广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 广州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李连柱主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 余丽坚声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 1,101,424, ,770, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -32,978, ,571, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -63,363, ,540, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -431,218, ,424, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -1.27% -5.74% 4.47% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,223,647, ,565,678, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,590,978, ,619,490, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 110,390,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 8, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,456, 委托他人投资或管理资产的损益 34,762, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -618, 减 : 所得税影响额 6,224, 合计 30,384, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 加盟模式带来的风险加盟模式有利于公司节约资金投入, 借助加盟商的优势进行全国性营销网络的扩张, 降低投资风险, 实现公司业务规模的快速扩张现阶段加盟商在公司销售方面发挥了重要作用, 但如果公司的重要加盟商发生变动, 将会对公司的经营业绩造成不利影响公司已通过与各加盟商签订特许经营合同来管理加盟店的数量选址销售业绩等方面, 从而实现公司的发展战略, 但加盟店在人财物上皆独立于公司, 与公司的利益诉求并不完全一致加盟店在贯彻公司意图执行公司发展战略方面可能偏离公司目标, 若因加盟商严重违反合同或因其在经营管理等方面无法达到公司的要求, 公司将解除或不与其续签加盟合同, 从而会影响公司的销售收入公司已制定加盟店规范运作指引, 对专卖店的加盟条件开业形式统一运营方式作出了规定, 并在与各加盟商签订的特许经营合同中对选址装修日常运营等各个方面都作出了相关约定随着加盟店数量的不断增加, 若公司对加盟店的管理能力没有相应提高, 或加盟商未按照公司统一标准进行运营, 都将影响公司品牌形象, 对公司拓展销售渠道造成不利影响 2 经营业务季节性波动的风险本公司所处的家具行业具有一定的季节性, 主要与国内居民的房屋装饰装修的季节性密切相关公司年度营业收入结构存在上半年较低下半年较高的特点, 特别是第一季度经营业绩相对较差, 公司的经营业绩存在季节性波动的风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 8,138 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李连柱境内自然人 23.48% 25,922,186 25,922,186 质押 4,000,000 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司天津达晨创富股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 11.01% 12,150,025 12,150,025 境内非国有法人 11.01% 12,150,025 12,150,025 周淑毅境内自然人 8.80% 9,718,887 9,718,887 质押 3,000,000 4

5 彭劲雄境内自然人 8.72% 9,622,325 7,216,744 质押 2,500,000 付建平境内自然人 4.40% 4,859,186 3,644,389 质押 1,500,000 李钜波境内自然人 4.40% 4,859,186 0 质押 1,810,000 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金其他 1.58% 1,748,825 0 吴璟境内自然人 1.56% 1,718,180 0 质押 300,000 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 其他 1.40% 1,546,287 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李钜波 4,859,186 人民币普通股 4,859,186 彭劲雄 2,405,581 人民币普通股 2,405,581 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 1,748,825 人民币普通股 1,748,825 吴璟 1,718,180 人民币普通股 1,718,180 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,546,287 人民币普通股 1,546,287 1,291,896 人民币普通股 1,291,896 1,269,337 人民币普通股 1,269,337 付建平 1,214,797 人民币普通股 1,214,797 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的 1,166,114 人民币普通股 1,166,114 1,088,800 人民币普通股 1,088,800 上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人, 其他股东公司未知是否存在关联关系或一致 5

6 说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 行动无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期彭劲雄 9,622,325 2,405,581 0 因股东现为公司董事, 根据招股说明书及上市公告书中做出的承诺 : 在本人担任尚品宅配董事监事高管锁定股每年按高级管理人员期间, 本人每年转让 7,216,744 持股总数的 25% 解尚品宅配股份数量不超过本人所持除限售有尚品宅配股份总数的 25%, 故股东本期申请解除限售 9,622,325 股, 但实际解除限售 2,405,581 股付建平 4,859,186 1,214,797 0 因股东现为公司董事, 根据招股说明书及上市公告书中做出的承诺 : 在本人担任尚品宅配董事监事高管锁定股每年按高级管理人员期间, 本人每年转让 3,644,389 持股总数的 25% 解尚品宅配股份数量不超过本人所持除限售有尚品宅配股份总数的 25%, 故股东本期申请解除限售 4,859,186 股, 但实际解除限售 1,214,797 股李钜波 4,859,186 4,859, 无吴璟 1,718,180 1,718, 无 2018 年 3 月 7 日已解除限售 2018 年 3 月 7 日已解除限售合计 21,058,877 10,197, ,861,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用资产期末余额 ( 单位 : 万元 ) 年初余额 ( 单位 : 万元 ) 增减比例 (%) 变动原因货币资金 162, , % 应收账款 % 较期初增加主要受购买的银行理财产品到期收回影响所致 ; 主要受部分销售合同款项未到结算期增加所致 ; 预付款项 7, , % 主要是预付材料预付装修款增加所致 ; 其他流动资产 73, , % 在建工程 % 无形资产 29, , % 递延所得税资产 4, , % 其他非流动资产 1, , % 较期初减少主要受购买的银行理财产品到期收回影响所致 ; 主要受佛山三厂无锡工厂建设项目增加影响所致 ; 主要受取得佛山新零售商业综合体土地使用权增加影响所致 ; 主要受计提限制性股票股权激励费用影响所致主要是预付佛山新零售商业综合体土地款和预付生产设备款转出影响所致短期借款 2, 新增新增短期借款业务 ; 应付账款 31, , % 应交税费 4, , % 主要受报告期加快原材料供应商结算周期影响所致 ; 主要是受季节性影响, 第一季度为经营淡季计提的应交税金减少影响所致 ; 利润表项目本期发生额 ( 单位 : 万元 ) 上期发生额 ( 单位 : 万元 ) 变动比率 (%) 变动原因营业收入 110, , % 受销售业绩增长影响所致 ; 营业成本 63, , % 受销售业绩增长影响所致 ; 销售费用 40, , % 财务费用 % 受开拓市场, 销售业绩增长, 导致广告费及工资薪酬费用增加影响所致 ; 受银行手续费增加利息收入减少影响所致 ; 7

8 利润表项目本期发生额 ( 单位 : 万元 ) 上期发生额 ( 单位 : 万元 ) 变动比率 (%) 变动原因资产减值损失 % 主要受其他应收款账龄缩短影响所致 ; 投资收益 3, % 主要受报告期购买的银行理财产品收益增加影响所致 ; 其他收益新增受政府补助收入增加影响所致 ; 现金流量表项目本期发生额 ( 单位 : 万元 ) 上期发生额 ( 单位 : 万元 ) 变动比率 (%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -43, , % 投资活动产生的现金流量净额 138, , % 筹资活动产生的现金流量净额 2, , % 主要受报告期加快原材料供应商结算周期等原因影响所致主要受报告期购买的银行理财产品到期收回影响所致 ; 主要是上年同期公司首次公开发行股票上市, 收到募集资金, 本期无此项影响所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司通过加强在产品及技术研发市场营销销售渠道 HOMKOO 整装云自营整装等方面的工作, 报告期内, 公司实现营业收入 110, 万元, 同比增长 38.76%; 归属于上市公司股东净利润为 -3, 万元, 同比减亏 29.19% 公司资产质量良好, 财务状况健康具体表现在如下几个方面 : 1 全国范围内尚品宅配维意定制双品牌同步快速推进 518 套餐服务公司率先在定制家具行业推出按照空间面积来测算全屋定制价格的智选套餐, 只需 518 元 / m2起就能实现全屋大定制, 彻底变革了行业的传统报价方式公司 518 套餐涵盖了全屋板式定制家具沙发床垫窗帘等配套家居产品, 在行业内率先实现真正拎包入住的大定制模式, 良好的用户体验推动了公司业绩快速增长 2 公司继续加大人力物力, 并采取各种创新方法进行市场开拓, 增加加盟店铺的数量截至报告期末, 公司加盟店总数已达 1615 家 ( 含在装修的店面 ), 一季度开店达成预期, 为全年开店目标奠定坚实基础 3 公司积极进行新零售方式的尝试继 SM 店 O 店后, 公司在上海率先推出 C 店 ( 超集店 ), 集合各种业态, 超 3000 平方米的超级大店, 不仅展示了公司家居产品, 还集合了 12 Hours Coffee Phoenix 泰笛友宝等品牌, 挑战性地将家居时尚艺术社交融为一体 C 店不仅仅是品牌与品牌之间的简单叠加, 而是包揽消费者一日生活圈中的各个方面, 传达慢生活和自由自在的都市生活主张 4 公司充分发挥自身的 IT 技术优势, 通过为广大的装饰企业提供整装销售设计系统 BIM 虚拟装修系统中央厨房式供应链管理系统机场搭台式中央计划调度系统四大系统, 以系统技术去驱动行业的进步和发展在系统技术的推动下, 截至报告期末, 公司整装云会员数量已达 260 个 5 公司持续加强在成都广州佛山三地的自营整装业务截至报告期末, 自营整装在建工地数为 164 个, 自营整装业务稳步快速推进, 公司在三地的整体市场竞争力获得进一步提升 6 通过 518 套餐大定制重点城市自营模式购物中心店模式领先的 O2O 引流模式以及自营整装 HOMKOO 整装云平台, 公司基本构建起了基于未来行业发展趋势的核心竞争优势矩阵, 推动公司保持长期可持续高速发展态势重大已签订单及进展情况 8

9 适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用项目本报告期上年同期同比增减前 5 大供应商采购金额 ( 万元 ) 10, , % 前 5 大供应商采购金额占当期采购总额的比例 20.32% 23.11% -2.79% 注 : 报告期内公司前五大供应商部分发生变化, 主要是由于采购需求的变化, 公司不存在依赖单个供应商的情况 2018 年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用项目本报告期上年同期同比增减前 5 大客户销售金额 ( 万元 ) 5, , % 前 5 大客户销售金额占当期营业收入总额的比例 5.13% 4.83% 0.29% 注 : 报告期内, 公司前五大客户部分发生变化, 主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售, 不同期间客户订单量和采购规模会有所差异 2018 年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司 2018 年度经营计划未发生重大变化, 年度经营计划得到有效执行对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 9

10 五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 137,330.3 本季度投入募集资金总额 5, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 96, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目智能制造生产线建设项目营销网络建设项目否 82, , , , % 2018 年 12 月 31 日否 23, , , % 2018 年 12 月 31 日 , 否否 1, , 否否互联网营销 O2O 推广平台项目否 20, , , % 2017 年 12 月 31 日不适用不适不适用用否家居电商华南配套中心建设项目否 11, , , % 2016 年 12 月 31 日 , 是否承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向无合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用 10

11 情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况为保障募集资金投资项目顺利进行, 截至 2017 年 3 月 1 日止, 公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 73, 万元, 置换的实际已投入自筹资金金额为人民币 68, 万元具体情况如下 : 智能制造生产线建设项目先期投入自筹资金 65,410, 元, 其中 : 土地款 20,120, 元, 建筑工程款 19,394, 元, 机器设备款 25,894, 元广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对此进行审验, 在 2017 年 4 月 25 日出具了关于广州尚品宅配家居股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告广会专字 [2017]G 号公司于第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 68, 万元置换预先投入的自筹资金不适用不适用存放于募集资金专户和购买理财产品无六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 380,044, 元, 其中母公司实现净利润为 207,679, 元根据公司法和公司章程规定, 以母公司净利润 207,679, 元为基数, 按 10% 提取法定盈余公积金 20,767, 元后, 加上以前年度未分配利润 229,287, 元, 母公司截至 2017 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 416,198, 元根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定合理回报的指导意见, 并在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司于 2018 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了关于 <2017 年度利润分配预案 > 的议案, 拟定 2017 年利润分配方案如下 : 以截止至 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 110,390,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 110,390, 元 ( 含税 ), 同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股, 分配完成后公司股本总额增至 198,702,000 股本次分配不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议对此, 独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真检查和审核, 发表如下独立意见 : 2017 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发制定的, 符合公司章程以及上市承诺预案与公司业绩成长性相匹配, 兼顾了公 11

12 司发展的资金需求和对投资者的合理回报, 有利于公司的持续稳定健康发展, 不存损害投资者利益的情况, 同意将 2017 年度利润分配预案提交公司股东大会审议七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,623,711, ,896, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,187, ,218, 预付款项 71,497, ,480, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 43,515, ,288, 买入返售金融资产存货 429,474, ,839, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 732,362, ,249,082, 流动资产合计 2,905,749, ,372,806, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13

14 项目期末余额期初余额可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 881,589, ,935, 在建工程 4,611, ,625, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 296,955, ,424, 开发支出商誉长期待摊费用 74,144, ,456, 递延所得税资产 45,195, ,817, 其他非流动资产 15,401, ,612, 非流动资产合计 1,317,897, ,192,872, 资产总计 4,223,647, ,565,678, 流动负债 : 短期借款 20,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 313,123, ,328, 预收款项 978,543, ,061,092, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 388, ,970,

15 项目期末余额期初余额应交税费 43,405, ,124, 应付利息应付股利其他应付款 274,476, ,639, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 105, , 流动负债合计 1,630,042, ,943,260, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,626, ,927, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,626, ,927, 负债合计 1,632,668, ,946,188, 所有者权益 : 股本 110,390, ,390, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,576,192, ,571,725, 减 : 库存股 160,584, ,584,

16 项目期末余额期初余额其他综合收益专项储备盈余公积 50,868, ,868, 一般风险准备未分配利润 1,014,111, ,047,090, 归属于母公司所有者权益合计 2,590,978, ,619,490, 少数股东权益所有者权益合计 2,590,978, ,619,490, 负债和所有者权益总计 4,223,647, ,565,678, 法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 410,240, ,165, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,038, , 预付款项 675,341, ,757, 应收利息应收股利 60,000, 其他应收款 43,112, ,809, 存货 3,084, ,250, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 175,000, ,000, 流动资产合计 1,307,816, ,309,241, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 16

17 项目期末余额期初余额长期应收款长期股权投资 1,289,623, ,266,139, 投资性房地产固定资产 8,536, ,475, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,868, ,212, 开发支出商誉长期待摊费用 4,869, ,099, 递延所得税资产 6,112, ,755, 其他非流动资产 286, ,273, 非流动资产合计 1,313,295, ,289,955, 资产总计 2,621,111, ,599,197, 流动负债 : 短期借款 20,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,248, ,375, 预收款项 256,804, ,489, 应付职工薪酬 35, ,305, 应交税费 16,189, ,939, 应付利息应付股利其他应付款 309,375, ,794, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 17

18 项目期末余额期初余额流动负债合计 607,655, ,904, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,419, ,694, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,419, ,694, 负债合计 610,074, ,599, 所有者权益 : 股本 110,390, ,390, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,576,192, ,571,725, 减 : 库存股 160,584, ,584, 其他综合收益专项储备盈余公积 50,868, ,868, 未分配利润 434,170, ,198, 所有者权益合计 2,011,037, ,988,598, 负债和所有者权益总计 2,621,111, ,599,197, 合并利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业总收入 1,101,424, ,770,

19 项目本期发生额上期发生额其中 : 营业收入 1,101,424, ,770, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,180,554, ,962, 其中 : 营业成本 637,304, ,741, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,411, ,001, 销售费用 400,949, ,494, 管理费用 129,355, ,712, 财务费用 1,545, , 资产减值损失 1,988, ,192, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 34,762, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 4,367, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -40,000, ,585, 加 : 营业外收入 238, , 减 : 营业外支出 848, ,062, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -40,610, ,208, 减 : 所得税费用 -7,631, ,636, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -32,978, ,571, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - -32,978, ,571,

20 项目本期发生额上期发生额号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -32,978, ,571, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额变动损益 2. 可供出售金融资产公允价值供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可分 4. 现金流量套期损益的有效部 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -32,978, ,571, 额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额 -32,978, ,571, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

21 项目本期发生额上期发生额 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 436,365, ,972, 减 : 营业成本 320,356, ,327, 税金及附加 2,332, ,727, 销售费用 75,584, ,473, 管理费用 20,300, ,628, 财务费用 247, , 资产减值损失 446, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,594, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 275, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,966, ,684, 加 : 营业外收入 179, , 减 : 营业外支出 148, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 23,997, ,907, 减 : 所得税费用 6,025, ,517, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,972, ,390, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,972, ,390, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他 21

22 项目本期发生额上期发生额综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额变动损益 2. 可供出售金融资产公允价值供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可分 4. 现金流量套期损益的有效部 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 17,972, ,390, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,209,525, ,265, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 22

23 项目本期发生额上期发生额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,010, , 收到其他与经营活动有关的现金 21,071, ,301, 经营活动现金流入小计 1,232,607, ,737, 购买商品接受劳务支付的现金 830,492, ,996, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 420,408, ,633, 支付的各项税费 128,803, ,563, 支付其他与经营活动有关的现金 284,120, ,968, 经营活动现金流出小计 1,663,826, ,124,162, 经营活动产生的现金流量净额 -431,218, ,424, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 36,848, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,296,000, ,000, 投资活动现金流入小计 2,332,904, ,616, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 170,689, ,466, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23

24 项目本期发生额上期发生额支付其他与投资活动有关的现金 773,000, ,000, 投资活动现金流出小计 943,689, ,466, 投资活动产生的现金流量净额 1,389,214, ,850, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,373,303, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 150,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 4,559, 筹资活动现金流入小计 154,559, ,373,303, 偿还债务支付的现金 130,000, 金分配股利利润或偿付利息支付的现 475, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 130,475, 筹资活动产生的现金流量净额 24,084, ,373,303, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -718, 五现金及现金等价物净增加额 981,361, ,028, 加 : 期初现金及现金等价物余额 640,407, ,215, 六期末现金及现金等价物余额 1,621,768, ,826,244, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 506,127, ,926, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 32,173, ,160, 经营活动现金流入小计 538,300, ,087, 购买商品接受劳务支付的现金 633,126, ,059, 支付给职工以及为职工支付的现金 53,894, ,380,

25 项目本期发生额上期发生额支付的各项税费 45,512, ,994, 支付其他与经营活动有关的现金 126,306, ,950, 经营活动现金流出小计 858,841, ,385, 经营活动产生的现金流量净额 -320,540, ,298, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 66,989, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 485,000, ,000, 投资活动现金流入小计 551,989, ,091, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,898, ,942, 投资支付的现金 20,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 175,000, ,000, 投资活动现金流出小计 196,898, ,942, 投资活动产生的现金流量净额 355,091, ,850, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,373,303, 取得借款收到的现金 150,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 150,000, ,373,303, 偿还债务支付的现金 130,000, 金分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金 475, 筹资活动现金流出小计 130,475, 筹资活动产生的现金流量净额 19,524, ,373,303, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 25

26 项目本期发生额上期发生额五现金及现金等价物净增加额 54,074, ,108,153, 加 : 期初现金及现金等价物余额 356,165, ,031, 六期末现金及现金等价物余额 410,240, ,730,184, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广州尚品宅配家居股份有限公司法定代表人 : 李连柱 2018 年 4 月 23 日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92