北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2017年第三季度报告全文

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鹄睑乐
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1 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人赵文权主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张东声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 18,117,301, ,529,171, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,091,643, ,422,183, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,853,858, % 10,471,188, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -21,331, % 279,039, % 36,900, % 225,514, % ,381, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.32% -3.34% 4.10% -6.62% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 4,927, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,104, ,661, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,304, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,314, 减 : 所得税影响额 15,054,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,409, 合计 53,525, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因鉴于公司向北京掌慧纵盈科技股份有限公司 ( 以下简称掌慧纵盈 ) 委派董事已于 2017 年 6 月 12 日辞任, 经双方友好协商, 公司放弃向掌慧纵盈委派董事权利, 公司不再对其实施重大影响因此公司在半年度报告中将该公司的投资由长期股权投资转入可供出售金融资产核算并以公允价值进行计量由于改变核算方式, 当期确认投资收益 71,537, 元 2017 年三季度, 公司为加强投资收益 27,582, 资产流动性, 于 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第六次会议审议通过关于公司转让北京掌慧纵盈科技股份有限公司部分股权的议案, 通过协议转让方式处置了部分所持掌慧纵盈股份, 并于该股份出售后, 按照出售的实际价值重新评估了掌慧纵盈的公允价值该项公允价值重估导致了 2017 年公司三季度投资收益的减少, 并最终确认了由于改变核算方式, 所产生的投资收益为 27,582, 元二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 73,766 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量赵文权境内自然人 6.56% 145,064, ,798,240 质押 118,307,054 建信基金 - 兴业银行 - 北京领瑞投资管理有限公司境内非国有法人 6.48% 143,325, ,325,141 质押 143,325,141 陈良华境内自然人 5.81% 128,606,281 8,156,606 质押 103,730,000 许志平境内自然人 5.00% 110,671,336 8,156,606 质押 92,960,000 吴铁境内自然人 4.97% 110,071, ,071,829 质押 91,612,300 李芃境内自然人 4.30% 95,243,181 95,243,181 冻结 95,243,181 4

5 孙陶然境内自然人 3.64% 80,636,314 8,156,606 质押 78,429,000 王舰境内自然人 2.46% 54,511,842 0 质押 32,430,000 全国社保基金一一八组合境内非国有法人 2.09% 46,254,878 0 高鹏境内自然人 1.58% 34,936,626 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈良华 120,449,675 人民币普通股 120,449,675 许志平 102,514,730 人民币普通股 102,514,730 孙陶然 72,479,708 人民币普通股 72,479,708 王舰 54,511,842 人民币普通股 54,511,842 全国社保基金一一八组合 46,254,878 人民币普通股 46,254,878 赵文权 36,266,080 人民币普通股 36,266,080 高鹏 34,936,626 人民币普通股 34,936,626 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 27,025,820 人民币普通股 27,025,820 中央汇金资产管理有限责任公司 23,278,800 人民币普通股 23,278,800 张云 20,755,266 人民币普通股 20,755,266 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司股东赵文权先生许志平先生陈良华先生吴铁先生孙陶然先生于 2016 年 3 月 15 日签署一致行动解除协议解除一致行动关系公司实际控制人变更为赵文权先生同日根据五方签署的委托投票协议, 许志平先生陈良华先生吴铁先生孙陶然先生分别将其投票权委托给赵文权先生形式, 本次授权后, 赵文权享有股份对应表决权总额占公司总股本的 24.51% 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股 5

6 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期建信基金 - 兴业银行 - 北京领瑞投资管理有限公司 143,325, ,325,141 首发后限售 2020 年 3 月 3 日高管锁定首发吴铁 110,071, ,071,829 后限售赵文权 108,798, 高管锁定首发 108,798,240 后限售李芃 95,243, ,243,181 首发后限售高管任期结束高管任期结束根据业绩承诺完成情况解锁北京京东世纪贸易有限公司西藏山南博杰投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 16,313, ,313,213 首发后限售 13,944, ,944,484 首发后限售 2019 年 5 月 11 日根据业绩承诺完成情况解锁毛宇辉 10,050, ,050,432 高管锁定高管任期结束许志平 8,156, ,156,606 首发后限售 2019 年 5 月 11 日西藏东方企慧投资有限公司 8,156, ,156,606 首发后限售 2019 年 5 月 11 日陈良华 8,156, ,156,606 首发后限售孙陶然 8,156, ,156,606 首发后限售 2019 年 5 月 11 日 2019 年 5 月 11 日其他股权激励限售股股东 42,072, ,161, ,883,829 股权激励限售根据业绩承诺完成情况解锁合计 572,445, ,161, ,256,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明单位 : 元 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减情况重大变动说明主要为报告期内公司发行配套募集资金 17.5 亿所货币资金 1,996,571, ,016,339, % 致主要为报告期内公司业务发展收到新增的银行承应收票据 21,800, ,498, % 兑汇票所致主要为报告期内公司业务规模扩大, 增加预付保其他应收款 1,045,411, ,221, % 证金及项目合作款所致公司子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司存货 140,356, ,216, % 从事销售产品业务, 报告期业务量增长, 存货增加所致主要为报告期内公司前期购买的保本收益型理财其他流动资产 - 779,606, % 产品到期收回所致报告期内公司新增资本化支出, 开发支出增加所开发支出 29,900, ,655, % 致报告期内公司根据未弥补亏损等确认递延所得税递延所得税资产 140,810, ,356, % 资产增加所致主要为报告期内公司业务规模扩大, 增加预收款预收款项 516,779, ,064, % 项所致主要为报告期内公司支付年底计提的工资奖金所应付职工薪酬 125,481, ,181, % 致应付股利 22,677, ,310, % 主要为公司已经宣告尚未支付的股利主要为公司本年发行限制性股票, 确认库存股, 其他应付款 717,491, ,977, % 其他应付款增加所致一年内到期的非流动负债公司报告期内对一年内到期的非流动负债进行偿 - 1,093,357, % 付报告期内公司偿还到期的 7.5 亿短期融资券, 并发其他非流动负债 499,932, ,213, % 行 5 亿的超短期融资券长期借款 184,627, ,539, % 主要为报告期内公司新增长期借款所致 7

8 长期应付款 156,740, , % 主要为子公司报告期内新增加的融资租赁款主要为报告期内公司完成 17.5 亿配套募集资金的资本公积 3,725,447, ,006,407, % 发行及限制性股票的发行主要为公司新增发行限制性股票, 确认库存股所库存股 565,895, ,877, % 致 ( 二 ) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明单位 : 元 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月同比增减重大变动说明报告期既有业务增长及同比移动互联网广告业务发营业成本 8,419,579, ,330,594, % 展迅猛所致营业税金及附加 28,389, ,394, % 报告期业务增长相应税金增加所致报告期内各项债务利息支出及公司同比上期因汇率财务费用 253,022, ,990, % 波动导致汇兑损失增加所致资产减值损失 55,907, ,309, % 公司业务规模扩大, 应收账款坏账准备增加所致公允价值变动损益主要为报告期内按比例确认应享有的对北京华泰瑞 -3,661, ,760, % 联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 的变动损益降低所致公司同比上期, 因上期确认璧合科技 1.83 亿投资收投资收益 81,326, ,212, % 益, 本期未确认大额投资收益所致公司报告期收到政府补助及确认不用支付对价所营业外收入 44,267, ,829, % 致营业外支出 2,919, ,095, % 主要为报告期内, 公司同比上期其他损失减少所致归属于母公司所有者的净利润因汇率变动汇兑损失增加业务规模增长坏账计提 279,039, ,871, % 增加及本期未确认大额投资收益等原因导致净利润减少少数股东损益 11,539, ,184, % 因净利润减少, 少数股东损益相应减少 ( 三 ) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月同比增减重大变动说明单位 : 元经营活动产生的现金流量净额 -262,381, 同比上期, 由于公司广告部分业务规模扩大, 媒体采购付款增加, -412,342, % 进而经营性支出大幅上升, 但是公司积级改善广告类公司经营现金流量的收支政策 8

9 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 629,072, ,169, % 同比上期, 公司前期购买的理财产品到期收回同比上期, 公司完成 17.5 亿及配套募集资金及限制性股票的发 665,326, ,394, % 行 ( 四 ) 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元募集资金总额 355,000 报告期投入募集资金总额 2, 已累计投入募集资金总额 294, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明年公司发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]1345 号 ) 核准, 蓝色光标于 2015 年 12 月 18 日公开发行票面金额为 100 元的可转换债券 1, 万张, 发行总额 140, 万元, 债券期限为 6 年扣除承销费人民币 18,000, 元保荐费人民币 2,000, 元及债券登记费人民币 140, 元, 实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860, 元以上募集资金已经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 12 月 24 日出具的天职业字 [2015]15655 号验资报告验证确认截止 2017 年 09 月 30 日, 本公司累计使用金额人民币 822,530,000 元, 募集资金专户余额为人民币 589,166, 元, 与实际募集资金净额人民币 1,379,860, 元的差异金额系募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入及利用闲置募集资金购买理财产品, 具体事项已公示披露年公司非公开发行公司债募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]3153 号 ) 核准, 蓝色光标于 2016 年 1 月 19 日公开发行票面金额为 100 元的公司债券 400 万张, 发行总额 40, 万元, 债券期限为 5 年扣除承销费人民币 2,400, 元, 实际收到公司债券认购资金人民币 397,600, 元以上募集资金已经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 2 月 26 日出具的天职业字 [2016]5995 号验资报告验证确认截止 2017 年 06 月 30 日, 本公司累计使用金额人民币 397,600, 元, 募集资金专户余额为人民币 0.00 元年公司非公开发行股票情况经中国证监会关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]314 号 ), 核准本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜建信基金以其设立的四个资管计划认购公司非公开发行的股票, 合计认购总金额 1,749,999, 元, 扣除本次发行费用人民币 18,000,000 元, 募集资金净额 1,731,999, 元以上募集资金已经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 20 日出具的天职业字 [2017]4973 号验资报告验证确认截止 2017 年 09 月 30 日, 本公司累计使用金额人民币 1,731,999, 元, 募集资金专户余额为人民币 0.00 元 9

10 (2) 募集资金承诺项目情况单位 : 万元承诺投资项目和超是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告截止报是否达项目可募资金投向变更项金承诺投资总期投入末累计末投资到预定期实现告期末到预计行性是目 ( 含部投资总额 (1) 金额投入金进度 (3) 可使用的效益累计实效益否发生分变更 ) 额额 (2) = 状态日现的效重大变 (2)/(1) 期益化承诺投资项目收购美广互动 49% 股权项目 2014 年否 9,000 9,000 9, % 04 月 01 日是否收购蓝色方略 49% 股权项目 2014 年否 6,500 6,500 6, % 09 月 01 日是否收购 Fuse 公司 75% 2014 年成员权益项目第一否 3,500 3,500 3, % 10 月 03 是否期后续支付价款日收购 WAVS 82.84% 2014 年股权项目第一期后否 3,500 3,500 3, % 03 月 03 是否续支付价款日信息化管理平台升级项目 Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目否 12,000 12,000 12, % 是否否 54,000 51, , % 是否央视媒体资源广告经营权采购模块否 36,500 36,500 36, % 2016 年 1 月 26 日是否蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块否 15,000 15,000 3, % 是否偿还公司私募债否 20,000 20,000 20, % 是否补充流动资金否 20,000 19,760 19, % 是否尚需增资蓝瀚科技的金额否 36,700 36,700 35, % 2017 年 3 月 2 日是否本次交易现金对价否 102, , , % 2017 年 3 月 2 日是否偿还银行借款否 11,300 11,300 11, % 2017 年是否 10

11 3 月 2 日移动媒体资源采购项目否 24,800 23,000 1, , % 是否承诺投资项目小计 , ,946 2, , 超募资金投向不适用否超募资金投向小计合计 , ,946 2, , 可转债部分募集资金投向未达到计划进度项目 : (1)Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目之电商综合服务平台项目 : 电商综合服务业务由蓝色光标全资子公司蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称蓝标电商 ) 负责实施蓝标电商在 2015 年 8 月 24 日完成股份制改造, 并于 2016 年 6 月 7 日挂牌新三板由于蓝标电商管理团队希望通过进一步增持股份方式实现增强控制权来促进其业务发展, 公司综合多未达到计划进度或方面因素进行评估, 于 2017 年 9 月召开的 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司出售预计收益的情况和部分蓝标电商股权的议案等相关议案, 公司未来将不再控制蓝标电商, 故公司决定将不再向电商原因 ( 分具体项目 ) 综合服务平台项目投入募集资金 (2) 蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块项目 : 2015 年在项目前期投入了 32,387, 元, 由于该项属于公司落实业务国际化发展战略, 培育发展的国际业务之一公司管理层基于该业务未来发展及市场等多方面因素综合判断, 项目培育时间较长在阶段性时间内收益预期可确认性不稳定, 因此公司管理层对该项目募集资金投入保持审慎态度, 未来持续投资尚未明确可转债募集资金投资项目电商综合服务平台项目 : 项目可行性发生重大变化的情况说明电商综合服务业务由蓝色光标全资子公司蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称蓝标电商 ) 负责实施蓝标电商在 2015 年 8 月 24 日完成股份制改造, 并于 2016 年 6 月 7 日挂牌新三板由于蓝标电商管理团队希望通过进一步增持股份方式实现增强控制权来促进其业务发展, 公司综合多方面因素进行评估, 于 2017 年 9 月召开的 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司出售部分蓝标电商股权的议案等相关议案, 公司未来将不再控制蓝标电商, 故公司决定将不再向电商综合服务平台项目投入募集资金超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目适用 11

12 先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八十三次会议审议通过了公司关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案, 同意公司已到位的募集资金置换以自筹资金投项目尚需增资蓝瀚科技的金额支付本次交易现金对价上市公司偿还贷款的 45, 万元适用公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案使用不超过 5 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月不适用公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案使用不超过 5 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月不适用 (3) 募集资金变更项目情况报告期内不存在募集资金变更项目情况二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 关于涉及诉讼相关事项年 7 月 18 日披露了关于公司涉及诉讼相关事项进展公告, 公司于近日收到李芃博萌投资博杰投资涉及相关诉讼的民事上诉状, 因其不服北京市朝阳区人民法院 (2016) 京 0105 民初号 (2016) 京 0105 民初号和 (2016) 京 0105 民初号的三份民事判决书, 已向北京市第三中级人民法院提起上诉上述涉及诉讼相关事项未对公司本期利润或后期利润造成重大影响年 8 月 8 日披露了关于公司实际控制人涉及诉讼进展及结果公告, 公司近日收到实际控制人赵文权先生的通知, 获悉其近日收到北京市高级人民法院送达的 (2016) 京民初 53 号民事判决书相关判决结果主要内容为 :(1) 被告于 2014 年 11 月 16 日向原告出具的承诺函合法有效 ;(2) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付 3 亿元 ;(3) 被告于判决生效之日起十日内, 以 3 亿元为本金, 按照银行同期存款利率, 向原告支付自 2016 年 7 月 1 日起至款项付清之日止的利息 ;(4) 驳回原告其他诉讼请求上述涉及诉讼相关事项未对公司本期利润或后期利润造成重大影响 12

13 ( 二 ) 关于 2017 年限制性股票激励事项公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) ( 以下简称限制性股票激励计划激励计划或本激励计划 ) 所涉限制性股票的授予登记工作已完成, 本次登记授予的限制性股票总额为万股, 授予激励对象为 729 为, 该部分限制性股票上市日为 2017 年 7 月 19 日, ( 三 ) 关于收到警示函相关事项公司依照中国证券监督管理委员会北京监管局关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定 ( 文号 [2017]119 号 )( 以下简称警示函 ) 所列示问题向进行认真剖析总结, 并成立整改小组并制定出相应的整改措施基于警示函列示问题, 指定了整改责任人, 明确整改措施, 公司将于期后定期报告及相关公告中持续披露相关项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因以及项目可行性发生重大变化的情况说明, 完善信息披露内容公司已于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案使用不超过 5 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月鉴于电商综合服务平台募投项目不再进行投入, 以及蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块培育时间较长, 投资效益稳定性较弱, 持续投资尚未明确, 公司本着股东利益最大化原则, 综合考虑募投项目变更导致的提前偿付可转债的风险, 于未来 6 个月内择机尽快履行变更募投项目的程序, 谨慎研究确定募投项目变更后的使用方案, 有效使用募集资金重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于涉及诉讼相关事项关于 2017 年限制性股票激励事项关于收到警示函相关事项 2017 年 07 月 18 日 2017 年 08 月 08 日 2017 年 07 月 17 日 2017 年 09 月 29 日 2017 年 10 月 17 日巨潮资讯网 : 关于公司涉及诉讼相关事项进展公告巨潮资讯网巨潮资讯网 : 关于公司实际控制人涉及诉讼进展及结果公告巨潮资讯网 : 关于股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告巨潮资讯网 : 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告巨潮资讯网 : 关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺承诺内容承诺承诺履行 13

14 类型时间期限情况股权激励承诺李芃 ; 刘彩玲 ; 西根据交易对方 : 李芃刘彩玲西藏山南博杰投资咨询合伙藏山南博杰投企业 ( 有限合伙 ) 西藏山南博萌投资咨询合伙企业 ( 有限收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ); 业绩西藏山南博萌承诺投资咨询合伙合伙 ) 与上市公司签署的现金及发行股份购买资产协议 2013 盈利预测补偿协议, 李芃刘彩玲博杰投资博萌投年 09 资承诺博杰广告 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年经审月 06 计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分日 4 年承诺未实现企业 ( 有限合别不低于人民币 20,700 万元 23,805 万元 27,376 万元伙 ) 28,745 万元关于避免同业竞争的承诺 :1 除蓝色光标及其控制的其他企业外, 本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与蓝色光标及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务 ;2 本人承诺作为蓝色光标股东期间, 不在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益担任职务提供服务等 ) 直接或间接参与任何与蓝色光标及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动 3 关于本人承诺如果违反本承诺, 愿意向蓝色光标承担赔偿及相关同业法律责任关于减少及规范关联交易的承诺 : 在本次重组完竞争成后, 本人及本人控制的企业将尽可能减少与蓝色光标的关陈良华 ; 孙陶然 ; 吴铁 ; 许志平 ; 赵文权关联联交易, 不会利用自身作为蓝色光标股东之地位谋求蓝色光 2016 交易标在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用年 03 资金自身作为蓝色光标股东之地位谋求与蓝色光标达成交易的月 01 占用优先权利若存在确有必要且不可避免的关联交易, 本人及日长期有效正常履行资产重组时所作承诺方面的承诺本人控制的企业将与蓝色光标按照公平公允等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和蓝色光标公司章程等的规定, 依法履行信息披露义务并办理相关内部决策报批程序, 保证不以与市场价格相比显失公允的条件与蓝色光标进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害蓝色光标及股东的合法权益的行为保持上市公司独立性的承诺 : 本人承诺将按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和其他有关法律法规对上市公司的要求, 对蓝色光标实施规范化管理, 合法合规地行使股东权利并履行相应的义务, 采取切实有效措施保证蓝色光标在人员资产财务机构和业务方面的独立 1 本人 / 本单位在本次重组中认购的蓝色光标股份自股份上陈良华 ; 孙陶然 ; 吴铁 ; 许志平 ; 赵文权股份限售承诺市之日起 36 个月内不转让或解禁 2 在股份锁定期届满前, 2016 若蓝色光标实施配股送股资本公积金转增股本等除权事年 05 项导致本人 / 本单位增持蓝色光标股份的, 则增持股份亦遵月 12 守上述约定 3 本次重组完成后 6 个月内如蓝色光标股票日连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次重组完成年 3 正常履行后 6 个月期末蓝色光标收盘价低于发行价的, 则本人 / 本单 14

15 位持有蓝色光标股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本人 / 本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人 / 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整北京京东世纪贸易有限公司 ; 齐玉杰 ; 西藏东方企慧投资有限公司股份限售承诺 1 本人/ 本单位在本次重组中认购的蓝色光标股份自股份上 2016 市之日起 36 个月内不转让或解禁 2 在股份锁定期届满前, 年 05 若蓝色光标实施配股送股资本公积金转增股本等除权事月 12 项导致本人 / 本单位增持蓝色光标股份的, 则增持股份亦遵日守上述约定 3 年正常履行赵文权许志平陈良华吴铁孙陶然承诺蓝瀚科技 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年预测净利润分别不低于 -2, 万元 5, 万元 11, 万元和 21, 陈良华 ; 孙陶然 ; 吴铁 ; 许志平 ; 赵文权业绩承诺及补偿安排万元 ( 合并报表中扣除非经常性损益后确定的归属于母公司 2016 所有者的净利润, 不考虑本次购买行为溢价所产生的可辨认年 02 无形资产每年摊销金额的影响,2015 年以备考合并报表数月 29 据为准, 并假设蓝瀚科技按照协议约定进一步收购了亿动开日曼部分股权, 如果蓝瀚科技行使了延迟购买权或暂停购买权 4 年正常履行未进一步收购亿动开曼部分股权, 则按当时蓝瀚科技实际持有亿动开曼的股权比例计算蓝瀚科技当年承诺净利润金额和实际净利润金额 ) 关于同业为避免非经营性资金占用, 公司和实际控制人共同出具了竞争避免非经营性占用资金承诺函, 共同控制人赵文权孙关联陶然吴铁许志平陈良华郑重承诺 : 自股份公司设立以 2010 陈良华孙陶交易来不存在非经营性占用股份公司资金情况, 并保证自该文件年 02 然吴铁许志资金签署日起不发生非经营性占用股份公司资金情况 ; 公司承月 26 平赵文权占用诺 : 自该文件签署日起, 保证不发生被共同控制人非经营性日方面占用公司资金情况如若发生, 公司及相关责任人愿意承担的承相应的法律责任诺 1 为避免同业竞争, 公司的实际控制人赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华向公司出具了避免同业竞争的承诺关于函, 承诺 :(1) 本人以及本人控制的企业及其下属企业目同业前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司的控股企业竞争的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或关联 2010 陈良华高鹏活动 (2) 若股份公司之股票在境内证券交易所上市, 则本交易年 02 孙陶然吴铁人作为股份公司之实际控制人, 将采取有效措施, 并促使受资金月 26 许志平赵文权本人控制的任何企业采取有效措施, 不会 :(3) 凡本人以及占用日本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与方面或入股任何可能会与股份公司及股份公司的控股企业的主的承营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企诺业及其下属企业会将该等商业机会让予股份公司本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控 7 年 7 年严格履行严格履行 15

16 股企业造成的一切损失损害和开支承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的, 应当详博杰广告 2015 年 2016 年分别实现扣除非经常性损益后净利润分别为 9, 万元 9, 万元, 细说明未完成履未达到李芃等人做出的业绩承诺, 公司要求向李芃等人配合公司注销其相应股票并对公司现金补偿鉴行的具体原因及于李芃等人拒不配合, 公司已分别于 2016 年 6 月 12 日 2017 年 4 月 10 日向中国国际经济贸易仲裁委下一步的工作计员会对李芃等方提起仲裁划四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 16

17 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,996,571, ,016,339, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 144,715, ,377, 衍生金融资产应收票据 21,800, ,498, 应收账款 5,663,799, ,031,223, 预付款项 344,145, ,172, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5,539, ,218, 应收股利其他应收款 1,045,411, ,221, 买入返售金融资产存货 140,356, ,216, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 5,000, ,000, 其他流动资产 779,606, 流动资产合计 9,367,339, ,762,875, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 17

18 可供出售金融资产 1,682,337, ,684,089, 持有至到期投资长期应收款 3,410, 长期股权投资 434,108, ,228, 投资性房地产固定资产 125,454, ,272, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,502,947, ,550,764, 开发支出 29,900, ,655, 商誉 4,736,268, ,685,344, 长期待摊费用 89,923, ,786, 递延所得税资产 140,810, ,356, 其他非流动资产 4,800, ,800, 非流动资产合计 8,749,961, ,766,295, 资产总计 18,117,301, ,529,171, 流动负债 : 短期借款 1,558,366, ,211,997, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,466,234, ,180,371, 预收款项 516,779, ,064, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 125,481, ,181, 应交税费 200,280, ,804,

19 应付利息 62,798, ,328, 应付股利 22,677, ,310, 其他应付款 717,491, ,977, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,093,357, 其他流动负债 499,932, ,213, 流动负债合计 7,170,043, ,453,608, 非流动负债 : 长期借款 184,627, ,539, 应付债券 2,721,027, ,684,670, 其中 : 优先股永续债长期应付款 156,740, , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,726, ,820, 递延所得税负债 350,691, ,297, 其他非流动负债 23,251, 非流动负债合计 3,415,813, ,200,247, 负债合计 10,585,856, ,653,855, 所有者权益 : 股本 2,213,016, ,998,880, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,725,447, ,006,407, 减 : 库存股 565,895, ,877, 其他综合收益 -269,206, ,290, 专项储备 19

20 盈余公积 131,068, ,068, 一般风险准备未分配利润 1,857,213, ,713,995, 归属于母公司所有者权益合计 7,091,643, ,422,183, 少数股东权益 439,801, ,132, 所有者权益合计 7,531,444, ,875,315, 负债和所有者权益总计 18,117,301, ,529,171, 法定代表人 : 赵文权主管会计工作负责人 : 熊剑会计机构负责人 : 张东 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 412,117, ,230, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 144,715, ,377, 衍生金融资产应收票据应收账款 322,964, ,078, 预付款项 24,005, ,762, 应收利息 11,110, ,620, 应收股利其他应收款 1,405,190, ,894,490, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 757,200, 流动资产合计 2,320,104, ,134,759, 非流动资产 : 可供出售金融资产 473,953, ,713, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,655,163, ,386,652, 投资性房地产 20

21 固定资产 10,270, ,448, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 48,097, ,236, 开发支出 2,953, ,655, 商誉长期待摊费用 65,490, ,417, 递延所得税资产 98,668, ,791, 其他非流动资产非流动资产合计 8,354,597, ,027,915, 资产总计 10,674,701, ,162,675, 流动负债 : 短期借款 1,228,777, ,029,813, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 171,075, ,276, 预收款项 5,254, ,004, 应付职工薪酬 2,571, ,648, 应交税费 13,915, ,203, 应付利息 61,668, ,905, 应付股利 9,945, ,310, 其他应付款 368,902, ,128, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 998,555, 其他流动负债 499,932, ,213, 流动负债合计 2,362,043, ,176,061, 非流动负债 : 长期借款应付债券 2,721,027, ,684,670,

22 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,726, ,820, 递延所得税负债 88,736, ,776, 其他非流动负债非流动负债合计 2,812,489, ,776,266, 负债合计 5,174,533, ,952,327, 所有者权益 : 股本 2,213,016, ,998,880, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,472,575, ,606,889, 减 : 库存股 565,895, ,877, 其他综合收益 -17,673, ,641, 专项储备盈余公积 131,068, ,068, 未分配利润 -732,923, ,745, 所有者权益合计 5,500,168, ,210,347, 负债和所有者权益总计 10,674,701, ,162,675, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,853,858, ,111,215, 其中 : 营业收入 3,853,858, ,111,215, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,856,016, ,965,060,

23 其中 : 营业成本 3,212,209, ,416,583, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,483, ,274, 销售费用 277,529, ,776, 管理费用 246,390, ,957, 财务费用 94,745, ,779, 资产减值损失 13,657, ,689, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 983, ,749, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -47,096, ,933, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 5,644, ,886, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -48,271, ,338, 加 : 营业外收入 7,399, ,671, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 -113, ,909, 其中 : 非流动资产处置损失 19, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -40,758, ,099, 减 : 所得税费用 -11,825, ,788, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -28,932, ,311, 归属于母公司所有者的净利润 -21,331, ,226, 少数股东损益 -7,601, ,084, 六其他综合收益的税后净额 -79,187, ,945, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -71,763, ,

24 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -71,763, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -2,899, ,250, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -68,863, ,185, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7,423, ,880, 七综合收益总额 -108,119, ,256, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -93,095, ,291, 归属于少数股东的综合收益总额 -15,024, ,965, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 赵文权主管会计工作负责人 : 熊剑会计机构负责人 : 张东 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 135,339, ,368,

25 减 : 营业成本 92,247, ,857, 税金及附加 1,734, , 销售费用 10,144, ,009, 管理费用 34,361, ,988, 财务费用 76,873, ,928, 资产减值损失 5,418, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 983, ,749, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -12,771, ,650, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 742, ,768, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -97,228, ,973, 加 : 营业外收入 94, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,254,713, , 其中 : 非流动资产处置损失 165, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,351,848, ,562, 减 : 所得税费用 -28,801, ,909, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,323,047, ,653, 五其他综合收益的税后净额 -2,899, ,002, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,899, ,002, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -2,899, ,002,

26 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,325,947, ,655, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 10,471,188, ,252,209, 其中 : 营业收入 10,471,188, ,252,209, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 10,257,544, ,952,521, 其中 : 营业成本 8,419,579, ,330,594, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 28,389, ,394, 销售费用 820,330, ,039, 管理费用 680,314, ,191, 财务费用 253,022, ,990, 资产减值损失 55,907, ,309, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,661, ,760,

27 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 81,326, ,212, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 11,596, ,113, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 291,308, ,661, 加 : 营业外收入 44,267, ,829, 其中 : 非流动资产处置利得 34, 减 : 营业外支出 2,919, ,095, 其中 : 非流动资产处置损失 793, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 332,656, ,395, 减 : 所得税费用 42,076, ,340, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 290,579, ,055, 归属于母公司所有者的净利润 279,039, ,871, 少数股东损益 11,539, ,184, 六其他综合收益的税后净额 -73,836, ,056, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -64,916, ,757, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -64,916, ,757, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 60,828, ,774, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 27

28 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -125,744, ,983, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,920, ,701, 七综合收益总额 216,743, ,999, 总额归属于母公司所有者的综合收益 214,123, ,113, 归属于少数股东的综合收益总额 2,619, ,885, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 388,496, ,068, 减 : 营业成本 223,260, ,896, 税金及附加 3,412, ,547, 销售费用 27,840, ,950, 管理费用 72,672, ,682, 财务费用 188,733, ,254, 资产减值损失 4,041, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,661, ,760, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 71,382, ,333, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 4,647, ,933, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -63,744, ,198, 加 : 营业外收入 1,819, ,279, 其中 : 非流动资产处置利得 34,

29 减 : 营业外支出 1,255,746, , 其中 : 非流动资产处置损失 6, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,317,670, ,861, 减 : 所得税费用 -32,823, ,873, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,284,846, ,987, 五其他综合收益的税后净额 -27,315, ,036, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -27,315, ,036, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -27,315, ,036, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,312,161, ,951, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 29

30 销售商品提供劳务收到的现金 11,997,414, ,508,871, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 259, ,829, 收到其他与经营活动有关的现金 1,015,533, ,956, 经营活动现金流入小计 13,013,206, ,827,657, 购买商品接受劳务支付的现金 9,882,134, ,779,822, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 1,638,972, ,531,885, 支付的各项税费 258,338, ,805, 支付其他与经营活动有关的现金 1,496,142, ,486, 经营活动现金流出小计 13,275,587, ,239,999, 经营活动产生的现金流量净额 -262,381, ,342, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,090,187, ,703, 取得投资收益收到的现金 48,993, ,985, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 837, ,024, 处置子公司及其他营业单位收到 30

31 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,225, ,017, 投资活动现金流入小计 1,141,244, ,731, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 33,208, ,302, 投资支付的现金 453,022, ,828, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,047, 支付其他与投资活动有关的现金 25,940, ,721, 投资活动现金流出小计 512,171, ,900, 投资活动产生的现金流量净额 629,072, ,169, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,102,453, ,423, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,303, ,211, 取得借款收到的现金 2,295,361, ,158,227, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 77,652, ,721, 筹资活动现金流入小计 4,475,467, ,124,525, 偿还债务支付的现金 3,225,899, ,464,886, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 302,074, ,076, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 282,167, ,119,956, 筹资活动现金流出小计 3,810,141, ,843,920, 筹资活动产生的现金流量净额 665,326, ,394, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51,786, ,551, 五现金及现金等价物净增加额 980,231, ,211,354, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,014,845, ,802,369, 六期末现金及现金等价物余额 1,995,077, ,591,014, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元 31

32 项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 359,883, ,359, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,092,156, ,913,024, 经营活动现金流入小计 2,452,040, ,203,383, 购买商品接受劳务支付的现金 219,981, ,468, 金支付给职工以及为职工支付的现 14,009, ,933, 支付的各项税费 14,364, ,235, 支付其他与经营活动有关的现金 3,208,203, ,240,347, 经营活动现金流出小计 3,456,558, ,456,984, 经营活动产生的现金流量净额 -1,004,518, ,600, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 797,571, ,210, 取得投资收益收到的现金 52,416, ,130, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 345, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 849,987, ,686, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 21,471, ,480, 投资支付的现金 358,000, ,365,537, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 379,471, ,427,018, 投资活动产生的现金流量净额 470,516, ,385,331, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,074,017, ,391, 取得借款收到的现金 2,258,248, ,342,448, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 472,437,

33 筹资活动现金流入小计 4,332,266, ,702,493, 偿还债务支付的现金 3,011,708, ,990,425, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 296,151, ,805, 支付其他与筹资活动有关的现金 110,516, ,869, 筹资活动现金流出小计 3,418,376, ,244,100, 筹资活动产生的现金流量净额 913,890, ,458,393, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 379,887, ,538, 加 : 期初现金及现金等价物余额 32,230, ,229,329, 六期末现金及现金等价物余额 412,117, ,048,790, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 33

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