索菲亚家居股份有限公司2019年第一季度报告全文

Transcription

1 索菲亚家居股份有限公司 2019 年第一季度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人江淦钧 主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄毅杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,184,928, ,243,035, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 106,890, ,082, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 79,418, ,230, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -418,990, ,950, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.20% 2.28% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 7,695,997, ,811,968, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,481,183, ,832,346, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -718, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 574, ,418, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -204, 减 : 所得税影响额 9,091, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 506, 合计 27,471, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 26,975 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江淦钧境内自然人 20.26% 187,063, ,297,700 质押 70,600,000 柯建生境内自然人 19.18% 177,124, ,843,000 质押 55,000,000 香港中央结算有限公司境外法人 7.44% 68,719,652 0 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 国鑫 38 号集合信托计划四川信托有限公司 - 四川信托 - 索菲亚员工持股计划集合信托计划 其他 3.27% 30,233,427 0 其他 2.64% 24,420,400 0 上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 2.54% 23,500, 高毅邻山 1 号远望基金 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 1.53% 14,135,521 0 中国工商股份有限公司 - 景顺长城 精选蓝筹混合证券投资基金 其他 0.97% 9,000,082 0 全国社保基金一零九组合其他 0.81% 7,519,709 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.81% 7,512,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 68,719,652 人民币普通股 68,719,652 江淦钧 46,765,900 人民币普通股 46,765,900 柯建生 44,281,000 人民币普通股 44,281,000 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 国鑫 38 号集合 信托计划 30,233,427 人民币普通股 30,233,427 4

5 四川信托有限公司 - 四川信托 - 索菲亚员工持股计划集合信托计划上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 高毅邻山 1 号远望基金 24,420,400 人民币普通股 24,420,400 23,500,000 人民币普通股 23,500,000 GIC PRIVATE LIMITED 14,135,521 人民币普通股 14,135,521 中国工商股份有限公司 - 景顺长城精选蓝筹混合 证券投资基金 9,000,082 人民币普通股 9,000,082 全国社保基金一零九组合 7,519,709 人民币普通股 7,519,709 中央汇金资产管理有限责任公司 7,512,400 人民币普通股 7,512,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东江淦钧先生 柯建生先生为公司实际控制人和控股股东 其 余股东未知是否存在关联关系或 上市公司收购管理办法 中规 定的一致行动人的情况 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表 单位 : 元 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 金额增减变 金额 金额 动比率 重大变动说明 货币 1,451,675, ,164,954, 主要是由于在本报告期增加对理财购 % 买, 以及支付上年末应付材料款 长期股权投资 37,967, ,994, 主要是本报告期参股中山市保富集成家居 % 有限公司 短期借款 710,737, ,873, 主要是由于本报告期母公司生产经营需要 66.50% 而增加借款所致 应付职工薪酬 80,599, ,750, 主要是由于本报告期支付上年度年终奖金 % 所致 应交税费 100,375, ,720, 主要是由于本报告期支付上年企业所得税 % 所致 其他应付款 541,269, ,827, 主要是由于本报告期实施 2018 年度利润分 % 配所致, 应付股利 45, 万元 其他流动负债 40,582, ,760, 主要是由于本报告期支付上年末预提费用 % 所致 递延所得税负债 21,118, ,188, 主要是由于本报告期所确认交易性金融资 60.13% 产公允价值变动收益所致 ( 二 ) 利润表 单位 : 元 利润表项目 本报告期上年同期金额增减金额金额变动比率 营业收入 1,184,928, ,243,035, % 营业成本 777,439, ,121, % 重大变动说明主要是由于今年春节较上年早, 本报告期内公司定制衣柜业务收入同比下降 7.11%; 受促销降价的影响, 零售衣柜业务每平米销售单价较上年同期下降 4.87% 主要是定制家具收入减少, 导致了营业成本的减少 6

7 销售费用 151,382, ,631, % 主要是本报告期继续加大广告宣传力度 配合 3.15 促销活动, 广告宣传等营销费用增加, 但其他营销费用得到有效控制, 整体销售费用本报告期增幅较上年同期降低 管理费用 119,666, ,050, % 主要是公司加强费用管控, 较上年同期略为下降 财务费用 6,803, ,068, % 公允价值变动收益 31,720, 所得税费用 25,846, ,260, % 扣除非经常性损益净利润 79,418, ,230, % 主要是由于在报告期母公司根据经营需要, 增加短期借款而产生的利息所致 主要是由于本报告期所确认交易性金融资产公允价值变动收益产生所致 主要是由于下属子公司上年末获得企业所得税税收优惠 1. 营业收入较上年同期下降 4.67%; 2. 由于本报告毛利率较上年同期下降 0.56%, 详见 ( 二 )(2) 分毛利率分析 (1) 营业收入构成 项目 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 单位 : 元 营业收入合计 1,184,928, % 1,243,035, % -4.67% 分衣柜及其配件 976,545, % 1,051,324, % -7.11% 橱柜及其配件 108,350, % 95,901, % 12.98% 家具家品 61,509, % 69,042, % % 木门 28,382, % 20,854, % 36.10% 其他 86, % 1,223, % % 其他业务 10,053, % 4,689, % % 营业收入比上期减少 4.67%, 主要是 2018 年第四季度全国促销活动效果甚微, 接单不理想, 导致 2019 年一季度的工厂端 订单不足 2019 年开始尝试新的促销政策, 效果比较理想,3-4 月前端门店接单回暖, 但是由于下厂订单有滞后性, 未体现 到一季度的出货金额 另外, 由于今年春节较上年早, 本报告期内公司定制衣柜业务收入同比下降 7.11%, 但司米定制橱柜 和索菲亚华鹤木门定制收入显著上升, 司米定制橱柜收入较上年增加 12.98%, 索菲亚华鹤木门定制收入同比增长 36.10% 报告期内, 公司以索菲亚定制家具为核心, 司米定制橱柜 米兰纳及华鹤定制木门 家具家品的销售持续带来贡献 ; 本 报告期的收入中,82.41% 来自索菲亚定制家具的销售,9.14% 来自司米橱柜的销售,5.19% 来自家具家品的销售以及 2.40% 来 自 米兰纳 华鹤 定制木门 A. 索菲亚定制家具 : 报告期索菲亚定制家具 ( 含 OEM 家具家品 ) 的收入约为 亿元, 同比减少 7.35% 公司继续采用 7

8 以经销商为主 以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式, 其中, 经销商渠道的销售占比 85.54%, 直营专卖店渠道销售占比 3.83% 大宗业务渠道占比 10.09% 截止至 2019 年 3 月底, 索菲亚 全屋定制拥有经销商 1400 多位, 开设专卖店 2659 家 ( 不含 20m2-60m2 的超市店 216 家 ), 报告期内公司继续加密一 二线城市销售网点, 拓展四 五 六线城市的销售网点 ; 其中省会城市门店数占比 18%( 贡献收入占比 34%), 地级城市门店数占比 29%( 贡献收入占比 33%), 四五线城市门店数占比 53%( 贡献收入占比 33%) 截止至 2019 年 3 月底, 索菲亚客户数逾 8.6 万, 同比减少 9.58%, 实现客单价 10,825 元 / 单 ( 出厂口径, 不含司米橱柜 木门 ), 同比增长 2.43% B. 司米橱柜 : 报告期司米橱柜的收入为 1.08 亿元, 同比增加 12.98% 司米橱柜拥有经销商 780 家 ( 其中 80% 以上都是跟索菲亚重叠的经销商 ), 独立的司米专卖店与 2018 年底持平 司米橱柜本报告期实现净利润 -1, 万元, 同比减亏 34.36%, 本报告期业绩收入较上年同期呈稳步上升趋势 C. 定制木门 ( 米兰纳 MILANA 华鹤): 本报告期索菲亚华鹤实现收入 2, 万元, 同比增长 36.10%; 实现净利润 -1, 万元, 同比减亏 22.92% 截止 2019 年 3 月底, 公司共有米兰纳 MILANA 独立店达 134 家 ( 不含在装修店面 41 家 ) 经销商逾 520 家 ( 基本上都与索菲亚的经销商重合 ), 华鹤品牌定制木门门店逾 170 家, 经销商 152 家 公司将木门出样融入更多的索菲亚门店, 木门收入在本报告期显著上升, 逐步实现一体化销售 D. 大家居店 ( 衣柜 自由柜 橱柜 木门 家具 家品 窗帘 地板 ): 为了迎合市场消费趋势的变化 满足消费者一站式采购的需求, 报告期内, 经销商加快了开大店的速度, 截止 3 月底已开出了 137 家大家居店, 稳步推进公司的大家居战略 图 : 终端门店数据截止至 2018 年 12 月 31 日截止至 2019 年 3 月 31 日 2019 年度计划新增店铺数量索菲亚 司米 米兰纳 MILANA 大家居融合店 合计 (2) 分毛利率分析 单位 : 元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 家具制造业 1,174,874, ,937, % -5.13% -4.31% -0.56% 分 8

9 衣柜及其配件 976,545, ,882, % -7.11% -7.26% 0.10% 橱柜及其配件 108,350, ,770, % 12.98% 9.06% 2.85% 家具家品 61,509, ,332, % % -3.75% -5.97% 木门 28,382, ,787, % 36.10% 39.15% -2.30% 其他 86, , % % % % ( 三 ) 现金流量表 单位 : 元 现金流量表项目 本报告期 金额 上年同期 金额 金额增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -418,990, ,950, ,039, ,277, ,638, ,639, ,520, ,146, ,667, 由于大宗工程业务持续增加, 按合同结算, 以致应收款项增加, 所以经营活动产生的现金流量流入量增长较缓 主要是由于本报告期增加对理财的购买 主要是由于本报告期母公司生产经营需要而增加短期借款所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 关于 < 索菲亚家居股份有限公司 2017 年度员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 同日, 独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见 公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准了 索菲亚家居股份有限公司 2017 年度员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 2017 年 12 月 20 日, 公司公告员工持股计划股票购买完成, 公司员工持股计划四川信托 - 索菲亚员工持股计划集合信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让 2442 万股公司股票, 占公司总股本 2.64% 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托 - 索菲亚员工持股计划集合信托计划名下时起 12 个月, 存续期为 36 个月 9

10 2 最近十二个月公司及下属子公司现金管理情况如下表 : 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 类金额 起始日期终止日期投向报酬确 参考年 预期收 报告期 报告期 计提减 是否经 未来是 事项概 ( 或受托 来源 定方式 化收益 益 ( 如 实际损 损益实 值准备 过法定 否还有 述及相 人 ) 类 率 有 ) 益金额 际收回 金额 程序 委托理 关查询 情况 ( 如 财计划 索引 ( 如 有 ) 有 ) 招商结构性存款 CCD00416 保本浮动 4,000 自有 2017 年 年 4 月 不适用 4.20% 是是 收益 月 13 日 11 日 3,000 自有 2017 年 年 5 月 不适用 4.30% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 20 日 19 日 5,000 自有 2017 年 年 5 月 不适用 4.30% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 24 日 23 日 3,000 自有 2017 年 年 6 月 不适用 4.40% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 12 日 10 日 5,000 自有 2017 年 年 6 月 不适用 4.40% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 18 日 16 日 3,000 自有 2017 年 年 6 月 不适用 4.45% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 20 日 18 日 8,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.60% 是是 3 日 3 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 3.92% 是是 4 日 9 日 3,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.60% 是是 11 日 12 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.05% 是是 18 日 20 日 10

11 7,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.55% 是是 22 日 22 日 8,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.55% 是是 22 日 22 日 3,000 募集 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.50% 是是 25 日 25 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.09% 是是 26 日 26 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.09% 是是 26 日 26 日 5,000 自有 2018 年 1 月 2018 年 4 月 不适用 4.50% 是是 29 日 29 日 4,000 自有 2018 年 3 月 2018 年 6 月 不适用 4.45% 是是 8 日 6 日 6,000 自有 2018 年 4 月 2018 年 5 月 不适用 3.80% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 17 日 22 日 2,000 自有 2018 年 4 月 2018 年 7 月 不适用 4.45% 是是 17 日 16 日 3,000 自有 2018 年 4 月 2018 年 7 月 不适用 4.45% 是是 17 日 16 日 招商挂钩黄金两层区间六个 1,000 自有 2018 年 4 月 2018 年 10 不适用 3.99% 是是 月结构性存款 H 日 月 22 日 4,000 自有 2018 年 4 月 2018 年 7 月 不适用 4.40% 是是 28 日 27 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 5 月 2018 年 8 月不适用 4.15% 是是 11

12 3 日 7 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 5 月 2018 年 8 月 不适用 4.10% 是是 8 日 7 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 5 月 2018 年 8 月 不适用 4.15% 是是 8 日 7 日 3,000 自有 2018 年 5 月 2018 年 11 不适用 4.50% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 14 日 月 10 日 招商挂钩黄金两层区间三个 2,000 自有 2018 年 5 月 2018 年 8 月 不适用 4.10% 是是 月结构性存款 H 日 14 日 3,000 自有 2018 年 5 月 2018 年 8 月 不适用 4.55% 是是 28 日 26 日 2,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 8 月 不适用 4.55% 是是 1 日 30 日 5,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 8 月 不适用 4.55% 是是 1 日 30 日 4,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 9 月 不适用 4.50% 是是 8 日 6 日 3,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 9 月 不适用 4.55% 是是 15 日 13 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 9 月 不适用 4.24% 是是 12 日 12 日 4,000 自有 2018 年 6 月 2018 年 9 月 不适用 4.55% 是是 26 日 24 日 3,000 自有 2018 年 7 月 2019 年 1 月 不适用 4.35% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 19 日 15 日 12

13 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 8 月 2018 年 11 不适用 3.68% 是是 1 日 月 5 日 4,000 自有 2018 年 8 月 2018 年 10 不适用 4.25% 是是 1 日 月 30 日 5,000 自有 2018 年 8 月 2019 年 2 月 不适用 4.25% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 7 日 3 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2018 年 8 月 2018 年 11 不适用 3.55% 是是 17 日 月 19 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 8 月 2018 年 11 不适用 3.55% 是是 22 日 月 22 日 招商结构性存款 H ,000 募集 2018 年 8 月 2018 年 11 不适用 3.55% 是是 22 日 月 22 日 3,000 自有 2018 年 8 月 2018 年 11 不适用 4.05% 是是 29 日 月 27 日 2,000 自有 2018 年 9 月 2019 年 3 月 不适用 4.00% 是是 构性存款固定持有期 JG903 期 5 日 4 日 6,000 自有 2018 年 9 月 2018 年 11 不适用 3.55% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 27 日 月 1 日 7,000 自有 2018 年 9 月 2018 年 12 不适用 3.95% 是是 27 日 月 26 日 2,500 自有 2018 年 年 1 月 不适用 3.90% 是是 月 22 日 20 日 3,000 自有 2018 年 年 1 月 不适用 3.90% 是是 月 22 日 20 日 3,000 自有 2018 年 年 11 不适用 3.55% 是是 13

14 构性存款固定持有期 JG901 期月 22 日月 26 日 3,000 自有 2018 年 年 11 不适用 3.55% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 月 22 日 月 26 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2018 年 年 11 不适用 2.77% 是是 月 26 日 月 30 日 4,000 自有 2018 年 年 12 不适用 3.50% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 月 2 日 月 7 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 年 12 不适用 2.59% 是是 月 16 日 月 20 日 3,000 自有 2018 年 年 12 不适用 3.50% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 月 16 日 月 21 日 6,000 自有 2018 年 年 12 不适用 3.70% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 月 20 日 月 25 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2018 年 年 12 不适用 2.59% 是是 月 21 日 月 21 日 招商挂钩黄金两层区间三个 10,000 募集 2018 年 年 2 月 不适用 3.43% 是是 月结构性存款 H 月 23 日 25 日 招商挂钩黄金两层区间三个 10,000 募集 2018 年 年 2 月 不适用 3.43% 是是 月结构性存款 H 月 23 日 25 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2018 年 年 3 月 不适用 3.43% 是是 月 5 日 5 日 招商结构性存款 CWH ,000 自有 2018 年 年 12 不适用 2.24% 是是 月 6 日 月 28 日 4,000 自有 2018 年 年 3 月 不适用 4.00% 是是 月 6 日 6 日 14

15 5,000 自有 2018 年 年 6 月 不适用 4.00% 未到期未到期是是 构性存款固定持有期 JG903 期 月 6 日 4 日 10,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 4 月 不适用 4.05% 是是 4 日 4 日 10,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 4 月 不适用 4.05% 是是 4 日 4 日 工银理财保本 随心 E ( 定向 ) 5,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 3 月 不适用 3.25% 是是 2017 年第 3 期 10 日 12 日 工银理财保本 随心 E ( 定向 ) 5,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 3 月 不适用 3.25% 是是 2017 年第 3 期 10 日 12 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 4 月 不适用 3.28% 是是 16 日 16 日 浦发利多多对公结构性存款 5,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 2 月 不适用 3.60% 是是 固定持有期合同 ( 23 日 27 日 )JG901 期 浦发利多多对公结构性存款 5,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 4 月 不适用 3.85% 是是 固定持有期合同 ( 23 日 23 日 )JG902 期 3,300 自有 2019 年 1 月 2019 年 3 月 不适用 3.60% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 28 日 4 日 4,000 自有 2019 年 1 月 2019 年 4 月 不适用 3.85% 未到期未到期是是 28 日 28 日 5,000 自有 2019 年 2 月 2019 年 3 月 不适用 3.50% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 20 日 27 日 5,000 自有 2019 年 2 月 2019 年 3 月 不适用 3.50% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 20 日 27 日 15

16 招商挂钩黄金两层区间三个 8,000 募集 2019 年 2 月 2019 年 5 月 不适用 3.28% 未到期未到期是是 月结构性存款 H 日 28 日 招商挂钩黄金两层区间三个 8,000 募集 2019 年 2 月 2019 年 5 月 不适用 3.28% 未到期未到期是是 月结构性存款 H 日 28 日 招商结构性存款 H ,000 自有 2019 年 3 月 2019 年 9 月 不适用 3.47% 未到期未到期是是 6 日 6 日 2,300 自有 2019 年 3 月 2019 年 6 月 不适用 3.75% 未到期未到期是是 7 日 5 日 3,000 自有 2019 年 3 月 2019 年 4 月 不适用 3.45% 是是 构性存款固定持有期 JG901 期 7 日 11 日 4,000 自有 2019 年 3 月 2019 年 6 月 不适用 3.75% 未到期未到期是是 12 日 10 日 上海浦东发展利多多公司 3,000 募集 2019 年 3 月 2019 年 5 月 不适用 3.65% 未到期未到期是是 19JG0734 期 15 日 24 日 合计 383, , 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 第四届董事会第三次会议决议公告第四届监事会第三次会议决议公告公开发行可转换公司债券预案关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 2018 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime=

17 控股股东 实际控制人 董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告关于华中生产基地 ( 一期 ) 投资及扩产技改项目公告关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告关于回购部分社会公众股份的进展公告 2018 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 12 月 18 日 nouncementid= &announcementtime= 年 01 月 03 日 ode=002572&announcementid= &announcementtime= 年第一次临时股东大会决议的公告 2019 年 01 月 03 日 ode=002572&announcementid= &announcementtime= 公司章程 (2019 年 1 月 ) 关于回购公司股份达 1% 暨回购进展情况的公告关于完成工商变更登记的公告第四届董事会第四次会议决议公告关于公司对外投资的公告 2019 年 01 月 03 日 ode=002572&announcementid= &announcementtime= 年 01 月 05 日 ode=002572&announcementid= &announcementtime= : 年 01 月 15 日 nouncementid= &announcementtime= # 2019 年 01 月 30 日 nouncementid= &announcementtime= 年 01 月 30 日 nouncementid= &announcementtime= 年度业绩预告修正公告 2019 年 01 月 30 日 nouncementid= &announcementtime= 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见 2019 年 01 月 30 日 17

18 nouncementid= &announcementtime= 关于回购部分社会公众股份的进展公告 关于控股股东补充质押股份的公告 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 2019 年 02 月 01 日 nouncementid= &announcementtime= 年 02 月 12 日 nouncementid= &announcementtime= 年 02 月 26 日 nouncementid= &announcementtime= 年度业绩快报 2019 年 02 月 28 日 nouncementid= &announcementtime= 关于回购部分社会公众股份的进展公告 2019 年 03 月 02 日 nouncementid= &announcementtime= 年年度报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年年度报告摘要 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 独立董事 2018 年度述职报告 ( 谭跃 ) 独立董事 2018 年度述职报告 ( 谢康 ) 独立董事 2018 年度述职报告 ( 郑敏 ) 第四届董事会第五次会议决议公告第四届监事会第四次会议决议公告关于召开 2018 年度股东大会通知的公告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 18

19 nouncementid= &announcementtime= 关于举行 2018 年度业绩说明会的公告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年度日常关联交易预计公告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年度社会责任报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公 告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 监事会 2018 年度工作报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年度董事会工作报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 关于调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集用途并延长其中部分实施内容建设周期的公告关于延长信息系统升级改造项目实施周期的公告关于全资子公司对外投资的公告关于变更会计政策的公告关于使用自有购买保本的公告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 19

20 nouncementid= &announcementtime= 关于使用部分闲置募集购买保本的公告 董事会议事规则 (2019 年 3 月 ) 内部控制规则落实自查表 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年度内部控制自我评价报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 年度关于公司募集存放与实际使用情况的专项报告 2019 年 03 月 05 日 nouncementid= &announcementtime= 关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告 2019 年 03 月 23 日 nouncementid= &announcementtime= 年度股东大会决议的公告 2019 年 03 月 27 日 nouncementid= &announcementtime= 年年度权益分派实施公告 2019 年 03 月 29 日 nouncementid= &announcementtime= 关于控股股东股份质押的公告 2019 年 03 月 30 日 nouncementid= &announcementtime= 股份回购的实施进展情况 适用 不适用公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议, 审议通过了 关于回购部分社会公众股份的预案 该议案已经公司 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以集中竞价的方式使用自有回购部分公司股份, 回购价格为不超过人民币 35 元 / 股 具体详见公司于 2018 年 9 月 27 日刊登在 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 以及巨潮资讯网 ( 关于回购部分社会公众股份的报告书 ( 公告编号 : ) 20

21 截至 2019 年 3 月 31 日, 公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 10,881,972 股, 占公司总股本 923,426,310 股的 %; 其中, 最高成交价为 元 / 股, 最低成交价为 元 / 股, 成交总金额为 202,178, 元 ( 成交价格取自营业部下发的交割单数据, 成交总金额不含交易费用 ) 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 适用 不适用 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额来源 股票 270,644, ,720, ,929, , ,294, 自有 基金 57,005, , ,358, 自有 合计 327,649, ,720, ,282, , ,653,

22 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类调研的基本情况索引 2019 年 01 月 30 日其他 机构 2019 年 03 月 05 日其他 机构 2019 年 03 月 15 日其他 其他 2019 年 03 月 26 日实地调研 其他 1 行业发展情况;2 公司近期经营期况介绍及未来发展规划 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要 1 行业发展情况;2 公司近期经营期况介绍及未来发展规划 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要 1 行业发展情况;2 公司近期经营期况介绍及未来发展规划 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要 1 行业发展情况;2 公司近期经营期况介绍及未来发展规划 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要 22

23 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 索菲亚家居股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币 1,451,675, ,164,954, 结算备付金拆出交易性金融资产 317,584, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 667,694, ,089, 其中 : 应收票据 205,554, ,516, 应收账款 462,139, ,573, 预付款项 66,696, ,957, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,685, ,817, 其中 : 应收利息 422, , 应收股利买入返售金融资产存货 310,898, ,889, 合同资产持有待售资产 789, , 一年内到期的非流动资产 5,000, ,000, 其他流动资产 555,273, ,618,

24 流动资产合计 3,414,297, ,668,116, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 313,500, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 37,967, ,994, 其他权益工具投资 261,069, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,550,458, ,402,754, 在建工程 597,708, ,847, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 559,113, ,550, 开发支出 14,690, ,690, 商誉 18,940, ,940, 长期待摊费用 74,862, ,958, 递延所得税资产 137,979, ,732, 其他非流动资产 28,909, ,882, 非流动资产合计 4,281,700, ,143,852, 资产总计 7,695,997, ,811,968, 流动负债 : 短期借款 710,737, ,873, 向中央借款拆入交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 487,421, ,733,

25 预收款项 398,720, ,776, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 80,599, ,750, 应交税费 100,375, ,720, 其他应付款 541,269, ,827, 其中 : 应付利息 1,182, , 应付股利 450,188, 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 76,860, ,860, 其他流动负债 40,582, ,760, 流动负债合计 2,436,566, ,188,303, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 166,920, ,920, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 75,175, ,175, 递延所得税负债 21,118, ,188, 其他非流动负债非流动负债合计 263,213, ,283, 负债合计 2,699,780, ,453,587, 所有者权益 : 股本 923,426, ,426,

26 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,475,212, ,475,212, 减 : 库存股 202,234, ,879, 其他综合收益 21,961, ,612, 专项储备盈余公积 297,038, ,038, 一般风险准备未分配利润 1,965,779, ,315,161, 归属于母公司所有者权益合计 4,481,183, ,832,346, 少数股东权益 515,033, ,034, 所有者权益合计 4,996,217, ,358,381, 负债和所有者权益总计 7,695,997, ,811,968, 法定代表人 : 江淦钧主管会计工作负责人 : 陈明会计机构负责人 : 黄毅杰 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币 927,446, ,133,680, 交易性金融资产 160,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 723,090, ,937, 其中 : 应收票据 213,503, ,250, 应收账款 509,587, ,686, 预付款项 34,442, ,600, 其他应收款 113,608, ,273, 其中 : 应收利息应收股利 50,000, 存货 89,552, ,140, 合同资产 26

27 持有待售资产 789, , 一年内到期的非流动资产 5,000, ,000, 其他流动资产 215,602, ,261, 流动资产合计 2,269,532, ,213,684, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 49,900, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,545,489, ,511,516, 其他权益工具投资 49,900, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 463,464, ,980, 在建工程 82,192, ,636, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 99,700, ,365, 开发支出 14,690, ,690, 商誉长期待摊费用 22,575, ,927, 递延所得税资产 8,232, ,232, 其他非流动资产非流动资产合计 3,286,245, ,243,249, 资产总计 5,555,778, ,456,933, 流动负债 : 短期借款 439,877, ,013, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 237,907, ,417,

28 预收款项 147,261, ,042, 合同负债应付职工薪酬 30,454, ,780, 应交税费 18,567, ,959, 其他应付款 771,116, ,135, 其中 : 应付利息 155, 应付股利 450,188, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 13,332, ,189, 流动负债合计 1,658,519, ,643,538, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 15,440, ,440, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,440, ,440, 负债合计 1,673,959, ,658,978, 所有者权益 : 股本 923,426, ,426, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,498,197, ,498,197, 减 : 库存股 202,234, ,879, 其他综合收益 专项储备 28

29 盈余公积 295,638, ,638, 未分配利润 1,366,791, ,248,570, 所有者权益合计 3,881,818, ,797,954, 负债和所有者权益总计 5,555,778, ,456,933, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,184,928, ,243,035, 其中 : 营业收入 1,184,928, ,243,035, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,100,262, ,126,464, 其中 : 营业成本 777,439, ,121, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,465, ,040, 销售费用 151,382, ,631, 管理费用 119,666, ,050, 研发费用 33,546, ,653, 财务费用 6,803, ,068, 其中 : 利息费用 10,279, ,203, 利息收入 3,636, ,063, 资产减值损失 -42, , 信用减值损失 0.00 加 : 其他收益 563, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,697, ,676, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 29

30 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 31,720, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -762, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 121,886, ,159, 加 : 营业外收入 122, , 减 : 营业外支出 272, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 121,736, ,047, 减 : 所得税费用 25,846, ,260, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,889, ,786, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,889, ,786, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 106,890, ,082, 少数股东损益 -11,000, ,295, 六 其他综合收益的税后净额 32,574, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 32,574, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 32,574, 重新计量设定受益计划变动额 收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 32,574, 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 2. 其他债权投资公允价值变动 损益 3. 可供出售金融资产公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收 30

31 益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 128,463, ,786, 归属于母公司所有者的综合收益总额 139,464, ,082, 归属于少数股东的综合收益总额 -11,000, ,295, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 江淦钧主管会计工作负责人 : 陈明会计机构负责人 : 黄毅杰 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 503,953, ,231, 减 : 营业成本 308,530, ,873, 税金及附加 3,096, ,384, 销售费用 109,324, ,749, 管理费用 46,681, ,291, 研发费用 28,225, ,529, 财务费用 4,550, , 其中 : 利息费用 6,385, ,192, 利息收入 1,872, ,526, 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填 573,492, ,320,

32 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -1,706, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 575,328, ,802, 加 : 营业外收入 23, 减 : 营业外支出 65, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 575,286, ,673, 减 : 所得税费用 793, ,151, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 574,492, ,522, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 574,492, ,522, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 32

33 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 574,492, ,522, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,153,243, ,194,975, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央借款净增加额向其他金融机构拆入净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入净增加额回购业务净增加额代理买卖证券收到的现金净额 33

34 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 32,581, ,848, 经营活动现金流入小计 1,185,825, ,249,824, 购买商品 接受劳务支付的现金 877,280, ,460, 客户贷款及垫款净增加额存放中央和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 301,525, ,327, 支付的各项税费 218,340, ,229, 金 支付其他与经营活动有关的现 207,669, ,756, 经营活动现金流出小计 1,604,815, ,499,774, 经营活动产生的现金流量净额 -418,990, ,950, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 688,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 6,039, ,124, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 266, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 694,305, ,168, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 294,609, ,807, 投资支付的现金 919,973, ,000, 质押贷款净增加额 34

35 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 6,000, 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 1,214,583, ,807, 投资活动产生的现金流量净额 -520,277, ,638, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 303,863, ,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 303,863, ,000, 偿还债务支付的现金 30,000, ,567, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 7,987, ,978, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 34,355, ,600, 筹资活动现金流出小计 72,343, ,146, 筹资活动产生的现金流量净额 231,520, ,146, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -385, , 五 现金及现金等价物净增加额 -708,133, ,813, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,144,202, ,793,004, 六 期末现金及现金等价物余额 1,436,069, ,424,191, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 438,897, ,578, 收到的税费返还

36 金 收到其他与经营活动有关的现 179,584, ,660, 经营活动现金流入小计 618,481, ,238, 购买商品 接受劳务支付的现金 417,275, ,751, 现金 支付给职工以及为职工支付的 117,046, ,592, 支付的各项税费 46,762, ,521, 金 支付其他与经营活动有关的现 817,185, ,099, 经营活动现金流出小计 1,398,268, ,111,965, 经营活动产生的现金流量净额 -779,787, ,727, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 450,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 523,701, ,639, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,016, , 金 收到其他与投资活动有关的现 0.00 投资活动现金流入小计 979,717, ,671, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 30,094, ,527, 投资支付的现金 593,973, ,000, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 0.00 金 支付其他与投资活动有关的现 0.00 投资活动现金流出小计 624,067, ,527, 投资活动产生的现金流量净额 355,649, ,144, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 253,863, 发行债券收到的现金 0.00 金 收到其他与筹资活动有关的现 36

37 筹资活动现金流入小计 253,863, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 1,616, 金 支付其他与筹资活动有关的现 34,355, ,600, 筹资活动现金流出小计 35,972, ,600, 筹资活动产生的现金流量净额 217,891, ,600, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -21, 五 现金及现金等价物净增加额 -206,267, ,182, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,121,460, ,903, 六 期末现金及现金等价物余额 915,193, ,721, 二 财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币 2,164,954, ,164,954, 结算备付金 0.00 拆出 0.00 交易性金融资产 不适用 95,863, ,863, 衍生金融资产 0.00 应收票据及应收账款 596,089, ,089, 其中 : 应收票据 189,516, ,516, 应收账款 406,573, ,573, 预付款项 61,957, ,957, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,817, ,817,

38 其中 : 应收利息 730, , 应收股利 买入返售金融资产 存货 302,889, ,889, 持有待售资产 789, , 资产 一年内到期的非流动 5,000, ,000, 其他流动资产 504,618, ,618, 流动资产合计 3,668,116, ,763,979, ,863, 非流动资产 : 可供出售金融资产 313,500, 不适用 -313,500, 长期股权投资 3,994, ,994, 其他权益工具投资 不适用 217,637, ,637, 固定资产 2,402,754, ,402,754, 在建工程 576,847, ,847, 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 564,550, ,550, 开发支出 14,690, ,690, 商誉 18,940, ,940, 长期待摊费用 78,958, ,958, 递延所得税资产 136,732, ,732, 其他非流动资产 32,882, ,882, 非流动资产合计 4,143,852, ,047,988, ,863, 资产总计 7,811,968, ,811,968, 流动负债 : 短期借款 426,873, ,873, 应付票据及应付账款 671,733, ,733, 预收款项 534,776, ,776, 卖出回购金融资产款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 应付职工薪酬 127,750, ,750,

39 应交税费 188,720, ,720, 其他应付款 90,827, ,827, 其中 : 应付利息 802, , 负债 一年内到期的非流动 76,860, ,860, 其他流动负债 70,760, ,760, 流动负债合计 2,188,303, ,188,303, 非流动负债 : 长期借款 176,920, 长期应付款 176,920, 预计负债 递延收益 75,175, ,175, 递延所得税负债 13,188, ,188, 其他非流动负债 非流动负债合计 265,283, ,283, 负债合计 2,453,587, ,453,587, 所有者权益 : 股本 923,426, ,426, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 1,475,212, ,475,212, 减 : 库存股 167,879, ,879, 其他综合收益 -10,612, ,612, 盈余公积 297,038, ,038, 一般风险准备 未分配利润 2,315,161, ,315,161, 归属于母公司所有者权益 合计 4,832,346, ,832,346, 少数股东权益 526,034, ,034, 所有者权益合计 5,358,381, ,358,381, 负债和所有者权益总计 7,811,968, ,811,968, 调整情况说明 自 2019 年 1 月 1 日起, 开始执行新金融工具准则 根据新会计准则的相关规定, 调整金融资产期初数据 母公司资产负债表 39

40 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币 1,133,680, ,133,680, 应收票据及应收账款 635,937, ,937, 其中 : 应收票据 204,250, ,250, 应收账款 431,686, ,905, 预付款项 33,600, ,600, 其他应收款 53,273, ,273, 存货 91,140, ,140, 持有待售资产 789, , 资产 一年内到期的非流动 5,000, ,000, 其他流动资产 260,261, ,261, 流动资产合计 2,213,684, ,213,684, 非流动资产 : 可供出售金融资产 49,900, 不适用 -49,900, 长期股权投资 2,511,516, ,511,516, 其他权益工具投资 不适用 49,900, ,900, 固定资产 469,980, ,980, 在建工程 62,636, ,636, 无形资产 101,365, ,365, 开发支出 14,690, ,690, 长期待摊费用 24,927, ,927, 递延所得税资产 8,232, ,232, 非流动资产合计 3,243,249, ,243,249, 资产总计 5,456,933, ,456,933, 流动负债 : 短期借款 186,013, ,013, 应付票据及应付账款 322,417, ,417, 预收款项 185,042, ,042, 应付职工薪酬 49,780, ,780, 应交税费 32,959, ,959, 其他应付款 828,135, ,135, 其中 : 应付利息

41 应付股利 0.00 其他流动负债 39,189, ,189, 流动负债合计 1,643,538, ,643,538, 非流动负债 : 递延收益 15,440, ,440, 非流动负债合计 15,440, ,440, 负债合计 1,658,978, ,658,978, 所有者权益 : 股本 923,426, ,426, 资本公积 1,498,197, ,498,197, 减 : 库存股 167,879, ,879, 盈余公积 295,638, ,638, 未分配利润 1,248,570, ,248,570, 所有者权益合计 3,797,954, ,797,954, 负债和所有者权益总计 5,456,933, ,456,933, 调整情况说明 自 2019 年 1 月 1 日起, 开始执行新金融工具准则 根据新会计准则的相关规定, 调整金融资产期初数据 2 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 41