河北建投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ) 关联方是否参与本次公开发行 : 本次公开发行可转换公司债券全部向公司原股东优先配售, 并
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- 飒 靳
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1 证券代码 : 证券简称 : 建投能源 公开发行可转换公司债券预案 二〇一七年十二月
2 河北建投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ) 关联方是否参与本次公开发行 : 本次公开发行可转换公司债券全部向公司原股东优先配售, 并在本次发行的发行公告中予以披露 该等优先配售将须遵守 中华人民共和国证券法 或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规, 方可落实 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行可转换公 司债券条件的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 建投能源 公司 ) 对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求, 经认真逐项自查, 认为公司符合有关规定和要求, 具备公开发行可转换公司债券的资格和条件 公司不是失信责任主体 二 本次发行概况 ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债 2
3 券的发行总额拟定为不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 可转换公司债券存续期限根据有关规定和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排, 结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况, 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年 ( 四 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 五 ) 票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定 ( 六 ) 还本付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 : I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 2 付息方式 A. 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担 3
4 B. 付息日 : 每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定 C. 付息登记日 : 每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息 ( 七 ) 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 ( 八 ) 转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价, 具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定 同时, 初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 = 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价 = 募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 ( 九 ) 转股价格的调整及计算方式当公司发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下 : 4
5 设调整前转股价为 Po, 每股送股或转增股本率为 N, 每股增发新股或配股率为 K, 增发新股价或配股价为 A, 每股派发现金股利为 D, 调整后转股价为 P ( 调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入 ), 则 : 派发现金股利 :P=Po-D; 送股或转增股本 :P=Po/(1+N); 增发新股或配股 :P=(Po+A K)/(1+K); 三项同时进行时 :P=(Po-D+A K)/(1+N+K) 公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订 ( 十 ) 转股价格向下修正条款 1 修正条件与修正幅度在可转换公司债券存续期内, 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避 ; 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时, 修正后的 5
6 转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十一 ) 转股股数确定方式本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 : Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 :V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ; P 为申请转股当日有效的转股价格 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额, 公司将按照深圳证券交易所 证券登记机构等部门的有关规定, 在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额 该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息 ( 当期应计利息的计算方式参见第十二条 赎回条款 的相关内容 ) 的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理 ( 十二 ) 赎回条款 1 到期赎回本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 本公司将以本次发行的可 6
7 转换公司债券的票面面值上浮一定比率 ( 含最后一期年度利息 ) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券 具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定 2 有条件赎回条款在转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : (1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 ( 十三 ) 回售条款 1 有条件回售条款公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公 7
8 司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续三十个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不得再行使回售权 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 上述当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) ( 十四 ) 转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转换公 8
9 司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 ( 十五 ) 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商协商确定 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十六 ) 向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配售, 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露 原股东放弃优先配售后的可转换公司债券余额采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销 ( 十七 ) 债券持有人会议相关事项有下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : 1 拟变更募集说明书的约定; 2 公司不能按期支付本息; 3 公司减资 合并 分立 解散或者申请破产; 4 其他影响债券持有人重大权益的事项 5 根据法律 行政法规 中国证监会 深圳证券交易所及公司可转换公司债券持有人会议规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 ( 十八 ) 本次募集资金用途本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 在扣除相关发行费用后, 拟用于以下项目 : 9
10 序号 项目名称 募集资金拟投入金额 ( 亿元 ) 1 河北建投遵化 2 350MW 超临界热电联产工程 唐山乐亭菩提岛海上风电场 300MW 示范工程 偿还借款 不超过 5.00 合计 不超过 若本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目 优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 在本次公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照法律 法规相关规定的程序予以置换 ( 十九 ) 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保 ( 二十 ) 募集资金存管公司已经制定 河北建投能源投资股份有限公司募集资金管理办法 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定 ( 二十一 ) 本次发行决议的有效期公司本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月 三 财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2014 年度 2015 年度和 2016 年度财务报告均经利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并分别出具了编号为利安达审字 [2015] 第 1128 号 利安达审字 [2016] 第 2276 号 利安达审字 [2017] 第 2172 号的 审计报告, 审计意见类型均为标准无保留意见 ; 公司 2017 年 1-9 月财务报表未经审计 下文中报告期指 2014 年度 2015 年度 2016 年度及 2017 年 1-9 月 10
11 ( 一 ) 最近三年一期财务报表 1 资产负债表 (1) 合并资产负债表 流动资产 : 单位 : 万元 项目 货币资金 152, , , , 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18, , , 应收账款 101, , , , 预付款项 71, , , , 应收利息 应收股利 13, , , 其他应收款 7, , , , 买入返售金融资产 存货 38, , , , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2, , 其他流动资产 53, , , , 流动资产合计 459, , , , 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 90, , , , 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 447, , , , 投资性房地产 固定资产 1,530, ,635, ,476, ,523,
12 项目 在建工程 280, , , , 工程物资 1, , , , 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77, , , , 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7, , , , 其他非流动资产 9, , , , 非流动资产合计 2,445, ,443, ,254, ,051, 资产总计 2,905, ,923, ,584, ,526, 流动负债 : 短期借款 392, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5, , , , 应付账款 182, , , , 预收款项 26, , , , 应付职工薪酬 11, , , , 应交税费 7, , , , 应付利息 1, , , , 应付股利 29, , 其他应付款 64, , , , 一年内到期的非流动负债 42, , , , 其他流动负债 , 流动负债合计 763, , , , 非流动负债 : 长期借款 787, , , , 应付债券 , ,
13 项目 长期应付款 4, , , , 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 95, , , , 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 886, , , , 负债合计 1,650, ,596, ,327, ,430, 所有者权益 : 股本 179, , , , 其它权益工具 资本公积 440, , , , 减 : 库存股 其它综合收益 专项储备 盈余公积 60, , , , 一般风险准备 未分配利润 394, , , , 归属于母公司所有者权益合计 1,074, ,122, ,058, , 少数股东权益 180, , , , 所有者权益合计 1,255, ,327, ,256, ,096, 负债和所有者权益总计 2,905, ,923, ,584, ,526, (2) 母公司资产负债表 流动资产 : 单位 : 万元 项目 货币资金 21, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 13
14 项目 应收票据 应收账款 预付款项 , 应收利息 应收股利 89, , , 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2, , 其他流动资产 , , 流动资产合计 115, , , , 非流动资产 : 可供出售金融资产 90, , , , 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 899, , , , 投资性房地产 固定资产 4, , , , 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 9, , , , 非流动资产合计 1,004, , , , 资产总计 1,120, ,149, ,057, ,047, 流动负债 : 14
15 项目 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1, , , , 预收款项 4, , , , 应付职工薪酬 1, , , , 应交税费 应付利息 , , , 应付股利 其他应付款 , , , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 - 44, 其他流动负债 , 流动负债合计 8, , , , 非流动负债 : 长期借款 83, , , , 应付债券 , , 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 83, , , , 负债合计 91, , , , 所有者权益 : 实收资本 ( 或股本 ) 179, , , , 其它权益工具 资本公积 449, , , ,
16 项目 减 : 库存股 其它综合收益 专项储备 盈余公积 60, , , , 未分配利润 339, , , , 所有者权益合计 1,028, ,009, , , 负债和所有者权益总计 1,120, ,149, ,057, ,047, 利润表 (1) 合并利润表 单位 : 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一 营业总收入 719, , , ,089, 营业收入 719, , , ,089, 二 营业总成本 678, , , , 营业成本 602, , , , 税金及附加 7, , , , 销售费用 4, , , , 管理费用 31, , , , 财务费用 33, , , , 资产减值损失 , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10, , , , , , , , 其他收益 1, 三 营业利润 53, , , , 加 : 营业外收入 , , , 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 , 其中 : 非流动资产处 ,
17 置净损失 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 四 利润总额 53, , , , 减 : 所得税 15, , , , 五 净利润 38, , , , 归属于母公司所有者的净利润 23, , , , 少数股东损益 14, , , , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 38, , , , 归属于母公司普通股东综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 (2) 母公司利润表 23, , , , , , , , 单位 : 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一 营业收入 9, , , , 减 : 营业成本 3, , , , 税金及附加 , 销售费用 3, , , , 管理费用 3, , , , 财务费用 4, , , , 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 96, , , , , , , , 其他收益 二 营业利润 90, , , , 加 : 营业外收入 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出
18 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 其中 : 非流动资产处置净损失 三 利润总额 91, , , , 减 : 所得税 四 净利润 91, , , , 五 其他综合收益的税后净额 六 综合收益总额 90, , , , 现金流量表 (1) 合并现金流量表 单位 : 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 804, ,065, ,053, ,314, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10, , , , , ,074, ,072, ,322, , , , , , , , , 支付的各项税费 56, , , , 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28, , , , , , , , , , , , , , , , ,
19 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 , , , , , , , , , , 投资支付的现金 19, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 四 汇率变动对现金的影响五 现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 (2) 母公司现金流量表 -29, , , , , , , , , , , , 单位 : 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10, , , , 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1, , , , , , , , , , , , , , , , 支付的各项税费 , , , 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
21 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 101, , , , 投资支付的现金 46, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金的影响五 现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
22 ( 二 ) 合并报表范围及变化情况 本公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关 规定 本公司最近三年一期合并报表变动范围及原因如下所示 : 2017 年 1-9 月 无 2016 年度 增加三家 : 建投遵化热电有限责任公司河北建投电力销售有限公司建投河北热力有限公司 变动原因新设新设新设 2015 年度 减少一家 : 河北建投国融能源服务有限公司增加一家河北建投建能电力燃料物资有限公司 变动原因处置变动原因新设 2014 年度 增加四家 : 河北建投宣化热电有限责任公司建投承德热电有限责任公司建投邢台热电有限责任公司建投能源定州热力有限责任公司 变动原因同一控制下企业合并新设新设新设 ( 三 ) 管理层讨论与分析 1 公司报告期内主要财务指标 项目 2017 年 9 月 30 日 /2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 2015 年 12 月 31 日 /2015 年度 2014 年 12 月 31 日 /2014 年度 流动比率 速动比率 资产负债率 ( 合并口径 )(%) 资产负债率 ( 母公司口径 )(%) 应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 )
23 总资产周转率 ( 次 / 年 ) 每股经营活动现金净流量 ( 元 ) EBITDA 利息保障倍数 注 : 上述财务指标的计算公式如下 : 1 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 2 速动比率 = 速动资产 / 流动负债 ( 速动资产 = 流动资产 - 存货 ) 3 资产负债率 = 总负债 / 总资产 4 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额 5 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额 6 总资产周转率 = 营业收入 / 平均总资产 7 每股经营性现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本 8 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ 利息费用 2 公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益 年度 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年 项目 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 注 1: 加权平均净资产收益率 =P (E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其中,P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 ;NP 为归属于公司普通股股东的净利润 ;E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产 ;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 ; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的净资产 ;M0 为报告期月份 23
24 数 ;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Ek 为因其他交易或事项引起的 归属于公司普通股股东的净资产增减变动 ; Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 注 2: 基本每股收益 =P (S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk) 其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ;S0 为期初股份总数 ;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ;Sj 为报告期因回购等减少股份数 ;Sk 为报告期缩股数 ;M0 报告期月份数 ;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 注 3: 稀释每股收益 =[P+( 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用 ) (1- 所得税税率 )]/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小 3 公司财务状况简要分析 (1) 资产构成情况分析报告期各期末, 公司各类资产及占总资产的比例情况如下 : 单位 : 万元 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 流动资产 : 货币资金 152, % 182, % 97, % 226, % 应收票据 18, % 15, % 5, % % 应收账款 101, % 108, % 121, % 66, % 预付款项 71, % 44, % 59, % 118, % 应收利息 % % % 应收股利 13, % 22, % - - 5, % 其他应收款 7, % 2, % 1, % 1, % 存货 38, % 49, % 23, % 32, % 一年内到期的非流动资产 2, % 2, % 其他流动资产 53, % 51, % 20, % 23, % 流动资产合计 459, % 480, % 330, % 475, % 24
25 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 非流动资产 : 可供出售金融资产长期股权投资 理 90, % 91, % 76, % 70, % 447, % 436, % 465, % 340, % 固定资产 1,530, % 1,635, % 1,476, % 1,523, % 在建工程 280, % 195, % 151, % 44, % 工程物资 1, % 1, % 1, % 5, % 固定资产清 % % % - - 无形资产 77, % 68, % 70, % 62, % 长期待摊费用 % % % % 递延所得税资产 7, % 5, % 5, % 2, % 其他非流动资产 9, % 9, % 6, % 2, % 非流动资产合计 2,445, % 2,443, % 2,254, % 2,051, % 资产总计 2,905, % 2,923, % 2,584, % 2,526, % 截至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日, 公司总资产分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元 报告期前三年, 公司总资产呈现稳定上升趋势 公司资产以非流动资产为主, 流动资产所占比重相对较低 以非流动资产为 主的主要原因是 : 公司的主营业务为火力发电, 火力发电项目固定资产投资规模 大 占用资金高等 公司的主要资产为分布在河北省内各地的发电设备及相应的 厂房 1 流动资产 流动资产方面, 截至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日, 公司流动资产分别为 亿元 亿元 亿元 亿元, 分别占总资产比例为 18.80% 12.78% 16.43% 和 15.83% 公司的流动资产主要由货币资金 应收账款 预付款项 存货构成 2015 年末 公司流动资产较 2014 年末下降 30.44%, 主要是因为 2015 年度公司偿还银行借 25
26 款和兑付 10 亿到期短期融资券本息导致货币资金大幅减少 ;2016 年末流动资产较 2015 年末流动资产增加 45.37% 主要是因为公司 2016 年 12 月集中收到投资分红款导致货币资金大幅增加 2015 年末应收账款较 2014 年末增加 83.26%, 主要是因为 2014 年末电网公司提前结算导致 2014 年末应收账款较少所致 2 非流动资产非流动资产方面, 截至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日, 公司非流动资产分别为 亿元 亿元 亿元 亿元, 分别占总资产的 81.20% 87.22% 83.57% 和 84.17% 公司非流动资产主要由长期股权投资 固定资产 在建工程构成 公司非流动资产报告期内基本保持稳定, 每年略有上升 2014 年末 2015 年末 2016 年末及 2017 年 9 月末, 固定资产分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 主要系发电项目相关的机器设备 房屋及建筑物等 其中 2015 年固定资产较 2014 年下降 3.06% 主要原因是公司当年出售子公司河北建投国融能源服务有限公司以及拆除部分电厂报废资产 2017 年 9 月末固定资产较 2016 年末下降 6.40% 主要是因为公司部分电厂实施技改, 部分环保资产转入在建工程 2014 年末 2015 年末 2016 年末及 2017 年 9 月末公司长期股权投资分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 主要系对联营企业的投资 其中 2015 年度较 2014 年度长期股权投资增长 36.63% 主要原因是 2015 年收购控股股东建投集团所持发电及热力公司股权, 增加对河北大唐国际王滩发电有限责任公司 国电承德热电有限公司 国电河北龙山发电有限责任公司和承德龙新热力有限责任公司投资, 以及原参股公司投资收益增加影响所致 2014 年末 2015 年末 2016 年末及 2017 年 9 月末公司在建工程分别为 4.40 亿元 亿元 亿元和 亿元, 其中 2015 年末在建工程较 2014 年度增加 %, 主要是国电承德热电有限公司 建投邢台热电有限责任公司基建投资增加影响 ;2016 年末较 2015 年末在建工程增加 28.83% 主要是国电承德热电有限公司基建工程进度增加以及建投邢台热电有限责任公司基建工程完工转固定资产共同影响 ;2017 年 9 月末较 2016 年末在建工程增加 43.73%, 主要是运 26
27 营电厂技改和国电承德热电有限公司 建投遵化热电有限责任公司工程建设增加 影响 (2) 负债构成情况分析 报告期各期末, 公司各类负债及占总负债的比例情况如下 : 单位 : 万元 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 流动负债 : 短期借款 392, % 297, % 121, % 76, % 应付票据 5, % 73, % 30, % 17, % 应付账款 182, % 206, % 173, % 192, % 预收款项 26, % 35, % 31, % 36, % 酬 应付职工薪 11, % 36, % 33, % 9, % 应交税费 7, % 5, % 16, % 18, % 应付利息 1, % 3, % 3, % 3, % 应付股利 29, % 2, % % % 其他应付款 64, % 60, % 41, % 57, % 一年内到期的非流动负债 42, % 154, % 40, % 48, % 其他流动负债 % 99, % 流动负债合计 763, % 877, % 490, % 560, % 非流动负债 : 长期借款 787, % 621, % 705, % 756, % 应付债券 44, % 44, % 长期应付款 4, % 6, % 8, % 11, % 递延收益 95, % 91, % 77, % 57, % 递延所得税负债 % % % % 非流动负债合计 886, % 719, % 836, % 870, % 负债合计 1,650, % 1,596, % 1,327, % 1,430, % 截至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和
28 年 9 月 30 日, 公司负债总额分别为 亿元 亿元 亿元 亿元 报告期内, 公司负债总额基本保持稳定 从负债结构上看, 与公司的资产以非流动资产为主的特点相对应, 公司的负债也以非流动负债为主, 分别占比 60.84% 63.04% 45.07% 53.73% 公司的固定资产投资规模大, 投资运营周期较长, 因此形成以长期负债支持固定资产的资本构成 在流动负债方面, 公司流动负债主要由短期借款 应付账款和一年内到期的非流动负债构成,2014 年末 2015 年末 2016 年末和 2017 年 9 月末, 公司流动负债总额分别为 亿元 亿元 亿元 亿元, 分别占总负债比率为 39.16% 36.96% 54.93% 46.27% 2015 年末公司流动负债较 2014 年末减小 34.01%, 主要原因是公司 2014 年第一期规模 10 亿元的短期融资券到期所致 同年公司短期借款增加 58.28%, 主要是由于公司为降低融资成本, 调整了融资结构, 增加短期借款减少长期借款所致 2016 年末, 公司流动负债较 2015 年末大幅增加 %, 主要是短期借款增加与一年内到期的非流动负债增加所致 其中 2016 年末公司短期借款同比增加 %, 主要与公司调整融资结构有关 2016 年末, 一年内到期的非流动负债增加 %, 主要是因为 2011 年规模 4.5 亿的债券于 2017 年 8 月到期以及中国工商银行一笔贷款于 2017 年 4 月到期共同所致 在非流动负债方面,2016 年公司主要由长期借款 递延收益及长期应付款构成,2014 年末 2015 年末 2016 年末和 2017 年 9 月末, 公司非流动负债总额分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元 其中 2016 年公司非流动负债同比减少 14.01%, 长期借款余额 亿元, 较上年末同比减少 11.87%, 主要是因为部分长期借款转入流动负债所致 2015 年公司递延收益 7.72 亿元, 较同期增加 34.73%,2016 年递延收益 9.13 亿元, 较上年末同比增加 18.34%, 主要系管网建设费及政府环保等方面的补助 (3) 偿债能力分析报告期内, 公司主要偿债能力指标如下表所示 : 28
29 项目 2017 年 9 月 30 日 /2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 2015 年 12 月 31 日 /2015 年度 2014 年 12 月 31 日 /2014 年度 流动比率 速动比率 资产负债率 ( 合并口径 )(%) EBITDA 利息保障倍数 报告期内, 公司流动比率分别为 和 0.60; 速动比率分别为 和 0.55 公司 2015 年流动比率和速动比率较 2014 年明显降低的原因是 2015 年度公司调整负债结构, 导致短期借款增加所致 公司 2016 年度流动比率和速动比率较 2015 年下降的原因是 2016 年公司继续降低融资成本, 增加短期借款所致 公司 2017 年 9 月末流动比率和速动比率较 2016 年明显提升的原因是一年内到期的银行借款减少导致流动负债减少所致 报告期内, 公司合并口径资产负债率分别为 56.61% 51.36% 54.61% 和 56.80% 公司合并口径资产负债率基本保持稳定 报告期内, 公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 和 4.71, 公 司 EBITDA 利息保障倍数相对稳定 (4) 资产周转能力分析 项目 2017 年 9 月 30 日 /2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 2015 年 12 月 31 日 /2015 年度 2014 年 12 月 31 日 /2014 年度 应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 总资产周转率 ( 次 / 年 ) 报告期内, 公司应收账款周转率分别为 和 6.85, 公司应收账款余额基本保持稳定, 但受近年来火电业务收入逐年下降的影响, 公司应收账款周转率逐年下降 存货周转率分别为 和 13.69, 公司期末存货余额相对较低, 存货周转率始终保持在较高水平, 周转速度快, 说明公司拥有良好的存货管理能力, 与电力行业特点相符 ; 总资产周转率分别为 和 0.25, 主要是受公司总资产规模不断扩大, 及火电业务收入有所下降的影 29
30 响逐年下降 (5) 盈利能力分析 报告期内, 公司利润表相关项目的变动情况如下 : 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 金额 ( 万元 ) 金额 ( 万元 ) 变动金额 ( 万元 ) 变动金额 ( 万元 ) 营业收入 719, , % 962, % 1,089, 营业成本 602, , % 567, % 682, 毛利 117, , % 394, % 406, 毛利率 16.30% 31.40% % 41.01% 9.88% 37.33% 税金及附加 7, , % 8, % 6, 销售费用 4, , % 5, % 4, 管理费用 31, , % 74, % 80, 财务费用 33, , % 51, % 67, 三项费用合计 69, , % 131, % 152, 资产减值损失 , % 10, % 2, 投资收益 10, , % 82, % 71, 其他收益 1, 营业利润 53, , % 326, % 315, 营业外收入 , % 2, % 1, 营业外支出 % % 3, 利润总额 53, , % 328, % 313, 所得税费用 15, , % 65, % 47, 净利润 38, , % 262, % 266, 营业收入分析公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月分别实现营业收入 亿元 亿元 亿元 亿元 其中 2015 年度较 2014 年度营业收入下降 11.62%, 是因为 2015 年当年电价下调且发电量下降 2016 年度较 2015 年度下降 2.48%, 主要原因是 2016 年上网电价下调, 导致公司主营业务收入减少 2 毛利和毛利率分析 30
31 公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月分别实现毛利 亿元 亿元 亿元 亿元 其中 2016 年公司毛利 亿元, 较 2015 年减少 25.35%, 下降幅度超过营业收入, 主要原因是由于上网电价下调, 同时电煤价格有所上升, 使得公司毛利下滑 公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月毛利率分别为 37.33% 41.01% 31.40% 和 16.30% 其中 2015 年度毛利率较 2014 年度上升 3.68 个百分点, 主要是煤炭价格下降所致 2016 年以来毛利率下降明显主要是煤炭价格上涨所致 3 期间费用分析公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-9 月销售费用分别为 0.48 亿元 0.51 亿元 0.54 亿元 0.41 亿元 公司销售费用占期间费用比例较小, 近年来基本稳定, 略有上升, 与公司稳步发展趋势相符 公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月管理费用分别为 8.07 亿元 7.49 亿元 5.57 亿元和 3.15 亿元 其中 2016 年公司发生管理费用较 2015 年减少 25.66% 主要是由于公司 2016 年维修费用较少所致 公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月财务费用分别为 6.73 亿元 5.20 亿元 3.82 亿元 3.34 亿元 其中 2015 年较 2014 年 2016 年较 2015 年公司发生财务费用分别下降 22.80% 26.55%, 主要原因是 2015 年和 2016 年利率降低且公司调整负债结构, 导致公司利息支出降低 四 本次发行可转换公司债券的募集资金用途 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 在扣除相关 发行费用后, 拟用于以下项目 : 序号 项目名称 募集资金拟投入金额 ( 亿元 ) 1 河北建投遵化 2 350MW 超临界热电联产工程 唐山乐亭菩提岛海上风电场 300MW 示范工程 偿还借款 不超过 5.00 合计 不超过
32 若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目 优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 在本次公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照法律法规相关规定的程序予以置换 五 公司利润分配政策及股利分配情况 ( 一 ) 公司利润分配政策公司在公司章程 (2017 年 7 月 ) 中对税后利润分配政策规定如下 : 第一百八十八条公司利润分配政策的基本原则 : ( 一 ) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的可供股东分配利润的一定比例向股东分配股利 公司也可实施中期利润分配 ( 二 ) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 第一百八十九条公司利润分配的具体政策 : ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司可以采取现金 股票或现金与股票相结合的方式分配股利 公司优先采取现金分红的利润分配方式 ( 二 ) 现金分红的条件和比例 : 在满足生产经营和发展需要的情况下, 公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股东分配利润的百分之三十 ( 三 ) 发放股票股利的条件 : 公司在经营状况良好, 保证股本规模合理, 且发放股票股利有利于全体股东整体利益的前提下, 可以采取股票股利的方式进行利润分配 第一百九十条公司利润分配的决策程序 : 公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会 监事会审议 董 32
33 事会应充分听取独立董事意见, 就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交公司股东大会审议 独立董事可征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对分红方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于电话 传真 电子邮件 投资者关系互动平台等方式 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的, 应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 第一百九十一条公司利润分配政策的调整和变更 : 若公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营产生重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化, 公司可对利润分配政策进行调整和变更 公司董事会应充分听取独立董事意见, 就调整和变更利润分配政策进行详细论证, 形成专项决议后提交公司股东大会审议 第一百九十二条公司会计年度采用公历日历年制, 即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度 公司采用人民币为记账本位币 账目用中文书写 ( 二 ) 公司最近三年的利润分配情况公司 2014 年利润分配方案于 2015 年 5 月 15 日通过股东大会审议, 公司以 1,791,626,376 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2.50 元 ( 含税 ), 共分配利润 447,906, 元 公司 2015 年利润分配方案于 2016 年 4 月 29 日通过股东大会审议, 公司以 1,791,626,376 股为基数, 每 10 股派发现金股利 4.50 元 ( 含税 ), 共分配利润 806,231, 元 公司 2016 年利润分配方案于 2017 年 4 月 20 日通过股东大会审议, 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数, 每 10 股派发现金股利 4.00 元 ( 含税 ), 共分配利润 716,650, 元 公司最近三年现金分红情况如下表所示 : 33
34 年度现金分红金额 ( 含税 ) 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 单位 : 万元 当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例 2016 年 71, , % 2015 年 80, , % 2014 年 44, , % 最近三年累计现金分配合计 197, 最近三年年均可分配利润 184, 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 % 河北建投能源投资股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 5 日 34
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11
证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间
结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元
众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92
( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2
股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2
证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有
中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件
( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四
股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格
已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
第三十四号 上市公司可转债开始转股公告
证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码： 股票简称：格力地产 编号：临2010-【 】
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格
根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300
证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债
二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014
表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事
对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格
（本页无正文，为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。）
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债
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中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02
证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债
根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035
( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1
股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )
证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于
5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,
二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 2019-035 转债代码 :110046 转债简称 : 圆通转债 转股代码 :190046 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码
( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格
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中国化学工程股份有限公司 601117 2010 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3
二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格
经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :
![经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :](/thumbs/91/104793853.jpg "经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :")
证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039
证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈
证券代码 :601211 证券简称 : 国泰君安公告编号 :2017-091 转债代码 :113013 转股代码 :191013 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至
证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233
东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :
股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码
本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2
证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开
大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55
证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或
证券简称 : 德尔股份证券代码 :300473 公告编号 :2018-054 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 德尔股份 ) 公开发行 56,470.66
资产负债表
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 资 产 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 640,469,346.90 447,221,342.61 交易性金融资产 271,728.21 应收票据 9,348,544.00 3,881,581.04 应收账款 ( 一 ) 413,366,850.36 271,146,641.49 预付款项 14,311,442.60 8,282,449.10
( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (
股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
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股票简称 : 柳工股票代码 :000528 公告编号 :2008-43 转债简称 : 柳工转债转债代码 :125528 广西柳工机械股份有限公司 关于 柳工转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 柳工转债上市以来, 公司流通 A 股交易价格随大盘下跌, 目前股价远低于 当期转股价格, 敬请投资者注意柳工转债转股风险
上海现代制药股份有限公司
上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
广州市浪奇实业股份有限公司2016年第一季度报告全文
广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 公司负责人主管会计工作的负责人会计机构负责人 傅勇国王英杰冯智敏 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 10 月 一 财务报表 ( 未经审计 ) 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额
本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市
证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事
上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (
证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,176,855,812.50 1,983,241,480.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 995,021,484.09 793,129,225.18 应收账款 17,565,981,420.92 14,842,517,478.07 预付款项 162,547,486.53
( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,
四川川投能源股份有限公司
股票代码 :600674 股票简称 : 川投能源公告编号 :2018-029 号 四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券方式: 公开发行可转换公司债券 2 关联方是否参与本次公开发行: 本次发行的可转债全部向公司原股东实行优先配售,
生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流
1 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42
阜新德尔汽车部件股份有限公司
证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,
( 一 ) 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债 券的发行总额拟定为不超过人民币 78 亿元 ( 含 7
证券代码 :601985 证券简称 : 中国核电编号 : 2017-050 中国核能电力股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 78 亿元 ( 含 78 亿元 ) 可转换公司债券
博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：临
证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事
持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其中 : 优先股 长期应付款 永续债 投资性房地产 86,988, ,053, 长期应付职工薪酬 固定资产 282,398, ,175, 专项应付款 在建工程 72,235, ,752
1 合并资产负债表 2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 978,143,911.99 2,215,043,253.19 短期借款 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应收票据
证券代码：
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018
云南创新新材料股份有限公司2017年半年度报告全文
1 合并资产负债表 编制单位 : 云南创新新材料股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 389,556,925.64 639,572,490.86 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 29,988,352.94 31,795,303.30 应收账款 376,324,690.87 383,036,254.32
目录 1 重要提示 公司基本情况 重要事项 附录
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 29 日 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2
目录 一 重要提示... 3 要 数据和股东 化... 3 重要 项... 6 四 录 / 22
代码 :600650/900914 简 : 锦江投资 / 锦投 B 股 海锦江国际实业投资股份有限公司 2016 年第 季度报告 1 / 22 目录 一 重要提示... 3 要 数据和股东 化... 3 重要 项... 6 四 录... 8 2 / 22 一 重要提示 1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承 个别和连带的法律
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 287
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度财务报表 ( 未经审计 ) 2017 年 08 月 1 财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 287,649,502.84
证券代码： 证券简称：天赐材料 公告编号：
证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开
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湖南海利化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人董事长王晓光 法定代表人杨春华 主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人
条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券
证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 12
公司代码 :600276 公司简称 : 恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 12 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 12 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换
证券代码 :603808 股票简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-062 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第五十次临时会议