杭州海康威视数字技术股份有限公司2017年第一季度报告全文

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在燕
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1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2017 第一季度报告二〇一七年四月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任本公司法定代表人陈宗年主管会计工作负责人及会计机构负责人艳保证本年度报告中财务报告的真实准确完整本公司董事长陈宗年董事胡扬忠董事邬伟琪独立董事程天纵独立董事陆建忠独立董事王志东独立董事洪天峰亲自出席了审议本报告的董事会会议副董事长龚虹嘉因出国董事刘翔因出差未能亲自出席本次董事会会议, 均授权董事长陈宗年代为出席并行使表决权 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 7,043,724, ,199,710, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,480,816, ,143,615, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 1,440,574, ,133,528, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -3,034,652, ,432,111, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.91% 5.76% 0.15% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 42,657,819, ,339,007, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 25,803,247, ,288,634, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -115, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 7,813, ,921, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,174, 减 : 所得税影响额 7,169, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 381, 合计 40,242,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 72,835 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量中电海康集团有限公司国有法人 39.57% 2,435,783,304 0 龚虹嘉境外自然人 16.16% 994,500, ,875,000 新疆威讯投资管理有限合伙企业境内非国有法人 5.95% 366,480, ,155,000 香港中央结算有限公司境外法人 4.01% 247,095,807 0 新疆普康投资有限合伙企业境内非国有法人 2.08% 128,231,250 96,173,437 中国电子科技集团公司第五十二研究所国有法人 1.96% 120,516,696 0 UBS AG 境外法人 1.62% 99,703,534 0 胡扬忠境内自然人 1.33% 81,857,651 61,419,988 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.80% 49,254,245 0 中信证券股份有限公司境内非国有法人 0.73% 45,150,

5 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中电海康集团有限公司 2,435,783,304 人民币普通股 2,435,783,304 龚虹嘉 248,625,000 人民币普通股 248,625,000 香港中央结算有限公司 247,095,807 人民币普通股 247,095,807 中国电子科技集团公司第五十二研究所 120,516,696 人民币普通股 120,516,696 UBS AG 99,703,534 人民币普通股 99,703,534 新疆威讯投资管理有限合伙企业 74,325,584 人民币普通股 74,325,584 GIC PRIVATE LIMITED 49,254,245 人民币普通股 49,254,245 中信证券股份有限公司 45,150,498 人民币普通股 45,150,498 中央汇资产管理有限责任公司 43,879,200 人民币普通股 43,879,200 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 38,050,689 人民币普通股 38,050,689 上述股东关联关系或一致行动的说明中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团公司控制 ; 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系 ; 公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业的股份除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 4

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因 1 资产负债表项目变动的原因说明项目期末余额 ( 元 ) 年初余额 ( 元 ) 变动幅度变动原因其他流动资产 738,727, ,153,992, % 保本理财到期长期股权投资 80,000, ,000, % 对联营企业投资增加在建工程 506,796, ,482, % 安防产业基地 ( 桐庐 ) 二期项目及互联网视频产业基地项目投入增加短期借款 2,587,109, ,291, % 临时资周转增加银行借款应付职工薪酬 321,750, ,084,529, % 2016 年的年终奖于本季度发放应付股利 11,709, ,105, % 2014 年限制性股票计划第一次解锁支付股利一年内到期的非流动负债 0 15,340, % 银行借款到期还款其他应付款资本公积 379,088, ,701,969, ,033,169, ,045,440, % 62.80% 2016 年限制性股票计划股份授予完成, 投资款转股本及资本公积, 导致其他应付款减少, 资本公积增加其他流动负债 964,716, ,177, % 库存股 964,716, ,177, % 2016 年限制性股票计划股份授予完成, 增加有限售条件的股份 2 利润表项目变动的原因说明年初至期末额上年同期额项目变动幅度 ( 元 ) ( 元 ) 营业收入 7,043,724, ,199,710, % 变动原因市场需求继续稳定增长, 公司营业收入增长营业成本 4,030,635, ,023,844, % 随营业收入增长而增长营业税及附加 66,178, ,522, % 随营业收入增长而增长销售费用 700,619, ,294, % 管理费用 747,817, ,661, % 公司持续在国内外营销网络上增加投入, 相应销售费用增长公司继续加大研发投入, 以持续增强公司产品竞争力财务费用 21,619, ,047, % 汇兑损失增加 5

7 项目年初至期末额上年同期额 ( 元 ) ( 元 ) 变动幅度变动原因资产减值损失 59,401, ,456, % 应收账款及存货增长相应增加坏账准备及存货跌价准备计提公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,304, ,978, % 外汇套期保值公允价值变动投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 26,616, ,185, % 保本理财投资收益增加营业外支出 895, ,165, % 水利建设基暂停征收所得税费用 318,461, ,921, % 随利润总额增长而增长 3 现流量表项目变动的原因说明现流量表项目经营活动产生的现流量净额投资活动产生的现流量净额筹资活动产生的现流量净额年初至期末额上年同期额 ( 元 ) ( 元 ) 变动幅度变动原因 -3,034,652, ,432,111, % 本期支付材料采购款应缴税及 2016 年的年终奖增加 3,054,283, ,472,218, % 保本理财到期收回 2,324,978, ,010,293, % 银行借款增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺履行期限情况 ( 一 ) 避免同业竞争的承诺 : 在海康集团作为海康威视控股股东期间, 海康集团及其控制的子公司等下属单位 ( 不含海康威视及其下属企业, 下同 ) 将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经收购报告营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务书或权益变动报告书中所作承诺中电海康集团有限公司 ( 二 ) 减少与规范关联交易的承诺 : 浙江海康集团有限公司 ( 以下 2013 年简称海康集团或控股股东 ) 作为杭州海康威视数字技术股份有 10 月限公司 ( 以下简称海康威视或上市公司 ) 控股股东, 对与海康 29 日威视之间的关联交易事项, 作出如下承诺 : 严格长期履行 1 不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 2 不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋 6

8 承诺事由承诺方承诺内容求与海康威视达成交易的优先权利 ; 3 不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为同时, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 本公司将在平等自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序及时对关联交易事项进行信息披露 ( 三 ) 保持上市公司独立性的承诺 : 1 保证上市公司的人员独立 (1) 保证上市公司的总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事监事以外的其他职务, 不在控股股东及其控制的其他企业领薪 ; (2) 保证上市公司的劳动人事及工资管理与控股股东之间完全独立 2 保证上市公司的资产独立 (1) 保证上市公司具有独立完整的资产 ;(2) 保证上市公司不存在资资产被控股股东违规占用的情形 3 保证上市公司的财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 ; (2) 保证上市公司具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度 ;(3) 保证上市公司独立在银行开户, 不与控股股东共用一个银行账户 ;(4) 保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职 ;(5) 保证上市公司依法独立纳税 ;(6) 保证上市公司能够独立做出财务决策 4 保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立完整的组织机构, 与控股股东的机构完全分开 5 保证上市公司的业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力 ;(2) 保证上市公司业务独立 ( 四 ) 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据证券法和相关法律法规, 就海康威视后续发展事宜, 承诺如下 : 1 本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 ;2 本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售合并与他人合资或合作的计划 ;3 本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划, 亦无与其他股东之间就董事高级管理人员的任免存在任何合同或者默契, 未来一段时间内亦将承诺时间承诺履行期限情况 7

9 承诺事由承诺方承诺内容保持上市公司董事会及高级管理层的稳定 ;4 本公司目前暂无对上市公司公司章程进行重大修改的计划 ;5 本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划 ;6 本公司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划 ;7 本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划承诺时间承诺履行期限情况在胡扬忠邬伟琪蒋海青周治平徐礼荣蔡定国何虹丽杭州威讯投资管理有限郑一波胡丹蒋玉峰刘翔王瑞红陈军科任公司董事监事 2010 年公司 ( 后更名为新疆威讯高级管理人员期间, 每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的 05 月投资管理有限合伙企业 ) 海康威视股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所 17 日持有的海康威视股份严格长期履行杭州康普投资有限公司 ( 后更名为新疆普康投资有限合伙企业 ) 在胡扬忠邬伟琪龚虹嘉任公司董事监事高级管理人员期间, 2010 年每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 05 月 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的海康威视股份 17 日严格长期履行本公司董事监事高管 : 胡扬忠邬伟琪蒋海青在其任海康威视董事监事高级管理人员期间, 每年转让威讯投 2010 年周治平徐礼荣蔡定国资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%; 在其离职后 05 月何虹丽郑一波胡丹 6 个月内, 不转让所持有的威讯投资股份 17 日蒋玉峰刘翔王瑞红陈军科严格长期履行首次公开发行或再融资时所作承诺本公司董事高管 : 胡扬忠邬伟琪本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅在其任海康威视董事监事高级管理人员期间, 每年转让康普投 2010 年资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在其离职后 05 月 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份 17 日在龚虹嘉任海康威视董事监事高级管理人员期间, 每年转让康 2010 年普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在龚虹 05 月嘉离职后 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份 17 日严格长期履行严格长期履行中国电子科技集团公司为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司实际控制人中 2008 年国电子科技集团公司于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了避免同 09 月业竞争的承诺函 18 日严格长期履行龚虹嘉 ; 杭州威讯投资管理有限公司 ( 后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司发起人股东龚 2008 年业 ); 虹嘉杭州威讯投资管理有限公司浙江东方集团股份有限公司严格 07 月 10 长期杭州康普投资有限公司杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了避履行日 ( 后更名为新疆普康投免同业竞争的承诺函资有限合伙企业 ); 浙江东方集团股份有限公司 8

10 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺履行期限情况承诺是否按时履行是四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 15.00% 至 35.00% 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 299, 至 351, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 260, 业绩变动的原因说明公司经营业绩持续稳健增长五以公允价值计量的融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入额报告期内售出额累计投资收益期末额资来源融衍生工具 2,485,985, ,304, ,966, ,215, ,451,704, 自有资合计 2,485,985, ,304, ,966, ,215, ,451,704, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 9

11 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表杭州海康威视数字技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文适用不适用 1 报告期内接待调研情况接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 1 月 3 日至 1 月 20 日 2017 年 2 月 6 日至 2 月 10 日 2017 年 2 月 13 日至 2 月 24 日 2017 年 2 月 27 日至 3 月 10 日实地调研机构详见巨潮资讯网, 2017 年 1 月 3 日至 1 月 20 日投资者关系活动记录表实地调研机构详见巨潮资讯网, 2017 年 2 月 6 日至 2 月 10 日投资者关系活动记录表实地调研机构详见巨潮资讯网, 2017 年 2 月 13 日至 2 月 24 日投资者关系活动记录表实地调研机构详见巨潮资讯网, 2017 年 2 月 27 日至 3 月 10 日投资者关系活动记录表 2 报告期内参加投资者关系会议情况时间地点参加会议接待对象接待方式 2017 年 1 月北京 Morgan Stanley China Technology, Media & Telecoms Conference 各类投资者一对一一对多小组会议等 2017 年 1 月上海 UBS Greater China Conference 2017 各类投资者一对一一对多小组会议等 2017 年 1 月北京 Deutsche Bank Access China Conference 2017 各类投资者一对一一对多小组会议等 2017 年 2 月杭州中泰证券 2017 资本市场年会各类投资者一对一一对多小组会议等 2017 年 3 月上海广发证券创新 & 复苏高峰论坛各类投资者一对一一对多小组会议等 2017 年 3 月台北 BoA Merrill Lynch 2017 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 各类投资者一对一一对多小组会议等 10

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 16,208,936, ,634,993, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 12,003, ,547, 衍生融资产应收票据 3,360,649, ,843,404, 应收账款 12,046,663, ,242,812, 预付款项 325,551, ,971, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 555,148, ,600, 买入返售融资产存货 4,422,171, ,825,159, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 738,727, ,153,992, 流动资产合计 37,669,852, ,523,481, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 11

13 项目期末余额期初余额可供出售融资产 283,836, ,836, 持有至到期投资长期应收款 187,671, ,588, 长期股权投资 80,000, ,000, 投资性房地产固定资产 2,850,265, ,853,743, 在建工程 506,796, ,482, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 407,172, ,256, 开发支出商誉 248,364, ,364, 长期待摊费用递延所得税资产 375,255, ,255, 其他非流动资产 48,606, ,999, 非流动资产合计 4,987,966, ,815,526, 资产总计 42,657,819, ,339,007, 流动负债 : 短期借款 2,587,109, ,291, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债 61,897, ,789, 衍生融负债应付票据 615,155, ,804, 应付账款 5,068,476, ,008,335, 预收款项 574,994, ,691, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 321,750, ,084,529,

14 项目期末余额期初余额应交税费 1,217,229, ,205,675, 应付利息应付股利 11,709, ,105, 其他应付款 379,088, ,033,169, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 15,340, 其他流动负债 964,716, ,177, 流动负债合计 11,802,127, ,115,909, 非流动负债 : 长期借款 1,844,041, ,722,207, 应付债券 2,948,840, ,954,449, 其中 : 优先股永续债长期应付款 7,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 42,391, ,933, 递延收益 13,571, ,833, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,855,843, ,736,424, 负债合计 16,657,971, ,852,333, 所有者权益 : 股本 6,155,033, ,102,706, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,701,969, ,045,440, 减 : 库存股 964,716, ,177,

15 项目期末余额期初余额其他综合收益 -37,431, ,230, 专项储备盈余公积 2,615,437, ,615,437, 一般风险准备未分配利润 16,332,953, ,866,457, 归属于母公司所有者权益合计 25,803,247, ,288,634, 少数股东权益 196,600, ,039, 所有者权益合计 25,999,847, ,486,673, 负债和所有者权益总计 42,657,819, ,339,007, 法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 13,539,690, ,249,118, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 4,423, ,284, 衍生融资产应收票据 173,616, ,542, 应收账款 11,738,602, ,128,753, 预付款项 2,094, ,256, 应收利息应收股利其他应收款 986,502, ,963, 存货 587,011, ,168, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 526,891, ,889,519, 流动资产合计 27,558,831, ,486,606, 非流动资产 : 可供出售融资产 283,221, ,221, 持有至到期投资 14

16 项目期末余额期初余额长期应收款 65,384, ,153, 长期股权投资 2,618,511, ,714,688, 投资性房地产固定资产 1,708,363, ,720,579, 在建工程 329,218, ,447, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 128,925, ,566, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 177,568, ,568, 其他非流动资产 10,932, ,782, 非流动资产合计 5,322,127, ,359,009, 资产总计 32,880,958, ,845,616, 流动负债 : 短期借款 300,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债 54,946, ,858, 衍生融负债应付票据应付账款 976,137, ,851, 预收款项 322,887, ,831, 应付职工薪酬 312,256, ,701, 应交税费 1,099,809, ,754, 应付利息应付股利 11,709, ,105, 其他应付款 762,845, ,861, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 964,716, ,177,

17 项目期末余额期初余额流动负债合计 4,805,307, ,350,142, 非流动负债 : 长期借款应付债券 2,948,840, ,954,449, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 28,799, ,799, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,977,639, ,983,249, 负债合计 7,782,947, ,333,392, 所有者权益 : 股本 6,155,033, ,102,706, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,613,479, ,687, 减 : 库存股 964,716, ,177, 其他综合收益专项储备盈余公积 2,615,437, ,615,437, 未分配利润 15,678,776, ,138,569, 所有者权益合计 25,098,011, ,512,224, 负债和所有者权益总计 32,880,958, ,845,616, 法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳 16

18 3 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 7,043,724, ,199,710, 其中 : 营业收入 7,043,724, ,199,710, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 5,626,271, ,140,732, 其中 : 营业成本 4,030,635, ,023,844, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 66,178, ,522, 销售费用 700,619, ,294, 管理费用 747,817, ,661, 财务费用 21,619, ,047, 资产减值损失 59,401, ,456, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,304, ,978, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 26,616, ,185, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,448,373, ,060,184, 加 : 营业外收入 351,393, ,421, 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 895, ,165, 其中 : 非流动资产处置损失 127, ,

19 项目本期发生额上期发生额四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,798,871, ,384,440, 减 : 所得税费用 318,461, ,921, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,480,409, ,140,518, 归属于母公司所有者的净利润 1,480,816, ,143,615, 少数股东损益 -406, ,097, 六其他综合收益的税后净额 2,767, ,013, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,799, ,798, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 3,799, ,798, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 3,799, ,798, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,031, ,784, 七综合收益总额 1,483,177, ,137,504, 总额归属于母公司所有者的综合收益 1,484,616, ,136,817, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,438, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

20 项目本期发生额上期发生额 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 3,314,431, ,275,563, 减 : 营业成本 1,013,396, ,115,698, 税及附加 41,140, ,752, 销售费用 339,660, ,190, 管理费用 479,098, ,721, 财务费用 -23,589, ,765, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,049, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 16,021, ,489, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,483,796, ,436,455, 加 : 营业外收入 327,927, ,687, 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 491, ,423, 其中 : 非流动资产处置损失 113, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,811,232, ,742,719, 减 : 所得税费用 256,704, ,704, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,554,528, ,501,014, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 19

21 项目本期发生额上期发生额不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,554,528, ,501,014, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 6,909,207, ,485,822, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额 20

22 项目本期发生额上期发生额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 780,612, ,616, 收到其他与经营活动有关的现 66,237, ,980, 经营活动现流入小计 7,756,057, ,230,419, 购买商品接受劳务支付的现 7,882,506, ,585,834, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 1,532,543, ,063,252, 支付的各项税费 795,821, ,402, 支付其他与经营活动有关的现 579,837, ,041, 经营活动现流出小计 10,790,710, ,662,531, 经营活动产生的现流量净额 -3,034,652, ,432,111, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 3,370,000, 取得投资收益收到的现 26,573, ,107, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 2,082, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 3,398,656, ,348, 购建固定资产无形资产和其他 299,372, ,745,

23 项目本期发生额上期发生额长期资产支付的现投资支付的现 1,257,822, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 45,000, 支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 344,372, ,482,567, 投资活动产生的现流量净额 3,054,283, ,472,218, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 5,695, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 5,695, 取得借款收到的现 4,362,038, ,862,310, 发行债券收到的现 2,932,480, 收到其他与筹资活动有关的现 437,630, ,007, 筹资活动现流入小计 4,799,668, ,485,493, 偿还债务支付的现 1,700,387, ,581,972, 的现分配股利利润或偿付利息支付 55,318, ,423, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 718,984, ,804, 筹资活动现流出小计 2,474,690, ,475,200, 筹资活动产生的现流量净额 2,324,978, ,010,293, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -52,019, ,261, 五现及现等价物净增加额 2,292,590, ,298, 加 : 期初现及现等价物余额 13,519,252, ,033,033, 六期末现及现等价物余额 15,811,842, ,118,734, 法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳 22

24 6 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 2,387,618, ,476,721, 收到的税费返还 316,965, ,969, 收到其他与经营活动有关的现 53,688, ,223, 经营活动现流入小计 2,758,273, ,833,915, 购买商品接受劳务支付的现 413,238, ,195, 现支付给职工以及为职工支付的 798,975, ,957, 支付的各项税费 505,480, ,133, 支付其他与经营活动有关的现 442,942, ,126, 经营活动现流出小计 2,160,636, ,267,412, 经营活动产生的现流量净额 597,636, ,502, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 3,350,000, 取得投资收益收到的现 25,951, ,489, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 581, , , 收到其他与投资活动有关的现 612,698, ,602, 投资活动现流入小计 3,989,302, ,332, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 107,114, ,209, 投资支付的现 1,260,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额 900,000, ,000, 支付其他与投资活动有关的现 542,110, ,916,101, 投资活动现流出小计 1,549,224, ,257,310, 投资活动产生的现流量净额 2,440,077, ,882,977,

25 项目本期发生额上期发生额三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 300,000, ,450, 发行债券收到的现 2,932,480, 收到其他与筹资活动有关的现 517,107, 筹资活动现流入小计 300,000, ,451,037, 偿还债务支付的现 59,215, 的现分配股利利润或偿付利息支付 41,637, ,337, 支付其他与筹资活动有关的现 510,859, 筹资活动现流出小计 41,637, ,411, 筹资活动产生的现流量净额 258,362, ,860,626, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -5,504, ,301, 五现及现等价物净增加额 3,290,572, ,452, 加 : 期初现及现等价物余额 10,245,969, ,548,073, 六期末现及现等价物余额 13,536,541, ,096,526, 法定代表人 : 陈宗年主管会计工作负责人 : 艳会计机构负责人 : 艳二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长 : 陈宗年二〇一七年四月十四日 24

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92