思创医惠科技股份有限公司2017年第一季度报告全文

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庙姜
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1 思创医惠科技股份有限公司 HANGZHOU CENTURY CO.,LTD 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人章笠中主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周为利声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 212,645, ,923, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 34,052, ,123, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 32,393, ,165, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -70,225, ,940, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.66% 2.09% -0.43% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,705,077, ,955,750, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,071,093, ,038,401, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 129, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,965, 委托他人投资或管理资产的损益 131, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55, 减 : 所得税影响额 464, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 48, 合计 1,658, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益 3

4 项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 市场竞争加剧风险全球零售业安防市场竞争激烈智慧医疗产业, 在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下, 国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用, 从而使公司未来拓展的市场受到挑战对此, 公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势, 充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应, 确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度 2 技术泄露风险公司主营产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本公司在多年的研发经营过程中, 拥有了多项专利, 建立了高效协作的应用实施团队, 如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成不利影响对此, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 3 人力资源管理风险公司日渐发展对高水平的技术管理营销等方面的人才有了更大需求 ; 因此随着不断增加的新机会新需求, 公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险对此, 公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才, 另一方面在引进高级技术人才的同时, 加强开展核心骨干员工内部培养机制, 组织优秀员工参与培训拓展, 提升员工职业能力公司也会视发展情况推出相应激励措施, 实现员工的共同发展 4 财务风险截止报告期末, 公司存在较大额的应收账款余额智慧医疗业务应收账款回款周期较长, 存在一定的坏账风险对此, 公司将重点加强对全资子公司医惠科技有限公司的风险管控, 督促和指导其加强应收账款管理和收款考核, 提高项目实施管控, 以最大程度控制和降低应收账款坏账风险 4

5 三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 29,880 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量路楠境内自然人 19.49% 87,475,000 65,606,250 杭州医惠投资管理有限公司境内非国有法人 11.25% 50,507,007 50,507,007 俞国骅境内自然人 3.56% 16,000,000 章笠中境内自然人 3.05% 13,667,335 13,660,585 方振淳境内自然人 2.23% 10,025,062 10,025,062 质押 10,025,062 西藏瑞华资本管理有限公司境内非国有法人 2.23% 10,025,062 10,025,062 浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金其他 2.23% 10,025,062 10,025,062 其他 1.85% 8,324,164 杭州博泰投资管理有限公司境内非国有法人 1.76% 7,910,157 5,932,618 张佶境内自然人 1.25% 5,625,000 4,218,750 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量路楠 21,868,750 人民币普通股 21,868,750 俞国骅 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 8,324,164 人民币普通股 8,324,164 5,331,832 人民币普通股 5,331,832 沈祥龙 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 全国社保基金一一零组合 3,792,823 人民币普通股 3,792,823 全国社保基金六零一组合 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 华润深国投信托有限公司 - 锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划 3,279,432 人民币普通股 3,279,432 中国工商银行股份有限公司 - 中欧价值智选回 2,498,123 人民币普通股 2,498,123 5

6 报混合型证券投资基金蒋士平 2,498,000 人民币普通股 2,498,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权, 自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41% 的股权, 除此之外, 公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期路楠 84,592,331 18,986,081 65,606,250 高管锁定股每年解锁 25% 根据重组收购协议杭州医惠投资管理有限公司 50,507,007 50,507,007 自愿承诺限售根据重组收购协议章笠中 13,660,585 13,660,585 自愿承诺限售 2019 年 2 月 19 日 2018 年 7 月 17 日浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金根据非公开发行协 10,025,062 10,025,062 议自愿承诺限售 2020 年 1 月 3 日方振淳 10,025,062 根据非公开发行协 10,025,062 议自愿承诺限售西藏瑞华资本管理有限公司 10,025,062 根据非公开发行协 10,025,062 议自愿承诺限售 2020 年 1 月 3 日 2020 年 1 月 3 日杭州博泰投资管理有限公司 7,910,157 1,977,539 5,932,618 首发承诺每年解锁 25% 张佶 4,218,750 4,218,750 高管锁定股每年解锁 25% 商巍 3,270,375 3,270,375 高管锁定股每年解锁 25% 根据重组收购协议何国平 376, ,630 自愿承诺限售 2018 年 7 月 17 日彭军 376, ,630 根据重组收购协议 2018 年 7 月 17 6

7 自愿承诺限售郑凌峻 376,630 根据重组收购协议 376,630 自愿承诺限售日 2018 年 7 月 17 日合计 195,364,281 20,963, ,400,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动金额变化原因货币资金 382,772, ,858, % 主要系公司于一季度归还部分贷款 -308,086, 所致预付款项 55,928, ,567, % 34,360, 主要系与战略合作公司的预付款增加所致其他应收款 36,915, ,120, % 9,795, 主要系合作过程中支付的押金保证金及其他暂付款增加所致应付职工薪酬 18,273, ,619, % -22,345, 主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致应交税费 41,561, ,694, % -21,132, 主要系公司缴纳去年 4 季度企业所得税及去年 12 月其他税金所致其他应付款 15,699, ,020, % -10,320, 主要系暂扣押金保证金等金额减少所致一年内到期的非流主要系将 1 年内到期的长期并购贷 30,000, ,000, 动负债款转置至本项目所致长期借款 180,000, ,000, % 主要系公司于本期归还了部分并购 -210,000, 贷款所致递延收益 4,810, ,040, % 3,770, 主要系本期收到关于 RFID 项目的研发补助所致利润表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额变化原因销售费用 18,397, ,952, % 4,445, 主要系随销售市场扩张, 承担的销售费用相应增加所致财务费用 3,658, ,656, % -3,997, 主要系公司归还部分贷款后, 贷款利息同比下降所致资产减值损失 2,080, % 2,081, 主要系部分较长账龄客户计提资产减值损失增加所致营业外收入 20,182, ,512, % 12,670, 主要系本期收到软件产品增值税即征即退退税增加所致现金流量表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额变化原因主要系随销售市场扩张及产品季节经营活动产生的现 -70,225, ,940, % -85,166, 性因素影响, 材料采购付款及年终金流量净额奖发放缴纳税金等增加所致投资活动产生的现主要系去年同期重组医惠科技第二 -8,788, ,210, % 479,422, 金流量净额步交割时投资金额较大所致筹资活动产生的现 -229,123, ,574, % -430,698, 主要系本期归还部分并购贷款及流 8

9 金流量净额动资金贷款所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司新接收订单共计 20, 万元其中按行业类别划分 : 商业智能业务订单 16, 万元, 智慧医疗产品订单 3, 万元按区域划分 : 国内市场新接收订单 8, 万元, 国外市场接收订单 11, 万元重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内, 公司及子公司共获得发明专利 3 项, 实用新型专利 5 项, 软件著作权 26 项具体发明专利及软件著作权情况如下 : 序号类别专利名称专利号 / 登记号授权日 / 发证日取得方式所有权人 1 发明电子货架标签系统的位置监杭州思创汇联科技有限公 ZL /2/22 原始取得控方法司 2 发明思创医惠科技股份有限公烟草商业企业卷烟配送周转 ZL /1/4 原始取得司杭州思创宣道信息技箱术有限公司 3 发明天线检测距离自动测试设备 ZL /1/18 原始取得北京思创超讯科技发展有限公司 4 软件著作权医惠科研检索平台软件 V SR /1/3 原始取得医惠科技有限公司 5 软件著作权医惠护理信息系统软件 V SR /1/3 原始取得医惠科技有限公司 6 软件著作权医惠闭环管理系统软件 V SR /1/3 原始取得医惠科技有限公司 7 软件著医惠一体化开放平台系统软作权件 V SR /1/4 原始取得医惠科技有限公司 8 软件著医惠约束具管理系统软件作权 V SR /3/15 原始取得医惠科技有限公司 9

10 软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权软件著作权医惠移动配送系统 V SR /1/12 原始取得医惠科技有限公司医惠消毒供应中心质量追溯系统软件 V SR /1/12 原始取得医惠科技有限公司医惠内镜消毒质量监控系统 2017SR /1/13 原始取得医惠科技有限公司软件 V2.0 医惠医院护理管理系统软件 2017SR /2/10 原始取得医惠科技有限公司 V2.0 医惠移动医生查房系统软件 V SR /2/10 原始取得医惠科技有限公司医惠急诊护理系统软件 V SR /2/10 原始取得医惠科技有限公司医惠体温贴系统软件 V SR /2/10 原始取得医惠科技有限公司医惠全院预约分诊平台系统 2017SR /2/21 原始取得医惠科技有限公司软件 V1.0 医惠基于数据中心的运营决 2017SR /2/21 原始取得医惠科技有限公司策分析平台系统软件 V1.0 医惠基于信息集成平台的消 2017SR /2/21 原始取得医惠科技有限公司息通讯平台系统软件 V1.0 医惠毒麻精药品统计系统 V SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司医惠手术器械清点管理系统软件 V SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司医惠基于物联网技术的人员防走失系统 V SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司医惠药品资源管理系统 V SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司医惠科研综合服务平台系统 2017SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司软件 V1.0 医惠基于数据中心的临床决 2017SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司策支持系统软件 V1.0 医惠电子病历非结构化数据 2017SR /2/22 原始取得医惠科技有限公司结构化处理系统软件 V1.0 医惠基于数据中心的统计上 2017SR /2/28 原始取得医惠科技有限公司报分析平台系统软件 V1.0 医惠病人满意度调查分析管理系统软件 V SR /3/17 原始取得医惠科技有限公司医惠基于移动终端使用的病人满意度调查移动端软件 2017SR /3/17 原始取得医惠科技有限公司 V1.0 医惠移动临床药学软件 V SR /3/31 原始取得医惠科技有限公司 10

11 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用 2017 年第一季度, 公司围绕年初制定的全年工作计划, 稳步推进各项工作, 共计实现营业收入 21, 万元, 同比降低 2.42%, 实现归属于上市公司股东的净利润 3, 万元, 同比增长 25.55% 报告期内, 公司经营业绩较上年同期基本持平, 归属于上市公司股东的净利润同比增长, 主要系智慧医疗业务继续发力, 且受到医惠科技本期软件产品增值税退税金额较大的影响此外, 非公开发行募集资金到位后, 公司偿还了部分贷款, 财务成本有所下降 RFID 标签制造业务受去年基数较大订单减缓等原因,RFID 业绩有所下降报告期内, 公司具体经营情况如下 : 1 智慧医疗业务方面报告期内, 公司继续深耕智能开放平台 + 微小化应用物联网基础架构共性平台及其应用系统医疗闭环管理业务系统医疗健康信息耗材四条产品轴线的业务发展, 进一步深化智能开放平台 + 微小化应用的智慧医院整体集成应用实施模式, 在部分项目上稳步推进从卖系统到服务收费模式的转变, 继续加快医疗信息耗材产品的研发及市场推广报告期内, 公司医疗人工智能领域取得积极进展, 继 2016 年底浙江省中医院沃森联合会诊中心成立并对外提供沃森肿瘤咨询服务之后, 截至本报告披露日, 公司已联合参股公司在天津市第三中心医院番禹区肿瘤研究所苏北人民医院成立沃森肿瘤联合会诊中心通过医疗区域信息平台统一签约医院及医联体各单位卫生数据, 通过公司多学科会诊平台 (MDT) 搭建肿瘤多学科协作绿色通道, 为各专家随时随地提供会诊通道, 沃森根据肿瘤患者病情提供精准辅助诊疗方案, 协作信息服务体系的创新模式得到业界的高度认同和广泛好评 2 商业智能业务方面报告期内, 公司商业智能事业部面对日益竞争激烈的 EAS RFID 应用的全球零售商业市场, 为进一步提高公司核心产品竞争力, 针对部分主要产品实施了更加主动的市场驱动的价格策略, 取得了积极的成果, 在美洲亚太等地区, 公司展示保护类产品源标签天线系统等高附加值产品获得了数个知名大客户项目订单, 保障公司海外市场基本完成了一季度销售指标此外, 报告期内, 公司全资子公司上扬无线 RFID 标签业务同样受到了较大的市场竞争压力, 同比订单有所萎缩, 但上扬无线顶住压力, 深挖内部资源, 降本增效, 同时加快开发新客户新市场和新产品 11

12 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 市场竞争加剧风险全球零售业安防市场竞争激烈智慧医疗产业, 在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下, 国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用, 从而使公司未来拓展的市场受到挑战对此, 公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势, 充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应, 确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度 2 技术泄露风险公司主营产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本公司在多年的研发经营过程中, 拥有了多项专利, 建立了高效协作的应用实施团队, 如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成不利影响对此, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 3 人力资源管理风险公司日渐发展对高水平的技术管理营销等方面的人才有了更大需求 ; 因此随着不断增加的新机会新需求, 公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险对此, 公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才, 另一方面在引进高级技术人才的同时, 加强开展核心骨干员工内部培养机制, 组织优秀员工参与培训拓展, 提升员工职业能力公司也会视发展情况推出相应激励措施, 实现员工的共同发展 4 财务风险截止报告期末, 公司存在较大额的应收账款余额智慧医疗业务应收账款回款周期较长, 存在一定的坏账风险对此, 公司将重点加强对全资子公司医惠科技有限公司的风险管控, 督促和指导其加强应收账款管理和收款考核, 提高项目实施管控, 以最大程度控制和降低应收账款坏账风险三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 12

13 四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2015 年 4 月 27 日与中瑞思创签署的关于医惠科技有限公司之股权转让合同中作出承诺如下 :1 因何国平本次交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名彭军章笠中郑股份限售承诺下之日起 36 个月内不得转让 2 限售期内, 如因公司实施送红股资本公积转增股本事项而增持的公司 2015 年 07 月 17 日 36 个月正常履行中凌峻股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定 3 若期限届满时, 业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕, 该资产重组时所作承诺限售期则相应延长至业绩承诺相关事项履行完毕医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理有限公司, 通过资产重组协议受让思创医惠科技股份有限公司大股东路楠俞国骅持有的上市公司股份杭州医惠投资管理有限公司股份限售承诺股, 杭州医惠投资管理有限公司自愿承诺, 其所受让的思创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让限售期内, 杭州医 2016 年 02 月 19 日 36 个月正常履行中惠投资管理有限公司如因公司实施送红股资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定路楠商巍张佶首发承诺在其任职期间内, 每年转让的股份不超过所直接或间 2010 年 04 接持有公司股份总数的 25%; 离任后半年内, 不转让长期月 30 日所持有的公司股份正常履行中首次公开发行或再融资时所作承诺杭州博泰投资管理有限公司首发承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由 2010 年 04 长期公司回购该部分股份承诺每年转让的股份不超过所月 30 日持有公司股份总数的 25% 本人目前没有将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限正常履行中路楠俞国骅竞业承诺于研制生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公 2010 年 04 长期司及其控股的子公司研制生产和销售产品相同或相月 30 日正常履行中近似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任路楠商若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实 2010 年 04 长期正常履行 13

14 巍张佶陈武军杭州博泰投资管理有限公司俞国骅蒋士平蓝宗烛王勇行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任, 或被有关主管部月 30 日门处罚的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任 ; 若发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴追缴或处罚的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任 ; 若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行否五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 58, 本季度投入募集资金总额 44, 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 58, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 支付收购医惠科技有限公司剩余 % 股权转让款否 43,879 43,879 43,879 43, % - 否 2. 补充流动资金否 14, , , % - 否承诺投资项目小计 -- 58, , , , 超募资金投向无合计 -- 58, ,772 44, ,

15 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况为了保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入了募集资金项目, 截至 2016 年 12 月 26 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 43,879 万元, 均系支付收购医惠科技有限公司剩余 % 股权转让款 2017 年 1 月 3 日, 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 43,879 万元不适用不适用无无六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 2017 年 3 月 28 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案 : 拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 448,825,186 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元 ( 含税 ), 共计 112,206, 元, 剩余未分配利润 131,695, 元结转以后年度 ; 另以资本公积转增股本, 每 10 股转增 8 股, 共计转增 359,060,149 股该方案业经 2017 年 4 月 21 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过, 15

16 并将在股东大会通过之日起两个月内实施完毕以上分红政策符合公司章程的规定, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事已尽职履责并发表了独立意见七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 16

17 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 思创医惠科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 382,772, ,858, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 66, , 应收账款 533,566, ,870, 预付款项 55,928, ,567, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,512, 应收股利其他应收款 36,915, ,120, 买入返售金融资产存货 286,571, ,343, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,105, ,451, 流动资产合计 1,321,439, ,567,360, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 33,400, ,440,

18 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 158,399, ,156, 投资性房地产 26,770, ,108, 固定资产 346,552, ,827, 在建工程 1,067, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 80,856, ,818, 开发支出 11,190, ,921, 商誉 695,191, ,191, 长期待摊费用 17,817, ,263, 递延所得税资产 9,550, ,247, 其他非流动资产 2,842, , 非流动资产合计 1,383,638, ,388,390, 资产总计 2,705,077, ,955,750, 流动负债 : 短期借款 208,526, ,526, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 283, , 应付账款 101,890, ,483, 预收款项 12,072, ,337, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 18,273, ,619, 应交税费 41,561, ,694, 应付利息 368, ,

19 应付股利其他应付款 15,699, ,020, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,000, 其他流动负债流动负债合计 428,674, ,459, 非流动负债 : 长期借款 180,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 217, , 递延收益 4,810, ,040, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 185,027, ,257, 负债合计 613,702, ,717, 所有者权益 : 股本 448,825, ,825, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,154,158, ,155,472, 减 : 库存股其他综合收益 -4,692, ,646, 专项储备盈余公积 67,579, ,579,

20 一般风险准备未分配利润 405,222, ,170, 归属于母公司所有者权益合计 2,071,093, ,038,401, 少数股东权益 20,281, ,631, 所有者权益合计 2,091,375, ,060,033, 负债和所有者权益总计 2,705,077, ,955,750, 法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 周为利会计机构负责人 : 周为利 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 279,071, ,134, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 100, 应收账款 151,157, ,111, 预付款项 19,812, ,988, 应收利息 1,512, 应收股利 20,930, 其他应收款 16,125, ,738, 存货 43,070, ,501, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,508, ,525, 流动资产合计 533,189, ,099, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 117,854, ,854, 长期股权投资 1,662,905, ,667,329, 投资性房地产 6,062, ,205, 固定资产 63,309, ,754,

21 在建工程 880, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13,229, ,365, 开发支出商誉长期待摊费用 816, , 递延所得税资产 1,103, ,440, 其他非流动资产 534, 非流动资产合计 1,866,161, ,872,142, 资产总计 2,399,351, ,608,242, 流动负债 : 短期借款 25,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 144,923, ,336, 预收款项 8,681, ,147, 应付职工薪酬 4,802, ,466, 应交税费 3,567, ,448, 应付利息 368, , 应付股利其他应付款 21,868, ,236, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,000, 其他流动负债流动负债合计 239,211, ,314, 非流动负债 : 长期借款 180,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股 21

22 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 250, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 180,250, ,500, 负债合计 419,461, ,814, 所有者权益 : 股本 448,825, ,825, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,159,248, ,158,738, 减 : 库存股其他综合收益 382, , 专项储备盈余公积 67,579, ,579, 未分配利润 303,853, ,902, 所有者权益合计 1,979,889, ,919,428, 负债和所有者权益总计 2,399,351, ,608,242, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 212,645, ,923, 其中 : 营业收入 212,645, ,923, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 195,739, ,023, 其中 : 营业成本 124,111, ,781,

23 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,293, ,691, 销售费用 18,397, ,952, 管理费用 45,198, ,942, 财务费用 3,658, ,656, 资产减值损失 2,080, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,210, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 242, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,116, ,322, 加 : 营业外收入 20,182, ,512, 其中 : 非流动资产处置利得 131, 减 : 营业外支出 90, ,432, 其中 : 非流动资产处置损失 1, ,192, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 39,208, ,401, 减 : 所得税费用 5,971, ,565, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,237, ,835, 归属于母公司所有者的净利润 34,052, ,123, 少数股东损益 -814, ,287, 六其他综合收益的税后净额 -253, ,182, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -45, ,378, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 23

24 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -45, ,378, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -45, ,378, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -207, , 七综合收益总额 32,984, ,018, 总额归属于母公司所有者的综合收益 34,006, ,501, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,022, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 周为利会计机构负责人 : 周为利 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 90,411, ,856, 减 : 营业成本 59,814, ,024, 税金及附加 1,814, ,

25 销售费用 4,163, ,312, 管理费用 12,020, ,965, 财务费用 2,432, ,441, 资产减值损失 -1,398, ,880, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 49,902, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 242, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 61,467, ,660, 加 : 营业外收入 281, ,808, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 23, ,076, 其中 : 非流动资产处置损失 1,003, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,725, ,392, 减 : 所得税费用 1,773, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 59,951, ,689, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 25

26 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 59,951, ,689, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 216,683, ,509, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 31,001, ,112, 金收到其他与经营活动有关的现 8,965, ,719, 经营活动现金流入小计 256,650, ,341, 购买商品接受劳务支付的现金 177,910, ,484, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 26

27 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 64,193, ,641, 支付的各项税费 36,439, ,304, 金支付其他与经营活动有关的现 48,333, ,970, 经营活动现金流出小计 326,875, ,401, 经营活动产生的现金流量净额 -70,225, ,940, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 1,676, , 投资活动现金流入小计 1,676, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,505, ,854, 投资支付的现金 960, ,790, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 10,465, ,644, 投资活动产生的现金流量净额 -8,788, ,210, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 15,000, ,000,

28 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 15,000, ,000, 偿还债务支付的现金 240,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 4,123, ,510, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 29,915, 筹资活动现金流出小计 244,123, ,425, 筹资活动产生的现金流量净额 -229,123, ,574, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 51, , 五现金及现金等价物净增加额 -308,086, ,590, 加 : 期初现金及现金等价物余额 690,788, ,018, 六期末现金及现金等价物余额 382,702, ,427, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 118,879, ,865, 收到的税费返还 10,573, ,978, 金收到其他与经营活动有关的现 2,282, ,143, 经营活动现金流入小计 131,735, ,987, 购买商品接受劳务支付的现金 95,303, ,563, 现金支付给职工以及为职工支付的 14,785, ,759, 支付的各项税费 6,299, ,738, 金支付其他与经营活动有关的现 11,892, ,896, 经营活动现金流出小计 128,280, ,958, 经营活动产生的现金流量净额 3,454, ,029,

29 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 20,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 272, , 投资活动现金流入小计 20,272, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,399, ,078, 投资支付的现金 438,790, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 492, 投资活动现金流出小计 1,399, ,360, 投资活动产生的现金流量净额 18,872, ,118, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 235,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 235,000, 偿还债务支付的现金 240,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 3,390, ,954, 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 243,390, ,954, 筹资活动产生的现金流量净额 -243,390, ,045, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123, 五现金及现金等价物净增加额 -221,062, ,167,

30 加 : 期初现金及现金等价物余额 500,064, ,516, 六期末现金及现金等价物余额 279,001, ,349, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 30

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92