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璩宴鱼
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1 年第一季度报告二〇一〇年四月二十八日

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本季度报告于 2010 年 4 月 28 日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过 1.3 本季度报告中财务报告未经审计 1.4 公司董事长孙文杰主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜书玲声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位本报告期末本报告期初币种 : 人民币本报告期末比本报告期初增减 (%) 总资产千元 322,970, ,171, 注归属于上市公司股东权益千元 70,635,739 72,340, 归属于上市公司股东的每股净资产元 / 股年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额千元 -30,687,353 不适用每股经营活动产生的现金流量净额元 / 股不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润千元 1,386,273 1,386,273 不适用基本每股收益元 / 股不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益元 / 股不适用稀释每股收益元 / 股不适用加权平均净资产收益率 % 不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 % 不适用注 : 本报告期末归属上市公司股东权益比报告期初减少 17 亿元, 主要系报告期内公司从控股股东中国建筑工程总公司收购深圳中海投资有限公司 100% 股权, 按同一控制下企业合并的规定, 深圳中海投资有限公司视同自年初即纳入公司合并范围, 由此导致公司调增年初资本公积所致 2

4 2.2 扣除非经常性损益项目和金额项目单位 : 千元币种 : 人民币金额非流动资产处置损益 10,885 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 95 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 非货币性资产交换损益 102 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,065 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 ,726 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 879 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,119 无法支付的应付款项 1,996 所得税影响额 3,473 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -42,184 合计 15, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 1,486,803 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 3 期末持有无限售条件流通股数量 ( 股 ) 股份种类中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 158,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪 155,064,933 人民币普通股 144,064,703 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 136,874,007 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L- FH001 沪 125,064,703 人民币普通股中油财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股中船重工财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 116,529,791 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 98,262,890 人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 008C-CT001 沪 83,376,468 人民币普通股

5 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用货币资金 3 月 31 日公司货币资金 632 亿元, 比年初减少 160 亿元, 降低 20.2% 主要原因是公司支付地价款收购深圳中海投资有限公司蚬壳电器工业集团中汽财务有限公司等支出预付账款 3 月 31 日公司预付款项 418 亿元, 比年初增加 141 亿元, 增长 51.0% 主要原因是公司在上海珠海长春苏州等地购买土地预付的地价款存货 3 月 31 日公司存货 797 亿元, 比年初增加 210 亿元, 增长 35.8% 主要原因是公司大量增加土地支付款所致已完工尚未结算款 3 月 31 日公司已完工尚未结算款 367 亿元, 增加 36 亿元, 增长 10.9% 主要原因是公司营业收入增加, 相应增加已完工未结算款所致其他流动资产 3 月 31 日公司其他流动资产 14 亿元, 比年初增加 3 亿元, 增长 33.1% 主要原因是公司营业总收入增长 42.6% 及利润总额增长 51.1%, 相对地增加了营业税土地增值税及所得税的预缴款短期借款长期借款 3 月 31 日公司短期借款 190 亿元, 比年初增加 131 亿元, 增长 222.4%; 公司长期借款 319 亿元, 比年初增加 80 亿元, 增长 33.2% 主要原因是在偿债风险可控的条件下, 公司房地产业务发展以及资本运作适度增加借款所致应付票据 3 月 31 日公司应付票据 56 亿元, 比年初增加 12 亿元, 增长 27.8% 主要原因是公司合理安排生产支出增加银行承兑汇票使用所致应付账款 3 月 31 日公司应付账款 664 亿元, 比年初减少 59 亿元, 降低 8.1% 主要原因是春节期间公司集中支付农民工款项以及材料款所致预收款项 3 月 31 日公司预收款项 465 亿元, 比年初增加 84 亿元, 增长 21.9% 主要原因是公司预售房产款增加 46 亿元所致 4

6 已结算尚未完工款 3 月 31 日公司已结算尚未完工款 91 亿元, 比年初增加 15 亿元, 增长 20.6% 主要原因是公司梅江国际青岛宝隆银川西雅图贵阳奥体汉口站等 59 个项目业主增加工程结算款所致其他应付款 3 月 31 日公司其他应付款 95 亿元, 比年初减少 39 亿元, 降低 29.2% 主要原因是公司归还已到期的往来款所致长期应付款 3 月 31 日公司长期应付款 86 亿元, 比年初增加 27 亿元, 增长 46.2% 主要原因是公司对预计一年后支付的应付建筑商的工程质保金计入长期应付款报告期内, 公司房地产项目增多, 按合同约定应付给建筑商的工程质保金相应增加较多, 这部分质保金预计在一年后支付, 故长期应付款增加资本公积 3 月 31 日公司资本公积 303 亿元, 比年初减少 32 亿元, 降低 9.6% 主要原因是公司报告期内从控股股东中国建筑工程总公司 ( 中建总公司 ) 收购深圳中海投资有限公司 100% 股权, 按同一控制下企业合并规定, 视同深圳中海投资有限公司自年初即纳入公司合并范围, 由此导致年初资本公积调增所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用控股股东增持公司股份情况 2009 年 12 月 23 日, 中国建筑工程总公司首次增持本公司股份 500 万股, 并拟在未来 12 个月内 ( 自该次增持之日起算 ) 以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%( 含该次已增持部分股份 ) 中国建筑工程总公司承诺, 在该次增持实施期限内及法定规定期间内不减持公司股份 2010 年 1 月 21 日, 中国建筑工程总公司收到中国证券监督管理委员会关于核准豁免中国建筑工程总公司要约收购中国建筑股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2010] 91 号 ) 根据该批复, 中国证券监督管理委员会核准豁免中国建筑工程总公司因通过证券交易所的证券交易, 在 12 个月内 ( 自 2009 年 12 月 23 日至 2010 年 12 月 22 日 ) 增持本公司不超过 60,000 万股股份, 导致合计持有本公司不超过 1,639,200 万股股份, 约占本公司总股本的 54.64% 而应履行的要约收购义务 5

7 截至 2010 年 3 月 31 日, 中国建筑工程总公司持有公司股份 1,589,747 万股, 占公司总股本的 52.99% 收购资产情况 (1) 收购深圳市中海投资管理有限公司 2010 年 3 月, 公司以人民币 321, 万元收购控股股东中国建筑工程总公司持有深圳市中海投资管理有限公司 100% 的股权截至本年度报告披露日, 公司已支付全部价款 (2) 收购蚬壳电器工业 ( 集团 ) 有限公司 2009 年 9 月 9 日, 本公司香港上市子公司中国海外发展与蚬壳电器工业 ( 集团 ) 有限公司 ( 蚬壳电器,0081.HK) 签订认购协议, 中国海外发展将收购蚬壳电器发行的股票同时, 协议约定翁国基先生 ( 蚬壳电器之董事及主要股东之一 ) 作为一致行动人, 将不可撤回的承诺尽力促使蚬壳电器其他主要股东接纳此项收购, 以使中国海外发展在收购结束时拥有蚬壳电器已发行股本的比例不少于 50.1% 2010 年 3 月 29 日, 该项认购完成中国海外发展共持有蚬壳电器 326,364,452 股股票, 占其全部已发行股本的 54.44% 中国海外发展与其一致行动人翁国基先生一共拥有蚬壳电器 539,777,328 股股票, 占其全部已发行股本的 79.32% 拟发行 2010 年度中期票据 2010 年 3 月和 4 月, 分别经公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司决定发行规模不超过人民币 200 亿元期限不超过 10 年的中期票据, 用于补充公司营运资金和偿还银行贷款募集资金变更项目情况报告期内, 公司募投项目发生变更事项 18 项, 其中变更募集资金投入方式 4 项 ; 变更投资主体 1 项 ; 终止募集资金投入项目 5 项 ; 缩减募集资金使用金额 4 项 ; 新增募投项目 4 项, 涉及变更用途的募集资金总额为 1,126,723 万元以上变更项目分别于 2010 年 1 月 25 日公司 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年 4 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 并对外披露 ( 临号和号 ) 6

8 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 1 本公司招股说明书披露: 中国建筑工程总公司和本公司签订避免同业竞争协议, 并据此做出相关避免同业竞争的承诺报告期内, 公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺 2 本公司招股说明书披露: 就中国建筑工程总公司作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产, 中国建筑工程总公司承诺应本公司要求并在本公司配合下, 完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续截至 2010 年 3 月 31 日, 公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的手续报告期内, 公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续, 不存在实质性法律障碍 3 本公司招股说明书披露: 中国建筑工程总公司作为出资投入本公司的房地产项目中, 于本公司设立之前已经确认收入的部分, 如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税, 由中国建筑工程总公司承担报告期内, 未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形 4 本公司招股说明书披露: 中国建筑工程总公司承诺自本公司股票上市之日 (2009 年 7 月 29 日 ) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份截至目前, 中国建筑工程总公司严格履行该承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年 4 月 18 日, 经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过, 公司以 2009 年末总股本 3,000,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元 ( 含税 ), 共计 8.7 亿元该预案须经公司 2009 年度股东大会审议通过 7

9 3.6 报告期初数调整说明报告期内, 公司从控股股东中国建筑工程总公司收购深圳中海投资有限公司 100% 股权, 属于同一控制下企业合并, 按规定公司追溯调整了期初数由此, 公司期初资产总额增加 35.8 亿元, 负债总额增加 6.5 亿元, 权益总额增加 29.3 亿元权益总额中资本公积增加 29.3 亿元中国建筑股份有限公司董事长 : 孙文杰 2010 年 4 月 28 日 8

10 4 附录合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 63,237,602 79,204,686 交易性金融资产 1,148,301 1,043,438 应收票据 266, ,570 应收账款 39,065,603 39,284,443 预付款项 41,797,850 27,684,868 应收利息应收股利 21,716 24,999 其他应收款 12,211,075 11,262,953 存货 79,661,696 58,649,929 已完工尚未结算款 36,739,803 33,142,441 一年内到期的非流动资产 2,578,209 2,490,358 一年内到期的委托贷款其他流动资产 1,354,853 1,018,249 流动资产合计 278,083, ,064,934 非流动资产 : 可供出售金融资产 617, ,709 委托贷款持有至到期投资长期应收款 13,231,773 12,617,317 长期股权投资 7,194,253 6,030,834 投资性房地产 5,036,878 4,421,087 固定资产 10,460,052 10,522,607 在建工程 1,193,304 1,058,798 工程物资 11,871 9,212 固定资产清理 485 无形资产 4,220,197 4,231,124 开发支出商誉 1,674,334 1,594,986 长期待摊费用 139, ,384 递延所得税资产 1,102, ,412 其他非流动资产 4,967 非流动资产合计 44,887,145 42,106,470 资产总计 322,970, ,171,404 9

11 流动负债 : 短期借款 19,039,166 5,905,909 交易性金融负债应付票据 5,638,277 4,411,272 应付账款 66,398,641 72,258,023 预收款项 46,536,299 38,180,402 已结算尚未完工款 9,072,108 7,524,440 应付职工薪酬 1,450,701 1,662,772 应交税费 11,822,875 11,251,664 应付利息 63,515 55,828 应付股利 61,729 59,811 其他应付款 9,464,934 13,372,557 一年内到期的非流动负债 9,586,356 7,897,087 其他流动负债 130,373 23,476 流动负债合计 179,264, ,603,241 非流动负债 : 长期借款 31,944,061 23,981,409 应付债券 11,526,707 11,475,698 长期应付款 8,566,418 5,859,889 专项应付款 74,305 71,918 递延收益 163, ,068 预计负债 55,956 45,063 递延所得税负债 1,118, ,721 其他非流动负债 15,535 15,535 非流动负债合计 53,464,384 42,307,301 负债合计 232,729, ,910,542 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 资本公积 30,304,161 33,515,325 减 : 库存股专项储备 32,014 35,198 盈余公积 248, ,494 未分配利润 9,696,316 8,318,486 外币报表折算差额 354, ,812 归属于母公司所有者权益合计 70,635,739 72,340,315 少数股东权益 19,605,519 18,920,547 所有者权益合计 90,241,258 91,260,862 负债和所有者权益总计 322,970, ,171,404 公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 10

12 公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 24,395,410 30,183,420 交易性金融资产应收票据 18,170 6,382 应收账款 3,764,038 4,372,741 预付款项 6,646,451 5,767,605 应收利息应收股利 1,979,994 1,979,994 其他应收款 21,815,312 15,048,756 存货 223, ,485 已完工尚未结算款 5,862,803 6,167,065 一年内到期的非流动资产 233, ,403 一年内到期的委托贷款 6,457,321 4,510,331 其他流动资产 14,455 5,231 流动资产合计 71,410,636 68,647,414 非流动资产 : 可供出售金融资产委托贷款 5,000,000 5,000,000 持有至到期投资长期应收款 829, ,133 长期股权投资 41,536,383 36,999,125 投资性房地产 161, ,338 固定资产 762, ,617 在建工程 8,404 6,319 工程物资固定资产清理无形资产 164, ,778 开发支出商誉长期待摊费用 25,630 24,959 递延所得税资产 21,501 21,501 其他非流动资产非流动资产合计 48,509,516 44,079,769 资产总计 119,920, ,727,183 11

13 流动负债 : 短期借款 6,202,974 2,974 交易性金融负债应付票据 247, ,441 应付账款 7,829,077 8,549,886 预收款项 11,312,090 10,358,191 已结算尚未完工款 1,488,340 1,529,255 应付职工薪酬 74,093 76,860 应交税费 570, ,729 应付利息 59,622 应付股利其他应付款 4,363,948 3,530,360 一年内到期的非流动负债 286, ,248 其他流动负债 81 0 流动负债合计 32,433,869 25,181,945 非流动负债 : 长期借款应付债券 6,124,137 6,124,137 长期应付款 3,384,607 3,364,186 专项应付款递延收益预计负债 1,877 1,991 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,510,759 9,490,474 负债合计 41,944,629 34,672,419 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 资本公积 45,660,488 45,946,632 减 : 库存股专项储备 19,535 29,647 盈余公积 248, ,494 未分配利润 2,055,430 1,840,445 外币报表折算差额 -8,422-10,454 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 77,975,524 78,054,764 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 119,920, ,727,183 公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 12

14 合并利润表 2010 年 1 3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额一营业总收入 62,366,600 其中 : 营业收入 62,366,600 二营业总成本 59,481,094 其中 : 营业成本 55,010,751 营业税金及附加 2,181,256 销售费用 130,371 管理费用 1,960,006 财务费用 111,605 资产减值损失 87,105 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -27,987 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,078 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,688 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,853,441 加 : 营业外收入 99,061 减 : 营业外支出 18,035 其中 : 非流动资产处置损失 696 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,934,467 减 : 所得税费用 902,417 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,032,050 归属于母公司所有者的净利润 1,386,273 少数股东损益 645,777 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.05 ( 二 ) 稀释每股收益 0.05 七其他综合收益 166,035 八综合收益总额 2,198,085 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,485,020 归属于少数股东的综合收益总额 713,065 报告期内, 公司发生同一控制下企业合并, 被合并方在合并前实现的净利润为 :236 千元公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 13

15 公司利润表 2010 年 1 3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额一营业收入 7,108,246 减 : 营业成本 6,780,044 营业税金及附加 118,658 销售费用管理费用 110,799 财务费用 61,021 资产减值损失 -8,688 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 169,903 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 216,315 加 : 营业外收入 2,063 减 : 营业外支出 2,421 其中 : 非流动资产处置损失 290 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 215,957 减 : 所得税费用 972 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 214,985 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 214,985 公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 14

16 合并现金流量表 2010 年 1 3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 74,300,739 收到的税费返还 11,456 收到其他与经营活动有关的现金 364,111 经营活动现金流入小计 74,676,306 购买商品接受劳务支付的现金 98,816,696 支付给职工以及为职工支付的现金 2,942,072 支付的各项税费 2,572,401 支付其他与经营活动有关的现金 1,032,491 经营活动现金流出小计 105,363,659 经营活动产生的现金流量净额 -30,687,353 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 213,393 取得投资收益收到的现金 140,824 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,470 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000 收到其他与投资活动有关的现金 65,394 投资活动现金流入小计 587,082 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 811,237 投资支付的现金 3,577,229 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 808,801 支付其他与投资活动有关的现金 110,868 投资活动现金流出小计 5,308,136 投资活动产生的现金流量净额 -4,721,054 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,832 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,832 取得借款收到的现金 24,505,166 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 71,777 筹资活动现金流入小计 24,597,775 偿还债务支付的现金 3,939,948 分配股利利润或偿付利息支付的现金 368,289 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 174 支付其他与筹资活动有关的现金 15,383 筹资活动现金流出小计 4,323,620 筹资活动产生的现金流量净额 20,274,156 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85,987 五现金及现金等价物净增加额 -15,220,238 加 : 期初现金及现金等价物余额 78,274,803 六期末现金及现金等价物余额 63,054,565 公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 15

17 公司现金流量表 2010 年 1 3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 8,593,280 收到的税费返还 9,661 收到其他与经营活动有关的现金 363,721 经营活动现金流入小计 8,966,662 购买商品接受劳务支付的现金 9,457,669 支付给职工以及为职工支付的现金 155,326 支付的各项税费 175,000 支付其他与经营活动有关的现金 6,276,050 经营活动现金流出小计 16,064,045 经营活动产生的现金流量净额 -7,097,383 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,593,170 取得投资收益收到的现金 100,694 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 113 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 8,693,977 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,997 投资支付的现金 13,586,133 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,596,130 投资活动产生的现金流量净额 -4,902,153 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 6,200,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2 筹资活动现金流入小计 6,200,002 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 138 支付其他与筹资活动有关的现金 4 筹资活动现金流出小计 142 筹资活动产生的现金流量净额 6,199,860 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,936 五现金及现金等价物净增加额 -5,801,612 加 : 期初现金及现金等价物余额 30,172,701 六期末现金及现金等价物余额 24,371,089 公司法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 16

安阳钢铁股份有限公司

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