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惟匆劳
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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2018 年第三季度报告二一八年十月

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 4 四附录... 9

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宣国宝主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 1 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 22,717,753, ,066,300, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 15,265,413, ,521,497, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,381,565, ,219,264, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 7,176,797, ,913,272, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 1,108,463, ,039,766, ,082,430, ,102,983,

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.05 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,248, ,804, 计入当期损益的政府补助, 但 3,251, ,704, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或 -367, ,119, 有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 6,697, ,734, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外 2,809, ,719, 收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) -596, ,296, 所得税影响额 -2,372, ,903, 合计 8,173, ,033, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 130,645 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称比例期末持股数量条件股份数股份股东性质 ( 全称 ) (%) 数量量状态唐山港口实业集团有限公司 2,659,608, ,082,618 无 0 国有法人 2

5 河北建投交通投资有限责任 480,673, 国有法人无公司北京京泰投资管理中心 231,463, 无 0 国有法人中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团 156,249, 质押 156,249,999 未知有限公司中央汇金资产管理有限责任 93,785, 国有法人无公司云南国际信托有限公司 - 云 31,249, 未知南信托大西部丝绸之路 1 无号集合资金信托计划香港中央结算有限公司 26,985, 无 0 未知中国农业银行股份有限公司 25,922, 未知 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金无河北港口集团 ( 天津 ) 投资 25,264, 未知无管理有限公司国投交通公司 23,400, 无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量唐山港口实业集团有限公司 2,307,526,117 人民币普通股 2,307,526,117 河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 人民币普通股 480,673,440 北京京泰投资管理中心 231,463,674 人民币普通股 231,463,674 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 156,249,999 人民币普通股 156,249,999 中央汇金资产管理有限责任公司 93,785,562 人民币普通股 93,785,562 云南国际信托有限公司 - 云南信托大西部丝绸之路 31,249,999 31,249,999 人民币普通股 1 号集合资金信托计划香港中央结算有限公司 26,985,968 人民币普通股 26,985,968 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式 25,922,933 25,922,933 人民币普通股指数证券投资基金河北港口集团 ( 天津 ) 投资管理有限公司 25,264,661 人民币普通股 25,264,661 国投交通公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 3

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 2018 年 1-9 月份, 公司累计完成货物吞吐量 17, 万吨, 同比下降 2.76%; 其中, 矿石完成运量 7, 万吨, 同比下降 14.75%; 钢材完成运量 1, 万吨, 同比下降 6.29%; 煤炭完成运量 6, 万吨, 同比增长 16.47%; 其他货种完成运量 1, 万吨, 同比下降 32.81%; 集装箱完成运量万 TEU, 同比增加 14.76% 2018 年 1-9 月份, 公司实现营业收入 717, 万元, 同比增长 46.07%; 实现利润总额 133, 万元, 同比增长 3.87%; 实现归属于母公司股东的净利润 110, 万元, 同比增长 6.61%; 实现每股收益 0.19 元资产负债表项目项目期末金额年初金额增减变动增幅以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 303,721, ,721, % 应收票据及应收账款 1,565,931, ,249,727, ,795, % 预付款项 459,946, ,074, ,871, % 存货 492,942, ,717, ,225, % 其他流动资产 227,590, ,743, ,847, % 其他非流动资产 17,405, ,559, ,846, % 短期借款 185,020, ,000, ,979, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 144, , % 金融负债预收款项 638,839, ,626, ,213, % 应付职工薪酬 181,401, ,334, ,067, % 长期借款 1,273,120, ,420, ,700, % 递延收益 271,954, ,317, ,637, % 股本 5,925,928, ,558,406, ,367,521, % 变动原因说明 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年期末增长 %, 主要系公司及子公司本期投资结构性存款业务所致应收票据及应收账款较上年期末降低 30.39%, 主要系公司及子公司到期承兑汇票解汇, 本期支付工程款设备款, 子公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司开展贸易业务期初信用证到期收款且本期末应收减少所致预付款项较上年期末增长 %, 主要系子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司煤炭贸易分公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司开展贸易业务, 期末预付货款增加所致 4

7 存货较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司京唐港煤炭港埠有限责任公司购进矿石煤炭库存商品增加所致其他流动资产较上年期末增长 37.32%, 主要系子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团铁路运输有限责任公司本期留抵的增值税进项税额其他非流动资产较上年期末增长 %, 主要系公司及子公司预付工程设备款所致短期借款较上年期末降低 34.16%, 主要系公司本期偿还银行短期借款, 子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司质押借款业务增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司本期投资远期结售汇业务所致预收款项较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司预收客户贸易款所致应付职工薪酬较上年期末增长 45.90%, 主要系公司计提本期尚未发放的工资所致长期借款较上年期末增长 54.80%, 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司取得借款所致递延收益较上年期末增长 56.91%, 主要系依照中华人民共和国交通运输部下发的交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设项目资金的函 ( 交规划函号 ) 文件, 本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款 10, 万元 ( 累计 2 亿元 ) 用于 25 万吨级航道工程的建设, 该工程建设在 2018 年开始实施股本较上年期末增长 30.00%, 系经 2017 年股东大会审议, 本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股, 共派发股票 1,367,521,988 股利润表项目本期发生额上期发生额增减变动增幅营业收入 7,176,797, ,913,272, ,263,525, % 营业成本 5,736,986, ,433,005, ,303,981, % 税金及附加 78,793, ,680, ,112, % 研发费用 3,065, ,123, ,058, % 财务费用 69,723, ,787, ,936, % 资产减值损失 3,513, ,269, ,756, % 其他收益 80,460, ,401, ,058, % 投资收益 297,330, ,244, ,086, % 公允价值变动收益 -2,377, ,377, % 资产处置收益 0 3, , % 少数股东损益 -44,923, ,636, ,560, % 变动原因说明 : 营业收入较上年同期增长 46.07%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司前三季度贸易收入实现同比增加所致营业成本较上年同期增长 67.11%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司前三季度贸易收入实现同比增加, 与之配比的贸易成本增加所致税金及附加较上年同期增长 55.47%, 主要系公司及子公司增加土地使用权缴纳土地使用税, 及根据 2018 年 1 月 1 日起实施的环境保护税法缴纳环境保护税所致 5

8 研发费用较上年同期降低 40.17%, 主要系公司及子公司唐山港集团信息技术有限公司研发费用较上年同期减少所致财务费用较上年同期增长 75.24%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司使用外币结算贸易款汇兑折算所致资产减值损失较上年同期降低 79.65%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山市港口物流有限公司上期计提存货跌价准备所致其他收益较上年同期增长 %, 主要系依照泉州市人民政府关于进一步促进集装箱从泉州港进出口的若干意见 ( 泉政文号 ) 河北省财政厅河北省交通运输厅关于下达 2017 年度战略性新兴产业发展专项资金 ( 港口集装箱运输补贴 ) 的通知 ( 冀财建号 ) 河北省财政厅河北省交通运输厅关于下达 2016 年度战略性新兴产业发展 ( 港口集装箱运输补贴 ) 清算资金的通知 ( 冀财建号 ) 唐山市发展及改革委员会关于申报口岸重点工作补贴资金的通知 ( 唐发改口岸号 ) 等, 本公司之子公司上海合德国际物流有限公司唐山港国际集装箱码头有限公司唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司本期收到补贴款所致投资收益较上年同期增长 57.11%, 主要系权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益同比增长, 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司及唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司期货投资实现收益增加所致公允价值变动收益较上年同期降低 %, 主要系公司及子公司期末按公允价值计量结构性存款持有期货合约远期结售汇业务所致资产处置收益较上年同期降低 %, 主要系公司及子公司上期处置出售部分资产所致少数股东损益较上年同期降低 %, 主要系公司上年度同一控制下企业合并后, 津唐国际集装箱码头有限公司营业利润同比减少所致现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动增幅销售商品提供劳 7,884,777, ,728,657, ,156,119, % 务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,256,422, ,511, ,910, % 5,863,246, ,682,851, ,180,394, % 972,747, ,735, ,012, % 142,644, ,078, ,565, % 103,938, ,805, ,133, % 175, , , % 1,008,661, ,159, ,501, % 6

9 投资支付的现金 438,033, ,574, ,541, % 取得借款收到的 1,673,422, ,121, ,508,300, % 现金偿还债务支付的 1,379,640, ,488, ,258,152, % 现金支付其他与筹资 16,957, ,018,157, ,001,200, % 活动有关的现金汇率变动对现金及现金等价物的 5,361, , ,629, % 影响变动原因说明 : 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 66.74%, 主要系公司之子公司 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司贸易业务增长所致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级航道工程建设项目政府补助, 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司收回信用证保证金所致购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司贸易业务增长所致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司支付信用证保证金所致收回投资收到的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司收回期货资金所致取得投资收益收到的现金较上年同期增长 70.94%, 主要系公司本期收到唐港铁路有限责任公司唐山曹妃甸实业港务有限公司利润分配所致处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长 %, 主要系公司及子公司处置部分资产所致购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司支付 26#-27# 泊位配套设施资产购买款所致投资支付的现金较上年同期降低 48.74%, 系公司上期支付资产重组对价款所致取得借款收到的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司取得质押借款, 公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司收到银行信用借款所致偿还债务支付的现金较上年同期增长 %, 公司及子公司京唐港首钢码头有限公司津唐国际集装箱码头有限公司偿还银行借款, 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司支付质押借款所致支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 98.33%, 主要系公司上期兑付超短期融资券所致汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司外币交易期末按照资产负债表日汇率折算所致 7

10 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称唐山港集团股份有限公司法定代表人宣国宝日期 2018 年 10 月 30 日 8

11 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 唐山港集团股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,828,472, ,961,866, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 303,721, 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,565,931, ,249,727, 其中 : 应收票据 870,772, ,518,674, 应收账款 695,159, ,053, 预付款项 459,946, ,074, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,494, ,065, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 492,942, ,717, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 227,590, ,743, 流动资产合计 5,959,099, ,846,195, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 554,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,651,979, ,473,705,

12 投资性房地产固定资产 11,600,389, ,429,104, 在建工程 883,518, ,590, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,881,225, ,874,982, 开发支出商誉长期待摊费用 16,632, ,161, 递延所得税资产 153,397, ,898, 其他非流动资产 17,405, ,559, 非流动资产合计 16,758,653, ,220,105, 资产总计 22,717,753, ,066,300, 流动负债 : 短期借款 185,020, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损 144, 益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,685,435, ,631,721, 预收款项 638,839, ,626, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 181,401, ,334, 应交税费 288,658, ,322, 其他应付款 167,547, ,657, 其中 : 应付利息 1,644, ,440, 应付股利 2,980, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 42,442, ,214, 其他流动负债 1,816, ,816, 流动负债合计 4,191,307, ,764,693, 非流动负债 : 长期借款 1,273,120, ,420, 应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股 10

13 永续债长期应付款 160,311, ,165, 长期应付职工薪酬预计负债 36,607, ,674, 递延收益 271,954, ,317, 递延所得税负债 3,651, ,934, 其他非流动负债非流动负债合计 1,949,283, ,417,749, 负债合计 6,140,590, ,182,442, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,925,928, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,650,058, ,645,010, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 60,205, ,129, 盈余公积 760,203, ,203, 一般风险准备未分配利润 4,869,016, ,492,747, 归属于母公司所有者权益合计 15,265,413, ,521,497, 少数股东权益 1,311,749, ,362,361, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 16,577,163, ,883,858, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 22,717,753, ,066,300, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,446,273, ,386,372, 以公允价值计量且其变动计入当期损 151,869, 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 593,086, ,586, 其中 : 应收票据 350,156, ,104,

14 应收账款 242,929, ,482, 预付款项 10,340, ,121, 其他应收款 1,291,568, ,341,631, 其中 : 应收利息 2,190, ,992, 应收股利 11,395, 存货 41,533, ,297, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,498, ,798, 流动资产合计 3,553,169, ,608,808, 非流动资产 : 可供出售金融资产 459,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,557,776, ,187,426, 投资性房地产固定资产 6,271,903, ,886,495, 在建工程 674,821, ,275, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,340,960, ,334,935, 开发支出商誉长期待摊费用 6,705, 递延所得税资产 31,885, ,166, 其他非流动资产 4,216, 非流动资产合计 13,347,374, ,511,403, 资产总计 16,900,544, ,120,212, 流动负债 : 短期借款 44,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,146,850, ,089,820, 预收款项 271,972, ,351, 应付职工薪酬 98,617, ,706, 应交税费 209,870, ,047, 其他应付款 363,142, ,668, 其中 : 应付利息 50, , 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 12

15 其他流动负债 1,816, ,816, 流动负债合计 2,136,270, ,107,410, 非流动负债 : 长期借款应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款 83,006, ,006, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 71,954, ,317, 递延所得税负债 467, 其他非流动负债非流动负债合计 359,065, ,561, 负债合计 2,495,336, ,469,972, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,925,928, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,602,455, ,597,406, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 38,812, ,180, 盈余公积 755,031, ,031, 未分配利润 4,082,979, ,691,215, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,405,207, ,650,240, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 16,900,544, ,120,212, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 2,717,613, ,695,986, ,176,797, ,913,272, 其中 : 营业收入 2,717,613, ,695,986, ,176,797, ,913,272, 利息收入 13

16 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,474,713, ,347,690, ,230,875, ,832,418, 其中 : 营业成本 2,287,442, ,218,376, ,736,986, ,433,005, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附 27,121, ,880, ,793, ,680, 加销售费用 8,896, ,593, ,571, ,138, 管理费用 132,809, ,179, ,220, ,412, 研发费用 908, ,137, ,065, ,123, 财务费用 26,935, ,907, ,723, ,787, 其中 : 利 20,138, ,656, ,307, ,711, 息费用利 5,911, ,146, ,158, ,978, 息收入资产减值 -9,400, ,385, ,513, ,269, 损失加 : 其他收益 2,020, , ,460, ,401, 投资收益 114,837, ,968, ,330, ,244, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对 104,533, ,933, ,308, ,078, 联营企业和合营企业的投资收益公允价值 -3,174, , ,377, 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置 -1, , 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 14

17 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 356,583, ,818, ,321,335, ,273,502, ,331, ,446, ,179, ,542, ,806, ,374, ,600, ,821, ,107, ,890, ,333,914, ,284,223, ,081, ,809, ,374, ,820, ,026, ,080, ,063,539, ,050,403, ,026, ,080, ,063,539, ,050,227, , ,446, ,319, ,108,463, ,039,766, ,420, ,238, ,923, ,636,

18 变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 289,885, ,080, ,063,539, ,050,403, ,305, ,319, ,108,463, ,039,766, ,420, ,238, ,923, ,636, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 16

19 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 769,599, ,348, ,388,630, ,312,653, 减 : 营业成本 407,913, ,180, ,217,271, ,224,922, 税金及附 17,369, ,847, ,013, ,356, 加销售费用管理费用 69,641, ,056, ,389, ,372, 研发费用财务费用 176, ,949, ,980, ,235, 其中 : 利息 3,839, ,362, ,396, ,927, 费用利 3,670, ,465, ,175, ,830, 息收入资产减值 -3,712, , ,201, ,690, 损失加 : 其他收益 1,501, , ,501, , 投资收益 128,189, ,991, ,310, ,505, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 104,960, ,933, ,666, ,078, 营企业和合营企业的投资收益公允价值 1,758, ,869, 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,019, ,019, 二营业利润 ( 亏 412,681, ,817, ,308,877, ,167,134, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 885, ,083, ,105, ,442, 减 : 营业外支出 160, , , ,391, 三利润总额 ( 亏 413,406, ,768, ,313,039, ,173,184, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 51,579, ,293, ,081, ,538,

20 四净利润 ( 净亏 361,827, ,475, ,123,958, ,040,645, 损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营 361,827, ,475, ,123,958, ,040,645, 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 361,827, ,475, ,123,958, ,040,645, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 18

21 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,884,777, ,728,657, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 329, , 收到其他与经营活动有关的现金 1,256,422, ,511, 经营活动现金流入小计 9,141,529, ,158,467, 购买商品接受劳务支付的现金 5,863,246, ,682,851, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 495,216, ,350, 支付的各项税费 428,754, ,264, 支付其他与经营活动有关的现金 972,747, ,735, 经营活动现金流出小计 7,759,964, ,939,202, 经营活动产生的现金流量净额 1,381,565, ,219,264, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 142,644, ,078, 取得投资收益收到的现金 103,938, ,805, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175, ,

22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 246,758, ,885, 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,008,661, ,159, 产支付的现金投资支付的现金 438,033, ,574, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,446,694, ,220,734, 投资活动产生的现金流量净额 -1,199,935, ,148,848, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,673,422, ,121, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,673,422, ,121, 偿还债务支付的现金 1,379,640, ,488, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 424,978, ,351, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 1,231, ,189, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 16,957, ,018,157, 筹资活动现金流出小计 1,821,575, ,671,996, 筹资活动产生的现金流量净额 -148,153, ,506,874, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,361, , 五现金及现金等价物净增加额 38,837, ,436,727, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,692,744, ,140,102, 六期末现金及现金等价物余额 2,731,582, ,703,374, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占编制单位 : 唐山港集团股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 20

23 销售商品提供劳务收到的现金 2,164,077, ,143,391, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 554,370, ,404, 经营活动现金流入小计 2,718,447, ,552,796, 购买商品接受劳务支付的现金 725,091, ,032, 支付给职工以及为职工支付的现金 286,553, ,983, 支付的各项税费 217,270, ,625, 支付其他与经营活动有关的现金 531,275, ,977, 经营活动现金流出小计 1,760,190, ,679,619, 经营活动产生的现金流量净额 958,257, ,177, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,370, 取得投资收益收到的现金 162,855, ,349, 处置固定资产无形资产和其他长期资 127, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 870,000, ,000, 投资活动现金流入小计 1,032,983, ,721, 购建固定资产无形资产和其他长期资 312,408, ,084, 产支付的现金投资支付的现金 210,000, ,301, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 790,000, ,000, 投资活动现金流出小计 1,312,408, ,561,385, 投资活动产生的现金流量净额 -279,424, ,178,664, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 87,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 87,000, 偿还债务支付的现金 237,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 381,932, ,769, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000, 筹资活动现金流出小计 618,932, ,491,769, 筹资活动产生的现金流量净额 -618,932, ,404,769, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 59,900, ,710,256, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,386,372, ,818,909, 六期末现金及现金等价物余额 1,446,273, ,108,652,

24 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 4.2 审计报告适用不适用 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 1 三 重要事项... 4 四 附录... 9

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 4 四附录... 9