市嘉定区人民法院已经完成诉讼的开庭审理, 目前正在等待法院判决 31

32 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 99,424, % 110,887,7 103,921,4-6,966, ,345, % 其他内资持股 99,424, % 110,887,7 103,921,4-6,966, ,345, % 境内自然人持股 99,424, % 110,887,7 103,921,4-6,966, ,345, % 二 无限售条件股份 217,875, % 1,318, ,871, ,156,5 6,966, ,031, % 人民币普通股 217,875, % 1,318, ,871, ,156,5 6,966, ,031, % 三 股份总数 317,299, % 1,318, ,759, ,078, ,377, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 21 日 (2014 年权益分派方案实施前 ), 公司第一期股权激励计划第三个行权期内共计行权 39,060 股, 第二期股权激励计划第二个行权期内共计行权 138,273 股 截止 2015 年 4 月 21 日, 公司总股本为 317,477,052 股 2 公司于 2015 年 4 月 22 日实施 2014 年权益分派方案, 以股权登记日 (2015 年 4 月 22 日 ) 总股本 317,477,052 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 权益分派实施前本公司总股本为 317,477,052 股, 权益分派实施后分红后总股本增至 698,236,487 股 权益分派后至 2015 年 6 月 30 日, 公司第一期股权激励计划行权 571,779 股, 第二期股权激励计划行权 569,475 股 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司总股本为 699,377,741 股 因公司股票期权激励计划行权, 公司股份增加 1,318,587 股, 资产增加 5,130, 元, 资本公积增加 3,811, 元, 行权不引起负债结构变动 因实施资本公积金转增股本方案, 公司资本公积金减少 380,759, 元 股份变动的原因 适用 不适用 1 刘成彦 陈宝珍 储敏健 路庆晖 周丽萍 肖蒨 刘洪涛按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%; 报告期内, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过 关于聘任黄莎琳女士为公司副 32

33 总裁的议案, 按照 创业板上市公司规范运作指引 关于董监高股份锁定的规定, 聘任后黄莎琳持有的公司股份按照 75% 的份额予以锁定 ; 年 4 月 22 日实施 2014 年权益分派方案 ; 3 报告期内, 公司两期股票期权激励计划共计行权 1,318,587 股, 均为无限售条件股份 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 关于股权激励计划行权的审批情况 2014 年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 关于公司 < 第一期股票期权激励计划 > 首次授予期权第三期可行权的议案, 行权期限为 2014 年 8 月 3 日至 2015 年 8 月 2 日 2014 年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 关于公司 < 第二期股票期权激励计划 > 授予期权第二期可行权的议案, 行权期为 2014 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 19 日 年度权益分派实施方案审批情况 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案为 : 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 317,299,719 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 47,594, 元 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股 由于公司股权激励计划激励对象行权, 截止权益分派股权登记日 (2015 年 4 月 21 日 ), 公司总股本增至 317,477,052 股, 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2014 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 317,477,052 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 股份变动的过户情况 适用 不适用公司第一期 第二期股票期权激励计划均采用自主行权模式 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 公司股本由 317,299, 股增加至 699,377,741 股 如按未变动前股本 317,299, 股计算, 报告期基本每股收益 1.02 元, 稀释每股收益 0.95 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产 6.06 元 以最新期末股本 699,377,741 股计算, 报告期基本每股份收益 0.46 元, 稀释每股收益 0.45 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产 2.75 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 陈宝珍 55,665,809 4,499,629 61,365, ,531,264 承诺锁定 类高管, 在协议期内每年所持有的公司股票, 按 75% 锁定 33

34 刘成彦 35,375,489 1,492,500 40,636,851 74,519,840 高管锁定 储敏健 3,410, ,090,530 7,501,212 高管锁定 路庆晖 2,869, ,288 2,580,791 4,732,653 高管锁定 周丽萍 1,619, ,999 1,672,789 3,067,560 高管锁定 肖蒨 168,666 20, , ,613 高管锁定 刘洪涛 314,844 44, , ,524 高管锁定 在任职公司董事 监事 高级管理人员期间所持有的公司股票, 按 75% 锁定 黄莎琳 ,227 74,227 高管锁定 合计 99,424,410 7,000, ,921, ,345, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 38,781 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈宝珍境内自然人 21.45% 150,041 81,820,, 刘成彦境内自然人 14.21% 99,359, 54,182, ,531,264 74,519, ,510, ,839, 947 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任股票型证券投资基金 其他 2.00% 14,020, 6,234, ,020, 732 储敏健境内自然人 1.43% 10,001, 5,454, ,501,2 12 2,500,4 06 上海浦东发展银行股份有限公司 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 其他 0.89% 6,196,6 3,814, ,196,6 05 路庆晖境内自然人 0.89% 6,192,6 3,323, ,732,6 53 1,460,0 00 交通银行 - 华安 策略优选股票型 证券投资基金 其他 0.86% 6,020,0 3,539, ,020,0 72 中国建设银行 - 其他 0.83% 5,771,2 5,771,2 0 5,771,2 34

35 华宝兴业行业精 选股票型证券投 资基金 兴业银行股份有限公司 - 兴全全球视野股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合 其他 0.79% 5,549,8-3,000, 其他 0.71% 4,998,9 4,998, ,549, ,998,9 78 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 刘成彦 陈宝珍二人为一致行动人, 共同作为公司的控股股东和实际控制人 其他股 东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈宝珍 37,510,422 人民币普通股 37,510,422 刘成彦 24,839,947 人民币普通股 24,839,947 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 兴全全球视野股票型证券投资基金 14,020,732 人民币普通股 14,020,732 6,196,605 人民币普通股 6,196,605 6,020,072 人民币普通股 6,020,072 5,771,218 人民币普通股 5,771,218 5,549,878 人民币普通股 5,549,878 全国社保基金一零八组合 4,998,978 人民币普通股 4,998,978 中国建设银行股份有限公司 - 富国 创业板指数分级证券投资基金 4,857,761 人民币普通股 4,857,761 上海中金资本投资有限公司 4,271,623 人民币普通股 4,271,623 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 刘成彦 陈宝珍二人为一致行动人, 共同作为公司的控股股东和实际控制人 其他股 名股东之间关联关系或一致行动的 东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 说明 参与融资融券业务股东情况说明 上海中金资本投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 4,271,623 股, 合计持有 35

36 ( 如有 )( 参见注 4) 4,271,623 股 ; 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 36

37 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 刘成彦 董事长 ; 总裁 现任 45,177,319 54,182, ,359, 洪珂 储敏健 副董事现任长 ; 副总裁 董事 ; 副总现任裁 4,547,577 5,454, ,001, 颜永春 董事 现任 戈向阳 独立董事现任 王蔚松 独立董事现任 李智平 独立董事现任 张海燕 谢芙蓉 监事会主席职工代表监事 现任 现任 宣俊监事现任 周丽萍 副总裁 ; 董现任 1,859,695 2,230, ,090, 事会秘书 刘洪涛副总裁现任 359, , , , 路庆晖副总裁现任 2,869,150 3,441, ,552 6,192, 肖蒨 副总裁 ; 财现任 197, , , 务总监 黄莎琳副总裁现任 137, , ,706 98, 合计 ,148,870 66,092, , ,822,

38 2 持有股票期权情况 适用 不适用 姓名 职务 期初持有股票任职状态期权激励计期权数量 ( 份 ) 划 本期获授予 股票期权数 量 ( 份 ) 本期已行权 股票期权数 量 ( 份 ) 本期注销的 股票期权数 量 ( 份 ) 期末持有股票期 权数量 ( 份 ) 刘洪涛 副总裁 现任 第一期 99, ,825 刘洪涛 副总裁 现任 第二期 279, ,509 肖蒨 副总裁 ; 财务总监现任 第一期 34, ,939 肖蒨 副总裁 ; 财务总监现任 第二期 279, ,509 黄莎琳 副总裁 现任 第二期 341, , ,506 合计 ,036,319 61,800 2,143,288 注 : 报告期内, 因实施 2014 年度权益分派方案, 根据董事会决议, 期权数量相应调整 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 黄莎琳副总裁被选举 2015 年 03 月 26 新增一名技术研发领域的副总裁日 38

39 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 网宿科技股份有限公司 2015 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 511,498, ,181, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 894, 应收账款 498,205, ,661, 预付款项 113,788, ,212, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 12,808, ,057, 应收股利其他应收款 54,331, ,501, 买入返售金融资产存货 43,510, ,630,

40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 13, 其他流动资产 830,847, ,739, 流动资产合计 2,065,884, ,577,998, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 15,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 39, 投资性房地产固定资产 347,400, ,297, 在建工程 552, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 64,133, ,673, 开发支出 27,882, ,821, 商誉 5,956, ,414, 长期待摊费用 6,994, ,671, 递延所得税资产 4,686, ,783, 其他非流动资产非流动资产合计 472,646, ,662, 资产总计 2,538,530, ,977,660, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 40

41 应付账款 265,293, ,590, 预收款项 48,632, ,489, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,505, ,793, 应交税费 47,566, ,650, 应付利息应付股利其他应付款 151,742, ,532, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 553,740, ,055, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 48,548, ,637, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 48,548, ,637, 负债合计 602,289, ,692, 所有者权益 : 股本 699,377, ,299, 其他权益工具 41

42 其中 : 优先股永续债资本公积 71,378, ,122, 减 : 库存股其他综合收益 -564, , 专项储备盈余公积 98,403, ,403, 一般风险准备未分配利润 1,055,381, ,707, 归属于母公司所有者权益合计 1,923,975, ,635,967, 少数股东权益 12,266, 所有者权益合计 1,936,241, ,635,967, 负债和所有者权益总计 2,538,530, ,977,660, 法定代表人 : 刘成彦主管会计工作负责人 : 肖蒨会计机构负责人 : 高志杰 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 442,225, ,913, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 488,155, ,854, 预付款项 109,124, ,151, 应收利息 12,805, ,054, 应收股利其他应收款 67,117, ,215, 存货 39,822, ,122, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 13, 其他流动资产 785,718, ,507, 流动资产合计 1,944,969, ,447,833,

43 非流动资产 : 可供出售金融资产 15,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 201,645, ,645, 投资性房地产固定资产 318,117, ,618, 在建工程 552, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 64,333, ,461, 开发支出 27,882, ,821, 商誉长期待摊费用 5,496, ,888, 递延所得税资产 3,036, ,568, 其他非流动资产非流动资产合计 636,063, ,003, 资产总计 2,581,033, ,950,837, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 243,043, ,928, 预收款项 47,136, ,443, 应付职工薪酬 38,636, ,791, 应交税费 45,566, ,495, 应付利息应付股利其他应付款 227,429, ,627, 划分为持有待售的负债 43

44 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 601,812, ,285, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 48,548, ,637, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 48,548, ,637, 负债合计 650,360, ,922, 所有者权益 : 股本 699,377, ,299, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 71,075, ,028, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 98,403, ,403, 未分配利润 1,061,815, ,182, 所有者权益合计 1,930,672, ,632,914, 负债和所有者权益总计 2,581,033, ,950,837, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 44

45 一 营业总收入 1,236,823, ,645, 其中 : 营业收入 1,236,823, ,645, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 909,483, ,393, 其中 : 营业成本 691,899, ,543, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,384, ,742, 销售费用 85,347, ,142, 管理费用 123,775, ,181, 财务费用 -1,607, ,150, 资产减值损失 7,683, ,934, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 17,966, ,187, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -10, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 345,306, ,439, 加 : 营业外收入 15,211, ,481, 其中 : 非流动资产处置利得 9, 减 : 营业外支出 3,857, ,154, 其中 : 非流动资产处置损失 3,384, ,414, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 356,659, ,765, 减 : 所得税费用 34,767, ,433, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 321,892, ,332, 归属于母公司所有者的净利润 322,268, ,332,

46 少数股东损益 -376, 六 其他综合收益的税后净额 , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 321,892, ,429, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 322,268, ,429, 归属于少数股东的综合收益总额 -376, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 刘成彦主管会计工作负责人 : 肖蒨会计机构负责人 : 高志杰 46

47 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,191,817, ,407, 减 : 营业成本 652,458, ,108, 营业税金及附加 2,190, ,392, 销售费用 82,348, ,216, 管理费用 111,077, ,838, 财务费用 -1,246, ,185, 资产减值损失 7,775, ,669, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 17,227, ,296, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 354,440, ,663, 加 : 营业外收入 15,150, ,355, 其中 : 非流动资产处置利得 9, 减 : 营业外支出 3,730, ,128, 其中 : 非流动资产处置损失 3,383, ,414, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 365,859, ,890, 减 : 所得税费用 33,632, ,900, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 332,227, ,990, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 47

48 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 332,227, ,990, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,144,141, ,158, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 15,986, ,574, 经营活动现金流入小计 1,160,127, ,733,

49 购买商品 接受劳务支付的现金 664,096, ,321, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 190,046, ,975, 支付的各项税费 36,194, ,398, 支付其他与经营活动有关的现金 36,549, ,482, 经营活动现金流出小计 926,887, ,177, 经营活动产生的现金流量净额 233,240, ,555, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,667,250, ,600, 取得投资收益收到的现金 19,078, ,737, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41, , , 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,686,369, ,147, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 193,462, ,591, 投资支付的现金 2,016,500, ,700, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 -129, ,585, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,209,832, ,876, 投资活动产生的现金流量净额 -523,463, ,728, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 11,311, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 9,034, 取得借款收到的现金 49

50 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 156,332, 筹资活动现金流入小计 167,643, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 47,594, ,351, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 19,463, ,568, 筹资活动现金流出小计 67,058, ,920, 筹资活动产生的现金流量净额 100,585, ,920, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 204, , 五 现金及现金等价物净增加额 -189,432, ,876, 加 : 期初现金及现金等价物余额 452,769, ,410, 六 期末现金及现金等价物余额 263,336, ,533, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,033,015, ,631, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 96,854, ,400, 经营活动现金流入小计 1,129,870, ,032, 购买商品 接受劳务支付的现金 578,555, ,222, 金 支付给职工以及为职工支付的现 172,214, ,706, 支付的各项税费 32,829, ,985, 支付其他与经营活动有关的现金 45,201, ,844, 经营活动现金流出小计 828,800, ,759, 经营活动产生的现金流量净额 301,069, ,272, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,576,250, ,100, 取得投资收益收到的现金 18,530, ,233,

51 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41, , , 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,594,821, ,946, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 190,110, ,946, 投资支付的现金 1,933,000, ,450, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 22,000, ,000, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,145,110, ,396, 投资活动产生的现金流量净额 -550,289, ,450, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,276, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 156,332, 筹资活动现金流入小计 158,609, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 47,594, ,351, 支付其他与筹资活动有关的现金 19,463, ,568, 筹资活动现金流出小计 67,058, ,920, 筹资活动产生的现金流量净额 91,550, ,920, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 230, , 五 现金及现金等价物净增加额 -157,438, ,088, 加 : 期初现金及现金等价物余额 351,862, ,661, 六 期末现金及现金等价物余额 194,424, ,572, 合并所有者权益变动表 本期金额 51

52 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 317,29 一 上年期末余额 9, ,122, , ,403, ,707, ,635,9 67, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 317,29 二 本年期初余额 9, ,122, , ,403, ,707, ,635,9 67, 三 本期增减变动 382,07 金额 ( 减少以 - 8,022. 号填列 ) ,74 4, ,674, ,266, 300, , ( 一 ) 综合收益总额 ,268, ,71 321, , ( 二 ) 所有者投入 1,318, 12,015, 12,642, 25,976, 和减少资本 股东投入的普 1,318, 3,811,9 12,642, 17,773, 通股 其他权益工具 8,203,4 8,203,4 持有者投入资本 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 -47,594, ,594,

53 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 -47,594, ,594, ,75 ( 四 ) 所有者权益 9,435. 内部结转 ,75 9, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 380,75 9, ,75 9, ,37 四 本期期末余额 7, ,378, , ,403, ,055,3 81, ,266, ,936,2 41, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 156,75 一 上年期末余额 8, ,307, , ,696, ,065, ,138,2 33, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 53

54 156,75 二 本年期初余额 8, ,307, , ,696, ,065, ,138,2 33, 三 本期增减变动 160,54 金额 ( 减少以 - 0,853. 号填列 ) ,18 5, , ,706, ,641, ,734, ( 一 ) 综合收益总 30, , ,730 额 15,151.89, ( 二 ) 所有者投入 3,782, 41,573, 45,355, 和减少资本 股东投入的普 3,782, 26,331, 30,113, 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 15,242, ,242, 其他 ( 三 ) 利润分配 47,706, ,058, ,351, 提取盈余公积 47,706, ,706, 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -31,351, -31,351, 股东 ) 的分配 其他 156,75 ( 四 ) 所有者权益 8,853. 内部结转 ,75 8, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 156,75 8, ,75 8,

55 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 317,29 四 本期期末余额 9, ,122, , ,403, ,707, ,635,9 67, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 317,299, ,028, ,403, ,182 1,632,914,850.13, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 317,299, ,028, ,403, ,182 1,632,914,850.13, 三 本期增减变动 382,078, 金额 ( 减少以 号填列 ) -368,952, , ,758,0, ( 一 ) 综合收益总 332, ,227,7 额, ( 二 ) 所有者投入 1,318,58 11,806,67 13,125,26 和减少资本 股东投入的普 1,318,58 3,811,933 5,130,520 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 7,994, ,994, 其他 55

56 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 -47,594, ,594, ,594, ,594, ( 四 ) 所有者权益 380,759, 内部结转 ,759, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 380,759, ,759, 四 本期期末余额 699,377, ,075, ,403, ,061,8 1,930,672 15,637., 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 156,758, ,307, ,696, ,174 1,141,937,653.51, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 156,758, ,307, ,696, ,174 1,141,937,653.51, 三 本期增减变动 160,540, -115,278, 47,706,66 398, ,977,3 56

57 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 , , ,066,6, ( 二 ) 所有者投入 3,782,00 和减少资本 ,480, ,262, 股东投入的普 3,782,00 26,331,56 30,113,56 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 15,148, ,148, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 47,706,66-79,058, ,706,66-47,706, ,351, ,351, ,351, ( 四 ) 所有者权益 156,758, 内部结转 ,758, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 156,758, ,758, 四 本期期末余额 317,299, ,028, ,403, ,182 1,632,914,850.13,

58 三 公司基本情况 ( 一 ) 公司简介 公司名称 : 网宿科技股份有限公司营业执照注册号 : 注册地址 : 上海嘉定环城路 200 号注册资本 :31, 万元人民币法定代表人 : 刘成彦 注 : 因股权激励行权及实施 2014 年度权益分派, 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过修改 公司章程 的议案, 公司注册资本修改为 :69, 万元人民币 截止报告期末, 工商变更登记手续尚未办理完毕 ( 二 ) 公司的行业性质 经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质 : 本公司属于通信服务行业 公司经营范围 : 计算机软硬件的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 信息采集, 信息发布, 信息系统集成, 经济信息服务, 第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务, 计算机软硬件及配件 办公设备的销售, 从事货物及技术的进出口业务 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 主要产品或提供的劳务 : 内容分发网络业务 (Content Delivery Network, 简称 CDN) 互联网数据中心业务(Internet Data Center, 简称 IDC) ( 三 ) 公司历史沿革 1 公司设立情况 网宿科技股份有限公司前身为上海网宿科技发展有限公司, 成立于 2000 年 1 月 26 日, 由周艾钧 陈宝珍共同出资设立, 取得由上海市工商行政管理局嘉定分局颁发注册号为 企业法人营业执照, 经营期限 4 年 公司设立时的注册资金为 200 万元, 其中 : 周艾钧出资 100 万元, 出资比例 50%; 陈宝珍出资 100 万元, 出资比例 50% 公司设立时的注册资金业经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验 [2000] 第 92 号 验资报告 验证 2 公司历次变更情况 (1)2000 年 7 月 18 日, 根据公司股东会决议, 对公司经营范围 注册资本 经营场地进行增加与变更, 变更后注册资本增至 500 万元, 其中周艾钧出资 250 万元, 出资比例 50%; 陈宝珍出资 250 万元, 出资比例 50% 经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验 [2000] 第 1720 号 验资报告 验证, 上述出资均已缴清,2000 年 8 月 16 日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述资本变更登记的法律手续 (2)2000 年 10 月 12 日, 经本公司股东会决议, 股东周艾钧 陈宝珍各自将其 250 万元投入资本全部原价转让给上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司 根据上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发展有限公司于 2000 年 10 月 12 日出具的股份受让股东会决议, 双方新增出资 500 万元, 增资后上海拓连科技发展有限公司出资 500 万元人民币, 占注册资本的 50%; 上海红移科技发展有限公司出资 500 万元人民币, 占注册资本的的 50%, 注册资本变更为 1000 万元 2000 年 10 月 16 日, 经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验 [2000] 第 2558 号 验资报告 验证, 上述出资均已缴清 2000 年 10 月 24 日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续, 换领编号为 新的 企业法人营业执照 (3)2001 年 4 月 12 日, 根据关于变更股东及增加股东的股东会决议, 股东上海拓连科技发展有限公司和上海红移科技发 58

59 展有限公司将投入资本以原价转让给周艾钧 陈宝珍 刘成彦 ; 依据 2001 年 4 月 16 日出具的股东股金转让协议, 变更后注册资本仍为 1000 万元, 其中周艾钧出资 485 万元人民币, 占注册资本的 48.5%; 陈宝珍出资 485 万元人民币, 占注册资本的 48.5%, 刘成彦出资 30 万元, 占注册资本的 3% 2001 年 4 月 18 日经上海同诚会计师事务所出具的编号为同诚会验 [2001] 第 2109 号 验资报告 验证, 上述出资均已缴清 本公司 2001 年 5 月 18 日依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续, 换领编号为 新的 企业法人营业执照 (4)2003 年 4 月 2 日, 股东周艾钧 陈宝珍各自将其所持 85 万元的股权, 以原价转让给刘成彦 根据 2003 年 4 月 2 日出具的关于转让股东股金的股东会决议及股东股金转让协议, 转让后持股比例为 : 注册资本仍为 1000 万元, 其中周艾钧出资 400 万元人民币, 占注册资本的 40%; 陈宝珍出资 400 万元人民币, 占注册资本的 40%, 刘成彦出资 200 万元, 占注册资本的 20% 2003 年 8 月 5 日本公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续, 同年 12 月 8 日, 经股东会决议并通过工商管理局核准, 公司经营期限延长至 2014 年 1 月 25 日 (5)2005 年 10 月 27 日, 经公司股东会决议, 股东周艾钧将所持有本公司 40% 的股权作价 400 万元分别转让给股东刘成彦 陈宝珍 股份转让后的出资比例为 : 陈宝珍出资 620 万元人民币, 占注册资本的 62%, 刘成彦出资 380 万元, 占注册资本的 38%, 转让后注册资本维持不变 2005 年 11 月 14 日公司依法于上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续 (6)2007 年 5 月 20 日, 根据关于成立新一届股东会 公司章程修改和新增股东的股东会决议, 本公司以增资扩股的方式将注册资本增至 万元人民币, 股东人数增至 8 人 增资后各股东持股比例为 : 陈宝珍出资 620 万元, 占注册资本的 52.46%; 刘成彦出资 380 万元, 占注册资本的 32.15%; 新股东深圳市创新投资集团有限公司出资 18.2 万元, 占注册资本的 1.54%; 新股东深圳市创新资本投资有限公司出资 万元, 占注册资本的 6.16%; 新股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资 45.5 万元, 占注册资本的 3.85%; 新股东中瑞财团控股有限公司出资 万元, 占注册资本的 1.15%; 新股东深圳市康沃资本创业投资有限公司出资 万元, 占注册资本的 1.15%; 新股东王玲出资 18.2 万元, 占注册资本的 1.54% 公司于 2007 年 8 月 3 日进行工商变更登记, 换领了编号为 号新的 企业法人营业执照 (7)2007 年 12 月 10 日, 经股东会决议, 同意股东陈宝珍将所持部分股份转让给路庆晖 彭清 张德 岳青 黄琪 周丽萍 储敏健 何声彬以及黄莎琳, 同意股东刘成彦将所持部分股份转让给路庆晖 彭清 张德 岳青 黄琪 周丽萍 储敏健 何声彬以及黄莎琳, 同时达成了关于成立新一届股东会 修改公司章程 股东发生变动 新增股东同意在公司首次公开发行股票前将所持股份相应的表决权委托给原股东, 以及新增股东遵循原股东于 2007 年 5 月份签署的 深圳市创新投资集团有限公司 深圳市创新资本投资有限公司 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 王玲 中瑞财团控股有限公司 深圳市康沃资本创业投资有限公司与陈宝珍 刘成彦关于上海网宿科技发展有限公司之增资协议书 中的各项约定的股东会决议 本次股权转让完成后, 公司的经营年限 注册资本和投资总额均维持不变, 仅股东人数增至 17 人, 各股东持股比例分别为 : 陈宝珍 万元, 占注册资本的 39.34%; 刘成彦 万元, 占注册资本的 24.11%; 深圳市创新资本投资有限公司 万元, 占注册资本的 6.16%; 彭清 50 万元, 占注册资本 4.23%; 储敏健 万元, 占注册资本 3.95%; 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 45.5 万元, 占注册资本的 3.85%; 路庆晖 万元, 占注册资本 3.26%; 岳青 万元, 占注册资本 2.5%; 何声彬 万元, 占注册资本 2.42%; 周丽萍 万元, 占注册资本 2.23%; 张德 万元, 占注册资本 1.73%; 深圳市创新投资集团有限公司 18.2 万元, 占注册资本的 1.54%; 王玲 18.2 万元, 占注册资本 1.54%; 中瑞财团控股有限公司 万元, 占注册资本的 1.15%; 深圳市康沃资本创业投资有限公司 万元, 占注册资本的 1.15%; 黄莎琳 8.38 万元, 占注册资本 0.71%; 黄琪 1.5 万元, 占注册资本 0.13% 转让后公司注册资本不变 (8)2008 年 5 月, 根据公司章程 发起人协议书的约定, 上海网宿科技发展有限公司整体变更为上海网宿科技股份有限公司 变更后的注册资本为人民币 6000 万元, 由上海网宿科技发展有限公司以截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 69,558, 元按 1: 的比例折股形成 ( 余额人民币 9,558, 元转入资本公积 ) 各股东持股比例如下: 陈宝珍持有 23,605,242 股, 占总股本的 39.34%; 刘成彦持有 14,467,844 股, 占总股本的 24.11%; 彭清持有 2,538,307 股, 占总股本的 4.23%; 储敏健持有 2,372,302 股, 占总股本的 3.96%; 路庆晖持有 1,952,466 股, 占总股本的 3.25%; 岳青持有 1,499,632 股, 占总股本的 2.5%; 何声彬持有 1,453,942 股, 占总股本的 2.42%; 周丽萍持有 1,336,673 股, 占总股本的 2.23%; 张德持有 1,038,168 股, 占总股本的 1.73%; 黄莎琳持有 425,420 股, 占总股本的 0.71%; 黄琪持有 76,149 股, 占总股本的 0.13%; 王玲持有 923,944 股, 占总股本的 1.54%; 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有 2,309,860 股, 占总股本的 3.85%; 深圳市创新资本投资有限公司持有 3,696,283 股, 占总股本的 6.16%; 深圳市创新投资集团有限公司持有 923,944 股, 占总股本的 1.54%; 中瑞财团控股有限公司持有 689,912 股, 占总股本的 1.15%; 深圳市康沃资本创业投资有限公司持有 689,912 股, 占总股本的 1.15% 经深圳 59