河北承德露露股份有限公司2018年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 承德露露公告编号 : 河北承德露露股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人鲁永明主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张志成声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,324,222, ,811,642, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,859,297, ,998,366, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 494,177, % 1,673,793, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 97,248, % 350,212, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 97,040, % 350,201, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,861, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.53% 减少 0.49 个百分点 17.42% 增加 1.16 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 14, 减 : 所得税影响额 3, 合计 10, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 50,023 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量万向三农集团有限公司境内非国有法人 40.68% 398,119,878 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内非国有法人 5.10% 49,906,677 香港中央结算有限公司境外法人 4.02% 39,307,346 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.36% 23,085,140 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 2.22% 21,751,314 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金境内非国有法人 1.98% 19,374,109 境内非国有法人 1.83% 17,880,404 刘波境内自然人 1.33% 12,975,436 中欧基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 中欧基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 1.01% 9,917,272 境内非国有法人 0.96% 9,363,988 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量万向三农集团有限公司 398,119,878 人民币普通股 398,119,878 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 49,906,677 人民币普通股 49,906,677 香港中央结算有限公司 39,307,346 人民币普通股 39,307,346 中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,140 人民币普通股 23,085,140 中国证券金融股份有限公司 21,751,314 人民币普通股 21,751,314 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金 19,374,109 人民币普通股 19,374,109 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 17,880,404 人民币普通股 17,880,404 刘波 12,975,436 人民币普通股 12,975,436 中欧基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 中欧基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 9,917,272 人民币普通股 9,917,272 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 9,363,988 人民币普通股 9,363,988 公司前 10 名股东均为无限售条件股东, 公司控股股东万向三农集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 公司只知第六大股东中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金第七大股东招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金第十大股东中国工商银行股份有限公司 - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司, 公司未知其他股东是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人公司第八大股东刘波所持股份中有 12,346,836 股为其信用账户持股数, 其他股东没有参与融资融券业务的情况公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位 : 元项目本报告期末上年度期末增减比例 (%) 变动原因说明应收票据及应收账款 12,684, , , 本期末银行承兑汇票增加所致其他应收款 155, , 本期末公司各销售事业部备用金归还所致存货 144,217, ,314, 本期末原材料和产成品库存均减少所致其他流动资产 376, , 本期末未抵扣的进项税金增加所致递延所得税资产 4,209, ,379, 本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致预收款项 63,404, ,556, 本期末预收经销商的货款减少所致应交税费 58,193, ,069, 本期末应交增值税和所得税增加所致其他应付款 18,170, ,212, 本期末应付各销售事业部费用款减少所致流动负债合计 381,893, ,407, 本期末应付账款和预收账款减少所致负债合计 431,575, ,433, 本期末流动负债减少所致 (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明单位 : 元项目年初至报告期末上年同期增减比例 (%) 变动原因说明销售费用 355,005, ,834, 本期广告费促销费增加所致财务费用 -19,827, ,086, 本期利息收入增加所致其他收益 6,130, ,101, 本期收到的政府补助减少所致投资收益 -649, , 被投单位亏损增加所致营业外收入 14, , 本期处置固定资产收入减少所致营业外支出 - 493, 本期没有固定资产处置损失所致少数股东损益 -1,493, ,462, 本期子公司利润减少所致利润表 2017 年 (7-9 月 ) 项目大幅变动情况及原因说明项目年初至报告期末上年同期增减比例 (%) 变动原因说明其他收益 30, , 本期收到的政府补助减少所致 6

7 投资收益 -321, 被投单位亏损增加所致营业外收入 , 本期处置固定资产收入减少所致营业外支出 - 413, 本期没有固定资产处置损失所致少数股东损益 -625, , 本期子公司利润减少所致 (3) 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位 : 元项目年初至报告期末上年同期增减比例 (%) 变动原因说明收到的税费返还 400, 本期未收到税收返还所致支付其他与经营活动有关的现金 327,075, ,000, 本期广告费促销费支出增加所致经营活动产生的现金流量净额 139,861, ,107, 本期销售商品收到的货款增加所致处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23, , 本期处置固定资产收入减少所致投资活动现金流入小计 23, , 本期处置固定资产收入减少所致购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 8,210, ,687, 本期固定资产购建支出减少所致投资活动现金流出小计 8,210, ,687, 本期固定资产购建支出减少所致投资活动产生的现金流量净额 -8,187, ,879, 本期固定资产购建支出减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权( 公司外观设计 : 专利号 : CN 包装盒利乐包 CN 包装罐杏仁露 CN 包装箱原味杏仁露事项于 2017 年 8 月 21 日向北京知识产权法院提起民事诉讼, 并收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ( 案号 2017 京 73 民初号 ), 该案正式依法受理, 并于 2017 年 9 月 22 日完成了诉状送达和证据调取工作 2017 年 10 月 21 日公司披露重大诉讼进展公告由于本案受理期间, 被告汕头露露公司于 2017 年 10 月 23 日针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会 ( 简称专利复审委员会 ) 提出无效宣告请求 2018 年 5 月 3 日, 专利复审委员会作出第号第号第号无效宣告请求审查决定, 宣告涉案专利权全部无效根据相关法律规定, 北京知识产权法院裁定如下 : 驳回原告河北承德露露股份有限公司的起诉公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第号第号第号无效宣告请求 7

8 审查决定, 于 2018 年 7 月 4 日向北京知识产权法院提起行政诉讼, 并于当日取得 (2018) 京 73 行初号行政案件受理通知书目前该案法院尚未开庭审理 2 公司于 2018 年 2 月 8 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 当日收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ([2018] 京 73 民初 175 号 ), 该案正式依法受理在本次诉讼受理期间, 汕头露露公司提出该案管辖权异议 2018 年 5 月 28 日, 北京知识产权法院下达了民事裁定书 (2018) 京 73 初民 175 号, 根据相关法律规定, 北京知识产权法院裁定如下 : 驳回被告汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议目前该案法院尚未开庭审理年 8 月 8 日, 公司收到汕头市金平区人民法院传票应诉通知书 [(2018) 粤 0511 民初 1655 号 ] 民事起诉状等送达资料, 获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷一案目前该案法院尚未开庭审理 4 公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目的, 依据慈善法和信托法设立慈善信托鲁冠球三农扶志基金, 并将其持有的万向三农集团有限公司 ( 以下简称万向三农 )6 亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金, 导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制本公司 40.68% 股权, 并触发要约收购 2018 年 9 月 30 日, 本公司收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2018]1543 号 ), 中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而控制本公司 398,119,878 股股份, 约占本公司总股本的 40.68% 而应履行的要约收购义务当日, 万向三农集团有限公司已办理完毕工商变更登记手续上述事项完成后, 万向三农集团有限公司作为本公司的直接控股股东未发生变化, 鲁冠球三农扶志基金成为本公司的间接控股股东, 本公司的实际控制人仍是鲁伟鼎重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目 2018 年 06 月 30 日刊载的河北承德露露股份有限公司关于公司实际控制人设立慈的, 依据慈善法和信托法设立善信托的提示性公告 ( 公告编号 : ) 慈善信托鲁冠球三农扶志基金, 并将其持有的万向三农集团有限公司 ( 以 2018 年 07 月 03 日下简称万向三农 )6 亿元出资额对应的刊载的河北承德露露股份有限公司收购报告书 ( 摘要 ) 全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金, 导致鲁冠球三农扶志基金通过万向刊载的河北承德露露股份有限公司关于鲁冠球三农扶志基金要约 2018 年 08 月 18 日三农间接控制本公司 40.68% 股权, 而触收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告 ( 公告编号 : 发要约收购 2018 年 9 月 30 日, 本 ) 公司收到万向信托股份公司转来的中国 2018 年 09 月 01 日 8

9 证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2018]1543 号 ), 中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而控制本 2018 年 09 月 19 日公司 398,119,878 股股份, 约占本公司总股本的 40.68% 而应履行的要约收购义务当日, 万向三农集团有限公司已办理完毕上述工商变更登记手续 2018 年 10 月 09 日刊载的河北承德露露股份有限公司关于鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见的回复的公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司关于鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见的回复 ( 修订版 ) 的公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 关于鲁冠球三农扶志基金申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 ( 公告编号 : ) 等汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案 2018 年 08 月 10 日 2018 年 08 月 18 日刊载的河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼收到法院更正通知书公告 ( 公告编号 : ) 公司于 2018 年 2 月 8 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵 2018 年 02 月 13 日犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 当日收到了北京知识产权法院民事案件受理通知书 ([2018] 2018 年 07 月 05 日京 73 民初 175 号 ), 该案正式依法受理公司于 2017 年 8 月 21 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有 2017 年 09 月 27 日限公司建国路分店侵犯本公司专利权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼, 收到了北京知识产权法院民事案件受 2017 年 10 月 21 日理通知书 ( 2017 京 73 民初号 ), 该案正式依法受理并于 2017 年 9 月 22 日完成了诉状送达和证据调取 2018 年 07 月 05 日工作刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 刊载的河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 9

10 四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六委托理财公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 07 月 01 日年 09 月 30 日电话沟通个人公司经营情况九违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金河北承德露露股份有限公司董事长鲁永明 2018 年 10 月 18 日 10

河北承德露露股份有限公司2018年第三季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2018年第三季度报告全文河北承德露露股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人鲁永明主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张志成声明 : 保证季度报告中财务报表的真实