广东德美精细化工股份有限公司2014年第一季度报告全文

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汗雷
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1 广东德美精细化工股份有限公司 2014 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郝英奇独立董事工作原因刘洪山夏维洪独立董事工作原因刘洪山公司负责人黄冠雄主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周红艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 242,730, ,471, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 18,705, ,533, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 16,398, ,378, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 382, ,859, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 1.21% 1.09% 0.12% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,229,000, ,256,008, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,550,933, ,532,228, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,998, 减 : 所得税影响额 692, 合计 2,306, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 26,412 3

4 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量黄冠雄境内自然人 21.8% 70,390,880 52,793,160 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司境内非国有法人 13.1% 42,291,505 0 质押 29,560,000 何国英境内自然人 11.15% 35,992,410 26,994,307 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司长江证券股份有限公司国信证券股份有限公司中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金境内非国有法人 6.4% 20,658,300 0 境内非国有法人 0.75% 2,409,902 0 境内非国有法人 0.69% 2,233,803 0 其他 0.44% 1,418,750 0 马克良境内自然人 0.42% 1,366,344 0 陈敏诗境内自然人 0.37% 1,209,824 0 张金山境内自然人 0.36% 1,153,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 42,291,505 人民币普通股 42,291,505 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 20,658,300 人民币普通股 20,658,300 黄冠雄 17,597,720 人民币普通股 17,597,720 何国英 8,998,103 人民币普通股 8,998,103 长江证券股份有限公司 2,409,902 人民币普通股 2,409,902 国信证券股份有限公司 2,233,803 人民币普通股 2,233,803 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 1,418,750 人民币普通股 1,418,750 马克良 1,366,344 人民币普通股 1,366,344 陈敏诗 1,209,824 人民币普通股 1,209,824 张金山 1,153,000 人民币普通股 1,153,000 上述股东关联关系或一致行动的公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否 4

5 说明前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 属于上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人无公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1 本报告期末预付款项比年初增长 %, 主要系预付吉化集团龙山化工厂货款所致 2 本报告期末短期借款比年初下降 31.25%, 主要系归还银行借款所致 3 本报告期末应付职工薪酬比年初下降 67.33%, 主要系发放年终奖金所致 4 本报告期末一年内到期的非流动负债比年初下降 58.33%, 主要系归还银行借款所致 5 本报告期营业外收入同比增长 %, 主要系佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司出售资产所致 6 本报告期经营活动产生的现金净流量同比增长 %, 主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致 7 本报告期投资活动产生的现金净流量同比增长 70.13%, 主要取得投资收益所收到的现金增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014 年 1 月 27 日, 广东德美精细化工股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 控股子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司与吉化集团吉林市龙山化工厂 ( 以下简称龙山化工厂 ) 签订佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司吉林市分公司资产转让协议 2014 年 1 月 27 日, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于控股子公司出售资产的议案, 同意控股子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 ( 以下简称美龙公司 ) 向吉化集团吉林市龙山化工厂转让美龙公司吉林市分公司的部分固定资产根据北京中天华资产评估有限公司出具的资产评估报告书, 本次涉及转让的资产作价为人民币 8,664, 元重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司关于控股子公司出售资产的公告 2014 年 01 月 29 日公司关于控股子公司出售资产的公告 ( ) 刊登于证券时报和巨潮资讯网 ( 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项股改承诺承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 6

7 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺持有本公司发起人的股在作为德美化工股东黄冠雄先生佛山市顺东期间, 各股东将德区昌连荣投资有限公不直接或通过其他司何国英先生佛山市公司间接从事与德顺德区瑞奇投资有限公美化工业务有同业 2006 年 06 月 22 日长期有效报告期内, 承诺人遵守了上述承诺司马克良先生竞争的经营活动首次公开发行或再融资时所作承诺若 2003 年到 2005 年公司享受的优惠持有本公司发起人的股税款需要补缴, 公东黄冠雄先生佛山市顺司各股东承诺按股德区昌连荣投资有限公权比例代公司承担司何国英先生佛山市补缴义务, 且各股顺德区瑞奇投资有限公东之间就税收补缴司马克良先生事宜承担连带责 2006 年 06 月 22 日长期有效报告期内, 承诺人遵守了上述承诺任股票转让锁定期满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股 2011 年公司董事监事和高级管份 ; 离职 6 个月后 11 月 29 理人员的 12 个月内通过证日长期有效报告期内, 承诺人遵守了上述承诺券交易所挂牌交易出售本公司股票数其他对公司中小股东所作承诺量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 公司依据中华人民共和国公司法广东德美精细化工股份有限公司等有关法律法规及公司章程的规定, 足额提取法定公积金任意公积 2012 年 06 月 18 日 2012 年 6 月 18 报告期内, 承诺日至 2015 年 6 人遵守了上述月 18 日承诺金以后, 每年以现金方式分配的利润 7

8 不少于当年实现的可分配利润的百分之十承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -30% 至 0% 4, 至 5, , 年 1-6 月, 公司主营业务利润较上年同期变动所致年 1-6 月, 公司投资收益预计较上年同期下降所致五证券投资情况持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用单位 : 元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股期末账面值报告期损益会计核算科目股份来源权比例天原集团 190,763, % 349,996, , 长期股权投资购买奥克股份 11,249, % 201,460, ,587, 长期股权投资购买合计 - 202,013, ,457, ,778,

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 194,249, ,516, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 233,694, ,891, 应收账款 342,628, ,298, 预付款项 36,936, ,466, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,776, ,394, 买入返售金融资产存货 176,245, ,047, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,243, 流动资产合计 997,530, ,016,859, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 739,421, ,485,

10 投资性房地产固定资产 291,270, ,263, 在建工程 5,867, ,579, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 4,204, ,407, 油气资产无形资产 77,517, ,669, 开发支出商誉 66,853, ,853, 长期待摊费用 28,955, ,155, 递延所得税资产 10,666, ,893, 其他非流动资产 6,713, ,840, 非流动资产合计 1,231,469, ,239,148, 资产总计 2,229,000, ,256,008, 流动负债 : 短期借款 55,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 65,692, ,014, 预收款项 2,827, ,808, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,749, ,843, 应交税费 26,960, ,332, 应付利息应付股利 36,173, ,593, 其他应付款 20,413, ,701, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 10

11 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 5,000, ,000, 其他流动负债 1,350, , 流动负债合计 223,166, ,245, 非流动负债 : 长期借款 263,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,959, ,888, 非流动负债合计 266,959, ,888, 负债合计 490,125, ,133, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 322,930, ,930, 资本公积 137,390, ,390, 减 : 库存股专项储备盈余公积 116,045, ,045, 一般风险准备未分配利润 974,566, ,861, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,550,933, ,532,228, 少数股东权益 187,941, ,646, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,738,874, ,719,874, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,229,000, ,256,008, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 2 母公司资产负债表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 11

12 流动资产 : 货币资金 96,086, ,427, 交易性金融资产应收票据 72,527, ,333, 应收账款 119,118, ,072, 预付款项 4,883, ,166, 应收利息应收股利 61,614, ,894, 其他应收款 23,137, ,205, 存货 31,630, ,470, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,000, ,408, 流动资产合计 455,998, ,979, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,212,705, ,205,242, 投资性房地产固定资产 121,699, ,564, 在建工程 2,126, ,262, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,045, ,365, 开发支出商誉长期待摊费用 490, , 递延所得税资产 4,044, ,345, 其他非流动资产非流动资产合计 1,378,111, ,374,043, 资产总计 1,834,109, ,876,022, 流动负债 : 12

13 短期借款 55,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 2,695, ,096, 应付账款 33,104, ,762, 预收款项 28,047, ,002, 应付职工薪酬 2,556, ,713, 应交税费 8,571, ,377, 应付利息应付股利其他应付款 114,334, ,606, 一年内到期的非流动负债 5,000, ,000, 其他流动负债 951, 流动负债合计 249,309, ,509, 非流动负债 : 长期借款 263,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 2,989, ,538, 非流动负债合计 265,989, ,538, 负债合计 515,299, ,047, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 322,930, ,930, 资本公积 139,909, ,909, 减 : 库存股专项储备盈余公积 116,045, ,045, 一般风险准备未分配利润 739,924, ,089, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,318,810, ,306,975, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 1,834,109, ,876,022,

14 计法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 3 合并利润表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 242,730, ,471, 其中 : 营业收入 242,730, ,471, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 225,316, ,807, 其中 : 营业成本 151,042, ,835, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,944, ,747, 销售费用 26,265, ,498, 管理费用 39,065, ,754, 财务费用 4,447, ,229, 资产减值损失 2,550, ,743, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 9,928, ,719, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 1,935, ,234, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 27,342, ,382,

15 加 : 营业外收入 3,414, , 减 : 营业外支出 415, , 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,341, ,571, 减 : 所得税费用 4,835, ,165, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,506, ,406, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 18,705, ,533, 少数股东损益 6,801, ,872, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 25,506, ,406, 总额归属于母公司所有者的综合收益 18,705, ,533, 归属于少数股东的综合收益总额 6,801, ,872, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 4 母公司利润表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 85,824, ,243, 减 : 营业成本 54,989, ,662, 营业税金及附加 847, , 销售费用 6,037, ,280, 管理费用 20,342, ,210, 财务费用 4,194, ,785, 资产减值损失 -342, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15

16 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,069, ,275, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,935, ,234, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,825, ,217, 加 : 营业外收入 58, 减 : 营业外支出 59, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,824, ,060, 减 : 所得税费用 -10, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,835, ,792, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 11,835, ,792, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 5 合并现金流量表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 226,893, ,552, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 16

17 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 706, 收到其他与经营活动有关的现金 5,500, ,097, 经营活动现金流入小计 233,100, ,649, 购买商品接受劳务支付的现金 123,349, ,114, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 47,433, ,575, 支付的各项税费 26,802, ,274, 支付其他与经营活动有关的现金 35,132, ,544, 经营活动现金流出小计 232,718, ,509, 经营活动产生的现金流量净额 382, ,859, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,000, 取得投资收益所收到的现金 8,314, ,074, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 313, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 88,627, ,174, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 7,678, ,846, 投资支付的现金 85,526, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,000, 投资活动现金流出小计 94,204, ,846, 投资活动产生的现金流量净额 -5,577, ,672,

18 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,520, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,520, 取得借款收到的现金 45,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 48,520, 偿还债务支付的现金 32,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 7,062, ,282, , ,452, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 39,062, ,282, 筹资活动产生的现金流量净额 -39,062, ,762, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9, 五现金及现金等价物净增加额 -44,267, ,294, 加 : 期初现金及现金等价物余额 237,812, ,516, 六期末现金及现金等价物余额 193,545, ,221, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 6 母公司现金流量表编制单位 : 广东德美精细化工股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 74,954, ,013, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,381, ,074, 经营活动现金流入小计 77,336, ,088, 购买商品接受劳务支付的现金 30,634, ,793, 金支付给职工以及为职工支付的现 21,780, ,539,

19 支付的各项税费 10,595, ,780, 支付其他与经营活动有关的现金 32,593, ,623, 经营活动现金流出小计 95,603, ,736, 经营活动产生的现金流量净额 -18,267, ,352, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,000, ,000, 取得投资收益所收到的现金 10,121, ,315, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 90,220, ,325, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,664, ,196, 投资支付的现金 85,526, ,100, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 87,191, ,296, 投资活动产生的现金流量净额 3,028, ,971, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 45,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 45,000, 偿还债务支付的现金 32,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 5,101, ,919, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 37,101, ,919, 筹资活动产生的现金流量净额 -37,101, ,919, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -52,340, ,538,

20 加 : 期初现金及现金等价物余额 147,823, ,684, 六期末现金及现金等价物余额 95,482, ,146, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广东德美精细化工股份有限公司法定代表人 : 黄冠雄二零一四年四月二十九日 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39