第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 : 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

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1 重庆长安汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 : 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名彭韶兵董事因病请假公司负责人徐留平主管会计工作负责人王锟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华騳驫声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 18,197,185, ,190,744, ,192,042, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,494,491, ,972,655, ,927,643, % 2,349,996, ,913,375, ,868,362, % 2,773,784, ,079, ,294, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用加权平均净资产收益率 9.28% 9.98% 9.76% 下降 0.48 个百分点本报告期末上年度末本年末比上年末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 75,471,232, ,687,352, ,687,352, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 28,107,948, ,637,298, ,637,298, % 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,329, 单位 : 元计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 152,436, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,158, 减 : 所得税影响额 33,767, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,004,

4 合计 144,494, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数共 97,447 人, 其中 A 股股东 84,151 人,B 股股东 13,296 人前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国长安汽车集团股份有限公司国有法人 39.11% 1,823,595, ,358,342 无质押或冻结 0 全国社保基金一零二组合境内非国有法人 1.29% 60,014,324 无质押或冻结 0 中汇富通投资有限公司境外法人 0.97% 45,195,100 无质押或冻结 0 VALUE PARTNERS CLASSIC 境外法人 0.87% 40,648,810 无质押或冻结 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF) 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 境内非国有法人 0.80% 37,366,989 无质押或冻结 0 境外法人 0.74% 34,519,781 无质押或冻结 0 境内非国有法人 0.67% 31,308,806 无质押或冻结 0 境内非国有法人 0.66% 30,844,129 无质押或冻结 0 境内非国有法人 0.62% 28,991,103 无质押或冻结 0 境外法人 0.59% 27,507,564 无质押或冻结 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国长安汽车集团股份有限公司 1,450,236,874 人民币普通股 1,450,236,874 全国社保基金一零二组合 60,014,324 人民币普通股 60,014,324 4

5 中汇富通投资有限公司 45,195,100 境内上市外资股 45,195,100 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 40,648,810 境内上市外资股 40,648,810 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 37,366,989 人民币普通股 37,366,989 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 34,519,781 境内上市外资股 34,519,781 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF) 31,308,806 人民币普通股 31,308,806 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 30,844,129 人民币普通股 30,844,129 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 28,991,103 人民币普通股 28,991,103 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 27,507,564 境内上市外资股 27,507,564 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中, 控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子公司中汇富通投资有限公司属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因单位 : 元序号资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2015 年 1 月 1 日变动比例 1 应收帐款 1,548,140, ,876, % 2 其它应收款 425,789, ,457, % 3 其他非流动资产 220,777, ,901, % 4 应付职工薪酬 546,717, ,022,369, % 5 应交税费 807,661, ,024, % 6 应付利息 99,693, ,458, % 7 其他应付款 1,140,229, ,007,416, % 8 专项储备 12,187, ,864, % 利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月变动比例 9 营业收入 18,197,185, ,192,042, % 10 营业成本 15,455,790, ,289,165, % 11 营业税金及附加 862,134, ,436, % 12 管理费用 897,295, ,584, % 13 财务费用 -9,831, ,846, % 14 营业外收入 183,195, ,895, % 15 所得税 110,290, ,659, % 现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月变动比例 16 经营活动产生的现金流量净额 2,773,784, ,294, % 17 投资活动产生的现金流量净额 -530,913, ,944, % 18 筹资活动产生的现金流量净额 47,504, ,325, % 19 现金及现金等价物净增加额 2,295,470, ,030, % 截止报告期末, 公司总资产 755 亿元, 比年初增长 8.11%; 总负债 476 亿元, 比年初增长 7.53%; 资产负债率为 63.02%, 比年初下降了 0.45 个百分点应收账款余额比年初大幅增加, 主要原因是汽车销售大幅增加所致 ; 其它应收账款余额比年初大幅增加, 主要原因是公司业务规模扩大, 各种相关业务量增加 ; 其他非流动资产余额比年初大幅增加, 主要是本期新增土地所致 ; 应付职工薪酬余额比年初大幅减少, 主要是报告期内支付上年薪酬奖金所致 ; 应交税费余额比年初增加, 主要是应交增值税, 企业所得税大幅增加所致 ; 应付利息余额比年初增加, 主要是应付债券利息增加所致 ; 其他应付款余额比年初减少, 主要是报告期内支付工程款加工费广告费等所致 ; 专项储备余额增加主要是安全生产费用余额增加所致报告期内, 因公司本部汽车销量大增, 导致营业收入, 营业成本同比大幅增加 ; 营业税金及附加增加, 主要是汽车销 6

7 量增加及适用高消费税率的车型比重上升, 带来消费税增加所致 ; 管理费用增加, 主要是职工薪酬增加以及技术开发费增加所致 ; 财务费用减少, 主要是偿还金融机构借款导致利息支出减少以及存款利息收入增加所致 ; 营业外收入大幅增加, 主要是因为政府补助同比大幅增加所致 ; 所得税费用增加, 主要是递延所得税资产减少所致报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额为亿元, 同比上升 %, 主要原因是经营活动现金净流量大幅增加 24.2 亿元所致 ; 经营活动现金净流量大幅增加, 主要是报告期内销售收现增长幅度远大于购买商品付现支付给职工的现金及支付的各项税费增长幅度的影响 ; 投资活动现金净流量增加额为 3.21 亿元, 同比上升 38.00%, 主要受投资支付的现金减少所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额增加 0.99 亿元, 同比上升 %, 主要是分配股利利润或偿付利息支付的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2015 年 3 月 6 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案, 公司拟出资亿, 股权占比 35% 2015 年 3 月 25 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案 2015 年 4 月 22 日, 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过 2015 年度非公开发行股票预案等议案文件, 本次非公开发行拟定增 3.21 亿股, 募资 60 亿元详细内容请查阅披露在巨潮网的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于参股重庆汽车金融有限公司的专项关联交易公告 2015 年 3 月 7 日 DF 2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 3 月 26 日 2015 年度非公开发行股票预案 2015 年 4 月 23 日 DF DF 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 ⒈ 将遵守法律法规和规章的规定, 履截止报告期末, 有限售条件行法定承诺义务 ⒉ 持有的原非流通股股东中国长安持有本公司有股改承诺中国长安股份自获得上市流通权之日起, 至少在个月内不上市交易或者转让 ; 上述年 5 24 个月届满后, 非流通股股东通过证月券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量限售条件股份 373,358,342 股, 根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售报告期内, 根据中占本公司股份总数的比例在 12 个月内国长安关于参加重庆长安不超过百分之五, 在 24 个月内不超过汽车股份有限公司股权分置 7

8 百分之十 ⒊ 公司将在股改完成后, 根改革承诺函的补充说明, 据国家相关管理制度和办法实施管理明确公司将在 2016 年 6 月 30 层股权激励计划日前, 根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同业竞争, 更好维护公司投资其他对公司中小股东所作承诺中国长安者利益, 公司控股股东中国长安承诺 : 2010 在哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司年 9 连续两年盈利具备持续发展能力且管月理水平明显提升的情况下, 提议将哈尔哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司目前仍处于亏损状态, 尚未达到连续两年盈利的履约条件滨哈飞汽车工业集团有限公司注入本公司四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用期初持期初持股公司名称公司类别最初投资股比例数量 ( 股 ) 成本 (%) 期末持期末持股股比例数量 ( 股 ) (%) 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核算科目股份来源西南证券证券公司 50,000,000 17,750, % 17,750, % 384,642,500 0 可供出售金融资产初始投资合计 50,000,000 17,750, % 17,750, % 384,642, 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的 8

9 资料 2015 年 01 月 04 日公司会议室实地调研机构泽元资产了解行业发展及公司业务情况 2015 年 02 月 04 日公司会议室实地调研机构 2015 年 02 月 06 日公司会议室实地调研机构国泰君安未来资了解行业发展及公司业务产情况中信证券华安基金信诚基金嘉了解行业发展及公司业务实基金人保资情况产长盛基金惠理基金 2015 年 03 月 06 日公司会议室实地调研机构民族证券了解行业发展及公司业务情况 2015 年 03 月 13 日公司会议室实地调研机构安捷投资中信证了解行业发展及公司业务券国际情况 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 11,930,658, ,693,083, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 18,222,216, ,780,161, 应收账款 1,548,140, ,876, 预付款项 903,689, ,752, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 22,083, ,083, 应收股利其他应收款 425,789, ,457, 买入返售金融资产存货 6,406,084, ,572,186, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,143, ,370, 流动资产合计 39,460,805, ,929,971, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 533,451, ,456, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 14,945,418, ,623,989,

11 投资性房地产 9,377, ,460, 固定资产 14,020,088, ,565,579, 在建工程 1,506,471, ,273,996, 工程物资 96, , 固定资产清理 4,447, , 生产性生物资产油气资产无形资产 2,797,196, ,878,965, 开发支出 723,075, ,845, 商誉 9,804, ,804, 长期待摊费用 2,603, ,687, 递延所得税资产 1,237,617, ,160,584, 其他非流动资产 220,777, ,901, 非流动资产合计 36,010,426, ,757,381, 资产总计 75,471,232, ,687,352, 流动负债 : 短期借款 90,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 14,964,002, ,108,623, 应付账款 15,425,255, ,038,793, 预收款项 5,015,450, ,802,717, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 546,717, ,022,369, 应交税费 807,661, ,024, 应付利息 99,693, ,458, 应付股利 79, , 其他应付款 1,140,229, ,007,416, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 11

12 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,038,137, ,921,898, 流动负债合计 41,127,227, ,101,381, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,972,164, ,971,184, 长期应付职工薪酬 45,398, ,317, 专项应付款 132,594, ,635, 预计负债 1,575,337, ,221,114, 递延收益 2,653,880, ,687,392, 递延所得税负债 54,790, ,915, 其他非流动负债非流动负债合计 6,434,165, ,130,559, 负债合计 47,561,392, ,231,941, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,662,886, ,662,886, 资本公积 3,227,489, ,227,489, 减 : 库存股其他综合收益 263,848, ,013, 专项储备 12,187, ,864, 盈余公积 2,331,443, ,331,443, 一般风险准备未分配利润 17,610,092, ,115,601, 外币报表折算差额 -44,205, ,394, 归属于母公司所有者权益合计 28,107,948, ,637,298, 少数股东权益 -198,108, ,886, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 27,909,839, ,455,411, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 75,471,232, ,687,352, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫 2 母公司资产负债表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元 12

13 项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 11,108,921, ,828,152, 交易性金融资产应收票据 17,835,861, ,437,167, 应收账款 4,224,170, ,761,909, 预付款项 809,084, ,818, 应收利息 22,083, ,083, 应收股利其他应收款 601,708, ,159, 存货 5,570,359, ,742,492, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 40,172,189, ,178,784, 非流动资产 : 可供出售金融资产 533,451, ,456, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 16,283,193, ,961,764, 投资性房地产固定资产 11,760,713, ,096,357, 在建工程 1,267,947, ,104,857, 工程物资 96, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,540,770, ,609,607, 开发支出 627,047, ,114, 商誉长期待摊费用 315, , 递延所得税资产 1,187,302, ,074,871, 其他非流动资产 220,777, ,901, 非流动资产合计 34,421,615, ,006,389, 资产总计 74,593,805, ,185,173,

14 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 14,324,843, ,543,099, 应付账款 13,569,436, ,740,190, 预收款项 5,103,551, ,759,636, 应付职工薪酬 467,719, ,808, 应交税费 1,112,221, ,767, 应付利息 99,693, ,458, 应付股利其他应付款 879,557, ,689,613, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,872,421, ,699,580, 流动负债合计 38,429,444, ,764,155, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,972,164, ,971,184, 长期应付款长期应付职工薪酬 24,859, ,778, 专项应付款 67,042, ,263, 预计负债 1,463,141, ,203,676, 递延收益 2,174,173, ,195,144, 递延所得税负债 54,264, ,915, 其他非流动负债非流动负债合计 5,755,646, ,529,962, 负债合计 44,185,090, ,294,118, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,662,886, ,662,886, 资本公积 2,831,662, ,831,662, 减 : 库存股其他综合收益 308,086, ,440, 专项储备 4,882, ,127, 盈余公积 2,331,443, ,331,443, 一般风险准备 14

15 未分配利润 20,269,754, ,744,494, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 30,408,715, ,891,054, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 74,593,805, ,185,173, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫 3 合并利润表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 18,197,185, ,192,042, 其中 : 营业收入 18,197,185, ,192,042, 二营业总成本 18,110,329, ,388,663, 其中 : 营业成本 15,455,790, ,289,165, 营业税金及附加 862,134, ,436, 销售费用 904,802, ,756, 管理费用 897,295, ,584, 财务费用 -9,831, ,846, 资产减值损失 138, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,321,428, ,074,039, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,321,428, ,042,385, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,408,284, ,877,418, 加 : 营业外收入 183,195, ,895, 减 : 营业外支出 2,920, ,929, 其中 : 非流动资产处置损失 2,328, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,588,559, ,913,385, 减 : 所得税费用 110,290, ,659, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,478,269, ,919,045, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 2,494,491, ,927,643, 少数股东损益 -16,221, ,598, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

16 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用七其他综合收益 -28,164, ,632, 八综合收益总额 2,450,104, ,888,412, 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,466,326, ,897,010, 归属于少数股东的综合收益总额 -16,221, ,598, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫 4 母公司利润表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 18,072,108, ,315,254, 减 : 营业成本 15,567,957, ,572,890, 营业税金及附加 789,943, ,062, 销售费用 822,964, ,500, 管理费用 758,285, ,118, 财务费用 -6,022, ,395, 资产减值损失 138, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,321,428, ,046,169, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,321,428, ,042,385, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,460,269, ,956,582, 加 : 营业外收入 161,996, ,757, 减 : 营业外支出 2,600, ,529, 其中 : 非流动资产处置损失 2,049, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,619,665, ,984,810, 减 : 所得税费用 94,405, ,075, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,525,259, ,002,885, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -9,354, ,536, 七综合收益总额 2,515,905, ,979,349, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫 16

17 5 合并现金流量表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,381,085, ,404,510, 收到的税费返还 42,093, ,616, 收到其他与经营活动有关的现金 175,255, ,639, 经营活动现金流入小计 17,598,435, ,495,766, 购买商品接受劳务支付的现金 10,255,698, ,698,481, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,705,646, ,276,410, 支付的各项税费 1,648,207, ,058,409, 支付其他与经营活动有关的现金 1,215,098, ,107,170, 经营活动现金流出小计 14,824,651, ,140,471, 经营活动产生的现金流量净额 2,773,784, ,294, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 - 31,653, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 502, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 380, 投资活动现金流入小计 882, ,865, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 531,734, ,610, 投资支付的现金 16, ,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 45, 投资活动现金流出小计 531,796, ,810, 投资活动产生的现金流量净额 -530,913, ,944, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 60,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 77,956, ,919,

18 筹资活动现金流入小计 137,956, ,080, 偿还债务支付的现金 60,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 522, ,397, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 29,929, , 筹资活动现金流出小计 90,451, ,406, 筹资活动产生的现金流量净额 47,504, ,325, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,095, , 五现金及现金等价物净增加额 2,295,470, ,030, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,362,853, ,535,825, 六期末现金及现金等价物余额 11,658,324, ,986,795, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫 6 母公司现金流量表编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 16,693,919, ,751,719, 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 158,127, ,137, 经营活动现金流入小计 16,852,047, ,841,857, 购买商品接受劳务支付的现金 10,051,876, ,242,486, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,427,856, ,037,531, 支付的各项税费 1,543,448, ,831, 支付其他与经营活动有关的现金 1,129,574, ,071, 经营活动现金流出小计 14,152,755, ,230,921, 经营活动产生的现金流量净额 2,699,291, ,936, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - 3,783, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,031, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - 95,000,

19 投资活动现金流入小计 70,031, ,816, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 488,537, ,943, 投资支付的现金 16, ,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 488,554, ,143, 投资活动产生的现金流量净额 -418,522, ,327, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 - - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 - 38,500, 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 38,500, 筹资活动产生的现金流量净额 - -38,500, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五现金及现金等价物净增加额 2,280,768, ,891, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,828,152, ,290,584, 六期末现金及现金等价物余额 11,108,921, ,144,693, 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳驫二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 19

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39