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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零一六年十月二十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ( 及指定的巨潮資訊網 ( 關於 2016 年第三季度報告中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 证券代码 : 证券简称 : 中信海直公告编号 : 中信海洋直升机股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

3 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人毕为主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 余金树声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

4 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,875,644, ,961,759, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,812,371, ,781,980, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 300,191, % 825,299, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 34,140, % 75,846, % 26,266, % 67,966, % ,861, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.22% -1.00% 2.71% -2.54% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12, 报告期固定资产清理损益 10,519, 结转补偿款减 : 所得税影响额 2,626, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 7,879, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

5 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 68,866 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国中海直有限责任公司国有法人 38.63% 234,119,474 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.52% 15,247,100 0 齐鲁证券资管 - 工商银行 - 齐鲁碧辰 10 号集合资产管理其他 1.17% 7,114,014 0 计划楼文胜境内自然人 1.08% 6,545,355 0 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金其他 0.93% 5,639,272 0 其他 0.71% 4,305,800 0 华融证券股份有限公司国有法人 0.58% 3,500,000 0 蒋进进境内自然人 0.54% 3,275,300 0 中国北方航空公司国有法人 0.48% 2,913,067 0 华宝信托有限责任公司 - 天高资本 25 号单一资金信托其他 0.40% 2,403,776 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国中海直有限责任公司 234,119,474 人民币普通股 234,119,474 中央汇金资产管理有限责任公司 15,247,100 人民币普通股 15,247,100 齐鲁证券资管 - 工商银行 - 齐鲁碧辰 10 号集合资产管理计划 7,114,014 人民币普通股 7,114,014 楼文胜 6,545,355 人民币普通股 6,545,355 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 5,639,272 人民币普通股 5,639,272 4

6 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,305,800 人民币普通股 4,305,800 华融证券股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 蒋进进 3,275,300 人民币普通股 3,275,300 中国北方航空公司 2,913,067 人民币普通股 2,913,067 华宝信托有限责任公司 - 天高资本 25 号单一资金信托上述股东关联关系或一致行动的说明 2,403,776 人民币普通股 2,403,776 公司前十名股东中, 中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司前十名股东中, 参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为 : 楼文胜信用账前 10 名普通股股东参与融资融券业户 6,545,355 股 ; 蒋进进信用账户 3,233,700 股, 普通账户 41,600 股, 合计 3,275,300 务情况说明 ( 如有 ) 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 合并资产负债表变动项目及原因分析 (1) 货币资金为 212,107, 元, 较期初 380,489, 元, 减少 168,381, 元, 减幅为 44.25% 减少的主要原因 : 报告期偿还到期借款支付售后回租及融资租赁租金及利息支付日常营运资金周转用款等 (2) 应收账款为 552,432, 元, 较期初 402,043, 元, 增加 150,388, 元, 增幅为 37.41% 增加的主要原因 : 报告期因原油价格持续低位运行, 公司主要客户要求降低租机价格, 公司与主要客户就续签商务合同开展合同价格谈判影响应收账款回款进度 (3) 预付账款为 70,376, 元, 较期初 20,178, 元, 增加 50,198, 元, 增幅为 % 增加的主要原因 : 报告期支付购买东方新机场土地使用权首期款及增加货物采购预付款 (4) 其他应收款为 70,612, 元, 较期初 45,656, 元, 增加 24,955, 元, 增幅为 54.66% 增加的主要原因 : 报告期往来款项增加 (5) 短期借款为 303,279, 元, 较期初 199,867, 元, 增加 103,411, 元, 增幅为 51.74% 增加的主要原因 : 报告期新增日常营运资金周转借款 (6) 应付账款为 55,086, 元, 较期初 107,633, 元, 减少 52,547, 元, 减幅为 48.82% 减少的主要原因 : 报告期按合同约定支付供应商货款 (7) 预收款项为 21,070, 元, 较期初 36,764, 元, 减少 15,693, 元, 减幅为 42.69%, 减少的主要原因 : 报告期预收款项结转确认营业收入 2 合并利润表变动项目及原因分析 (1) 管理费用为 55,157, 元, 比上年同期 79,425, 元, 减少 24,267, 元, 减幅为 30.55%, 减少的主要原因 : 报告期公司加强预算管理, 提倡降本增效, 严格控制管理费用支出 (2) 投资收益为 2,256, 元, 比上年同期 1,495, 元, 增加 760, 元, 增幅为 50.82%, 增加的主要原因 : 报告期收到可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,256, 元 (3) 营业外收入为 50,919, 元, 比上年同期 32,327, 元, 增加 18,591, 元, 增幅为 57.51%, 增加的主要原因 : 报告期收到的通航发展专项资金补贴同比增加且结转补偿款 3 合并现金流量表变动项目及原因分析 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 100,470, 元, 比上年同期 49,041, 元, 增加 51,428, 元, 增幅为 %, 增加的主要原因 : 报告期控股子公司海直通航收到飞机保险赔偿款 ( 2 ) 投资活动产生的现金流量净额为 -58,354, 元, 比上年同期 -134,650, 元, 增加 76,295, 元, 增幅为 56.66%, 增加的主要原因 : 报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 ( 3 ) 筹资活动产生的现金流量净额为 -133,360, 元, 比上年同期 -919, 元, 减少 132,441, 元, 减幅为 14,410.29% 减少的主要原因: 报告期取得借款收到的现金同比减少且偿还长短期借款本金及利息支付的融资租赁款租金及利息增加 6

8 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司与中国中海直有限责任公司于 2011 年 12 月 31 日签订的深圳直升机场使用协议, 协议有效期为 10 年, 自 2012 年 1 月 1 日开始双方经协商同意, 标的物首年度 ( 即 2012 年度 ) 使用费为人民币 500 万元自第二个年度起, 每年使用费在上一年度使用费的基础上上浮, 上浮幅度为上一年度使用费与我国上一年度居民消费价格指数 (CPI) 变动幅度的乘积, 但使用费的增长率最高不得超过 5% 深圳直升机场担负着公司 60% 以上的直升机起降与保障任务, 该关联交易对公司经营活动正常进行十分必要, 公司对此有较强的依赖性 2016 年 1-9 月公司支付使用费为 370 万元 2 公司控股子公司海直通航 2014 年 8 月 20 日与中信富通设立的 SPV 公司天津信直通航融资租赁有限公司签订 2 架 Ka-32A11BC 直升机的直升机融资租赁协议, 本金 2,830 万美元 ( 不含进口关税及增值税 ), 融资手续费为融资金额的 1%, 利率为每一个计租期开始之前的第三个工作日的三个月 LIBOR+325BP, 融资期限为 10 年, 留购价为 2 美元 2015 年 9 月 15 日, 海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司 ( 中信富通为此项目新设的专项公司 ) 三方签署直升机租赁合同转让与修订协议, 天津信直通航融资租赁有限公司将原直升机融资租赁协议通过概括转让的方式, 转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司 2016 年 1-9 月公司支付融资租赁两架 Ka-32A11BC 直升机到期租金及利息共计 2,713, 美元 3 经公司第五届董事会第十次会议审议通过, 公司向海油租赁售后回租 3 架 EC-155 型直升机, 并与海油租赁签署售后回租协议,2014 年 10 月 31 日收到转让价款 119,368, 元 2016 年 1-9 月按照协议支付租金及手续费 32,791, 元 4 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过控股子公司海直通航融资租赁 3 架 Ka-32 型直升机事项,2015 年 6 月, 公司控股子公司海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订直升机融资租赁协议, 根据协议, 海直通航向天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁三架 Ka-32A11BC 直升机, 融资金额 3,876 万美元, 融资手续费为融资金额的 1%, 利率为三个月 LIBOR+295BP, 融资期限为 10 年 2016 年 4 月签订补充协议, 将美元贷款变更为人民币贷款, 利率相应调整,2016 年 1-9 月支付融资租赁 3 架 Ka-32 型直升机租金及利息等 1,157, 美元和人民币 16,160, 元 5 经公司第五届董事会第十七次会议和公司第三次临时股东大会审议通过公司关于委托理财暨关联交易的议案, 公司于 2015 年 10 月 14 日向中信信托有限责任公司购买中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目信托产品, 投资金额为 5,000 万元, 投资年限为 2 年, 资金来源为公司自有资金, 预期年化收益率为 9% 2016 年 1-9 月收到投资收益 2,256, 元年 12 月公司向欧洲直升机公司采购 7 架 EC225LP 型直升机项目, 合同项目价款欧元 14,210 万元 ( 折合人民币 122,632.3 万元 ), 至报告期末尚有 1 架机未有交付报告期没有支付购机款项 7 根据通用航空发展专项资金管理暂行办法及民航中南地区管理局和民航华北地区管理局关于申报 2016 年通用航空发展专项资金的通知相关规定, 公司及公司子公司海直通航向中国民用航空局申请 2016 年通用航空发展专项资金 (2014 年 7 月 2015 年 6 月 ) 补贴 2016 年 9 月 18 日海直通航收到 2016 年通用航空发展专项资金补贴 1,030 万元,2016 年 9 月 29 日公司收到 2016 年通用航空发展专项资金补贴 2,784 万元 8 为解决公司海南老机场运营与海南东方城市发展矛盾及充分满足新兴通用航空服务的需求, 公司决定迁建东方机场, 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过关于海南机场搬迁的事项 9 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过公司向瑞穗银行( 中国 ) 有限公司北京分行申请 2 亿元人民币 ( 或等值外币 ) 综合授信额度事项 10 公司向爱尔兰 MILESTONE AVIATION GROUP 经营租赁 1 架 S-92 型直升机, 租赁期自 2014 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日, 租赁期为 5 年, 起租日为 2014 年 4 月 24 日,2016 年 1-9 月公司支付租金 270 万美元 7

9 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引第四届董事会第七次会议决议公告 2011 年 12 月 30 日巨潮资讯网 ( 公司与中国中海直总公司关于签订深圳直升机场使用协议的公告 2011 年 12 月 30 日巨潮资讯网 ( 第四届董事会第二十二次会议决议公告 2013 年 11 月 22 日巨潮资讯网 ( 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机暨关联交易的公告 2013 年 11 月 22 日巨潮资讯网 ( 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 12 月 11 日巨潮资讯网 ( 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机并签订直升机融资租赁协议的公告 2014 年 08 月 20 日巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十次会议决议公告 2014 年 10 月 28 日巨潮资讯网 ( 公司关于与海油租赁进行 3 架 EC-155 型直升 2014 年 10 月 28 日机售后回租暨关联交易的公告巨潮资讯网 ( 公司关于与海油租赁签订 3 架 EC-155 型直升 2014 年 11 月 04 日机售后回租协议的公告巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十三次会议决议公告 2015 年 04 月 21 日巨潮资讯网 ( 公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 18 日巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十七次会议决议公告 2015 年 09 月 19 日巨潮资讯网 ( 公司关于委托理财暨关联交易的公告 2015 年 09 月 19 日巨潮资讯网 ( 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 10 日巨潮资讯网 ( 公司第四届董事会第五次会议决议公告 2011 年 11 月 22 日巨潮资讯网 ( 公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 2011 年 12 月 10 日巨潮资讯网 ( 公司关于签订购置 7 架 EC225LP 型直升机合 2011 年 12 月 21 日同的公告巨潮资讯网 ( 公司关于购置 7 架 EC225LP 型直升机合同进 2014 年 11 月 22 日展的公告巨潮资讯网 ( 公司关于控股子公司海直通航获得 2016 年通 2016 年 09 月 20 日用航空发展专项资金的公告巨潮资讯网 ( 公司关于获得 2016 年通用航空发展专项资金 2016 年 09 月 29 日的公告巨潮资讯网 ( 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2016 年 07 月 13 日巨潮资讯网 ( 公司关于海南东方机场搬迁的公告 2016 年 07 月 13 日巨潮资讯网 ( 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用 8

10 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺无无无公司控股股东中国中海直有限责任公司 ( 前身为中国中国中海直有限责任公司关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺中海直总公司 ) 向公司承诺不再发展与公司相同和有竞争的业务, 并严格按照 1998 年 11 公司法中的有关规定, 月 27 日维护全体股东的合法权益, 不干预公司的决策或利用承诺长期持续有效正在正常履行中控股股东地位作出不利小股东的行为公司与中国中海直有限责任公司 ( 下称中海直 ) 于 2011 年 12 月 31 日续签了深圳直升机场使用协议根据公司发行可转债的需要, 中海直向公司出具了承诺函, 就双方签订首次公开发行或再融资时所作承诺的深圳直升机场使用协议的有关事项作出进一步承诺, 承诺内容如下 :(1) 本公司 ( 指中海直, 下同 ) 具备并将切实维持深圳直中国中海直有限责任公司其他承诺升机场使用协议所需的一 2012 年 09 切批准许可的效力和效月 10 日果, 并采取迅速的措施以取承诺在合同正在正常有效期内长履行中期持续有效得该协议所需的其他批准许可, 并维持该等批准许可的效力 (2) 本公司将确保股份公司 ( 指中信海直, 下同 ) 依深圳直升机场使用协议正常使用深圳直升机场及其配套设施, 确保股份公司对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响 (3) 若因深圳直升机场土地权属出现争议而给股份 9

11 公司造成直接或可预见的损失, 本公司将对上述损失给予赔偿公司实际控制人中信集团向公司出具不进行同业竞争的承诺函的承诺事项是 : (1) 截至 2012 年 10 月 31 日, 中信集团未直接或间接经营 ( 包括但不限于单独合伙经营, 投资 ) 与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 (2) 自 2012 年 10 月 31 日起, 中信集团将不直接或间接经营 ( 包括正在履行中但不限于单独合伙经营, 承诺函自中国中信集团有限公司关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺投资 ) 与公司目前及未来的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 (3) 自 2012 年年 10 月 31 日起, 凡月 31 日中信集团有任何商业机会可从事参与或投资可能会 2012 年 10 月 31 日起生效在中信集团作为公司实际控制人期间, 正在正常履行中与公司及公司子公司目前此承诺函持及未来的主营业务构成竞续有效争的业务, 中信集团会将该等商业机会让予公司 (4) 中信集团将促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 (1)-(3) 项承诺如中信集团或其直接 / 间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失, 中信集团将承担相应的赔偿责任股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无无是无四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 10

12 适用不适用五证券投资情况适用不适用最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目其他无中信基业 28 号 50,000, ,000,00 2,256,16 可供出售自有资金金融资产购买合计 50,000, ,000,00 2,256, 证券投资审批董事会公告披露 2015 年 09 月 19 日日期证券投资审批股东会公告披露 2015 年 10 月 10 日日期 ( 如有 ) 六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引深交所互动易 2016 年 01 月 06 日实地调研机构 stockcode= 深交所互动易 2016 年 01 月 07 日实地调研机构 stockcode= 深交所互动易 2016 年 01 月 20 日实地调研机构 stockcode= 深交所互动易 2016 年 03 月 31 日实地调研机构 stockcode= 深交所互动易 2016 年 04 月 06 日实地调研机构 stockcode=

13 2016 年 04 月 12 日实地调研个人 2016 年 05 月 10 日实地调研机构 2016 年 05 月 17 日实地调研机构 2016 年 05 月 31 日实地调研机构 2016 年 06 月 03 日实地调研机构 2016 年 06 月 07 日实地调研机构 2016 年 08 月 23 日实地调研机构 2016 年 09 月 02 日实地调研机构深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 深交所互动易 stockcode= 八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 12

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中信海洋直升机股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 212,107, ,489, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 552,432, ,043, 预付款项 70,376, ,178, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 70,612, ,656, 买入返售金融资产存货 387,265, ,162, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 55,533, ,893, 其他流动资产 137,232, ,803, 流动资产合计 1,485,560, ,426,227, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13

15 可供出售金融资产 50,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 3,167,375, ,301,650, 在建工程 46,738, ,232, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,991, ,599, 开发支出商誉长期待摊费用 64,590, ,662, 递延所得税资产 46,387, ,387, 其他非流动资产非流动资产合计 3,390,083, ,535,532, 资产总计 4,875,644, ,961,759, 流动负债 : 短期借款 303,279, ,867, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 55,086, ,633, 预收款项 21,070, ,764, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 57,174, ,146, 应交税费 32,728, ,124,

16 应付利息 1,418, 应付股利 5,673, ,717, 其他应付款 46,287, ,778, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 281,575, ,443, 其他流动负债流动负债合计 802,876, ,895, 非流动负债 : 长期借款 675,421, ,525, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 331,950, ,395, 长期应付职工薪酬 217,810, ,810, 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,225,182, ,385,730, 负债合计 2,028,058, ,147,625, 所有者权益 : 股本 606,070, ,070, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,033,272, ,033,272, 减 : 库存股其他综合收益 -39,960, ,960, 专项储备 15

17 盈余公积 214,815, ,815, 一般风险准备未分配利润 998,173, ,782, 归属于母公司所有者权益合计 2,812,371, ,781,980, 少数股东权益 35,214, ,153, 所有者权益合计 2,847,586, ,814,134, 负债和所有者权益总计 4,875,644, ,961,759, 法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 134,820, ,533, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 453,963, ,991, 预付款项 52,911, , 应收利息应收股利其他应收款 93,690, ,001, 存货 345,455, ,262, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 50,813, ,335, 其他流动资产 126,299, ,419, 流动资产合计 1,257,955, ,178,102, 非流动资产 : 可供出售金融资产 50,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 68,091, ,091, 投资性房地产 16

18 固定资产 2,731,203, ,847,348, 在建工程 42,367, ,098, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,991, ,599, 开发支出商誉长期待摊费用 71,181, ,352, 递延所得税资产 36,191, ,191, 其他非流动资产非流动资产合计 3,014,026, ,142,681, 资产总计 4,271,981, ,320,784, 流动负债 : 短期借款 283,279, ,867, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 37,526, ,281, 预收款项 10, , 应付职工薪酬 31,454, ,847, 应交税费 24,984, ,761, 应付利息 1,418, 应付股利其他应付款 19,214, ,600, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 225,165, ,242, 其他流动负债流动负债合计 621,634, ,059, 非流动负债 : 长期借款 675,421, ,525, 应付债券 17

19 其中 : 优先股永续债长期应付款 10,595, ,515, 长期应付职工薪酬 174,410, ,410, 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 860,427, ,451, 负债合计 1,482,062, ,538,510, 所有者权益 : 股本 606,070, ,070, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,039,206, ,039,206, 减 : 库存股其他综合收益 -32,550, ,550, 专项储备盈余公积 214,815, ,815, 未分配利润 962,376, ,730, 所有者权益合计 2,789,919, ,782,273, 负债和所有者权益总计 4,271,981, ,320,784, 法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 300,191, ,773, 其中 : 营业收入 300,191, ,773, 利息收入已赚保费 18

20 手续费及佣金收入二营业总成本 303,467, ,609, 其中 : 营业成本 259,248, ,610, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,122, ,516, 销售费用管理费用 20,237, ,190, 财务费用 22,859, ,291, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,495, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,276, ,659, 加 : 营业外收入 49,545, ,630, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 19, , 其中 : 非流动资产处置损失 19, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 46,249, ,287, 减 : 所得税费用 11,461, ,012, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,787, ,274, 归属于母公司所有者的净利润 34,140, ,505, 少数股东损益 647, , 六其他综合收益的税后净额 19

21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 34,787, ,274, 总额归属于母公司所有者的综合收益 34,140, ,505, 归属于少数股东的综合收益总额 647, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 4 母公司本报告期利润表单位 : 元 20

22 项目本期发生额上期发生额一营业收入 197,012, ,626, 减 : 营业成本 179,106, ,880, 营业税金及附加 841, ,132, 销售费用管理费用 13,659, ,115, 财务费用 11,824, ,573, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,495, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,419, ,419, 加 : 营业外收入 38,367, ,822, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 12, , 其中 : 非流动资产处置损失 12, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 29,935, ,239, 减 : 所得税费用 7,483, ,809, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 22,451, ,429, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 21

23 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 22,451, ,429, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 825,299, ,004, 其中 : 营业收入 825,299, ,004, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 774,186, ,217, 其中 : 营业成本 658,246, ,883, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,848, ,620, 销售费用管理费用 55,157, ,425, 财务费用 58,933, ,287,

24 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,256, ,495, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 53,368, ,283, 加 : 营业外收入 50,919, ,327, 其中 : 非流动资产处置利得 15, , 减 : 营业外支出 28, , 其中 : 非流动资产处置损失 28, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 104,259, ,602, 减 : 所得税费用 25,351, ,016, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 78,907, ,586, 归属于母公司所有者的净利润 75,846, ,216, 少数股东损益 3,061, ,369, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 23

25 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 78,907, ,586, 总额归属于母公司所有者的综合收益 75,846, ,216, 归属于少数股东的综合收益总额 3,061, ,369, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 582,382, ,892, 减 : 营业成本 476,094, ,700, 营业税金及附加 1,333, ,991, 销售费用管理费用 36,484, ,009, 财务费用 39,535, ,893, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,256, ,495, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,189, ,793,

26 加 : 营业外收入 38,789, ,780, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 17, , 其中 : 非流动资产处置损失 17, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 69,961, ,566, 减 : 所得税费用 16,860, ,205, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 53,100, ,361, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 53,100, ,361, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 25

27 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 716,551, ,890, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,762, ,117, 收到其他与经营活动有关的现金 100,470, ,041, 经营活动现金流入小计 818,784, ,049, 购买商品接受劳务支付的现金 384,235, ,764, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 252,775, ,021, 支付的各项税费 69,604, ,494, 支付其他与经营活动有关的现金 89,307, ,134, 经营活动现金流出小计 795,922, ,415, 经营活动产生的现金流量净额 22,861, ,634, 二投资活动产生的现金流量 : 26

28 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,256, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4, , ,495, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,260, ,523, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 60,615, ,173, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 60,615, ,173, 投资活动产生的现金流量净额 -58,354, ,650, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 219,268, ,431, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 219,268, ,431, 偿还债务支付的现金 204,310, ,788, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 76,180, ,212, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 72,137, ,350, 筹资活动现金流出小计 352,629, ,350, 筹资活动产生的现金流量净额 -133,360, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 471, , 五现金及现金等价物净增加额 -168,381, ,909,

29 加 : 期初现金及现金等价物余额 369,489, ,509, 六期末现金及现金等价物余额 201,107, ,599, 法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树 8 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 492,442, ,243, 收到的税费返还 29, ,570, 收到其他与经营活动有关的现金 84,970, ,996, 经营活动现金流入小计 577,442, ,809, 购买商品接受劳务支付的现金 263,330, ,333, 金支付给职工以及为职工支付的现 215,155, ,519, 支付的各项税费 57,831, ,072, 支付其他与经营活动有关的现金 63,962, ,647, 经营活动现金流出小计 600,278, ,573, 经营活动产生的现金流量净额 -22,836, ,236, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,256, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4, , ,495, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,260, ,523, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 56,793, ,729, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 56,793, ,729,

30 投资活动产生的现金流量净额 -54,533, ,206, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 219,268, ,431, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 219,268, ,431, 偿还债务支付的现金 144,310, ,788, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 73,979, ,174, 支付其他与筹资活动有关的现金 32,791, 筹资活动现金流出小计 251,081, ,962, 筹资活动产生的现金流量净额 -31,812, ,530, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 469, , 五现金及现金等价物净增加额 -108,712, ,475, 加 : 期初现金及现金等价物余额 243,533, ,989, 六期末现金及现金等价物余额 134,820, ,513, 法定代表人 : 毕为主管会计工作负责人 : 王鹏会计机构负责人 : 余金树二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 29

31 第五节备查文件目录 ( 一 ) 载有公司法定代表人主管会计工作负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表 ; ( 二 ) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 ; ( 三 ) 公司章程 ; ( 四 ) 文件存放地 : 公司董事会办公室中信海洋直升机股份有限公司董事长 : 毕为二〇一六年十月二十五日 30

32 ******* 完香港, 二零一六年十月二十四日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生李慶萍女士及蒲堅先生 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為楊晉明先生劉野樵先生宋康樂先生嚴淑琴女士劉中元先生楊小平先生及李如成先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生李富眞女士藤田則春先生及周文耀先生

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

证券代码： 证券简称：中信海直 公告编号：

证券代码：证券简称：中信海直公告编号：