2015 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空上海吉祥航空股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27

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1 公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空上海吉祥航空股份有限公司 1 / 27

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 8 四附录 / 27

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王均金主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张言国保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2015 年 1-9 月出具了标准无保留意见的审计报告公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2015 年 9 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年 1-9 月的合并及公司经营成果和现金流量本报告 2014 年 1-9 月数据为未经审计数二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 11,927,678, ,932,222, 归属于上市公司股东的净资产 3,631,610, ,005,249, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 1,506,109, ,124, 现金流量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 6,262,754, ,092,343, / 27

4 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 972,228, ,933, ,590, ,049, 增加个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,663, ,144, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府 63,251, ,964, 该项金额包括财政补贴补助, 但与公司正常经和航线补贴营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭 4 / 27

5 受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,438, ,239, / 27

6 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -20,265, ,996, 少数股东权益影响额 -641, , ( 税后 ) 合计 60,446, ,637, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 25,163 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例 (%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 量条件股份数量股份状态数量上海均瑶 ( 集 405,104, ,104,000 境内非国无团 ) 有限公司 0 有法人上海磐石宝骐 35,000, ,000,000 境内非国投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无有法人王均豪 27,600, ,600,000 境内自然无人上海均瑶航空 17,296, ,296,000 境内非国无投资有限公司有法人大众交通 ( 集 10,000, ,000,000 境内非国团 ) 股份有限公司无有法人上海容银投资 5,000, ,000,000 5,000,000 境内非国质押有限公司有法人全国社保基金 4,902, 其他未知一一五组合中国工商银行股份有限公司 3,243, 其他 - 南方消费活力灵活配置混未知合型发起式证券投资基金 6 / 27

7 中国工商银行 2,617, 其他股份有限公司 - 广发行业领未知先股票型证券投资基金中国农业银行 2,178, 其他股份有限公司 - 广发新动力未知混合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量全国社保基金一一五组合 4,902,950 人民币普通股 4,902,950 中国工商银行股份有限公 3,243,220 3,243,220 司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资人民币普通股基金中国工商银行股份有限公 2,617,591 2,617,591 司 - 广发行业领先股票型人民币普通股证券投资基金中国农业银行股份有限公 2,178,924 2,178,924 司 - 广发新动力混合型证人民币普通股券投资基金全国社保基金一一三组合 2,035,399 人民币普通股 2,035,399 中国工商银行股份有限公 1,110,000 1,110,000 司 - 申万菱信新经济混合人民币普通股型证券投资基金融通资本财富 - 兴业银行 961, ,800 - 融通资本铭典 1 号资产管人民币普通股理计划融通资本财富 - 兴业银行 946, ,684 人民币普通股 - 聚富 2 号资产管理计划中国建设银行股份有限公 935, ,997 司 - 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基人民币普通股金泰康人寿保险股份有限公 857, ,040 司 - 分红 - 个人分红 - 人民币普通股 019L-FH002 沪 7 / 27

8 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明王均豪持有上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 15% 的股权, 持有上海均瑶航空投资有限公司 10% 的股权除此之外, 公司未知上述无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人, 公司也未知其关联关系无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目变动幅度 (%) 变动原因货币资金公司 5 月 IPO 募集资金增加应收票据今年应收账款中无应收票据预付款项公司今年增加运力投入后, 航材预付款增加在建工程公司飞机预付款增加无形资产九元航空自建售票信息系统递延所得税资产依照最新会计政策调整后, 应付职工薪酬影响因素减少短期借款公司扩大运营规模, 资金需求量增加应付利息公司借款增加一年内到期的非流公司扩大经营规模, 增加了长短期借动负债款资本公积公司 5 月 IPO 股本溢价未分配利润公司当期利润增加所致归属于母公司所有公司当年 IPO 增加资本公积且当期者权益合计利润增加所得税费用主要是由于公司利润增加, 税金增加财务费用主要是由于人民币兑美元汇率走低导致产生汇兑损失所致资产减值损失计提坏账增加归属于母公司所有者的油价下降, 公司运力提升及旺盛的市 8 / 27

9 净利润场需求下, 公司当期利润增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司非公开发行股票事项已收到证监会受理通知书, 具体详见公司在指定信息披露媒体披露的关于收到 < 中国证监会行政许可申请受理通知书 > 的公告, 公告编号 : 临 ; 非公开发行已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 提请 2015 年第三次临时股东大会审议, 具体详见公司在指定信息披露媒体披露的第二届董事会第十一次会议决议公告关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告, 公告编号 : 临及非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行能及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划原因股份均瑶自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市限售集团个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空之日公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其起 36 持有的上述股份 ; 吉祥航空上市后六个月内如股票连续个月与首二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低或锁次公于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 定期开发均瑶集团持有的吉祥航空公开发行股份前已发行的股满后行相份的锁定期限将自动延长六个月两年关的如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的, 第一承诺年减持比例不超过所持股票股数的 10%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持比例不超过所持股票股数的 20%, 且减持价格不低于发行价所持吉祥航空公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持, 减持价格 ( 指复权后的价格 ) 不低于发行价, 若在 9 / 27

10 该期间内以低于发行价的价格减持所持公司公开发行股份前已发行的股份, 减持所得收入归吉祥航空所有若均瑶集团出现拟公开发售股份情况的, 转让股份的数量将不超过 4,000 万股 ; 均瑶集团确保在公开发售股份后, 发行人 ( 吉祥航空 ) 的股权结构不会发生重大变化, 实际控制人不会发生变更, 均瑶集团用以公开发售的股份, 权属清晰, 不存在法律纠纷或质押冻结等依法不得转让的情况 ; 公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量与首股份王均自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市次公限售金个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空之日开发公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其起 36 行相持有的上述股份个月关的承诺与首股份均瑶自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市是是次公限售航投个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空之日开发公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其起 36 行相持有的上述股份个月关的承诺股份王均自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起上市限售豪 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉之日祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航起 36 空回购其持有的上述股份个月如果在锁定期满后两年内拟减持股票的, 第一年减持比或锁与首例不超过所持公司股数的 10%, 且减持价格不低于发行定期次公价 ; 第二年减持比例不超过所持公司股数的 20%, 且减满后开发持价格不低于发行价减持股份应符合相关法律法规两年行相规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交关的易方式大宗交易方式协议转让方式等 ; 减持公司股承诺份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外如果未履行上述减持意向, 均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持与首股份磐石自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起上市次公限售宝骐 12 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉之日开发祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航起 12 行相空回购其持有的上述股份个月关的如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的, 第一或者承诺年减持比例不超过所持吉祥航空股份的 70%, 且减持价锁定 10 / 27

11 格不低于发行价 ; 第二年减持剩余的全部股份, 且减持期满价格不低于发行价减持股份应符合相关法律法规后两规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交年易方式大宗交易方式协议转让方式等 ; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外如果未履行上述减持意向, 均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持与首股份大众自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起上市次公限售交 12 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉之日开发通祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航起 12 行相容银空回购其持有的上述股份个月关的投资承诺其他均瑶持股 5% 以上股东减持吉祥航空股份应符合相关法律长期与首次公开发行相关的承诺集团王均豪磐石宝骐法规规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式大宗交易方式协议转让方式等 ; 减持吉祥航空股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有所持公司股份低于 5% 以下时除外如果未履行减持意向承诺, 所持吉祥航空股份自未履行有效减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持其他本公公司股票自正式挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续上市司二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每之日均瑶股净资产之情形, 公司将在上述条件成立之日起一个月起三集内启动股份回购方案, 回购价格不超过最近一期经审计年团的每股净资产, 回购的资金总额不超过上一年度经审计本公的归属于母公司所有者的净利润 ; 公司控股股东董事与首司董 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员将于上述条件成立之次公事日起一个月内, 共同通过上交所系统以合法方式增持公开发 ( 独司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资行相立董产增持股票的金额不超过公司控股股东董事 ( 独立关的事除董事除外 ) 和高级管理人员上年度从公司领取的分红和承诺外 ) 上年度从公司领取的薪酬的合计值, 具体增持股票的数和高量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告级管如未履行上述增持措施, 公司控股股东将不得领取当年理人分红, 公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员将不员得领取当年薪酬公司承诺, 对于未来新聘的董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员, 将要求其履行公司发行上市时董事高级 11 / 27

12 管理人员作出的相应承诺要求其他本公本公司招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者长期司重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件有效与首次公开发行相关的承诺构成重大实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 本公司将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格投资人因本公司的招股书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 本公司将依法赔偿投资者损失其他均瑶吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或长期集团者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件有效构成重大实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 均瑶集团将以发行价加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格若均瑶集团未在前述规定时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的公司与首次公开发行相关的承诺分红吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 吉祥航空将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 吉祥航空将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格若吉祥航空未在前述规定期间内启动股份回购程序, 均瑶集团将积极督促其履行承诺 ; 若未督促, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至吉祥航空回购股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红投资人因公司的招股书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 吉祥航空和均瑶集团将依法赔偿投资者损失 12 / 27

13 若均瑶集团未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至均瑶集团依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 ; 若吉祥航空未依法予以赔偿, 均瑶集团将积极督促其履行承诺 ; 若未督促, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红其他王均投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载误导性陈述长期金或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责有效任成立之日起三十日内, 吉祥航空和实际控制人王均金将依法赔偿投资者损失若王均金未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后与首第三十一日至王均金依法赔偿损失的相关承诺履行完次公毕, 王均金将不得领取上述期间内的薪酬或津贴, 并不开发得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 ; 如果因未行相履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归吉祥航空关的所有, 并在获得收益的七个工作日内将所获收益支付给承诺吉祥航空的公司指定账户若吉祥航空未依法予以赔偿, 王均金将积极督促公司履行承诺 ; 若未督促, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 王均金将不得领取在上述期间内的薪酬或津贴, 并不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红其他本公投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载误导性陈述长期与首次公开发行相关的承诺司全体董事监事高级管理或者重大遗漏, 在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 本公司董事监事高级管理人员将依法赔偿投资者损失若本公司董事监事高级管理人员未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 上述董事监事高级管理人员将不得在吉祥航空领取薪酬有效人员解决均瑶均瑶集团王均金先生王均豪先生王瀚先生承诺, 长期同业集目前没有将来也不直接或间接从事与公司及子公司现有效与首竞争团有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意次公王均对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责开发金任行相王均对于承诺人直接和间接控股的其他企业, 承诺人将通过关的豪派出机构和人员 ( 包括但不限于董事总经理等 ) 以及承诺王承诺人在该等企业中的控股地位, 保证该等企业履行本瀚承诺函中与承诺人相同的义务, 保证该等企业不与公司磐石进行同业竞争如果承诺人所投资的全资控股参股 13 / 27

14 宝骐企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的, 承诺人同意通过合法有效方式, 将与该等业务相关的股权或资产, 纳入公司经营或控制范围以消除同业竞争的情形 ; 公司并有权随时要求承诺人出让在该等企业中的全部股份, 承诺人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权, 并将确保有关交易价格的公平合理承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的, 将立即通知公司, 承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案, 以最终排除承诺人对该等商业机会所涉及资产 / 股权 / 业务之实际管理运营权, 从而避免与公司形成同业竞争的情况承诺人承诺, 若因违反承诺函的上述任何条款, 而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的, 承诺人均将予以赔偿, 并妥善处置全部后续事项解决均瑶承诺人将尽量避免与吉祥航空之间产生关联交易事项, 长期关联集对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等有效交易团自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 王均交易价格将按照市场公认的合理价格确定承诺人将严金格遵守上海吉祥航空股份有限公司章程等规范性文与首次公开发行相关的承诺王均豪王瀚件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露承诺人承诺不会利用关联交易转移输送利润, 不会通过吉祥航空的经营决策权损害吉祥航空及其他股东的合法权益承诺人承诺不利用吉祥航空股东及实际控制人地位, 损害吉祥航空及其他股东的合法利益承诺人承诺今后不通过本人直接和间接持股的其他企业控制吉祥航空进而损害吉祥航空及其他股东的合法利益承诺人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任其他均瑶如有关社保或公积金主管部门在任何时候依法要求吉长期是是与首集祥航空及子公司补缴在首次公开发行股票并在上交所有效次公团上市之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括养老保开发王均险医疗保险失业保险工伤保险生育保险 ) 和住行相金房公积金费用, 均瑶集团与实际控制人王均金先生将无关的条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失 ( 包括但不限承诺于补缴滞纳金罚款等 ), 保证吉祥航空不因此遭受任何损失, 并就上述承诺互相承担连带责任 14 / 27

15 与首分红本公未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年 2015 次公司实现的年均可分配利润的 30%, 如无重大投资计划或重年至开发大现金支出发生, 公司应当首先采用现金方式分配股 2017 行相利公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的年关的可供分配利润的 10% 利润分配不得超过累计可分配利承诺润的范围, 不得损害公司持续经营能力 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用上海吉祥航空股份有限公公司名称司法定代表人王均金日期 2015 年 10 月 30 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,667,758, ,718, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,900, 应收账款 148,864, ,710, 预付款项 105,767, ,330, / 27

16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 943,572, ,280, 买入返售金融资产存货 45,492, ,481, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,222, ,222, 其他流动资产 47,339, ,653, 流动资产合计 2,960,017, ,926,297, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 4,234,700, ,063,506, 在建工程 4,179,975, ,439,902, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,574, ,770, 开发支出商誉长期待摊费用 504,735, ,735, 递延所得税资产 7,950, ,463, 其他非流动资产 19,724, ,544, 非流动资产合计 8,967,660, ,005,924, 资产总计 11,927,678, ,932,222, 流动负债 : 短期借款 2,678,072, ,433,177, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 16 / 27

17 应付票据 41,108, ,840, 应付账款 611,701, ,267, 预收款项 397,758, ,142, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 75,651, ,770, 应交税费 239,123, ,460, 应付利息 16,470, ,775, 应付股利其他应付款 148,937, ,315, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 645,370, ,013, 其他流动负债流动负债合计 4,854,194, ,889,764, 非流动负债 : 长期借款 2,534,069, ,255,292, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 755,330, ,796, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 5,000, 递延收益 6,457, ,208, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,295,857, ,923,298, 负债合计 8,150,051, ,813,063, 所有者权益股本 568,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,135,122, ,988, 减 : 库存股其他综合收益 -1, 专项储备 17 / 27

18 盈余公积 140,639, ,639, 一般风险准备未分配利润 1,787,850, ,621, 归属于母公司所有者权益合计 3,631,610, ,005,249, 少数股东权益 146,016, ,909, 所有者权益合计 3,777,627, ,119,159, 负债和所有者权益总计 11,927,678, ,932,222, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,455,970, ,153, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,900, 应收账款 147,184, ,215, 预付款项 72,392, ,635, 应收利息应收股利其他应收款 1,144,419, ,250, 存货 41,146, ,179, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,222, ,222, 其他流动资产 46,413, ,899, 流动资产合计 2,908,750, ,821,455, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 625,571, ,471, 投资性房地产固定资产 4,222,642, ,058,690, 在建工程 3,059,304, ,700, 工程物资固定资产清理 18 / 27

19 生产性生物资产油气资产无形资产 15,060, ,152, 开发支出商誉长期待摊费用 375,890, ,938, 递延所得税资产 9,334, ,932, 其他非流动资产 19,724, ,544, 非流动资产合计 8,327,529, ,917,431, 资产总计 11,236,280, ,738,886, 流动负债 : 短期借款 775,332, ,437, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 41,108, ,840, 应付账款 588,350, ,490, 预收款项 381,072, ,214, 应付职工薪酬 60,335, ,889, 应交税费 237,010, ,368, 应付利息 7,438, ,250, 应付股利其他应付款 1,878,244, ,261, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 607,838, ,687, 其他流动负债流动负债合计 4,576,733, ,852,441, 非流动负债 : 长期借款 2,251,794, ,105,989, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 624,274, ,796, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 5,000, 递延收益 6,457, ,208, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,882,526, ,773,995, 负债合计 7,459,259, ,626,436, / 27

20 所有者权益 : 股本 568,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,132,283, ,059, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 140,639, ,639, 未分配利润 1,936,098, ,751, 所有者权益合计 3,777,021, ,112,450, 负债和所有者权益总计 11,236,280, ,738,886, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计项目年初至报告期上年年初至报上期金额本期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业总收入 2,420,655, ,901,203, ,262,754, ,092,343, 其中 : 营业收入 2,420,655, ,901,203, ,262,754, ,092,343, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,914,012, ,591,205, ,116,836, ,623,838, 其中 : 营业成本 1,602,263, ,375,134, ,382,905, ,010,139, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,124, , ,706, ,481, / 27

21 销售费用 119,330, ,760, ,314, ,732, 管理费用 68,060, ,799, ,805, ,801, 财务费用 114,455, ,581, ,267, ,944, 资产减值损失 -220, , ,836, ,738, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 506,642, ,997, ,145,918, ,504, 加 : 营业外收入 81,409, ,960, ,683, ,150, 其中 : 非流动资产 3,267, , ,753, , 处置利得减 : 营业外支出 -17, , ,335, ,751, 其中 : 非流动资产处置损失 1,603, ,608, , ,068, ,885, ,305,266, ,90 四利润总额 ( 亏损总额 4,306. 以 - 号填列 ) 29 减 : 所得税费用 128,275, ,859, ,920, ,270, 五净利润 ( 净亏损以 459,793, ,025, ,346, ,633, 号填列 ) 归属于母公司所有者 454,518, ,607, ,228, ,933, 的净利润少数股东损益 5,275, ,581, ,882, ,300, 六其他综合收益的税后 , 净额归属母公司所有者的 , 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 21 / 27

22 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 , 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 , 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 459,793, ,025, ,344, ,633, 归属于母公司所有者 454,518, ,607, ,227, ,933, 的综合收益总额归属于少数股东的综 5,275, ,581, ,882, ,300, 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司母公司利润表 2015 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计 22 / 27

23 项目年初至报告期上年年初至报上期金额本期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 2,238,599, ,895,681, ,954,362, ,083,513, 减 : 营业成本 1,457,732, ,370,748, ,065,217, ,001,654, 营业税金及附加 8,027, , ,416, ,135, 销售费用 117,548, ,130, ,464, ,396, 管理费用 52,800, ,885, ,663, ,255, 财务费用 115,879, ,615, ,345, ,311, 资产减值损失 3,441, , ,498, ,767, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 483,170, ,589, ,196,756, ,993, 号填列 ) 加 : 营业外收入 78,047, ,960, ,894, ,149, 其中 : 非流动资产 2,958, , ,444, , 处置利得减 : 营业外支出 -17, , ,298, ,751, 其中 : 非流动资产 1,603, ,608, , 处置损失三利润总额 ( 亏损总额 561,235, ,477, ,352,351, ,391, 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 127,360, ,893, ,004, ,271, 四净利润 ( 净亏损以 433,875, ,583, ,010,347, ,119, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 23 / 27

24 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 433,875, ,583, ,010,347, ,119, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,224,726, ,286,698, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 24 / 27

25 收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 48,152, ,411, 收到其他与经营活动有关的现金 219,965, ,571, 经营活动现金流入小计 7,492,844, ,677,681, 购买商品接受劳务支付的现金 3,384,845, ,758,263, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,012,675, ,281, 支付的各项税费 1,117,992, ,494, 支付其他与经营活动有关的现金 471,221, ,518, 经营活动现金流出小计 5,986,735, ,980,557, 经营活动产生的现金流量净额 1,506,109, ,124, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 929,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 15,824, ,719, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 126,021, 投资活动现金流入小计 141,845, ,719, 购建固定资产无形资产和其他长期资 3,182,982, ,022,095, 产支付的现金投资支付的现金 939,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,182,982, ,961,095, 投资活动产生的现金流量净额 -3,041,137, ,020,375, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 756,723, ,600, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 42,500, ,600, 现金取得借款收到的现金 3,595,497, ,290,672, 发行债券收到的现金 25 / 27

26 收到其他与筹资活动有关的现金 118,985, ,260, 筹资活动现金流入小计 4,471,207, ,448,533, 偿还债务支付的现金 1,666,292, ,706,389, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 209,851, ,395, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 98,292, ,226, 筹资活动现金流出小计 1,974,436, ,036,011, 筹资活动产生的现金流量净额 2,496,770, ,521, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1, 五现金及现金等价物净增加额 961,741, ,269, 加 : 期初现金及现金等价物余额 386,597, ,224, 六期末现金及现金等价物余额 1,348,338, ,494, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,920,874, ,205,716, 收到的税费返还 48,152, ,411, 收到其他与经营活动有关的现金 1,492,906, ,405, 经营活动现金流入小计 8,461,934, ,515,533, 购买商品接受劳务支付的现金 3,203,349, ,651,182, 支付给职工以及为职工支付的现金 924,190, ,495, 支付的各项税费 1,075,584, ,037, 支付其他与经营活动有关的现金 619,966, ,792, 经营活动现金流出小计 5,823,091, ,829,508, 经营活动产生的现金流量净额 2,638,842, ,025, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 11,474, ,718, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 / 27

27 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 11,474, ,718, 购建固定资产无形资产和其他长期资 2,515,285, ,790, 产支付的现金投资支付的现金 128,100, ,400, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,643,385, ,190, 投资活动产生的现金流量净额 -2,631,910, ,472, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 714,223, 取得借款收到的现金 1,996,604, ,040,527, 收到其他与筹资活动有关的现金 118,985, ,010, 筹资活动现金流入小计 2,829,813, ,071,538, 偿还债务支付的现金 1,641,577, ,523,388, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 202,158, ,395, 支付其他与筹资活动有关的现金 98,292, ,226, 筹资活动现金流出小计 1,942,027, ,853,010, 筹资活动产生的现金流量净额 887,785, ,527, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 894,717, ,080, 加 : 期初现金及现金等价物余额 255,032, ,203, 六期末现金及现金等价物余额 1,149,750, ,283, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 4.2 审计报告适用不适用立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了 2015 年 1-9 月标准无保留意见审计报告, 详见同日公告的上海吉祥航空股份有限公司 2015 年第三季度财务报告 27 / 27

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

2015 年第三季度报告 公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27

2015 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空上海吉祥航空股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27