巴士在线股份有限公司2018年第三季度报告全文

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1 巴士在线股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人周鑫 主管会计工作负责人林盼东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因其他原因本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 608,559, ,488, ,488, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) -487,173, ,537, ,537, ,723.42% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前调整后调整后调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 37,709, ,753,9 182,801, ,006,9 536,399, % ,463, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -350,906, ,159,73 75,282, ,734, 104,438, % ,500, % 归属于上市公司股东的扣除 -49,297, ,214,16 34,336,43 非经常性损益的净利润 ( 元 ) ,812, 61,669, % ,730, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,390, ,435,9-73,435, ,270,1-27,094, % ,094, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 24.67% 3.86% 3.55% 21.12% % 4.87% 3.27% % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,778, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 242,

4 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -300,000, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 287, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,673, 合计 -303,922, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 16,242 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 上海天纪投资有限公司中麦控股有限公司 境内非国有法人 20.30% 60,013,002 60,013,002 质押 7,341,115 境内非国有法人 8.80% 26,006,115 26,006,115 冻结 26,006,115 质押 19,890,777 周旭辉境内自然人 6.73% 19,890,777 19,890,777 冻结 3,500,000 太仓汇鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 江苏常容投资管理有限公司大业信托有限责任公司 - 大业信托 春笋 1 号投资单一资金信托 境内非国有法人 3.84% 11,366,158 11,366,158 质押 10,968,535 境内非国有法人 3.53% 10,438,736 0 其他 3.41% 10,086,

5 葛伟 境内自然人 1.80% 5,327,886 5,327,886 武新明 境内自然人 1.80% 5,314,423 0 质押 4,760,685 高霞 境内自然人 1.64% 4,845,685 4,845,685 冻结 4,845,685 上海瑞点投资管理有限公司 境内非国有法人 1.54% 4,560,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏常容投资管理有限公司 10,438,736 人民币普通股 10,438,736 大业信托有限责任公司 - 大业信托 春笋 1 号投资单一资金信托 10,086,591 人民币普通股 10,086,591 武新明 5,314,423 人民币普通股 5,314,423 上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 高健萍 2,437,300 人民币普通股 2,437,300 格日勒图 2,131,310 人民币普通股 2,131,310 王玉香 1,762,309 人民币普通股 1,762,309 杨建朋 1,499,947 人民币普通股 1,499,947 郭蓓 1,367,600 人民币普通股 1,367,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知上述股东中, 股东高霞为中麦控股有限公司实际控制人王献蜀之配偶 未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知上述其他股东是否属于一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目增减变动幅度原因 其他应收款较期初增长 69.21% 主要系子公司该科目余额增加所致 其他流动资产较期初下降 99.15% 主要系购买理财投资产品减少所致 在建工程较期初下降 35.81% 主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致 长期待摊费用较期初下降 52.00% 主要系长期待摊费用按期摊销及冲销所致 其他应付款较期初增长 % 主要系公司短期借款及相应利息增加所致 预计负债较期初增长 73.72% 主要系本期公司诉讼案件计提预计负债增加所致 营业收入较上年同期下降 78.68% 主要系子公司巴士科技业务大幅减少所致 营业成本较上年同期下降 39.57% 主要系本期公司随着营业收入减少成本随之减少所致 税金及附加较上年同期下降 93.99% 主要系营业收入减少导致相关税费减少所致 销售费用较上年同期下降 59.40% 主要系子公司巴士科技随着营业收入减少相应市场推广费用大幅减少所致 研发费用较上年同期下降 33.80% 主要系本期公司研发投入减少所致 财务费用较上年同期下降 % 主要系本期外币有汇兑收益, 但利息支出增加, 总体收益增加所致 其中 : 利息费用较上年同期增长 % 主要系公司短期借款计提利息增加所致 利息收入较上年同期下降 74.38% 主要系公司定期存款利息收入减少所致 资产减值损失较上年同期增长 % 主要系本期计提坏账损失及存货跌价损失增加所致 其他收益较上年同期下降 56.86% 主要系按会计政策将与经营有关的政府补贴收入计入其他收益科目, 本期创新奖励较上期减少所致 投资收益较上年同期下降 % 主要系权益法下确认被投资单位的收益减少所致 营业外收入较上年同期下降 99.80% 主要系本期营业外收入来源减少所致 营业外支出较上年同期大幅度增长主要系本期公司对诉讼案件计提预计负债相应计入当期损益所致 所得税费用较上年同期下降 % 主要系公司亏损无需计提所得税费用所致 净利润较上年同期下降 % 主要系公司计提预计负债产生的损失增加及子公司巴士科技主营收入大幅减少而增加亏损所致 6

7 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司原董事 原法定代表人 原总经理王献蜀在任职期间, 无视公司各项制度, 利用法定代表人的身份, 私自为其自身资金需求签订借款协议和担保合同, 致使公司被诉且金额巨大, 巨额诉讼迫使公司在财务报告中计提大额预计负债, 导致公司巨额亏损 ; 同时造成公司银行账号 房产和股权被法院冻结 查封等恶劣影响 到目前为止, 涉案本金已逾 7.5 亿元, 公司已委托专业律师处理相关法律事务 除赵从宾一案已初审判决, 公司正在上诉中, 其余案件尚未开庭审理 重大资产重组时的业绩承诺方, 未完成 2017 年度盈利承诺, 亦拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺, 公司已起诉 12 名补偿义务人 法院已受理, 尚未开庭审理 截至目前, 公司涉及诉讼情况如下 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 与深圳市佳银资产管理有限公司的民间借贷纠纷案 与赵从宾的民间借贷纠纷案 2018 年 02 月 06 日 2018 年 04 月 13 日 2018 年 09 月 11 日 2018 年 09 月 29 日 2018 年 02 月 09 日 2018 年 03 月 20 日 2018 年 05 月 26 日 2018 年 06 月 12 日 关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市中级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到广东省高级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到江西省南昌市中级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到江西省高级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 2018 年 07 月 26 日 关于收到江西省南昌市中级人民法院 7

8 传票及相关法律文书暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 与徐培的民间借贷纠纷案与深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的借款合同纠纷案与深圳国投商业保理有限公司 深圳国投供应链管理有限公司的合同纠纷案公司诉中麦控股有限公司等十二位承诺方的合同纠纷案 2018 年 09 月 04 日 2018 年 03 月 09 日 2018 年 08 月 03 日 2018 年 02 月 06 日 2018 年 03 月 13 日 2018 年 04 月 04 日 2018 年 04 月 09 日 2018 年 03 月 13 日 2018 年 04 月 13 日 2018 年 04 月 25 日 2018 年 05 月 03 日 2018 年 09 月 18 日 2018 年 03 月 13 日 关于收到江西省南昌市中级人民法院 < 民事判决书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书 民事起诉状的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到上海市浦东新区人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业 ( 有限合伙 )< 告知函 > 的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳仲裁委员会 < 仲裁通知书 > 的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳仲裁委员会 < 开庭通知书 > 暨仲裁进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳仲裁委员会 < 开庭通知书 > 暨仲裁进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市福田区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市福田区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市福田区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市福田区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到广东省深圳市中级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到上海市高级人民法院受理通知书的公告 ( 公告编号 : ) 公司全资子公司巴士科技诉腾扬广告有 2018 年 03 月 16 日 关于收到上海市高级人民法院受理通 8

9 限责任公司的其他合同纠纷案知书的公告 ( 公告编号 : ) 与深圳市前海高搜易投资管理有限公司的民间借贷纠纷案与深圳恒鼎资产管理有限公司的合同纠纷案与浙江海洋力合资本管理有限公司的企业借贷纠纷案与深圳国投商业保理有限公司的合同纠纷案公司全资子公司巴士科技诉天津灿星文化传播有限公司等的合同纠纷案 2018 年 03 月 20 日 2018 年 05 月 24 日 2018 年 03 月 24 日 2018 年 04 月 17 日 2018 年 06 月 26 日 2018 年 09 月 04 日 2018 年 04 月 09 日 2018 年 05 月 03 日 2018 年 07 月 12 日 2018 年 04 月 13 日 2018 年 05 月 11 日 2018 年 09 月 04 日 2018 年 05 月 16 日 关于收到深圳市南山区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市南山区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳前海合作区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳前海合作区人民法院 < 传票 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到舟山市定海区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到舟山市定海区人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到浙江省舟山市中级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市中级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到广东省高级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司收到北京市朝阳区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 一 ) ( 公告编号 : ) 9

10 公司全资子公司巴士科技与星空华文国际传媒有限公司的合同纠纷案公司全资子公司巴士科技与合宝文娱集团有限公司的合同纠纷案与西安品博信息科技有限公司的借款合同纠纷案公司全资子公司巴士科技与上海丝芭文化传媒集团有限公司的其他所有权纠纷案与华融华侨资产管理股份有限公司的借款合同纠纷案与广州市豫福行白马投资管理集团有限公司的服务合同纠纷案 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 16 日 2018 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 06 日 2018 年 06 月 16 日 2018 年 09 月 04 日 2018 年 10 月 10 日 2018 年 10 月 16 日 关于子公司收到上海市长宁区人民法院民事判决书的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司收到北京市朝阳区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 二 ) ( 公告编号 : ) 关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司收到上海市虹口区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司收到上海市虹口区人民法院传票暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到北京市高级人民法院 参加诉讼通知书 及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 关于收到北京市高级人民法院 < 民事裁定书 > 暨诉讼进展公告 ( 公告编号 : ) 关于收到广州市黄埔区人民法院传票及相关法律文书的公告 ( 公告编号 : ) 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 王献蜀 中麦控股有限公司 南昌佳创实业有限公业绩承诺及司 高霞 夏补偿安排秋红 邓长春 吴旻 杨方 孟梦雅 2015 年 2016 年和 2017 年, 巴士在线科技有限公司 2015 年 01 月实现经审计 01 日的归属于母公司股东的净利润不低 3 年 承诺方未完成 2017 年度盈利承诺, 亦拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺 10

11 邓欢 高军 王丽玲等 12 名主体 于 10,000 万元 15,000 万元和 20,000 万元 ; 实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 9,000 万元,14,000 万元和 20,000 万元 否则应按照 盈利承诺及补偿协议 的约定对公司予以补偿 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 否 因补偿义务人拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺, 公司已起诉 12 名补偿义务人 法 院已受理, 尚未开庭审理 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2018 年度净利润 ( 万元 ) -75,000 至 -60, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -203, 业绩变动的原因说明 2018 年度相比 2017 年度亏损大幅降低, 主要原因是 2017 年度计提商誉减值 亿元,2018 年度不涉及 ;2017 年度王献蜀私自对外借款担保引发的诉讼导致计提预计负债约 4 亿元,2018 年度同类事项目前发生额约为 3 亿元 虽然子公司巴士在线科技有限公司经营性亏损 2018 年度同比 2017 年度大幅度增加, 但对整体亏损影响小于前述两项 因此 2018 年度预计亏损相比 2017 年度大幅度降低 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 11

12 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 12

13 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 巴士在线股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 61,549, ,343, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 359,066, ,921, 其中 : 应收票据 1,371, ,262, 应收账款 357,694, ,658, 预付款项 4,238, ,517, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,726, ,702, 买入返售金融资产存货 31,829, ,614, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 130, ,294, 流动资产合计 471,541, ,393, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 13

14 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,538, ,600, 投资性房地产固定资产 115,801, ,243, 在建工程 3,179, ,953, 生产性生物资产油气资产无形资产 5,841, ,409, 开发支出商誉长期待摊费用 1,071, ,231, 递延所得税资产其他非流动资产 2,585, ,655, 非流动资产合计 137,018, ,094, 资产总计 608,559, ,488, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 234,693, ,565, 预收款项 8,667, ,600, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 24,993, ,866, 应交税费 54,594, ,678, 其他应付款 65,591, ,019, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 14

15 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 388,541, ,730, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 706,927, ,927, 递延收益 263, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 707,191, ,229, 负债合计 1,095,732, ,959, 所有者权益 : 股本 295,627, ,627, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,610,948, ,610,927, 减 : 库存股其他综合收益 -253, , 专项储备盈余公积 7,756, ,756, 一般风险准备未分配利润 -2,401,253, ,903,518, 归属于母公司所有者权益合计 -487,173, ,537, 少数股东权益 991, 所有者权益合计 -487,173, ,528, 负债和所有者权益总计 608,559, ,488,

16 法定代表人 : 周鑫主管会计工作负责人 : 林盼东会计机构负责人 : 郑芳 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 27,623, ,223, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 396, ,456, 其中 : 应收票据 2,428, 应收账款 396, ,028, 预付款项 610, , 其他应收款 62,312, ,601, 存货 39, , 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 90,982, ,147, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 21,918, ,000, 长期股权投资 259,988, ,018, 投资性房地产固定资产 29,747, ,825, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 5,050, ,175, 开发支出商誉长期待摊费用 16

17 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 316,705, ,020, 资产总计 407,687, ,167, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 6,055, ,051, 预收款项 151, , 应付职工薪酬 805, ,851, 应交税费 259, , 其他应付款 73,511, ,843, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 80,782, ,268, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 706,927, ,927, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 706,927, ,927, 负债合计 787,710, ,196, 所有者权益 : 股本 295,627, ,627, 其他权益工具 17

18 其中 : 优先股永续债资本公积 1,610,895, ,610,895, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 9,895, ,895, 未分配利润 -2,296,440, ,980,446, 所有者权益合计 -380,022, ,028, 负债和所有者权益总计 407,687, ,167, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 37,709, ,801, 其中 : 营业收入 37,709, ,801, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 86,279, ,809, 其中 : 营业成本 58,619, ,822, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 140, ,939, 销售费用 3,891, ,097, 管理费用 10,418, ,877, 研发费用 4,309, ,944, 财务费用 -2,338, , 其中 : 利息费用 571,

19 利息收入 -40, , 资产减值损失 11,239, ,263, 加 : 其他收益 12, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -727, , 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 -727, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -49,285, ,651, 加 : 营业外收入 17, ,979, 减 : 营业外支出 301,638, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -350,906, ,171, 减 : 所得税费用 5,889, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -350,906, ,282, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -350,906, ,282, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -350,906, ,282, 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 4, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 4, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 4, ,

20 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 4, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -350,901, ,291, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -350,901, ,290, 归属于少数股东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 周鑫主管会计工作负责人 : 林盼东会计机构负责人 : 郑芳 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 2,621, ,705, 减 : 营业成本 2,091, ,088, 税金及附加 179, , 销售费用 ,441, 管理费用 3,538, ,560, 研发费用 1,932, 财务费用 -1,003, ,045, 其中 : 利息费用 571, 利息收入 -638, , 资产减值损失 -21, ,

21 加 : 其他收益 204, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 379, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,163, ,815, 加 : 营业外收入 1, ,969, 减 : 营业外支出 300,007, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -302,169, ,151, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -302,169, ,151, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -302,169, ,151, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 21

22 6. 其他六 综合收益总额 -302,169, ,151, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 105,006, ,463, 其中 : 营业收入 105,006, ,463, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 295,757, ,121, 其中 : 营业成本 182,021, ,235, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 576, ,586, 销售费用 30,840, ,966, 管理费用 46,724, ,089, 研发费用 13,962, ,092, 财务费用 -2,140, ,362, 其中 : 利息费用 1,060, 利息收入 -215, , 资产减值损失 23,772, ,789, 加 : 其他收益 242, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -2,773, ,

23 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -3,061, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -193,282, ,634, 加 : 营业外收入 98, ,853, 减 : 营业外支出 304,551, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -497,734, ,543, 减 : 所得税费用 8,041, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -497,734, ,501, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -497,734, ,501, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -497,734, ,500, 少数股东损益 1, 六 其他综合收益的税后净额 2, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 2, , 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 23

24 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 2, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -497,732, ,524, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -497,732, ,522, 归属于少数股东的综合收益总额 1, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 10,370, ,115, 减 : 营业成本 8,864, ,917, 税金及附加 815, ,077, 销售费用 87, ,064, 管理费用 18,261, ,612, 研发费用 6,864, 财务费用 -1,295, ,575, 其中 : 利息费用 1,060, 利息收入 -1,250, , 资产减值损失 -349, ,903, 加 : 其他收益 10, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 855, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24

25 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -16,003, ,575, 加 : 营业外收入 16, ,038, 减 : 营业外支出 300,007, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -315,994, ,445, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -315,994, ,445, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -315,994, ,445, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -315,994, ,445, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 25

26 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 120,887, ,475, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,808, ,471, 收到其他与经营活动有关的现金 7,962, ,994, 经营活动现金流入小计 135,659, ,941, 购买商品 接受劳务支付的现金 51,607, ,905, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 68,617, ,412, 支付的各项税费 16,700, ,714, 支付其他与经营活动有关的现金 70,004, ,003, 经营活动现金流出小计 206,929, ,036, 经营活动产生的现金流量净额 -71,270, ,094, 二 投资活动产生的现金流量 : 26

27 收回投资收到的现金 34,990, ,000, 取得投资收益收到的现金 401, , 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4, 投资活动现金流入小计 35,395, ,855, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 587, ,863, 投资支付的现金 20,959, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 17, , 投资活动现金流出小计 21,564, ,887, 投资活动产生的现金流量净额 13,831, ,032, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 55,000, 筹资活动现金流入小计 55,000, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 55,000, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,644, ,774, 五 现金及现金等价物净增加额 -794, ,901,

28 加 : 期初现金及现金等价物余额 62,343, ,617, 六 期末现金及现金等价物余额 61,549, ,716, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,830, ,843, 收到的税费返还 523, ,471, 收到其他与经营活动有关的现金 18,091, ,859, 经营活动现金流入小计 27,444, ,175, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,000, ,712, 金 支付给职工以及为职工支付的现 648, ,825, 支付的各项税费 524, ,167, 支付其他与经营活动有关的现金 6,126, ,267, 经营活动现金流出小计 9,299, ,972, 经营活动产生的现金流量净额 18,145, ,797, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 110,000, 取得投资收益收到的现金 855, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 110,855, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 4, ,858, 投资支付的现金 119,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4, ,858, 投资活动产生的现金流量净额 -4, ,002,

29 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,259, ,774, 五 现金及现金等价物净增加额 19,399, ,574, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,223, ,410, 六 期末现金及现金等价物余额 27,623, ,836, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 巴士在线股份有限公司 法定代表人 : 周鑫 2018 年 10 月 31 日 29