招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C ,365, 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 ,450, 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A
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- 拐泗 刁
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1 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 根据 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定, 现将截止到 2018 年 12 月 31 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下 : 净值日期 : 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 ( 元 ) 基金份额累计净值 ( 元 ) 基金资产净值 ( 元 ) 招商安润保本混合型证券投资基金 ,940,440, 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A ,663, 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A ,566, 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A ,910, 招商行业精选股票型证券投资基金 ,087, 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 , 招商医药健康产业股票型证券投资基金 ,221, 招商国企改革主题混合型证券投资基金 ,530, 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 ,061,287, 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A ,647, 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C , 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 ,645, 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 ,297, 招商中国机遇股票型证券投资基金 ,101, 招商产业债券型证券投资基金 C ,059,090, 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A ,748, 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 ,594, 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C ,617, 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 ,363, 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 ,974, 招商安弘保本混合型证券投资基金 ,340,258, 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 ,467, 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A ,394, 招商安德保本混合型证券投资基金 A ,743, 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 C , 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 C ,275, 招商安元保本混合型证券投资基金 A ,293, 招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 ,017, 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A ,109, 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C ,463, 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C ,098,367, 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 ,327, 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A ,151, 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C ,746, 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 A ,533, 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 C ,639, 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 A ,708, 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 C ,455, 招商招兴纯债债券型证券投资基金 A ,682, 招商招兴纯债债券型证券投资基金 C , 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 A ,001, 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 C ,873, 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 A ,739, 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 C ,989, 招商招恒纯债债券型证券投资基金 A ,664, 招商招恒纯债债券型证券投资基金 C , 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A ,609, 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C , 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A ,748, 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C ,325, 招商招裕纯债债券型证券投资基金 A ,569, 招商招裕纯债债券型证券投资基金 C , 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A ,494,560.17
2 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C ,365, 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 ,450, 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A ,099,731, 招商招悦纯债债券型证券投资基金 C ,094, 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A ,969, 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C ,898, 招商招乾纯债债券型证券投资基金 A ,251,910, 招商招乾纯债债券型证券投资基金 C , 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A ,031, 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C ,261, 招商招轩纯债债券型证券投资基金 A ,652, 招商招轩纯债债券型证券投资基金 C , 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A ,806, 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C ,877, 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 ,570, 招商招怡纯债债券型证券投资基金 A ,012,676, 招商招怡纯债债券型证券投资基金 C , 招商招享纯债债券型证券投资基金 A ,149,203, 招商招惠纯债债券型证券投资基金 A ,735,820, 招商招华纯债债券型证券投资基金 A ,095, 招商招信 3 个月定开债发起式证券投资基金 A ,697,417, 招商招盛纯债债券型证券投资基金 A ,448,272, 招商招盛纯债债券型证券投资基金 C , 招商招通纯债债券型证券投资基金 A ,526,571, 招商招通纯债债券型证券投资基金 C ,516,283, 招商招丰纯债债券型证券投资基金 A ,538,487, 招商招琪纯债债券型证券投资基金 A ,187,888, 招商招旺纯债债券型证券投资基金 A ,790, 招商招旺纯债债券型证券投资基金 C , 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A ,394, 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C ,061, 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A ,997, 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C ,773, 招商招顺纯债债券型证券投资基金 A ,543,934, 招商招旭纯债债券型证券投资基金 A ,102, 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C ,940, 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A ,136, 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C 招商招祥纯债债券型证券投资基金 A ,537,511, 招商招景纯债债券型证券投资基金 A ,136,338, 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A ,660, 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 C ,790, 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 A ,347, 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 C ,081, 招商中证 500 指数增强型证券投资基金 A ,217, 招商中证 500 指数增强型证券投资基金 C ,653, 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 A ,464, 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 C ,554, 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 ,726, 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C ,281, 招商深证 100 指数证券投资基金 C , 招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C , 招商央视财经 50 指数债券投资基金 C ,343, 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 C , 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 ,951, 招商稳健优选股票型证券投资基金 ,647, 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A ,774,389.53
3 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 C , 招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A ,552,165, 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ,747,610, 招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ,653,142, 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 ,568, 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金 A ,543,141, 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金 C ,160, 招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 ,247, 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 A ,035, 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C ,581, 招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ,034,263, 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 ,834, 招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A ,012,506, 招商金鸿债券型证券投资基金 A ,324, 招商金鸿债券型证券投资基金 C ,656, 招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A ,330,339, 招商添悦纯债债券型证券投资基金 ,181, 招商添悦纯债债券型证券投资基金 , 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 A ,810,272, 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 C , 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A , 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 C ,912, 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 ,059, 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B 招商可转债分级债券型证券投资基金 ,332, 招商可转债分级债券型证券投资基金 A 招商可转债分级债券型证券投资基金 B 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ,403,444, 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 ,505, 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 A 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 B 招商中证银行指数分级证券投资基金 ,000, 招商中证银行指数分级证券投资基金 A 招商中证银行指数分级证券投资基金 B 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 ,224, 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B 招商中证白酒指数分级证券投资基金 ,143,513, 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 招商中证白酒指数分级证券投资基金 B 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 ,846, 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金 ,812, 招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF) ,626, 招商信用添利债券型证券投资基金 ,201, 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF) ,913, 招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) ,277, 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ,802, 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 ,803, 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ,351,618, 招商安泰偏股混合型证券投资基金 ,441, 招商安泰平衡型证券投资基金 ,708, 招商安泰债券基金 A ,671,078.40
4 招商先锋证券投资基金 ,306,309, 招商安本增利债券型证券投资基金 ,063, 招商核心价值混合型证券投资基金 ,090, 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 ,969, 招商安心收益债券型证券投资基金 ,152,389, 招商行业领先股票型证券投资基金 ,427, 招商中小盘精选混合型证券投资基金 ,346, 招商深证 100 指数证券投资基金 A ,738, 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A ,643, 招商安瑞进取债券型证券投资基金 ,543, 招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A ,510, 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 ,809, 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 ,999, 招商产业债券型证券投资基金 A ,595,643, 招商信用增强债券型证券投资基金 ,282, 招商安盈债券型证券投资基金 ,202, 招商央视财经 50 指数债券投资基金 A ,503, 招商安泰债券基金 B ,834, 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF)A ,843, 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF)C ,688, 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 ,095, 序号基金代码基金名称 节假日期间 ( ) 万份收益 ( 元 ) 节假日最后一天七日收益率 (%) 基金资产净值 ( 元 ) 招商招钱宝货币市场基金 A ,862,286, 招商招钱宝货币市场基金 B ,659,145, 招商招钱宝货币市场基金 C ,715,832, 招商招金宝货币市场基金 A ,042, 招商招金宝货币市场基金 B ,387, 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 A ,467,392, 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 B ,051,426, 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 C ,555, 招商招福宝货币市场基金 A , 招商招福宝货币市场基金 B ,005, 招商财富宝交易型货币市场基金 A ,934,165, 招商招益宝货币市场基金 A ,625, 招商招益宝货币市场基金 B ,090, 招商招利宝货币市场基金 A ,147,434, 招商招利宝货币市场基金 B ,233,045, 招商招禧宝货币市场基金 A ,601,527, 招商招禧宝货币市场基金 B ,660, 招商现金增值开放式证券投资基金 A ,175,060, 招商现金增值开放式证券投资基金 B ,647,692, 招商理财 7 天债券型证券投资基金 A ,835, 招商理财 7 天债券型证券投资基金 B ,864, 序号基金代码基金名称 节假日期间 ( ) 百份收益 ( 元 ) 节假日最后一天七日收益率 (%) 基金资产净值 ( 元 ) 招商保证金快线货币市场基金 A ,327, 招商保证金快线货币市场基金 B ,596, 招商财富宝交易型货币市场基金 E ,513,225, 序号基金代码基金名称基金份额净值 ( 元 ) 基金份额累计净值 ( 元 ) 基金资产净值 ( 元 ) 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII) ,836, 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) ,017, 招商全球资源股票型证券投资基金 ,465,365.88
5 说明 : 以上净值已经过托管行复核, 并确认无误 招商基金管理有限公司
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金 A 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 A 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 C 招商制造业转型灵活配置混合
招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的 披露 2018-01-01 根据 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定, 现将截止到 2017 年 12 月 31 日本 公司管理的各基金的基金资产净值公告如下 : 净值日期 :2017-12-31 基金代码 基金名称 基金份额净值 ( 元 ) 159909 深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金 5.574 510150 上证消费 80
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招商基管理有限公司关于旗下基资产净值信息的 披露 2018-01-01 根据 证券投资基信息披露管理办法 的有关规定, 现将截止到 2017 年 12 月 31 日 本公司管理的各基的基资产净值公告如下 : 净值日期 :2017-12-31 基代基份额累计净值基名称基份额净值 ( 元 ) 码 ( 元 ) 基资产净值 ( 元 ) 深证 TMT50 交易型开放式指数 159909 证券投资基 5.574
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招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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富国基金管理有限公司关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投 转换业务及参加申购 定投费率优惠活动的公告 根据富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 ( 以下简称 新兰德 ) 签署的销售代理协议, 针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务 : 一 开户业务和基金的申购 赎回业务自 2017 年 2 月
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武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 红 塔 证 券 股 份 有 限 特 别 提 示 武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,327.6836 万 股 人 民 币 普 通 股
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山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 20,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请
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上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 及 网 上 中 签 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 城 地 股 份 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 2,460 万 股 人
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富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信证券 中信证券 ( 山东 ) 申购 定投费率优惠活动的公告 根据富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 中信证券( 山东 ) 有限责任公司 ( 以下简称 中信证券 ( 山东 ) ) 协商, 针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务 : 一 申购费率优惠业务自 2016 年 7 月 22 日起
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南方基金关于旗下部分基金增加 川财证券为代销机构及相关业务的公告 根据南方基金管理有限公司 ( 简称 本公司 ) 与川财证券有限责任公司 ( 简称 川财证券 ) 签署的销售合作协议, 川财证券将自 2017 年 12 月 14 日起代理销售本公司旗下部分基金 现将有关事项公告如下 : 一 适用基金及业务范围 编号基金代码基金名称定投业务转换业务 1 000022 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
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建信基金管理有限责任公司关于增加上海挖财基金销 售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠 活动的公告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海挖 财基金销售有限公司 ( 以下简称 挖财基金 ) 签署的销售协议, 挖财 基金将自 2018 年 9 月 12 日起销售本公司旗下基金, 具体如下 : 序号 基金代码 基金全称 证券简称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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招商招盛纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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建信基金管理有限责任公司关于中证金牛 ( 北京 ) 投资咨 询有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公 告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 ( 以下简称 中证金牛 ) 签署的销售协议, 决定自 2016 年 11 月 11 日起, 中证金牛将销售本公司旗下基金如下 : 序号基金代码基金全称证券简称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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招商招怡纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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招商安博保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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本行代销业务均由管理公司发行和管理, 我行不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 说明 : 以下列表中的产品均为我行代理销售的产品 投资者风险承受能力须与银行的产品风险等级相匹配, 合格投资者范围详见相应合同的具体规定, 银行的产品风险等级详见下表 版本号 :20181107 产品风险等级说明客户风险承受能力等级说明 R1 低风险 C1 保守型 R2 R3 R4 中低风险 中等风险 较高风险 C2 C3
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招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标
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广发基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 公告送出日期 :2018 年 09 月 29 日 1 公告基本信息 基金管理人名称 公告依据 广发基金管理有限公司 证券投资基金信息披露管理办法 各基金 基金合同 及更新的 招募说明书 等法律文件 广发基金管理有限公司第六届董事会第九次会议决议 改聘日期 改聘前会计师事务所名称 2018 年 9 月 27 日 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合 伙 ) 改聘后会计师事务所名称
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2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
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2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 复核了本报告中的财务指标
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2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标
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2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
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2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
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2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
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2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25
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2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标
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