2 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年半年度报告

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1 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 合并资产负债表... 4 母公司资产负债表... 6 合并利润表... 7 母公司利润表... 8 合并现金流量表... 9 母公司现金流量表 合并所有者权益变动表 母公司所有者权益变动表 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报表附注... 18

2 2 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年半年度报告

3 财务报告 1 合并资产负债表单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,517,308, ,338,171, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 22,110, ,337, 应收账款 3,701,866, ,577,716, 预付款项 199,649, ,415, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 968,009, ,452, 买入返售金融资产存货 6,292,203, ,339,941, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 541,284, ,533, 其他流动资产 204,723, ,766, 流动资产合计 13,447,155, ,152,335, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 90,622, ,700, 长期股权投资 97,627, 投资性房地产固定资产 554,104, ,448, 在建工程 19,216, ,974, 工程物资固定资产清理 290, 生产性生物资产油气资产无形资产 25,758, ,697, 开发支出 945, , 商誉长期待摊费用 33,347, ,762, 递延所得税资产 106,293, ,908, 其他非流动资产 1,705,071, ,057,582, 非流动资产合计 2,633,278, ,890,818, 资产总计 16,080,434, ,043,153, 流动负债 : 短期借款 1,538,000, ,235,000, 向中央银行借款 3

4 吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 360,724, ,360, 应付账款 4,939,264, ,621,065, 预收款项 2,485,353, ,239,590, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 60,387, ,550, 应交税费 96,334, ,132, 应付利息 9,389, ,876, 应付股利 2,170, ,038, 其他应付款 398,716, ,811, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 36,626, ,664, 其他流动负债 181,372, ,492, 流动负债合计 10,108,340, ,103,582, 非流动负债 : 长期借款 1,614,900, ,300,000, 应付债券 507,364, 其中 : 优先股永续债长期应付款 39,042, ,883, 长期应付职工薪酬 48,258, ,408, 专项应付款预计负债 42,364, 递延收益递延所得税负债 449, , 其他非流动负债 36,936, ,936, 非流动负债合计 2,246,952, ,468,946, 负债合计 12,355,292, ,572,528, 所有者权益 : 股本 1,711,666, ,711,666, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 -556,618, ,618, 减 : 库存股其他综合收益 -101, ,476, 专项储备 93,936, ,687, 盈余公积 203,637, ,637, 一般风险准备未分配利润 2,252,908, ,993,970, 归属于母公司所有者权益合计 3,705,427, ,466,819, 少数股东权益 19,713, ,804, 所有者权益合计 3,725,141, ,470,624, 负债和所有者权益总计 16,080,434, ,043,153,

5 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 3,752, ,950, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 6, 应收利息应收股利 685,792, ,930, 其他应收款 434,581, , 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 , 流动资产合计 1,124,131, ,132, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,533,077, ,038,317, 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,533,077, ,038,317, 资产总计 3,657,209, ,888,449, 流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 5

6 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 634, , 应交税费 -160, , 应付利息应付股利其他应付款 293, ,833, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 767, ,400, 非流动负债 : 长期借款应付债券 507,364, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 507,364, 负债合计 508,132, ,400, 所有者权益 : 股本 1,120,139, ,120,139, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,963,916, ,963,916, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,532, ,532, 未分配利润 28,489, ,539, 所有者权益合计 3,149,077, ,853,048, 负债和所有者权益总计 3,657,209, ,888,449,

7 3 合并利润表单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 4,239,419, ,973,910, 其中 : 营业收入 4,239,419, ,973,910, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,898,489, ,786,339, 其中 : 营业成本 3,637,926, ,710,414, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 13,639, ,581, 销售费用管理费用 179,578, ,274, 财务费用 43,141, ,412, 资产减值损失 24,203, ,180, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -620, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -620, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 340,309, ,570, 加 : 营业外收入 726, ,338, 其中 : 非流动资产处置利得 414, ,479, 减 : 营业外支出 691, , 其中 : 非流动资产处置损失 307, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 340,343, ,352, 减 : 所得税费用 80,865, ,327, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 259,478, ,024, 归属于母公司所有者的净利润 258,937, ,606, 少数股东损益 541, , 六 其他综合收益的税后净额 -4,577, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,577, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,577, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 7

8 5. 外币财务报表折算差额 -4,577, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 254,901, ,570, 归属于母公司所有者的综合收益总额 254,359, ,152, 归属于少数股东的综合收益总额 541, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 销售费用管理费用 4,804, ,008, 财务费用 915, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 299,861, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 296,028, ,007, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 296,028, ,007, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 296,028, ,007, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 296,028, ,007, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 8

9 5 合并现金流量表单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,782,449, ,848,021, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 812,063, ,196, 经营活动现金流入小计 5,594,512, ,375,218, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,141,868, ,237,815, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 352,204, ,923, 支付的各项税费 226,426, ,066, 支付其他与经营活动有关的现金 683,746, ,326, 经营活动现金流出小计 5,404,245, ,465,131, 经营活动产生的现金流量净额 190,267, ,913, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,893, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,893, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 38,954, ,317, 投资支付的现金 98,247, ,484,900, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 520,000, 投资活动现金流出小计 657,202, ,506,217, 投资活动产生的现金流量净额 -625,309, ,505,860, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,500, 取得借款收到的现金 1,090,000, ,426,000, 发行债券收到的现金 499,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,605,500, ,426,000, 偿还债务支付的现金 1,974,311, ,356, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 62,497, ,423,

10 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,237, , 筹资活动现金流出小计 2,041,046, ,011,795, 筹资活动产生的现金流量净额 -435,546, ,414,204, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,141, ,532, 五 现金及现金等价物净增加额 -867,446, ,037, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,248,550, ,529, 六 期末现金及现金等价物余额 1,381,104, ,491, 母公司现金流量表单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 534,038, , 经营活动现金流入小计 534,038, , 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 366, , 支付其他与经营活动有关的现金 998,110, , 经营活动现金流出小计 998,476, , 经营活动产生的现金流量净额 -464,438, , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 462,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 462,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 494,760, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 494,760, 投资活动产生的现金流量净额 -32,760, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 499,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 499,000, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 499,000, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,801, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,950, ,548, 六 期末现金及现金等价物余额 3,752, ,167,

11 7 合并所有者权益变动表本期金额单位 : 元 本期 项目 股 本 其他权益工具优永其先续他股债 归属于母公司所有者权益减 : 其他资本专项库存综合公积储备股收益 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 少数 股东 权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,71 1,66 6, , 618, ,476, ,6 87, ,6 37, ,993,970, ,804, ,470,624, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 1,71 1,66 6, , 618, ,476, ,6 87, ,6 37, ,993,970, ,804, ,470,624, 三 本期增减变 -4,57-15,7 258,9 15,90 254,5 动金额 ( 减少以 7,525 51,87 37,38 9,156 17,13 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -4,57 7, ,9 37, , ,9 01, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 16,50 0, ,50 0, 股东投入的普通股 16,50 0, ,50 0, 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 11

12 入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 -1,13 2, ,13 2, ,13 2, ,13 2, ,7-15,7 ( 五 ) 专项储备 51,87 51, ,85 73,85 1. 本期提取 4,188 4, ,6-89,6 2. 本期使用 06,06 06, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,71 1,66 6, , 618, , ,93 6, ,6 37, ,252,908, ,71 3, ,725,141,

13 上年金额 单位 : 元 上期 项目 股 本 其他权益工具优永其先续他股债 归属于母公司所有者权益减 : 其他资本专项库存综合公积储备股收益 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 少数 股东 权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,71 1,66 6, , 618, ,470, ,2 23, ,6 18, ,609, 282, ,168, ,039,811, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 1,71 1,66 6, , 618, ,470, ,2 23, ,6 18, ,609, 282, ,168, ,039,811, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 545, ,7 10, ,6 06, , ,8 60, ( 一 ) 综合收益总额 545, ,6 06, , ,5 70, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 13

14 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公 积 2. 提取一般风 险准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 -10,7-10,7 ( 五 ) 专项储备 10,62 10, ,66 25,66 1. 本期提取 7,927 7, ,3-36,3 2. 本期使用 78,55 78, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,71 1,66 6, , 618, ,016, ,5 12, ,6 18, ,741, 889, ,586, ,162,671,

15 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 单位 : 元 本期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,120, 139, ,963,9 16, ,532, , 539, ,853,0 48, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二 本年期初余额 1,120, 139, ,963,9 16, ,532, , 539, ,853,0 48, 三 本期增减变 296,0 296,02 动金额 ( 减少以 28,89 8, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 296,0 28, ,02 8, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 15

16 1. 提取盈余公 积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,120, 139, ,963,9 16, ,532, ,48 9, ,149,0 77, 上年金额 单位 : 元 上期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,120, 139, ,963,9 16, ,532, , 760, ,598,8 26, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二 本年期初余 1,120, 1,963,9 36,532, -521, 2,598,8 16

17 额 139,0 16, ,5 26, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -3,00 7, ,007, ( 一 ) 综合收益总额 -3,00 7, ,007, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公 积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 17

18 ( 六 ) 其他 四 本期期末余 额 1,120, 139, ,963,9 16, ,532, , 767, ,595,8 19, 二 合并财务报表项目注释 1 货币资金 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 9,532, ,250, 银行存款 1,371,571, ,242,300, 其他货币资金 136,204, ,620, 合计 1,517,308, ,338,171, 其中 : 存放在境外的款项总额 62,849, ,148, 其 4 应收票据 (1) 应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 17,510, ,000, 商业承兑票据 4,600, ,337, 合计 22,110, ,337, (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 8,810, 商业承兑票据 4,600, 合计 13,410,

19 5 应收账款 (1) 应收账款分类披露 期末余额 期初余额 类别 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价 值 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价 值 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,925,2 27, % 223,36 1, % 3,701,8 66, ,779,281, % 201,565, % 3,577,71 6, 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 合计 3,925,2 27, % 223,36 1, % 3,701,8 66, ,779,281, % 201,565, % 3,577,71 6, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 : 单位 : 元 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,124,226, ,211, % 1 至 2 年 689,761, ,976, % 2 至 3 年 111,439, ,431, % 3 年以上 3 至 4 年 57,334, ,667, % 4 至 5 年 26,656, ,325, % 5 年以上 14,749, ,749, % 合计 2,024,167, ,361,

20 (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 62,953, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 41,157, 元 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,629,659, 元 ( 其中, 山东高速集团有限公司及其子公司金额为 1,844,410, 元 ), 占应收账款年末余额合计数的比例 66.99%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 61,279, 元 6 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额比例金额比例 1 年以内 183,917, % 129,119, % 1 至 2 年 13,476, % 9,983, % 2 至 3 年 2,096, % 1,243, % 3 年以上 159, % 69, % 合计 199,649, ,415, (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末 账龄 占预付款项期末余额合计数 泰安中联水泥有限公司 5,687, 年以内 2.85% 济南富铭机电设备有限公司 8,955, 年以内 4.49% 菏泽开发区民源建筑劳务有限公司 8,550, 年以内 4.28% 山东高速建设材料有限公司 8,000, 年以内 4.01% 甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司 6,185, 年以内 3.10% 邯郸市昌盛交通设施有限公司 6,795, 年以内 3.40% 合计 33,330, % 9 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 期末余额 期初余额 类别 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价 值 账面余额坏账准备计提比金额比例金额例 账面价 值 单项金额重大并 20,000, 2.03% 6,165, ,834, 20, % 6,165, % 13,834,5 20

21 单独计提坏账准 备的其他应收款 % , 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 966,81 3, % 12,639, % 954,17 4, ,8 70, % 10,252, % 829,618, 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 合计 986,81 3, % 18,804, % 968,00 9, ,8 70, % 16,418, ,452, 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 : 其他应收款 ( 按单位 ) 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例计提理由 呼市恒富安房地产开 发有限公司 20,000, ,165, % 根据法院财产保全明细及资产 价格预计可收回金额 合计 20,000, ,165, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 : 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 14,529, , % 1 至 2 年 11,711, ,171, % 2 至 3 年 3,526, ,058, % 3 年以上 3 至 4 年 7,860, ,930, % 4 至 5 年 383, , % 5 年以上 5,446, ,446, % 合计 35,078, ,639, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,177, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 791, 元 21

22 (4) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 押金等 916,317, ,823, 往来款 65,083, ,005, 其他 5,413, ,042, 合计 986,813, ,870, (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末余额 合计数的比例 坏账准备期 末余额 山东高速股份有限公司 履约保证金 273,135, 年以内 28.22% 山东高速集团有限公司 履约保证金 66,712, 年 6.89% 山东高速红河交通投资有限公司 履约保证金 55,494, 年 5.73% 成武文亭城市建设投资有限公司 履约保证金 50,000, 年 5.17% 山东文莱高速公路有限公司 履约保证金 39,442, 年 4.07% 合计 ,784, % 10 存货 (1) 存货分类 期末余额 期初余额 项目 账面余额跌价准备账面价值账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 299,953, ,953, ,277, ,277, 在产品 65,716, ,716, ,504, ,504, 库存商品 周转材料 223,030, ,030, ,206, ,206, 消耗性生物资产 建造合同形成的 已完工未结算资 产 5,745,727, ,364, ,703,363, ,922,892, ,922,892, 其他 139, , , , 合计 6,334,567, ,364, ,292,203, ,339,941, ,339,941,

23 (2) 存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 计提其他转回或转销其他 期末余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已完 工未结算资产 42,364, ,364, 合计 42,364, ,364, (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 项目 金额 累计已发生成本 38,206,921, 累计已确认毛利 5,238,185, 减 : 预计损失 42,364, 已办理结算的金额 37,699,379, 建造合同形成的已完工未结算资产 5,703,363, 一年内到期的非流动资产 项目期末余额期初余额 BT 项目及垫资项目长期应收款 541,284, ,533, 合计 541,284, ,533, 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 留抵增值税 61,626, ,611, 预交企业所得税 626, 应收增值税 143,097, ,528, 合计 204,723, ,766,

24 16 长期应收款 (1) 长期应收款情况 项目融资租赁款其中 : 未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务 期末余额 期初余额 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 折现率区间 收款期超过一 年的工程款 90,622, ,622, ,776, ,076, ,700, 合计 90,622, ,622, ,776, ,076, ,700, 长期股权投资 本期增减变动 被投资 单位 期初余 额 追加投 资 减少投 资 权益法下确认的投资损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减 值准备 其他 期末余 额 减值准 备期末 余额 一 合营企业 江西鲁 高建设项目管理有限 98,247, , ,627, 公司 小计 98,247, , ,627, 二 联营企业 小计 合计 98,247, , ,627,

25 19 固定资产 (1) 固定资产情况 项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备 一 账面原值 : 办公设备及其 他 合计 1. 期初余额 168,717, ,032,214, ,634, ,337, ,630, ,531,535, 金额 2. 本期增加 ,302, , ,376, ,980, ,603, (1) 购置 ,302, , ,376, ,980, ,603, (2) 在建工程转入 (3) 企业合并增加 本期减少金额 (1) 处置或报废 ,926, ,426, , ,147, ,911, ,370, , , , ,753, ,556, ,061, , , ,157, 期末余额 168,717, ,059,590, ,152, ,302, ,463, ,563,227, 二 累计折旧 期初余额 49,425, ,066, ,624, ,992, ,978, ,086, 金额 2. 本期增加 1,986, ,631, ,369, ,686, ,044, ,717, (1) 计提 1,986, ,089, ,219, ,668, ,015, ,978, , , , , , 本期减少金额 (1) 处置或报废 ,670, ,355, , ,240, ,681, ,498, , , ,839, ,916, ,172, ,009, , , ,764, 期末余额 51,411, ,027, ,637, ,264, ,781, ,009,123, 三 减值准备

26 1. 期初余额 金额 2. 本期增加 (1) 计提 本期减少金额 (1) 处置或报废 期末余额 四 账面价值 期末账面价值 2. 期初账面价值 117,306, ,562, ,514, ,038, ,682, ,104, ,292, ,148, ,010, ,345, ,652, ,448, 注 : 公司根据自身实际情况确定类别, 一般包括房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备等 (2) 暂时闲置的固定资产情况 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 房屋建筑物 593, , , 机器设备 52,095, ,323, ,772, 运输工具 7,684, ,254, , 电子设备 5,125, ,020, ,104, 办公设备及其他 4,777, ,130, , (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值 机器设备 50,302, ,861, ,441, (5) 未办妥产权证书的固定资产情况 项目账面价值未办妥产权证书的原因 房屋建筑物 4,039, 未办理报建手续 26

27 20 在建工程 (1) 在建工程情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 稳定土拌合站 1,304, ,304, ,304, ,304, 厂拌热再生 6,260, ,260, ,260, ,260, 整体加热机研制 ( 加热机 10) 3,383, ,383, ,383, ,383, 复拌机改进 2,141, ,141, ,141, ,141, 移动式拌合站 759, , , , 沥青路面就地热再生机组的 升级改造 944, , , , 热再生补热机研制项目 2,006, ,006, ,006, ,006, 钢结构车间改造 2,415, ,415, ,173, ,173, 合计 19,216, ,216, ,974, ,974, (2) 重要在建工程项目本期变动情况 单位 : 元 项目名称 预算数 期初余额 本期 增加 金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中 : 本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 稳定土拌合站 1,500, ,304, ,304, % % 其他 厂拌热再生 7,000, ,260, ,260, % % 其他 整体加热机研制 ( 加热机 10) 3,400, ,383, ,383, % % 其他 复拌机改进 2,200, ,141, ,141, % % 其他 移动式拌合站 1,000, , , % % 其他 沥青路面就地热再生机组的升级改造 1,066, , , % % 其他 27

28 热再生补热机研制项目 1,720, ,006, ,006, % % 其他 钢结构车间改造 4,360, ,173, , ,415, % % 其他 合计 22,246, ,974, , ,216, 固定资产清理 项目期末余额期初余额 固定资产待清理 290, 合计 290, 无形资产 (1) 无形资产情况 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一 账面原值 1. 期初余额 44,907, ,536, , ,199, 本期增加金额 15,573, , ,301, (1) 购置 15,573, , ,301, (2) 内部研发 (3) 企业合并增加 3. 本期减少金额 32,455, , ,579, (1) 处置 32,455, , ,579, 期末余额 28,026, ,536, ,358, ,921, 二 累计摊销 1. 期初余额 5,699, ,522, , ,501, 本期增加金额 821, , , ,351, (1) 计提 821, , , ,351, 本期减少金额 681, , , (1) 处置 681, , ,

29 4. 期末余额 5,838, ,898, , ,162, 三 减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3. 本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额四 账面价值 1. 期末账面价值 22,187, ,637, , ,758, 期初账面价值 39,208, ,014, , ,697, 开发支出 项目 期初 余额 本期增加金额其内部开发支出他 本期减少金额确认为无转入当期损益形资产 期末余额 钢混组合梁安装施工关键技术 2, , 公路工程团体标准编制 160, , 沥青路面就地热再生机组智能驾 驶系统研制 87, , 特大断面隧道液压衬砌台车 183, , 现浇箱梁钢筋骨架整体吊装技术研究岩溶区超长桩基施工溶洞处治综合施工技术主桥钢混组合梁桥面板湿接缝混凝土抗裂施工技术综合超前地质预报系统在超大断面隧道施工中的研究与应用沥青路面厂拌冷再生标准化施工技术研究基于互联网 + 的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额系统 5,167, ,167, , , , , ,637, ,637, , , ,502, ,502,

30 城市快速路超大断面隧道洞口段施工技术研究与应用城市快速路超大断面隧道施工风险管理及控制研究与应用超大断面公路隧道钻爆法快速施工技术研究与应用成本管理 企业定额管理信息系统项目基于互联网 + 的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额系统合计 743, , ,357, ,357, ,464, ,464, ,597, ,597, , , ,121, , , ,531, ,329, , 长期待摊费用 单位 : 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 绿化及基础设施 13,347, ,347, 办公场地改造 2,045, ,675, , ,173, 办公楼机房改造 3,402, , , ,116, 土地租赁费 1,226, , , 临时设施 19,740, ,942, ,766, ,917, 合计 39,762, ,085, ,500, ,347, 其他说明 29 递延所得税资产 / 递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 354,368, ,592, ,668, ,167, 内部交易未实现利润可抵扣亏损辞退福利 65,803, ,450, ,952, ,738, 未实现融资损益 5,004, ,251, ,013, ,003,

31 合计 425,175, ,293, ,634, ,908, (2) 未经抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债 非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动 固定资产会计折旧年 限与税法规定折旧年 限差异 1,798, , ,414, , 合计 1,798, , ,414, , (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 106,293, ,908, 递延所得税负债 449, , (4) 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 17,888, 可抵扣亏损 32,662, 合计 50,551, (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末金额 期初金额 备注 无限期 222, 年 3,833, 年 12,385, ,385, 年 6,226, ,226, 年 7,673, ,673, 年 6,155, ,155,

32 合计 36,273, ,662, 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付设备款 8,774, ,174, 借款及借款利息 1,465,116, ,807, 财政结算凭证 44,352, ,600, 代垫款项 186,828, ,000, 合计 1,705,071, ,057,582, 短期借款 (1) 短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 605,000, 信用借款 1,538,000, ,630,000, 合计 1,538,000, ,235,000, 应付票据 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 47,292, ,389, 银行承兑汇票 313,431, ,970, 合计 360,724, ,360, 应付账款 (1) 应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 ( 含 1 年 ) 3,508,210, ,246,243, 年 ( 含 2 年 ) 967,045, ,786, 年 ( 含 3 年 ) 302,584, ,365, 年以上 161,423, ,669,

33 合计 4,939,264, ,621,065, (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 山东宇青建筑劳务有限公司 71,003, 未到合同付款期 江苏东珠景观股份有限公司 52,069, 未到合同付款期 山东高速建设材料有限公司 51,123, 未到合同付款期 菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司 38,621, 未到合同付款期 山东蓬建建工集团有限公司 33,741, 未到合同付款期 三山爆破工程有限公司 31,812, 未到合同付款期 云南锁蒙高速公路有限公司 30,141, 未到合同付款期 烟台恒邦物流股份有限公司 25,923, 未到合同付款期 中建筑港集团有限公司 24,689, 未到合同付款期 青岛泰华集团有限公司 22,578, 未到合同付款期 福建东肪建筑工程劳务有限公司 22,027, 未到合同付款期 青岛展鹏建筑劳务承包有限公司 21,024, 未到合同付款期 泰安市圣恒路桥有限公司 20,646, 未到合同付款期 包头城建集团股份有限公司 20,212, 未到合同付款期 福建金禾建设工程有限公司 18,863, 未到合同付款期 东营市宝迪商贸有限公司 18,222, 未到合同付款期 内蒙古鲁桥置业有限公司 17,987, 未到合同付款期 临沂市梵熙道路工程有限公司 17,858, 未到合同付款期 平顶山市常青爆破营造工程有限公司 17,689, 未到合同付款期 中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司 16,732, 未到合同付款期 西安丰宝泰贸易发展有限公司 16,590, 未到合同付款期 青岛市李沧园林绿化工程有限公司 16,289, 未到合同付款期 栖霞市鑫汇工贸服务部 16,212, 未到合同付款期 山东金潮公路工程有限公司 15,693, 未到合同付款期 合计 637,754, 预收款项 (1) 预收款项列示 项目期末余额期初余额 33

34 1 年以内 ( 含 1 年 ) 2,312,124, ,103,499, 年 ( 含 2 年 ) 155,583, ,080, 年 ( 含 3 年 ) 11,184, ,832, 年以上 6,461, ,178, 合计 2,485,353, ,239,590, (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 山东高速股份有限公司 612,977, 随工程进度结转 山东高速泰东公路有限公司 415,123, 随工程进度结转 山东高速龙青公路有限公司 259,829, 随工程进度结转 山东高速潍日公路有限公司 205,897, 随工程进度结转 山东高速集团四川乐自公路有限公司 139,802, 随工程进度结转 鲁南高速铁路有限公司 129,902, 随工程进度结转 河南焦郑黄河大桥开发有限公司 108,773, 随工程进度结转 青岛胶州市发展投资有限公司 65,095, 随工程进度结转 安丘市住房和城乡建设局 58,918, 随工程进度结转 甘肃省远大路业集团有限公司 57,719, 随工程进度结转 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 29,248, 随工程进度结转 宁夏公路建设管理局 29,018, 随工程进度结转 山东高速服务区管理有限公司 26,000, 随工程进度结转 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 25,942, 随工程进度结转 齐河县交通运输局 25,000, 随工程进度结转 山东高速青岛公路有限公司 17,949, 随工程进度结转 重庆市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 11,521, 随工程进度结转 东平县 G105 京珠线改建工程建设指挥部 11,290, 随工程进度结转 合计 2,230,011, 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一 短期薪酬 71,547, ,126, ,129, ,544, 二 离职后福利 - 设定提存计划 2, ,175, ,335, ,

35 三 辞退福利 四 一年内到期的其他福利 合计 71,550, ,302, ,464, ,387, (2) 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 工资 奖金 津贴和补贴 45,771, ,806, ,783, ,795, 职工福利费 410, ,775, ,890, , 社会保险费 ,537, ,583, , 其中 : 医疗保险费 ,237, ,284, , 工伤保险费 622, , , 生育保险费 677, , 住房公积金 29, ,759, ,206, , 工会经费和职工教育经费 25,335, ,247, ,665, ,917, 短期带薪缺勤 7 短期利润分享计划其他短期薪酬 合计 71,547, ,126, ,129, ,544, (3) 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 基本养老保险 2, ,931, ,959, , 失业保险费 , , , 企业年金缴费 11,762, ,892, , 合计 2, ,175, ,335, , 其他说明 : 38 应交税费 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 27,423, ,046, 消费税企业所得税 65,993, ,262, 个人所得税 1,833, ,129,

36 城市维护建设税 -291, , 营业税 835, 教育费附加 -201, , 房产税 319, , 土地使用税 606, , 印花税 354, , 水利建设基金 295, , 合计 96,334, ,132, 其他说明 : 无 39 应付利息 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 7,843, ,807, 企业债券利息短期借款应付利息 1,546, ,069, 划分为金融负债的优先股 \ 永续债利息合计 9,389, ,876, 应付股利 项目 期末余额 期初余额 普通股股利划分为权益工具的优先股 \ 永续债股利应付股利 2,170, ,038, 合计 2,170, ,038, 其他应付款 (1) 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 质保金 2,450, 押金及保证金 309,753, ,063, 关联方资金 52,928, ,175, 代收款 634, ,513,

37 预提费用 795, 保留金 5,265, ,888, 社会保障类 1,402, ,992, 物资款 7,496, 购房预交款 2,798, ,798, 代扣代缴税金 9,961, ,422, 劳务费 545, ,523, 其他 15,426, ,691, 合计 398,716, ,811, (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 山东高速集团有限公司 15,997, 未到付款期 北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司 7,920, 未到付款期 青岛展鹏建筑劳务承包有限公司 5,000, 未到付款期 青岛泰华集团有限公司 5,000, 未到付款期 泰安市圣恒路桥有限公司 4,340, 未到付款期 福建东肪建筑工程劳务有限公司 3,240, 未到付款期 山东大匠路桥工程有限公司 2,891, 未到付款期 合计 44,389, 其他说明 43 一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 19,082, ,119, 一年内到期的其他长期负债 17,544, ,544, 合计 36,626, ,664, 其他流动负债 短期应付债券 项目期末余额期初余额 37

38 待结转增值税 181,372, ,492, 合计 181,372, ,492, 长期借款 (1) 长期借款分类 项目 期末余额 期初余额 质押借款抵押借款保证借款信用借款 1,614,900, ,300,000, 合计 1,614,900, ,300,000, 其他说明, 包括利率区间 : 长期借款利率区间为 % % 46 应付债券 项目期末余额期初余额 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 507,364, 合计 507,364, 债券名称 面值 发行日期 债券期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余额 17 山路 年 3 月 10 日 5 年 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,364, ,36 4, 合计 ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,364, ,36 4, 长期应付款 项目期末余额期初余额 应付融资租赁款 39,042, ,883,

39 48 长期应付职工薪酬 (1) 长期应付职工薪酬表 项目 期末余额 期初余额 一 离职后福利 - 设定受益计划净负债 二 辞退福利 48,258, ,408, 三 其他长期福利 合计 48,258, ,408, 预计负债 项目 期末余额 期初余额 形成原因 对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务 待执行的亏损合同 42,364, 待执行的亏损合同系焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程四合同段 项目由于原材料等成本单价升高, 公司预计继续履行合同义务将发 生的亏损, 转至存货列示 合计 42,364, 其他非流动负债 项目 期末余额 期初余额 嘉兴滨海控股集团有限公司 32,000, ,000, 山东高速投资控股有限公司 4,936, ,936, 合计 36,936, ,936, 股本 期初余额 本次变动增减 (+ -) 发行新股送股公积金转股其他小计 期末余额 股份总数 其他说明 : 1,711,666, ,711,666, 年, 高速集团与本公司实施重大资产重组, 本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥 39

40 集团 100% 股权 此次重大资产重组构成反向购买 本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编制合并财务报表, 模拟增发股本 673,426, 元, 与合并前路桥集团实收资本 1,038,239, 元合计 1,711,666, 元, 作为合并财务报表的股本金额列报 55 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 ( 股本溢价 ) -556,618, ,618, 其他资本公积合计 -556,618, ,618, 其他综合收益 本期发生额 项目 期初余额 本期所 得税前 发生额 减 : 前期计入其他综合收益当期转入损益 减 : 所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归 属于少 数股东 期末余 额 一 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 其中 : 重新计算设定受益计划净 负债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 二 以后将重分类进损益的其他 4,476, ,577,52-4,577,52-101,51 综合收益 其中 : 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 可供出售金融资产公允价 值变动损益 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 部分 现金流量套期损益的有效 外币财务报表折算差额 4,476, ,577, ,577, ,

41 其他综合收益合计 4,476, ,577, ,577, , 专项储备 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 安全生产费 109,687, ,854, ,606, ,936, 合计 109,687, ,854, ,606, ,936, 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 203,637, ,637, 任意盈余公积储备基金企业发展基金合计 203,637, ,637, 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,993,970, ,609,282, 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 1,993,970, ,609,282, 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 259,557, ,706, 减 : 提取法定盈余公积 45,018, 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利 期末未分配利润 2,252,908, ,993,970, 营业收入和营业成本 项目本期发生额上期发生额 41

42 收入 成本 收入 成本 主营业务 4,090,613, ,528,570, ,894,175, ,611,111, 其他业务 148,805, ,356, ,734, ,634, 合计 4,239,419, ,637,926, ,973,910, ,684,746, 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 消费税城市维护建设税教育费附加 4,235, ,526, 资源税 3,373, ,537, 房产税土地使用税车船使用税印花税营业税 -504, ,880, 其他 1,451, ,636, 房产税 601, 土地使用税 1,351, 车船使用税 27, 印花税 3,102, 合计 13,639, ,581, 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 在职职工薪酬 87,235, ,151, 办公费 4,629, ,777, 业务招待费 13,537, ,035, 差旅费 5,851, ,525, 会议费 473, , 邮电通讯费 3,705, ,245, 车辆使用费 3,610, ,367, 劳动保护费 1,092, , 维修费 370, ,

43 水费 336, , 电费 1,290, ,238, 采暖费 444, , 培训费 151, , 制装费 89, , 印刷费 493, , 文体活动费 238, , 环保支出费 50, , 安全防范费 0.00 办公系统运行维护 88, , 低值易耗品摊销 181, , 税金 15, ,681, 折旧费 7,847, ,742, 无形资产摊销 876, , 宣传费 14,427, ,294, 广告费 141, , 公告费 15, , 残疾人就业保障金 , 租赁费 2,071, ,612, 学会会费 283, , 诉讼费 609, , 审计费 1,439, ,287, 咨询费 1,361, , 中介服务费 534, , 计量检测费 13, , 工程招标费 1,955, ,084, 装修费 29, , 研究开发费 19,297, ,320, 物业管理费 442, , 综合服务费 656, , 劳务费 3,059, , 其他 630, , 合计 179,578, ,274,

44 65 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 72,528, ,008, 汇兑损失 -1,698, ,097, 手续费 10,028, ,876, 利息收入 -37,716, ,375, 合计 43,141, ,412, 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一 坏账损失 24,203, ,180, 二 存货跌价损失三 可供出售金融资产减值损失四 持有至到期投资减值损失五 长期股权投资减值损失六 投资性房地产减值损失七 固定资产减值损失八 工程物资减值损失九 在建工程减值损失十 生产性生物资产减值损失十一 油气资产减值损失十二 无形资产减值损失十三 商誉减值损失十四 其他合计 24,203, ,180, 其他说明 : 68 投资收益 项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -620, 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 44

45 持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 合计 -620, 营业外收入 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 414, ,479, 其中 : 固定资产处置利得 414, ,479, 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 228, , , 其他 83, , , 合计 726, ,338, , 计入当期损益的政府补助 : 补助项目 发放主体 发放原 因 性质类型 补贴是否 影响当年 盈亏 是否特 殊补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关 / 与收益 相关 因承担国家为保障 黄标车补助 济南市财政局 补助 某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获 否否 14, 与收益相关 得的补助 因从事国家鼓励和 专利创造资助资金 山东省财政厅 补助 扶持特定行业 产业而获得的补助 ( 按国家级政策规 否否 28, 与收益相关 定依法取得 ) 科技项目 补助 山东省财 政厅 补助 因研究开发 技术 更新及改造等获得 的补助 否 否 200, 与收益相 关 合计 , ,

46 71 营业外支出 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 307, , , 其中 : 固定资产处置损失 43, , , 无形资产处置损失 263, , 债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 20, , 其他 628, , , 合计 691, , , 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目本期发生额上期发生额 当期所得税费用 86,390, ,525, 递延所得税费用 -5,525, ,197, 合计 80,865, ,327, (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 340,343, 按法定 / 适用税率计算的所得税费用 85,241, 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本 费用和损失的影响 -4,375, 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用 80,865,

47 74 现金流量表项目 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收取的保证金或收到归还的保证金 787,225, ,793, 收回的押金类 1,948, ,577, 收存款利息 9,408, ,439, 其他 13,479, ,386, 合计 812,063, ,196, (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付的保证金或退还的保证金 580,115, ,368, 支付的押金类 8,178, ,472, 支付的手续费 10,028, ,858, 业务招待费 13,537, ,861, 办公费 4,629, ,839, 差旅费 5,851, ,640, 车辆使用费 3,610, ,089, 邮电通讯费 3,705, ,101, 审计费 1,439, ,323, 研究开发费 19,297, ,941, 劳务费 3,059, ,007, 工程招标费 1,955, ,531, 电费 1,290, ,049, 劳动保护费 1,092, , 印刷费 493, , 租赁费 3,374, , 中介服务费 534, , 其他 21,552, ,410, 合计 683,746, ,326, (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 47

48 支付投资款 520,000, 合计 520,000, (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 融资租赁所支付的款项 4,237, 筹资费用 15, 合计 4,237, , 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 259,478, ,024, 加 : 资产减值准备 24,203, ,180, 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 131,440, ,340, 无形资产摊销 1,351, ,113, 长期待摊费用摊销 10,500, ,817, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 307, ,446, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 43,141, ,540, 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -5,385, ,610, 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 96, , 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -952,261, ,292, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -163,420, ,659, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 840,817, ,720, 其他 -7,046, 经营活动产生的现金流量净额 190,267, ,913, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 48

49 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 1,381,104, ,491, 减 : 现金的期初余额 2,248,550, ,529, 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -867,446, ,037, (4) 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一 现金 1,381,104, ,248,550, 其中 : 库存现金 9,532, ,250, 可随时用于支付的银行存款 1,371,571, ,242,300, 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二 现金等价物三 期末现金及现金等价物余额 1,381,104, ,248,550, 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 136,204, 保证金 应收票据存货固定资产无形资产 合计 136,204, 外币货币性项目 (1) 外币货币性项目 项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额 49

50 货币资金 其中 : 美元 2,094, ,301, 欧元 36, , 港币 越南盾 28,208,257, ,486, 第纳尔 632,332, ,784, 应收账款 其中 : 美元 8,290, ,619, 欧元 港币 越南盾 68,082,499, ,495, 第纳尔 155,329, ,772, 长期借款 其中 : 美元欧元港币 其他应收款 其中 : 美元 , 欧元 130, , 越南盾 386,592, , 第纳尔 25,735, ,619, 应付账款 其中 : 美元 6,119, ,793, 欧元 越南盾 403,474,276, ,382, 第纳尔 1,175,460, ,956, 其他应付款 其中 : 美元 22,119, ,056, 欧元 越南盾 第纳尔 3,006,869, ,182,

51 3 在合营安排或联营企业中的权益 (1) 重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质 直接 持股比例 间接 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 江西鲁高建设项目管理有 限公司 江西萍乡市江西萍乡市建设项目管理 55.00% 权益法 (2) 重要合营企业的主要财务信息 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 流动资产 169,653, 其中 : 现金和现金等价物 135,036, 非流动资产 8,010, 资产合计 177,663, 流动负债 -34, 非流动负债 0.00 负债合计 -34, 少数股东权益归属于母公司股东权益 178,011, 按持股比例计算的净资产份额 97,906, 调整事项 -- 商誉 内部交易未实现利润 其他 0.00 对合营企业权益投资的账面价值 97,906, 存在公开报价的合营企业权益投资的 97,906, 营业收入财务费用 -105, 所得税费用净利润 -620, 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -620, 本年度收到的来自合营企业的股利

52 十二 关联方及关联交易 5 关联交易情况 (1) 购销商品 提供和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内 容 本期发生额 获批的交 易额度 是否超过 交易额度 上期发生额 山东高速标准箱物流有限公司 采购原材料 否 237, 山东高速服务区管理有限公司 采购原材料 42, 否 14,341, 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 采购原材料 否 13,087, 山东高速青川天然沥青开发有限公司 采购原材料 否 1,948, 山东高速路用新材料技术有限公司 采购原材料 305, 否 7,105, 山东高速实业发展有限公司 采购原材料 1,557, 否 404, 山东高速红河交通投资有限公司 采购原材料 否 111,618, 山东高速建设材料有限公司 采购原材料 95,753, 否 2,422, 山东高速集团有限公司 采购原材料 否 8,585, 山东高速工程检测有限公司 采购原材料 1,096, 否 宝兴国晟矿业有限公司 采购原材料 932, 否 云南锁蒙高速公路有限公司 采购原材料 62,619, 否 德州国力化工科技有限公司 采购原材料 8,177, 否 锡林浩特鲁地矿业有限公司 采购原材料 2,421, 否 山东高速股份有限公司 采购原材料 135, 否 山东高速四川投资开发有限公司 采购原材料 1,132, 否 山东高速集团四川乐自公路有限公司 采购原材料 50, 否 山东高速青岛发展有限公司 采购原材料 2,755, 否 山东高速物业管理有限公司 采购原材料 79, 否 山东高速物资集团总公司 采购原材料 889, 否 山东高速环球融资租赁有限公司 融资租赁 22,863, 否 出售商品 / 提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 河南中州铁路有限责任公司 提供劳务 -98, 湖北武荆高速公路发展有限公司 提供劳务 12,757, ,457, 湖南衡邵高速公路有限公司 提供劳务 4,876, ,053, 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 提供劳务 2,580, 莱州市北莱公路投资有限公司 提供劳务 8,042, ,578,

53 鲁南高速铁路有限公司 提供劳务 126,578, 山东高速服务区管理有限公司 提供劳务 12,034, 山东高速公路运营管理有限公司 提供劳务 -14, ,256, 山东高速股份有限公司 提供劳务 479,565, ,977, 山东高速轨道设备材料有限公司 提供劳务 2,592, 山东高速海南发展有限公司 提供劳务 21,135, 山东高速海阳置业有限公司 提供劳务 24,286, 山东高速河南许禹公路有限公司 提供劳务 583, , 山东高速红河交通投资有限公司 提供劳务 9,803, ,229, 山东高速集团河南许亳公路有限公司 提供劳务 2,306, ,576, 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 提供劳务 8,144, ,587, 山东高速集团四川乐自公路有限公司 提供劳务 213,615, ,884, 山东高速集团有限公司 提供劳务 303,166, ,171, 山东高速济泰城际公路有限公司 提供劳务 427,029, ,584, 山东高速龙青公路有限公司 提供劳务 197,934, 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 提供劳务 7,829, 山东高速绿城置业投资有限公司 提供劳务 996, ,178, 山东高速蓬莱发展有限公司 提供劳务 77,200, 山东高速齐鲁建设集团有限公司 提供劳务 117, ,954, 山东高速青岛发展有限公司 提供劳务 -88, ,241, 山东高速青岛公路有限公司 提供劳务 6,409, ,331, 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 提供劳务 308, ,065, 山东高速泰东公路有限公司 提供劳务 546,728, ,735, 山东高速潍莱公路有限公司 提供劳务 2,952, ,933, 山东高速潍日公路有限公司 提供劳务 360,651, 山东高速物流集团有限公司 提供劳务 12,620, ,780, 山东高速西城置业有限公司 提供劳务 194, ,836, 山东高速云南发展有限公司 提供劳务 4,368, ,969, 山东高速枣菏公路有限公司 提供劳务 28,144, 山东高速章丘置业发展有限公司 提供劳务 764, ,299, 山东高速置业发展有限公司 提供劳务 35,026, ,850, 山东鄄菏高速公路有限公司 提供劳务 9,781, ,069, 云南锁蒙高速公路有限公司 提供劳务 2,864, ,918, 山东高速投资发展有限公司 提供劳务 5,184,

54 山东高速文化传媒有限公司提供劳务 14, 山东寿平铁路有限公司提供劳务 574, (2) 关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况 委托方 / 出包方 名称 受托方 / 承包方名 称 受托 / 承包 资产类型 受托 / 承包起始 日 受托 / 承包终止 日 托管收益 / 承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益 / 承包收 益 山东高速齐鲁 建设集团公司 山东高速路桥集 团股份有限公司 经营管理 2015 年 11 月 20 日 2017 年 05 月 19 日 市场价 1,886, (3) 关联租赁情况 本公司作为承租方 : 出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费 山东高速集团有限公司房屋 1,165, (8) 其他关联交易 项目名称关联方账面余额 坏账 准备 账面余额 坏账 准备 应收账款 山东高速集团有限公司 286,785, ,032, 应收账款 山东高速股份有限公司及其子公司 230,033, ,637, 其中 : 应收账款 山东高速股份有限公司 161,760, ,592, 应收账款 山东高速公路运营管理有限公司 17,622, ,364, 应收账款 湖南衡邵高速公路有限公司 21,969, ,569, 应收账款 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 22,062, ,605, 应收账款 山东高速潍莱公路有限公司 3,095, ,666, 应收账款 山东高速章丘置业发展有限公司 1,667, ,984, 应收账款 山东高速西城置业有限公司 884, ,884, 应收账款 山东高速集团河南许禹公路有限公司 893, , 应收账款 锡林浩特鲁地矿业有限公司 77, , 应收账款 山东高速济泰城际公路有限公司 195,300, ,901, 应收账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 105,848, ,834, 应收账款 山东高速青岛发展有限公司 47,018, ,263, 应收账款 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公 司 75,893, ,893,

55 应收账款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 88,331, ,177, 应收账款 山东高速青岛公路有限公司 44,100, ,393, 应收账款 山东高速红河交通投资有限公司 50,930, ,415, 应收账款 莱州市北莱公路投资有限公司 40,396, ,696, 应收账款 山东高速置业发展有限公司 32,749, ,322, 应收账款 山东鄄菏高速公路有限公司 21,537, ,475, 应收账款 山东高速齐鲁建设集团公司 11,139, ,582, 应收账款 山东高速海阳置业有限公司 6,268, ,626, 应收账款 湖北武荆高速公路发展有限公司 16,609, ,618, 应收账款 山东高速轨道设备材料有限公司 13,885, ,363, 应收账款 山东高速云南发展有限公司 1,825, ,825, 应收账款 河南中州铁路有限责任公司 3,194, ,394, 应收账款 云南锁蒙高速公路有限公司 3,590, ,851, 应收账款 山东寿平铁路有限公司 3,802, ,802, 应收账款 山东高速文化传媒有限公司 2,869, ,869, 应收账款 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 1,389, ,789, 应收账款 山东高速集团河南许亳公路有限公司 1,789, ,789, 应收账款 内蒙古鲁桥置业有限公司 1,416, ,416, 应收账款 山东高速物流集团有限公司 11,319, ,208, 应收账款 山东利津黄河公路大桥有限公司 833, , 应收账款 山东高速绿城置业投资有限公司 647, , 应收账款 山东高速信息工程有限公司 138, , 应收账款 山东高速服务区管理有限公司 118, , 应收账款 山东高速投资控股有限公司 82, , 应收账款 山东高速泰东公路有限公司 37,188, 应收账款 山东高速龙青公路有限公司 67,956, 应收账款 山东高速高广公路有限公司 3,569, 应收账款 山东高速蓬莱发展有限公司 435,849, 其他应收款 山东高速股份有限公司及其子公司 278,011, ,519, 其中 : 其他应收款 山东高速股份有限公司 277,560, ,407, 其他应收款 山东高速公路运营管理有限公司 606, 其他应收款 山东高速投资发展有限公司 50, 其他应收款 山东高速集团河南许禹公路有限公司 22, ,

56 其他应收款 山东高速章丘置业发展有限公司 279, , 其他应收款 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 45, , 其他应收款 山东高速潍莱公路有限公司 104, , 其他应收款 山东高速集团有限公司 67,312, ,432, 其他应收款 山东高速红河交通投资有限公司 55,494, ,494, 其他应收款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 25,636, ,414, 其他应收款 山东高速云南发展有限公司 8,730, ,730, 其他应收款 山东高速海阳置业有限公司 2,265, ,265, 其他应收款 山东高速高广公路有限公司 1,600, ,600, 其他应收款 山东高速枣菏公路有限公司 1,600, 其他应收款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 97, , 其他应收款 云南锁蒙高速公路有限公司 646, , 其他应收款 山东高速济泰东线公路有限公司 800, , 其他应收款 山东高速巨单公路有限公司 800, , 其他应收款 山东高速绿城置业投资有限公司 537, , 其他应收款 山东高速标准箱物流有限公司 399, , 其他应收款 山东高速齐鲁建设集团公司 322, , 其他应收款 山东高速服务区管理有限公司 300, , 其他应收款 山东高速置业发展有限公司 70, , 其他应收款 山东高速集团河南许亳公路有限公司 34, , 其他应收款 山东高速物资集团总公司 7, , 其他应收款 山东高速青岛嘉业资产管理有限公司 3, , 其他应收款 山东高速物业管理有限公司 其他应收款 内蒙古鲁桥置业有限公司 76, , 其他应收款 山东鄄菏高速公路有限公司 20, , 其他应收款 山东高速龙青公路有限公司 678, 预付账款 山东高速物业管理有限公司 59, , 预付账款 山东高速集团有限公司 44, 预付账款 山东高速集团工程咨询有限公司 预付账款 山东高速置业发展有限公司 30, 其他非流动资产 山东高速泰东公路有限公司 407,256, ,173, 其他非流动资产 山东高速龙青公路有限公司 612,890, ,097, 其他非流动资产 山东高速济泰城际公路有限公司 433,060, ,537,

57 (2) 应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 山东高速建设材料有限公司 51,123, ,259, 应付账款 山东高速四川投资开发有限公司 9,698, ,096, 应付账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 10,952, 应付账款 山东高速物资储运有限公司 10,728, 应付账款 云南锁蒙高速公路有限公司 30,141, ,622, 应付账款 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 5,000, ,000, 应付账款 山东高速集团工程咨询有限公司 2,459, ,459, 应付账款 内蒙古鲁桥置业有限公司 17,987, ,987, 应付账款 山东高速齐鲁建设集团公司 2,194, ,194, 应付账款 山东高速青岛公路有限公司 1,197, ,197, 应付账款 山东高速工程检测有限公司 2,158, ,132, 应付账款 山东高速置业发展有限公司 1,065, 应付账款 山东高速科技发展集团有限公司 1,050, 应付账款 山东高速路用新材料技术有限公司 510, , 应付账款 锡林浩特鲁地矿业有限公司 2,421, , 应付账款 章丘市十九郎石料有限责任公司 451, , 应付账款 山东高速物资集团总公司 689, , 应付账款 山东高速标准箱物流有限公司 401, , 应付账款 山东高速信息工程有限公司 201, , 应付账款 山东高速服务区管理有限公司 126, , 应付账款 山东高速实业发展有限公司 1,343, , 应付账款 德州国力化工科技有限公司 6,179, , 应付账款 山东高速股份有限公司 135, 应付账款 山东高速服务区管理有限公司 42, 应付账款 宝兴国晟矿业有限公司 932, 其他应付款 山东高速四川投资开发有限公司 25,656, ,467, 其他应付款 山东高速集团有限公司 16,374, ,374, 其他应付款 山东高速股份有限公司 7,674, ,199, 其他应付款 锡林浩特鲁地矿业有限公司 103, , 其他应付款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 ,474, 其他应付款 山东省农村经济开发投资公司 1,158, ,938, 其他应付款 山东博瑞路桥技术有限公司 967, ,

58 其他应付款 山东高速建设材料有限公司 250, , 其他应付款 山东高速公路运营管理有限公司 , 其他应付款 山东高速物资储运有限公司 400, , 其他应付款 山东高速信息工程有限公司 130, , 其他应付款 山东高速实业发展有限公司 , 其他应付款 山东高速路用新材料技术有限公司 820, , 其他应付款 山东高速红河交通投资有限公司 -4, , 其他应付款 山东高速股份有限公司潍坊分公司 30, 其他应付款 山东高速物资集团总公司 100, 预收账款 山东高速股份有限公司 616,339, ,001, 预收账款 山东高速泰东公路有限公司 415,123, ,947, 预收账款 山东高速龙青公路有限公司 259,829, ,949, 预收账款 山东高速潍日公路有限公司 205,897, ,819, 预收账款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 139,802, ,195, 预收账款 山东高速服务区管理有限公司 26,000, ,000, 预收账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 ,930, 预收账款 山东高速轨道设备材料有限公司 11,021, ,804, 预收账款 山东高速潍莱公路有限公司 1,334, 预收账款 鲁南高速铁路有限公司 129,902, 预收账款 山东高速青岛公路有限公司 17,949, 预收账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 206, 预收账款 云南锁蒙高速公路有限公司 4,500, 总会计师 : 会计机构负责人 : 审核 : 制表 : 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年 8 月 24 日 58