第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人张旭光主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贡胜弟声明 : 保证季度报告中财务报表的真

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童蓝
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1 股票简称 : 中环股份股票代码 : 天津中环半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人张旭光主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贡胜弟声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名柳连俊独立董事因公出国张俊民陆剑秋独立董事因公出差刘宁 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述是否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 725,567, ,516, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 10,055, ,821, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -2,822, ,785, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 34,426, ,398, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 0.29% 0.28% 0.01% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 9,411,917, ,672,705, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,457,031, ,446,854, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 59, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 12,991, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,329, 所得税影响额 2,766, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 736, 合计 12,878, 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股 3

4 报告期末股东总数 15,146 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量天津中环电子信息集团有限公司天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司天津药业集团有限公司中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国有法人 41.15% 361,623,951 32,546,786 质押 6,000,000 国有法人 13.89% 122,050, ,050,447 国有法人 10.84% 95,228,568 冻结 6,740,035 其他 3.71% 32,610,529 其他 1.76% 15,438,086 国有法人 1.3% 11,423,874 其他 1.12% 9,842,800 境内非国有法人 1.09% 9,586,405 其他 0.81% 7,124,855 境内非国有法人 0.7% 6,143,625 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 4

5 股份种类数量天津中环电子信息集团有限公司天津药业集团有限公司中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州钢铁企业集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 329,077,165 人民币普通股 95,228,568 人民币普通股 32,610,529 人民币普通股 15,438,086 人民币普通股 11,423,874 人民币普通股 9,842,800 人民币普通股 9,586,405 人民币普通股 7,124,855 人民币普通股 6,143,625 人民币普通股 5,523,100 人民币普通股天津中环电子信息集团有限公司天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司和天津药业集团有限公司同受天津市国资委控制其他股东之间是否存在关联关系, 是否构成上市公司持股变动信息披露管理办法一致行动人关系不详 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因报告期内, 货币资金较期初减少 52.91%, 主要系归还大股东前期借款及归还银行贷款增加所致报告期内, 应收票据较期初增加 %, 主要系公司期末银行票据持有量增加所致报告期内, 其他应收款较期初增加 %, 主要是系出口退税款待认证税款增加所致报告期内, 应付票据较期初增加 34.2%, 主要系公司开具银行承兑汇票的数量增加, 期末未到期额增加所致报告期内, 预收账款较期初增加 %, 主要系预收客户货款增加所致报告期内, 其他应付款较期初减少 40.13%, 主要系归还大股东借款所致报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初减少 60.51%, 主要系长期借款到期归还, 新增一年内到期的银行借款减少所致报告期内, 营业收入较上年同期增加 34.48%, 主要系市场回升, 销售增加所致报告期内, 销售费用较上年同期增加 32.53%, 主要系加大市场投入销售规模增加所致报告期内, 管理费用较上年同期增加 62.78%, 主要系人员工资增加研发费用增加诉讼费用增加所致报告期内, 资产减值损失较上年同期增加 94.37%, 主要系较上年同期应收账款转回存货减值转销减少所致报告期内, 投资收益较上年同期增加 77.70%, 主要系联营公司的盈利增加, 相关投资收益增加所致报告期内, 营业外收入较上年同期减少 61.74%, 主要系收到政府补助减少所致报告期内, 营业外支出较上年同期减少 91.35%, 主要系劳动补偿金减少所致. 报告期内, 所得税费用较上年同期增加 59.97%, 主要系公司盈利增加所致报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要系市场回升, 销售回款好转所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 诉讼事项公司 2013 年 4 月 8 日公告, 公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项向上海市闵行区人民法院提交了诉讼申请和财产保全申请环欧国际已收到上海市闵行区人民法院受理案件通知书 [(2013) 闵民二 ( 商 ) 初字第 593 号 ] 及上海市闵行区人民法院民事裁定书 [(2013) 闵民二 ( 商 ) 初字第 593 号 ] 法院裁定如下 : 冻结被告尚德太阳能电力有限公司的银行存款人民币 97,430, 元或查封扣押其相应价值的财产 2 吉瓦高效光伏中心项目鉴于华夏聚光 ( 内蒙古 ) 光伏电力有限公司正在办理注册成立前的审批程序, 为确保吉瓦光伏中心项目按计划实施, 经四方股东协商, 确立在和林格尔县开发建设太阳能光伏电站作为吉瓦光伏中心项目的部分具体实施方案, 并由公司的全资子公司中环能源 ( 内蒙古 ) 有限公司 ( 以下简称中环能源 ), 负责本次方案实施的相关开发建设事宜中环能源 ( 内 6

7 蒙古 ) 有限公司 ( 以下简称中环能源 ) 与呼和浩特市和林格尔县人民政府 ( 以下简称和林格尔县政府 ), 就在和林格尔县开发建设太阳能光伏电站项目初步达成共识, 于 2013 年 3 月 19 日签署呼和浩特市和林格尔县人民政府中环能源 ( 内蒙古 ) 有限公司光伏电站开发建设框架协议 3 承担 02 专项项目 (1) 环欧公司利用现有设备, 利用自主知识产权的相关工艺软件技术, 通过设备改造工艺调整, 实现了生长全过程自动化并成功拉制出直径约 205mm 总长约 1180mm 总重量 70Kg 以上的 8 英寸区熔硅单晶数颗, 截止目前月产可达到 3500 公斤 (2) 环欧公司工艺人员验证, 首次在国产区熔炉上成功拉制出直径约 202.5mm 总长约 1,000mm 总重量 50.8Kg 的 8 英寸区熔硅单晶目前环欧公司的 8 英寸区熔单晶硅已开始向客户群提供批量生产的产品 4 日常合同的履行情况 (1) 公司 2008 年 5 月 28 日公告, 公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司 ( 以下简称江苏顺大 ) 签订了多晶硅材料供应 - 采购长期合同, 由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料报告期内, 公司未向江苏顺大采购多晶硅材料 (2) 公司 2008 年 7 月 16 日公告, 公司子公司环欧公司与展丰能源技术 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称展丰能源 ) 签订了单晶硅片长期供应 - 采购协议, 由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片报告期内, 公司未向展丰能源销售太阳能硅片 (3) 公司 2011 年 3 月 11 日公告, 环欧公司与美国 REC Silicon 签订了区熔多晶硅供应协议, 由美国 REC Silicon 向环欧公司提供区熔多晶硅原材料报告期内, 公司向美国 REC Silicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 38.4 万美元 (4) 公司 2011 年 4 月 25 日公告, 环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司 ( 以下简称神舟新能源 ) 签订太阳能硅晶片供应 - 采购长期框架合同 ( 以下简称合同 ), 向神舟新能源销售生产硅片报告期内, 公司向神舟新能源销售硅片金额为万元重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引风险提示公告全资子公司诉讼事项公告 2013 年 03 月 26 日 2013 年 04 月 09 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告 2013 年 03 月 21 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项 (02 专项 ) 项目进展情况的公告关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项 (02 专项 ) 项目进展情况的公告 2013 年 01 月 05 日 2013 年 03 月 19 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 7

8 股改承诺无无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无资产重组时所作承诺无无无无首次公开发行或再融资时所作承诺公司董事监事高管的自然人股东丛培金滕新年白建珉在公司上市时承诺 : 自股票上市之日起十二个月内不转让公司董事监或者委托他人 2007 年 04 月 20 至离职或不在事高管的自然管理其持有的日持有公司股份人股东公司股份外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其所持有的公司股份严格履行公司股东天津中环电子信息集团有限公司公司股东天津及天津药业集中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司在公司上市时做出的关于避免 2007 年 04 月 20 长期有效日严格履行团有限公司同业竞争的承诺, 并已出具避免同业竞争承诺函股东天津中环电子信息集团有限公司中环集团认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 2012 年 12 月年 12 月 31 32,546,786 股, 日年 12 月严格履行日自发行结束之 30 日日 ( 新增股份上市首日 ) 起三十六个月内不转 8

9 让, 也不由中环股份回购该部分股份股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司渤海投资公司认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 122,050,447 股, 2012 年 12 月 31 自发行结束之 2012 年 12 月 31 日年 12 月严格履行日 ( 新增股份上日 30 日市首日 ) 起三十六个月内不转让, 也不由中环股份回购该部分股份其他对公司中小股东所作承诺无无无无承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式是无否无无四对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 100% 至 200% 2,000 至 3,000 1, 报告期内由于半导体材料新能材料及半导体器件所处产业有所好转, 公司产品差异化的成本优势凸显五上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东或关联人名称占用时间发生原因期初数 ( 万报告期新增报告期偿还期末数 ( 万预计偿还方预计偿还金预计偿还时元 ) 占用金额总金额 ( 万元 ) 式额 ( 万元 ) 间 ( 月份 ) 9

10 ( 万元 ) 元 ) 合计期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 六证券投资情况最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目合计持有其他上市公司股权情况的说明 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 902,178, ,915,907, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 87,717, ,089, 应收账款 957,420, ,964, 预付款项 402,456, ,916, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 40,391, ,430, 买入返售金融资产存货 1,466,793, ,298,999, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,856,957, ,560,306, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 20,711, ,466,

12 投资性房地产固定资产 3,107,691, ,950,329, 在建工程 1,399,098, ,254,141, 工程物资 678,953, ,580, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 62,407, ,494, 开发支出 17,781, ,781, 商誉 214,683, ,683, 长期待摊费用 1,587, ,641, 递延所得税资产 52,045, ,279, 其他非流动资产非流动资产合计 5,554,960, ,112,399, 资产总计 9,411,917, ,672,705, 流动负债 : 短期借款 3,119,646, ,891,686, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 701,135, ,449, 应付账款 964,708, ,925, 预收款项 33,588, ,073, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,075, ,842, 应交税费 -497,410, ,784, 应付利息应付股利其他应付款 608,528, ,016,462, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 12

13 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 68,582, ,657, 其他流动负债流动负债合计 5,002,854, ,173,314, 非流动负债 : 长期借款 581,250, ,250, 应付债券长期应付款 244,929, ,387, 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 -76,738, ,854, 非流动负债合计 749,440, ,782, 负债合计 5,752,295, ,024,097, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 878,841, ,841, 资本公积 2,278,667, ,278,667, 减 : 库存股专项储备盈余公积 35,984, ,984, 一般风险准备未分配利润 263,538, ,361, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,457,031, ,446,854, 少数股东权益 202,591, ,753, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,659,622, ,648,608, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,411,917, ,672,705, 法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟 2 母公司资产负债表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 13

14 流动资产 : 货币资金 115,742, ,250,570, 交易性金融资产应收票据 6,621, ,460, 应收账款 97,973, ,863, 预付款项 17,340, ,743, 应收利息应收股利其他应收款 3,519,746, ,207,174, 存货 147,420, ,363, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,904,844, ,708,176, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,164,022, ,530, 投资性房地产固定资产 632,485, ,610, 在建工程 50,663, ,387, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,703, ,748, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,252, ,252, 其他非流动资产非流动资产合计 1,864,128, ,435,529, 资产总计 5,768,972, ,143,705, 流动负债 : 14

15 短期借款 1,311,328, ,349,000, 交易性金融负债应付票据 301,000, ,000, 应付账款 64,923, ,651, 预收款项 35,554, ,121, 应付职工薪酬 2,473, ,416, 应交税费 529, , 应付利息应付股利其他应付款 712,276, ,001,336, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,428,085, ,776,150, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 23,365, ,925, 非流动负债合计 23,365, ,925, 负债合计 2,451,451, ,800,075, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 878,841, ,841, 资本公积 2,357,691, ,357,691, 减 : 库存股专项储备盈余公积 35,984, ,984, 一般风险准备未分配利润 45,004, ,113, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,317,521, ,343,629, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 5,768,972, ,143,705,

16 计法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟 3 合并利润表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 725,567, ,516, 其中 : 营业收入 725,567, ,516, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 725,765, ,603, 其中 : 营业成本 650,813, ,859, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 279, , 销售费用 6,303, ,756, 管理费用 54,019, ,185, 财务费用 14,491, ,976, 资产减值损失 -141, ,503, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 1,765, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 1,765, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,567, ,094,

17 加 : 营业外收入 16,401, ,870, 减 : 营业外支出 20, , 失其中 : 非流动资产处置损 2, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,947, ,536, 减 : 所得税费用 7,054, ,410, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,892, ,125, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 10,055, ,821, 少数股东损益 837, ,304, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 10,892, ,125, 总额归属于母公司所有者的综合收益 10,055, ,821, 归属于少数股东的综合收益总额 837, ,304, 法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟 4 母公司利润表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 67,603, ,559, 减 : 营业成本 73,519, ,453, 营业税金及附加 201, , 销售费用 796, ,425, 管理费用 20,981, ,223, 财务费用 -1,778, ,037, 资产减值损失 44, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 17

18 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -508, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -508, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -26,669, ,802, 加 : 营业外收入 581, ,775, 减 : 营业外支出 20, , 其中 : 非流动资产处置损失 2, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -26,108, ,260, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -26,108, ,260, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -26,108, ,260, 法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟 5 合并现金流量表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 745,434, ,633, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 18

19 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,210, ,505, 收到其他与经营活动有关的现金 7,118, ,232, 经营活动现金流入小计 758,763, ,371, 购买商品接受劳务支付的现金 602,183, ,858, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 83,674, ,967, 支付的各项税费 12,924, ,515, 支付其他与经营活动有关的现金 25,554, ,429, 经营活动现金流出小计 724,337, ,769, 经营活动产生的现金流量净额 34,426, ,398, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 2,520, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,520, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 234,687, ,834, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 25,400, 投资活动现金流出小计 260,087, ,834, 投资活动产生的现金流量净额 -257,567, ,830,

20 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,228,690, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,228,690, ,000, 偿还债务支付的现金 1,505,906, ,239, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 68,012, ,989, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 400,962, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,974,881, ,229, 筹资活动产生的现金流量净额 -746,190, ,770, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40, , 五现金及现金等价物净增加额 -969,371, ,545, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,381,039, ,297, 六期末现金及现金等价物余额 411,667, ,843, 法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟 6 母公司现金流量表编制单位 : 天津中环半导体股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 126,561, ,961, 收到的税费返还 1,459, , 收到其他与经营活动有关的现金 6,859, ,957, 经营活动现金流入小计 134,880, ,548, 购买商品接受劳务支付的现金 34,934, ,988, 金支付给职工以及为职工支付的现 18,063, ,959,

21 支付的各项税费 1,715, , 支付其他与经营活动有关的现金 23,442, ,778, 经营活动现金流出小计 78,156, ,482, 经营活动产生的现金流量净额 56,723, ,066, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,609, , 投资支付的现金 440,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 441,609, , 投资活动产生的现金流量净额 -441,609, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 461,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 461,000, ,000, 偿还债务支付的现金 559,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 13,228, ,652, 支付其他与筹资活动有关的现金 648,707, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,220,936, ,652, 筹资活动产生的现金流量净额 -759,936, ,347, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,144,822, ,359,

22 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,165,570, ,278, 六期末现金及现金等价物余额 20,748, ,638, 法定代表人 : 张旭光主管会计工作负责人 : 沈浩平会计机构负责人 : 贡胜弟二审计报告第一季度报告是否经过审计是否 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39