航天科技控股集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

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都琬强
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1 航天科技控股集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人薛亮主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 严波声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标公司于 2010 年完成重大资产重组, 通过向中国航天科工飞航技术研究院定向增发股份, 购买了其持有的航天科工惯性技术有限公司 93.91% 的股权北京航天时空科技有限公司 86.9% 的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100% 的股权根据企业会计准则第 20 号企业合并规定, 按可比口径调整了 2010 年 1-3 月可比期间的合并财务报表单位 : 元本报告期末调整前上年度期末调整后增减变动 (%) ( 调整后 ) 总资产 ( 元 ) 1,102,960, ,064,969, ,064,969, 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 767,333, ,719, ,719, 股本 ( 股 ) 250,359, ,359, ,359, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 本报告期调整前上年同期调整后增减变动 (%) ( 调整后 ) 营业总收入 ( 元 ) 162,209, ,929, ,307, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 5,613, ,219, ,999, ,673, ,441, ,224, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)

2 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 179, 政府补助 131, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145, 少数股东权益影响额 8, 合计 464, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 42,340 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类中国航天科工飞航技术研究院中国航天科工集团公司中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金中国航天科工信息技术研究院中国航天科工运载技术研究院中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国江南航天工业集团林泉电机厂太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红中国工商银行 - 广发行业领先股票型证券投资基金 28,096,992 人民币普通股 27,723,449 人民币普通股 9,373,903 人民币普通股 7,422,730 人民币普通股 4,042,441 人民币普通股 3,749,886 人民币普通股 3,618,548 人民币普通股 3,593,739 人民币普通股 2,999,939 人民币普通股 1,665,862 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目变动说明项目本报告期末上年期末 ( 调整后 ) 同比增减变动原因单位 : 元预付款项 74,421, ,369, % 主要系销售规模增大, 采购量增加长期待摊费用 1,473, , % 主要系本期发生房屋装修费支出应交税费 1,306, ,883, % 主要系本期购置原材料进项税额增加其他流动负债 5,156, ,656, % 主要系专项技术研究经费增多专项应付款 18,052, ,061, % 主要系政府科技经费增多 2

3 利润表项目变动说明项目本报告期末上年期末 ( 调整后 ) 同比增减变动原因单位 : 元营业税金及附加 633, , % 主要系营业收入增加管理费用 30,788, ,551, % 主要系本期研发支出增加财务费用 472, , % 主要系平均借款余额增加营业利润 3,483, ,949, % 主要系成本费用增长幅度高于营业收入增幅营业外收入 1,716, , % 主要系本期确认软件退税收入营业外支出 15, , % 主要系本期处理非流动资产损失利润总额 5,184, ,948, % 主要系营业利润减少所得税费用 - 1,316, % 主要系本期利润减少净利润 5,184, ,632, % 主要系营业利润减少现金流量表变动项目说明单位 : 元项目本报告期末上年期末 ( 调整后 ) 同比增减 (%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -66,673, ,224, % 投资活动产生的现金流量净额 -875, ,333, % 筹资活动产生的现金流量净额 -528, ,546, % 主要系销售规模增大, 采购支出增加, 经营活动现金流出增加系本期收到航天科工财务公司分红, 投资活动现金流入增加主要系本期未发生借款, 筹资活动现金流入减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 (1) 报告期内, 公司向控股股东或其关联方提供资金的发生额 18,069, 元, 余额 32,784, 元单位 : 元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额北京动力机械研究所 4,511, , 北京机械设备研究所 150, ,780, ,780, 北京遥感设备研究所 9, ,697,

4 北京特种机械研究所 20, 北京航天三发高科技有限公司 6,248, ,448, 航天科工哈尔滨风华有限公司 3,920, 北京华盛科贸发展有限公司 500, 中国航天科工集团第四总体设计部 670, 北京新立机械厂 108, , 航天科工系统仿真科技 ( 北京 ) 有限公司 3,290, , 北京自动化控制设备研究所 3,503, ,503, ,437, ,779, 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 113, , 贵州航天控制技术有限公司 2,893, 北京机电工程研究所 1,085, ,085, 中航天建设工程公司 1,000, 航天海鹰中心医院 35, 中国航天科工飞航技术研究院 150, , , 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 2,547, 北京航星机器制造公司 44, 北京市航云建筑工程公司 113, 航天科工海鹰集团有限公司 2,602, ,602, 北京航天海鹰贸易有限公司 132, 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 2,350, 航天科工财务有限责任公司 30,000, 合计 18,069, ,784, ,695, ,434, (2) 报告期内, 不存在公司违反规定程序对外提供担保的情况日常经营重大合同的签署和履行情况其他 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事监事和高级管理人员公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺中国航天科工飞航技术研究院中国航天科工 2010 年 5 月, 公司完成重大资产重组工作发行股份对象中国航天科工飞航技术研究院 ( 以下简称航天三院 ), 以及实际控制人中国航天科工集团公司 ( 以下简称科工集团 ) 做出的有关承诺如下 : 中国航天科工飞航技术研究院中国航天科工 4

5 集团公司一航天三院关于避免同业竞争的承诺 : 航天三院作为航天科技的直接第一大股东, 为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争, 航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下 : 1 对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品经营的业务以及研究的新产品新技术, 航天三院保证将来不生产不开发不经营 ; 亦不间接经营参与投资与上市业务新产品新技术有竞争或可能在竞争的企业新产品新技术航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 2 凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务, 航天三院 ( 并将促使其下属公司 ) 应于知悉该商业机会后立即通知航天科技并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技航天科技表示放弃或在合理期限中未明确接受的, 航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会二航天三院关于规范关联交易的承诺 : 为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易, 确保航天科技及其全体股东利益不受损益, 航天三院现作出如下承诺 : 1 不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 2 不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利 ; 3 不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为同时, 航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面, 航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易 : 1 履行合法程序及时详细进行信息披露; 2 依照市场经济原则采用市场定价确定交易价格三航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺 : 航天三院承诺, 将按照有关法律法规的要求, 保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司企业 ( 包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业控股子公司及该等附属公司或企业控股子公司的任何下属企业 ( 以下简称 : 航天三院及航天三院的附属公司 ) 在人员资产财务机构和业务等方面的独立具体承诺如下 : 1 人员独立 (1) 航天科技的生产经营与管理 ( 包括劳动人事及工资管理等 ) 独立于航天三院及其下属公司 ( 为本承诺目的, 不包括航天科技及其下属公司 ) (2) 航天科技的总经理副总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务 (3) 航天三院推荐出任航天科技董事监事和高级管理人员 ( 如有 ) 均依法定程序进行 2 财务独立 (1) 保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度 (2) 保证航天科技在财务决策方面保持独立, 航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用 (3) 保证航天科技保持自己独立的银行账户, 不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户 (4) 保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税 3 机构独立 (1) 保证航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 依法建立和完善法人治理结构, 建立独立完整的组织机构, 并与航天三院机构完全分开 ; 航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 (2) 保证航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 独立自主地运作, 航天三院行为规范, 不超越董事会股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营集团公司严格履行承诺 5

6 4 资产独立完整 (1) 保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产资金及其他资源 5 业务独立 (1) 保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务 ; 亦不间接经营参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益 ; 并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 (2) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易, 对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易, 航天三院将严格履行关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平公正公允, 不损害中小股东的合法权益 (3) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预航天科技的重大决策事项, 影响公司资产人员财务机构业务的独立性四航天三院关于认购股份限售期的承诺 : 航天三院与航天科技于 2008 年 7 月 18 日签署了发行股份购买资产协议书, 航天三院拟以所持有的航天科工惯性技术有限公司 93.91% 股权北京航天时空科技有限公司 86.9% 股权及北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100% 股权认购航天科技向航天三院定向发行的 28,599,124 股股票航天三院承诺, 航天三院本次认购的航天科技 28,599,124 股股票自登记至航天三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让五航天三院关于下属军品外资产注入航天科技的承诺 : 航天三院作为航天科技的直接第一大股东, 对于符合航天科技战略发展方向, 有较高获利能力的军品外资产, 航天三院将于 2011 年底启动相应军品外资产注入航天科技的相关工作六航天三院关于盈利预测补偿的约定 : 2009 年 9 月 16 日航天三院与航天科技签署了关于盈利补偿的协议书, 就盈利预测补偿约定如下 : 依据中和正信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 10 日出具的盈利预测审核报告 ( 中和正信专字 (2009) 第号第号第号 ), 航天三院与航天科技确认并同意, 标的资产在 2009 年度的净利润预测数为人民币万元 2010 年度的净利润预测数为人民币 6061 万元若标的资产的实际净利润数不足上述利润预测数的, 则由航天三院应在航天科技股东大会批准的年度报告披露后 30 日内就不足部分以现金方式予以全额补偿给航天科技七科工集团关于避免同业竞争的承诺 : 科工集团作为航天科技的控股股东, 为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争, 科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下 : 1 对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品经营的业务以及研究的新产品新技术, 科工集团保证将来不生产不开发不经营 ; 亦不间接经营参与投资与上市业务新产品新技术有竞争或可能在竞争的企业新产品新技术科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 2 凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务, 科工集团 ( 并将促使其下属公司 ) 应于知悉该商业机会后立即通知航天科技并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技航天科技表示放弃或在合理期限中未明确接受的, 科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会八科工集团关于规范关联交易的承诺 : 为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易, 确保航天科技及其全体股东利益不受损益, 科工集团现作出如下承诺 : 1 不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 2 不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利 ; 3 不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为 6

7 同时, 科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面, 航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易 : 1 履行合法程序及时详细进行信息披露; 2 依照市场经济原则采用市场定价确定交易价格九科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺 : 科工集团承诺, 在航天科技本次重大资产重组交易完成后, 将按照有关法律法规的要求, 保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司企业 ( 包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业控股子公司及该等附属公司或企业控股子公司的任何下属企业 ( 以下简称 : 科工集团及科工集团的附属公司 ) 在人员资产财务机构和业务等方面的独立具体承诺如下 : 1 人员独立 (1) 航天科技的生产经营与管理 ( 包括劳动人事及工资管理等 ) 独立于科工集团及其下属公司 ( 为本承诺目的, 不包括航天科技及其下属公司 ) (2) 航天科技的总经理副总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务 (3) 科工集团推荐出任航天科技董事监事和高级管理人员 ( 如有 ) 均依法定程序进行 2 财务独立 (1) 保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度 (2) 保证航天科技在财务决策方面保持独立, 科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用 (3) 保证航天科技保持自己独立的银行账户, 不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户 (4) 保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税 3 机构独立 (1) 保证航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 依法建立和完善法人治理结构, 建立独立完整的组织机构, 并与科工集团机构完全分开 ; 航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 (2) 保证航天科技及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 独立自主地运作, 科工集团行为规范, 不超越董事会股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营 4 资产独立完整 (1) 保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产资金及其他资源 5 业务独立 (1) 保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产人员资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产供销等环节不依赖于科工集团 (2) 保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争 (3) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易杜绝非法占用航天科技资金资产的行为, 并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保对于无法避免的关联交易将本着公平公正公开的原则, 与向非关联企业的交易价格保持一致, 并及时进行信息披露 (4) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预航天科技的重大决策事项, 影响公司资产人员财务机构业务的独立性十科工集团关于股份锁定承诺 : 由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份, 本次交易完成后, 科工集团作为航天三院的实际控制人, 持有的航天科技权益股份比例由 32.52% 增加至 40.23%, 超过 30%; 根据航天科技收购管理办法, 上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务, 科工集团将根据航天科技收购管理办法第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购科工集团特承诺 : 拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易 7

8 发行时所作承诺其他承诺 ( 含追加承诺 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 02 月 14 日公司办公室电话沟通个人投资者 2011 年 02 月 16 日公司办公室电话沟通个人投资者 2011 年 02 月 17 日公司办公室电话沟通个人投资者 2011 年 02 月 20 日公司办公室电话沟通个人投资者 2011 年 02 月 21 日公司办公室电话沟通个人投资者 2011 年 03 月 11 日公司办公室电话沟通长城证券 2011 年 03 月 11 日公司办公室电话沟通中信证券 2011 年 03 月 16 日公司办公室实地调研长城证券乔培涛陈忠华公司快报中的利润增长问题公司未提供任何书面资料有关公司 2011 年 2 月 15 日公告中披露的固体运载火箭的减持事项公司未提供任何书面资料航天三院与航天四院的关系公司未提供任何书面资料有关再融资问题公司未提供任何书面资料利润增长问题公司未提供任何书面资料年报中石油岩土仪器收入的构成公司未提供任何书面资料关于公司 2011 年利润增长的问题公司未提供任何书面资料调研公司经营情况与子公司的产品情况公司未提供任何书面资料 3.6 衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 8

9 4 附录 4.1 资产负债表编制单位 : 航天科技控股集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 201,853, ,808, ,930, ,331, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 56,118, ,316, ,777, ,440, 应收账款 312,691, ,065, ,268, ,813, 预付款项 74,421, ,782, ,369, ,076, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,571, 其他应收款 5,624, ,896, ,794, ,790, 买入返售金融资产存货 206,806, ,357, ,888, ,988, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 857,516, ,226, ,028, ,012, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 49,500, ,667, ,500, ,667, 投资性房地产固定资产 141,671, ,227, ,843, ,239, 在建工程 2,169, , ,894, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,419, ,734, ,188, ,055, 开发支出 3,057, ,057, ,392, ,392, 商誉长期待摊费用 1,473, ,

10 递延所得税资产 2,152, , ,152, , 其他非流动资产非流动资产合计 245,444, ,717, ,940, ,109, 资产总计 1,102,960, ,943, ,064,969, ,122, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 190,227, ,070, ,323, ,121, 预收款项 23,289, ,031, ,243, ,074, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,997, ,559, ,739, , 应交税费 1,306, ,030, ,883, ,350, 应付利息应付股利 130, , 其他应付款 21,011, ,367, ,327, ,684, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,156, ,500, ,656, ,500, 流动负债合计 243,118, ,559, ,303, ,571, 非流动负债 : 长期借款 31,181, ,181, ,181, ,181, 应付债券长期应付款专项应付款 18,052, ,267, ,061, ,267, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 49,234, ,449, ,243, ,449, 负债合计 292,353, ,008, ,546, ,020, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 250,359, ,359, ,359, ,359, 资本公积 312,390, ,890, ,390, ,890, 减 : 库存股专项储备盈余公积 46,200, ,182, ,200, ,182,

11 一般风险准备未分配利润 158,382, ,503, ,768, ,668, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 767,333, ,935, ,719, ,101, 少数股东权益 43,274, ,703, 所有者权益合计 810,607, ,935, ,422, ,101, 负债和所有者权益总计 1,102,960, ,943, ,064,969, ,122, 利润表编制单位 : 航天科技控股集团股份有限公司 2011 年 1-3 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 162,209, ,639, ,307, ,055, 其中 : 营业收入 162,209, ,639, ,307, ,055, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 165,843, ,472, ,358, ,068, 其中 : 营业成本 124,188, ,914, ,754, ,185, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 633, , , , 销售费用 9,760, ,237, ,549, ,031, 管理费用 30,788, ,622, ,551, ,173, 财务费用 472, , , , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,117, ,117, ,483, ,283, ,949, ,987, 加 : 营业外收入 1,716, ,560, , 减 : 营业外支出 15, , , ,

12 其中 : 非流动资产处置损失 15, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,184, ,834, ,948, ,979, 减 : 所得税费用 1,316, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 5,184, ,834, ,632, ,979, ,613, ,834, ,999, ,979, 少数股东损益 -428, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 5,184, ,834, ,632, ,979, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 5,613, ,834, ,999, ,979, , , 现金流量表编制单位 : 航天科技控股集团股份有限公司 2011 年 1-3 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额本期金额上期金额合并母公司合并母公司 111,736, ,249, ,073, ,000, 收到的税费返还 1,236, ,236, ,173, ,173, 收到其他与经营活动有关的现金 12,034, , ,646, , 经营活动现金流入小计 125,007, ,033, ,893, ,663,

13 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 107,208, ,708, ,238, ,234, ,023, ,860, ,942, ,116, 支付的各项税费 15,303, ,534, ,860, ,822, 支付其他与经营活动有关的现金 26,145, ,905, ,076, ,471, 经营活动现金流出小计 191,680, ,008, ,118, ,646, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -66,673, ,975, ,224, ,983, 取得投资收益收到的现金 7,117, ,117, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 53, , 投资活动现金流入小计 7,170, ,117, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 8,045, ,287, ,093, ,120, , , 投资活动现金流出小计 8,045, ,287, ,333, ,360, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -875, , ,333, ,294, 取得借款收到的现金 15,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 13

14 的现金筹资活动现金流入小计 15,000, ,000, 偿还债务支付的现金 10,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 378, , , , , 筹资活动现金流出小计 528, , ,453, ,191, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -528, , ,546, ,808, 五现金及现金等价物净增加额 -68,076, ,523, ,011, ,468, 加 : 期初现金及现金等价物余额 269,930, ,331, ,317, ,813, 六期末现金及现金等价物余额 201,853, ,808, ,305, ,345, 审计报告审计意见 : 未经审计 5 其他报送数据 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 5.2 违规对外担保情况航天科技控股集团股份有限公司董事长 : 薛亮二〇一一年四月二十一日 14

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39