第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人王爱主管会计工作负责人任常军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘木文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准

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坛蓬
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1 中原大地传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人王爱主管会计工作负责人任常军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘木文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述是否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 555,197, ,626, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 43,004, ,352, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 43,004, ,352, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -75,172, ,594, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 2.46% 2.8% -0.34% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,665,756, ,596,316, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,768,428, ,725,424, % 非经常性损益项目和金额适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 18,265 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件质押或冻结情况的股份数量股份状态数量中原出版传媒投资控股集团有限公司焦作通良资产经营有限公司国有法人 75.78% 333,211, ,211,906 国有法人 2.92% 12,843,342 6,627,943 河南富国实业有境内非国有法人 2.72% 11,954,314 11,954,314 质押 11,954,314 3

4 限公司周口银行股份有限公司河南觉悟科技有限公司中国光大银行股份有限公司郑州分行国有法人 1.19% 5,244,900 境内非国有法人 0.74% 3,236,642 冻结 3,236,642 国有法人 0.23% 1,000,058 韩常乐境内自然人 0.22% 950,000 李克庸境内自然人 0.19% 814,675 李那境内自然人 0.17% 761,368 中国建设银行 - 南方盛元红利股票型证券投资基金其他 0.16% 720,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量焦作通良资产经营有限公司 6,215,399 人民币普通股 6,215,399 周口银行股份有限公司 5,244,900 人民币普通股 5,244,900 河南觉悟科技有限公司 3,236,642 人民币普通股 3,236,642 中国光大银行股份有限公司郑州分行 1,000,058 人民币普通股 1,000,058 韩常乐 950,000 人民币普通股 950,000 李克庸 814,675 人民币普通股 814,675 李那 761,368 人民币普通股 761,368 中国建设银行 - 南方盛元红利股票型证券投资基金中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 720,000 人民币普通股 720, ,100 人民币普通股 710,100 官成坡 554,600 人民币普通股 554,600 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 4

5 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75,172, 元, 主要是因为公司本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 ; 2 报告期公司营业总收入同比增长 29.8%, 净利润同比增长 1.96%, 净利润增长幅度小于收入增长幅度, 主要是受收入结构变化影响, 毛利率较低的物供业务收入增长比重较大所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况除法定最低承诺外, 上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司 ( 简称 : 中原出版传媒集团或集团公司 ) 登记持有的焦作鑫股改承诺中原出版传媒投资控股集团有限公司安 37,130,822 股非流通股, 以及依据焦作市中级自公司股票恢人民法院出具的 (2008) 焦民破字第 2-25 号民 2010 年 09 月 02 复上市交易之事裁定书, 裁定给中原出版传媒集团增持但尚日日起三年内不未过户的 10,818,741 股非流通股, 除承担股权分上市交易置改革法定承诺外, 特别承诺如下 :1 中原出版截至目前, 该承诺事项在严格执行中, 无违反前述承诺的行为发生传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易或转让收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺中原出版传媒投资控股集团有限公司公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺 : 力争通过对河南省新华书店系统实施改革改组改造, 加强管理, 转换机制, 全面自公司股票恢提升河南省新华书店系统的资产质量市场竞争 2010 年 08 月 31 复上市交易之能力和盈利能力, 使之具备注入上市公司的条日日起两年内件, 在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内, 向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统注入上市公司的申请文件, 提议召开专门所有中介机构正在积极推进上市工作, 但存在新华书店资产量大, 理清时间较长, 人员包袱较重, 分流困 5

6 中原出版传媒投资控股集团有限公司审议河南省新华书店系统注入上市公司事项的股东大会按照中国证监会的规定和通过中国证监会的审核, 将河南省新华书店系统的业务和资产整体注入上市公司, 从根本上解决关联交易和避免同业竞争问题, 或通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争使关联交易符合有关政策规定的要求集团公司已承诺 : 保证上述进入上市公司中原大地传媒股份有限公司的房产建筑物的权属清晰, 不存在现实的或潜在的产权争议, 不存在抵押或减损, 不影响上市公司的正常使用对于该等房产目前不具备办证条件的, 力争在上市公司股票恢复上市之日起两年内办理完毕前述房产的权 2011 年 11 月 08 两年内属证书过户至中原大地传媒股份有限公司及其日下属子公司名下如逾期仍未办理完毕或该部分房产若因被相关部门要求强制拆除或被处以罚款而导致注入资产价值发生减损的, 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺以现金的方式予以补足难等相关问题目前符合办证条件的房屋正在积极办理当中中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺内容 :( 一 ) 对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品经营的业务以及研究的新产品新技术, 集团公司保证将来不生产不开发不经营 ; 亦不间接经营参与投资与上市公司业务新产品新技术有竞争或可能有竞争的企业新产品新技术集团公司同时保证不利用其控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益集团公司将促使集团公司全资持有或其持随着集团公司整体业务的上集团公司正在履行承诺, 无发现违反承诺的有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守 2010 年 05 月 28 市, 公司与控股重大事项发生, 上述承诺 ( 二 ) 凡集团公司及其下属公司在中日国境内有商业机会可参与经营或从事可能与上股东之间的同业竞争和关联在条件允许的情况下整体进市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务, 集团公司 ( 并促使其下属公司 ) 应于知悉该交易基本消除入上市公司, 避免同业竞争商业机会后立即通知上市公司, 并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的, 集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股 6

7 东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限是在承诺期间, 承诺人一直在积极履行承诺是自公司股票恢复上市交易之日起两年内就导致同业竞争和关联交易的相关资产整体进入上市公司解决方式整体上市承诺的履行情况正在履行其他重大承诺事项 ( 一 ) 公司控股股东关于所持全部股份限售期的承诺承诺人 : 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺事项 : 集团公司作为上市公司的控股股东, 对所持有的全部股份的限售期承诺如下 : 1 集团公司登记持有的上市公司焦作鑫安 37,130,822 股非流通股, 以及依据焦作市中级人民法院出具的 (2008) 焦民破字第 2-25 号民事裁定书, 裁定给集团公司增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通股, 自本次交易完成后股票恢复上市之日起 36 个月内不上市交易或转让 2 集团公司对通过本次上市公司向集团公司发行股份购买资产的交易所增持的股份, 自本次交易完成后股票恢复上市之日起 36 个月内不上市交易或转让履行情况 : 截至目前, 前述承诺事项在严格执行中, 无违反前述承诺的行为发生 ( 二 ) 公司控股股东关于保证上市公司人员资产财务机构业务五独立的承诺承诺人 : 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺事项 : 集团公司作为上市公司的控股股东, 在上市公司本次向集团公司发行股份购买资产的交易完成后, 集团公司承诺将按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的规定, 与上市公司实行人员资产财务分开, 机构业务独立, 各自独立核算独立承担责任和风险为此, 集团公司承诺如下 : 1 保证上市公司的资产独立完整集团公司保证投入到上市公司的资产独立完整权属清晰足额到位, 并办理相关资产股权等权属变更手续 ; 由上市公司对投入的资产独立登记建账核算管理集团公司不占用支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理 2 保证上市公司的人员独立 7

8 集团公司承诺上市公司的总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬, 不在集团公司及其控制的其他企业中担任除董事监事以外的其他职务集团公司高级管理人员兼任上市公司董事的, 集团公司保证其有足够的时间和精力承担上市公司的工作集团公司保证通过合法程序推荐前述人员的合适人选, 不超越上市公司董事会和股东大会独自作出人事任免决定集团公司保证上市公司拥有独立于集团公司及控股企业的员工, 并在有关社会保障工薪报酬房改费用等方面分账独立管理 3 保证上市公司的机构独立集团公司不干预上市公司的机构设置, 生产经营和办公机构与上市公司完全分开, 不出现混合经营合署办公的情形集团公司及其下属机构不向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令, 也不以其他任何形式影响上市公司经营管理的独立性 4 保证上市公司的财务独立集团公司保证上市公司财务的独立性, 不干预上市公司的财务会计活动上市公司跟据其自身业务特点设立财务会计部门, 建立独立的会计核算体系和财务管理结算制度, 并符合有关会计制度的要求, 独立进行财务决策集团公司及其下属单位不以任何形式占用上市公司的货币资金或其他资产上市公司不为集团公司及其下属单位其他关联企业提供担保, 或以上市公司名义的借款转借给集团公司及其下属单位使用 5 保证上市公司的业务独立集团公司及其下属单位将严格履行关于避免同业竞争和避免或减少关联交易的承诺, 切实维护上市公司业务的独立性履行情况 : 截至目前, 前述承诺事项在严格执行中, 无违反前述承诺的行为发生 ( 三 ) 中原出版传媒集团关于规范和减少关联交易的承诺承诺人 : 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺事项 : ( 一 ) 在未来的业务经营中, 拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易, 若有不可避免的关联交易, 拟本着公平公正公开的原则, 保证关联交易遵循一般商业原则, 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益 ( 二 ) 集团公司与上市公司在实际经营中小学教材代理出版印制发行业务当中, 将签订相关规范的合约, 严格按照有关文件所规定的收费标准和业务程序, 各自独立结算代理出版 ( 包括印刷制作 ) 与代理发行的收入并接受上市公司董事会监事会股东大会的监管, 履行信息披露义务, 保证此项关联交易的规范公开和公正, 不损害上市公司及其中小股东的利益 ( 三 ) 集团公司所属的河南出版产业园建成后, 将充分尊重上市公司及其有关出版社的意愿, 对于确需搬迁进入产业园的, 将按照公开公平公正的原则, 与所有其他租赁园区的单位同等待遇 ( 四 ) 不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ( 五 ) 不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利 ( 六 ) 不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为 ( 七 ) 不占用上市公司的款项凡是已占用的上市公司的款项, 在本次重组方案被中国证监会核准后, 与上市公司进行资产交割前全部清理完毕履行情况 : 截至目前, 集团公司正在履行承诺, 无发现违反承诺的重大事项发生 ( 四 ) 公司控股股东关于本次交易进入上市公司各单位未办理房产证房屋建筑物权属价值事项的承诺承诺人 : 中原出版传媒投资控股集团有限公司 8

9 承诺事项 : 本次交易已经纳入评估范围的进入上市公司的标的资产中各单位尚未办理房屋所有权证的房屋建筑物明细如下 : 序号单位建筑物建筑面积账面价值评估价值增值率 % 名称名称原值净值原值净值 1 文心社政六街临街房 , , , , 文心社库房 ( 中 ) , , , , 文心社门卫房 , , , , 文心社库房 ( 东 ) , , , , 文心社库房 ( 西 ) , , , , 文心社仓库办公室 , , , , 汇林印务简易厂房 , , , , 汇林印务简易冷库 (6.6*3.5) , , , , 新华物资 5# 宿舍楼 , , , , 新华印刷彩印东耳房 , , , , 新华印刷 12 新华印刷 13 新华印刷彩印西耳房一楼彩印东耳房二楼临街简易连接房 , , , , , , , , , , , , , 新华印刷纸毛房 , , , , 新华印刷卫生纸车间库棚 , , , , 新华印刷 17 新华印刷空压机房 10 3, , , , 烤版房 , , , , 新华印刷原排字二楼 74, , 新华印刷冷却塔房 14 19, , , , 新华新配电房 , , , ,

10 印刷 21 新华印刷简易纸毛房 152 3, , , , 中学生学厂房 , , , , ,707 习报 23 中学生学生产用房 , , ,046, , 习报 24 海燕社汽车库 , , , , , 海燕社储藏室 , , , , , 海燕社传达室 , , , , , 海燕社经三路地下室 1, ,325, ,285, ,352, ,305, 本部锅炉房 , , , , 本部配电室 1,248 3,180, ,151, ,193, ,129, 科技社图书仓库 2,100 1,013, , ,018, , 合计 11, ,128, ,482, ,079, ,174, 集团公司已承诺 : 保证上述进入上市公司中原大地传媒股份有限公司的房产建筑物的权属清晰, 不存在现实的或潜在的产权争议, 不存在抵押或减损, 不影响上市公司的正常使用对于该等房产目前不具备办证条件的, 力争在上市公司股票恢复上市之日起两年内办理完毕前述房产的权属证书过户至中原大地传媒股份有限公司及其下属子公司名下如逾期仍未办理完毕或该部分房产若因被相关部门要求强制拆除或被处以罚款而导致注入资产价值发生减损的, 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺以现金的方式予以补足履行情况 : 截至目前, 前述房产的房屋所有权证相关手续正在办理当中 ( 五 ) 公司关联方河南人民出版社于 2010 年 8 月 18 日出具关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺承诺人 : 河南人民出版社承诺事项 : 在未来的业务经营中, 拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易若有不可避免的关联交易, 拟本着公平公正公开的原则, 保证关联交易遵循一般商业原则, 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益为规范和减少河南人民出版社及所控制的企业未来可能与上市公司发生的关联交易, 确保上市公司及其全体股东利益不受损害, 承诺如下 : 1 不利用自身作为上市公司关联方影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 2 不利用自身作为上市公司关联方影响谋求与上市公司达成交易的优先权利 3 不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为履行情况 : 截至本报告披露日, 河南人民出版社已经完成转企改制, 并由河南省工商行政管理局于 2012 年 3 月 31 日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记, 核发了企业法人营业执照, 正在进行上市准备工作 10

11 ( 六 ) 公司关联方河南人民出版社于 2010 年 8 月 18 日出具关于避免与上市公司形成同业竞争的承诺承诺人 : 河南人民出版社承诺事项 : 本次交易完成后, 河南人民出版社 ( 承诺函简称本社 ) 作为中原出版传媒集团控股的上市公司的关联企业, 为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争, 确保上市公司全体股东利益不受损害, 河南人民出版社与上市公司就避免同业竞争的持续性安排承诺如下 : ( 一 ) 本社保证在 2010 年年底之前, 调整和清理可能与进入上市公司的各个单位形成同业竞争的业务和产品, 避免与上市公司形成同业竞争的情况发生如本社在进入上市公司前与上市公司发生同业竞争而给上市公司造成经济损失, 由本社承担赔偿责任 ( 二 ) 对于进入上市公司各单位正在或已经生产开发的产品经营的业务以及研究的新产品新技术, 本社保证在进入上市公司前不生产不开发不经营 ; 亦不间接经营参与投资与上市公司业务新产品新技术有竞争或可能有竞争的企业新产品新技术本社同时保证不利用关联方的地位损害上市公司及其股东的正当权益本社将促使本社全资持有或持有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 ( 三 ) 凡本社及本社下属公司在中国境内有商业机会可参与经营或从事可能与上市公司各单位主营业务构成竞争的业务, 本社并促使本社下属公司应于知悉该商业机会后立即通知上市公司, 并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的, 本社及本社下属公司方可合理地参与该机会履行情况 : 截至本报告披露日, 河南人民出版社已经完成转企改制, 并由河南省工商行政管理局于 2012 年 3 月 31 日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记, 核发了企业法人营业执照, 正在进行上市准备工作四对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五衍生品投资情况报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险信用风险操作风险法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明国债逆回购交易是上海交易所推出的以国债标准券为质押的资金拆借交易按上海证券交易所债券交易实施细则规定, 融资方必须有足额国债标准券作质押才可进场交易, 所以没有本金损失风险资金收益在交易环节就已经确定, 也不存在风险不适用无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用合约种类期初合约金额 ( 元 ) 期末合约金额 ( 元 ) 报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%) 11

12 国债逆回购 102,039, ,882, , % 合计 102,039, ,882, % 说明公司上述投资资金来自于公司自有资金 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 733,123, ,754, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 102,882, ,039, 应收票据 12,587, ,972, 应收账款 446,314, ,777, 预付款项 90,062, ,703, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,800, ,106, 应收股利其他应收款 30,256, ,949, 买入返售金融资产存货 472,261, ,722, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,229, ,070, 流动资产合计 1,904,517, ,821,095, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 884, ,

14 投资性房地产 78,318, ,899, 固定资产 454,559, ,020, 在建工程 28,066, ,208, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 192,442, ,802, 开发支出商誉长期待摊费用 414, 递延所得税资产 6,553, ,405, 其他非流动资产非流动资产合计 761,239, ,221, 资产总计 2,665,756, ,596,316, 流动负债 : 短期借款 71,313, ,113, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 191,245, ,272, 应付账款 380,429, ,027, 预收款项 23,195, ,038, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 47,364, ,497, 应交税费 5,043, ,732, 应付利息应付股利其他应付款 125,601, ,278, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 14

15 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 18,200, ,200, 流动负债合计 862,394, ,160, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 7,470, ,464, 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,470, ,464, 负债合计 869,864, ,624, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 439,717, ,717, 资本公积 777,320, ,320, 减 : 库存股专项储备盈余公积 43,354, ,354, 一般风险准备未分配利润 508,035, ,031, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,768,428, ,725,424, 少数股东权益 27,463, ,267, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,795,891, ,753,691, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,665,756, ,596,316, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文 2 母公司资产负债表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 15

16 流动资产 : 货币资金 544,593, ,782, 交易性金融资产 102,882, ,039, 应收票据应收账款预付款项 3,976, ,926, 应收利息 7,317, ,106, 应收股利其他应收款 98,284, ,560, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 757,053, ,415, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,273,709, ,273,709, 投资性房地产 96,779, ,654, 固定资产 764, ,025, 在建工程 19,046, ,973, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 57, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,390,356, ,390,362, 资产总计 2,147,409, ,210,777, 流动负债 : 16

17 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 294, 预收款项应付职工薪酬 5,025, ,208, 应交税费 205, , 应付利息 2,885, ,593, 应付股利其他应付款 570,229, ,810, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 578,346, ,154, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 578,346, ,154, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 439,717, ,717, 资本公积 1,244,917, ,244,917, 减 : 库存股专项储备盈余公积 24,860, ,860, 一般风险准备未分配利润 -140,432, ,872, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,569,063, ,570,622, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 2,147,409, ,210,777,

18 计法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文 3 合并利润表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 555,197, ,626, 其中 : 营业收入 555,197, ,626, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 518,181, ,016, 其中 : 营业成本 447,982, ,474, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,178, ,756, 销售费用 23,995, ,663, 管理费用 45,728, ,660, 财务费用 -2,702, , 资产减值损失 -2,265, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 842, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,858, ,647,

19 加 : 营业外收入 6,291, ,260, 减 : 营业外支出 298, , 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,851, ,120, 减 : 所得税费用 1,651, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,199, ,388, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 43,004, ,352, 少数股东损益 -804, ,963, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 42,199, ,388, 总额归属于母公司所有者的综合收益 43,004, ,352, 归属于少数股东的综合收益总额 -804, ,963, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文 4 母公司利润表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 3,331, ,502, 减 : 营业成本 883, , 营业税金及附加 189, , 销售费用 326, , 管理费用 4,402, ,994, 财务费用 -164, , 资产减值损失 -2,265, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19

20 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 842, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,463, ,166, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 150, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,613, ,089, 减 : 所得税费用 1, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,613, ,088, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0 0 ( 二 ) 稀释每股收益 0 0 六其他综合收益七综合收益总额 -1,613, ,088, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文 5 合并现金流量表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 363,066, ,435, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 20

21 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 19,138, ,177, 收到其他与经营活动有关的现金 34,647, ,875, 经营活动现金流入小计 416,851, ,488, 购买商品接受劳务支付的现金 321,341, ,235, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 78,192, ,376, 支付的各项税费 35,279, ,930, 支付其他与经营活动有关的现金 57,209, ,351, 经营活动现金流出小计 492,024, ,894, 经营活动产生的现金流量净额 -75,172, ,594, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 842, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 109, 投资活动现金流入小计 1,093, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,933, ,018, 投资支付的现金 38,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 842, 投资活动现金流出小计 10,776, ,018, 投资活动产生的现金流量净额 -9,683, ,648,

22 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,852, 筹资活动现金流入小计 36,852, ,000, 偿还债务支付的现金 26,800, ,500, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,243, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,583, 筹资活动现金流出小计 30,627, ,947, 筹资活动产生的现金流量净额 6,224, ,947, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -78,630, ,002, 加 : 期初现金及现金等价物余额 772,794, ,200, 六期末现金及现金等价物余额 694,163, ,198, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文 6 母公司现金流量表编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 759, ,687, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 213, , 经营活动现金流入小计 972, ,313, 购买商品接受劳务支付的现金 59, 金支付给职工以及为职工支付的现 4,302, ,631,

23 支付的各项税费 265, ,597, 支付其他与经营活动有关的现金 2,526, ,956, 经营活动现金流出小计 7,094, ,244, 经营活动产生的现金流量净额 -6,121, ,069, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 33,030, ,804, 投资活动现金流入小计 33,110, ,804, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,207, , 投资支付的现金 30,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 842, ,000, 投资活动现金流出小计 2,050, ,623, 投资活动产生的现金流量净额 31,059, ,818, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 26,545, 筹资活动现金流入小计 26,545, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 63,126, ,327, 筹资活动现金流出小计 63,126, ,327, 筹资活动产生的现金流量净额 -63,126, ,781, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -38,188, ,530,

24 加 : 期初现金及现金等价物余额 582,782, ,004, 六期末现金及现金等价物余额 544,593, ,473, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 任常军会计机构负责人 : 刘木文二审计报告第一季度报告是否经过审计是否中原大地传媒股份有限公司董事会二一三年四月二十六日 24

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39