冠福控股股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 冠福控股股份有限公司 2018 年第一季度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的 法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人林文智 主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 蒋朝阳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,200,761, ,721,231, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 261,900, ,397, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 242,694, ,909, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -55,171, ,915, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.81% 0.71% 4.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产 ( 元 ) 8,521,207, ,210,869, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,570,622, ,308,945, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 目 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 年初至报告期 期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,586, 减 : 所得税影响额 0.00 单位 : 元 说明 主要系政府补 4,909, 助收入 主要系交易性 金融资产期末 11,709, 公允价值变动 损益所致 3

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0.00 合计 19,205, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢报告期末普通股股东总数 71,067 复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈烈权境内自然人 12.35% 325,363, ,681,911 质押 209,069,050 余江县金创盈投资中心 ( 有限合伙 ) 闻舟 ( 上海 ) 实业有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 8.79% 231,478, ,478,254 质押 136,540, % 164,500, ,500,830 质押 164,500,000 林福椿境内自然人 5.13% 135,027, ,000,000 质押 134,999,900 林文智境内自然人 4.33% 114,108,354 85,581,265 质押 114,108,300 林文昌境内自然人 4.07% 107,179,326 80,384,494 质押 107,160,000 蔡鹤亭境内自然人 3.16% 83,354,557 0 质押 56,800,000 余江县金塑创业投境内非国有资中心 ( 有限合伙 ) 法人 1.55% 40,849,101 40,849,101 周泉境内自然人 1.45% 38,304,500 0 质押 38,254,492 蔡佼骏境内自然人 1.40% 37,000,000 0 质押 37,000,000 4

5 前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股东名称股份数量 股份种类股份种类数量 陈烈权 162,681,911 人民币普通股 162,681,911 蔡鹤亭 83,354,557 人民币普通股 83,354,557 周泉 38,304,500 人民币普通股 38,304,500 蔡佼骏 37,000,000 人民币普通股 37,000,000 长江证券资管 - 交通银行 - 长江资管超越理财东湖 11 号集合资产管理计划 29,106,029 人民币普通股 29,106,029 林文洪 28,866,968 人民币普通股 28,866,968 林文智 28,527,089 人民币普通股 28,527,089 林文昌 26,794,832 26,794,832 朱安平 19,963,476 人民币普通股 19,963,476 彭俊珩 19,501,497 人民币普通股 19,501,497 林福椿与林文昌 林文洪 林文智是父子, 四人 存在关联关系 ; 林文洪持有闻舟实业 100% 股权, 与控股股东存在关联关系 ; 余江县金创盈投资中心 上述股东关联关系或一致行动的说明 ( 有限合伙 ) 和余江县金塑创业投资中心 ( 有限合 伙 ) 系同一实际控制人控制, 存在关联关系 ; 其他 股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于 一致行动人的关系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务无情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约 定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行 约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金期末较期初减少 52.97%, 主要系能特科技偿还借款所致 ; 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 71.68%, 系能特科技持有 Amyris.Inc 的股票以纳斯达克 2018 年 3 月 29 日收盘价确认, 公允价值增加所致 ; 3 应收账款净额期末较期初增加 40.44%, 主要系子公司销售收入增加, 赊销货款同步增加所致 ; 4 预付账款余额期末较期初增加 89.87%, 主要系子公司未结算的采购货款增加所致 ; 5 在建工程余额期末较期初增加 61.86%, 主要系能特科技扩建技术改造项目投入所致 ; 6 工程物资余额期末较期初减少 100%, 主要系能特科技扩建技术改造项目已全部领用所致 ; 7 长期待摊费用余额期末较期初增加 50.1%, 主要系上海五天园区宿舍楼改造投入所致 ; 8 其他非流动资产余额期末较期初减少 47.15%, 主要系预付工程及设备款已结算所致 ; 9 预收账款余额期末较期初增加 31.88%, 主要系子公司销售货款未结算所致 ; 10 长期应付款余额期末较期初减少 39.04%, 主要系能特科技香港有限公司偿还 New Vitality Inc. 的借款所致 11 营业收入比去年同期增加 85.96%, 主要系子公司的生产经营业务稳步增长所致 ; 12 营业成本比去年同期增加 74.75%, 主要系子公司销售收入增加, 销售成本随着增加所致 ; 6

7 13 税金及附加比去年同期增加 %, 主要系子公司销售收入增加, 相关的税费随着增加所致 ; 14 销售费用比去年同期增加 66.1%, 主要系子公司的生产经营业务稳步增长, 销售费用随着增加所致 ; 15 管理费用比去年同期增加 78.95%, 主要系子公司的生产经营业务稳步增长, 管理费用随着增加所致 ; 16 资产减值损失比去年同期减少 %, 主要系收回应收款项, 计提的坏账损失转回所致 ; 17 营业利润比去年同期增加 %, 主要系子公司的生产经营业务稳步增长,VE 产品价格大幅度上涨所致 ; 18 营业外支出比去年同期减少 71.5%, 主要系去年同期计提了诉讼损失所致 ; 19 本年利润比去年同期增加 %, 主要系子公司的生产经营业务稳步增长,VE 产品价格大幅度上涨所致 20 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 %, 主要系子公司偿还借款, 支付其他与经营活动有关的现金大幅度增加所致 ; 21 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 95.26%, 主要系能特科技固定资产投资增加所致 ; 22 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 44.18%, 主要系能特科技归还借款所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 ( 一 ) 成都梦谷股权转让纠纷公司的全资子公司成都明发商务城建有限公司 ( 现已更名为 成都梦谷房地产开发有限公司, 以下简称 成都梦谷 ) 的股权转让, 与明发集团有限公司 ( 以下简称 明发集团 ) 在 2010 年 1 月发生了股权转让纠纷, 截止报告期末该案件尚未终结, 详情如下 : 为了完善公司的产业布局, 公司决定在成都市双流县地区投资建立创意设计 7

8 产业孵化园, 该项目的实施单位为成都梦谷 后因 汶川大地震 金融风暴等各种原因, 公司决定终止成都的投资项目 ( 通过转让所持有的成都梦谷全部股权的方式终止该项目 ) 2010 年 1 月份, 公司与明发集团签订了成都梦谷的股权转让协议, 后又因办理土地使用权证等原因, 导致股权转让协议无法实施, 公司终止了该协议 2011 年 1 月份, 公司办理完成了成都梦谷的土地使用权证, 并于 2011 年 5 月 30 日与上海智造空间电子商务有限公司 ( 以下简称 智造空间电子商务 ) 签订股权转让协议, 将公司持有的成都梦谷 100% 股权全部转让 成都梦谷已办理了股权转让的相关工商变更手续 公司也已收到智造空间电子商务支付的股权转让价款 4,500 万元及当地政府对成都梦谷进行项目补贴的 1,630 万元 明发集团认为, 公司之前已和其签订了股权转让协议, 该协议仍然有效, 可以继续履行不应终止, 成都梦谷的股权转让纠纷就此产生 : 年 10 月 8 日, 厦门仲裁委员会受理了明发集团关于成都梦谷股权转让纠纷的仲裁申请 年 3 月 31 日, 厦门仲裁委员会对该案件作出如下裁决 : (1) 被申请人继续履行双方签订的 合同书, 立即办理成都梦谷 100% 股权转让的工商变更登记手续, 将成都梦谷 100% 股权变更登记至申请人或申请人指定的第三人名下 ; 被申请人未能在裁决生效十五日内办妥相关工商变更登记手续的, 申请人有权向法院申请强制执行划转股权 ; (2) 被申请人应于本裁决作出之日起十日内以申请人已支付的 3,300 万元为基数按每日万分之二点一计算, 向申请人支付自 2010 年 3 月 23 日起至被申请人履行完上述第 ( 一 ) 裁决所确定的义务日止此期间的违约金 ; (3) 被申请人应于本裁决书生效之日起十日内向申请人支付律师代理费 25 万元 ; (4) 本案仲裁费 328,440 元全部由被申请人承担, 鉴于申请人已向本会预交该仲裁费, 被申请人应于本裁决书作出之日起十日内直接将该仲裁费 328,440 元付给申请人 本裁决为终局裁决, 自本裁决出具之日起生效 年 4 月 11 日, 公司代理律师认为厦门仲裁委员会在仲裁过程中存在违 8

9 法行为, 因此依据相关法律规定主张撤销该仲裁裁决 ; 另, 成都梦谷已完成所有股权转让的有关义务与手续, 已不是公司财产, 该裁决书第 1 点已无法执行 依据相关法律, 公司向厦门市中级人民法院提出了 申请撤销仲裁裁决 的起诉 厦门市中级人民法院已受理该案件 ( 案号为 [2012] 厦民认字第 25 号 ) 年 7 月 26 日, 公司接到四川省双流县人民法院 ( 以下简称 双流法院 ) 发出的应诉通知书 诉状等法律文书 ( 案号为 [2012] 双流民初字第 2803 号 ), 明发集团针对成都梦谷股权转让纠纷又向双流法院提起诉讼, 诉讼请求如下 : (1) 请求确认被告一 ( 本公司 ) 与被告二 ( 智造空间电子商务 ) 于 2011 年 5 月 30 日签订的关于被告三 ( 成都梦谷 ) 股权变更的 股权转让协议 无效 ; (2) 请求判令被告一 被告二 被告三立即共同负责将被告三 ( 成都梦谷 ) 100% 股权恢复登记至被告一名下 ; (3) 本案诉讼费用由两被告共同承担 年 9 月 29 日, 双流法院受理本案后, 认为案件所涉土地使用权利益超出双流县人民法院级别管辖权范围, 依照 最高人民法院 < 关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定 > 第七条的规定, 裁定 : 本案移送成都市中级人民法院 ( 以下简称 成都中院 ) 审理 年 7 月 22 日, 成都市中级人民法院在听取双方当事人的陈述 答辩, 对案情进行调查核实, 鉴于本案件须以厦门市中级人民法院申请撤销仲裁裁决案审理结果为依据, 现该案尚未审结, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第一百五十条 第一百五十四条的规定, 裁定 : 本案中止诉讼 年 9 月 16 日, 公司收到双流法院送达的 参加诉讼通知书 ([2013] 双流行初字第 43 号 ) 及与此案件相关的 行政起诉状 等法律文书 明发集团 黄焕明针对成都梦谷股权转让纠纷向双流法院提起行政诉讼, 称双流工商行政管理局 ( 以下简称 双流工商局 ) 在公司原控股子公司成都梦谷股权转让事项中, 未尽审慎核查义务而作出相关变更登记, 因此要求双流法院认定双流工商局关于成都梦谷相关变更登记违法并予以撤销 公司将作为第三人参与该等诉讼 原告明发集团 黄焕明的具体诉讼请求如下 : (1) 依法判决双流工商局对成都梦谷的下列变更登记违法并撤销下列登记 : 2011 年 5 月 16 日, 法定代表人变更 ;2011 年 6 月 1 日, 成都明发商务城建设有限公 9

10 司变更登记为成都梦谷房地产开发有限公司 ;2011 年 6 月 27 日, 投资人 ( 股权 ) 变更 ;2012 年 4 月 20 日, 法定代表人变更 (2) 本案的诉讼费由被告承担 年 10 月 30 日, 双流法院对明发集团 黄焕明针对成都梦谷股权转让纠纷向双流法院提起的行政诉讼作出裁定, 经审查, 认为原告明发集团 黄焕明不具备本案行政诉讼主体资格 据此, 依照 中华人民共和国行政诉讼法 第四十一条第 ( 一 ) 项, 最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释 第四十四条第一款第 ( 二 ) 项 第六十三条第一条第 ( 二 ) 项之规定, 裁定如下 : (1) 驳回原告明发集团有限公司和原告黄焕明的起诉 (2) 案件受理费 50 元, 依法退还二原告 年 11 月 13 日, 针对行政诉讼裁定结果, 明发集团及黄焕明不服双流法院的裁定结果, 向双流法院提交上诉状, 依法提起上诉, 其上诉请求如下 : (1) 请求撤销原审裁定 ; (2) 依法改判支持上诉人的原审全部请求 ; (3) 判令被上诉人承担一 二审全部诉讼费用 年 11 月 15 日, 厦门中院对公司向其提出的申请撤销仲裁裁决的起诉作出裁定 厦门中院认为, 现有仲裁法及本案双方当事人在仲裁委仲裁中选定的仲裁规则均未有仲裁委接受申请人调查取证申请应征得对方当事人同意或在调查取证之前必须要告知对方当事人的规定, 因此, 公司关于仲裁委调查取证违法的理由不能成立 公司与明发集团签订 合同书 转让项目公司的股权, 但此后, 公司未经明发集团同意, 擅自将项目公司的股权转让智造空间电子商务并办理了股权变更登记, 由此引发双方的纠纷 就双方当事人争议的, 仲裁裁决公司向明发集团继续履行合同, 交付案外人财产, 仲裁裁决涉及第三人权利是否构成超裁的问题, 厦门中院认为 : 厦门仲裁委员会厦仲裁字 (2012) 第 0096 号裁决书裁决公司和明发集团继续履行双方签订的合同, 系围绕双方合同争议作出, 符合仲裁条款所约定的交付仲裁的范围, 亦未超出明发集团仲裁请求的范围 裁决书对公司与案外人智造空间电子商务之间的法律关系进行论述虽有不妥, 但在裁决项中并末对该法律关系进行实体裁决, 也没有为智造空间电子商务设定权利义务 该裁 10

11 决第一项 公司未能在裁决生效十五日内办妥相应工商登记手续的情况下, 明发集团有权向法院申请强制执行划转股权 中的 股权, 指的是公司的股权, 不应理解为智造空间电子商务的股权, 裁决对案外人智造空间电子商务不具有法律拘束力 本案所涉仲裁裁决不具有 中华人民共和国仲裁法 第五十八条第一款第 ( 二 ) 项规定的超裁情形 综上, 公司申请撤销仲裁裁决的理由不能成立, 其撤裁申请应予驳回 据此, 依照 中华人民共和国仲裁法 第六十条之规定, 裁定如下 : (1) 驳回申请人福建冠福现代家用股份有限公司的申请 (2) 本案案件受理费 400 元, 由申请人福建冠福现代家用股份有限公司负担 本裁定为终审裁定 年 3 月 4 日, 成都中院对明发集团及黄焕明不服双流法院 行政裁定书 [(2013) 双流行初字第 43 号 ] 的裁定结果提起上诉的案件作出裁定, 经审查, 根据双流法院送达的前述 行政裁定书 [ 编号 :(2013) 成行终字第 63 号 ], 成都中院认为, 原审裁定认定事实不清 依照 中华人民共和国行政诉讼法 第六十一条第 ( 三 ) 项以及最高人民法院 关于执行 < 中华人民共和国行政诉讼法 > 若干问题的解释 第六十三条第 ( 十三 ) 项之规定, 裁定如下 : (1) 撤销四川省成都市双流县人民法院 (2013) 双流行初字第 43 号行政裁定书 ; (2) 本案发回四川省成都市双流县人民法院重新审理 本裁定为终审裁定 年 5 月 23 日, 成都中院对双流法院移送的关于成都梦谷股权转让纠纷的案件作出判决, 依据 中华人民共和国民事诉讼法 第一百三十四条第一款 二款 三款, 第二百五十三条, 最高人民法院 关于民事诉讼证据的若干规定 第二条之规定, 对本案作出判决 : (1) 驳回原告明发集团有限公司的诉讼请求 (2) 本案案件受理费 266,800 元, 由原告明发集团有限公司承担 年 12 月 8 日, 成都中院对公司不予执行厦门仲裁委员会厦仲裁字 [2012] 第 0096 号仲裁裁决的申请作出裁定, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百二十五条的规定, 裁定如下 : 驳回福建冠福现代家用股份有限公司不予执行仲裁裁决的申请 11

12 如不服本裁定, 可以自裁定书送达之日起十日内, 向四川省高级人民法院申请复议 年 1 月 17 日, 四川省高级人民法院 ( 以下简称 四川高院 ) 对公司不服成都中院作出的民事裁定 ( 编号 :(2014) 成执裁字第 46 号裁定 ) 的申请复议作出裁定, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百二十五条和 最高人民法院关于适用 中华人民共和国民事诉讼法 执行程序若干问题的解释 第八条 第九条的规定, 裁定如下 : 驳回福建冠福现代家用股份有限公司的复议申请 本裁定送达后即发生法律效力 年 2 月 10 日, 明发集团根据四川高院的复议申请裁定结果, 向成都中院申请恢复执行厦门仲裁委员会厦仲裁字 [2012] 第 0096 号仲裁裁决 年 3 月 4 日, 成都中院依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十四条 第二百五十六条第二款 第二百四十四条 最高人民法院关于适用 中华人民共和国民事诉讼法 的解释 第四百八十七条的规定, 裁定如下 : (1) 本案恢复执行 (2) 冻结被执行人福建冠福现代家用股份有限公司银行存款限额 1350 万元 (3) 冻结期限为一年 成都中院于 2015 年 4 月 3 日将成都梦谷的 100% 股权强制划转至明发集团名下, 成都梦谷于 2015 年 6 月 3 日取得新营业执照, 且成都中院已将公司经仲裁应付的违约金 仲裁阶段的相关律师费及仲裁费合计 13,417, 元划转至明发集团账户中 至此, 厦门仲裁作出的厦仲裁字 [2012] 第 0096 号仲裁裁决已执行完毕 年 7 月 20 日, 明发集团依据 中华人民共和国合同法 第 144 条规定 : 约定的违约金低于造成的损失的, 当事人可以请求人民法院或者仲裁机构以增加, 再次向厦门仲裁申请仲裁, 其仲裁请求如下 : (1) 请求裁决被申请人 ( 即公司 ) 赔偿申请人 ( 即明发集团 ) 经济损失 12,270, 元 ; (2) 请求裁决被申请人承担申请人因本案纠纷而产生的律师代理费 154,000 元 ; (3) 本案案件的仲裁费用由被申请人承担 12

13 针对明发集团对成都梦谷的股权转让多年来的诉讼和本次的仲裁申请, 公司将积极应对, 并结合本案实际, 做好仲裁反请求准备, 即包括但不限于如下请求 : (1) 鉴于成都梦谷的股权已划转到明发集团名下, 要求明发集团支付原合同约定的 1000 万元投资款 (2) 鉴于明发集团已将成都梦谷的股权转让而获得了收益, 根据合同约定要求支付 1630 万元的收益款项给公司 (3) 要求明发集团返还已划转的违约金超出合同约定的 20% 部分, 预计 500 万元 (4) 其他损失赔偿 年 4 月 23 日, 厦门仲裁委员会根据明发集团的撤案申请, 作出厦仲决字 (2016) 第 283 号裁定 : (1) 同意申请人的撤案申请, 撤销 XA 号仲裁案 (2) 本案仲裁费 70, 元, 由申请人 ( 即明发集团 ) 承担 年 9 月 18 日, 明发集团认为成都梦谷的股权转让纠纷给其造成的实际损失超过厦门仲裁裁定的违约金, 遂将公司与智造空间电子商务列为共同被告, 向泉州中院提起诉讼, 诉讼请求如下 : (1) 请求判决被告 ( 即公司与上海智造空间电子商务有限公司 ) 共同赔偿原告 ( 即明发集团 ) 经济损失 26,842, 元 ; (2) 案件受理费由被告承担 年 8 月 16 日, 泉州中院依据 中华人民共和国民事诉讼法 第一百一十九条 第一百二十四条第二项 第一百五十四条第一款第三项 最高人民法院关于适用 < 中华人民共和国民事诉讼法 > 的解释 第二百零八条规定, 裁定如下 : 驳回明发集团有限公司的起诉 21 明发集团不服泉州中院的上述裁定, 向福建省高级人民法院 ( 以下简称 福建高院 ) 提起上诉, 福建高院依法组成合议庭, 对该案件进行审理, 并于 2018 年 3 月 7 日, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第一百七十条第一款第 ( 二 ) 项 最高人民法院关于适用 < 中华人民共和国和民事诉讼法 > 的解释 第三百三十二条的规定, 裁定如下 : 13

14 (1) 撤销福建省泉州市中级人民法院 (2016) 闽 05 民初 1571 号民事裁定书 ; (2) 指令福建省泉州市中级人民法院对本案进行审理 本判决为终审裁定 公司将密切跟踪案件进展情况, 按规定及时履行信息披露义务 公司与明发集团的股权转让纠纷, 分别于 2011 年 11 月 11 日 2011 年 12 月 21 日 2012 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 7 月 28 日 2013 年 7 月 30 日 2013 年 9 月 23 日 2013 年 11 月 12 日 2013 年 11 月 27 日 2013 年 12 月 5 日 2014 年 6 月 23 日 2014 年 7 月 9 日 2015 年 3 月 11 日 2015 年 3 月 14 日 2015 年 10 月 27 日 2016 年 5 月 30 日 2017 年 4 月 18 日 9 月 2 日 2018 年 4 月 17 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 以及巨潮资讯网 ( 发布了 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告 ( 编号 : ) 关于成都明发商务城建有限公司股权转让的后续事项的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁申请撤销裁决受理的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的裁定结果公告 ( 编号 : ) 关于公司参加相关行政诉讼的公告 ( 编号 : ) 关于公司参加相关行政诉讼的裁定结果公告 ( 编号 : ) 关于参加相关行政诉讼的进展公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因股权转让纠纷申请撤销仲裁裁决裁定结果的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的判决结果公告 ( 编号 : ) 关于公司参加相关行政诉讼的终审裁定结果公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷的进展公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷的进展公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告 ( 编号 : ) 关于收到公司与明发集团有限公司股权转让纠纷仲裁撤案决定书的公告 ( 编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷相关诉讼情况的公告 ( 公告编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司 14

15 股权转让纠纷相关诉讼的裁定结果的公告 ( 公告编号 : ) 关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷相关诉讼的裁定结果的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 燊乾矿业的采掘工程纠纷公司的全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司 ( 以下简称 燊乾矿业 ) 由于生产经营需要, 与海南中水路桥工程有限公司 ( 以下简称 中水路桥 ) 签订了 采掘工程承包合同书, 约定由中水路桥负责燊乾矿业的矿区矿山开采 巷道支护等工程 在合同的履行当中, 公司及子公司燊乾矿业认为中水路桥在采矿过程中存在违规操作 不按设计方案进行施工作业, 给公司造成损失, 公司停止了采掘工程余款的支付并要求中水路桥赔偿损失 中水路桥认为不存在违约作业, 拒绝赔偿, 由此产生了纠纷 : 年 12 月 22 日, 中水路桥将公司与燊乾矿业列为共同被告人向安康市汉滨区人民法院 ( 以下简称 汉滨法院 ) 提起诉讼 ( 案号为 [2015] 汉滨民初字第 号 ), 诉讼请求如下 : (1) 判令二被告支付原告劳务工资 1,158,000 元, 支付已验收采矿存矿劳务费 1,718,400 元, 支付设备款 1,361,884 元, 合计 4,238,284 元, 并判令被告承担 2015 年元月至实际支付之日按同期人民银行贷款利率支付欠款利息 ; (2) 判令被告赔偿原告经济损失 1,271,485.2 元 ; (3) 本案诉讼费由被告承担 2 公司提出的管辖权异议,2016 年 3 月 4 日, 汉滨法院将该纠纷定性为建设工程施工合同纠纷, 并裁定驳回被告公司提出的管辖权异议的申请 年 6 月 12 日, 汉滨法院依法组成合议庭, 公开开庭审理了中水路桥诉公司及全资子公司燊乾矿业建设工程施工合同纠纷一案, 并依法作出判决如下 : (1) 由被告燊乾矿业在本判决生效后三十日内支付中水路桥工程款 1,025, 元 井下存留矿量劳务费 1,718, 元 设备折价款 1,143, 元, 合计 3,887, 元 ; 并从 2015 年 2 月起按照同期贷款利率支付利息至债务履行完毕为止 (2) 由被告燊乾矿业在本判决生效后三十日内支付原告中水路桥违约金 ( 经济损失 )388, 元 15

16 (3) 驳回原告中水路桥其他诉讼请求 如果被告燊乾矿业未按本判决指定期间履行给付金钱义务, 应当依据 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行的债务利息 案件受理费 50,368 元, 由被告燊乾矿业负担 4 汉滨法院作出一审判决后, 燊乾矿业不服汉滨法院 (2015) 汉滨民初字第 号民事判决, 向陕西省安康市中级人民法院 ( 以下简称 安康中院 ) 提起上诉 2016 年 11 月 28 日安康中院依法组成合议庭, 公开开庭审理并依法作出判决如下 : (1) 撤销陕西省安康市汉滨区人民法院 (2015) 汉滨民初字第 号民事判决 ; (2) 限燊乾矿业在本判决生效后 30 日内支付中水路桥欠款 3,742,108 元 ( 其中矿石款 1,494,600 元 设备折价款 1,089,508 元 劳务工资 1,158,000 元 ) 及利息 ( 利息计算自 2015 年 12 月 17 日起至本判决确定的履行期限届满之日止的利息, 利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算 ); (3) 驳回中水路桥的其他诉讼请求 如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务, 应当依据 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行的债务利息 一审案件受理费 50,368 元, 由被告燊乾矿业负担 ; 二审案件受理费 50,368 元, 由燊乾矿业负担 40,000 元, 由中水路桥负担 10,368 元 本判决为终审判决 年 2 月 9 日, 燊乾矿业根据 中华人民共和国民事诉讼法 第二百条第一款第一项 第二项 第三项 第六项的规定, 向陕西省高级人民法院 ( 以下简称 陕西高院 ) 申请再审, 请求如下 : (1) 依法撤销陕西省安康市中人民法院 (2016) 陕西 09 民终 585 号民事判决书, 同时撤销陕西省安康市汉滨区人民法院 (2015) 汉滨民初字第 号民事判决书, 裁定再审 ; (2) 依法驳回被申请人中水路桥对申请再审人的起诉, 将案件移送公安机关侦办 ; (3) 依法判令被申请再审人承担该案一 二审诉讼费用 16

17 年 11 月 27 日, 陕西高院依法组成合议庭对本案进行审理, 陕西高院认为燊乾矿业的再审申请符合 中华人民共和国民事诉讼法 第二百条第 ( 九 ) 项规定的情形 本案经陕西高院审判委员会讨论决定, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百零四条 第二百零六条 最高人民法院关于适用 < 中华人民共和国民事诉讼法 > 的解释 第三百九十五条第一款规定, 裁定如下 : (1) 本案由本院提审 ; (2) 再审期间, 中止原判决的执行 公司将密切跟踪案件进展情况, 按规定及时履行信息披露义务 ( 三 ) 厦门房屋租赁的物业服务纠纷公司控股子公司上海五天实业有限公司 ( 以下简称 上海五天 ) 因与厦门海西明珠投资管理有限公司 ( 以下简称 海西明珠 ) 合作开发信息消费产业之电商行业孵化平台, 向厦门市翔发集团有限公司 ( 以下简称 翔发集团 ) 租赁了位于厦门市翔安区翔安大道后房村旁原备灾中心 1 号大楼的相关楼层, 建筑面积共计 39,460 平方米, 并签署了相关协议 基于海西明珠及其管理团队的电商行业孵化平台的运营经验, 约定由海西明珠全权负责项目的运营和管理等, 并由海西明珠全面负责履行上海五天与翔发集团签订的相关租赁合作协议项下的全部义务, 且海西明珠 海西明珠执行董事兼总经理 ( 股东 法定代表人 ) 郑泽吟女士及其配偶许翰龙先生向上海五天出具 担保承诺函 等相关文件, 承诺全部承担项目运营期间所发生的一切责任和费用 海西明珠在项目运营期间因优惠措施落实 运营指标考核等原因与翔发集团发生争议, 且双方未能协商一致, 因此发生了物业管理费用纠纷 具体情况如下 : 年 8 月 5 日, 厦门翔发物业服务有限公司 ( 以下简称 翔发物业 ) 将上海五天与海西明珠列为共同被告向厦门市翔安区人民法院 ( 以下简称 翔安法院 ) 提起诉讼 ( 案号为 [2016] 翔民初字第 2240 号 ), 诉讼请求如下 : (1) 判令二被告支付原告代为缴纳的水费人民币 16, 元及电费人民币 449, 元, 合计人民币 465, 元 ; (2) 判令二被告支付原告 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日期间的物业服务人民币 2,633, 元及房屋公共维修金人民币 65, 元, 合计人民币 17

18 3,291, 元 ; (3) 以上两项合计人民币 3,757, 元 年 2 月 13 日, 翔安法院依法组成合议庭, 公开开庭审理了公司控股子公司上海五天与翔发物业物业服务合同纠纷一案, 并依法作出判决如下 : (1) 被告上海五天 海西明珠于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告翔发物业代为缴纳的水电费人民币 103, 元 ; (2) 被告上海五天 海西明珠于本判决发生法律效力之日起十日内向原告翔发物业支付 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日的物业服务费人民币 2,467, 元及公共维修金人民币 710, 元, 合计人民币 3,177, 元 如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务, 应当依据 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行的债务利息 本案案件受理费人民币 33, 元, 因适用简易程序审理, 减半收取人民币 16, 元, 由被告上海五天 海西明珠负担, 款限于本判决生效之日交纳 年 3 月 2 日, 公司控股子公司上海五天不服翔安法院 (2016) 闽 0213 民初 2240 号民事判决书, 向厦门市中级人民法院 ( 以下简称 厦门中院 ) 提起上诉, 上诉请求如下 : (1) 请求厦门中院依法撤销 (2016) 闽 0213 民初 2240 号民事判决书, 依法驳回翔发物业针对上海五天的全部诉讼请求 (2) 判令本案一审 二审案件受理费全部由翔发物业承担 公司将密切跟踪案件进展情况, 按规定及时履行信息披露义务 ( 四 ) 厦门房屋租赁的租金纠纷公司控股子公司上海五天因与海西明珠合作开发信息消费产业之电商行业孵化平台, 向翔发集团租赁了位于厦门市翔安区翔安大道后房村旁原备灾中心 1 号大楼的相关楼层, 建筑面积共计 39,460 平方米, 并签署了相关协议 基于海西明珠及其管理团队的电商行业孵化平台的运营经验, 约定由海西明珠全权负责项目的运营和管理等, 并由海西明珠全面负责履行上海五天与翔发集团签订的相关租赁合作协议项下的全部义务, 且海西明珠 海西明珠执行董事兼总经理 ( 股东 法定代表人 ) 郑泽吟女士及其配偶许翰龙先生向上海五天出具 担保承诺函 等相关文件, 承诺全部承担项目运营期间所发生的一切责任和费用 海西明珠在项 18

19 目运营期间因优惠措施落实 运营指标考核等原因与翔发集团发生争议, 且双方未能协商一致, 因此发生了租金纠纷 具体情况如下 : 年 7 月 14 日, 翔发集团将上海五天和海西明珠列为共同被告向翔安法院提起诉讼 ( 案号为 [2016] 闽 0213 民第 2101 号 ), 诉讼请求如下 : (1) 判令解除原告与被告签订的 租赁合作协议 补充协议 及 补充协议书 ( 二 ) ; (2) 判令二被告将租赁的翔安创新孵化中心 1 号楼腾空交还原告, 并判令二被告自 2016 年 8 月 1 日起按每月人民币 825, 元的标准支付原告租金直至二被告腾空交还之日止 ; (3) 判令二被告支付原告租金人民币 14,850, 元及逾期付款利息 ( 利息自二被告实际拖欠租金之日起计至二被告付清之日止, 按应缴总额的日万分之五的标准计算, 暂计至 2016 年 7 月 31 日, 逾期付款利息计人民币 2,211, 元 ); (4) 判令二被告支付原告履约保证金人民币 100 万及违约金人民币 30 万元, 并确认原告不需退还二被告履约保证金人民币 100 万元 ; (5) 本案诉讼费及保全由二被告承担 以上合计人民币 18,361, 元 2 翔发集团向翔安法院提出财产保全申请,2016 年 8 月 12 日, 翔安法院依法作出裁定如下 : (1) 先行查封 冻结预告登记于厦门市翔发集团有限公司名下的位于厦门市翔安区翔安企业总部会馆启动示范区 5# 地块 11# 楼 1 层 101 单元等 60 套房产 (60 套房产信息详见协助执行通知书 ); (2) 查封 冻结被申请人上海五天 海西明珠在价值人民币 1,800 万元范围内的财产 ( 详见协助执行通知书 ) 年 9 月 21 日, 上海五天向翔安法院提出管辖权异议申请 2016 年 9 月 26 日翔安法院作出裁定 ((2016) 闽 0213 民初 2101 号之一 ), 驳回上海五天提出的管辖权异议的申请 年 10 月 10 日, 上海五天不服翔安法院的 (2016) 闽 0213 民初 2101 号之一民事裁定书, 向厦门中院提起管辖权异议上诉 2016 年 11 月 14 日厦门中院作出裁定 ([2016] 闽 02 民辖终 763 号 ), 驳回上海五天的上诉请求, 维持原裁定 19

20 鉴于海西明珠全面负责履行上海五天与翔发集团签订的相关租赁合作协议项下的全部义务, 且海西明珠 海西明珠执行董事兼总经理 ( 股东 法定代表人 ) 郑泽吟女士及其配偶许翰龙先生向上海五天出具了 担保承诺函 等相关文件, 承诺 有关上海五天必须承担及连带义务与责任全部由海西明珠承担, 股东郑泽吟及其配偶许翰龙同时担保项目公司的合法合规运作, 并承担所有涉及的经济与法律责任 如翔安法院判决支持翔发集团所提出的全部或部分诉讼请求, 预计对公司当期利润不会造成影响 如海西明珠 郑泽吟及其配偶许翰龙无法全部执行翔安法院的判决, 可能会对公司造成一定影响 公司将密切跟踪案件进展情况, 按规定及时履行信息披露义务 公司与翔发集团的股权转让纠纷, 已于 2017 年 4 月 25 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 以及巨潮资讯网 ( 发布了 关于控股子公司上海五天实业有限公司与厦门市翔发集团有限公司房屋租赁合同纠纷的公告 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺无无无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无无无无无 余江县金创盈投资中心 ( 有限合伙 ) 余江县金塑创业投资中心 ( 有限合伙 ) 业绩承诺及补偿安排 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度, 塑米信息实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 11,500 万元 15,000 万元 22, 万元 30, 万元 在利润补偿 3-15 期间, 如果塑米信息实现的经审计的累积净利润不足承诺净利润数的, 则由其按在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金 年 年 正在履行

21 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 邓海雄 林福椿 闻舟实业 业绩承诺及补偿安排 股份限售承诺 余江县金创盈投资中心 ( 有限合伙 ) 余江县金塑创业投资中心 ( 有限合伙 ) 万联天泽资本投资有股份限售限公司 珠海广承诺发信德环保产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海康远投资企业 ( 有限合伙 ) 卞晓凯 陈烈权 股份限售王全胜 张忠承诺 北信瑞丰基金管理有限公司 蔡佼骏 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 股份限售承诺 及股份的方式按协议的约定进行利润补偿 在余江县金创盈投资中心 ( 有限合伙 ) 和江县金塑创业投资中心 ( 有限合伙 ) 以现金方式履行业绩补偿 时通过增资 借款等方式向其提供 3-28 资金支持 对其未能履行业绩补偿义务时, 将承担连带责任 本次交易中取得的本次发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不转 让, 在此之后按照中国证监会和深 8-14 圳证券交易所的相关规定执行 本次交易中取得的本次发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不转 让, 在此之后按照中国证监会和深 1-20 圳证券交易所的相关规定执行 本次交易中取得的本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不转 让, 在此之后按照中国证监会和深 1-20 圳证券交易所的相关规定执行 本次交易中取得的本次发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不转 让, 在此之后按照中国证监会和深 3-13 圳证券交易所的相关规定执行 2016 年 年 正在履行 至履行 完毕 至 至 至 正在履行 履行完毕 履行完毕 无无无无无 无无无无无 21

22 林福椿 林文昌 林文洪 林文智其他对公司中小股东所作承诺公司 承诺是否按时履行 其他承诺 股份回购 公司股价低于 4.00 元 / 股, 将择机持 续增持公司股份, 预计合计增持总 7-10 金额超过 1 亿元人民币 公司以不超过 4.00 元 / 股的条件下回购公司股份, 回购总金额最高不 超过人民币 10,000 万元 具体回购 5-18 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步不适用的工作计划 长期 正在履行 至履行 完毕 4-5 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属 于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 32,000 至 40, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 7, 业绩变动的原因 说明 1 子公司能特科技有限公司年产 2 万吨维生素 E 项目已经基本达产, 主要产品维生素 E 销售价格上涨 ; 2 子公司上海塑米信息科技有限公司贸易业务稳步增长, 预计能够按计划完成业绩 五 以公允价值计量的金融资产 资产类别股票合计 适用 不适用 初始投本期公允价资成本值变动损益 34,389, 11,709, ,389, 11,709, 计入权益的累计 单位 : 元报告期内报告期内累计投期末资金 公允价值变动购入金额售出金额资收益金额来源 28,044,9 自有 -6,344, 资金 -6,344, ,044,

23 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 23

24 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 冠福控股股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 294,197, ,594, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 28,044, ,335, 衍生金融资产应收票据 13,800, ,500, 应收账款 746,019, ,197, 预付款项 865,374, ,782, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,372, ,545, 应收股利其他应收款 138,628, ,092, 买入返售金融资产存货 793,300, ,989, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 155,052, ,174, 流动资产合计 3,041,790, ,711,214, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,190, ,190,

25 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,036, ,036, 投资性房地产 1,114,474, ,114,474, 固定资产 961,416, ,452, 在建工程 273,566, ,016, 工程物资 21,967, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 324,335, ,512, 开发支出商誉 2,611,610, ,611,610, 长期待摊费用 41,060, ,354, 递延所得税资产 35,641, ,641, 其他非流动资产 109,083, ,399, 非流动资产合计 5,479,416, ,499,655, 资产总计 8,521,207, ,210,869, 流动负债 : 短期借款 328,676, ,541, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 669,680, ,070, 应付账款 401,987, ,989, 预收款项 377,798, ,469, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,825, ,828, 应交税费 43,016, ,332, 应付利息 9,989, ,325,

26 应付股利其他应付款 132,389, ,876, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 209,314, ,191, 其他流动负债 10,108, ,417, 流动负债合计 2,194,788, ,036,044, 非流动负债 : 长期借款 387,299, ,813, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 85,000, ,429, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 26,914, ,251, 递延所得税负债 224,927, ,927, 其他非流动负债非流动负债合计 724,141, ,422, 负债合计 2,918,929, ,869,467, 所有者权益 : 股本 2,633,836, ,633,836, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,661,306, ,661,306, 减 : 库存股 4,999, ,999, 其他综合收益 146,906, ,129, 专项储备 463, , 盈余公积 29,747, ,747,

27 一般风险准备未分配利润 1,103,363, ,462, 归属于母公司所有者权益合计 5,570,622, ,308,945, 少数股东权益 31,654, ,456, 所有者权益合计 5,602,277, ,341,401, 负债和所有者权益总计 8,521,207, ,210,869, 法定代表人 : 林文智主管会计工作负责人 : 张荣华会计机构负责人 : 蒋朝阳 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 8,829, ,778, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 7,190, 应收账款 44, , 预付款项 5,084, ,114, 应收利息应收股利 161,000, ,000, 其他应收款 155,000, ,413, 存货 94, , 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10, ,342, 流动资产合计 337,254, ,792, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,219,539, ,219,539, 投资性房地产 27

28 固定资产 629, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 30, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产 9,083, ,083, 非流动资产合计 4,230,284, ,230,340, 资产总计 4,567,538, ,517,133, 流动负债 : 短期借款 50,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 7,190, ,000, 应付账款 629, 预收款项应付职工薪酬 242, , 应交税费 -1,271, , 应付利息应付股利其他应付款 63,226, ,324, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 119,388, ,109, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 28

29 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 119,388, ,109, 所有者权益 : 股本 2,633,836, ,633,836, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,658,530, ,658,530, 减 : 库存股 4,999, ,999, 其他综合收益专项储备盈余公积 29,747, ,747, 未分配利润 131,036, ,909, 所有者权益合计 4,448,150, ,449,023, 负债和所有者权益总计 4,567,538, ,517,133, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,200,761, ,721,231, 其中 : 营业收入 3,200,761, ,721,231, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 29

30 二 营业总成本 2,900,656, ,666,432, 其中 : 营业成本 2,823,604, ,615,756, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,559, ,313, 销售费用 12,323, ,419, 管理费用 48,574, ,143, 财务费用 12,859, ,988, 资产减值损失 -1,265, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,709, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,739, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -705, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -399, 其他收益 2,337, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 313,751, ,059, 加 : 营业外收入 2,572, ,737, 减 : 营业外支出 2,187, ,674, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 314,136, ,122, 减 : 所得税费用 53,037, ,563, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 261,099, ,558, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 261,099, ,558, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 261,900, ,397, 少数股东损益 -801, ,

31 六 其他综合收益的税后净额 -223, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -223, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -223, 权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -223, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 260,875, ,558, 归属于母公司所有者的综合收益总额 261,677, ,397, 归属于少数股东的综合收益总额 -801, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 林文智主管会计工作负责人 : 张荣华会计机构负责人 : 蒋朝阳 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 183,356,

32 减 : 营业成本 182,978, 税金及附加 7, 销售费用 28, 管理费用 1,040, ,111, 财务费用 622, ,642, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,290, ,496, 加 : 营业外收入 1,510, , 减 : 营业外支出 1,060, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -841, ,300, 减 : 所得税费用 31, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -872, ,300, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -872, ,300, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 32

33 2. 可供出售金融资产公允价值变 动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -872, ,300, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,543,435, ,881,928, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 34,271, ,116, 收到其他与经营活动有关的现金 184,242, ,117, 经营活动现金流入小计 3,761,949, ,114,162, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,541,171, ,919,295, 客户贷款及垫款净增加额 33

34 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 24,436, ,407, 支付的各项税费 32,424, ,760, 支付其他与经营活动有关的现金 219,088, ,614, 经营活动现金流出小计 3,817,120, ,121,078, 经营活动产生的现金流量净额 -55,171, ,915, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 172,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 172,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 26,079, ,090, 投资支付的现金 984, ,093, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,063, ,183, 投资活动产生的现金流量净额 -27,063, ,183, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 481,233, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 294,543, ,555, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

35 筹资活动现金流入小计 294,544, ,788, 偿还债务支付的现金 523,648, ,842, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,019, ,372, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 536,667, ,215, 筹资活动产生的现金流量净额 -242,123, ,572, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,038, , 五 现金及现金等价物净增加额 -331,396, ,573, 加 : 期初现金及现金等价物余额 725,594, ,168, 六 期末现金及现金等价物余额 394,197, ,594, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 207,334, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 53,764, ,508, 经营活动现金流入小计 261,099, ,508, 购买商品 接受劳务支付的现金 206,885, 支付给职工以及为职工支付的现金 669, , 支付的各项税费 319, , 支付其他与经营活动有关的现金 101,551, ,658, 经营活动现金流出小计 309,425, ,381, 经营活动产生的现金流量净额 -48,326, ,127, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 172,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 35

36 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 172,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 862,233, 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 862,233, 投资活动产生的现金流量净额 -690,233, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 481,233, 取得借款收到的现金 50,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000, ,233, 偿还债务支付的现金 50,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 622, , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 622, ,130, 筹资活动产生的现金流量净额 49,377, ,102, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,051, ,002, 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,778, ,781, 六 期末现金及现金等价物余额 8,829, ,778, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 36