目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

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1 公司代码 : 公司简称 : 白银有色白银有色集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张锦林主管会计工作负责人吴贵毅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪东锋保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 22 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 45,823,093, ,982,927, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 9,184,171, ,366,330, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,307,561, ,592, , 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 40,764,332, ,893,957, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -245,959, ,285, ,645, ,044,

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 4.37 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府 926, ,915, 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 15,758, ,906, 资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 215, ,433, 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用 4 / 22 单位 : 元币种 : 人民币说明

5 等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业 -22,450, ,450, 务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -1,171, ,669, 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 368, , ( 税后 ) 所得税影响额 164, , 合计 -6,188, ,686, / 22

6 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 172,287 前十名股东持股情况股东名称持有有限售条件质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 股份数量股份状态数量股东性质中信国安集团 2,250,000, ,250,000,000 2,233,610,300 境内非国有法质押有限公司人甘肃省人民政 2,111,577, ,111,577,513 0 国家府国有资产监无督管理委员会瑞源 ( 上海 ) 784,968, 境内非国有法股权投资基金人无合伙企业 ( 有限合伙 ) 甘肃省新业资 391,342, ,342,544 0 国有法人产经营有限责无任公司中国信达资产 374,895, 国有法人管理股份有限无公司中国中信集团 195,671, ,671,272 0 国有法人无有限公司全国社会保障 60,121, ,699,453 0 国有法人基金理事会转无持一户中国东方资产 43,789, 国有法人管理股份有限无公司中国华融资产 20,837, 国有法人管理股份有限无公司甘肃省经济合 19,074, 国有法人无作总公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量瑞源 ( 上海 ) 股权投资基金合伙企 784,968, ,968,900 人民币普通股业 ( 有限合伙 ) 中国信达资产管理股份有限公司 374,895,303 人民币普通股 374,895,303 中国东方资产管理股份有限公司 43,789,193 人民币普通股 43,789,193 中国华融资产管理股份有限公司 20,837,908 人民币普通股 20,837,908 6 / 22

7 甘肃省经济合作总公司 19,074,984 人民币普通股 19,074,984 中国长城资产管理股份有限公司 7,655,712 人民币普通股 7,655,712 武汉长石鑫工贸有限公司 4,859,300 人民币普通股 4,859,300 高继胜 3,982,700 人民币普通股 3,982,700 香港中央结算有限公司 3,644,999 人民币普通股 3,644,999 胡健 3,329,924 人民币普通股 3,329,924 上述股东关联关系或一致行动的说明甘肃省新业资产经营有限责任公司及甘肃省经济合作总公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司 % 股权, 中国中信集团有限公司与中信国安集团有限公司为一致行动关系除此之外, 公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目大幅变动情况项目期末余额年初余额增减幅度 (%) 单位 : 元币种 : 人民币原因货币资金 2,831,269, ,322,899, 主要是公司支付代收的三供一业分离移交财政资金和存放于期货交易所的保证金减少衍生金融资产 767,917, ,694, 主要系期货套期保值业务质押保证金增加预付账款 1,317,061, ,553, 主要是处于正常结算期内的预付货款比年初增加 7 / 22

8 长期股权投资净额可供出售金融资产 923,162, ,623, ,746,610, ,259,424, 主要是 2018 年班罗公司债务重组, 公司对其持有的部分债务转增股权, 长期股权投资余额增加主要是第一黄金公司持有的斯班一公司股权公允价值下跌开发支出 - 20,774, 递延所得税资产 487,169, ,003, 衍生金融负债 75,507, ,614, 公司开发项目结束, 项目成果转无形资产公司期货套期保值业务中套期工具公允价值回升, 计提的递延所得税资产转回公司期货套期保值业务期末持有的套期工具公允价值损失减少应付票据 136,155, ,466, 本年度购买原材料增加预收账款 973,902, ,680, 期末客户未提货或未到合同结算期的预收货款增加应交税费 177,918, ,783, 公司期末应交增值税增加长期应付款 224,162, ,321, 公司本期支付代收的三供一业分离移交财政资金 2. 利润表项目大幅变动情况及说明单位 : 元币种 : 人民币项目本期上年同期增减幅度 (%) 原因管理费用 547,072, ,935, 本年度无形资产摊销增加 8 / 22

9 财务费用 1,152,381, ,287, 本年度银行借款增加导致利息支出增加, 同时受美元升值影响汇兑损失增加资产减值损失 85,551, ,781, 公允价值变动收益 -14,806, ,267, 投资收益 -128,829, ,641, 现金流量表项目大幅变动情况及说明主要是本期随原料价格及数量变化计提的存货减值增加 ; 上年同期主要是冲回计提的存货减值主要是本期股票投资业务公允价值变动收益增加主要是本期权益法核算的长期股权投资确认的投资亏损增加及金融资产投资收益减少单位 : 元币种 : 人民币项目本期上年同期增减幅度 (%) 原因投资活动产生的现金流量净额 -856,226, ,065,061, 上年同期对斯班一增资两亿美元筹资活动产生的现金流量净额 -1,739,970, ,304,358, / 年 2 月公司首发上市, 公司上年收到募集资金以及境外投资增加, 本年收到黄金租赁款以及融资款较上年同期减少, 而支付的黄金租赁款较上年同期增加, 偿还借款以及利息较上年同期增加

10 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期白银有色集团股份有限公司张锦林 2018 年 10 月 29 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 白银有色集团股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,831,269, ,322,899, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 98,977, ,069, 衍生金融资产 767,917, ,694, 应收票据及应收账款 771,724, ,994, 其中 : 应收票据 273,496, ,502, 应收账款 498,227, ,492, / 22

11 预付款项 1,317,061, ,553, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 746,986, ,191, 其中 : 应收利息 37,084, ,951, 应收股利买入返售金融资产存货 11,904,303, ,245,594, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,871,780, ,661,287, 流动资产合计 22,310,020, ,791,284, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 2,746,610, ,259,424, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 923,162, ,623, 投资性房地产 5,115, ,249, 固定资产 6,163,177, ,667,687, 在建工程 4,058,356, ,450,791, 生产性生物资产油气资产无形资产 6,438,220, ,519,840, 开发支出 - 20,774, 商誉 831,628, ,037, 长期待摊费用 2,525, ,946, 递延所得税资产 487,169, ,003, 其他非流动资产 1,857,106, ,292,262, 非流动资产合计 23,513,072, ,191,643, 资产总计 45,823,093, ,982,927, 流动负债 : 短期借款 13,335,688, ,547,315, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 686, 衍生金融负债 75,507, ,614, 应付票据及应付账款 1,551,260, ,630,296, / 22

12 预收款项 973,902, ,680, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 214,044, ,352, 应交税费 177,918, ,783, 其他应付款 4,697,886, ,033,653, 其中 : 应付利息 35,522, ,349, 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 71,000, ,750, 其他流动负债 120,051, 流动负债合计 21,217,947, ,623,446, 非流动负债 : 长期借款 10,350,762, ,147,487, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 224,162, ,321, 长期应付职工薪酬预计负债 136,769, ,499, 递延收益 671,213, ,151, 递延所得税负债 614,765, ,232, 其他非流动负债 1,719, ,160, 非流动负债合计 11,999,393, ,529,853, 负债合计 33,217,341, ,153,299, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,972,965, ,972,965, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,394,060, ,394,060, 减 : 库存股其他综合收益 -4,060,017, ,203,930, 专项储备 107,781, ,601, 盈余公积 186,238, ,238, 一般风险准备未分配利润 2,583,142, ,911,394, 归属于母公司所有者权益合计 9,184,171, ,366,330, / 22

13 少数股东权益 3,421,580, ,463,297, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 12,605,752, ,829,627, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 45,823,093, ,982,927, 法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 白银有色集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 846,907, ,494,102, 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 益的金融资产 - 衍生金融资产应收票据及应收账款 2,965,661, ,598,963, 其中 : 应收票据 61,043, ,232, 应收账款 2,904,617, ,490,730, 预付款项 1,713,614, ,928, 其他应收款 5,853,757, ,116,335, 其中 : 应收利息 874, ,666, 应收股利存货 8,872,561, ,183,576, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,563,701, ,159,446, 流动资产合计 22,816,203, ,211,352, 非流动资产 : 可供出售金融资产 512,932, ,932, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,959,003, ,268,534, 投资性房地产固定资产 2,073,826, ,237,165, 在建工程 3,077,083, ,807,164, 生产性生物资产油气资产无形资产 413,166, ,267, 开发支出商誉 13 / 22

14 长期待摊费用递延所得税资产 49,867, ,149, 其他非流动资产 202,916, ,305, 非流动资产合计 11,288,796, ,450,519, 资产总计 34,104,999, ,661,872, 流动负债 : 短期借款 11,792,702, ,520,635, 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 益的金融负债 686, 衍生金融负债应付票据及应付账款 2,086,264, ,081,154, 预收款项 106,848, ,883, 应付职工薪酬 79,951, ,925, 应交税费 34,797, ,387, 其他应付款 3,961,706, ,769,641, 其中 : 应付利息 25,626, ,036, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 71,000, ,750, 其他流动负债 45,245, 流动负债合计 18,179,203, ,579,379, 非流动负债 : 长期借款 4,863,547, ,759,598, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 15,966, ,126, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 520,689, ,419, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,400,203, ,987,144, 负债合计 23,579,406, ,566,524, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,972,965, ,972,965, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,587,389, ,587,389, 减 : 库存股 14 / 22

15 其他综合收益专项储备 18,041, ,736, 盈余公积 186,238, ,238, 未分配利润 -239,043, ,017, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 10,525,592, ,095,348, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 34,104,999, ,661,872, 法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 白银有色集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 18,396,361, ,014,977, ,764,332, ,893,957, 其中 : 营业收入 18,396,361, ,014,977, ,764,332, ,893,957, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 18,402,977, ,865,976, ,582,058, ,553,755, 其中 : 营业成本 17,579,142, ,452,988, ,476,956, ,300,192, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 44,574, ,954, ,324, ,473, 销售费用 60,912, ,800, ,865, ,703, 管理费用 155,593, ,808, ,072, ,935, 研发费用 2,618, , ,908, , 财务费用 512,356, ,916, ,152,381, ,287, 其中 : 利息费用 277,741, ,462, ,458, ,447, 利息收入 6,706, ,371, ,020, ,802, 资产减值损失 47,779, ,630, ,551, ,781, 加 : 其他收益 41,222, ,889, ,354, ,889, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -69,460, ,936, ,829, ,641, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 15 / 22

16 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -21, ,666, ,806, ,267, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -34,874, ,493, ,998, ,000, 加 : 营业外收入 1,697, ,370, ,655, ,703, 减 : 营业外支出 2,654, ,520, ,570, ,030, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -35,831, ,602, ,084, ,673, 减 : 所得税费用 58,590, ,053, ,554, ,166, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -94,422, ,548, ,470, ,507, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -94,422, ,548, ,470, ,507, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 -148,960, ,418, ,959, ,285, 少数股东损益 54,538, ,129, ,488, ,221, 六其他综合收益的税后净额 149,904, ,216,203, ,297, ,332,315, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 283,342, ,122,804, ,086, ,390,838, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 283,342, ,122,804, ,086, ,390,838, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资 -532,460, ,505, ,594,003, ,053, / 22

17 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 -43,751, ,262, ,189, ,482, 外币财务报表折算差额 859,554, ,335,047, ,727, ,464,302, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -133,438, ,399, ,211, ,522, 七综合收益总额 55,482, ,084,655, ,027,768, ,988,808, 归属于母公司所有者的综合收益总额 134,382, ,028,385, ,102,046, ,161,552, 归属于少数股东的综合收益总额 -78,899, ,269, ,277, ,744, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 白银有色集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金上年年初至报告期本期金额上期金额额期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 3,698,319, ,475,757, ,389,601, ,252,029, 减 : 营业成本 3,424,570, ,394,478, ,750,134, ,847,405, 税金及附加 16,603, ,214, ,179, ,381, 销售费用 38,119, ,767, ,573, ,143, 管理费用 32,768, ,308, ,280, ,326, 研发费用 127, , ,859, , 财务费用 317,938, ,350, ,784, ,741, 其中 : 利息费用 181,506, ,449, ,180, ,367, 利息收入 1,187, ,332, ,590, ,624, 资产减值损失 47,804, ,148, ,037, / 22

18 加 : 其他收益 36,513, ,929, ,327, ,929, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -16,423, ,088, ,976, ,152, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -159,523, ,416, ,999, ,152, 加 : 营业外收入 6, ,623, ,401, ,101, 减 : 营业外支出 1, , ,616, ,076, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -159,518, ,649, ,214, ,127, 减 : 所得税费用 -7,166, ,717, ,005, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -152,352, ,649, ,496, ,122, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -152,352, ,649, ,496, ,122, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 18 / 22

19 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 -301,122, ,352, ,649, ,496, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 白银有色集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 48,945,012, ,949,891, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,394, ,010, 收到其他与经营活动有关的现金 644,524, ,920, 经营活动现金流入小计 49,590,930, ,667,821, 购买商品接受劳务支付的现金 45,223,905, ,380,367, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 19 / 22

20 支付给职工以及为职工支付的现金 1,143,070, ,064,183, 支付的各项税费 708,598, ,458, 支付其他与经营活动有关的现金 1,207,794, ,404, 经营活动现金流出小计 48,283,369, ,792,414, 经营活动产生的现金流量净额 1,307,561, ,592, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 812,888, ,989,142, 取得投资收益收到的现金 62,848, ,962, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 671, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 11,547, 收到其他与投资活动有关的现金 19,038, ,028, 投资活动现金流入小计 895,448, ,185,552, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 716,235, ,122, 投资支付的现金 512,575, ,524,926, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 522,863, ,988,564, 投资活动现金流出小计 1,751,674, ,250,613, 投资活动产生的现金流量净额 -856,226, ,065,061, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,200, ,202,719, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,200, ,200, 取得借款收到的现金 9,319,232, ,647,079, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 4,581,703, ,478,406, 筹资活动现金流入小计 13,904,135, ,328,205, 偿还债务支付的现金 11,026,478, ,352,078, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 817,663, ,735, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,799,964, ,069,031, 筹资活动现金流出小计 15,644,106, ,023,846, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,739,970, ,304,358, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,561, ,466, 五现金及现金等价物净增加额 -1,266,073, ,238, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,026,057, ,213,563, 六期末现金及现金等价物余额 2,759,983, ,301,801, / 22

21 法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 白银有色集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 10,511,382, ,378,798, 收到的税费返还 - 3,910, 收到其他与经营活动有关的现金 7,613,135, ,983,787, 经营活动现金流入小计 18,124,518, ,366,497, 购买商品接受劳务支付的现金 8,376,166, ,856,746, 支付给职工以及为职工支付的现金 487,411, ,010, 支付的各项税费 125,381, ,817, 支付其他与经营活动有关的现金 7,933,323, ,493,494, 经营活动现金流出小计 16,922,282, ,130,069, 经营活动产生的现金流量净额 1,202,236, ,427, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 500,000, ,504,500, 取得投资收益收到的现金 2,412, ,267, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 562, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 593,186, ,179,934, 投资活动现金流入小计 1,095,598, ,775,265, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 311,560, ,914, 投资支付的现金 70,718, ,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 566,300, ,963,380, 投资活动现金流出小计 948,578, ,769,494, 投资活动产生的现金流量净额 147,020, ,770, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 1,185,106, 取得借款收到的现金 8,193,707, ,530,599, 发行债券收到的现金 21 / 22

22 收到其他与筹资活动有关的现金 3,195,753, ,680,030, 筹资活动现金流入小计 11,389,460, ,395,736, 偿还债务支付的现金 8,825,742, ,875,963, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 624,485, ,283, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,717,175, ,414,639, 筹资活动现金流出小计 13,167,403, ,759,886, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,777,943, ,849, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 864, , 五现金及现金等价物净增加额 -427,821, ,960, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,274,102, ,930, 六期末现金及现金等价物余额 846,280, ,872,890, 法定代表人 : 张锦林主管会计工作负责人 : 吴贵毅会计机构负责人 : 汪东锋 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

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