武汉人福医药集团股份有限公司

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缇题赖
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1 人福医药集团股份公司 2013 年第三季度报告二〇一三年十月

2 目录第一章重要提示... 2 第二章公司主要财务数据和股东变化... 3 第三章重要事项... 6 第四章附录

3 第一章重要提示 ( 一 ) 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会审议季度报告 ( 三 ) 公司负责人王学海主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何华琴保证季度报告中财务报表的真实准确完整公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名王学海吴亚君何华琴 ( 四 ) 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 2

4 第二章公司主要财务数据和股东变化一主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 9,832,630, ,861,257, 归属于上市公司股东的净资产 4,241,443, ,022,359, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 69,207, ,456, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,298,793, ,554,056, 归属于上市公司股东的净利润 310,607, ,112, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 300,187, ,771, 减少 1.85 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -3,318, ,057, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 3,388, ,907, ,400,

5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,411, , 所得税影响额 -74, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -172, ,616, 合计 1,234, ,420, 二截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 14,162 户前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 股东性质持股比例 (%) 持股总数武汉当代科技产业集团股份有限公司中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金境内非国有法人持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 ,287,061 32,432,757 质押 82,580,000 未知 ,189,100 1,030,000 无全国社保基金一零六组合未知 ,199,481 2,717,035 无交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金财通基金 - 平安银行 - 平安信托平安财富创赢一期 55 号集合资金信托计划中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金未知 ,182,437 无未知 ,000,000 10,000,000 无未知 ,000,000 无未知 ,000,000 无未知 ,623,019 无武汉高科国有控股集团有限公司国有法人 ,385,011 无华夏基金 - 民生银行 - 宿迁人合安泰投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 未知 ,500,000 6,500,000 无股东名称 ( 全称 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量武汉当代科技产业集团股份有限公司 57,854,304 人民币普通股 57,854,304 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金 13,159,100 人民币普通股 13,159,100 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 11,182,437 人民币普通股 11,182,437 全国社保基金一零六组合 10,482,446 人民币普通股 10,482,446 中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 4

6 中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 7,623,019 人民币普通股 7,623,019 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 7,385,011 中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 5,787,108 人民币普通股 5,787,108 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中持有本公司股份 5%( 含 5%) 以上法人股东为 : 武汉当代科技产业集团股份有限公司 ; 公司未知前十名股东之间前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 5

7 第三章重要事项一公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 主要资产构成情况及财务数据比较分析截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产为 983, 万元, 比 2012 年底 786, 万元增加 197, 万元, 增长率为 25.08% 其中流动资产 588, 万元, 占总资产比例 59.87%, 主要包括货币资金存货应收账款其他应收款预付账款 ; 非流动性资产 394, 万元, 占总资产比例 40.13%, 主要包括长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产 (1) 货币资金期末余额较年初余额增加 48.67%, 主要系 2013 年 6 月 19 日公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券, 收到短期融资券 8 亿元 ; 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1081 号核准, 公司于 2013 年 8 月向特定对象非公开发行, 实际募集资金净额为人民币 985,332, 元所致 ; (2) 应收账款期末余额较年初余额增加 43.10%, 主要系公司营业收入增长较快, 按照账期管理的规定应收账款沉淀增加所致 ; (3) 在建工程期末余额较年初余额增加 44.05%, 主要系计生药制剂车间扩产项目血液制品及疫苗产业化项目工程投入增加所致 ; (4) 开发支出期末余额较年初余额增加 64.52%, 主要系下属公司购买医药产品专利技术所致 ; (5) 长期待摊费用期末余额较年初余额增加 94.37%, 主要系期初余额较小 ; (6) 应付账款期末余额较年初余额增加 39.60%, 主要系公司合理利用信用账期支付货款及本期新增投资致合并报表公司增加所致 ; (7) 应付职工薪酬期末余额较年初余额增加 70.92%, 主要系按照权责发生制预提工资跨期支付所致 ; (8) 应付利息期末余额较年初余额增加 %, 主要系公司按照权责发生制原则计提短期融资券中期票据所致 ; (9) 应付股利期末余额较年初余额增加 %, 主要系下属公司少数股东股利暂未支付所致 ; (10) 其他应付款期末余额较年初余额减少 36.71%, 主要系按照协议约定, 支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权收购款尾款所致 ; 6

8 (11) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 100%, 主要系银行借款到期偿还所致 ; (12) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 100%, 主要系本期收到短期融资券 8 亿元资金计入其他流动负债, 并归还了到期的 4 亿元短期融资券所致 ; (13) 长期借款期末余额较年初余额增加 50.81%, 主要系本期下属公司工程项目借款增加所致 ; (14) 专项应付款期末余额较年初余额增加 %, 主要系前期基数较小 ; (15) 资本公积期末余额较年初余额增加 81.36%, 主要系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1081 号核准, 公司于 2013 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股, 每股发行价为元, 本期股本增加 35,333,586 元, 资本公积增加 991,933, 元 ; (16) 营业税金及附加本期金额比上期金额减少 44.06%, 主要系公司已在 2012 年底剥离房地产业务, 本期没有房地产收入致营业税金及附加较上期减少 ; (17) 管理费用本期金额比上期金额增加 43.52%, 主要系物价上涨导致的人工日常开支增加以及本期合并范围增加所致 ; (18) 财务费用本期金额比上期金额增加 44.96%, 主要系公司扩大融资规模, 相应利息支出增加所致 ; (19) 资产减值损失本期金额比上期金额减少 41.59%, 主要系公司收回武汉理工大学华夏学院及武汉华软软件股份有限公司前期经营性暂借款, 本期冲回前期计提的资产减值损失所致 ; (20) 投资收益本期金额比上期金额减少 66.22%, 主要系上期确认武汉理工大学华夏学院转让收益所致 ; (21) 营业外收入本期金额比上期金额减少 41.82%, 主要系本期收到的与收益相关的政府补助下降所致 ; (22) 营业外支出本期金额比上期金额增加 90.70%, 主要系下属公司固定资产报损所致 2 现金流量净额比较分析: 报告期内经营活动现金流量净额为 6, 万元, 较上年同期增加 3, 万元, 主要原因系销售回款额较上年同期有所上升所致 ; 投资活动现金流量净额为 -101, 万元, 较上年同期增加流出 31, 万元, 主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款及在建项目工程投入增加所致 ; 筹资活动现金流量净额为 139, 万元, 较上年同期增加 78, 万元, 主要系本期收到短期融资券 8 亿元, 以及通过非公开发行收到募集资金净额为 9.85 亿元所致 7

9 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763 号核准, 公司于 2009 年 8 月向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 82,500,000 股, 每股发行价为 7.15 元, 募集资金总额 589,875, 元, 扣除发行费用 29,876, 元, 实际募集资金净额为 559,998, 元上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证, 并出具大信验字 [2009] 第号验资报告公司以前年度已使用募集资金为 56, 万元,2013 年度使用的募集资金为 0.00 元, 截至 2013 年 9 月 30 日, 募集资金专户余额为 0.00 元, 累计投入金额与承诺投入金额的差异万元系募集资金专户存款利息收入 2 为补充流动资金, 降低融资成本, 公司在 2013 年 3 月 7 日召开的 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过了关于公司发行短期融资券的议案,2013 年 5 月公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书 ( 中市协注 [2013] CP211 号 ), 该协会决定接受本公司短期融资券注册, 注册额度为人民币 8 亿元, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效, 由交通银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销 2013 年 6 月 19 日, 公司 2013 年度第一期短期融资券 ( 简称 :13 人福 CP001, 代码 : ) 已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕, 发行总额为 8 亿元人民币, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 发行利率为 5.4%, 起息日为 2013 年 6 月 20 日年 12 月 17 日, 经公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过, 公司决定将房地产业务转让给公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称当代科技 ) 房地产剥离的资产范围包括控股子公司武汉当代物业发展有限公司( 以下简称当代物业 )85% 的股权位于武汉市东湖开发区郑桥村约 300 亩的房地产开发项目以及当代科技委托本公司经营的位于武汉市东湖开发区郑桥村约 500 亩的房地产开发项目等三个部分根据所涉资产的具体情况, 该交易采用股权转让资产转让和终止委托经营三种方式, 交易总价款 58, 万元具体内容详见公司于 2012 年 11 月 30 日 2012 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 ( 以及中国证券报上海证券报证券时报证券日报上刊登的公告根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议, 原付款约定为 : 自相关合同协议生效之日起 10 日内, 当代科技支付 51% 的转让价款, 即人民币 29, 万元 ; 生效之日起一年内, 当代科技支付 25% 的转让价款, 即人民币 14, 万元 ; 生效之日起两年内, 当代科技支付 24% 的转让价款, 即人民币 14, 万元截至目前, 当代科技已按照上述 8

10 约定支付了 51% 的转让价款, 即人民币 29, 万元另外, 在当代物业 85% 的股权转让合同签署前, 当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581, 元债务, 原约定为由当代物业于 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日前分次清偿上述欠款 120,290, 元及 120,290, 元为了支持人福医药的发展, 保障人福医药及全体股东的利益, 当代科技已向公司提交武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥离交易款项的承诺函, 具体内容为 : 本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项 ( 共计 286,248, 元 ) 将于 2013 年 12 月 31 日前支付完毕 ; 在当代物业 85% 的股权转让合同签署前, 当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581, 元的债务由当代科技负责督促当代物业于 2013 年 12 月 31 日前全部结清, 如当代物业上述债务届时未全部结清的, 由当代科技负责在 2013 年 12 月 31 日前全部结清 4 公司第七届董事会第三十六次会议于 2013 年 6 月 7 日审议并全票通过了关于向武汉光谷人福生物医药有限公司提供借款暨关联交易的议案 : 公司与参股子公司武汉光谷人福生物医药有限公司签订借款协议, 向其提供长期借款以支持产品研发工作, 借款累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 借款期限三年 ( 自 2013 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日 ), 借款约定利率为银行同期贷款利率上浮 10% 有关事项详见公司于 2013 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站 ( 以及上海证券报证券时报中国证券报证券日报上刊登的公告截至本报告披露日, 公司尚未与武汉光谷人福生物医药有限公司执行该协议 5 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准, 公司于 2013 年 8 月向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股, 每股发行价为元, 募集资金总额 1,024,673, 元, 扣除发行费用 39,341, 元, 实际募集资金净额为人民币 985,332, 元上述资金到位情况业经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具大信验字 [2013] 第号验资报告截至 2013 年 8 月 28 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 978,068, 元, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核, 并出具了大信专审字 [2013] 第号关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 2013 年 9 月 4 日, 公司召开的第七届董事会第四十二次会议第七届监事会第十七次会议分别审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意使用募集资金 978,068, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于 2013 年 9 9

11 月 5 日在上海证券交易所网站 ( 以及中国证券报上海证券报证券时报证券日报上刊登的公告公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 978,068, 元后, 尚可使用的募集资金余额为 7,263, 元,2013 年三季度使用的募集资金为 6,000, 元, 截至 2013 年 9 月 30 日, 尚未使用的募集资金为 1,263, 元, 募集资金专户余额合计为 1,275, 万元, 差异 11, 元系募集资金专户存款利息收入三公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 1 公司在首期股权激励计划( 草案修订稿 ) 中明确, 对于按照本股权激励计划授予的限制性股票, 激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为 : (1) 解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负 ; (2)2011 年 2012 年 2013 年公司营业收入分别不低于 30 亿元 40 亿元 50 亿元 ; (3)2011 年 2012 年 2013 年公司净利润分别不低于 2.7 亿元 3.25 亿元 3.9 亿元 ; (4)2011 年 2012 年 2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8% 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 12 个月后 24 个月后 36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40% 30% 30% 2 公司第一大股东当代科技在股权分置改革方案中承诺: (1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让 ; (2) 在第 (1) 项承诺期满后, 每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%; (3) 不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%(6.00 元 ) 的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票年 12 月 17 日, 经公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过, 公司决定将房地产业务转让给当代科技根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议, 原付款约定为 : 自相关合同协议生效之日起 10 日内, 当代科技支付 51% 的转让价款, 即人民币 29, 万元 ; 生效之日起一年内, 当代科技支付 25% 的转让价款, 即人民币 14, 万元 ; 生效之日起两年内, 当代科技支付 24% 的转让价款, 即人民币 14, 万元详见本章二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 10

12 为了支持人福医药的发展, 保障人福医药及全体股东的利益, 当代科技已向公司提交武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥离交易款项的承诺函, 具体内容为 : 本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项 ( 共计 286,248, 元 ) 将于 2013 年 12 月 31 日前支付完毕 ; 在当代物业 85% 的股权转让合同签署前, 当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581, 元的债务由当代科技负责督促当代物业于 2013 年 12 月 31 日前全部结清, 如当代物业上述债务届时未全部结清的, 由当代科技负责在 2013 年 12 月 31 日前全部结清 4 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准, 公司于 2013 年 8 月向包括当代科技在内的 4 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股, 详见本章二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明当代科技在本次非公开发行股票时承诺 : 本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让以上承诺事项均在严格履行中四预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用人福医药集团股份公司法定代表人 : 王学海 2013 年 10 月 29 日 11

13 第四章附录合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 人福医药集团股份公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,395,126, ,433, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 149,948, ,384, 应收账款 1,905,788, ,331,822, 预付款项 545,468, ,356, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 9, 应收股利其他应收款 987,844, ,425, 买入返售金融资产存货 902,429, ,609, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,886,606, ,515,042, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 423,995, ,434, 投资性房地产固定资产 1,525,348, ,195,622, 在建工程 493,215, ,389, 工程物资 95,468, ,795, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 511,193, ,832, 开发支出 31,449, ,115, 商誉 841,963, ,339, 长期待摊费用 9,274, ,771, 递延所得税资产 14,114, ,912, 其他非流动资产非流动资产合计 3,946,024, ,346,214, 资产总计 9,832,630, ,861,257,

14 流动负债 : 短期借款 1,405,504, ,362,150, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 64,038, ,127, 应付账款 678,130, ,763, 预收款项 135,964, ,947, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,809, ,154, 应交税费 159,016, ,745, 应付利息 44,582, ,923, 应付股利 45,017, ,999, 其他应付款 324,306, ,435, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 20,000, 其他流动负债 800,000, ,000, 流动负债合计 3,665,371, ,173,247, 非流动负债 : 长期借款 553,378, ,933, 应付债券 598,706, ,277, 长期应付款专项应付款 4,502, ,392, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 74,499, ,791, 非流动负债合计 1,231,087, ,038,395, 负债合计 4,896,459, ,211,642, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 528,777, ,443, 资本公积 2,053,803, ,132,469, 减 : 库存股专项储备盈余公积 159,909, ,909, 一般风险准备未分配利润 1,498,577, ,237,314, 外币报表折算差额 375, , 归属于母公司所有者权益合计 4,241,443, ,022,359, 少数股东权益 694,728, ,255, 所有者权益合计 4,936,171, ,649,615, 负债和所有者权益总计 9,832,630, ,861,257, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 13

15 编制单位 : 人福医药集团股份公司流动资产 : 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 870,793, ,754, 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 25,731, ,731, 应收利息应收股利其他应收款 1,970,358, ,750,038, 存货 671, , 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,867,554, ,291,815, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,751,931, ,309,281, 投资性房地产固定资产 144,478, ,401, 在建工程 457, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 879, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,897,746, ,456,247, 资产总计 5,765,301, ,748,062,

16 流动负债 : 短期借款 425,200, ,500, 交易性金融负债应付票据应付账款 22,664, ,363, 预收款项 62, 应付职工薪酬 294, , 应交税费 48,838, ,470, 应付利息 43,116, ,720, 应付股利 9,419, ,140, 其他应付款 67,990, ,016, 一年内到期的非流动负债 20,000, 其他流动负债 800,000, ,000, 流动负债合计 1,417,522, ,433,834, 非流动负债 : 长期借款应付债券 598,706, ,277, 长期应付款专项应付款 1,062, , 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 599,769, ,213, 负债合计 2,017,292, ,033,047, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 528,777, ,443, 资本公积 2,126,719, ,166,794, 减 : 库存股专项储备盈余公积 159,909, ,909, 一般风险准备未分配利润 932,603, ,867, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,748,009, ,715,014, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,765,301, ,748,062, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 15

17 编制单位 : 人福医药集团股份公司项目本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 2013 年 1-9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 1,491,679, ,251,051, ,298,793, ,554,056, 其中 : 营业收入 1,491,679, ,251,051, ,298,793, ,554,056, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,309,665, ,077,497, ,748,052, ,092,520, 其中 : 营业成本 864,683, ,576, ,470,075, ,079,201, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,992, ,542, ,867, ,181, 销售费用 259,129, ,977, ,014, ,930, 管理费用 132,804, ,073, ,628, ,331, 财务费用 45,876, ,293, ,944, ,571, 资产减值损失 -3,819, ,033, ,523, ,304, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,417, ,435, ,382, ,611, ,457, ,155, ,550, ,591, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 185,431, ,989, ,122, ,146, 加 : 营业外收入 7,941, ,170, ,993, ,830, 减 : 营业外支出 4,073, ,732, ,878, ,277,

18 其中 : 非流动资产处置损失 1,996, , ,729, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 189,299, ,427, ,237, ,699, 减 : 所得税费用 39,314, ,659, ,888, ,533, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 149,984, ,768, ,348, ,166, ,517, ,802, ,607, ,112, 少数股东损益 46,467, ,966, ,740, ,054, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 1,282, ,176, ,388, ,092, 八综合收益总额 151,267, ,592, ,736, ,073, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 104,800, ,626, ,171, ,918, ,467, ,966, ,565, ,155, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 17

19 母公司利润表 2013 年 1-9 月编制单位 : 人福医药集团股份公司项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 86,761, , ,671, 减 : 营业成本 36,879, , ,149, 营业税金及附加 17,008, ,819, 销售费用 1,238, ,074, 管理费用 13,342, ,779, ,956, ,944, 财务费用 23,887, ,643, ,398, ,841, 资产减值损失 -4,521, ,844, ,906, ,741, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,494, ,978, ,248, ,032, ,545, ,319, ,462, ,825, ,214, , ,553, ,131, 加 : 营业外收入 209, ,870, ,557, ,768, 减 : 营业外支出 80, ,322, ,010, ,609, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 355, , ,086, ,894, ,099, ,290, 减 : 所得税费用 18, ,000, , ,243, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -27,105, ,894, ,080, ,046, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 410, , , 七综合收益总额 -26,694, ,894, ,491, ,954, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 18

20 合并现金流量表 2013 年 1-9 月编制单位 : 人福医药集团股份公司项目一经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 4,307,814, ,550,190, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,389, ,751, 收到其他与经营活动有关的现金 279,250, ,148, 经营活动现金流入小计 4,593,454, ,691,091, 购买商品接受劳务支付的现金 2,779,963, ,234,891, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 337,535, ,272, 支付的各项税费 430,251, ,231, 支付其他与经营活动有关的现金 976,496, ,238, 经营活动现金流出小计 4,524,247, ,652,634, 经营活动产生的现金流量净额 69,207, ,456, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,175, ,058, 取得投资收益收到的现金 6,638, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,142, ,

21 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 198,562, 收到其他与投资活动有关的现金 13,796, ,513, 投资活动现金流入小计 25,753, ,925, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 626,617, ,199, 投资支付的现金 373,035, ,900, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41,784, ,321, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,041,437, ,420, 投资活动产生的现金流量净额 -1,015,683, ,495, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,031,683, ,594, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,750, ,594, 取得借款收到的现金 1,987,885, ,163,469, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 800,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 3,819,569, ,051,063, 偿还债务支付的现金 1,773,769, ,377, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 238,370, ,790, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 71,364, ,642, 支付其他与筹资活动有关的现金 416,794, ,139, 筹资活动现金流出小计 2,428,934, ,450,307, 筹资活动产生的现金流量净额 1,390,635, ,756, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -695, , 五现金及现金等价物净增加额 443,462, ,518, 加 : 期初现金及现金等价物余额 871,047, ,375, 六期末现金及现金等价物余额 1,314,510, ,857, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 20

22 母公司现金流量表 2013 年 1-9 月编制单位 : 人福医药集团股份公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 21 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 800, ,163, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 310,360, ,706, 经营活动现金流入小计 311,160, ,870, 购买商品接受劳务支付的现金 1,009, ,676, 支付给职工以及为职工支付的现金 14,891, ,598, 支付的各项税费 4,787, ,063, 支付其他与经营活动有关的现金 384,708, ,103, 经营活动现金流出小计 405,396, ,441, 经营活动产生的现金流量净额 -94,236, ,571, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,175, ,563, 取得投资收益收到的现金 38,753, ,497, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 333,810, 收到其他与投资活动有关的现金 12,700, ,892, 投资活动现金流入小计 54,669, ,773, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,349, ,222, 投资支付的现金 675,736, ,400, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,000, ,701, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 725,085, ,323, 投资活动产生的现金流量净额 -670,416, ,549, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 991,933, 取得借款收到的现金 633,000, ,300, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 800,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 2,424,933, ,267,300, 偿还债务支付的现金 787,300, ,800, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 106,378, ,860, 支付其他与筹资活动有关的现金 416,794, ,139, 筹资活动现金流出小计 1,310,472, ,800, 筹资活动产生的现金流量净额 1,114,461, ,499, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 349,809, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 440,368, ,010, 六期末现金及现金等价物余额 790,177, ,388, 公司法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39