武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告正文

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裴桂陶
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1 证券代码 : 证券简称 : 武汉中商公告编号 : 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2018 年第一季度报告正文 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郝健主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高运兰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,120,910, ,074,527, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 68,849, ,394, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 23,461, ,969, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -75,539, ,145, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.90% 2.60% 3.30% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,694,670, ,831,507, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,201,298, ,132,449, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出减 : 所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) 55,778, 非流动性资产处置损益 350, 政府补助 1,750, 银行理财收益 71, 其他营业外收支 12,578, 非经常性损益的所得税影响数 -15, 少数股东损益的影响数合计 45,387, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 21,259 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司国有法人 41.25% 103,627, 绿地金融投资控股集团有限公司境内非国有法人 4.90% 12,299, 湖北省高新技术产业投资有限公司境内非国有法人 1.75% 4,406, 胡余友境内自然人 0.67% 1,687, 张利境内自然人 0.58% 1,459, 陈晓寒境内自然人 0.48% 1,208, 武汉重型机床集团有限公司国有法人 0.30% 752, 董志斌境内自然人 0.29% 722, 陈曦境内自然人 0.28% 700, 周志平境内自然人 0.26% 650, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998 湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 胡余友 1,687,500 人民币普通股 1,687,500 张利 1,459,993 人民币普通股 1,459,993 陈晓寒 1,208,700 人民币普通股 1,208,700 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 董志斌 722,100 人民币普通股 722,100 陈曦 700,000 人民币普通股 700,000 周志平 650,000 人民币普通股 650,000 4

5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前十名股东中, 公司控股股东武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2 持股 5% 以上的股东仅武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司, 为公司控股股东公司股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,299,998 股, 占公司总股本的 4.90%; 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说公司股东陈曦通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公明 ( 如有 ) 司股份 700,000 股, 占公司总股本的 0.30%; 公司股东周志平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 650,000 股, 占公司总股本的 0.26% 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元资产负债表项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日增减幅度 % 说明应收账款 84,902, ,382, 主要原因是应收团购货款增加预付款项 26,192, ,691, 主要原因是预付供应商货款减少其他流动资产 111,641, ,606, 主要原因是本报告期未到期银行理财产品减少在建工程 8,863, ,441, 主要原因是销品茂公司地铁连通在建工程增加短期借款 108,000, ,000, 银行短期借款减少应付职工薪酬 28,353, ,653, 主要原因是应付职工工资减少其他流动负债 2,716, ,072, 主要原因是预提费用增加利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月增减幅度 % 说明财务费用 2,718, ,009, 主要原因是利息收入增加, 利息支出减少资产减值损失 -11, , 主要原因是按账龄分析法计提的坏账准备减少投资收益 1,651, , 主要原因是银行理财收益增加资产处置收益 55,763, 本期确认中山大道资产处置收益其他收益 350, 与企业日常活动有关的政府补助收入本期计入该科目核算营业利润 107,414, ,310, 主要原因是确认中山大道资产处置收益增加营业外收入 183, , 主要原因是无法支付款项减少利润总额 107,501, ,948, 主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加所得税费用 27,606, ,402, 本期应纳税所得额增加净利润 79,894, ,546, 主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加归属于母公司所有者的净利润 68,849, ,394, 主要原因是利润总额增加现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月增减幅度 % 说明收到其他与经营活动有关的现金 5,214, ,591, 主要原因是银行利息收入增加支付给职工以及为职工支付的现金 138,178, ,773, 主要原因是支付职工薪酬增加经营活动产生的现金流量净额 -75,539, ,145, 主要原因是支付职工薪酬及支付的各项税费增加收回投资收到的现金 153,450, ,272, 主要原因是银行理财投资收回的现金减少处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,784, , , 主要原因是收到中山大道拆迁补偿款投资活动现金流入小计 209,235, ,387, 主要原因是银行理财投资收回的现金减少投资支付的现金 61,800, ,300, 主要原因是银行理财投资支付的现金减少投资活动现金流出小计 74,877, ,125, 主要原因是银行理财投资支付的现金减少取得借款收到的现金 - 100,000, 收到的银行借款减少偿还债务支付的现金 80,000, ,250, 偿还银行借款减少分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,651, ,449, 主要原因是支付的银行利息费用减少筹资活动现金流出小计 85,651, ,699, 主要原因是偿还银行借款减少 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 7 月 12 日, 公司召开 2013 年第二次临时董事会, 审议通过了公司关于拟竞价收购资产的议案, 授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路 391 号资产, 包括无形资产 ( 平方米土地使用权 ) 及地上附着物根据 2013 年第二次临时董事会决议的授权, 公司于 2013 年 7 月 23 日参加了上述资产挂牌转让活动, 竞价取得上述资产, 成交价格为人民币 30,050 万元 ( 公告刊登于 2013 年 7 月 16 日 2013 年 7 月 24 日中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站 : 详见公司 2013 年第二次临时董事会决议公告临号公司关于拟竞价收购资产的公告临号公司关于竞价收购资产结果的公告临号 ) 目前进展情况 : 本报告期内, 根据市场变化调整完善开发方案, 选择时机, 控制进度年 1 月 18 日, 公司召开 2018 年第一次临时董事会, 审议通过了公司关于同意政府征收房屋的议案为加快旧城区改建, 武汉市江汉区人民政府征收公司位于武汉市江汉区中山大道 927 号房屋, 房屋建筑面积 1, 平方米, 征收补偿总额为人民币 5, 万元该事项已经 2018 年 2 月 8 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过 ( 公告详情于 2018 年 1 月 20 日 2018 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网及中国证券报证券时报上海证券报 ) 目前进展情况 : 本报告期内, 全额收到征收补偿款 5, 万元年 4 月 7 日, 公司作为原告, 针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷, 向武汉市中级人民法院提起民事诉讼武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 848 万元 ( 详见 2015 年 4 月 28 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站的公司 2015 年第一季度报告 ) 目前进展情况 : 武汉市中级人民法院做出一审判决, 判决湖北凯瑞矿业有限公司向我公司支付工程费用及设备价款万元, 并向公司支付违约金万元双方均不服一审判决, 双方上诉至湖北省人民法院, 省高级人民法院判决撤销一审判决, 驳回公司的诉讼请求公司向最高人民法院申请再审, 最高人民法院驳回公司再审申请 2017 年 2 月 27 日, 湖北凯瑞矿业有限公司作为原告起诉公司, 要求公司偿付场地占用费解约违约金等共计 2, 万元洪山区法院做出一审判决, 判决公司向湖北凯瑞矿业有限公司支付违约金损失费消防工程款等共计 1, 万元双方均不服一审判决, 均上诉至武汉市中级人民法院近日, 武汉市中级人民法院终审判决公司向湖北凯瑞矿业有限公司支付违约金场地占用费万元, 消防工程款万元及逾期付款利息 ( 以消防工程款万元为基数, 自 2012 年 11 月 28 日起至实际给付之日止, 按中国人民银行同期贷款利率计算 ) 年 11 月 13 日, 丹江口鑫东来置业有限公司作为原告, 针对丹江口市文体商健广场房屋租赁合同纠纷, 向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司丹江口市人民法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 700 万元 ( 详见 2016 年 3 月 26 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站的公司 2015 年年度报告 ) 目前进展情况 : 丹江口市人民法院做出一审判决, 判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计 532 万元公司不服一审判决, 上诉至十堰市中级人民法院, 该法院将此案发回原一审法院重审, 重审时, 丹江口鑫东来置业公司撤回起诉, 法院裁定准许其撤回起诉 2017 年 3 月 15 日, 丹江口鑫东来置业有限公司起诉武汉中商平价超市连锁有限责任公司, 要求偿付损失 2,990 万元, 丹江口市人民法院开庭审理后, 该公司于 2017 年 6 月 13 日再次申请撤诉, 丹江口市人民法院裁定同意其撤诉 5 公司作为原告, 针对武汉和天源商业投资有限公司武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同纠 7

8 纷, 向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案, 诉讼金额为 1,038 万元 ( 详见 2016 年 8 月 27 日刊载于中国证券报证券时报上海证券报和公司信息披露指定网站的公司 2016 年半年度报告 ) 目前进展情况 : 案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理, 经法院调解, 和天源公司向我公司支付万元, 华运房地产公司对此承担连带责任法院调解和天源公司偿付限期为 2017 年 7 月 11 日之前, 截止目前还未收到赔付款项公司正在申请法院强制执行年 4 月 25 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了公司 2017 年度利润分配方案经中审众环会计师事务所审计, 公司母公司 2017 年度实现净利润 235,454, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 23,545, 元, 加上以前年度结转的年初未分配利润 300,409, 元, 可供股东分配的利润为 512,319, 元根据公司章程第一百六十九条利润分配政策规定, 结合公司财务状况经营成果和现金流量的实际情况, 以公司现有股本 251,221,698 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利 ( 含税 ), 剩余可分配利润 462,074, 元结转至下年度本年度不进行资本公积金转增股本三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺公司控股股东武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司承诺 : 争取在 5 年之内, 采取多种方式逐步解决收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划武汉商联 ( 集团 ) 解决同业竞武汉武商集团股份有限 2014 年 07 5 年履行中股份有限公司争承诺公司中百控股集团股月 21 日份有限公司武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题是 2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告, 对有关同业竞争承诺进行规范, 公司发布关于公司股东规范前期承诺的函告的公告 ( 详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报证券时报上海证券报及巨潮资讯网刊登的武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告, 公告编号临 ) 四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 8

9 五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日其他个人 5/index.html 2018 年 01 月 09 日其他个人同上 2018 年 01 月 17 日其他个人同上 2018 年 01 月 22 日其他个人同上 2018 年 01 月 24 日其他个人同上 2018 年 01 月 26 日其他个人同上 2018 年 02 月 06 日其他个人同上 2018 年 02 月 07 日其他个人同上 2018 年 02 月 27 日其他个人同上 2018 年 03 月 03 日其他个人同上 2018 年 03 月 05 日其他个人同上 2018 年 03 月 06 日其他个人同上 2018 年 03 月 07 日其他个人同上 2018 年 03 月 12 日其他个人同上 2018 年 03 月 14 日其他个人同上 2018 年 03 月 20 日其他个人同上 2018 年 03 月 21 日其他个人同上 2018 年 03 月 27 日其他个人同上 2018 年 03 月 30 日其他个人同上 2018 年 03 月 31 日其他个人同上 9

10 八违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金武汉中商集团股份有限公司董事会二 O 一八年四月二十五日 10

武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2018 年第一季度报告全文 2018 年 04 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郝健主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人